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Informe de Saldo de Caja Nacional

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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/01/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/01/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/01/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/01/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 05/01/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 12/01/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 19/01/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 25/01/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/02/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/02/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 06/02/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/02/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/02/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 14/02/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 06/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 06/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 07/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 07/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 08/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 13/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 13/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 13/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 13/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 14/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 14/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 14/03/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 14/03/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/08/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 10/08/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 04/09/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 04/09/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 04/09/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/10/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/10/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/10/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/10/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 01/10/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 05/10/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 18/10/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 18/10/2023
110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 18/10/2023
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110101 CAJA MONEDA NACIONAL -9,490,629.230 03/11/2023
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110102 CAJA MONEDA EXTRANJERA 0.000
110103 FONDO FIJO 0.000
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110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 24/11/2023
110106 CAJA CHICA -134,520.280
110106 CAJA CHICA -134,520.280 02/10/2023
110107 COMPENSACION 0.010
110107 COMPENSACION 0.010 08/08/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 01/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 03/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 10/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 10/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 10/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 10/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 18/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 18/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 18/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 20/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 20/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 23/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 25/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 25/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 30/01/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 30/01/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 15/02/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/02/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/02/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 16/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 17/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 17/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 17/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 22/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 22/02/2023
110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 22/02/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 28/02/2023
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110204 BANCO SANTANDER -12,128,449.910 31/12/2023
110205 BANCO CREDOCPP 0.000
110206 BANCO SANTA CRUZ 0.000
110207 BANCO DEL CHUBUT S.A. 0.000
110209 BANCO PATAGONIA CRD 0.000
110302 PLAZO FIJO EN DLS 0.000
110303 FDO COMUN DE INV. 0.000
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/08/2023
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/08/2023
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 06/12/2023
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/12/2023
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/12/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 20/12/2023
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110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 31/05/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 26/09/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 30/09/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 30/09/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 10/10/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 24/10/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 27/10/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 08/11/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 23/11/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 06/12/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 13/12/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 20/12/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 26/12/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 31/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 01/01/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 20/01/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 06/02/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 27/02/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 10/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 17/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 30/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 04/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 25/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 31/05/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 01/06/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 23/06/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 23/06/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 23/06/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/06/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 11/07/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 20/07/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 27/07/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 03/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 04/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 08/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 08/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 09/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 14/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 15/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 29/08/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/09/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/09/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 20/09/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 26/09/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 03/10/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 10/10/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 24/10/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 27/10/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 08/11/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 21/11/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 23/11/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 06/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 20/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 26/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 31/12/2023
110505 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.000
110505 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.000 01/01/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/01/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/02/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/03/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/04/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/05/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/06/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/07/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/08/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/11/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/12/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 01/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 03/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 28/02/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 28/02/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/03/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/03/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/04/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/05/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/06/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/07/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/08/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/09/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/10/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/11/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/12/2023
110508 CONTRIBUCIONES [Link]. 0.000
110509 FONDO REPARO RETENCION 0.000
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 01/01/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/01/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/01/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 28/02/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/03/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/03/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/04/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/06/2023
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110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/10/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/11/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/11/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/12/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/12/2023
110511 RETENCIONES SICORE 0.000
110512 ANTICIPOS A RENDIR 0.000
110513 ANTICIPOS HONORARIOS DIRECTORE 0.000
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 17/04/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 14/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 11/09/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 12/10/2023
110515 IVA RETENCION 0.000
110515 IVA RETENCION 0.000 31/01/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 28/02/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/03/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 30/04/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/05/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 30/06/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/07/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/08/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 30/09/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/10/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/10/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 30/11/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/12/2023
110601 ACCIONISTAS APORTES A INTEGRAR 0.000
110601 ACCIONISTAS APORTES A INTEGRAR 0.000 20/03/2023
110602 PRESTAMOS INTEREMPRESAS 0.000
110603 ACCIONISTAS 75,000.000
110603 ACCIONISTAS 75,000.000 01/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 01/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 28/02/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 28/02/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/03/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/03/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/04/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/06/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/07/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/10/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/10/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/11/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/11/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/12/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/05/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/06/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/07/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/09/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/10/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/11/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/12/2023
110607 ANT A RENDIR EXT MONASTEROLO 0.000
110608 ANT A RENDIR EXT BOYERO 0.000
110609 APORTES U.T.E. 0.000
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 10/02/2023
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 13/02/2023
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 10/04/2023
110611 FONDOS EMBARGADOS 29,800.720
120200 MATERIALES 52,468,755.830
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 24/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 26/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 08/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 14/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 28/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/03/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 17/03/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/04/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 05/04/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 10/04/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 04/05/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/05/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/06/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 02/06/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/06/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 06/07/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/08/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 03/08/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/08/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 05/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 13/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 20/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 29/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 17/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 25/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 27/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 02/11/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/11/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 06/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 18/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 18/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/12/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 01/01/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 05/05/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 20/05/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 07/08/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 07/08/2023
120202 AMORT. ACUM. INMUEBLES -33,907.870
120202 AMORT. ACUM. INMUEBLES -33,907.870 01/01/2023
120301 RODADOS 3,140,968.140
120301 RODADOS 3,140,968.140 01/01/2023
120302 AMORT. ACUM. RODADOS -1,256,387.260
120302 AMORT. ACUM. RODADOS -1,256,387.260 01/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 17/10/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 18/10/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 31/12/2023
210102 PROVEEDORES MONEDA EXT 0.000
210103 CHEQUES PROPIOS DIFERIDOS 0.000
210104 BANCO PATAGONIA BUE-DIFERIDO 0.000
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210106 E-CHEQ BANCO SANTANDER 0.000
210107 INTERESES A PAGAR 0.000
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210108 ANTICIPO CLIENTES -2,676,300.000 30/03/2023
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210108 ANTICIPO CLIENTES -2,676,300.000 03/08/2023
210115 BANCO CREDICOOP [Link] 0.000
210116 TARJETA CABAL CORPORATIVA 11,686.100
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/01/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/11/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 21/11/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 19/12/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/01/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/02/2023
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210203 ART A PAGAR 280,501.500
210203 ART A PAGAR 280,501.500 05/09/2023
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210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 19/01/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 12/07/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 25/07/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 25/07/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 16/08/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 16/08/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 04/09/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 04/09/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 18/10/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 18/10/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 16/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 20/01/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/02/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 14/02/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/03/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 07/03/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 14/03/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/04/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 18/04/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/05/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 31/05/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/06/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/07/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 12/07/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 26/07/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/08/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 16/08/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/09/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 04/09/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/10/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 18/10/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 16/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/12/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980
210207 IERIC A PAGAR 966.980 19/01/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/02/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/03/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/03/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/03/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 31/03/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 31/05/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 12/07/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 25/07/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 16/08/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 04/09/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 18/10/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 16/11/2023
210208 FONDO DE DESEMPLEO A PAGAR 55,737.290
210209 FDO DE CESE LABORAL A PAGAR 0.000
210210 DESCUENTOS JUDICIALES 0.000
210211 SEGURO DE VIDA A PAGAR 1,897.710
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 07/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 08/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 16/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 17/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 06/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 09/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 16/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 11/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 12/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 13/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 25/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/04/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 17/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 18/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/05/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 07/06/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 29/06/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/06/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 06/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 03/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 08/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 09/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 14/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 15/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 29/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 05/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 05/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 11/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 13/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 19/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 22/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 10/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 01/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 02/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 08/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 14/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 17/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 11/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 13/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 18/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/12/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 01/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 19/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 01/02/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 28/02/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/03/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/03/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/04/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 22/05/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 22/05/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 26/06/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 26/06/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/07/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/07/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 29/09/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 29/09/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/10/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/11/2023
210303 [Link] A PAGAR 0.000
210303 [Link] A PAGAR 0.000 01/01/2023
210303 [Link] A PAGAR 0.000 16/01/2023
210304 TASA COMERCIO E IND. A PAGAR 0.000
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/01/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/04/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/05/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/06/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/07/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 28/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 20/09/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/09/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 27/10/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/11/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/12/2023
210306 RETENCIONES GANANCIAS A PAGAR 0.000
210307 IMPUESTOS INTERNOS 4.17% 0.000
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 01/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/09/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/09/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/10/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/11/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/11/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210311 INTERESES A DEVENGAR 25,668.090
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/02/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/02/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/06/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/06/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 28/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 28/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 31/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 31/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 05/09/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 05/09/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 12/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 19/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 19/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/10/2023
220104 PRESTAMOS A PAGAR 0.000
220105 ACREEDORES VARIOS -4,185,960.000
220105 ACREEDORES VARIOS -4,185,960.000 01/01/2023
220106 ACREEDORES SOCIETARIOS 0.000
220107 ACCIONISTAS APORTES REINTEG. 0.000
220108 CHEQUES PROPIOS RECHAZADOS 0.000
220109 LEASING MAQ Y EQUIPOS A PAG 0.000
220110 CHEQUES DE TERCEROS RECHAZADOS 0.000
310101 CAPITAL -100,000.000
310101 CAPITAL -100,000.000 01/01/2023
320201 A.R.E.A. 0.000
320202 AJUSTE DE CAPITAL -105,572.290
320202 AJUSTE DE CAPITAL -105,572.290 01/01/2023
320203 RESERVAS 0.000
320204 RESULTADOS NO ASIGNADOS 284,193.450
320204 RESULTADOS NO ASIGNADOS 284,193.450 01/01/2023
320206 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.000
320207 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 0.000
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 07/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 16/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 06/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 09/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 16/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 12/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 25/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 18/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 07/06/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 29/06/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 06/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 03/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 09/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 14/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 15/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 29/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 19/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 22/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 10/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 01/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 02/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 14/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 18/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/12/2023
420101 INGRESOS VARIOS 0.000
420102 INTERESES POSITIVOS 0.000
420103 DESCUENTOS OBTENIDOS 0.000
420104 VENTA DE BIENES DE USO 0.000
420201 RESULTADO POR TENENCIA 0.000
420202 RECPAM -1,838,258.730
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/02/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/03/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/04/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/05/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/06/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/06/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/07/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 18/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 18/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 23/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 23/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/09/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/10/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/11/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/12/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/12/2023
510102 POLICÍA DEL TRABAJO 55,229.460
510102 POLICÍA DEL TRABAJO 55,229.460 01/02/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/01/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 28/02/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/03/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/04/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/05/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/06/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/07/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/09/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/10/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/11/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/12/2023
510104 CAPACITACION AL PERSONAL 0.000
510105 ART Y SVO 332,691.590
510106 SEGUROS AL PERSONAL 0.000
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280 22/09/2023
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280 30/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/01/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 03/01/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 14/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/03/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/04/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/05/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 02/06/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 06/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 15/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 15/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/09/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/09/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 09/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/11/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 08/11/2023
510109 IERIC 142,889.460
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/02/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/03/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/04/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/05/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/06/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/07/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/08/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/09/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/10/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/11/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/12/2023
510111 FONDO DE CESE LABORAL 0.000
510112 FONDO DE DESEMPLEO 588,618.740
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 23/02/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 23/02/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 02/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 07/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 30/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 03/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 19/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 21/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 02/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 06/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 08/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 10/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 24/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 29/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 31/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 13/07/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 03/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 24/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 30/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 29/09/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 31/10/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 06/11/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 01/12/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/12/2023
510202 ALQUILER DE RODADOS 0.000
510203 LEASING RODADOS 0.000
510204 NEUMATICOS 0.000
510205 CAMARAS 0.000
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 01/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 16/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 23/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 06/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 13/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 28/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 13/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 11/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 08/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 19/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 09/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 16/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 14/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 25/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 01/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 17/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 10/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 24/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 14/12/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/12/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/12/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 15/03/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 24/05/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 23/06/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 04/07/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 29/09/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 25/01/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 24/02/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 14/03/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/04/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 31/05/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 12/07/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 25/07/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/08/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 04/09/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/10/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 16/11/2023
510209 AMORTIZACIONES 819,149.910
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 10/02/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 31/03/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 30/05/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 01/06/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 30/06/2023
510303 LEASING MAQUINAS Y EQUIPOS 0.000
510400 CMV 42,222,561.050
510401 MATERIALES CIVILES 0.000
510402 MATERIALES ELECTRICOS 0.000
510403 MATERIALES PIPING 0.000
510404 HERRAMIENTAS 75,510.230
510404 HERRAMIENTAS 75,510.230 02/02/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 02/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 03/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 04/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 06/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 06/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 07/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 08/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 10/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 13/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 13/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 14/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 15/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 30/06/2023
510406 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 0.000
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010 01/01/2023
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010 15/03/2023
510503 TELEFONIA CELULAR 11,314.000
520101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 0.000
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 15/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/09/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/09/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/10/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 19/10/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/11/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/11/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 07/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520103 MULTAS 36,229.600
520105 GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.000
520105 GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.000 30/01/2023
520106 SEGUROS DE CAUCION 0.000
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 01/01/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 30/03/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 02/10/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 10/10/2023
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820 03/01/2023
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820 01/02/2023
520204 PATENTES RODADOS 790,921.520
520204 PATENTES RODADOS 790,921.520 17/03/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 19/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 19/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 23/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 31/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 09/02/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 28/02/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 31/03/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 30/04/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 05/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 15/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 08/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 08/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 29/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 05/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 13/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 21/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 28/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 11/08/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 11/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 22/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 29/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/10/2023
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520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 07/12/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 21/12/2023
520208 IMPUESTOS A LOS DEB Y CRED 597,931.190
520208 IMPUESTOS A LOS DEB Y CRED 597,931.190 27/02/2023
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720 17/10/2023
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720 17/10/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 01/02/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 10/02/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 08/08/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 19/09/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 21/09/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 25/09/2023
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520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 01/11/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010
520303 LIBRERÍA 130,149.010 17/01/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 23/02/2023
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520303 LIBRERÍA 130,149.010 03/11/2023
520304 LIMPIEZA 8,228.140
520304 LIMPIEZA 8,228.140 16/02/2023
520304 LIMPIEZA 8,228.140 07/11/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 08/03/2023
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520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 31/05/2023
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520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 16/11/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810
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520307 FLETES 2,320,284.630
520307 FLETES 2,320,284.630 31/01/2023
520307 FLETES 2,320,284.630 15/03/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 31/01/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 01/02/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 29/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/01/2023
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520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/03/2023
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520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/10/2023
520311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.000
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 01/01/2023
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520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 10/11/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 10/11/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 13/11/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 13/11/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 14/11/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 04/12/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 06/12/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 06/12/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 15/12/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 21/12/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 21/12/2023
520313 GASTOS HORMIGON 0.000
520314 GASTOS LIBRERIA 8,589.000
520315 REPUESTOS 2,879,645.260
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 12/01/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 27/01/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 08/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 10/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 15/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 18/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 22/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 23/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 27/02/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 09/03/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 14/03/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 16/03/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 12/05/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 26/05/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 01/06/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 08/06/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 27/06/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 03/07/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 04/07/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 06/07/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 12/07/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 01/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 02/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 03/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 10/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 14/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 31/08/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 16/09/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 22/09/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 28/09/2023
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 01/10/2023
520316 REP. Y MANTENIMIENTO INMUEBLE 0.000
520317 MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 214,747.270
520317 MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 214,747.270 16/05/2023
520319 VIATICOS Y TASAS 0.000
520320 PLIEGOS Y LICITACIONES 0.000
520321 VISITAS A OBRAS 0.000
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 31/01/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 31/01/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 27/02/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 28/02/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 17/03/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/03/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 04/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 04/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 11/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 14/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 14/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 19/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 25/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 27/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/04/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 04/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 08/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 09/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 16/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 18/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 22/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 22/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 22/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 31/05/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 29/06/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 28/07/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 10/08/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 18/08/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/08/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/08/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 27/09/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 28/09/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 01/10/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 18/10/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 19/10/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/10/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 30/10/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 01/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 03/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 08/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 14/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 24/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 29/11/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 21/12/2023
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 28/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/01/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/01/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/02/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/02/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/03/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/03/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/06/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/06/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/07/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/07/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/08/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/08/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/09/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/09/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/10/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/10/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/11/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/11/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/12/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 16/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 16/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520330 IVA RETENCION Y PERCEPCION 0.000
520331 IVA CF NO UTILIZADO 0.000
999999 SALDOS INICIALES 0.000
Número asiento C/E Tipo de asiento Leyenda movimiento

779 C SB FPR C0000100001177/0

780 C SB O/P A0103900003248/0
781 C SB FPR A0000500002668/0
782 C SB FPR A0000702610202/0
783 C SB O/P A0000500015691/0
787 C SB EGR A0000100000766/0
788 C SB EGR A0000100000915/0
794 C SB FPR A0001500002214/0
803 C SB O/P 0000000000352/0
805 C SB EGR A0002400004411/0
807 C SB EGR C0030800012838/0
808 C SB EGR C0030800012839/0
809 C SB EGR C0030800012840/0
810 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES)
811 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES)
812 C SB EGR C0030800012843/0
813 C SB FPR A0000700003849/0
818 C SB FPR A0000700003864/0
820 C SB EGR C0030800012848/0
821 C SB EGR C0030800012845/0
822 C SB EGR C0030800012849/0
825 C SB O/P 0000000000353/0
836 C SB EGR C0030800012852/0
837 C SB FPR A0016100028132/0
841 C SB deposito efectivo
843 C SB O/P 0000000000357/0
845 C SB FPR A0000700003135/0
847 C SB FPR A0000500004098/0
853 C SB EGR C0030800012860/0
854 C SB FPR A0000300000058/0
855 C SB FPR A0000100013560/0
860 C SB O/P 0000000000363/0
861 C SB EGR C0030800012854/0
862 C SB EGR C0030800012855/0
863 C SB EGR C0030800012856/0
864 C SB O/P 0000000000370/0
865 C SB FPR A0000700004245/0
872 C SB FPR A0000800002497/0
881 C SB O/P 0000000000368/0
884 C SB FPR A0000200003280/0
885 C SB REV 0000000000074/0
886 C SB FPR A0000200003285/0
888 C SB O/P 0000000000371/0
891 C SB REV 0000000000075/0
892 C SB EGR C0030800012861/0
893 C SB FPR A0000300003307/0
894 C SB FPR A0000200003292/0
895 C SB FPR A0000200009203/0
896 C SB FPR A0000200009205/0
897 C SB EGR C0030800012862/0
898 C SB EGR C0030800012863/0
904 C SB FPR A0000900034395/0
909 C SB O/P A0000700004416/0
910 C SB EGR A0000100000918/0
911 C SB EGR A0000100000768/0
106 C CP PROVEEDORES
918 C SB EGR A0000300001281/0
918 C SB EGR A0000300001281/0
924 C SB FPR A0000300001613/0
928 C SB FPR A0000700004455/0
929 C SB FPR A0000300003277/0
112 C CP PROVEEDORES
931 C SB FPR A0001300004507/0
932 C SB EGR A0000300001298/0
932 C SB EGR A0000300001298/0
933 C SB EGR A0000100000921/0
934 C SB EGR A0000100000770/0
935 C SB EGR A0000100040791/0
936 C SB EGR A0003700000373/0
939 C SB FPR A0000500000574/0
940 C SB EGR C0030800012876/0
942 C SB EGR A0003200012310/0
943 C SB EGR C0030800012872/0
944 C SB EGR A0002300188626/0
945 C SB EGR A0003200012366/0
946 C SB FPR A0001400000243/0
947 C SB EGR A0001100010404/0
948 C SB EGR A0000400025654/0
949 C SB EGR A0000600001029/0
950 C SB EGR A0000600008369/0
951 C SB FPR A0000300013931/0
952 C SB EGR A0003200012401/0
955 C SB EGR A0001100010443/0
956 C SB EGR A0001900008136/0
957 C SB EGR A0001100010441/0
958 C SB EGR A0001100010435/0
959 C SB EGR A0003000009110/0
960 C SB ING A0050400005329/0
961 C SB EGR A0002900013613/0
964 C SB FPR A0000700004612/0
965 C SB FPR A0000200003364/0
966 C SB EGR A0001100010454/0
967 C SB EGR C0030800012865/0
968 C SB EGR C0030800012866/0
969 C SB EGR C0030800012867/0
970 C SB EGR C0030800012868/0
971 C SB EGR C0030800012869/0
972 C SB EGR C0030800012870/0
973 C SB EGR C0030800012873/0
974 C SB EGR C0030800012874/0
975 C SB EGR C0030800012875/0
976 C SB FPR A0001500002918/0
977 C SB EGR A0050400005349/0
978 C SB EGR A0000200003369/0
979 C SB EGR 0000300000001/0
980 C SB O/P 0000000000372/0
981 C SB EGR A0001100089490/0
982 C SB O/P A0000200009490/0
992 C SB EGR C0030800012877/0
996 C SB O/P 0000000000385/0
999 C SB O/P 0000000000376/0
1000 C SB O/P 0000000000387/0
1001 C SB BOD 0000000000025/0
1002 C SB FPR A0000700004769/0
1006 C SB EGR A0000200003414/0
1007 C SB O/P 0000000000388/0
1008 C SB EGR A0719800036298/0
1010 C SB FPR A0001500037593/0
1011 C SB EGR A0001500000058/0
1012 C SB EGR A0001500000057/0
1016 C SB FPR A0000300003359/0
1017 C SB EGR C0030800012878/0
1018 C SB EGR C0030800012879/0
1019 C SB EGR C0030800012880/0
1026 C SB O/P 0000000000377/0
1028 C SB BOD 0000000000026/0
1029 C SB O/P 0000000000381/0
1044 C SB EGR C0030800012882/0
1045 C SB EGR C0030800012883/0
1046 C SB EGR C0030800012884/0
1047 C SB EGR C0030800012885/0
1048 C SB EGR C0030800012886/0
1049 C SB EGR C0030800012887/0
1056 C SB EGR C0030800012881/0
1075 C SB EGR C0030800012891/0
1077 C SB REC X0000100000254/0
1081 C SB EGR A0000100000774/0
1083 C SB EGR A0000300003469/0
1084 C SB EGR A0000700007066/0
1091 C SB EGR A0000200019642/0
1115 C SB EGR A0000100000925/0
1120 C SB O/P 0000000000401/0
1129 C SB EGR A0000700004018/0
1131 C SB EGR A0000300003413/0
1137 C SB EGR C0030800012892/0
1138 C SB EGR C0030800012893/0
1139 C SB EGR C0030800012894/0
1140 C SB EGR C0030800012895/0
1141 C SB EGR C0030800012896/0
1142 C SB EGR C0030800012897/0
1143 C SB EGR C0030800012900/0
1144 C SB EGR C0030800012901/0
1145 C SB EGR C0030800012902/0
1155 C SB EGR A0000200000106/0
1156 C SB EGR A0000200003658/0
1157 C SB O/P A0000700005587/0
1158 C SB O/P A0000700005677/0
1159 C SB O/P A0000700004019/0
1160 C SB FPR A0000700005451/0
1162 C SB O/P A0050800003977/0
1165 C SB O/P 0000000000402/0
1166 C SB FPR A0000600009169/0
1168 C SB FPR A0001000013625/0
1171 C SB O/P A0000900010264/0
1187 C SB FPR A0000700006062/0
1195 C SB FPR A0000300000457/0
1197 C SB SELLADO OC MCR
1198 C SB EGR A0000100000804/0
1199 C SB EGR A0000100000929/0
1200 C SB FPR A0000300005705/0
1201 C SB EGR A0000500008834/0
1202 C SB O/P 0000000000404/0
1204 C SB FPR A0050400006954/0
1205 C SB O/P 0000000000395/0
1206 C SB O/P 0000000000400/0
1208 C SB EGR C0030800012905/0
1209 C SB EGR C0030800012906/0
1210 C SB EGR C0030800012907/0
1211 C SB EGR C0030800012908/0
1212 C SB EGR C0030800012909/0
1213 C SB EGR C0030800012915/0
1215 C SB EGR C0030800012919/0
1218 C SB EGR C0030800012910/0
1220 C SB REV 0000000000077/0
1221 C SB FPR A0000700006460/0
1224 C SB EGR C0030800012911/0
1225 C SB EGR C0030800012912/0
1226 C SB EGR C0030800012913/0
1227 C SB EGR C0030800012914/0
1228 C SB EGR C0030800012916/0
1229 C SB EGR C0030800012917/0
1230 C SB EGR C0030800012918/0
1238 C SB O/P 0000000000389/0
1242 C SB EGR C0030800012920/0
1244 C SB FPR A0000700006304/0
1245 C SB FPR A0000300005761/0
1247 C SB FPR A0000200003927/0
1248 C SB FPR A0000700001290/0
1250 C SB FPR A0000500015825/0
1251 C SB EGR C0030800012922/0
1258 C SB EGR A0000100000931/0
1259 C SB EGR A0000100000806/0
1262 C SB EGR A0000500011051/0
1264 C SB FPR A0000200011401/0
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES
1268 C SB FPR A0000900010445/0
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1275 C SB FPR A0000700006693/0
1277 C SB EGR A0000300005904/0
1279 C SB EGR C0030800012923/0
1280 C SB EGR C0030800012924/0
1281 C SB EGR C0030800012925/0
1282 C SB EGR C0030800012926/0
1283 C SB EGR C0030800012927/0
1284 C SB EGR C0030800012928/0
1292 C SB EGR C0030800012921/0
1293 C SB EGR C0030800012929/0
1308 C SB O/P 0000000000390/0
1311 C SB FPR A0000700006947/0
1314 C SB FPR A0000700006966/0
1315 C SB EGR C0030800012934/0
1316 C SB EGR C0030800012935/0
1317 C SB EGR C0030800012936/0
1318 C SB EGR C0030800012937/0
1319 C SB EGR C0030800012938/0
1320 C SB EGR C0030800012939/0
1321 C SB EGR C0030800012940/0
1322 C SB EGR C0030800012941/0
1323 C SB EGR C0030800012942/0
1324 C SB FPR A0000100000933/0
1325 C SB FPR A0000100000808/0
1332 C SB O/P 0000000000405/0
1333 C SB FPR A0000500011200/0
1338 C SB FPR A0000500011563/0
1339 C SB FPR A0000200011957/0
1344 C SB FPR A0000500011623/0
1345 C SB FPR A0000700007267/0
1346 C SB PAGO SELLO OC MUNI
1351 C SB FPR C0200100082585/0
1355 C SB FPR A0000700007347/0
1359 C SB FPR A0000100000772/0
1360 C SB FPR A0000100000923/0
1361 C SB FPR A0000100000802/0
1362 C SB FPR A0000100000927/0
1363 C SB FPR A0000200019645/0
1364 C SB FPR A0000100042173/0
1365 C SB FPR A0000900001551/0
1366 C SB FPR A0000900001621/0
1373 C SB FPR A0000100000952/0
1374 C SB FPR A0000100000810/0
1376 C SB FPR A0000300006512/0
1377 C SB O/P 0000000000406/0
1387 C SB EGR C0030800012943/0
1388 C SB EGR C0030800012944/0
1389 C SB EGR C0030800012945/0
1390 C SB EGR C0030800012946/0
1391 C SB EGR C0030800012947/0
1392 C SB EGR C0030800012948/0
1393 C SB EGR C0030800012949/0
1394 C SB EGR C0030800012950/0
1395 C SB EGR C0030800012957/0
1419 C SB FPR A0000200012541/0
1424 C SB FPR A0001100002844/0
1426 C SB FPR A0000300006908/0
1435 C SB O/P 0000000000407/0
1437 C SB EGR C0030800012951/0
1438 C SB EGR C0030800012952/0
1439 C SB EGR C0030800012953/0
1440 C SB EGR C0030800012954/0
1441 C SB EGR C0030800012955/0
1442 C SB EGR C0030800012956/0
1443 C SB EGR C0030800012958/0
1451 C SB EGR C0030800012959/0
1454 C SB REC X0000100000295/0
1483 C SB REC X0000100000297/0
1683 C SB AJUSTE RECIBO 97 - CAMB JUAN

804 C SB O/P 0000000000355/0

840 C SB REC X0000100000236/0
843 C SB O/P 0000000000357/0
844 C SB REC X0000100000237/0
846 C SB O/P 0000000000373/0
849 C SB BOE 0000000000003/0
900 C SB REC X0000100000240/0
921 C SB BOE 0000000000002/0
922 C SB REV 0000000000111/0
927 C SB CHEQUE 772
1003 C SB REC X0000100000243/0
1004 C SB REC X0000100000244/0
1005 C SB REC X0000100000245/0
1009 C SB REC X0000100000246/0
1030 C SB O/P 0000000000380/0
1033 C SB REC X0000100000248/0
1034 C SB REC X0000100000249/0
1041 C SB O/P 0000000000378/0
1050 C SB REC X0000100000251/0
1080 C SB O/P 0000000000383/0
1136 C SB REC X0000100000256/0
1161 C SB REC X0000100000257/0
1163 C SB O/P 0000000000399/0
1194 C SB REC X0000100000261/0
1238 C SB O/P 0000000000389/0
1263 C SB REC X0000100000273/0
1304 C SB REC X0000100000276/0
1305 C SB REC X0000100000277/0
1340 C SB REC X0000100000279/0
1370 C SB REC X0000100000280/0
1371 C SB REC X0000100000302/0
1372 C SB BOE 0000000000001/0
1405 C SB REC X0000100000281/0
1407 C SB REC X0000100000288/0
1453 C SB REC X0000100000294/0

1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS

1260 C SB REC X0000100000270/0

73 C CP PROVEEDORES
779 C SB FPR C0000100001177/0
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
784 C SB ING A0050400005330/0
785 C SB EGR C0030800012968/0
786 C SB EGR C0030800012971/0
789 C SB CARGA DE PAGO ANTIGUO
790 C SB REC 0000000000015/0
791 C SB REC 0000000000016/0
792 C SB Hecho para anular RECIBO
795 C SB ING A0050400005331/0
796 C SB EGR C0030800013068/0
797 C SB REV 0000000000105/0
798 C SB EGR C0030800013104/0
799 C SB EGR C0030800013112/0
800 C SB EGR C0030800013119/0
801 C SB EGR C0030800013125/0
802 C SB EGR C0030800013131/0
1548 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1549 C SB COBRANZA FAC 249
806 C SB ING A0050400005332/0
1550 C SB COBROS
1551 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
815 C SB REC X0000100000235/0
816 C SB O/P 0000000000364/0
817 C SB EGR C0030800012969/0
819 C SB EGR C0030800013079/0
823 C SB O/P 0000000000365/0
824 C SB Hecho para anular OP
826 C SB EGR C0030800012851/0
827 C SB O/P 0000000000366/0
828 C SB REC 0000000000017/0
829 C SB EGR C0030800013070/0
830 C SB O/P 0000000000367/0
831 C SB EGR C0030800012967/0
832 C SB EGR C0030800012970/0
833 C SB EGR C0030800013069/0
834 C SB EGR C0030800013071/0
835 C SB AJU 0000000000009/0
1504 C SB IVA ANULADO
1533 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
838 C SB EGR C0030800012972/0
839 C SB EGR C0030800012973/0
841 C SB deposito efectivo
842 C SB EGR C0030800012977/0
848 C SB ING A0050400005335/0
849 C SB BOE 0000000000003/0
850 C SB REV 0000000000082/0
851 C SB EGR C0030800013146/0
856 C SUELDOS SUE 0000000000054/0
857 C SB ING A0050400005334/0
858 C SB ING A0050400005338/0
1554 C SB COBROS
1555 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1556 C SB PAGO A PROVEEDORES
1557 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
867 C SB O/P 0000000000374/0
1558 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
868 C SB REC X0000100000238/0
869 C SB EGR C0030800012857/0
870 C SB EGR C0030800012858/0
871 C SB EGR C0030800012859/0
873 C SB EGR C0030800013065/0
874 C SB REV 0000000000096/0
875 C SB EGR C0030800013096/0
876 C SB EGR C0030800013105/0
877 C SB EGR C0030800013113/0
878 C SB EGR C0030800013120/0
879 C SB EGR C0030800013126/0
1559 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT
880 C SUELDOS SUE 0000000000050/0
882 C SB EGR C0030800012974/0
883 C SB EGR C0030800013066/0
887 C SB EGR A0000200003285/0
889 C SB EGR C0030800012975/0
890 C SB O/P A0103900003296/0
899 C SB REC X0000100000239/0
901 C SB comision por servicios
902 C SB EGR C0030800013067/0
903 C SB AJU 0000000000015/0
1501 C SB ANULACION IVA CF
1502 C SB OTROS IMPUESTOS
905 C SB TRA 0000000000007/0
906 C SB EGR C0030800012978/0
907 C SB EGR C0030800013149/0
908 C SB EGR C0030800013150/0
1562 C SB PAGO A PROVEEDORES
1563 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
912 C SB O/P 0000000000384/0
913 C SB echeq clearing recibido 48hs
914 C SB EGR C0030800012980/0
915 C SB Hecho para anular OP
916 C SUELDOS SUE 0000000000051/0
917 C SUELDOS SUE 0000000000052/0
919 C SB BOD 0000000000024/0
920 C SB REV 0000000000081/0
921 C SB BOE 0000000000002/0
922 C SB REV 0000000000111/0
1498 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
923 C SUELDOS SUE 0000000000053/0
925 C SB REC X0000100000241/0
926 C SB EGR C0030800012981/0
927 C SB BOE 0000000000004/0
930 C SB REV 0000000000076/0
937 C SB FPR A0000100000136/0
938 C SB EGR C0030800012871/0
941 C SB hotel wam
953 C SB REC X0000100000242/0
954 C SB O/P 0000000000386/0
962 C SB ING A0050400005336/0
963 C SB ING A0050400005337/0
1566 C SB COBROS
1567 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
983 C SB EGR C0030800013072/0
984 C SB EGR C0030800013086/0
985 C SB REV 0000000000095/0
986 C SB EGR C0030800013097/0
987 C SB EGR C0030800013106/0
988 C SB EGR C0030800013114/0
989 C SB EGR C0030800013121/0
990 C SB EGR C0030800013127/0
991 C SB EGR C0030800012864/0
993 C SB EGR C0030800012983/0
994 C SB EGR C0030800013144/0
996 C SB O/P 0000000000385/0
997 C SB O/P A0103900003249/0
998 C SB EGR C0030800013145/0
1001 C SB BOD 0000000000025/0
1013 C SB EGR C0030800012984/0
1014 C SB REC X0000100000313/0
1015 C SB EGR C0030800013074/0
1020 C SB EGR C0030800012985/0
1021 C SB EGR C0030800013073/0
1022 C SB EGR C0030800013075/0
1023 C SB EGR C0030800013076/0
1506 C SB ANULACION IVA CF
1507 C SB OTROS IMPUESTOS
1024 C SB TRA 0000000000008/0
1570 C SB PAGO A PROVEEDORES
1571 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1025 C SB REC X0000100000247/0
1027 C SB O/P A0103900003250/0
1572 C SB PAGO A PROVEEDORES
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
512 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL MARZO 2023
1028 C SB BOD 0000000000026/0
1031 C SB ING A0050400005339/0
1032 C SB EGR C0030800012986/0
1035 C SB REC X0000100000250/0
1036 C SB O/P A0103900003251/0
1037 C SB EGR C0030800013143/0
1575 C SB PAGO A PROVEEDORES
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1038 C SB EGR C0030800013115/0
1039 C SB EGR C0030800013122/0
1040 C SB EGR C0030800013128/0
1042 C SB EGR C0030800013062/0
1043 C SB REV 0000000000097/0
1050 C SB REC X0000100000251/0
1051 C SB ING A0050400005340/0
1578 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
518 C SUELDOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023
1052 C SB O/P A0103900003252/0
1053 C SB O/P A0103900003253/0
1054 C SB O/P A0103900003254/0
1055 C SB EGR C0030800012987/0
1579 C SB PAGO A PROVEEDORES
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1581 C SB COBROS
1057 C SB O/P A0103900003255/0
1058 C SB O/P A0103900003256/0
1582 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1583 C SB PAGO A PROVEEDORES
1059 C SB O/P A0103900003257/0
1584 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1585 C SB PAGO A PROVEEDORES
1060 C SB REC X0000100000252/0
1061 C SB REC X0000100000314/0
1062 C SB O/P A0103900003258/0
1063 C SB REC X0000100000315/0
1064 C SB EGR C0030800012988/0
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1587 C SB COBROS
1588 C SB PAGO A PROVEEDORES
1065 C SB EGR C0030800013063/0
1066 C SB EGR C0030800013087/0
1067 C SB EGR C0030800013098/0
1068 C SB EGR C0030800013107/0
1069 C SB REV 0000000000106/0
1070 C SB EGR C0030800013148/0
1071 C SB EGR C0030800012989/0
1072 C SB REC X0000100000316/0
1589 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1073 C SB EGR C0030800013061/0
1074 C SB EGR C0030800013064/0
1508 C SB ANULACION IVA CF
1509 C SB OTROS IMPUESTOS
1590 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
527 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL ABRIL 2023
1076 C SB EGR C0030800012999/0
1078 C SB O/P A0103900003259/0
1079 C SB EGR C0030800012990/0
1591 C SB PAGO A PROVEEDORES
1592 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1082 C SB EGR C0030800013140/0
1085 C SB 2 echeq
1086 C SB EGR C0030800012991/0
1087 C SB EGR C0030800013000/0
1088 C SB O/P 0000000000382/0
1089 C SB O/P 0000000000396/0
1090 C SB EGR C0030800012992/0
1092 C SB EGR C0030800013141/0
1093 C SB EGR C0030800012888/0
1094 C SB O/P 0000000000397/0
1095 C SB EGR C0030800013142/0
1597 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1598 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1096 C SB REC X0000100000318/0
1097 C SB EGR C0030800012993/0
1098 C SUELDOS SUE 0000000000058/0
1099 C SUELDOS REV 0000000000078/0
1100 C SB EGR C0030800012994/0
1101 C SB EGR C0030800012995/0
1102 C SB EGR C0030800013002/0
1103 C SB EGR C0030800013088/0
1104 C SB REV 0000000000098/0
1105 C SB REV 0000000000099/0
1106 C SB EGR C0030800013099/0
1107 C SB EGR C0030800013108/0
1108 C SB EGR C0030800013116/0
1109 C SB EGR C0030800013123/0
1110 C SB EGR C0030800013129/0
1111 C SB REC X0000100000253/0
538 C SUELDOS 1ERA QUINCENA MAYO 2023
1112 C SB O/P 0000000000398/0
1113 C SB REC X0000100000319/0
1114 C SB EGR C0030800012996/0
1599 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1600 C SB COBROS
1116 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023
1117 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023
1118 C SB EGR C0030800012898/0
1119 C SB EGR C0030800012899/0
1121 C SB O/P A0103900003260/0
1122 C SB EGR C0030800012997/0
1123 C SB EGR C0030800013005/0
1124 C SB REV 0000000000079/0
1125 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023
1126 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023
1127 C SB REC X0000100000255/0
1128 C SB O/P 0000000000393/0
1130 C SB O/P 0000000000403/0
1132 C SB REC X0000100000258/0
1133 C SB O/P 0000000000392/0
1134 C SB O/P 0000000000394/0
1135 C SB EGR C0030800013001/0
1146 C SB EGR C0030800012998/0
1147 C SB O/P A0103900003261/0
1148 C SB EGR C0030800013003/0
1149 C SB EGR C0030800013004/0
1150 C SB EGR C0030800013147/0
1151 C SB REV 0000000000108/0
1152 C SB EGR C0030800013151/0
1153 C SB REV 0000000000110/0
1154 C SB AJU 0000000000014/0
1161 C SB REC X0000100000257/0
552 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES MAYO 2023
1164 C SB O/P A0103900003262/0
1601 C SB PAGO A PROVEEDORES
1167 C SB EGR C0030800013139/0
1169 C SB EGR C0030800013109/0
1170 C SB O/P A0103900003263/0
683 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JUNIO 2023
1172 C SB REC X0000100000259/0
1173 C SUELDOS SUE 0000000000061/0
1174 C SUELDOS ING A0050400005341/0
1175 C SUELDOS REV 0000000000089/0
1176 C SUELDOS REV 0000000000107/0
1177 C SB EGR C0030800012903/0
1178 C SB IIBB A PAGAR 04/2023
1179 C SB EGR C0030800013006/0
1180 C SB REV 0000000000085/0
1181 C SB EGR C0030800013089/0
1182 C SB REV 0000000000100/0
1183 C SB EGR C0030800013100/0
1184 C SB EGR C0030800013117/0
1185 C SB EGR C0030800013124/0
1186 C SB EGR C0030800013130/0
1188 C SB REC X0000100000260/0
558 C SUELDOS 1ERA CUOTA SAC 2023 JUNIO
1189 C SB EGR C0030800013007/0
1190 C SB EGR C0030800013008/0
1191 C SB FPR A0000200007048/0
1192 C SB EGR C0030800013009/0
1193 C SB EGR C0030800013010/0
1604 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1605 C SB IVA A PAGAR 04/2023
1196 C SB O/P A0103900003264/0
562 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL JUNIO 2023
1203 C SB REC X0000100000262/0
1205 C SB O/P 0000000000395/0
1206 C SB O/P 0000000000400/0
1207 C SB O/P A0103900003265/0
1606 C SB PAGO A PROVEEDORES
1607 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1214 C SB EGR C0030800013137/0
1216 C SB EGR C0030800013110/0
565 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JULIO 2023
1217 C SB REC X0000100000263/0
1219 C SB O/P A0103900003266/0
1222 C SB EGR C0030800013138/0
1223 C SB O/P A0103900003267/0
1610 C SB PAGO A PROVEEDORES
1611 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1231 C SB EGR C0030800013011/0
1232 C SB EGR C0030800013090/0
1233 C SB REV 0000000000101/0
1234 C SB EGR C0030800013101/0
1235 C SB EGR C0030800013118/0
1236 C SB REC X0000100000264/0
1237 C SB REC X0000100000265/0
1238 C SB O/P 0000000000389/0
1239 C SB EGR C0030800013012/0
1240 C SB O/P A0103900003268/0
1241 C SB O/P A0103900003269/0
1613 C SB PAGO A PROVEEDORES
1614 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1243 C SB EGR C0030800013013/0
1246 C SB REC X0000100000266/0
1249 C SB REC X0000100000267/0
1252 C SB REC X0000100000320/0
1253 C SB O/P A0103900003270/0
1616 C SB PAGO A PROVEEDORES
1617 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1254 C SB REC X0000100000269/0
1255 C SB REC X0000100000268/0
1256 C SUELDOS SUE 0000000000065/0
1257 C SB AJU 0000000000013/0
1260 C SB REC X0000100000270/0
1261 C SB REC X0000100000271/0
1263 C SB REC X0000100000273/0
1265 C SB O/P A0103900003271/0
1266 C SB REC X0000100000321/0
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES
1620 C SB PAGO A PROVEEDORES
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1622 C SB COBROS
1267 C SB EFECTIVO DEPOSITADO
1269 C SB O/P 0000000000391/0
1270 C SB EGR C0030800013014/0
1271 C SB EGR C0030800013078/0
1623 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1272 C SB REC X0000100000331/0
1273 C SB EGR C0030800013136/0
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1626 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1274 C SB REC X0000100000274/0
1276 C SB REC X0000100000275/0
1278 C SB REC X0000100000291/0
1285 C SB EGR C0030800012963/0
1286 C SB EGR C0030800013015/0
1287 C SB EGR C0030800013077/0
1288 C SB EGR C0030800013091/0
1289 C SB REV 0000000000102/0
1290 C SB EGR C0030800013102/0
1291 C SB EGR C0030800013111/0
1627 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1628 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
578 C SUELDOS 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023
685 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS AGOSTO 2023
1294 C SB EGR C0030800012931/0
1295 C SB O/P A0103900003272/0
1296 C SB REV 0000000000080/0
1297 C SB O/P A0103900003273/0
1298 C SB EGR C0030800013016/0
1299 C SB REV 0000000000088/0
1629 C SB PAGO A PROVEEDORES
1630 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1300 C SB O/P A0103900003274/0
687 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS, AGOSTO 2023
1301 C SB EGR C0030800012932/0
1302 C SB REV 0000000000087/0
1303 C SB EGR C0030800013017/0
1306 C SB EGR C0030800013018/0
1631 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1632 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1307 C SB REC X0000100000278/0
1308 C SB O/P 0000000000390/0
1309 C SB EGR C0030800013019/0
1310 C SB EGR C0030800013020/0
1312 C SB EGR C0030800012930/0
1313 C SB EGR C0030800013060/0
1633 C SB 931 07-2023
1634 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
586 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES AGOSTO 2023
1326 C SB REC X0000100000282/0
1327 C SB EGR C0030800013021/0
1328 C SB O/P A0103900003275/0
1635 C SB PAGO ART 04-2023
1636 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1637 C SB PAGO A PROVEEDORES
1329 C SB REC X0000100000322/0
1330 C SB EGR C0030800013135/0
1639 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1641 C SB COBROS
1331 C SB REC X0000100000323/0
1642 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1643 C SB COBROS
1334 C SB EGR C0030800013092/0
1335 C SB EGR C0030800013103/0
1336 C SB EGR C0030800013022/0
1337 C SB REV 0000000000103/0
590 C SUELDOS 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
1341 C SB REC X0000100000283/0
1342 C SB EGR C0030800012964/0
1343 C SB O/P A0103900003276/0
1347 C SB EGR C0030800013023/0
1348 C SB TRA 0000000000009/0
1349 C SB EGR C0030800013024/0
1350 C SB EGR C0030800013025/0
1352 C SB REC X0000100000284/0
1353 C SB O/P A0103900003277/0
1354 C SB EGR C0030800013026/0
1645 C SB PAGO A PROVEEDORES
1646 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1356 C SB EGR C0030800013027/0
1357 C SB EGR C0030800012961/0
1358 C SB EGR C0030800013028/0
1367 C SB EGR C0030800013152/0
1368 C SB EGR C0030800013153/0
1369 C SB O/P A0103900003278/0
1372 C SB BOE 0000000000001/0
606 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES SEMPTIEMBRE 2023
1375 C SB EGR C0030800013029/0
1378 C SB REC X0000100000285/0
1379 C SB EGR C0030800013030/0
1380 C SB EGR C0030800013134/0
1381 C SB EGR C0030800013093/0
1382 C SB O/P 0000000000408/0
1383 C SB EGR C0030800013031/0
1384 C SB EGR C0030800013032/0
1385 C SB REC X0000100000324/0
1386 C SB REV 0000000000104/0
1651 C SB COBROS
1652 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1396 C SB EGR C0030800013033/0
1397 C SB O/P A0103900003279/0
1398 C SB EGR C0030800013034/0
1653 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
613 C SUELDOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
1399 C SB EGR C0030800013035/0
1400 C SB EGR C0030800013036/0
1401 C SB EGR C0030800013037/0
1402 C SB EGR C0030800013041/0
1654 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1655 C SB PAGO 931 082023
1403 C SB O/P A0103900003280/0
1404 C SB REC X0000100000286/0
1656 C SB PAGO A PROVEEDORES
1406 C SB REC X0000100000287/0
1408 C SB EGR C0030800012966/0
1409 C SB EGR C0030800012960/0
1410 C SB EGR C0030800012965/0
1411 C SB EGR C0030800013038/0
1412 C SB EGR C0030800013039/0
1413 C SB O/P A0103900003281/0
1414 C SB EGR C0030800013040/0
1658 C SB PAGO ENERGIAS DE CUENCA
1659 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
619 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES OCTUBRE 2023
1415 C SB EGR C0030800013042/0
1416 C SB EGR C0030800013154/0
1417 C SB EGR C0030800013155/0
1418 C SB O/P A0103900003282/0
1660 C SB PAGO A PROVEEDORES
1661 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1420 C SB O/P A0103900003283/0
1421 C SB EGR C0030800013043/0
1422 C SB EGR C0030800013051/0
1662 C SB PAGO A PROVEEDORES
1663 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1423 C SB REC X0000100000289/0
1425 C SB REC X0000100000290/0
1427 C SB O/P A0103900003284/0
1428 C SB EGR C0030800013044/0
1664 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1665 C SB PAGO A PROVEEDORES
1429 C SB EGR C0030800013045/0
1430 C SB EGR C0030800013133/0
1667 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1668 C SB PAGO A PROVEEDORES
1431 C SB O/P A0103900003285/0
1432 C SB O/P A0103900003286/0
1433 C SB O/P A0103900003287/0
1434 C SB EGR C0030800013046/0
1669 C SB PAGO A PROVEEDORES
1670 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1436 C SB REC X0000100000325/0
1444 C SB EGR C0030800013047/0
1445 C SB REV 0000000000091/0
1446 C SB EGR C0030800013084/0
1447 C SB EGR C0030800013094/0
1448 C SB REC X0000100000292/0
632 C SUELDOS 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE
1449 C SB REC X0000100000293/0
1450 C SB O/P A0103900003288/0
1452 C SB REC X0000100000304/0
1455 C SB O/P A0103900003289/0
1456 C SB EGR C0030800013048/0
1672 C SB PAGO A PROVEEDORES
1673 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1674 C SB COBROS
1457 C SB REC X0000100000326/0
1458 C SB O/P A0103900003290/0
1675 C SB PAGO A PROVEEDORES
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1459 C SB EGR C0030800013049/0
1460 C SB ING A0050400005342/0
1461 C SB O/P A0103900003291/0
1462 C SB O/P A0103900003292/0
1463 C SB REC X0000100000327/0
1464 C SB EGR C0030800013050/0
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1678 C SB COBROS
1679 C SB PAGO A PROVEEDORES
642 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL NOVIEMBRE 2023
689 C SUELDOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE LEGAJO DE PRUEBA
1465 C SB REC X0000100000296/0
1466 C SB EGR C0030800013052/0
1467 C SB REV 0000000000086/0
1468 C SB EGR C0030800013053/0
1469 C SB EGR C0030800013054/0
1470 C SB IMPUESTO SELLOS
1471 C SB REC X0000100000306/0
1472 C SB REC X0000100000307/0
1473 C SB O/P A0103900003293/0
1474 C SB O/P A0103900003294/0
1680 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1681 C SB PAGO A PROVEEDORES
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS
1475 C SB EGR C0030800013080/0
1476 C SB EGR C0030800013082/0
1477 C SB REV 0000000000092/0
1478 C SB REV 0000000000093/0
1479 C SB REV 0000000000094/0
1480 C SB EGR C0030800013083/0
1481 C SB EGR C0030800013085/0
1482 C SB EGR C0030800013095/0
1484 C SB EGR C0030800013059/0
1485 C SB REC X0000100000330/0
1486 C SB REV 0000000000090/0
646 C SUELDOS LIQUID FINAL-1ERA QUINC -SAC DA CUOTA DICIEMBRE 2023
1487 C SB REC X0000100000308/0
1488 C SB O/P A0103900003295/0
1489 C SB REC X0000100000328/0
1490 C SB EGR C0030800013058/0
1491 C SB EGR C0030800013132/0
1685 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1686 C SB COBROS
1492 C SB REC X0000100000309/0
1493 C SB EGR C0030800013056/0
1494 C SB REC X0000100000329/0
1687 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1688 C SB COBROS
1495 C SB EGR C0030800013057/0

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

789 C SB REC 0000000000014/0
790 C SB REC 0000000000015/0
791 C SB REC 0000000000016/0
792 C SB Hecho para anular RECIBO
795 C SB ING A0050400005331/0
1548 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1549 C SB COBROS
806 C SB ING A0050400005332/0
1550 C SB COBROS
1551 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
815 C SB REC X0000100000235/0
1C GV Total del comprobante
2C GV Total del comprobante
828 C SB REC 0000000000017/0
3C GV Total del comprobante
840 C SB REC X0000100000236/0
4C GV Total del comprobante
5C GV Total del comprobante
844 C SB REC X0000100000237/0
848 C SB deposito echeq int misma plaza
850 C SB deposito echeq int misma plaza
857 C SB ING A0050400005334/0
858 C SB depositi echeqnint misma plaza
1554 C SB COBROS
1555 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
6C GV Total del comprobante
868 C SB REC X0000100000238/0
7C GV Total del comprobante
899 C SB REC X0000100000239/0
900 C SB REC X0000100000240/0
903 C SB AJU 0000000000015/0
8C GV Total del comprobante
919 C SB BOD 0000000000024/0
920 C SB REV 0000000000081/0
925 C SB REC X0000100000241/0
9C GV Total del comprobante
930 C SB REV 0000000000076/0
10 C GV Total del comprobante
953 C SB REC X0000100000242/0
962 C SB ING A0050400005336/0
963 C SB ING A0050400005337/0
1566 C SB COBROS
1567 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
11 C GV Total del comprobante
1568 C SB IMPUTACION DE RETENCION GANANCIAS
12 C GV Total del comprobante
13 C GV Total del comprobante
14 C GV Total del comprobante
15 C GV Total del comprobante
1003 C SB REC X0000100000243/0
1004 C SB REC X0000100000244/0
1005 C SB REC X0000100000245/0
1009 C SB REC X0000100000246/0
1014 C SB REC X0000100000313/0
1569 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
16 C GV Total del comprobante
1025 C SB REC X0000100000247/0
17 C GV Total del comprobante
1031 C SB ING A0050400005339/0
1574 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
18 C GV Total del comprobante
19 C GV Total del comprobante
1033 C SB REC X0000100000248/0
1034 C SB REC X0000100000249/0
1035 C SB REC X0000100000250/0
1577 C SB COBROS
1050 C SB REC X0000100000251/0
1051 C SB ING A0050400005340/0
1578 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1581 C SB COBROS
20 C GV Total del comprobante
1060 C SB REC X0000100000252/0
1061 C SB REC X0000100000314/0
1063 C SB REC X0000100000315/0
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1587 C SB COBROS
1072 C SB REC X0000100000316/0
1589 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
21 C GV Total del comprobante
1077 C SB REC X0000100000254/0
1085 C SB REC X0000100000317/0
1594 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1096 C SB REC X0000100000318/0
22 C GV Total del comprobante
1111 C SB REC X0000100000253/0
23 C GV Total del comprobante
1113 C SB REC X0000100000319/0
1599 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1600 C SB COBROS
24 C GV Total del comprobante
25 C GV Total del comprobante
1127 C SB REC X0000100000255/0
26 C GV Total del comprobante
1132 C SB REC X0000100000258/0
1136 C SB REC X0000100000256/0
1161 C SB REC X0000100000257/0
27 C GV Total del comprobante
1172 C SB REC X0000100000259/0
1188 C SB REC X0000100000260/0
28 C GV Total del comprobante
1194 C SB REC X0000100000261/0
29 C GV Total del comprobante
30 C GV Total del comprobante
31 C GV Total del comprobante
1203 C SB REC X0000100000262/0
1217 C SB REC X0000100000263/0
32 C GV Total del comprobante
1220 C SB REV 0000000000077/0
33 C GV Total del comprobante
1236 C SB REC X0000100000264/0
34 C GV Total del comprobante
1237 C SB REC X0000100000265/0
35 C GV Total del comprobante
1246 C SB REC X0000100000266/0
36 C GV Total del comprobante
1249 C SB REC X0000100000267/0
1252 C SB REC X0000100000320/0
1615 C SB VAZQUEZ RIOS EVER 20190283721
37 C GV Total del comprobante
38 C GV Total del comprobante
1254 C SB REC X0000100000269/0
1255 C SB REC X0000100000268/0
1257 C SB AJU 0000000000013/0
39 C GV Total del comprobante
1260 C SB REC X0000100000270/0
1261 C SB REC X0000100000271/0
1618 C SB COBROS
40 C GV Total del comprobante
1263 C SB REC X0000100000273/0
1266 C SB REC X0000100000321/0
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1622 C SB COBROS
1267 C SB REC X0000100000272/0
1271 C SB EGR C0030800013078/0
1623 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1272 C SB REC X0000100000331/0
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
41 C GV Total del comprobante
1274 C SB REC X0000100000274/0
42 C GV Total del comprobante
1276 C SB REC X0000100000275/0
1278 C SB REC X0000100000291/0
43 C GV Total del comprobante
1304 C SB REC X0000100000276/0
1305 C SB REC X0000100000277/0
44 C GV Total del comprobante
1307 C SB REC X0000100000278/0
45 C GV Total del comprobante
46 C GV Total del comprobante
47 C GV Total del comprobante
1326 C SB REC X0000100000282/0
1638 C SB COBROS
48 C GV Total del comprobante
1329 C SB REC X0000100000322/0
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1641 C SB COBROS
1331 C SB REC X0000100000323/0
1642 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1643 C SB COBROS
49 C GV Total del comprobante
50 C GV Total del comprobante
1340 C SB REC X0000100000279/0
1341 C SB REC X0000100000283/0
51 C GV Total del comprobante
52 C GV Total del comprobante
1352 C SB REC X0000100000284/0
53 C GV Total del comprobante
1370 C SB REC X0000100000280/0
1371 C SB REC X0000100000302/0
54 C GV Total del comprobante
1378 C SB REC X0000100000285/0
1649 C SB COBROS
1651 C SB COBROS
55 C GV Total del comprobante
56 C GV Total del comprobante
57 C GV Total del comprobante
1404 C SB REC X0000100000286/0
58 C GV Total del comprobante
59 C GV Total del comprobante
1405 C SB REC X0000100000281/0
1406 C SB REC X0000100000287/0
1407 C SB REC X0000100000288/0
60 C GV Total del comprobante
61 C GV Total del comprobante
62 C GV Total del comprobante
1423 C SB REC X0000100000289/0
63 C GV Total del comprobante
1425 C SB REC X0000100000290/0
64 C GV Total del comprobante
1436 C SB swiss medical
65 C GV Total del comprobante
1448 C SB REC X0000100000292/0
66 C GV Total del comprobante
1449 C SB REC X0000100000293/0
67 C GV Total del comprobante
1452 C SB REC X0000100000304/0
1453 C SB REC X0000100000294/0
1454 C SB REC X0000100000295/0
1674 C SB COBROS
1457 C SB REC X0000100000326/0
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
68 C GV Total del comprobante
1460 C SB ING A0050400005342/0
1463 C SB REC X0000100000327/0
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1678 C SB COBROS
1465 C SB REC X0000100000296/0
69 C GV Total del comprobante
70 C GV Total del comprobante
1471 C SB REC X0000100000306/0
1472 C SB REC X0000100000307/0
71 C GV Total del comprobante
1483 C SB REC X0000100000297/0
1485 C SB REC X0000100000330/0
1683 C SB AJUSTE RECIBO 97 - CAMB JUAN
1487 C SB REC X0000100000308/0
72 C GV Total del comprobante
1489 C SB REC X0000100000328/0
1685 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1686 C SB COBROS
1492 C SB REC X0000100000309/0
1494 C SB REC X0000100000329/0
1687 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1688 C SB COBROS
1689 C SB IMPUTACION DE RETENCIONES

73 C CP IVA 21%
74 C CP IVA 21%
75 C CP IVA 21%
76 C CP IVA 21%
77 C CP IVA 21%
78 C CP IVA 21%
79 C CP IVA 21%
80 C CP IVA 21%
81 C CP IVA 21%
82 C CP IVA 21%
83 C CP IVA 21%
84 C CP IVA 21%
85 C CP IVA 21%
86 C CP IVA 21%
87 C CP IVA 21%
759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023
833 C SB EGR C0030800013069/0
1504 C SB IVA ANULADO
88 C CP IVA 21%
89 C CP IVA 21%
90 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
91 C CP IVA 21%
92 C CP IVA 21%
93 C CP IVA 21%
94 C CP IVA 21%
95 C CP IVA 21%
96 C CP IVA 21%
97 C CP IVA 21%
98 C CP IVA 21%
99 C CP IVA 21%
100 C CP IVA 21%
101 C CP IVA 21%
102 C CP IVA 21%
103 C CP IVA 21%
902 C SB EGR C0030800013067/0
1501 C SB ANULACION IVA CF
1503 C SB IVA CARGAS SOCIALES
104 C CP IVA 21%
760 C CN IVA PERIODO FEBRERO 2023
105 C CP IVA 21%
106 C CP IVA 21%
107 C CP IVA 21%
108 C CP IVA 21%
109 C CP IVA 21%
110 C CP IVA 21%
111 C CP IVA 21%
112 C CP IVA 21%
113 C CP IVA 21%
114 C CP IVA 21%
115 C CP IVA 21%
116 C CP IVA 21%
117 C CP IVA 21%
118 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
119 C CP IVA 21%
120 C CP IVA 21%
121 C CP IVA 21%
122 C CP IVA 21%
123 C CP IVA 21%
124 C CP IVA 21%
125 C CP IVA 21%
126 C CP IVA 21%
127 C CP IVA 21%
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES
129 C CP IVA 21%
130 C CP IVA 21%
131 C CP IVA 21%
132 C CP IVA 21%
133 C CP IVA 21%
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023
1021 C SB EGR C0030800013073/0
1506 C SB ANULACION IVA CF
134 C CP IVA 21%
135 C CP IVA 21%
136 C CP IVA 21%
137 C CP IVA 21%
138 C CP IVA 21%
139 C CP IVA 21%
140 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
141 C CP IVA 21%
142 C CP IVA 21%
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023
1073 C SB EGR C0030800013061/0
1508 C SB ANULACION IVA CF
143 C CP IVA 21%
144 C CP IVA 21%
145 C CP IVA 21%
146 C CP IVA 21%
147 C CP IVA 21%
148 C CP IVA 21%
149 C CP IVA 21%
150 C CP IVA 21%
1114 C SB EGR C0030800012996/0
151 C CP IVA 21%
152 C CP IVA 21%
1122 C SB EGR C0030800012997/0
1124 C SB REV 0000000000079/0
153 C CP IVA 21%
154 C CP IVA 21%
155 C CP IVA 21%
156 C CP IVA 21%
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023
1146 C SB EGR C0030800012998/0
1148 C SB EGR C0030800013003/0
1150 C SB EGR C0030800013147/0
1151 C SB REV 0000000000108/0
1152 C SB EGR C0030800013151/0
1153 C SB REV 0000000000110/0
1154 C SB AJU 0000000000014/0
1516 C CP IVA 21%
1517 C CP IVA 21%
1518 C CP IVA 21%
158 C CP IVA 21%
159 C CP IVA 21%
160 C CP IVA 21%
1510 C SB ANULACION DE IVA
1602 C SB ANULACION DE IVA
161 C CP IVA 21%
162 C CP IVA 21%
163 C CP IVA 21%
164 C CP IVA 21%
165 C CP IVA 21%
1189 C SB EGR C0030800013007/0
1512 C SB ANULACION DE IVA
166 C CP IVA 21%
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023
1511 C SB IVA CARGAS SOCIALES
167 C CP IVA 21%
168 C CP IVA 21%
169 C CP IVA 21%
170 C CP IVA 21%
171 C CP IVA 21%
172 C CP IVA 21%
173 C CP IVA 21%
174 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
175 C CP IVA 21%
176 C CP IVA 21%
1239 C SB EGR C0030800013012/0
1513 C SB ANULACION DE IVA
177 C CP IVA 21%
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023
1514 C SB IVA CARGAS SOCIALES
178 C CP IVA 21%
179 C CP IVA 21%
180 C CP IVA 21%
181 C CP IVA 21%
182 C CP IVA 21%
183 C CP IVA 21%
184 C CP IVA 21%
1270 C SB EGR C0030800013014/0
185 C CP IVA 21%
186 C CP IVA 21%
1298 C SB EGR C0030800013016/0
187 C CP IVA 21%
188 C CP IVA 21%
189 C CP IVA 21%
190 C CP IVA 21%
1309 C SB EGR C0030800013019/0
1310 C SB EGR C0030800013020/0
191 C CP IVA 21%
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023
192 C CP IVA 21%
193 C CP IVA 21%
194 C CP IVA 21%
195 C CP IVA 21%
196 C CP IVA 21%
197 C CP IVA 21%
198 C CP IVA 21%
199 C CP IVA 21%
200 C CP IVA 21%
201 C CP IVA 21%
1354 C SB EGR C0030800013026/0
203 C CP IVA 21%
1356 C SB EGR C0030800013027/0
204 C CP IVA 21%
205 C CP IVA 21%
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023
206 C CP IVA 21%
1368 C SB EGR C0030800013153/0
207 C CP IVA 21%
208 C CP IVA 21%
209 C CP IVA 21%
210 C CP IVA 21%
211 C CP IVA 21%
1398 C SB EGR C0030800013034/0
1401 C SB EGR C0030800013037/0
212 C CP IVA 21%
213 C CP IVA 21%
1411 C SB EGR C0030800013038/0
1412 C SB EGR C0030800013039/0
214 C CP IVA 21%
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023
1417 C SB EGR C0030800013155/0
216 C CP IVA 21%
217 C CP IVA 21%
1421 C SB EGR C0030800013043/0
1422 C SB EGR C0030800013051/0
218 C CP IVA 21%
219 C CP IVA 21%
220 C CP IVA 21%
221 C CP IVA 21%
1428 C SB EGR C0030800013044/0
222 C CP IVA 21%
223 C CP IVA 21%
224 C CP IVA 21%
1434 C SB EGR C0030800013046/0
225 C CP IVA 21%
226 C CP IVA 21%
1456 C SB EGR C0030800013048/0
1459 C SB EGR C0030800013049/0
227 C CP IVA 21%
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023
228 C CP IVA 21%
229 C CP IVA 21%
1469 C SB iva 10,5 %
230 C CP IVA 21%
231 C CP IVA 21%
232 C CP IVA 21%
233 C CP IVA 21%
234 C CP IVA 21%
1493 C SB EGR C0030800013056/0
235 C CP IVA 21%
236 C CP IVA 21%
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023

73 C CP IVA PERCEPCION 3%
83 C CP IVA PERCEPCION 3%
84 C CP IVA PERCEPCION 3%
86 C CP IVA PERCEPCION 3%
829 C SB EGR C0030800013070/0
93 C CP IVA PERCEPCION 3%
97 C CP IVA PERCEPCION 3%
902 C SB EGR C0030800013067/0
105 C CP IVA PERCEPCION 3%
122 C CP IVA PERCEPCION 3%
125 C CP IVA PERCEPCION 3%
127 C CP IVA PERCEPCION 3%
1015 C SB EGR C0030800013074/0
134 C CP IVA PERCEPCION 3%
136 C CP IVA PERCEPCION 3%
137 C CP IVA PERCEPCION 3%
1073 C SB EGR C0030800013061/0
144 C CP IVA PERCEPCION 3%
1087 C SB EGR C0030800013000/0
1102 C SB EGR C0030800013002/0
1135 C SB EGR C0030800013001/0
158 C CP IVA PERCEPCION 3%
159 C CP IVA PERCEPCION 3%
1189 C SB EGR C0030800013007/0
171 C CP IVA PERCEPCION 3%
173 C CP IVA PERCEPCION 3%
1239 C SB EGR C0030800013012/0
180 C CP IVA PERCEPCION 3%
1309 C SB EGR C0030800013019/0
192 C CP IVA PERCEPCION 3%
193 C CP IVA PERCEPCION 3%
195 C CP IVA PERCEPCION 3%
1356 C SB EGR C0030800013027/0
206 C CP IVA PERCEPCION 3%
211 C CP IVA PERCEPCION 3%
212 C CP IVA PERCEPCION 3%
213 C CP IVA PERCEPCION 3%
1411 C SB EGR C0030800013038/0
216 C CP IVA PERCEPCION 3%
1459 C SB EGR C0030800013049/0
227 C CP IVA PERCEPCION 3%
229 C CP IVA PERCEPCION 3%
231 C CP IVA PERCEPCION 3%
232 C CP NOTAS DE CREDITO
1493 C SB EGR C0030800013056/0

953 C SB REC X0000100000242/0

1003 C SB REC X0000100000243/0
1004 C SB REC X0000100000244/0
1005 C SB REC X0000100000245/0
1009 C SB REC X0000100000246/0
1537 C CN IIBB 03-2023
1025 C SB REC X0000100000247/0
1033 C SB REC X0000100000248/0
1034 C SB REC X0000100000249/0
1035 C SB REC X0000100000250/0
1538 C CN IIBB 04-2023
1136 C SB REC X0000100000256/0
1539 C CN IIBB 05-2023
1161 C SB REC X0000100000257/0
1172 C SB REC X0000100000259/0
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1188 C SB REC X0000100000260/0
1540 C CN IIBB 06-2023
1203 C SB REC X0000100000262/0
1217 C SB REC X0000100000263/0
1236 C SB REC X0000100000264/0
1541 C CN IIBB 07-2023
1254 C SB REC X0000100000269/0
1255 C SB REC X0000100000268/0
1257 C SB AJU 0000000000013/0
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1260 C SB REC X0000100000270/0
1261 C SB REC X0000100000271/0
1263 C SB REC X0000100000273/0
1274 C SB REC X0000100000274/0
1278 C SB REC X0000100000291/0
1304 C SB REC X0000100000276/0
1305 C SB REC X0000100000277/0
1307 C SB REC X0000100000278/0
1326 C SB REC X0000100000282/0
1341 C SB REC X0000100000283/0
1352 C SB REC X0000100000284/0
1542 C CN PERCEPCIONES
1542 C CN RETENCIONES
1378 C SB REC X0000100000285/0
1404 C SB REC X0000100000286/0
1406 C SB REC X0000100000287/0
1425 C SB REC X0000100000290/0
1452 C SB REC X0000100000304/0
1465 C SB REC X0000100000296/0
1471 C SB REC X0000100000306/0
1487 C SB REC X0000100000308/0
1492 C SB REC X0000100000309/0
1545 C CN IIBB 12/2023

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

815 C SB REC X0000100000235/0
840 C SB REC X0000100000236/0
900 C SB REC X0000100000240/0
953 C SB REC X0000100000242/0
1566 C SB COBROS
1568 C SB COBROS
1003 C SB REC X0000100000243/0
1004 C SB REC X0000100000244/0
1005 C SB REC X0000100000245/0
1009 C SB REC X0000100000246/0
1025 C SB REC X0000100000247/0
1033 C SB REC X0000100000248/0
1034 C SB REC X0000100000249/0
1035 C SB REC X0000100000250/0
1587 C SB COBROS
1136 C SB REC X0000100000256/0
1161 C SB REC X0000100000257/0
1172 C SB REC X0000100000259/0
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1188 C SB REC X0000100000260/0
1203 C SB REC X0000100000262/0
1217 C SB REC X0000100000263/0
1236 C SB REC X0000100000264/0
1249 C SB REC X0000100000267/0
1254 C SB REC X0000100000269/0
1255 C SB REC X0000100000268/0
1257 C SB AJU 0000000000013/0
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS
1260 C SB REC X0000100000270/0
1261 C SB REC X0000100000271/0
1263 C SB REC X0000100000273/0
1274 C SB REC X0000100000274/0
1278 C SB REC X0000100000291/0
1304 C SB REC X0000100000276/0
1305 C SB REC X0000100000277/0
1307 C SB REC X0000100000278/0
1326 C SB REC X0000100000282/0
1638 C SB COBROS
1341 C SB REC X0000100000283/0
1352 C SB REC X0000100000284/0
1371 C SB REC X0000100000302/0
1378 C SB REC X0000100000285/0
1404 C SB REC X0000100000286/0
1406 C SB REC X0000100000287/0
1425 C SB REC X0000100000290/0
1449 C SB REC X0000100000293/0
1452 C SB REC X0000100000304/0
1465 C SB REC X0000100000296/0
1471 C SB REC X0000100000306/0
1487 C SB REC X0000100000308/0
1492 C SB REC X0000100000309/0
1689 C SB COBROS

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

784 C SB ING A0050400005330/0
831 C SB EGR C0030800012967/0
906 C SB EGR C0030800012978/0
908 C SB EGR C0030800013150/0
1022 C SB EGR C0030800013075/0
1023 C SB EGR C0030800013076/0
1074 C SB EGR C0030800013064/0
1149 C SB EGR C0030800013004/0
1193 C SB EGR C0030800013010/0
1243 C SB EGR C0030800013013/0
1313 C SB EGR C0030800013060/0
1358 C SB EGR C0030800013028/0
1414 C SB EGR C0030800013040/0
1464 C SB EGR C0030800013050/0
1495 C SB EGR C0030800013057/0

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

759 C CN PERIODO ACTUAL
759 C CN PERIODO ANTERIOR 12/2022
760 C CN PERIODO ACTUAL
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023
761 C CN PERIODO ANTERIOR
762 C CN PERIODO ANTERIOR
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023
765 C CN PERIODO ANTERIOR
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023
1531 C CN POSICION IVA 10-2023
1532 C CN IVA NOV 2023
1532 C CN PERIODO ANTERIOR
1534 C CN IVA 12-2023
1534 C CN SALDO ANTERIOR

1577 C SB COBROS
1260 C SB REC X0000100000270/0
1261 C SB REC X0000100000271/0
1618 C SB COBROS
1274 C SB REC X0000100000274/0
1641 C SB COBROS
1649 C SB COBROS

759 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA

760 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA
761 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023
1531 C CN POSICION IVA 10-2023
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023

995 C SB APORTE SOLID SAE

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023
759 C CN PERIODO ANTERIOR 12/2022
760 C CN PERIODO ACTUAL
760 C CN SALDO PERIODO ANTERIOR
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023
761 C CN PERIODO ANTERIOR
762 C CN PERIODO ANTERIOR
764 C CN JUNIO 2023
765 C CN PERIODO ANTERIOR
768 C CN OCTUBRE 2023
1531 C CN IVA OCT 2023
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023
1532 C CN PERIODO ANTERIOR
1534 C CN SALDO ANTERIOR

1539 C CN IIBB 05-2023

1540 C CN SALDO A FAVOR 06-023
1541 C CN SALDO A FAVOR 06-2023
1542 C CN IIBB 09/2023
1543 C CN SALDO A FAVOR PERIODO 09/2023
1544 C CN IIBB 11-2023
1545 C CN IIBB 12/2023

852 C SB FPR A0000200000291/0

859 C SB ECHEQ RAFAEL COLA
1030 C SB O/P 0000000000380/0

73 C CP Subtotal gravado
83 C CP Subtotal gravado
84 C CP Subtotal gravado
86 C CP Subtotal gravado
93 C CP Subtotal gravado
97 C CP Subtotal gravado
104 C CP Subtotal gravado
105 C CP Subtotal gravado
127 C CP Subtotal gravado
134 C CP Subtotal gravado
136 C CP Subtotal gravado
137 C CP Subtotal gravado
144 C CP Subtotal gravado
1518 C CP Subtotal gravado
158 C CP Subtotal gravado
159 C CP Subtotal gravado
166 C CP Subtotal gravado
171 C CP Subtotal gravado
178 C CP Subtotal gravado
180 C CP Subtotal gravado
191 C CP Subtotal gravado
192 C CP Subtotal gravado
193 C CP Subtotal gravado
195 C CP Subtotal gravado
199 C CP Subtotal gravado
204 C CP Subtotal gravado
206 C CP Subtotal gravado
211 C CP Subtotal gravado
212 C CP Subtotal gravado
213 C CP Subtotal gravado
214 C CP Subtotal gravado
216 C CP Subtotal gravado
227 C CP Subtotal gravado
229 C CP Subtotal gravado
231 C CP Subtotal gravado
232 C CP Subtotal gravado
235 C CP Subtotal gravado
236 C CP Subtotal gravado

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

1081 C SB EGR A0000100000774/0
1115 C SB EGR A0000100000925/0
1258 C SB EGR A0000100000931/0
1259 C SB EGR A0000100000806/0

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

73 C CP PROVEEDORES
780 C SB O/P A0103900003248/0
781 C SB FPR A0000500002668/0
782 C SB FPR A0000702610202/0
783 C SB O/P A0000500015691/0
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
74 C CP PROVEEDORES
75 C CP PROVEEDORES
786 C SB EGR C0030800012971/0
76 C CP PROVEEDORES
77 C CP PROVEEDORES
793 C SB FPR A0002700003129/0
794 C SB FPR A0001500002214/0
78 C CP PROVEEDORES
79 C CP PROVEEDORES
803 C SB O/P 0000000000352/0
804 C SB O/P 0000000000355/0
805 C SB EGR A0002400004411/0
80 C CP PROVEEDORES
813 C SB FPR A0000700003849/0
814 C SB EGR A0000200001386/0
816 C SB O/P 0000000000364/0
817 C SB EGR C0030800012969/0
81 C CP PROVEEDORES
818 C SB FPR A0000700003864/0
82 C CP PROVEEDORES
83 C CP PROVEEDORES
823 C SB O/P 0000000000365/0
824 C SB Hecho para anular OP
84 C CP PROVEEDORES
825 C SB O/P 0000000000353/0
85 C CP PROVEEDORES
86 C CP PROVEEDORES
827 C SB O/P 0000000000366/0
87 C CP PROVEEDORES
830 C SB O/P 0000000000367/0
835 C SB Hecho para anular OP
88 C CP PROVEEDORES
89 C CP PROVEEDORES
837 C SB FPR A0016100028132/0
838 C SB EGR C0030800012972/0
1519 C CN FAC18-342895 PROV COLVEN SA
90 C CP PROVEEDORES
91 C CP PROVEEDORES
92 C CP PROVEEDORES
842 C SB EGR C0030800012977/0
843 C SB O/P 0000000000357/0
93 C CP PROVEEDORES
845 C SB FPR A0000700003135/0
846 C SB O/P 0000000000373/0
94 C CP PROVEEDORES
847 C SB FPR A0000500004098/0
95 C CP PROVEEDORES
852 C SB FPR A0000200000291/0
854 C SB FPR A0000300000058/0
855 C SB FPR A0000100013560/0
96 C CP PROVEEDORES
859 C SB O/P 0000000000369/0
97 C CP PROVEEDORES
860 C SB O/P 0000000000363/0
864 C SB O/P 0000000000370/0
1556 C SB PAGO A PROVEEDORES
1557 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
98 C CP PROVEEDORES
865 C SB FPR A0000700004245/0
866 C SB EGR A0002200007521/0
867 C SB O/P 0000000000374/0
1558 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
99 C CP PROVEEDORES
872 C SB FPR A0000800002497/0
881 C SB O/P 0000000000368/0
100 C CP PROVEEDORES
884 C SB FPR A0000200003280/0
885 C SB REV 0000000000074/0
101 C CP PROVEEDORES
886 C SB FPR A0000200003285/0
887 C SB EGR A0000200003285/0
888 C SB O/P 0000000000371/0
889 C SB EGR C0030800012975/0
890 C SB O/P A0103900003296/0
102 C CP PROVEEDORES
891 C SB REV 0000000000075/0
893 C SB FPR A0000300003307/0
894 C SB FPR A0000200003292/0
895 C SB FPR A0000200009203/0
896 C SB FPR A0000200009205/0
103 C CP PROVEEDORES
104 C CP PROVEEDORES
904 C SB FPR A0000900034395/0
905 C SB TRA 0000000000007/0
1562 C SB PAGO A PROVEEDORES
1563 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
105 C CP PROVEEDORES
909 C SB O/P A0000700004416/0
912 C SB O/P 0000000000384/0
913 C SB echeq clearing recibido 48hs
914 C SB EGR C0030800012980/0
915 C SB Hecho para anular OP
1520 C CN FAC 18-347194 PROV COLVEN
106 C CP PROVEEDORES
107 C CP PROVEEDORES
108 C CP PROVEEDORES
924 C SB FPR A0000300001613/0
926 C SB EGR C0030800012981/0
1564 C SB AJUSTE EGR 12981
109 C CP PROVEEDORES
110 C CP PROVEEDORES
928 C SB FPR A0000700004455/0
929 C SB FPR A0000300003277/0
111 C CP PROVEEDORES
112 C CP PROVEEDORES
931 C SB FPR A0001300004507/0
113 C CP PROVEEDORES
114 C CP PROVEEDORES
935 C SB EGR A0000100040791/0
937 C SB FPR A0000100000136/0
939 C SB FPR A0000500000574/0
1565 C SB AJUSTE FPR 136
115 C CP PROVEEDORES
116 C CP PROVEEDORES
117 C CP PROVEEDORES
118 C CP PROVEEDORES
946 C SB FPR A0001400000243/0
119 C CP PROVEEDORES
120 C CP PROVEEDORES
951 C SB FPR A0000300013931/0
954 C SB O/P 0000000000386/0
121 C CP PROVEEDORES
122 C CP PROVEEDORES
956 C SB EGR A0001900008136/0
123 C CP PROVEEDORES
124 C CP PROVEEDORES
964 C SB FPR A0000700004612/0
965 C SB FPR A0000200003364/0
125 C CP PROVEEDORES
976 C SB FPR A0001500002918/0
980 C SB O/P 0000000000372/0
126 C CP PROVEEDORES
982 C SB O/P A0000200009490/0
127 C CP PROVEEDORES
995 C SB O/P 0000000000379/0
996 C SB O/P 0000000000385/0
997 C SB O/P A0103900003249/0
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES
999 C SB O/P 0000000000376/0
1000 C SB O/P 0000000000387/0
129 C CP PROVEEDORES
1002 C SB FPR A0000700004769/0
130 C CP PROVEEDORES
1007 C SB O/P 0000000000388/0
131 C CP PROVEEDORES
132 C CP PROVEEDORES
1010 C SB FPR A0001500037593/0
133 C CP PROVEEDORES
1016 C SB FPR A0000300003359/0
1020 C SB EGR C0030800012985/0
134 C CP PROVEEDORES
135 C CP PROVEEDORES
1024 C SB TRA 0000000000008/0
1521 C CN FAC 18-351537 PROV COLVEN
1570 C SB PAGO A PROVEEDORES
1571 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1026 C SB O/P 0000000000377/0
1027 C SB O/P A0103900003250/0
1572 C SB PAGO A PROVEEDORES
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
136 C CP PROVEEDORES
1029 C SB O/P 0000000000381/0
137 C CP PROVEEDORES
1030 C SB O/P 0000000000380/0
138 C CP PROVEEDORES
1036 C SB O/P A0103900003251/0
1575 C SB PAGO A PROVEEDORES
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1041 C SB O/P 0000000000378/0
139 C CP PROVEEDORES
1052 C SB O/P A0103900003252/0
1053 C SB O/P A0103900003253/0
1054 C SB O/P A0103900003254/0
1579 C SB PAGO A PROVEEDORES
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1581 C SB COBROS
1057 C SB O/P A0103900003255/0
1058 C SB O/P A0103900003256/0
1582 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1583 C SB PAGO A PROVEEDORES
140 C CP PROVEEDORES
1059 C SB O/P A0103900003257/0
1584 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1585 C SB PAGO A PROVEEDORES
1062 C SB O/P A0103900003258/0
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1588 C SB PAGO A PROVEEDORES
141 C CP PROVEEDORES
142 C CP PROVEEDORES
143 C CP PROVEEDORES
1076 C SB EGR C0030800012999/0
1522 C CN FAC 18-355930 PROV COLVEN
144 C CP PROVEEDORES
1078 C SB O/P A0103900003259/0
1591 C SB PAGO A PROVEEDORES
1592 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
145 C CP PROVEEDORES
1080 C SB O/P 0000000000383/0
146 C CP PROVEEDORES
1083 C SB EGR A0000300003469/0
147 C CP PROVEEDORES
1084 C SB EGR A0000700007066/0
1088 C SB O/P 0000000000382/0
1089 C SB O/P 0000000000396/0
148 C CP PROVEEDORES
149 C CP PROVEEDORES
1091 C SB EGR A0000200019642/0
1094 C SB O/P 0000000000397/0
150 C CP PROVEEDORES
1112 C SB O/P 0000000000398/0
151 C CP PROVEEDORES
152 C CP PROVEEDORES
1120 C SB O/P 0000000000401/0
1121 C SB O/P A0103900003260/0
153 C CP PROVEEDORES
1128 C SB O/P 0000000000393/0
154 C CP PROVEEDORES
1129 C SB EGR A0000700004018/0
155 C CP PROVEEDORES
1130 C SB O/P 0000000000403/0
156 C CP PROVEEDORES
1131 C SB EGR A0000300003413/0
1133 C SB O/P 0000000000392/0
1134 C SB O/P 0000000000394/0
1147 C SB O/P A0103900003261/0
1516 C CP PROVEEDORES
1517 C CP PROVEEDORES
1518 C CP PROVEEDORES
158 C CP PROVEEDORES
1155 C SB EGR A0000200000106/0
1156 C SB EGR A0000200003658/0
1157 C SB O/P A0000700005587/0
1158 C SB O/P A0000700005677/0
1159 C SB O/P A0000700004019/0
1160 C SB FPR A0000700005451/0
1523 C CN FAC 18-360356 PROV COLVEN
159 C CP PROVEEDORES
1162 C SB O/P A0050800003977/0
1163 C SB O/P 0000000000399/0
1164 C SB O/P A0103900003262/0
1601 C SB PAGO A PROVEEDORES
1165 C SB O/P 0000000000402/0
160 C CP PROVEEDORES
1166 C SB FPR A0000600009169/0
161 C CP PROVEEDORES
162 C CP PROVEEDORES
1168 C SB FPR A0001000013625/0
163 C CP PROVEEDORES
1170 C SB O/P A0103900003263/0
164 C CP PROVEEDORES
1171 C SB O/P A0000900010264/0
165 C CP PROVEEDORES
1187 C SB FPR A0000700006062/0
166 C CP PROVEEDORES
1191 C SB FPR A0000200007048/0
167 C CP PROVEEDORES
168 C CP PROVEEDORES
1195 C SB FPR A0000300000457/0
1196 C SB O/P A0103900003264/0
1524 C CN FAC 18-364808 PROV COLVEN
169 C CP PROVEEDORES
170 C CP PROVEEDORES
171 C CP PROVEEDORES
1200 C SB FPR A0000300005705/0
172 C CP PROVEEDORES
1201 C SB EGR A0000500008834/0
1202 C SB O/P 0000000000404/0
173 C CP PROVEEDORES
1204 C SB FPR A0050400006954/0
1205 C SB O/P 0000000000395/0
1206 C SB O/P 0000000000400/0
1207 C SB O/P A0103900003265/0
1606 C SB PAGO A PROVEEDORES
1607 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
174 C CP PROVEEDORES
175 C CP PROVEEDORES
1219 C SB O/P A0103900003266/0
176 C CP PROVEEDORES
1221 C SB FPR A0000700006460/0
1223 C SB O/P A0103900003267/0
1610 C SB PAGO A PROVEEDORES
1611 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1238 C SB O/P 0000000000389/0
1240 C SB O/P A0103900003268/0
1241 C SB O/P A0103900003269/0
1612 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1613 C SB PAGO A PROVEEDORES
1614 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
177 C CP PROVEEDORES
178 C CP PROVEEDORES
1244 C SB FPR A0000700006304/0
1245 C SB FPR A0000300005761/0
1525 C CN FAC 18-369300 PROV COLVEN
179 C CP PROVEEDORES
1247 C SB FPR A0000200003927/0
1248 C SB FPR A0000700001290/0
180 C CP PROVEEDORES
1250 C SB FPR A0000500015825/0
1253 C SB O/P A0103900003270/0
1616 C SB PAGO A PROVEEDORES
1617 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
181 C CP PROVEEDORES
182 C CP PROVEEDORES
1262 C SB EGR A0000500011051/0
183 C CP PROVEEDORES
1264 C SB FPR A0000200011401/0
1265 C SB O/P A0103900003271/0
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES
1620 C SB PAGO A PROVEEDORES
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
184 C CP PROVEEDORES
1268 C SB FPR A0000900010445/0
1269 C SB O/P 0000000000391/0
185 C CP PROVEEDORES
1275 C SB FPR A0000700006693/0
186 C CP PROVEEDORES
1295 C SB O/P A0103900003272/0
1296 C SB REV 0000000000080/0
1297 C SB O/P A0103900003273/0
1629 C SB PAGO A PROVEEDORES
1630 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1300 C SB O/P A0103900003274/0
187 C CP PROVEEDORES
188 C CP PROVEEDORES
189 C CP PROVEEDORES
190 C CP PROVEEDORES
1308 C SB O/P 0000000000390/0
191 C CP PROVEEDORES
1311 C SB FPR A0000700006947/0
192 C CP PROVEEDORES
1314 C SB FPR A0000700006966/0
1526 C CN FAC 18-37385 PROV COLVEN
193 C CP PROVEEDORES
1324 C SB FPR A0000100000933/0
1325 C SB FPR A0000100000808/0
1328 C SB O/P A0103900003275/0
1636 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1637 C SB PAGO A PROVEEDORES
194 C CP PROVEEDORES
195 C CP PROVEEDORES
196 C CP PROVEEDORES
1332 C SB O/P 0000000000405/0
197 C CP PROVEEDORES
1333 C SB FPR A0000500011200/0
198 C CP PROVEEDORES
1338 C SB FPR A0000500011563/0
1339 C SB FPR A0000200011957/0
199 C CP PROVEEDORES
1343 C SB O/P A0103900003276/0
200 C CP PROVEEDORES
1344 C SB FPR A0000500011623/0
201 C CP PROVEEDORES
1345 C SB FPR A0000700007267/0
202 C CP PROVEEDORES
1351 C SB FPR C0200100082585/0
1353 C SB O/P A0103900003277/0
1645 C SB PAGO A PROVEEDORES
1646 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
203 C CP PROVEEDORES
1355 C SB FPR A0000700007347/0
204 C CP PROVEEDORES
205 C CP PROVEEDORES
206 C CP PROVEEDORES
1359 C SB FPR A0000100000772/0
1360 C SB FPR A0000100000923/0
1361 C SB FPR A0000100000802/0
1362 C SB FPR A0000100000927/0
1363 C SB FPR A0000200019645/0
1364 C SB FPR A0000100042173/0
1365 C SB FPR A0000900001551/0
1366 C SB FPR A0000900001621/0
1369 C SB O/P A0103900003278/0
1527 C CN FAC 18-378447 PROV COLVEN
1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS
207 C CP PROVEEDORES
208 C CP PROVEEDORES
1373 C SB FPR A0000100000952/0
1374 C SB FPR A0000100000810/0
209 C CP PROVEEDORES
1376 C SB FPR A0000300006512/0
1377 C SB O/P 0000000000406/0
210 C CP PROVEEDORES
211 C CP PROVEEDORES
1382 C SB O/P 0000000000408/0
1385 C SB REC X0000100000324/0
1652 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1397 C SB O/P A0103900003279/0
1653 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1403 C SB O/P A0103900003280/0
212 C CP PROVEEDORES
1656 C SB PAGO A PROVEEDORES
213 C CP PROVEEDORES
214 C CP PROVEEDORES
1413 C SB O/P A0103900003281/0
1658 C SB PAGO ENERGIAS DE CUENCA
1659 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
215 C CP PROVEEDORES
1528 C CN FAC 18-383122 PROV COLVEN
216 C CP PROVEEDORES
1418 C SB O/P A0103900003282/0
1660 C SB PAGO A PROVEEDORES
1661 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
217 C CP PROVEEDORES
1419 C SB FPR A0000200012541/0
1420 C SB O/P A0103900003283/0
1662 C SB PAGO A PROVEEDORES
1663 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
218 C CP PROVEEDORES
219 C CP PROVEEDORES
220 C CP PROVEEDORES
1424 C SB FPR A0001100002844/0
221 C CP PROVEEDORES
1426 C SB FPR A0000300006908/0
1427 C SB O/P A0103900003284/0
1664 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1665 C SB PAGO A PROVEEDORES
222 C CP PROVEEDORES
1668 C SB PAGO A PROVEEDORES
223 C CP PROVEEDORES
224 C CP PROVEEDORES
1431 C SB O/P A0103900003285/0
1432 C SB O/P A0103900003286/0
1433 C SB O/P A0103900003287/0
1669 C SB PAGO A PROVEEDORES
1670 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1671 C SB RECLASIFICAICON DE CTAS
225 C CP PROVEEDORES
1435 C SB O/P 0000000000407/0
1450 C SB O/P A0103900003288/0
226 C CP PROVEEDORES
1455 C SB O/P A0103900003289/0
1672 C SB PAGO A PROVEEDORES
1673 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1458 C SB O/P A0103900003290/0
1675 C SB PAGO A PROVEEDORES
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
227 C CP PROVEEDORES
1461 C SB O/P A0103900003291/0
1462 C SB O/P A0103900003292/0
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1679 C SB PAGO A PROVEEDORES
228 C CP PROVEEDORES
1529 C CN FAC 18-387839 PROV COLVEN
229 C CP PROVEEDORES
230 C CP PROVEEDORES
1473 C SB O/P A0103900003293/0
1474 C SB O/P A0103900003294/0
1680 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1681 C SB PAGO A PROVEEDORES
3 11314
1682 C SB FRANCISCO RUIZ
231 C CP PROVEEDORES
232 C CP PROVEEDORES
1488 C SB O/P A0103900003295/0
233 C CP PROVEEDORES
234 C CP PROVEEDORES
235 C CP PROVEEDORES
236 C CP PROVEEDORES

1569 C SB MANCHESTER CAPITAL

1574 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1594 C SB Cobranzas no identificadas
1615 C SB VAZQUEZ RIOS EVER 20190283721
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023
856 C SUELDOS SUE 0000000000054/0
880 C SUELDOS SUE 0000000000050/0
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
916 C SUELDOS SUE 0000000000051/0
917 C SUELDOS SUE 0000000000052/0
923 C SUELDOS SUE 0000000000053/0
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
512 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL MARZO 2023
518 C SUELDOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
527 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL ABRIL 2023
1098 C SUELDOS SUE 0000000000058/0
1099 C SUELDOS REV 0000000000078/0
538 C SUELDOS 1ERA QUINCENA MAYO 2023
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
552 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES MAYO 2023
683 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JUNIO 2023
1173 C SUELDOS SUE 0000000000061/0
1174 C SUELDOS ING A0050400005341/0
1175 C SUELDOS REV 0000000000089/0
1176 C SUELDOS REV 0000000000107/0
558 C SUELDOS 1ERA CUOTA SAC 2023 JUNIO
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
562 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL JUNIO 2023
565 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JULIO 2023
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
1256 C SUELDOS SUE 0000000000065/0
578 C SUELDOS 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023
685 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS AGOSTO 2023
687 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS, AGOSTO 2023
586 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES AGOSTO 2023
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
590 C SUELDOS 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
606 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES SEMPTIEMBRE 2023
613 C SUELDOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023
619 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES OCTUBRE 2023
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
632 C SUELDOS 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023
642 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL NOVIEMBRE 2023
689 C SUELDOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE LEGAJO DE PRUEBA
646 C SUELDOS LIQUID FINAL-1ERA QUINC -SAC DA CUOTA DICIEMBRE 2023
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023
1503 C SB IVA CARGAS SOCIALES
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
1093 C SB EGR C0030800012888/0
1597 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1598 C SB 931 02 03 04 - 2023
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
1511 C SB IVA CARGAS SOCIALES
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
1514 C SB IVA CARGAS SOCIALES
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
1632 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1633 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
1655 C SB PAGO 931 082023
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023

1635 C SB PAGO 04/2023

808 C SB EGR C0030800012839/0

862 C SB EGR C0030800012855/0
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
970 C SB EGR C0030800012868/0
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
1056 C SB EGR C0030800012881/0
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
1142 C SB EGR C0030800012897/0
1499 C SUELDOS PERIODO MAYO/ 23
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
1229 C SB EGR C0030800012917/0
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
1293 C SB EGR C0030800012929/0
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
1315 C SB EGR C0030800012934/0
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
1389 C SB EGR C0030800012945/0
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
1451 C SB EGR C0030800012959/0
1500 C SUELDOS SUELDOS PERIODO NOVIEMBRE

822 C SB EGR C0030800012849/0

898 C SB EGR C0030800012863/0
973 C SB EGR C0030800012873/0
974 C SB EGR C0030800012874/0
975 C SB EGR C0030800012875/0
1048 C SB EGR C0030800012886/0
1049 C SB EGR C0030800012887/0
1143 C SB EGR C0030800012900/0
1144 C SB EGR C0030800012901/0
1210 C SB EGR C0030800012907/0
1211 C SB EGR C0030800012908/0
1225 C SB EGR C0030800012912/0
1226 C SB EGR C0030800012913/0
1281 C SB EGR C0030800012925/0
1282 C SB EGR C0030800012926/0
1321 C SB EGR C0030800012940/0
1322 C SB EGR C0030800012941/0
1387 C SB EGR C0030800012943/0
1388 C SB EGR C0030800012944/0
1441 C SB EGR C0030800012955/0

812 C SB EGR C0030800012843/0

690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023
861 C SB EGR C0030800012854/0
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
938 C SB EGR C0030800012871/0
971 C SB EGR C0030800012869/0
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
1046 C SB EGR C0030800012884/0
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
1140 C SB EGR C0030800012895/0
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
1212 C SB EGR C0030800012909/0
1230 C SB EGR C0030800012918/0
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
1284 C SB EGR C0030800012928/0
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
1316 C SB EGR C0030800012935/0
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
1394 C SB EGR C0030800012950/0
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
1438 C SB EGR C0030800012952/0
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023

807 C SB EGR C0030800012838/0

863 C SB EGR C0030800012856/0
967 C SB EGR C0030800012865/0
968 C SB EGR C0030800012866/0
969 C SB EGR C0030800012867/0
1018 C SB EGR C0030800012879/0
1141 C SB EGR C0030800012896/0
1208 C SB EGR C0030800012905/0
1227 C SB EGR C0030800012914/0
1283 C SB EGR C0030800012927/0
1317 C SB EGR C0030800012936/0
1393 C SB EGR C0030800012949/0
1439 C SB EGR C0030800012953/0

1C GV TASA GRAL.
2C GV TASA GRAL.
3C GV TASA GRAL.
759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023
4C GV TASA GRAL.
5C GV TASA GRAL.
6C GV TASA GRAL.
7C GV TASA GRAL.
8C GV TASA GRAL.
760 C CN IVA PERIODO FEBRERO 2023
9C GV TASA GRAL.
10 C GV TASA GRAL.
11 C GV TASA GRAL.
12 C GV TASA GRAL.
13 C GV TASA GRAL.
14 C GV TASA GRAL.
15 C GV TASA GRAL.
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023
16 C GV TASA GRAL.
17 C GV TASA GRAL.
18 C GV TASA GRAL.
19 C GV TASA GRAL.
20 C GV TASA GRAL.
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023
21 C GV TASA GRAL.
22 C GV TASA GRAL.
23 C GV TASA GRAL.
24 C GV TASA GRAL.
25 C GV TASA GRAL.
26 C GV TASA GRAL.
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023
27 C GV TASA GRAL.
28 C GV TASA GRAL.
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023
31 C GV TASA GRAL.
32 C GV TASA GRAL.
33 C GV TASA GRAL.
35 C GV TASA GRAL.
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023
36 C GV TASA GRAL.
37 C GV TASA GRAL.
38 C GV TASA GRAL.
39 C GV TASA GRAL.
40 C GV TASA GRAL.
41 C GV TASA GRAL.
42 C GV TASA GRAL.
43 C GV TASA GRAL.
44 C GV TASA GRAL.
45 C GV TASA GRAL.
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023
46 C GV TASA GRAL.
47 C GV TASA GRAL.
48 C GV TASA GRAL.
49 C GV TASA GRAL.
50 C GV TASA GRAL.
51 C GV TASA GRAL.
52 C GV TASA GRAL.
53 C GV TASA GRAL.
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023
54 C GV TASA GRAL.
55 C GV TASA GRAL.
56 C GV TASA GRAL.
57 C GV TASA GRAL.
58 C GV TASA GRAL.
59 C GV TASA GRAL.
60 C GV TASA GRAL.
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023
1531 C CN POSICION IVA 10-2023
1531 C CN POSICION IVA 10-2023
61 C GV TASA GRAL.
62 C GV TASA GRAL.
63 C GV TASA GRAL.
64 C GV TASA GRAL.
65 C GV TASA GRAL.
66 C GV TASA GRAL.
67 C GV TASA GRAL.
68 C GV TASA GRAL.
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023
69 C GV TASA GRAL.
70 C GV TASA GRAL.
71 C GV TASA GRAL.
72 C GV TASA GRAL.
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
809 C SB EGR C0030800012840/0
1535 C CN IIBB 01-2023
836 C SB EGR C0030800012852/0
1536 C CN IIBB 02-2023
1017 C SB EGR C0030800012878/0
1537 C CN IIBB 03-2023
1538 C CN IIBB 04-2023
1118 C SB EGR C0030800012898/0
1119 C SB EGR C0030800012899/0
1177 C SB EGR C0030800012903/0
1180 C SB REV 0000000000085/0
1242 C SB EGR C0030800012920/0
1541 C CN IIBB 07-2023
1357 C SB EGR C0030800012961/0
1647 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1409 C SB EGR C0030800012960/0
1544 C CN IIBB 11-2023

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

802 C SB MULTA AUTOMATICA 2021/0

802 C SB MULTA AUTOMATICA 2022/3

869 C SB EGR C0030800012857/0
1559 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT
762 C CN PERIODO ABRIL 2023
763 C CN PERIODO MAYO 2023
1605 C SB IVA A PAGAR 04/2023
765 C CN JULIO 2023
1628 C SB PAGO IVA 05-2023
1632 C SB PAGO 931 052023 IVA 072023
766 C CN AGOSTO 2023
1342 C SB EGR C0030800012964/0
767 C CN SEPTIEMBRE 2023
1408 C SB EGR C0030800012966/0
1446 C SB FEBRERO - MULTA AUTOMATICA
1481 C SB FEBRERO- MULTA AUTOMATICA

1116 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023

1117 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023
1125 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023
1126 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023
1178 C SB IIBB A PAGAR 04/2023
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023
798 C SB 351-301/ NOV 2022-C1
799 C SB 351-301/ OCT 2022-C1
800 C SB 351-301/SEPT 2022- C3
801 C SB 351-301/ AGOS 2022- C3
802 C SB 301-351/ JUNIO 222 - C6
875 C SB APORT SS/CONT SS - DIC C1
876 C SB 351-301/NOV 2022 - C2
877 C SB 351-301/ OCT 2022- C3
878 C SB 351-301/ SEPT 2022- C4
879 C SB 351-301/ AGOST 2022-C4
984 C SB APORTES SS / CONTRIB SS
986 C SB EGR C0030800013097/0
987 C SB 351-301/NOV 2022-C3
988 C SB 351-301/ OCT 2022 - C4
989 C SB 351-301/ SEPT 2022 - C5
990 C SB 351-301/ AGOST 2022- C5
1038 C SB 351-301/ OCT 2022- C5
1039 C SB 351-301/ SEPT 2022- C6
1040 C SB 351-301/ AGOSTO 22- C6
1066 C SB APORTES SS / CONTRIB SS
1067 C SB 351-302/ DIC 2022-CUOTA 3
1068 C SB 351-301/ NOV2022-C4
1103 C SB APORTES SS/ CONTRIBUC SS
1106 C SB 351-301/DIC 2022- C4
1107 C SB 351-301/NOV 2022-C5
1108 C SB 351-301/ OCT 2022 - C6
1109 C SB 351-301/ SEPT 2022- C7
1110 C SB 351-301/ AGOSTO 2022- C7
1169 C SB 351-301/NOV 2022-C6
1181 C SB APORTES SS/ CONTRIB SS
1183 C SB 301-351/DIC 2022-C5
1184 C SB 351-301/ OCT 2022- C7
1185 C SB 351-301/ SEPT 2022-C8
1186 C SB 351-301/ AGOSTO 22-C8
1216 C SB 351-301/ NOV 2022- C7
1232 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS
1234 C SB 351-301/DIC 2O22-C6
1235 C SB 351-301/ OCT 2022 - C8
1288 C SB APORTES SS / CARGAS SOCIALES SS
1290 C SB 351-301/DIC 2022- C7
1291 C SB 351-301/ NOV 2022- C8
1334 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS
1335 C SB 301-351/DIC 2022- C8
1381 C SB APORTES SS / CONTRIB SS
1446 C SB APORTES SS / CONTRIB SS
1447 C SB APORTES SS / CONTRIB SS
1480 C SB CONTRIB SS / APORTES SS
1481 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS
1482 C SB APORTES SS / CONTRIB SS

870 C SB EGR C0030800012858/0

871 C SB EGR C0030800012859/0
1192 C SB EGR C0030800013009/0
1604 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1285 C SB EGR C0030800012963/0
1627 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1306 C SB EGR C0030800013018/0
1631 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1312 C SB EGR C0030800012930/0
1634 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1327 C SB ASEGURADORA DDE RIESGO DE TRABAJO
1636 C SB ASEGURADORA DDE RIESGO DE TRABAJO
1379 C SB 931 PERIODO 08-2023
1399 C SB EGR C0030800013035/0
1654 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1410 C SB EGR C0030800012965/0
1657 C SB RECLASIFICACION DE CTAS

1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023

1C GV Subtotal gravado
2C GV Subtotal gravado
3C GV Subtotal gravado
4C GV Subtotal gravado
5C GV Subtotal gravado
6C GV Subtotal gravado
7C GV Subtotal gravado
8C GV Subtotal gravado
9C GV Subtotal gravado
10 C GV Subtotal gravado
11 C GV Subtotal gravado
12 C GV Subtotal gravado
13 C GV Subtotal gravado
14 C GV Subtotal gravado
15 C GV Subtotal gravado
16 C GV Subtotal gravado
17 C GV Subtotal gravado
18 C GV Subtotal gravado
19 C GV Subtotal gravado
20 C GV Subtotal gravado
21 C GV Subtotal gravado
22 C GV Subtotal gravado
23 C GV Subtotal gravado
24 C GV Subtotal gravado
25 C GV Subtotal gravado
26 C GV Subtotal gravado
27 C GV Subtotal gravado
28 C GV Subtotal gravado
29 C GV Subtotal gravado
30 C GV Subtotal gravado
31 C GV Subtotal gravado
32 C GV Subtotal gravado
33 C GV Subtotal gravado
34 C GV Subtotal gravado
35 C GV Subtotal gravado
36 C GV Subtotal gravado
37 C GV Subtotal gravado
38 C GV Subtotal gravado
39 C GV Subtotal gravado
40 C GV Subtotal gravado
41 C GV Subtotal gravado
42 C GV Subtotal gravado
43 C GV Subtotal gravado
44 C GV Subtotal gravado
45 C GV Subtotal gravado
46 C GV Subtotal gravado
47 C GV Subtotal gravado
48 C GV Subtotal gravado
49 C GV Subtotal gravado
50 C GV Subtotal gravado
51 C GV Subtotal gravado
52 C GV Subtotal gravado
53 C GV Subtotal gravado
54 C GV Subtotal gravado
55 C GV Subtotal gravado
56 C GV Subtotal gravado
57 C GV Subtotal gravado
58 C GV Subtotal gravado
59 C GV Subtotal gravado
60 C GV Subtotal gravado
61 C GV Subtotal gravado
62 C GV Subtotal gravado
63 C GV Subtotal gravado
64 C GV Subtotal gravado
65 C GV Subtotal gravado
66 C GV Subtotal gravado
67 C GV Subtotal gravado
68 C GV Subtotal gravado
69 C GV Subtotal gravado
70 C GV Subtotal gravado
71 C GV Subtotal gravado
72 C GV Subtotal gravado

690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023

691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
1499 C SUELDOS SUELDO PERIODO MAYO 2023
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
1294 C SB EGR C0030800012931/0
1299 C SB REV 0000000000088/0
1301 C SB EGR C0030800012932/0
1302 C SB REV 0000000000087/0
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023
1500 C SUELDOS SUELDOS PERIODO NOVIEMBRE

690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023

1535 C CN IIBB 01-2023

1536 C CN IIBB 02-2023
1537 C CN IIBB 03-2023
1538 C CN IIBB 04-2023
1539 C CN IIBB 05-2023
1540 C CN IIBB 06-2023
1541 C CN IIBB 07-2023
1542 C CN IIBB 09/2023
1543 C CN IIBB 10/2023
1544 C CN IIBB 11-2023
1545 C CN IIBB 12/2023

1644 C SB RECLASIFICACION DE CTAS

1657 C SB OS 01 al 04 -2023

73 C CP Subtotal gravado
75 C CP Subtotal gravado
89 C CP Subtotal gravado
91 C CP Subtotal gravado
97 C CP Subtotal gravado
110 C CP Subtotal gravado
136 C CP Subtotal gravado
145 C CP Subtotal gravado
159 C CP Subtotal gravado
167 C CP Subtotal gravado
170 C CP Subtotal gravado
171 C CP Subtotal gravado
178 C CP Subtotal gravado
186 C CP Subtotal gravado
1277 C SB EGR A0000300005904/0
192 C CP Subtotal gravado
193 C CP Subtotal gravado
207 C CP Subtotal gravado
209 C CP Subtotal gravado
218 C CP Subtotal gravado
221 C CP Subtotal gravado

690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023

691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023
102 C CP Subtotal gravado
892 C SB EGR C0030800012861/0
106 C CP COMPRA DE RODADO
114 C CP Subtotal gravado
132 C CP Subtotal gravado
135 C CP Subtotal gravado
139 C CP Subtotal gravado
140 C CP Subtotal gravado
141 C CP Subtotal gravado
143 C CP Subtotal gravado
146 C CP Subtotal gravado
147 C CP Subtotal gravado
148 C CP Subtotal gravado
153 C CP Subtotal gravado
155 C CP Subtotal gravado
1516 C CP Subtotal gravado
175 C CP Subtotal gravado
180 C CP Subtotal gravado
187 C CP Subtotal gravado
189 C CP Subtotal gravado
190 C CP Subtotal gravado
204 C CP Subtotal gravado
214 C CP Subtotal gravado
219 C CP Subtotal gravado
228 C CP Subtotal gravado
234 C CP Subtotal gravado

73 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
78 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
82 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
87 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
92 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
96 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
98 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
101 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
104 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
113 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
121 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
125 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES
133 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
138 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
140 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
142 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
147 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
151 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
1517 C CP FAC A0001400002525 00003
161 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
162 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
163 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
166 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
172 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
176 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
177 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
185 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
188 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
191 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
194 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
196 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
201 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
205 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
206 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
211 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
214 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
222 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
225 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
226 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
227 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
230 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
233 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
236 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO

125 C CP Subtotal gravado

153 C CP Subtotal gravado
164 C CP Subtotal gravado
169 C CP Subtotal gravado
204 C CP Subtotal gravado

821 C SB EGR C0030800012845/0

897 C SB EGR C0030800012862/0
972 C SB EGR C0030800012870/0
1047 C SB EGR C0030800012885/0
1139 C SB EGR C0030800012894/0
1213 C SB EGR C0030800012915/0
1228 C SB EGR C0030800012916/0
1292 C SB EGR C0030800012921/0
1318 C SB EGR C0030800012937/0
1395 C SB EGR C0030800012957/0
1443 C SB EGR C0030800012958/0
95 C CP Subtotal gravado
133 C CP Subtotal gravado
156 C CP Subtotal gravado
158 C CP Subtotal gravado
166 C CP Subtotal gravado

90 C CP Subtotal gravado

106 C CP Subtotal gravado

107 C CP Subtotal gravado
109 C CP Subtotal gravado
111 C CP Subtotal gravado
112 C CP Subtotal gravado
113 C CP Subtotal gravado
115 C CP Subtotal gravado
116 C CP Subtotal gravado
117 C CP Subtotal gravado
118 C CP Subtotal gravado
119 C CP Subtotal gravado
121 C CP Subtotal gravado
122 C CP Subtotal gravado
124 C CP Subtotal gravado
125 C CP Subtotal gravado
166 C CP Subtotal gravado

73 C CP Subtotal gravado
125 C CP Subtotal gravado

798 C SB NOV 2022/C1-PLAN

799 C SB OCTUBRE 22/C1- PLAN
800 C SB SEPT 2022/ C3- PLAN
801 C SB AGOS 2022/ C3 - PLAN
802 C SB JUNIO 2022/ C6 - PLAN
875 C SB DICIEM CUOTA 1 - PLAN
876 C SB NOV 2022/C2-PLAN
877 C SB OCT 2022/ C3 - PLAN
878 C SB SEPT 2022/ C4 - PLAN
879 C SB AGOSTO 2022/ C4 PLAN
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT
984 C SB EGR C0030800013086/0
986 C SB EGR C0030800013097/0
987 C SB NOV 2022/C3-PLAN
988 C SB OCT 2022/ C4 - PLAN
989 C SB SEPT 2022/ C5 - PLAN
990 C SB AGOSTO 2022/ C5 - PLAN
1038 C SB OCT 2022/ C5- PLAN
1039 C SB SEPT 2022/ C6 - PLAN
1040 C SB AGOSTO 2022/C6-PLAN
1066 C SB EGR C0030800013087/0
1067 C SB DICIEMBRE CUOTA 3 - 2022
1068 C SB NOV 2022/ C4-PLAN
1598 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1103 C SB EGR C0030800013088/0
1106 C SB DIC 2022/C4 - PLAN
1107 C SB NOV 2022/ C5 -PLAN
1108 C SB OCT 2022/ C6 - PLAN
1109 C SB SEPT 2022/ C7 - PLAN
1110 C SB AGOSTO 22/C7 - PLAN
1169 C SB NOV 2022/ C6 - PLAN
1181 C SB EGR C0030800013089/0
1183 C SB DICIEMBRE 2022/C5- PLAN
1184 C SB OCT 2022/ C7 - PLAN
1185 C SB SEPT 2022/ C8- PLAN
1186 C SB AGOSTO 22/C8 - PLAN
1216 C SB NOV 2022/ C7 - PLAN
1232 C SB EGR C0030800013090/0
1234 C SB DIC 2022/C6 -PLAN
1235 C SB OCT 2022/C8 - PLAN
1288 C SB EGR C0030800013091/0
1290 C SB DIC 2022/ C7-PLAN
1291 C SB NOV 2022/ C8 - PLAN
1334 C SB EGR C0030800013092/0
1335 C SB DIC 2022/C8 - PLAN
1381 C SB EGR C0030800013093/0
1655 C SB INTERES 931 08/2023
1446 C SB EGR C0030800013084/0
1447 C SB EGR C0030800013094/0
1468 C SB EGR C0030800013053/0
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS
1475 C SB EGR C0030800013080/0
1476 C SB EGR C0030800013082/0
1477 C SB REV 0000000000092/0
1478 C SB REV 0000000000093/0
1479 C SB REV 0000000000094/0
1480 C SB EGR C0030800013083/0
1481 C SB EGR C0030800013085/0
1482 C SB EGR C0030800013095/0

826 C SB EGR C0030800012851/0

73 C CP Subtotal exento
132 C CP Subtotal gravado
1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS
210 C CP Subtotal gravado

785 C SB multa echeq rech 25730 sin fondos

839 C SB multa cheque rechazado

991 C SB EGR C0030800012864/0

810 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES)

811 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES)
1552 C SB AJUSTE EGR 13079
1533 C SB AJUSTE IVA CF
1553 C SB AJUSTE EGR 13146
1561 C SB AJUSTE EGR 3296
1507 C SB OTROS IMPUESTOS
1509 C SB OTROS IMPUESTOS
1593 C SB AJUSTE EGR 13140
1595 C SB AJUSTE EGR 13141
1596 C SB AJUSTE EGR 13142
1510 C SB ANULACION DE IVA
1602 C SB ANULACION DE IVA
1603 C SB AJUSTE EGR 12139
1512 C SB ANULACION DE IVA
1197 C SB SELLADO OC MCR
1608 C SB AJUSTE EGR 13137
1609 C SB AJUSTE EGR 13138
1513 C SB ANULACION DE IVA
1626 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1639 C SB PAGO IMP MUNICIPIO
1346 C SB PAGO SELLO OC MUNI
1647 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1648 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1666 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1470 C SB IMPUESTO SELLOS
1684 C SB AJUSTE EGRE 13132

1502 C SB OTROS IMPUESTOS

1384 C SB EGR C0030800013032/0

1650 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
89 C CP Subtotal exento
853 C SB EGR C0030800012860/0
182 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
198 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
200 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
202 C CP Subtotal exento
1650 C SB CERTIFICACION CPCECHUBUT
215 C CP Subtotal exento

79 C CP Subtotal gravado
102 C CP Subtotal gravado
126 C CP Subtotal gravado
183 C CP Subtotal gravado
198 C CP Subtotal gravado
217 C CP Subtotal gravado

99 C CP Subtotal gravado
220 C CP Subtotal gravado

943 C SB EGR C0030800012872/0

1019 C SB EGR C0030800012880/0
1044 C SB EGR C0030800012882/0
1045 C SB EGR C0030800012883/0
1138 C SB EGR C0030800012893/0
1145 C SB EGR C0030800012902/0
1209 C SB EGR C0030800012906/0
1218 C SB EGR C0030800012910/0
1251 C SB EGR C0030800012922/0
1279 C SB EGR C0030800012923/0
1319 C SB EGR C0030800012938/0
1323 C SB EGR C0030800012942/0
1390 C SB EGR C0030800012946/0
1392 C SB EGR C0030800012948/0
1440 C SB EGR C0030800012954/0
1442 C SB EGR C0030800012956/0

74 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
820 C SB EGR C0030800012848/0
87 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO
90 C CP Subtotal gravado
105 C CP Subtotal gravado
108 C CP Subtotal gravado
110 C CP Subtotal gravado
940 C SB EGR C0030800012876/0
125 C CP Subtotal gravado
992 C SB EGR C0030800012877/0
1075 C SB EGR C0030800012891/0
1137 C SB EGR C0030800012892/0
1224 C SB EGR C0030800012911/0
1280 C SB EGR C0030800012924/0
1320 C SB EGR C0030800012939/0
1375 C SB medicina laboral
1391 C SB EGR C0030800012947/0
1437 C SB EGR C0030800012951/0

87 C CP Subtotal gravado
125 C CP Subtotal gravado

87 C CP Subtotal gravado
88 C CP Subtotal gravado
131 C CP Subtotal gravado

76 C CP Subtotal gravado
787 C SB EGR A0000100000766/0
788 C SB EGR A0000100000915/0
105 C CP Subtotal gravado
910 C SB EGR A0000100000918/0
911 C SB EGR A0000100000768/0
112 C CP Subtotal gravado
933 C SB EGR A0000100000921/0
934 C SB EGR A0000100000770/0
145 C CP Subtotal gravado
152 C CP Subtotal gravado
170 C CP Subtotal gravado
1198 C SB EGR A0000100000804/0
1199 C SB EGR A0000100000929/0
181 C CP Subtotal gravado
193 C CP Subtotal gravado
206 C CP Subtotal gravado
208 C CP Subtotal gravado

73 C CP Subtotal gravado
74 C CP Subtotal exento
793 C SB FPR A0002700003129/0
80 C CP Subtotal gravado
814 C SB EGR A0000200001386/0
81 C CP Subtotal gravado
819 C SB PAGO MUNICIPALIDAD - DEBITO
1552 C SB AJUSTE EGR 13079
87 C CP Subtotal exento
1519 C CN FAC18-342895 PROV COLVEN SA
91 C CP Subtotal exento
93 C CP Subtotal gravado
94 C CP Subtotal gravado
851 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1553 C SB AJUSTE EGR 13146
95 C CP Subtotal gravado
97 C CP Subtotal gravado
866 C SB EGR A0002200007521/0
882 C SB apart hotel curahue
883 C SB EGR C0030800013066/0
104 C CP Subtotal gravado
1561 C SB AJUSTE EGR 3296
105 C CP Subtotal gravado
1520 C CN FAC 18-347194 PROV COLVEN
1498 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA
1564 C SB AJUSTE EGR 12981
109 C CP Subtotal gravado
113 C CP Subtotal gravado
936 C SB EGR A0003700000373/0
941 C SB hotel wam
1565 C SB AJUSTE FPR 136
942 C SB EGR A0003200012310/0
944 C SB EGR A0002300188626/0
945 C SB EGR A0003200012366/0
947 C SB EGR A0001100010404/0
948 C SB EGR A0000400025654/0
949 C SB EGR A0000600001029/0
950 C SB EGR A0000600008369/0
120 C CP Subtotal gravado
952 C SB EGR A0003200012401/0
955 C SB EGR A0001100010443/0
957 C SB EGR A0001100010441/0
958 C SB EGR A0001100010435/0
959 C SB EGR A0003000009110/0
960 C SB ING A0050400005329/0
961 C SB EGR A0002900013613/0
123 C CP Subtotal gravado
966 C SB EGR A0001100010454/0
125 C CP Subtotal gravado
977 C SB EGR A0050400005349/0
978 C SB EGR A0000200003369/0
979 C SB EGR 0000300000001/0
981 C SB EGR A0001100089490/0
994 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
998 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
129 C CP Subtotal gravado
130 C CP Subtotal gravado
1006 C SB EGR A0000200003414/0
1008 C SB EGR A0719800036298/0
1011 C SB EGR A0001500000058/0
1012 C SB EGR A0001500000057/0
1521 C CN FAC 18-351537 PROV COLVEN
1037 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1522 C CN FAC 18-355930 PROV COLVEN
1082 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1593 C SB AJUSTE EGR 13140
1088 C SB O/P 0000000000382/0
1092 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1595 C SB AJUSTE EGR 13141
1095 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1596 C SB AJUSTE EGR 13142
158 C CP Subtotal gravado
1523 C CN FAC 18-360356 PROV COLVEN
1167 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1603 C SB AJUSTE EGR 12139
1190 C SB EGR C0030800013008/0
1524 C CN FAC 18-364808 PROV COLVEN
172 C CP Subtotal gravado
173 C CP Subtotal gravado
174 C CP Subtotal gravado
1214 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1608 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1215 C SB EGR C0030800012919/0
176 C CP Subtotal gravado
1222 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1609 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1612 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1525 C CN FAC 18-369300 PROV COLVEN
1273 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1625 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1287 C SB EGR C0030800013077/0
1303 C SB EGR C0030800013017/0
192 C CP Subtotal gravado
1526 C CN FAC 18-37385 PROV COLVEN
1330 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1640 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1347 C SB OSPECON
1348 C SB TRA 0000000000009/0
1349 C SB EGR C0030800013024/0
1350 C SB CARLOS IGNACIO JURICH
1644 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1527 C CN FAC 18-378447 PROV COLVEN
1380 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1648 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1396 C SB AGUIRRE JUAN EDUARDO
1400 C SB baldasarre pablo sebas
1402 C SB EGR C0030800013041/0
1415 C SB baldasarre pablo sebastian
1528 C CN FAC 18-383122 PROV COLVEN
1429 C SB EGR C0030800013045/0
1430 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1666 C SB RECLASIFICACION DE CTAS
1667 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
223 C CP Subtotal gravado
224 C CP Subtotal gravado
1671 C SB RECLASIFICA
1529 C CN FAC 18-387839 PROV COLVEN
1466 C SB EGR C0030800013052/0
1467 C SB REV 0000000000086/0
1682 C SB FAC 00004-000011314 - FRANC RUIZ
1491 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD
1684 C SB AJUSTE EGRE 13132

77 C CP Subtotal gravado
85 C CP Subtotal gravado
93 C CP Subtotal gravado
95 C CP Subtotal gravado
98 C CP Subtotal gravado
100 C CP Subtotal gravado
101 C CP Subtotal gravado
102 C CP Subtotal gravado
103 C CP Subtotal gravado
116 C CP Subtotal gravado
123 C CP Subtotal gravado
126 C CP Subtotal gravado
149 C CP Subtotal gravado
154 C CP Subtotal gravado
158 C CP Subtotal gravado
160 C CP Subtotal gravado
165 C CP Subtotal gravado
168 C CP Subtotal gravado
169 C CP Subtotal gravado
171 C CP Subtotal gravado
174 C CP Subtotal gravado
178 C CP Subtotal gravado
179 C CP Subtotal gravado
180 C CP Subtotal gravado
184 C CP Subtotal gravado
185 C CP Subtotal gravado
191 C CP Subtotal gravado
197 C CP Subtotal gravado
201 C CP Subtotal gravado
203 C CP Subtotal gravado
206 C CP Subtotal gravado
150 C CP Subtotal gravado

832 C SB EGR C0030800012970/0

834 C SB EGR C0030800013071/0
901 C SB comision por servicios
907 C SB EGR C0030800013149/0
993 C SB EGR C0030800012983/0
1013 C SB comision por sevicio de venta
1027 C SB O/P A0103900003250/0
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1032 C SB EGR C0030800012986/0
1036 C SB O/P A0103900003251/0
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS
1055 C SB EGR C0030800012987/0
1064 C SB EGR C0030800012988/0
1071 C SB EGR C0030800012989/0
1590 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS
1079 C SB EGR C0030800012990/0
1086 C SB comision cheque
1090 C SB EGR C0030800012992/0
1097 C SB EGR C0030800012993/0
1114 C SB EGR C0030800012996/0
1122 C SB EGR C0030800012997/0
1123 C SB EGR C0030800013005/0
1124 C SB REV 0000000000079/0
1146 C SB EGR C0030800012998/0
1189 C SB comision bancaria
1239 C SB EGR C0030800013012/0
1270 C SB EGR C0030800013014/0
1298 C SB EGR C0030800013016/0
1309 C SB EGR C0030800013019/0
1310 C SB EGR C0030800013020/0
1354 C SB EGR C0030800013026/0
1356 C SB EGR C0030800013027/0
1367 C SB EGR C0030800013152/0
1398 C SB EGR C0030800013034/0
1401 C SB EGR C0030800013037/0
1411 C SB EGR C0030800013038/0
1412 C SB EGR C0030800013039/0
1416 C SB COMISION POR TRANSFERENCIA
1421 C SB EGR C0030800013043/0
1428 C SB EGR C0030800013044/0
1434 C SB EGR C0030800013046/0
1456 C SB EGR C0030800013048/0
1459 C SB EGR C0030800013049/0
1490 C SB CUENTA AFON
1493 C SB EGR C0030800013056/0

796 C SB EGR C0030800013068/0

797 C SB REV 0000000000105/0
873 C SB EGR C0030800013065/0
874 C SB REV 0000000000096/0
983 C SB EGR C0030800013072/0
985 C SB REV 0000000000095/0
1042 C SB EGR C0030800013062/0
1043 C SB REV 0000000000097/0
1065 C SB EGR C0030800013063/0
1069 C SB REV 0000000000106/0
1100 C SB EGR C0030800012994/0
1101 C SB EGR C0030800012995/0
1104 C SB REV 0000000000098/0
1105 C SB REV 0000000000099/0
1179 C SB EGR C0030800013006/0
1182 C SB REV 0000000000100/0
1231 C SB EGR C0030800013011/0
1233 C SB REV 0000000000101/0
1286 C SB EGR C0030800013015/0
1289 C SB REV 0000000000102/0
1336 C SB EGR C0030800013022/0
1337 C SB REV 0000000000103/0
1383 C SB EGR C0030800013031/0
1386 C SB REV 0000000000104/0
1444 C SB EGR C0030800013047/0
1445 C SB REV 0000000000091/0
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS
1475 C SB EGR C0030800013080/0
1476 C SB EGR C0030800013082/0
1477 C SB REV 0000000000092/0
1478 C SB REV 0000000000093/0
1479 C SB REV 0000000000094/0
1484 C SB EGR C0030800013059/0
1486 C SB REV 0000000000090/0

1067 C SB EGR C0030800013098/0

1068 C SB EGR C0030800013107/0
1070 C SB PLAN MIS FACILIDAD -ENERO 2023
1169 C SB EGR C0030800013109/0
1181 C SB EGR C0030800013089/0
1183 C SB EGR C0030800013100/0
1184 C SB EGR C0030800013117/0
1185 C SB EGR C0030800013124/0
1186 C SB EGR C0030800013130/0
1216 C SB EGR C0030800013110/0
1232 C SB EGR C0030800013090/0
1234 C SB EGR C0030800013101/0
1235 C SB EGR C0030800013118/0
Debe Haber Saldo Cotización moneda alternativa
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 ###
0.000 3,430.000 ### 1.0000000
0.000 1,200.000 ### 1.0000000
0.000 25,500.000 ### 1.0000000
0.000 1,700.000 ### 1.0000000
0.000 3,630.000 ### 1.0000000
0.000 12,100.000 ### 1.0000000
0.000 12,100.000 ### 1.0000000
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0.000 2,580.000 ### 1.0000000
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0.000 27,604.820 ### 1.0000000
0.000 124,000.000 ### 1.0000000
0.000 200,000.000 ### 1.0000000
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1,460.000 0.000 ### 1.0000000
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1,200.000 0.000 ### 1.0000000
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0.000 4,310.200 ### 204.0000000
4,310.200 0.000 ### 204.0000000
0.000 4,310.200 ### 204.0000000
0.000 8,000.000 ### 1.0000000
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0.000 1,619.000 ### 204.0000000
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0.000 12,100.000 ### 204.0000000
0.000 800.080 ### 1.0000000
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0.000 1,207.860 ### 1.0000000
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0.000 9,103.430 ### 204.0000000
0.000 650,000.000 ### 204.0000000
0.000 18,500.000 ### 1.0000000
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110106 CAJA CHICA -134,520.280 02/10/2023
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110205 BANCO CREDOCPP 0.000
110206 BANCO SANTA CRUZ 0.000
110207 BANCO DEL CHUBUT S.A. 0.000
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110303 FDO COMUN DE INV. 0.000
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110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 13/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 14/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 15/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 24/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 24/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 29/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 30/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 30/11/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 01/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 06/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 07/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 14/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 18/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 18/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 22/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 28/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 28/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 30/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 31/12/2023
110501 IVA CREDITO FISCAL 13,913,010.500 31/12/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/01/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 24/01/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 26/01/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/01/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/01/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 08/02/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 14/02/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 27/02/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/03/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 13/03/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 15/03/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/03/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/04/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 05/04/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/04/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 04/05/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 08/05/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/05/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/06/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 29/06/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 06/07/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 11/07/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 03/08/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/08/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/09/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 05/09/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 01/10/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 27/10/2023
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110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 30/11/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 06/12/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 18/12/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 18/12/2023
110502 IVA PERCEPCION 1,491,236.360 28/12/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 10/03/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 28/03/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 28/03/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 28/03/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 30/03/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 04/04/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 13/04/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 30/04/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 31/05/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 31/05/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 01/06/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 23/06/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 23/06/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 23/06/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 28/06/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 11/07/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 20/07/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 04/08/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 08/08/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 08/08/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 29/08/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 05/09/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 10/10/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 27/10/2023
110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 08/11/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 06/12/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 20/12/2023
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110503 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 40,968.690 31/12/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 01/01/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 20/01/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 06/02/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 27/02/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 10/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 17/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 28/03/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 30/03/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 04/04/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 13/04/2023
110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 25/04/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 01/06/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 05/08/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 08/08/2023
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110504 GANANCIAS RETENCIÓN 484,144.280 31/12/2023
110505 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.000
110505 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.000 01/01/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/01/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/02/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/03/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/04/2023
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110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/06/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/07/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/08/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/11/2023
110506 ADELANTOS AL PERSONAL 72,500.000 01/12/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 01/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 03/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/01/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 28/02/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 28/02/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/03/2023
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110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/05/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/06/2023
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110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 30/11/2023
110507 IMPUESTOS LEY 25.413 109,022.280 31/12/2023
110508 CONTRIBUCIONES [Link]. 0.000
110509 FONDO REPARO RETENCION 0.000
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 01/01/2023
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110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 28/02/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/03/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/03/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/04/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/06/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/07/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/10/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/10/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/11/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 30/11/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/12/2023
110510 SALDO LIBRE DISP. 0.000 31/12/2023
110511 RETENCIONES SICORE 0.000
110512 ANTICIPOS A RENDIR 0.000
110513 ANTICIPOS HONORARIOS DIRECTORE 0.000
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 17/04/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 08/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 14/08/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 11/09/2023
110514 RETENCIONES SUSS 57,438.460 12/10/2023
110515 IVA RETENCION 0.000
110515 IVA RETENCION 0.000 31/01/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 28/02/2023
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110515 IVA RETENCION 0.000 31/10/2023
110515 IVA RETENCION 0.000 31/10/2023
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110515 IVA RETENCION 0.000 31/12/2023
110601 ACCIONISTAS APORTES A INTEGRAR 0.000
110601 ACCIONISTAS APORTES A INTEGRAR 0.000 20/03/2023
110602 PRESTAMOS INTEREMPRESAS 0.000
110603 ACCIONISTAS 75,000.000
110603 ACCIONISTAS 75,000.000 01/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 01/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/01/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 28/02/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 28/02/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/03/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/03/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/04/2023
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110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/10/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/11/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 30/11/2023
110604 IVA A FAVOR 59,501.090 31/12/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/05/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/06/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/07/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/09/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/10/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 30/11/2023
110605 INGRESOS BRUTOS A FAVOR 28,690.510 31/12/2023
110607 ANT A RENDIR EXT MONASTEROLO 0.000
110608 ANT A RENDIR EXT BOYERO 0.000
110609 APORTES U.T.E. 0.000
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 10/02/2023
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 13/02/2023
110610 CTA. PART. RAFAEL COLA 0.000 10/04/2023
110611 FONDOS EMBARGADOS 29,800.720
120200 MATERIALES 52,468,755.830
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 24/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 26/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/01/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 08/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 14/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 28/02/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/03/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 17/03/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/04/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 05/04/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 04/05/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/05/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/06/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 06/07/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/08/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/09/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 20/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 29/09/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 01/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 17/10/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 25/10/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 02/11/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 06/12/2023
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120200 MATERIALES 52,468,755.830 18/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 30/12/2023
120200 MATERIALES 52,468,755.830 31/12/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 01/01/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 05/05/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 20/05/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 07/08/2023
120201 INMUEBLES 2,409,890.950 07/08/2023
120202 AMORT. ACUM. INMUEBLES -33,907.870
120202 AMORT. ACUM. INMUEBLES -33,907.870 01/01/2023
120301 RODADOS 3,140,968.140
120301 RODADOS 3,140,968.140 01/01/2023
120302 AMORT. ACUM. RODADOS -1,256,387.260
120302 AMORT. ACUM. RODADOS -1,256,387.260 01/01/2023
120401 MUEBLES Y UTILES 0.000
120402 AMORT. ACUM. MUEBLES Y UTILES 0.000
120501 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,570,484.060
120501 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,570,484.060 01/01/2023
120502 AMORT. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS -314,096.820
120502 AMORT. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS -314,096.820 01/01/2023
120601 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0.000
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 02/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 03/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 05/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 12/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 17/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 20/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 20/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 21/01/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 27/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 30/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 30/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 31/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 31/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 31/01/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 01/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 04/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 10/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 13/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 13/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 14/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 14/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 14/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 14/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 14/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 15/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 15/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 15/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 15/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 15/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 16/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 16/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 18/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 18/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 22/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 22/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 22/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 22/02/2023
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210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 23/02/2023
210101 PROVEEDORES NACIONALES -16,639,774.220 27/02/2023
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210108 ANTICIPO CLIENTES -2,676,300.000 30/03/2023
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210108 ANTICIPO CLIENTES -2,676,300.000 03/08/2023
210115 BANCO CREDICOOP [Link] 0.000
210116 TARJETA CABAL CORPORATIVA 11,686.100
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/01/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/02/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 10/02/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 17/02/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/03/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 02/03/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 03/03/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/04/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/05/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 03/05/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 18/05/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/06/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 23/06/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 23/06/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 29/06/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/07/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 04/07/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 20/07/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/08/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 05/08/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 18/08/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 18/08/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 23/08/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/09/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/09/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/10/2023
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210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/11/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/11/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 21/11/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 01/12/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 06/12/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 06/12/2023
210201 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR -1,331,968.760 19/12/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/01/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/02/2023
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210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/06/2023
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210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/07/2023
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210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/08/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 28/08/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 31/08/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/09/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/10/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 19/10/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/11/2023
210202 CARGAS SOCIALES A PAGAR 960,014.770 01/12/2023
210203 ART A PAGAR 280,501.500
210203 ART A PAGAR 280,501.500 05/09/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 19/01/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 14/02/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 01/03/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 14/03/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 01/04/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 20/04/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 01/05/2023
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210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 01/09/2023
210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 04/09/2023
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210204 POLICIA DEL TRABAJO A PAGAR 54,747.070 01/12/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 25/01/2023
210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 24/02/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 18/04/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 31/05/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 25/07/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 16/08/2023
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210205 OBRA SOCIAL A PAGAR 380,922.400 16/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 20/01/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/02/2023
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210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 16/08/2023
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210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 16/11/2023
210206 SINDICATO A PAGAR -44,040.980 01/12/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980
210207 IERIC A PAGAR 966.980 19/01/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/02/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/03/2023
210207 IERIC A PAGAR 966.980 14/03/2023
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210207 IERIC A PAGAR 966.980 16/11/2023
210208 FONDO DE DESEMPLEO A PAGAR 55,737.290
210209 FDO DE CESE LABORAL A PAGAR 0.000
210210 DESCUENTOS JUDICIALES 0.000
210211 SEGURO DE VIDA A PAGAR 1,897.710
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/01/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 07/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 08/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 16/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 17/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/02/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 06/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 09/03/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 16/03/2023
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210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/03/2023
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210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/04/2023
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210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 06/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/07/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/07/2023
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210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 04/08/2023
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210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 09/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 14/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 15/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 29/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/08/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 05/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 05/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 11/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 13/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 19/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 22/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 28/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/09/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 10/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 24/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 26/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 27/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/10/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 01/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 02/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 08/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 14/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 17/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 23/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 30/11/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 11/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 13/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 18/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 21/12/2023
210301 IVA DEBITO FISCAL -16,703,765.020 31/12/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 01/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 19/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/01/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 01/02/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 28/02/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/03/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/03/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/04/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 22/05/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 22/05/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 26/06/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 26/06/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/07/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 31/07/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 29/09/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 29/09/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/10/2023
210302 INGRESOS BRUTOS A PAGAR 707,225.570 30/11/2023
210303 [Link] A PAGAR 0.000
210303 [Link] A PAGAR 0.000 01/01/2023
210303 [Link] A PAGAR 0.000 16/01/2023
210304 TASA COMERCIO E IND. A PAGAR 0.000
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/01/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/02/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/04/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/05/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/06/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/07/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 28/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 31/08/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 20/09/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 30/09/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 27/10/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/11/2023
210305 IVA A PAGAR 1,296,591.270 16/12/2023
210306 RETENCIONES GANANCIAS A PAGAR 0.000
210307 IMPUESTOS INTERNOS 4.17% 0.000
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 22/05/2023
210309 RETENCIONES IIBB A PAGAR 123,155.250 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 01/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/01/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/02/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/03/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/04/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/05/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/06/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 26/07/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/08/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/09/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/09/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/10/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/11/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/11/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210310 PLAN DE FAC. DE PAGOS 1,173,382.800 16/12/2023
210311 INTERESES A DEVENGAR 25,668.090
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/02/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/02/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/06/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/06/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 16/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 28/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 28/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 31/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 31/08/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 05/09/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 05/09/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 12/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 19/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 19/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/10/2023
210314 SICOSS A PAGAR (931) 524,190.480 30/10/2023
220104 PRESTAMOS A PAGAR 0.000
220105 ACREEDORES VARIOS -4,185,960.000
220105 ACREEDORES VARIOS -4,185,960.000 01/01/2023
220106 ACREEDORES SOCIETARIOS 0.000
220107 ACCIONISTAS APORTES REINTEG. 0.000
220108 CHEQUES PROPIOS RECHAZADOS 0.000
220109 LEASING MAQ Y EQUIPOS A PAG 0.000
220110 CHEQUES DE TERCEROS RECHAZADOS 0.000
310101 CAPITAL -100,000.000
310101 CAPITAL -100,000.000 01/01/2023
320201 A.R.E.A. 0.000
320202 AJUSTE DE CAPITAL -105,572.290
320202 AJUSTE DE CAPITAL -105,572.290 01/01/2023
320203 RESERVAS 0.000
320204 RESULTADOS NO ASIGNADOS 284,193.450
320204 RESULTADOS NO ASIGNADOS 284,193.450 01/01/2023
320206 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.000
320207 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 0.000
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/01/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 07/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 16/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/02/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 06/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 09/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 16/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/03/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 12/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 25/04/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 18/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/05/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 07/06/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 29/06/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 06/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/07/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 03/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 04/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 09/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 14/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 15/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 29/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/08/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 05/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 19/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 22/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 28/09/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 10/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 24/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 26/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 27/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 31/10/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 01/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 02/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 08/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 14/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 17/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 23/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 30/11/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 11/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 13/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 18/12/2023
410101 VENTA DE OBRAS Y SERVICIOS -142,903,178.160 21/12/2023
420101 INGRESOS VARIOS 0.000
420102 INTERESES POSITIVOS 0.000
420103 DESCUENTOS OBTENIDOS 0.000
420104 VENTA DE BIENES DE USO 0.000
420201 RESULTADO POR TENENCIA 0.000
420202 RECPAM -1,838,258.730
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/02/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/03/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/04/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/05/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/06/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/06/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/07/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 18/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 18/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 23/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 23/08/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/09/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/10/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/11/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/12/2023
510101 SUELDOS Y JORNALES 15,040,387.520 01/12/2023
510102 POLICÍA DEL TRABAJO 55,229.460
510102 POLICÍA DEL TRABAJO 55,229.460 01/02/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/01/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 28/02/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/03/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/04/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/05/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/06/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/07/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/09/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/10/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 30/11/2023
510103 INGRESOS BRUTOS 1,267,228.800 31/12/2023
510104 CAPACITACION AL PERSONAL 0.000
510105 ART Y SVO 332,691.590
510106 SEGUROS AL PERSONAL 0.000
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280 22/09/2023
510107 OBRA SOCIAL 384,350.280 30/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/01/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 03/01/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 14/02/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/03/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/04/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/05/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 02/06/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 06/07/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 15/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 15/08/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 01/09/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 05/09/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 09/10/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 04/11/2023
510108 GTOS DEL PERSONAL 393,712.590 08/11/2023
510109 IERIC 142,889.460
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/02/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/03/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/04/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/05/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/06/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/07/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/08/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/09/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/10/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/11/2023
510110 CARGAS SOCIALES 1,648,197.310 01/12/2023
510111 FONDO DE CESE LABORAL 0.000
510112 FONDO DE DESEMPLEO 588,618.740
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 23/02/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 23/02/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 02/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 07/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 30/03/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 03/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 19/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 21/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/04/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 02/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 06/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 08/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 10/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 24/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 29/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 31/05/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 13/07/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 03/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 24/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 30/08/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 29/09/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 31/10/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 06/11/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 01/12/2023
510201 MANTEN. Y REPAR. DE RODADOS 2,320,988.560 28/12/2023
510202 ALQUILER DE RODADOS 0.000
510203 LEASING RODADOS 0.000
510204 NEUMATICOS 0.000
510205 CAMARAS 0.000
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 01/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 16/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 23/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/01/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 06/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 13/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 28/02/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 13/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/03/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 11/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/04/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 08/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 19/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/05/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 09/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 16/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/06/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 21/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/07/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 14/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 25/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/08/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 07/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/09/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 01/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 17/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/10/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 10/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 15/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 24/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 30/11/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 14/12/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 22/12/2023
510206 COMBUSTIBLES 7,773,362.430 31/12/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 15/03/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 24/05/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 23/06/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 04/07/2023
510207 LUBRICANTES 1,947,689.530 29/09/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 25/01/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 24/02/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 14/03/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/04/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 31/05/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 12/07/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 25/07/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/08/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 04/09/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 18/10/2023
510208 SEGUROS DE VEHICULOS 331,174.080 16/11/2023
510209 AMORTIZACIONES 819,149.910
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 10/02/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 31/03/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 30/05/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 01/06/2023
510301 MANTENIM.Y REPARAC. MAQ.Y EQ 2,950,904.960 30/06/2023
510303 LEASING MAQUINAS Y EQUIPOS 0.000
510400 CMV 42,222,561.050
510401 MATERIALES CIVILES 0.000
510402 MATERIALES ELECTRICOS 0.000
510403 MATERIALES PIPING 0.000
510404 HERRAMIENTAS 75,510.230
510404 HERRAMIENTAS 75,510.230 02/02/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 02/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 03/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 04/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 06/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 06/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 07/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 08/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 09/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 10/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 13/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 13/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 14/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 15/03/2023
510405 MATERIALES E INSUMOS VARIOS 221,316.600 30/06/2023
510406 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 0.000
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010 01/01/2023
510501 SERVICIOS DE TERCEROS 139,089.010 15/03/2023
510503 TELEFONIA CELULAR 11,314.000
520101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 0.000
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/01/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/02/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/03/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/04/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 15/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/05/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/06/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 26/07/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/08/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/09/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/09/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/10/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 19/10/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/11/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/11/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 07/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520102 INTERESES NEGATIVOS 277,025.590 16/12/2023
520103 MULTAS 36,229.600
520105 GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.000
520105 GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.000 30/01/2023
520106 SEGUROS DE CAUCION 0.000
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 01/01/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 30/03/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 02/10/2023
520107 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,761.680 10/10/2023
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820 03/01/2023
520203 INTERESES Y MULTAS IMPOSITIVOS 130,606.820 01/02/2023
520204 PATENTES RODADOS 790,921.520
520204 PATENTES RODADOS 790,921.520 17/03/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 19/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 19/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 23/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 31/01/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 09/02/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 28/02/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 31/03/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 30/04/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 05/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 15/05/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 08/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 08/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 29/06/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 05/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 13/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 21/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 28/07/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 11/08/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 11/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 22/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 29/09/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 12/10/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 10/11/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 07/12/2023
520207 IMPUESTOS Y TASAS 33,858.250 21/12/2023
520208 IMPUESTOS A LOS DEB Y CRED 597,931.190
520208 IMPUESTOS A LOS DEB Y CRED 597,931.190 27/02/2023
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720 17/10/2023
520301 HONORARIOS PROFESIONALES 225,301.720 17/10/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 01/02/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 10/02/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 08/08/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 19/09/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 21/09/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 25/09/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 17/10/2023
520302 TRÁMITES VARIOS 138,547.210 01/11/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010
520303 LIBRERÍA 130,149.010 17/01/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 23/02/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 16/03/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 09/08/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 19/09/2023
520303 LIBRERÍA 130,149.010 03/11/2023
520304 LIMPIEZA 8,228.140
520304 LIMPIEZA 8,228.140 16/02/2023
520304 LIMPIEZA 8,228.140 07/11/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 08/03/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 31/03/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 18/04/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 18/04/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 31/05/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 31/05/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 12/07/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 20/07/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 03/08/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 16/08/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 04/09/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 04/09/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 18/10/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 18/10/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 16/11/2023
520305 TELÉFONO E INTERNET 233,647.570 16/11/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 02/01/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 24/01/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 31/01/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 02/02/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 01/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 03/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 04/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 07/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 15/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 17/03/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 03/05/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 31/05/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 25/07/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 16/08/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 04/09/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 06/10/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 18/10/2023
520306 SERVICIOS 2,169,194.810 16/11/2023
520307 FLETES 2,320,284.630
520307 FLETES 2,320,284.630 31/01/2023
520307 FLETES 2,320,284.630 15/03/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 31/01/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 01/02/2023
520308 CORREOS Y ENCOMIENDAS 64,118.590 29/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/01/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/01/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/01/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 06/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 06/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 06/03/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/05/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 20/05/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/07/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/07/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/07/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 07/08/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/09/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 01/10/2023
520309 ALQUILER DE INMUEBLES 200,824.000 05/10/2023
520311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.000
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 01/01/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 02/01/2023
520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 12/01/2023
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520312 GASTOS VARIOS 1,455,604.680 02/10/2023
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520313 GASTOS HORMIGON 0.000
520314 GASTOS LIBRERIA 8,589.000
520315 REPUESTOS 2,879,645.260
520315 REPUESTOS 2,879,645.260 12/01/2023
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520315 REPUESTOS 2,879,645.260 01/10/2023
520316 REP. Y MANTENIMIENTO INMUEBLE 0.000
520317 MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 214,747.270
520317 MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 214,747.270 16/05/2023
520319 VIATICOS Y TASAS 0.000
520320 PLIEGOS Y LICITACIONES 0.000
520321 VISITAS A OBRAS 0.000
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820
520327 GASTOS BANCARIOS 124,617.820 31/01/2023
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520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/04/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/05/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/06/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/06/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/07/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 26/07/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/08/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/08/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/09/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/09/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/10/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 17/10/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/11/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/11/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 16/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/12/2023
520328 PLAN DE PAGO A PAGAR AFIP 0.000 18/12/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/04/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 16/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/06/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 16/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520329 INTERESES RESARCITORIOS 0.000 26/07/2023
520330 IVA RETENCION Y PERCEPCION 0.000
520331 IVA CF NO UTILIZADO 0.000
999999 SALDOS INICIALES 0.000
Número asiento C/E Tipo de asiento Leyenda movimiento Debe
$ -
$ -
779 C SB FPR C0000100001177/0 $ -
780 C SB O/P A0103900003248/0 $ -
781 C SB FPR A0000500002668/0 $ -
782 C SB FPR A0000702610202/0 $ -
783 C SB O/P A0000500015691/0 $ -
787 C SB EGR A0000100000766/0 $ -
788 C SB EGR A0000100000915/0 $ -
794 C SB FPR A0001500002214/0 $ -
803 C SB O/P 0000000000352/0 $ -
805 C SB EGR A0002400004411/0 $ -
807 C SB EGR C0030800012838/0 $ -
808 C SB EGR C0030800012839/0 $ -
809 C SB EGR C0030800012840/0 $ -
810 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES) $ -
811 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES) $ -
812 C SB EGR C0030800012843/0 $ -
813 C SB FPR A0000700003849/0 $ -
818 C SB FPR A0000700003864/0 $ -
820 C SB EGR C0030800012848/0 $ -
821 C SB EGR C0030800012845/0 $ -
822 C SB EGR C0030800012849/0 $ -
825 C SB O/P 0000000000353/0 $ -
836 C SB EGR C0030800012852/0 $ -
837 C SB FPR A0016100028132/0 $ -
841 C SB deposito efectivo $ -
843 C SB O/P 0000000000357/0 $ -
845 C SB FPR A0000700003135/0 $ -
847 C SB FPR A0000500004098/0 $ -
853 C SB EGR C0030800012860/0 $ 1,460.00
854 C SB FPR A0000300000058/0 $ -
855 C SB FPR A0000100013560/0 $ -
860 C SB O/P 0000000000363/0 $ -
861 C SB EGR C0030800012854/0 $ -
862 C SB EGR C0030800012855/0 $ -
863 C SB EGR C0030800012856/0 $ -
864 C SB O/P 0000000000370/0 $ -
865 C SB FPR A0000700004245/0 $ -
872 C SB FPR A0000800002497/0 $ -
881 C SB O/P 0000000000368/0 $ -
884 C SB FPR A0000200003280/0 $ -
885 C SB REV 0000000000074/0 $ 1,200.00
886 C SB FPR A0000200003285/0 $ -
888 C SB O/P 0000000000371/0 $ -
891 C SB REV 0000000000075/0 $ 28,200.01
892 C SB EGR C0030800012861/0 $ 900.00
893 C SB FPR A0000300003307/0 $ -
894 C SB FPR A0000200003292/0 $ -
895 C SB FPR A0000200009203/0 $ -
896 C SB FPR A0000200009205/0 $ -
897 C SB EGR C0030800012862/0 $ -
898 C SB EGR C0030800012863/0 $ -
904 C SB FPR A0000900034395/0 $ -
909 C SB O/P A0000700004416/0 $ -
910 C SB EGR A0000100000918/0 $ -
911 C SB EGR A0000100000768/0 $ -
106 C CP PROVEEDORES $ -
918 C SB EGR A0000300001281/0 $ 4,310.20
918 C SB EGR A0000300001281/0 $ -
924 C SB FPR A0000300001613/0 $ -
928 C SB FPR A0000700004455/0 $ -
929 C SB FPR A0000300003277/0 $ -
112 C CP PROVEEDORES $ -
931 C SB FPR A0001300004507/0 $ -
932 C SB EGR A0000300001298/0 $ 1,619.00
932 C SB EGR A0000300001298/0 $ -
933 C SB EGR A0000100000921/0 $ -
934 C SB EGR A0000100000770/0 $ -
935 C SB EGR A0000100040791/0 $ -
936 C SB EGR A0003700000373/0 $ -
939 C SB FPR A0000500000574/0 $ -
940 C SB EGR C0030800012876/0 $ -
942 C SB EGR A0003200012310/0 $ -
943 C SB EGR C0030800012872/0 $ -
944 C SB EGR A0002300188626/0 $ -
945 C SB EGR A0003200012366/0 $ -
946 C SB FPR A0001400000243/0 $ -
947 C SB EGR A0001100010404/0 $ -
948 C SB EGR A0000400025654/0 $ -
949 C SB EGR A0000600001029/0 $ -
950 C SB EGR A0000600008369/0 $ -
951 C SB FPR A0000300013931/0 $ -
952 C SB EGR A0003200012401/0 $ -
955 C SB EGR A0001100010443/0 $ -
956 C SB EGR A0001900008136/0 $ -
957 C SB EGR A0001100010441/0 $ -
958 C SB EGR A0001100010435/0 $ -
959 C SB EGR A0003000009110/0 $ -
960 C SB ING A0050400005329/0 $ -
961 C SB EGR A0002900013613/0 $ -
964 C SB FPR A0000700004612/0 $ -
965 C SB FPR A0000200003364/0 $ -
966 C SB EGR A0001100010454/0 $ -
967 C SB EGR C0030800012865/0 $ -
968 C SB EGR C0030800012866/0 $ -
969 C SB EGR C0030800012867/0 $ -
970 C SB EGR C0030800012868/0 $ -
971 C SB EGR C0030800012869/0 $ -
972 C SB EGR C0030800012870/0 $ -
973 C SB EGR C0030800012873/0 $ -
974 C SB EGR C0030800012874/0 $ -
975 C SB EGR C0030800012875/0 $ -
976 C SB FPR A0001500002918/0 $ -
977 C SB EGR A0050400005349/0 $ -
978 C SB EGR A0000200003369/0 $ -
979 C SB EGR 0000300000001/0 $ -
980 C SB O/P 0000000000372/0 $ -
981 C SB EGR A0001100089490/0 $ -
982 C SB O/P A0000200009490/0 $ -
992 C SB EGR C0030800012877/0 $ -
996 C SB O/P 0000000000385/0 $ -
999 C SB O/P 0000000000376/0 $ -
1000 C SB O/P 0000000000387/0 $ -
1001 C SB BOD 0000000000025/0 $ -
1002 C SB FPR A0000700004769/0 $ -
1006 C SB EGR A0000200003414/0 $ -
1007 C SB O/P 0000000000388/0 $ -
1008 C SB EGR A0719800036298/0 $ -
1010 C SB FPR A0001500037593/0 $ -
1011 C SB EGR A0001500000058/0 $ -
1012 C SB EGR A0001500000057/0 $ -
1016 C SB FPR A0000300003359/0 $ -
1017 C SB EGR C0030800012878/0 $ -
1018 C SB EGR C0030800012879/0 $ -
1019 C SB EGR C0030800012880/0 $ -
1026 C SB O/P 0000000000377/0 $ -
1028 C SB BOD 0000000000026/0 $ -
1029 C SB O/P 0000000000381/0 $ -
1044 C SB EGR C0030800012882/0 $ -
1045 C SB EGR C0030800012883/0 $ -
1046 C SB EGR C0030800012884/0 $ -
1047 C SB EGR C0030800012885/0 $ -
1048 C SB EGR C0030800012886/0 $ -
1049 C SB EGR C0030800012887/0 $ -
1056 C SB EGR C0030800012881/0 $ -
1075 C SB EGR C0030800012891/0 $ -
1077 C SB REC X0000100000254/0 $ 4,400,000.00
1081 C SB EGR A0000100000774/0 $ -
1083 C SB EGR A0000300003469/0 $ -
1084 C SB EGR A0000700007066/0 $ -
1091 C SB EGR A0000200019642/0 $ -
1115 C SB EGR A0000100000925/0 $ -
1120 C SB O/P 0000000000401/0 $ -
1129 C SB EGR A0000700004018/0 $ -
1131 C SB EGR A0000300003413/0 $ -
1137 C SB EGR C0030800012892/0 $ -
1138 C SB EGR C0030800012893/0 $ -
1139 C SB EGR C0030800012894/0 $ -
1140 C SB EGR C0030800012895/0 $ -
1141 C SB EGR C0030800012896/0 $ -
1142 C SB EGR C0030800012897/0 $ -
1143 C SB EGR C0030800012900/0 $ -
1144 C SB EGR C0030800012901/0 $ -
1145 C SB EGR C0030800012902/0 $ -
1155 C SB EGR A0000200000106/0 $ -
1156 C SB EGR A0000200003658/0 $ -
1157 C SB O/P A0000700005587/0 $ -
1158 C SB O/P A0000700005677/0 $ -
1159 C SB O/P A0000700004019/0 $ -
1160 C SB FPR A0000700005451/0 $ -
1162 C SB O/P A0050800003977/0 $ -
1165 C SB O/P 0000000000402/0 $ -
1166 C SB FPR A0000600009169/0 $ -
1168 C SB FPR A0001000013625/0 $ -
1171 C SB O/P A0000900010264/0 $ -
1187 C SB FPR A0000700006062/0 $ -
1195 C SB FPR A0000300000457/0 $ -
1197 C SB SELLADO OC MCR $ -
1198 C SB EGR A0000100000804/0 $ -
1199 C SB EGR A0000100000929/0 $ -
1200 C SB FPR A0000300005705/0 $ -
1201 C SB EGR A0000500008834/0 $ -
1202 C SB O/P 0000000000404/0 $ -
1204 C SB FPR A0050400006954/0 $ -
1205 C SB O/P 0000000000395/0 $ -
1206 C SB O/P 0000000000400/0 $ -
1208 C SB EGR C0030800012905/0 $ -
1209 C SB EGR C0030800012906/0 $ -
1210 C SB EGR C0030800012907/0 $ -
1211 C SB EGR C0030800012908/0 $ -
1212 C SB EGR C0030800012909/0 $ -
1213 C SB EGR C0030800012915/0 $ -
1215 C SB EGR C0030800012919/0 $ -
1218 C SB EGR C0030800012910/0 $ -
1220 C SB REV 0000000000077/0 $ -
1221 C SB FPR A0000700006460/0 $ -
1224 C SB EGR C0030800012911/0 $ -
1225 C SB EGR C0030800012912/0 $ -
1226 C SB EGR C0030800012913/0 $ -
1227 C SB EGR C0030800012914/0 $ -
1228 C SB EGR C0030800012916/0 $ -
1229 C SB EGR C0030800012917/0 $ -
1230 C SB EGR C0030800012918/0 $ -
1238 C SB O/P 0000000000389/0 $ -
1242 C SB EGR C0030800012920/0 $ -
1244 C SB FPR A0000700006304/0 $ -
1245 C SB FPR A0000300005761/0 $ -
1247 C SB FPR A0000200003927/0 $ -
1248 C SB FPR A0000700001290/0 $ -
1250 C SB FPR A0000500015825/0 $ -
1251 C SB EGR C0030800012922/0 $ -
1258 C SB EGR A0000100000931/0 $ -
1259 C SB EGR A0000100000806/0 $ -
1262 C SB EGR A0000500011051/0 $ -
1264 C SB FPR A0000200011401/0 $ -
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1268 C SB FPR A0000900010445/0 $ -
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ 50.20
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ -
1275 C SB FPR A0000700006693/0 $ -
1277 C SB EGR A0000300005904/0 $ -
1279 C SB EGR C0030800012923/0 $ -
1280 C SB EGR C0030800012924/0 $ -
1281 C SB EGR C0030800012925/0 $ -
1282 C SB EGR C0030800012926/0 $ -
1283 C SB EGR C0030800012927/0 $ -
1284 C SB EGR C0030800012928/0 $ -
1292 C SB EGR C0030800012921/0 $ -
1293 C SB EGR C0030800012929/0 $ -
1308 C SB O/P 0000000000390/0 $ -
1311 C SB FPR A0000700006947/0 $ -
1314 C SB FPR A0000700006966/0 $ -
1315 C SB EGR C0030800012934/0 $ -
1316 C SB EGR C0030800012935/0 $ -
1317 C SB EGR C0030800012936/0 $ -
1318 C SB EGR C0030800012937/0 $ -
1319 C SB EGR C0030800012938/0 $ -
1320 C SB EGR C0030800012939/0 $ -
1321 C SB EGR C0030800012940/0 $ -
1322 C SB EGR C0030800012941/0 $ -
1323 C SB EGR C0030800012942/0 $ -
1324 C SB FPR A0000100000933/0 $ -
1325 C SB FPR A0000100000808/0 $ -
1332 C SB O/P 0000000000405/0 $ -
1333 C SB FPR A0000500011200/0 $ -
1338 C SB FPR A0000500011563/0 $ -
1339 C SB FPR A0000200011957/0 $ -
1344 C SB FPR A0000500011623/0 $ -
1345 C SB FPR A0000700007267/0 $ -
1346 C SB PAGO SELLO OC MUNI $ -
1351 C SB FPR C0200100082585/0 $ -
1355 C SB FPR A0000700007347/0 $ -
1359 C SB FPR A0000100000772/0 $ -
1360 C SB FPR A0000100000923/0 $ -
1361 C SB FPR A0000100000802/0 $ -
1362 C SB FPR A0000100000927/0 $ -
1363 C SB FPR A0000200019645/0 $ -
1364 C SB FPR A0000100042173/0 $ -
1365 C SB FPR A0000900001551/0 $ -
1366 C SB FPR A0000900001621/0 $ -
1373 C SB FPR A0000100000952/0 $ -
1374 C SB FPR A0000100000810/0 $ -
1376 C SB FPR A0000300006512/0 $ -
1377 C SB O/P 0000000000406/0 $ -
1387 C SB EGR C0030800012943/0 $ -
1388 C SB EGR C0030800012944/0 $ -
1389 C SB EGR C0030800012945/0 $ -
1390 C SB EGR C0030800012946/0 $ -
1391 C SB EGR C0030800012947/0 $ -
1392 C SB EGR C0030800012948/0 $ -
1393 C SB EGR C0030800012949/0 $ -
1394 C SB EGR C0030800012950/0 $ -
1395 C SB EGR C0030800012957/0 $ -
1419 C SB FPR A0000200012541/0 $ -
1424 C SB FPR A0001100002844/0 $ -
1426 C SB FPR A0000300006908/0 $ -
1435 C SB O/P 0000000000407/0 $ -
1437 C SB EGR C0030800012951/0 $ -
1438 C SB EGR C0030800012952/0 $ -
1439 C SB EGR C0030800012953/0 $ -
1440 C SB EGR C0030800012954/0 $ -
1441 C SB EGR C0030800012955/0 $ -
1442 C SB EGR C0030800012956/0 $ -
1443 C SB EGR C0030800012958/0 $ -
1451 C SB EGR C0030800012959/0 $ -
1454 C SB REC X0000100000295/0 $ 0.01
1483 C SB REC X0000100000297/0 $ 219,615.00
1683 C SB AJUSTE RECIBO 97 - CAMB JUAN $ -
$ -
$ -
$ -
804 C SB O/P 0000000000355/0 $ -
840 C SB REC X0000100000236/0 $ 4,517,988.40
843 C SB O/P 0000000000357/0 $ -
844 C SB REC X0000100000237/0 $ 193,600.00
846 C SB O/P 0000000000373/0 $ -
849 C SB BOE 0000000000003/0 $ -
900 C SB REC X0000100000240/0 $ 361,480.00
921 C SB BOE 0000000000002/0 $ -
922 C SB REV 0000000000111/0 $ 361,480.00
927 C SB CHEQUE 772 $ -
1003 C SB REC X0000100000243/0 $ 512,080.00
1004 C SB REC X0000100000244/0 $ 663,655.00
1005 C SB REC X0000100000245/0 $ 831,680.00
1009 C SB REC X0000100000246/0 $ 589,042.50
1030 C SB O/P 0000000000380/0 $ -
1033 C SB REC X0000100000248/0 $ 1,358,080.00
1034 C SB REC X0000100000249/0 $ 328,780.00
1041 C SB O/P 0000000000378/0 $ -
1050 C SB REC X0000100000251/0 $ 728,608.00
1080 C SB O/P 0000000000383/0 $ -
1136 C SB REC X0000100000256/0 $ 2,064,842.50
1161 C SB REC X0000100000257/0 $ 400,000.00
1163 C SB O/P 0000000000399/0 $ -
1194 C SB REC X0000100000261/0 $ 436,931.00
1238 C SB O/P 0000000000389/0 $ -
1263 C SB REC X0000100000273/0 $ 4,047,968.31
1304 C SB REC X0000100000276/0 $ 662,280.00
1305 C SB REC X0000100000277/0 $ 307,630.00
1340 C SB REC X0000100000279/0 $ 706,035.00
1370 C SB REC X0000100000280/0 $ 311,575.00
1371 C SB REC X0000100000302/0 $ 2,615,935.00
1372 C SB BOE 0000000000001/0 $ -
1405 C SB REC X0000100000281/0 $ 3,026,210.00
1407 C SB REC X0000100000288/0 $ 1,233,394.65
1453 C SB REC X0000100000294/0 $ 846,092.50
$ -
1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS $ -
$ -
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ 74,747.22
$ -
$ -
$ -
$ -
73 C CP PROVEEDORES $ -
779 C SB FPR C0000100001177/0 $ 3,430.00
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 9,738.65
784 C SB ING A0050400005330/0 $ 158.08
785 C SB EGR C0030800012968/0 $ -
786 C SB EGR C0030800012971/0 $ -
789 C SB CARGA DE PAGO ANTIGUO $ 968,484.00
790 C SB REC 0000000000015/0 $ 769,237.32
791 C SB REC 0000000000016/0 $ 2,992,099.99
792 C SB Hecho para anular RECIBO $ -
795 C SB ING A0050400005331/0 $ 317,262.00
796 C SB EGR C0030800013068/0 $ -
797 C SB REV 0000000000105/0 $ 293,679.19
798 C SB EGR C0030800013104/0 $ -
799 C SB EGR C0030800013112/0 $ -
800 C SB EGR C0030800013119/0 $ -
801 C SB EGR C0030800013125/0 $ -
802 C SB EGR C0030800013131/0 $ -
1548 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1549 C SB COBRANZA FAC 249 $ 317,262.00
806 C SB ING A0050400005332/0 $ 1,100,000.00
1550 C SB COBROS $ 1,100,000.00
1551 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
815 C SB REC X0000100000235/0 $ 547,883.92
816 C SB O/P 0000000000364/0 $ -
817 C SB EGR C0030800012969/0 $ -
819 C SB EGR C0030800013079/0 $ -
823 C SB O/P 0000000000365/0 $ -
824 C SB Hecho para anular OP $ 1,220,000.00
826 C SB EGR C0030800012851/0 $ -
827 C SB O/P 0000000000366/0 $ -
828 C SB REC 0000000000017/0 $ 1,650,000.00
829 C SB EGR C0030800013070/0 $ -
830 C SB O/P 0000000000367/0 $ -
831 C SB EGR C0030800012967/0 $ -
832 C SB EGR C0030800012970/0 $ -
833 C SB EGR C0030800013069/0 $ -
834 C SB EGR C0030800013071/0 $ -
835 C SB AJU 0000000000009/0 $ 460,000.00
1504 C SB IVA ANULADO $ 1,512.00
1533 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ -
838 C SB EGR C0030800012972/0 $ -
839 C SB EGR C0030800012973/0 $ -
841 C SB deposito efectivo $ 124,000.00
842 C SB EGR C0030800012977/0 $ -
848 C SB ING A0050400005335/0 $ 193,600.00
849 C SB BOE 0000000000003/0 $ 193,600.00
850 C SB REV 0000000000082/0 $ -
851 C SB EGR C0030800013146/0 $ -
856 C SUELDOS SUE 0000000000054/0 $ -
857 C SB ING A0050400005334/0 $ 2,835,629.61
858 C SB ING A0050400005338/0 $ 181,500.00
1554 C SB COBROS $ 3,017,129.61
1555 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1556 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1557 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 750,000.00
867 C SB O/P 0000000000374/0 $ -
1558 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 750,000.00
868 C SB REC X0000100000238/0 $ 738,100.00
869 C SB EGR C0030800012857/0 $ -
870 C SB EGR C0030800012858/0 $ -
871 C SB EGR C0030800012859/0 $ -
873 C SB EGR C0030800013065/0 $ -
874 C SB REV 0000000000096/0 $ 255,472.17
875 C SB EGR C0030800013096/0 $ -
876 C SB EGR C0030800013105/0 $ -
877 C SB EGR C0030800013113/0 $ -
878 C SB EGR C0030800013120/0 $ -
879 C SB EGR C0030800013126/0 $ -
1559 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 378,573.71
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT $ -
880 C SUELDOS SUE 0000000000050/0 $ -
882 C SB EGR C0030800012974/0 $ -
883 C SB EGR C0030800013066/0 $ -
887 C SB EGR A0000200003285/0 $ -
889 C SB EGR C0030800012975/0 $ -
890 C SB O/P A0103900003296/0 $ -
899 C SB REC X0000100000239/0 $ 361,480.00
901 C SB comision por servicios $ -
902 C SB EGR C0030800013067/0 $ -
903 C SB AJU 0000000000015/0 $ -
1501 C SB ANULACION IVA CF $ 1,212.75
1502 C SB OTROS IMPUESTOS $ -
905 C SB TRA 0000000000007/0 $ -
906 C SB EGR C0030800012978/0 $ -
907 C SB EGR C0030800013149/0 $ -
908 C SB EGR C0030800013150/0 $ -
1562 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1563 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,150,000.00
912 C SB O/P 0000000000384/0 $ -
913 C SB echeq clearing recibido 48hs $ -
914 C SB EGR C0030800012980/0 $ -
915 C SB Hecho para anular OP $ 1,150,000.00
916 C SUELDOS SUE 0000000000051/0 $ -
917 C SUELDOS SUE 0000000000052/0 $ -
919 C SB BOD 0000000000024/0 $ 361,480.00
920 C SB REV 0000000000081/0 $ -
921 C SB BOE 0000000000002/0 $ 361,480.00
922 C SB REV 0000000000111/0 $ -
1498 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ 361,480.01
923 C SUELDOS SUE 0000000000053/0 $ -
925 C SB REC X0000100000241/0 $ 73,810.00
926 C SB EGR C0030800012981/0 $ -
927 C SB BOE 0000000000004/0 $ 361,480.00
930 C SB REV 0000000000076/0 $ -
937 C SB FPR A0000100000136/0 $ -
938 C SB EGR C0030800012871/0 $ -
941 C SB hotel wam $ -
953 C SB REC X0000100000242/0 $ 1,185,743.40
954 C SB O/P 0000000000386/0 $ -
962 C SB ING A0050400005336/0 $ 100,000.00
963 C SB ING A0050400005337/0 $ 736,330.00
1566 C SB COBROS $ 836,330.00
1567 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
983 C SB EGR C0030800013072/0 $ -
984 C SB EGR C0030800013086/0 $ -
985 C SB REV 0000000000095/0 $ 279,647.40
986 C SB EGR C0030800013097/0 $ -
987 C SB EGR C0030800013106/0 $ -
988 C SB EGR C0030800013114/0 $ -
989 C SB EGR C0030800013121/0 $ -
990 C SB EGR C0030800013127/0 $ -
991 C SB EGR C0030800012864/0 $ -
993 C SB EGR C0030800012983/0 $ -
994 C SB EGR C0030800013144/0 $ -
996 C SB O/P 0000000000385/0 $ -
997 C SB O/P A0103900003249/0 $ -
998 C SB EGR C0030800013145/0 $ -
1001 C SB BOD 0000000000025/0 $ 18,500.00
1013 C SB EGR C0030800012984/0 $ -
1014 C SB REC X0000100000313/0 $ 1,377,460.50
1015 C SB EGR C0030800013074/0 $ -
1020 C SB EGR C0030800012985/0 $ -
1021 C SB EGR C0030800013073/0 $ -
1022 C SB EGR C0030800013075/0 $ -
1023 C SB EGR C0030800013076/0 $ -
1506 C SB ANULACION IVA CF $ 1,312.50
1507 C SB OTROS IMPUESTOS $ -
1024 C SB TRA 0000000000008/0 $ -
1570 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1571 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,200,000.00
1025 C SB REC X0000100000247/0 $ 1,539,418.40
1027 C SB O/P A0103900003250/0 $ -
1572 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,200,475.00
512 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL MARZO 2023 $ -
1028 C SB BOD 0000000000026/0 $ 100,000.00
1031 C SB ING A0050400005339/0 $ 337,200.00
1032 C SB EGR C0030800012986/0 $ -
1035 C SB REC X0000100000250/0 $ 952,631.25
1036 C SB O/P A0103900003251/0 $ -
1037 C SB EGR C0030800013143/0 $ -
1575 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,200,475.00
1038 C SB EGR C0030800013115/0 $ -
1039 C SB EGR C0030800013122/0 $ -
1040 C SB EGR C0030800013128/0 $ -
1042 C SB EGR C0030800013062/0 $ -
1043 C SB REV 0000000000097/0 $ 153,329.90
1050 C SB REC X0000100000251/0 $ 100,000.00
1051 C SB ING A0050400005340/0 $ 3,929,607.86
1578 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
518 C SUELDOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023 $ -
1052 C SB O/P A0103900003252/0 $ -
1053 C SB O/P A0103900003253/0 $ -
1054 C SB O/P A0103900003254/0 $ -
1055 C SB EGR C0030800012987/0 $ -
1579 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,620,527.50
1581 C SB COBROS $ 5,279,607.86
1057 C SB O/P A0103900003255/0 $ -
1058 C SB O/P A0103900003256/0 $ -
1582 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 492,101.77
1583 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1059 C SB O/P A0103900003257/0 $ -
1584 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 14,000.00
1585 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1060 C SB REC X0000100000252/0 $ 561,440.00
1061 C SB REC X0000100000314/0 $ 3,590,070.00
1062 C SB O/P A0103900003258/0 $ -
1063 C SB REC X0000100000315/0 $ 304,403.30
1064 C SB EGR C0030800012988/0 $ -
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,400,000.00
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1587 C SB COBROS $ 3,894,473.30
1588 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1065 C SB EGR C0030800013063/0 $ -
1066 C SB EGR C0030800013087/0 $ -
1067 C SB EGR C0030800013098/0 $ -
1068 C SB EGR C0030800013107/0 $ -
1069 C SB REV 0000000000106/0 $ 128,805.95
1070 C SB EGR C0030800013148/0 $ -
1071 C SB EGR C0030800012989/0 $ -
1072 C SB REC X0000100000316/0 $ 1,350,000.00
1589 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1073 C SB EGR C0030800013061/0 $ -
1074 C SB EGR C0030800013064/0 $ -
1508 C SB ANULACION IVA CF $ 2,355.23
1509 C SB OTROS IMPUESTOS $ -
1590 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
527 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL ABRIL 2023 $ -
1076 C SB EGR C0030800012999/0 $ -
1078 C SB O/P A0103900003259/0 $ -
1079 C SB EGR C0030800012990/0 $ -
1591 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1592 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,900,000.00
1082 C SB EGR C0030800013140/0 $ -
1085 C SB 2 echeq $ 1,660,614.20
1086 C SB EGR C0030800012991/0 $ -
1087 C SB EGR C0030800013000/0 $ -
1088 C SB O/P 0000000000382/0 $ -
1089 C SB O/P 0000000000396/0 $ -
1090 C SB EGR C0030800012992/0 $ -
1092 C SB EGR C0030800013141/0 $ -
1093 C SB EGR C0030800012888/0 $ -
1094 C SB O/P 0000000000397/0 $ -
1095 C SB EGR C0030800013142/0 $ -
1597 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,300,499.40
1598 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1096 C SB REC X0000100000318/0 $ 337,200.00
1097 C SB EGR C0030800012993/0 $ -
1098 C SUELDOS SUE 0000000000058/0 $ -
1099 C SUELDOS REV 0000000000078/0 $ 213,429.67
1100 C SB EGR C0030800012994/0 $ -
1101 C SB EGR C0030800012995/0 $ -
1102 C SB EGR C0030800013002/0 $ -
1103 C SB EGR C0030800013088/0 $ -
1104 C SB REV 0000000000098/0 $ 66,217.73
1105 C SB REV 0000000000099/0 $ 213,429.67
1106 C SB EGR C0030800013099/0 $ -
1107 C SB EGR C0030800013108/0 $ -
1108 C SB EGR C0030800013116/0 $ -
1109 C SB EGR C0030800013123/0 $ -
1110 C SB EGR C0030800013129/0 $ -
1111 C SB REC X0000100000253/0 $ 2,087,250.00
538 C SUELDOS 1ERA QUINCENA MAYO 2023 $ -
1112 C SB O/P 0000000000398/0 $ -
1113 C SB REC X0000100000319/0 $ 83,490.00
1114 C SB EGR C0030800012996/0 $ -
1599 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1600 C SB COBROS $ 83,490.00
1116 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023 $ -
1117 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023 $ -
1118 C SB EGR C0030800012898/0 $ -
1119 C SB EGR C0030800012899/0 $ -
1121 C SB O/P A0103900003260/0 $ -
1122 C SB EGR C0030800012997/0 $ -
1123 C SB EGR C0030800013005/0 $ -
1124 C SB REV 0000000000079/0 $ 774.40
1125 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023 $ 97,488.09
1126 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023 $ 72,538.02
1127 C SB REC X0000100000255/0 $ 134,310.00
1128 C SB O/P 0000000000393/0 $ -
1130 C SB O/P 0000000000403/0 $ -
1132 C SB REC X0000100000258/0 $ 166,980.00
1133 C SB O/P 0000000000392/0 $ -
1134 C SB O/P 0000000000394/0 $ -
1135 C SB EGR C0030800013001/0 $ -
1146 C SB EGR C0030800012998/0 $ -
1147 C SB O/P A0103900003261/0 $ -
1148 C SB EGR C0030800013003/0 $ -
1149 C SB EGR C0030800013004/0 $ -
1150 C SB EGR C0030800013147/0 $ -
1151 C SB REV 0000000000108/0 $ 11.56
1152 C SB EGR C0030800013151/0 $ -
1153 C SB REV 0000000000110/0 $ 11.56
1154 C SB AJU 0000000000014/0 $ 11.56
1161 C SB REC X0000100000257/0 $ 875,830.00
552 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES MAYO 2023 $ -
1164 C SB O/P A0103900003262/0 $ -
1601 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1167 C SB EGR C0030800013139/0 $ -
1169 C SB EGR C0030800013109/0 $ -
1170 C SB O/P A0103900003263/0 $ -
683 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JUNIO 2023 $ -
1172 C SB REC X0000100000259/0 $ 1,184,862.15
1173 C SUELDOS SUE 0000000000061/0 $ -
1174 C SUELDOS ING A0050400005341/0 $ 2,000.00
1175 C SUELDOS REV 0000000000089/0 $ 320,354.00
1176 C SUELDOS REV 0000000000107/0 $ -
1177 C SB EGR C0030800012903/0 $ -
1178 C SB IIBB A PAGAR 04/2023 $ -
1179 C SB EGR C0030800013006/0 $ -
1180 C SB REV 0000000000085/0 $ 1,793.43
1181 C SB EGR C0030800013089/0 $ -
1182 C SB REV 0000000000100/0 $ 285,156.44
1183 C SB EGR C0030800013100/0 $ -
1184 C SB EGR C0030800013117/0 $ -
1185 C SB EGR C0030800013124/0 $ -
1186 C SB EGR C0030800013130/0 $ -
1188 C SB REC X0000100000260/0 $ 1,689,650.00
558 C SUELDOS 1ERA CUOTA SAC 2023 JUNIO $ -
1189 C SB EGR C0030800013007/0 $ -
1190 C SB EGR C0030800013008/0 $ -
1191 C SB FPR A0000200007048/0 $ -
1192 C SB EGR C0030800013009/0 $ -
1193 C SB EGR C0030800013010/0 $ -
1604 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 547,607.63
1605 C SB IVA A PAGAR 04/2023 $ -
1196 C SB O/P A0103900003264/0 $ -
562 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL JUNIO 2023 $ -
1203 C SB REC X0000100000262/0 $ 790,943.40
1205 C SB O/P 0000000000395/0 $ -
1206 C SB O/P 0000000000400/0 $ -
1207 C SB O/P A0103900003265/0 $ -
1606 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1607 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 487,000.00
1214 C SB EGR C0030800013137/0 $ -
1216 C SB EGR C0030800013110/0 $ -
565 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JULIO 2023 $ -
1217 C SB REC X0000100000263/0 $ 1,083,937.50
1219 C SB O/P A0103900003266/0 $ -
1222 C SB EGR C0030800013138/0 $ -
1223 C SB O/P A0103900003267/0 $ -
1610 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1611 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 332,200.00
1231 C SB EGR C0030800013011/0 $ -
1232 C SB EGR C0030800013090/0 $ -
1233 C SB REV 0000000000101/0 $ 181,949.63
1234 C SB EGR C0030800013101/0 $ -
1235 C SB EGR C0030800013118/0 $ -
1236 C SB REC X0000100000264/0 $ 1,498,125.00
1237 C SB REC X0000100000265/0 $ 141,570.00
1238 C SB O/P 0000000000389/0 $ -
1239 C SB EGR C0030800013012/0 $ -
1240 C SB O/P A0103900003268/0 $ -
1241 C SB O/P A0103900003269/0 $ -
1613 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1614 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 66,129.28
1243 C SB EGR C0030800013013/0 $ -
1246 C SB REC X0000100000266/0 $ 19,500.00
1249 C SB REC X0000100000267/0 $ 303,008.40
1252 C SB REC X0000100000320/0 $ 160,000.00
1253 C SB O/P A0103900003270/0 $ -
1616 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1617 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,650,000.00
1254 C SB REC X0000100000269/0 $ 2,234,643.57
1255 C SB REC X0000100000268/0 $ 691,855.00
1256 C SUELDOS SUE 0000000000065/0 $ -
1257 C SB AJU 0000000000013/0 $ -
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ 157,670.56
1261 C SB REC X0000100000271/0 $ 925,640.92
1263 C SB REC X0000100000273/0 $ 129,935.68
1265 C SB O/P A0103900003271/0 $ -
1266 C SB REC X0000100000321/0 $ 372,217.11
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1620 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,112,649.00
1622 C SB COBROS $ 372,217.11
1267 C SB EFECTIVO DEPOSITADO $ 426,525.00
1269 C SB O/P 0000000000391/0 $ -
1270 C SB EGR C0030800013014/0 $ -
1271 C SB EGR C0030800013078/0 $ -
1623 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 426,525.00
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ -
1624 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ 25.10
1272 C SB REC X0000100000331/0 $ 426,500.00
1273 C SB EGR C0030800013136/0 $ -
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 28,908.27
1626 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1274 C SB REC X0000100000274/0 $ 232,417.79
1276 C SB REC X0000100000275/0 $ 603,306.00
1278 C SB REC X0000100000291/0 $ 197,400.00
1285 C SB EGR C0030800012963/0 $ -
1286 C SB EGR C0030800013015/0 $ -
1287 C SB EGR C0030800013077/0 $ -
1288 C SB EGR C0030800013091/0 $ -
1289 C SB REV 0000000000102/0 $ 126,317.50
1290 C SB EGR C0030800013102/0 $ -
1291 C SB EGR C0030800013111/0 $ -
1627 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,104,085.13
1628 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
578 C SUELDOS 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 $ -
685 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS AGOSTO 202 $ -
1294 C SB EGR C0030800012931/0 $ -
1295 C SB O/P A0103900003272/0 $ -
1296 C SB REV 0000000000080/0 $ 312,708.00
1297 C SB O/P A0103900003273/0 $ -
1298 C SB EGR C0030800013016/0 $ -
1299 C SB REV 0000000000088/0 $ 167,144.00
1629 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1630 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 220,830.96
1300 C SB O/P A0103900003274/0 $ -
687 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS, AGOSTO 202 $ -
1301 C SB EGR C0030800012932/0 $ -
1302 C SB REV 0000000000087/0 $ 36,703.00
1303 C SB EGR C0030800013017/0 $ -
1306 C SB EGR C0030800013018/0 $ -
1631 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,322,573.40
1632 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1307 C SB REC X0000100000278/0 $ 2,871,112.50
1308 C SB O/P 0000000000390/0 $ -
1309 C SB EGR C0030800013019/0 $ -
1310 C SB EGR C0030800013020/0 $ -
1312 C SB EGR C0030800012930/0 $ -
1313 C SB EGR C0030800013060/0 $ -
1633 C SB 931 07-2023 $ -
1634 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,776,258.98
586 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES AGOSTO 2023 $ -
1326 C SB REC X0000100000282/0 $ 1,982,820.68
1327 C SB EGR C0030800013021/0 $ -
1328 C SB O/P A0103900003275/0 $ -
1635 C SB PAGO ART 04-2023 $ -
1636 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,313,195.60
1637 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1329 C SB REC X0000100000322/0 $ 1,026,543.40
1330 C SB EGR C0030800013135/0 $ -
1639 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 16,667.82
1641 C SB COBROS $ 1,026,543.40
1331 C SB REC X0000100000323/0 $ 1,026,543.40
1642 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1643 C SB COBROS $ 1,026,543.40
1334 C SB EGR C0030800013092/0 $ -
1335 C SB EGR C0030800013103/0 $ -
1336 C SB EGR C0030800013022/0 $ -
1337 C SB REV 0000000000103/0 $ 60,099.77
590 C SUELDOS 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 $ -
1341 C SB REC X0000100000283/0 $ 599,250.00
1342 C SB EGR C0030800012964/0 $ -
1343 C SB O/P A0103900003276/0 $ -
1347 C SB EGR C0030800013023/0 $ -
1348 C SB TRA 0000000000009/0 $ -
1349 C SB EGR C0030800013024/0 $ -
1350 C SB EGR C0030800013025/0 $ -
1352 C SB REC X0000100000284/0 $ 958,800.00
1353 C SB O/P A0103900003277/0 $ -
1354 C SB EGR C0030800013026/0 $ -
1645 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1646 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,200,000.00
1356 C SB EGR C0030800013027/0 $ -
1357 C SB EGR C0030800012961/0 $ -
1358 C SB EGR C0030800013028/0 $ -
1367 C SB EGR C0030800013152/0 $ -
1368 C SB EGR C0030800013153/0 $ -
1369 C SB O/P A0103900003278/0 $ -
1372 C SB BOE 0000000000001/0 $ 2,615,935.00
606 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES SEMPTIEMBRE 2 $ -
1375 C SB EGR C0030800013029/0 $ -
1378 C SB REC X0000100000285/0 $ 1,206,893.40
1379 C SB EGR C0030800013030/0 $ -
1380 C SB EGR C0030800013134/0 $ -
1381 C SB EGR C0030800013093/0 $ -
1382 C SB O/P 0000000000408/0 $ -
1383 C SB EGR C0030800013031/0 $ -
1384 C SB EGR C0030800013032/0 $ -
1385 C SB REC X0000100000324/0 $ 2,051,743.40
1386 C SB REV 0000000000104/0 $ 24,175.23
1651 C SB COBROS $ 2,051,743.40
1652 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1396 C SB EGR C0030800013033/0 $ -
1397 C SB O/P A0103900003279/0 $ -
1398 C SB EGR C0030800013034/0 $ -
1653 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,830,000.00
613 C SUELDOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023 $ -
1399 C SB EGR C0030800013035/0 $ -
1400 C SB EGR C0030800013036/0 $ -
1401 C SB EGR C0030800013037/0 $ -
1402 C SB EGR C0030800013041/0 $ -
1654 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 624,711.11
1655 C SB PAGO 931 082023 $ -
1403 C SB O/P A0103900003280/0 $ -
1404 C SB REC X0000100000286/0 $ 609,237.50
1656 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1406 C SB REC X0000100000287/0 $ 2,874,285.00
1408 C SB EGR C0030800012966/0 $ -
1409 C SB EGR C0030800012960/0 $ -
1410 C SB EGR C0030800012965/0 $ -
1411 C SB EGR C0030800013038/0 $ -
1412 C SB EGR C0030800013039/0 $ -
1413 C SB O/P A0103900003281/0 $ -
1414 C SB EGR C0030800013040/0 $ -
1658 C SB PAGO ENERGIAS DE CUENCA $ -
1659 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 266,675.00
619 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES OCTUBRE 2023 $ -
1415 C SB EGR C0030800013042/0 $ -
1416 C SB EGR C0030800013154/0 $ -
1417 C SB EGR C0030800013155/0 $ -
1418 C SB O/P A0103900003282/0 $ -
1660 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1661 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,400,000.00
1420 C SB O/P A0103900003283/0 $ -
1421 C SB EGR C0030800013043/0 $ -
1422 C SB EGR C0030800013051/0 $ -
1662 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1663 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,400,000.00
1423 C SB REC X0000100000289/0 $ 2,444,200.00
1425 C SB REC X0000100000290/0 $ 735,718.40
1427 C SB O/P A0103900003284/0 $ -
1428 C SB EGR C0030800013044/0 $ -
1664 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 82,344.41
1665 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1429 C SB EGR C0030800013045/0 $ -
1430 C SB EGR C0030800013133/0 $ -
1667 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 14,000.00
1668 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1431 C SB O/P A0103900003285/0 $ -
1432 C SB O/P A0103900003286/0 $ -
1433 C SB O/P A0103900003287/0 $ -
1434 C SB EGR C0030800013046/0 $ -
1669 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1670 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 354,094.97
1436 C SB REC X0000100000325/0 $ 191,060.22
1444 C SB EGR C0030800013047/0 $ -
1445 C SB REV 0000000000091/0 $ 109,301.86
1446 C SB EGR C0030800013084/0 $ -
1447 C SB EGR C0030800013094/0 $ -
1448 C SB REC X0000100000292/0 $ 454,355.00
632 C SUELDOS 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE $ -
1449 C SB REC X0000100000293/0 $ 293,650.00
1450 C SB O/P A0103900003288/0 $ -
1452 C SB REC X0000100000304/0 $ 2,496,269.87
1455 C SB O/P A0103900003289/0 $ -
1456 C SB EGR C0030800013048/0 $ -
1672 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1673 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,100,000.00
1674 C SB COBROS $ 1,000,000.00
1457 C SB REC X0000100000326/0 $ 1,000,000.00
1458 C SB O/P A0103900003290/0 $ -
1675 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 248,897.00
1459 C SB EGR C0030800013049/0 $ -
1460 C SB ING A0050400005342/0 $ 105,000.00
1461 C SB O/P A0103900003291/0 $ -
1462 C SB O/P A0103900003292/0 $ -
1463 C SB REC X0000100000327/0 $ 4,844,840.00
1464 C SB EGR C0030800013050/0 $ -
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 5,678,000.00
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1678 C SB COBROS $ 4,844,840.00
1679 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
642 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL NOVIEMBRE 2023 $ -
689 C SUELDOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE LEGAJO DE PRUEB $ -
1465 C SB REC X0000100000296/0 $ 1,421,687.77
1466 C SB EGR C0030800013052/0 $ -
1467 C SB REV 0000000000086/0 $ 144,428.00
1468 C SB EGR C0030800013053/0 $ -
1469 C SB EGR C0030800013054/0 $ -
1470 C SB IMPUESTO SELLOS $ -
1471 C SB REC X0000100000306/0 $ 1,277,812.50
1472 C SB REC X0000100000307/0 $ 416,240.00
1473 C SB O/P A0103900003293/0 $ -
1474 C SB O/P A0103900003294/0 $ -
1680 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 77,120.00
1681 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1475 C SB EGR C0030800013080/0 $ -
1476 C SB EGR C0030800013082/0 $ -
1477 C SB REV 0000000000092/0 $ 96,774.62
1478 C SB REV 0000000000093/0 $ 24,175.23
1479 C SB REV 0000000000094/0 $ 85,126.63
1480 C SB EGR C0030800013083/0 $ -
1481 C SB EGR C0030800013085/0 $ -
1482 C SB EGR C0030800013095/0 $ -
1484 C SB EGR C0030800013059/0 $ -
1485 C SB REC X0000100000330/0 $ 219,615.00
1486 C SB REV 0000000000090/0 $ 206,076.48
646 C SUELDOS LIQUID FINAL-1ERA QUINC -SAC DA CUOTA DIC $ -
1487 C SB REC X0000100000308/0 $ 1,942,148.75
1488 C SB O/P A0103900003295/0 $ -
1489 C SB REC X0000100000328/0 $ 341,220.00
1490 C SB EGR C0030800013058/0 $ -
1491 C SB EGR C0030800013132/0 $ -
1685 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1686 C SB COBROS $ 341,220.00
1492 C SB REC X0000100000309/0 $ 3,927,270.00
1493 C SB EGR C0030800013056/0 $ -
1494 C SB REC X0000100000329/0 $ 1,258,400.00
1687 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1688 C SB COBROS $ 1,258,400.00
1495 C SB EGR C0030800013057/0 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 9,316,386.31
789 C SB REC 0000000000014/0 $ -
790 C SB REC 0000000000015/0 $ -
791 C SB REC 0000000000016/0 $ -
792 C SB Hecho para anular RECIBO $ 4,729,821.31
795 C SB ING A0050400005331/0 $ -
1548 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 317,262.00
1549 C SB COBROS $ -
806 C SB ING A0050400005332/0 $ -
1550 C SB COBROS $ -
1551 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,100,000.00
815 C SB REC X0000100000235/0 $ -
1C GV Total del comprobante $ 589,996.00
2C GV Total del comprobante $ 3,928,265.00
828 C SB REC 0000000000017/0 $ -
3C GV Total del comprobante $ 664,290.00
840 C SB REC X0000100000236/0 $ -
4C GV Total del comprobante $ 363,000.00
5C GV Total del comprobante $ 1,206,612.00
844 C SB REC X0000100000237/0 $ -
848 C SB deposito echeq int misma plaza $ -
850 C SB deposito echeq int misma plaza $ 193,600.00
857 C SB ING A0050400005334/0 $ -
858 C SB depositi echeqnint misma plaza $ -
1554 C SB COBROS $ -
1555 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,017,129.61
6C GV Total del comprobante $ 738,100.00
868 C SB REC X0000100000238/0 $ -
7C GV Total del comprobante $ 108,900.00
899 C SB REC X0000100000239/0 $ -
900 C SB REC X0000100000240/0 $ -
903 C SB AJU 0000000000015/0 $ 361,480.00
8C GV Total del comprobante $ 1,781,120.00
919 C SB BOD 0000000000024/0 $ -
920 C SB REV 0000000000081/0 $ 361,480.00
925 C SB REC X0000100000241/0 $ -
9C GV Total del comprobante $ 73,810.00
930 C SB REV 0000000000076/0 $ 361,480.00
10 C GV Total del comprobante $ 1,219,680.00
953 C SB REC X0000100000242/0 $ -
962 C SB ING A0050400005336/0 $ -
963 C SB ING A0050400005337/0 $ -
1566 C SB COBROS $ -
1567 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 836,330.00
11 C GV Total del comprobante $ 6,277,360.00
1568 C SB IMPUTACION DE RETENCION GANANCIAS $ -
12 C GV Total del comprobante $ 2,031,892.50
13 C GV Total del comprobante $ 1,116,225.00
14 C GV Total del comprobante $ 1,453,815.00
15 C GV Total del comprobante $ 522,720.00
1003 C SB REC X0000100000243/0 $ -
1004 C SB REC X0000100000244/0 $ -
1005 C SB REC X0000100000245/0 $ -
1009 C SB REC X0000100000246/0 $ -
1014 C SB REC X0000100000313/0 $ -
1569 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 1,377,460.50
16 C GV Total del comprobante $ 2,977,810.00
1025 C SB REC X0000100000247/0 $ -
17 C GV Total del comprobante $ 828,608.00
1031 C SB ING A0050400005339/0 $ -
1574 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 337,200.00
18 C GV Total del comprobante $ 2,945,745.00
19 C GV Total del comprobante $ 2,440,570.00
1033 C SB REC X0000100000248/0 $ -
1034 C SB REC X0000100000249/0 $ -
1035 C SB REC X0000100000250/0 $ -
1577 C SB COBROS $ -
1050 C SB REC X0000100000251/0 $ -
1051 C SB ING A0050400005340/0 $ -
1578 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,929,607.86
1581 C SB COBROS $ -
20 C GV Total del comprobante $ 4,151,510.00
1060 C SB REC X0000100000252/0 $ -
1061 C SB REC X0000100000314/0 $ -
1063 C SB REC X0000100000315/0 $ -
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,894,473.30
1587 C SB COBROS $ -
1072 C SB REC X0000100000316/0 $ -
1589 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,350,000.00
21 C GV Total del comprobante $ 5,459,520.00
1077 C SB REC X0000100000254/0 $ -
1085 C SB REC X0000100000317/0 $ -
1594 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 1,660,614.20
1096 C SB REC X0000100000318/0 $ -
22 C GV Total del comprobante $ 2,087,250.00
1111 C SB REC X0000100000253/0 $ -
23 C GV Total del comprobante $ 83,490.00
1113 C SB REC X0000100000319/0 $ -
1599 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 83,490.00
1600 C SB COBROS $ -
24 C GV Total del comprobante $ 6,521,900.00
25 C GV Total del comprobante $ 1,542,750.00
1127 C SB REC X0000100000255/0 $ -
26 C GV Total del comprobante $ 166,980.00
1132 C SB REC X0000100000258/0 $ -
1136 C SB REC X0000100000256/0 $ -
1161 C SB REC X0000100000257/0 $ -
27 C GV Total del comprobante $ 3,907,997.50
1172 C SB REC X0000100000259/0 $ -
1188 C SB REC X0000100000260/0 $ -
28 C GV Total del comprobante $ 436,931.00
1194 C SB REC X0000100000261/0 $ -
29 C GV Total del comprobante $ 4,520,000.00
30 C GV Total del comprobante $ -
31 C GV Total del comprobante $ 3,690,500.00
1203 C SB REC X0000100000262/0 $ -
1217 C SB REC X0000100000263/0 $ -
32 C GV Total del comprobante $ 1,110,780.00
1220 C SB REV 0000000000077/0 $ 4,400,000.00
33 C GV Total del comprobante $ 235,950.00
1236 C SB REC X0000100000264/0 $ -
34 C GV Total del comprobante $ 141,570.00
1237 C SB REC X0000100000265/0 $ -
35 C GV Total del comprobante $ 90,285.00
1246 C SB REC X0000100000266/0 $ -
36 C GV Total del comprobante $ 159,720.00
1249 C SB REC X0000100000267/0 $ -
1252 C SB REC X0000100000320/0 $ -
1615 C SB VAZQUEZ RIOS EVER 20190283721 $ 160,000.00
37 C GV Total del comprobante $ 707,850.00
38 C GV Total del comprobante $ -
1254 C SB REC X0000100000269/0 $ -
1255 C SB REC X0000100000268/0 $ -
1257 C SB AJU 0000000000013/0 $ 707,850.00
39 C GV Total del comprobante $ 1,064,800.00
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ -
1261 C SB REC X0000100000271/0 $ -
1618 C SB COBROS $ -
40 C GV Total del comprobante $ 1,491,325.00
1263 C SB REC X0000100000273/0 $ -
1266 C SB REC X0000100000321/0 $ -
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 372,217.11
1622 C SB COBROS $ -
1267 C SB REC X0000100000272/0 $ -
1271 C SB EGR C0030800013078/0 $ 426,525.00
1623 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1272 C SB REC X0000100000331/0 $ -
1625 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 426,500.00
41 C GV Total del comprobante $ 203,280.00
1274 C SB REC X0000100000274/0 $ -
42 C GV Total del comprobante $ 603,306.00
1276 C SB REC X0000100000275/0 $ -
1278 C SB REC X0000100000291/0 $ -
43 C GV Total del comprobante $ 1,718,442.00
1304 C SB REC X0000100000276/0 $ -
1305 C SB REC X0000100000277/0 $ -
44 C GV Total del comprobante $ 706,035.00
1307 C SB REC X0000100000278/0 $ -
45 C GV Total del comprobante $ 3,053,435.00
46 C GV Total del comprobante $ 4,608,043.00
47 C GV Total del comprobante $ -
1326 C SB REC X0000100000282/0 $ -
1638 C SB COBROS $ -
48 C GV Total del comprobante $ -
1329 C SB REC X0000100000322/0 $ -
1640 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,026,543.40
1641 C SB COBROS $ -
1331 C SB REC X0000100000323/0 $ -
1642 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,026,543.40
1643 C SB COBROS $ -
49 C GV Total del comprobante $ 2,129,600.00
50 C GV Total del comprobante $ 617,100.00
1340 C SB REC X0000100000279/0 $ -
1341 C SB REC X0000100000283/0 $ -
51 C GV Total del comprobante $ 987,360.00
52 C GV Total del comprobante $ 311,575.00
1352 C SB REC X0000100000284/0 $ -
53 C GV Total del comprobante $ 2,655,345.00
1370 C SB REC X0000100000280/0 $ -
1371 C SB REC X0000100000302/0 $ -
54 C GV Total del comprobante $ 1,241,460.00
1378 C SB REC X0000100000285/0 $ -
1649 C SB COBROS $ -
1651 C SB COBROS $ -
55 C GV Total del comprobante $ 627,385.00
56 C GV Total del comprobante $ 6,052,420.00
57 C GV Total del comprobante $ -
1404 C SB REC X0000100000286/0 $ -
58 C GV Total del comprobante $ 1,241,460.00
59 C GV Total del comprobante $ 1,233,383.25
1405 C SB REC X0000100000281/0 $ -
1406 C SB REC X0000100000287/0 $ -
1407 C SB REC X0000100000288/0 $ -
60 C GV Total del comprobante $ 2,730,970.00
61 C GV Total del comprobante $ 3,210,735.00
62 C GV Total del comprobante $ 4,906,852.50
1423 C SB REC X0000100000289/0 $ -
63 C GV Total del comprobante $ 756,250.00
1425 C SB REC X0000100000290/0 $ -
64 C GV Total del comprobante $ 2,254,230.00
1436 C SB swiss medical $ -
65 C GV Total del comprobante $ 454,355.00
1448 C SB REC X0000100000292/0 $ -
66 C GV Total del comprobante $ 294,030.00
1449 C SB REC X0000100000293/0 $ -
67 C GV Total del comprobante $ 1,162,489.35
1452 C SB REC X0000100000304/0 $ -
1453 C SB REC X0000100000294/0 $ -
1454 C SB REC X0000100000295/0 $ -
1674 C SB COBROS $ -
1457 C SB REC X0000100000326/0 $ -
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,000,000.00
68 C GV Total del comprobante $ 4,844,840.00
1460 C SB ING A0050400005342/0 $ -
1463 C SB REC X0000100000327/0 $ -
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 4,844,840.00
1678 C SB COBROS $ -
1465 C SB REC X0000100000296/0 $ -
69 C GV Total del comprobante $ 418,660.00
70 C GV Total del comprobante $ 1,732,115.00
1471 C SB REC X0000100000306/0 $ -
1472 C SB REC X0000100000307/0 $ -
71 C GV Total del comprobante $ 6,605,087.50
1483 C SB REC X0000100000297/0 $ -
1485 C SB REC X0000100000330/0 $ -
1683 C SB AJUSTE RECIBO 97 - CAMB JUAN $ 219,615.00
1487 C SB REC X0000100000308/0 $ -
72 C GV Total del comprobante $ 2,502,280.00
1489 C SB REC X0000100000328/0 $ -
1685 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 341,220.00
1686 C SB COBROS $ -
1492 C SB REC X0000100000309/0 $ -
1494 C SB REC X0000100000329/0 $ -
1687 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,258,400.00
1688 C SB COBROS $ -
1689 C SB IMPUTACION DE RETENCIONES $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
73 C CP IVA 21% $ 699,472.42
74 C CP IVA 21% $ 3,630.90
75 C CP IVA 21% $ 1,275.74
76 C CP IVA 21% $ 4,200.00
77 C CP IVA 21% $ 3,688.29
78 C CP IVA 21% $ 8,138.08
79 C CP IVA 21% $ 86.78
80 C CP IVA 21% $ 552.23
81 C CP IVA 21% $ 187.44
82 C CP IVA 21% $ 6,593.73
83 C CP IVA 21% $ 184,589.22
84 C CP IVA 21% $ 184,064.44
85 C CP IVA 21% $ 9,135.00
86 C CP IVA 21% $ 187,081.89
87 C CP IVA 21% $ 56,147.30
759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023 $ -
833 C SB EGR C0030800013069/0 $ 1,512.00
1504 C SB IVA ANULADO $ -
88 C CP IVA 21% $ 4,790.92
89 C CP IVA 21% $ 12,777.03
90 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 5,565.92
91 C CP IVA 21% $ 750.77
92 C CP IVA 21% $ 26,376.37
93 C CP IVA 21% $ 191,994.38
94 C CP IVA 21% $ 2,863.63
95 C CP IVA 21% $ 18,450.55
96 C CP IVA 21% $ 11,396.91
97 C CP IVA 21% $ 219,590.39
98 C CP IVA 21% $ 1,731.38
99 C CP IVA 21% $ 520.66
100 C CP IVA 21% $ 2,828.93
101 C CP IVA 21% $ 30,298.69
102 C CP IVA 21% $ 14,660.96
103 C CP IVA 21% $ 43,579.23
902 C SB EGR C0030800013067/0 $ 1,212.75
1501 C SB ANULACION IVA CF $ -
1503 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ 35,171.41
104 C CP IVA 21% $ 35,277.64
760 C CN IVA PERIODO FEBRERO 2023 $ -
105 C CP IVA 21% $ 381,066.65
106 C CP IVA 21% $ 658,870.41
107 C CP IVA 21% $ 1,388.43
108 C CP IVA 21% $ 3,612.00
109 C CP IVA 21% $ 2,160.75
110 C CP IVA 21% $ 1,554.24
111 C CP IVA 21% $ 1,077.89
112 C CP IVA 21% $ 4,480.98
113 C CP IVA 21% $ 44,893.53
114 C CP IVA 21% $ 10,836.00
115 C CP IVA 21% $ 209.63
116 C CP IVA 21% $ 11,031.17
117 C CP IVA 21% $ -
118 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 606.14
119 C CP IVA 21% $ 5,796.73
120 C CP IVA 21% $ 1,907.69
121 C CP IVA 21% $ 1,968.18
122 C CP IVA 21% $ 4,620.64
123 C CP IVA 21% $ 904.22
124 C CP IVA 21% $ 260.33
125 C CP IVA 21% $ 57,925.58
126 C CP IVA 21% $ 2,151.37
127 C CP IVA 21% $ 203,071.06
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 36,877.09
129 C CP IVA 21% $ 624.79
130 C CP IVA 21% $ 3,870.25
131 C CP IVA 21% $ 534.50
132 C CP IVA 21% $ 3,065.19
133 C CP IVA 21% $ 35,856.23
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023 $ -
1021 C SB EGR C0030800013073/0 $ 1,312.50
1506 C SB ANULACION IVA CF $ -
134 C CP IVA 21% $ 290,936.08
135 C CP IVA 21% $ 10,022.72
136 C CP IVA 21% $ 195,014.39
137 C CP IVA 21% $ 192,974.34
138 C CP IVA 21% $ 41,438.54
139 C CP IVA 21% $ 2,429.75
140 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 123,387.96
141 C CP IVA 21% $ 1,874.38
142 C CP IVA 21% $ 34,486.50
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023 $ -
1073 C SB EGR C0030800013061/0 $ 2,355.23
1508 C SB ANULACION IVA CF $ -
143 C CP IVA 21% $ 33,130.09
144 C CP IVA 21% $ 1,212,181.53
145 C CP IVA 21% $ 3,504.11
146 C CP IVA 21% $ 1,371.08
147 C CP IVA 21% $ 6,270.68
148 C CP IVA 21% $ 7,115.70
149 C CP IVA 21% $ 1,379.75
150 C CP IVA 21% $ 3,150.00
1114 C SB EGR C0030800012996/0 $ 11.55
151 C CP IVA 21% $ 31,573.17
152 C CP IVA 21% $ 2,100.00
1122 C SB EGR C0030800012997/0 $ 134.40
1124 C SB REV 0000000000079/0 $ -
153 C CP IVA 21% $ 79,891.56
154 C CP IVA 21% $ 7,436.78
155 C CP IVA 21% $ 51,285.13
156 C CP IVA 21% $ 3,150.00
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023 $ -
1146 C SB EGR C0030800012998/0 $ 4,354.35
1148 C SB EGR C0030800013003/0 $ 145.95
1150 C SB EGR C0030800013147/0 $ 11.56
1151 C SB REV 0000000000108/0 $ -
1152 C SB EGR C0030800013151/0 $ 11.56
1153 C SB REV 0000000000110/0 $ -
1154 C SB AJU 0000000000014/0 $ -
1516 C CP IVA 21% $ 3,488.43
1517 C CP IVA 21% $ 28,608.07
1518 C CP IVA 21% $ 119,039.16
158 C CP IVA 21% $ 219,761.38
159 C CP IVA 21% $ 445,473.49
160 C CP IVA 21% $ 3,811.41
1510 C SB ANULACION DE IVA $ -
1602 C SB ANULACION DE IVA $ 3,811.41
161 C CP IVA 21% $ 40,595.97
162 C CP IVA 21% $ 6,683.10
163 C CP IVA 21% $ 12,370.39
164 C CP IVA 21% $ 243.06
165 C CP IVA 21% $ 989.26
1189 C SB EGR C0030800013007/0 $ 1,697.85
1512 C SB ANULACION DE IVA $ -
166 C CP IVA 21% $ 124,610.05
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023 $ -
1511 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ 107,950.70
167 C CP IVA 21% $ 1,737.12
168 C CP IVA 21% $ 3,990.00
169 C CP IVA 21% $ 55,131.75
170 C CP IVA 21% $ 5,752.45
171 C CP IVA 21% $ 120,889.55
172 C CP IVA 21% $ 15,144.30
173 C CP IVA 21% $ 4,310.21
174 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 4,642.90
175 C CP IVA 21% $ 5,709.94
176 C CP IVA 21% $ 10,600.27
1239 C SB EGR C0030800013012/0 $ 1,697.85
1513 C SB ANULACION DE IVA $ -
177 C CP IVA 21% $ 14,295.80
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023 $ -
1514 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ 128,570.62
178 C CP IVA 21% $ 25,301.69
179 C CP IVA 21% $ 4,690.63
180 C CP IVA 21% $ 289,744.15
181 C CP IVA 21% $ 4,200.00
182 C CP IVA 21% $ 3,888.47
183 C CP IVA 21% $ 1,325.95
184 C CP IVA 21% $ 781.09
1270 C SB EGR C0030800013014/0 $ 67.20
185 C CP IVA 21% $ 38,180.61
186 C CP IVA 21% $ 673.40
1298 C SB EGR C0030800013016/0 $ 67.20
187 C CP IVA 21% $ 4,338.84
188 C CP IVA 21% $ 22,641.59
189 C CP IVA 21% $ 14,291.18
190 C CP IVA 21% $ 6,876.20
1309 C SB EGR C0030800013019/0 $ 1,697.85
1310 C SB EGR C0030800013020/0 $ 67.20
191 C CP IVA 21% $ 222,486.81
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023 $ -
192 C CP IVA 21% $ 10,175.99
193 C CP IVA 21% $ 690,057.42
194 C CP IVA 21% $ 9,190.69
195 C CP IVA 21% $ 17,916.78
196 C CP IVA 21% $ 44,325.46
197 C CP IVA 21% $ 742.83
198 C CP IVA 21% $ 8,111.03
199 C CP IVA 21% $ -
200 C CP IVA 21% $ 4,962.07
201 C CP IVA 21% $ 25,033.25
1354 C SB EGR C0030800013026/0 $ 138.60
203 C CP IVA 21% $ 2,273.55
1356 C SB EGR C0030800013027/0 $ 1,697.85
204 C CP IVA 21% $ 307,405.80
205 C CP IVA 21% $ 31,643.73
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023 $ -
206 C CP IVA 21% $ 368,694.01
1368 C SB EGR C0030800013153/0 $ 11.55
207 C CP IVA 21% $ 1,970.01
208 C CP IVA 21% $ 4,200.00
209 C CP IVA 21% $ 958.02
210 C CP IVA 21% $ 77,700.00
211 C CP IVA 21% $ 441,791.44
1398 C SB EGR C0030800013034/0 $ 138.60
1401 C SB EGR C0030800013037/0 $ 67.20
212 C CP IVA 21% $ 393,604.36
213 C CP IVA 21% $ 390,319.76
1411 C SB EGR C0030800013038/0 $ 1,697.85
1412 C SB EGR C0030800013039/0 $ 67.20
214 C CP IVA 21% $ 359,754.63
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023 $ -
1417 C SB EGR C0030800013155/0 $ 67.20
216 C CP IVA 21% $ 971,692.75
217 C CP IVA 21% $ 298.51
1421 C SB EGR C0030800013043/0 $ 4.79
1422 C SB EGR C0030800013051/0 $ 133.81
218 C CP IVA 21% $ 2,062.91
219 C CP IVA 21% $ 43,197.00
220 C CP IVA 21% $ 2,168.04
221 C CP IVA 21% $ 815.70
1428 C SB EGR C0030800013044/0 $ 67.20
222 C CP IVA 21% $ 70,476.02
223 C CP IVA 21% $ 12,113.43
224 C CP IVA 21% $ -
1434 C SB EGR C0030800013046/0 $ 235.20
225 C CP IVA 21% $ 22,163.26
226 C CP IVA 21% $ 54,100.06
1456 C SB EGR C0030800013048/0 $ 138.60
1459 C SB EGR C0030800013049/0 $ 2,547.30
227 C CP IVA 21% $ 1,542,514.86
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023 $ -
228 C CP IVA 21% $ 2,429.75
229 C CP IVA 21% $ 257,977.50
1469 C SB iva 10,5 % $ 10.53
230 C CP IVA 21% $ 151,218.22
231 C CP IVA 21% $ 226,494.73
232 C CP IVA 21% $ -
233 C CP IVA 21% $ 96,499.40
234 C CP IVA 21% $ 30,371.90
1493 C SB EGR C0030800013056/0 $ 2,547.30
235 C CP IVA 21% $ 451,419.18
236 C CP IVA 21% $ 270,159.89
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023 $ -
$ -
73 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 44,013.49
83 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 26,369.89
84 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 26,294.92
86 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 26,725.98
829 C SB EGR C0030800013070/0 $ 173.25
93 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 26,800.95
97 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 27,779.97
902 C SB EGR C0030800013067/0 $ 173.25
105 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 53,733.86
122 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 79.22
125 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 237.40
127 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 29,010.15
1015 C SB EGR C0030800013074/0 $ 173.25
134 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 29,571.24
136 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 27,508.48
137 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 27,567.76
1073 C SB EGR C0030800013061/0 $ 244.06
144 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 173,168.79
1087 C SB EGR C0030800013000/0 $ 246.29
1102 C SB EGR C0030800013002/0 $ 70.81
1135 C SB EGR C0030800013001/0 $ 242.55
158 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 30,160.27
159 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 63,639.07
1189 C SB EGR C0030800013007/0 $ 242.55
171 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 12,274.90
173 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 615.74
1239 C SB EGR C0030800013012/0 $ 242.55
180 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 38,958.53
1309 C SB EGR C0030800013019/0 $ 242.55
192 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 992.87
193 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 97,632.79
195 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 2,559.54
1356 C SB EGR C0030800013027/0 $ 242.55
206 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 49,555.82
211 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 56,542.01
212 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 56,229.19
213 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 55,759.97
1411 C SB EGR C0030800013038/0 $ 242.55
216 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 138,813.25
1459 C SB EGR C0030800013049/0 $ 363.90
227 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 113,568.79
229 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 36,853.93
231 C CP IVA PERCEPCION 3% $ 32,356.39
232 C CP NOTAS DE CREDITO $ -
1493 C SB EGR C0030800013056/0 $ 363.90
$ -
953 C SB REC X0000100000242/0 $ 15,120.00
1003 C SB REC X0000100000243/0 $ 6,480.00
1004 C SB REC X0000100000244/0 $ 8,415.00
1005 C SB REC X0000100000245/0 $ 10,560.00
1009 C SB REC X0000100000246/0 $ 7,462.50
1537 C CN IIBB 03-2023 $ -
1025 C SB REC X0000100000247/0 $ 19,635.00
1033 C SB REC X0000100000248/0 $ 17,280.00
1034 C SB REC X0000100000249/0 $ 4,140.00
1035 C SB REC X0000100000250/0 $ 12,161.25
1538 C CN IIBB 04-2023 $ -
1136 C SB REC X0000100000256/0 $ 26,302.50
1539 C CN IIBB 05-2023 $ -
1161 C SB REC X0000100000257/0 $ 16,230.00
1172 C SB REC X0000100000259/0 $ 18,801.60
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ 15,108.75
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1188 C SB REC X0000100000260/0 $ 21,570.00
1540 C CN IIBB 06-2023 $ -
1203 C SB REC X0000100000262/0 $ 10,080.00
1217 C SB REC X0000100000263/0 $ 13,837.50
1236 C SB REC X0000100000264/0 $ 19,125.00
1541 C CN IIBB 07-2023 $ -
1254 C SB REC X0000100000269/0 $ 28,510.21
1255 C SB REC X0000100000268/0 $ 7,220.00
1257 C SB AJU 0000000000013/0 $ -
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ 8,775.00
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ 2,975.21
1261 C SB REC X0000100000271/0 $ 11,900.83
1263 C SB REC X0000100000273/0 $ 53,334.94
1274 C SB REC X0000100000274/0 $ 2,975.20
1278 C SB REC X0000100000291/0 $ 2,520.00
1304 C SB REC X0000100000276/0 $ 8,400.00
1305 C SB REC X0000100000277/0 $ 3,870.00
1307 C SB REC X0000100000278/0 $ 36,652.50
1326 C SB REC X0000100000282/0 $ 25,295.45
1341 C SB REC X0000100000283/0 $ 7,650.00
1352 C SB REC X0000100000284/0 $ 12,240.00
1542 C CN PERCEPCIONES $ -
1542 C CN RETENCIONES $ -
1378 C SB REC X0000100000285/0 $ 15,390.00
1404 C SB REC X0000100000286/0 $ 7,777.50
1406 C SB REC X0000100000287/0 $ 36,693.00
1425 C SB REC X0000100000290/0 $ 9,375.00
1452 C SB REC X0000100000304/0 $ 31,867.28
1465 C SB REC X0000100000296/0 $ 18,132.06
1471 C SB REC X0000100000306/0 $ 16,312.50
1487 C SB REC X0000100000308/0 $ 24,793.39
1492 C SB REC X0000100000309/0 $ 50,135.36
1545 C CN IIBB 12/2023 $ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 368,589.68
815 C SB REC X0000100000235/0 $ 7,842.16
840 C SB REC X0000100000236/0 $ 74,566.60
900 C SB REC X0000100000240/0 $ 1,520.00
953 C SB REC X0000100000242/0 $ 18,816.60
1566 C SB COBROS $ 7,820.00
1568 C SB COBROS $ 49,456.20
1003 C SB REC X0000100000243/0 $ 4,160.00
1004 C SB REC X0000100000244/0 $ 6,740.00
1005 C SB REC X0000100000245/0 $ 9,600.00
1009 C SB REC X0000100000246/0 $ 5,470.00
1025 C SB REC X0000100000247/0 $ 24,836.60
1033 C SB REC X0000100000248/0 $ 18,560.00
1034 C SB REC X0000100000249/0 $ 1,040.00
1035 C SB REC X0000100000250/0 $ 16,215.00
1587 C SB COBROS $ 99,070.00
1136 C SB REC X0000100000256/0 $ 30,590.00
1161 C SB REC X0000100000257/0 $ 17,160.00
1172 C SB REC X0000100000259/0 $ 15,108.75
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ 18,801.60
1547 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1188 C SB REC X0000100000260/0 $ 28,760.00
1203 C SB REC X0000100000262/0 $ 12,096.60
1217 C SB REC X0000100000263/0 $ 18,450.00
1236 C SB REC X0000100000264/0 $ 25,500.00
1249 C SB REC X0000100000267/0 $ 3,726.60
1254 C SB REC X0000100000269/0 $ 36,670.22
1255 C SB REC X0000100000268/0 $ 8,775.00
1257 C SB AJU 0000000000013/0 $ -
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ 7,220.00
1546 C CN RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ 2,623.54
1261 C SB REC X0000100000271/0 $ 14,524.37
1263 C SB REC X0000100000273/0 $ 71,113.26
1274 C SB REC X0000100000274/0 $ 2,623.54
1278 C SB REC X0000100000291/0 $ 3,360.00
1304 C SB REC X0000100000276/0 $ 6,920.00
1305 C SB REC X0000100000277/0 $ 680.00
1307 C SB REC X0000100000278/0 $ 48,870.00
1326 C SB REC X0000100000282/0 $ 32,383.87
1638 C SB COBROS $ 34,846.60
1341 C SB REC X0000100000283/0 $ 10,200.00
1352 C SB REC X0000100000284/0 $ 16,320.00
1371 C SB REC X0000100000302/0 $ 39,410.00
1378 C SB REC X0000100000285/0 $ 19,176.60
1404 C SB REC X0000100000286/0 $ 10,370.00
1406 C SB REC X0000100000287/0 $ 48,924.00
1425 C SB REC X0000100000290/0 $ 11,156.60
1449 C SB REC X0000100000293/0 $ 380.00
1452 C SB REC X0000100000304/0 $ 42,489.70
1465 C SB REC X0000100000296/0 $ 22,832.67
1471 C SB REC X0000100000306/0 $ 21,750.00
1487 C SB REC X0000100000308/0 $ 33,057.86
1492 C SB REC X0000100000309/0 $ 66,847.14
1689 C SB COBROS $ 138,211.27
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 3,001,886.15
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 11,000.00
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ -
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ -
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ -
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ -
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ -
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ -
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ -
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ -
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 502,223.66
784 C SB ING A0050400005330/0 $ -
831 C SB EGR C0030800012967/0 $ 43,034.94
906 C SB EGR C0030800012978/0 $ 45,644.16
908 C SB EGR C0030800013150/0 $ 99.75
1022 C SB EGR C0030800013075/0 $ 17,228.62
1023 C SB EGR C0030800013076/0 $ 23,591.99
1074 C SB EGR C0030800013064/0 $ 138,027.87
1149 C SB EGR C0030800013004/0 $ 65,914.16
1193 C SB EGR C0030800013010/0 $ 49,307.23
1243 C SB EGR C0030800013013/0 $ 38,162.12
1313 C SB EGR C0030800013060/0 $ 102,742.76
1358 C SB EGR C0030800013028/0 $ 75,730.32
1414 C SB EGR C0030800013040/0 $ 96,244.68
1464 C SB EGR C0030800013050/0 $ 165,667.48
1495 C SB EGR C0030800013057/0 $ 88,802.89
$ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 199,285.93
759 C CN PERIODO ACTUAL $ 322,690.21
759 C CN PERIODO ANTERIOR 12/2022 $ -
760 C CN PERIODO ACTUAL $ 54,580.92
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023 $ 137,641.55
761 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
762 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023 $ 93,799.34
765 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023 $ 218,086.99
1531 C CN POSICION IVA 10-2023 $ 218,086.99
1532 C CN IVA NOV 2023 $ 470,469.03
1532 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
1534 C CN IVA 12-2023 $ 219,270.74
1534 C CN SALDO ANTERIOR $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1577 C SB COBROS $ 33,719.01
1260 C SB REC X0000100000270/0 $ 1,983.47
1261 C SB REC X0000100000271/0 $ 7,933.88
1618 C SB COBROS $ 5,785.03
1274 C SB REC X0000100000274/0 $ 1,983.47
1641 C SB COBROS $ 17,600.00
1649 C SB COBROS $ 17,600.00
$ -
759 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES, PERCEPCIONES $ -
760 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES PERCEPCIONES $ -
761 C CN TOTAL NETO DE RETENCIONES PERCEPCIONES $ -
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023 $ -
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023 $ -
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023 $ -
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023 $ -
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023 $ -
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023 $ -
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023 $ -
1531 C CN POSICION IVA 10-2023 $ -
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023 $ -
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023 $ -
$ -
995 C SB APORTE SOLID SAE $ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 75,000.00
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 996,348.39
759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023 $ 1,445,740.85
759 C CN PERIODO ANTERIOR 12/2022 $ -
760 C CN PERIODO ACTUAL $ 1,375,834.62
760 C CN SALDO PERIODO ANTERIOR $ -
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023 $ 653,481.68
761 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
762 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
764 C CN JUNIO 2023 $ 204,598.90
765 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
768 C CN OCTUBRE 2023 $ 632,184.70
1531 C CN IVA OCT 2023 $ 632,184.70
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023 $ 246,202.19
1532 C CN PERIODO ANTERIOR $ -
1534 C CN SALDO ANTERIOR $ -
$ -
1539 C CN IIBB 05-2023 $ -
1540 C CN SALDO A FAVOR 06-023 $ 34,047.66
1541 C CN SALDO A FAVOR 06-2023 $ -
1542 C CN IIBB 09/2023 $ 353,289.39
1543 C CN SALDO A FAVOR PERIODO 09/2023 $ -
1544 C CN IIBB 11-2023 $ -
1545 C CN IIBB 12/2023 $ 241,765.38
$ -
$ -
$ -
$ -
852 C SB FPR A0000200000291/0 $ -
859 C SB ECHEQ RAFAEL COLA $ -
1030 C SB O/P 0000000000380/0 $ -
$ -
$ -
73 C CP Subtotal gravado $ 2,961,896.60
83 C CP Subtotal gravado $ 878,996.28
84 C CP Subtotal gravado $ 876,497.35
86 C CP Subtotal gravado $ 890,866.16
93 C CP Subtotal gravado $ 893,365.09
97 C CP Subtotal gravado $ 925,999.09
104 C CP Subtotal gravado $ 77,974.96
105 C CP Subtotal gravado $ 1,791,128.83
127 C CP Subtotal gravado $ 967,005.07
134 C CP Subtotal gravado $ 1,385,409.91
136 C CP Subtotal gravado $ 930,703.47
137 C CP Subtotal gravado $ 932,709.29
144 C CP Subtotal gravado $ 5,858,877.39
1518 C CP Subtotal gravado $ 566,853.13
158 C CP Subtotal gravado $ 1,020,422.38
159 C CP Subtotal gravado $ 2,147,554.46
166 C CP Subtotal gravado $ 411,160.86
171 C CP Subtotal gravado $ 415,300.82
178 C CP Subtotal gravado $ 96,784.08
180 C CP Subtotal gravado $ 1,298,617.60
191 C CP Subtotal gravado $ 955,826.55
192 C CP Subtotal gravado $ 33,592.27
193 C CP Subtotal gravado $ 3,254,426.43
195 C CP Subtotal gravado $ 86,597.78
199 C CP Subtotal gravado $ -
204 C CP Subtotal gravado $ 1,001,425.12
206 C CP Subtotal gravado $ 1,651,860.65
211 C CP Subtotal gravado $ 1,922,428.43
212 C CP Subtotal gravado $ 1,911,792.59
213 C CP Subtotal gravado $ 1,895,838.82
214 C CP Subtotal gravado $ 1,270,725.83
216 C CP Subtotal gravado $ 4,719,650.51
227 C CP Subtotal gravado $ 7,257,164.73
229 C CP Subtotal gravado $ 1,246,891.24
231 C CP Subtotal gravado $ 1,100,117.27
232 C CP Subtotal gravado $ -
235 C CP Subtotal gravado $ 2,149,615.13
236 C CP Subtotal gravado $ 1,243,386.90
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 4,717,796.00
1081 C SB EGR A0000100000774/0 $ 12,100.00
1115 C SB EGR A0000100000925/0 $ 12,100.00
1258 C SB EGR A0000100000931/0 $ 12,100.00
1259 C SB EGR A0000100000806/0 $ 12,100.00
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 6,118,292.00
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 3,059,146.00
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
73 C CP PROVEEDORES $ -
780 C SB O/P A0103900003248/0 $ 1,200.00
781 C SB FPR A0000500002668/0 $ 25,500.00
782 C SB FPR A0000702610202/0 $ 1,700.00
783 C SB O/P A0000500015691/0 $ 3,630.00
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
74 C CP PROVEEDORES $ -
75 C CP PROVEEDORES $ -
786 C SB EGR C0030800012971/0 $ 2,530.92
76 C CP PROVEEDORES $ -
77 C CP PROVEEDORES $ -
793 C SB FPR A0002700003129/0 $ 18,762.72
794 C SB FPR A0001500002214/0 $ 2,488.85
78 C CP PROVEEDORES $ -
79 C CP PROVEEDORES $ -
803 C SB O/P 0000000000352/0 $ 10,955.60
804 C SB O/P 0000000000355/0 $ 300,000.00
805 C SB EGR A0002400004411/0 $ 500.00
80 C CP PROVEEDORES $ -
813 C SB FPR A0000700003849/0 $ 2,580.00
814 C SB EGR A0000200001386/0 $ 601.89
816 C SB O/P 0000000000364/0 $ 1,100,000.00
817 C SB EGR C0030800012969/0 $ 3,692.65
81 C CP PROVEEDORES $ -
818 C SB FPR A0000700003864/0 $ 1,080.00
82 C CP PROVEEDORES $ -
83 C CP PROVEEDORES $ -
823 C SB O/P 0000000000365/0 $ 1,220,000.00
824 C SB Hecho para anular OP $ -
84 C CP PROVEEDORES $ -
825 C SB O/P 0000000000353/0 $ 7,350.70
85 C CP PROVEEDORES $ -
86 C CP PROVEEDORES $ -
827 C SB O/P 0000000000366/0 $ 960,000.00
87 C CP PROVEEDORES $ -
830 C SB O/P 0000000000367/0 $ 1,100,000.00
835 C SB Hecho para anular OP $ -
88 C CP PROVEEDORES $ -
89 C CP PROVEEDORES $ -
837 C SB FPR A0016100028132/0 $ 27,604.82
838 C SB EGR C0030800012972/0 $ 2,530.92
1519 C CN FAC18-342895 PROV COLVEN SA $ -
90 C CP PROVEEDORES $ -
91 C CP PROVEEDORES $ -
92 C CP PROVEEDORES $ -
842 C SB EGR C0030800012977/0 $ 138,086.44
843 C SB O/P 0000000000357/0 $ 580,000.00
93 C CP PROVEEDORES $ -
845 C SB FPR A0000700003135/0 $ 18,400.00
846 C SB O/P 0000000000373/0 $ 1,505,996.13
94 C CP PROVEEDORES $ -
847 C SB FPR A0000500004098/0 $ 16,500.00
95 C CP PROVEEDORES $ -
852 C SB FPR A0000200000291/0 $ 49,610.00
854 C SB FPR A0000300000058/0 $ 44,000.32
855 C SB FPR A0000100013560/0 $ 12,699.99
96 C CP PROVEEDORES $ -
859 C SB O/P 0000000000369/0 $ 777,086.20
97 C CP PROVEEDORES $ -
860 C SB O/P 0000000000363/0 $ 96,000.02
864 C SB O/P 0000000000370/0 $ 48,800.00
1556 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,500,000.00
1557 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
98 C CP PROVEEDORES $ -
865 C SB FPR A0000700004245/0 $ 1,550.01
866 C SB EGR A0002200007521/0 $ 8,500.04
867 C SB O/P 0000000000374/0 $ 750,000.00
1558 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
99 C CP PROVEEDORES $ -
872 C SB FPR A0000800002497/0 $ 3,000.00
881 C SB O/P 0000000000368/0 $ 38,115.00
100 C CP PROVEEDORES $ -
884 C SB FPR A0000200003280/0 $ 16,300.01
885 C SB REV 0000000000074/0 $ -
101 C CP PROVEEDORES $ -
886 C SB FPR A0000200003285/0 $ 28,200.01
887 C SB EGR A0000200003285/0 $ 28,200.01
888 C SB O/P 0000000000371/0 $ 4,397.38
889 C SB EGR C0030800012975/0 $ 26,421.44
890 C SB O/P A0103900003296/0 $ 12,006.00
102 C CP PROVEEDORES $ -
891 C SB REV 0000000000075/0 $ -
893 C SB FPR A0000300003307/0 $ 68,365.00
894 C SB FPR A0000200003292/0 $ 5,400.00
895 C SB FPR A0000200009203/0 $ 7,250.01
896 C SB FPR A0000200009205/0 $ 3,460.00
103 C CP PROVEEDORES $ -
104 C CP PROVEEDORES $ -
904 C SB FPR A0000900034395/0 $ 12,450.00
905 C SB TRA 0000000000007/0 $ 1,150,000.00
1562 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,150,000.00
1563 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
105 C CP PROVEEDORES $ -
909 C SB O/P A0000700004416/0 $ 1,900.00
912 C SB O/P 0000000000384/0 $ 1,150,000.00
913 C SB echeq clearing recibido 48hs $ 28,877.34
914 C SB EGR C0030800012980/0 $ 5,148.92
915 C SB Hecho para anular OP $ -
1520 C CN FAC 18-347194 PROV COLVEN $ -
106 C CP PROVEEDORES $ -
107 C CP PROVEEDORES $ -
108 C CP PROVEEDORES $ -
924 C SB FPR A0000300001613/0 $ 8,000.00
926 C SB EGR C0030800012981/0 $ 8,000.00
1564 C SB AJUSTE EGR 12981 $ -
109 C CP PROVEEDORES $ -
110 C CP PROVEEDORES $ -
928 C SB FPR A0000700004455/0 $ 2,650.00
929 C SB FPR A0000300003277/0 $ 9,800.01
111 C CP PROVEEDORES $ -
112 C CP PROVEEDORES $ -
931 C SB FPR A0001300004507/0 $ 6,210.69
113 C CP PROVEEDORES $ -
114 C CP PROVEEDORES $ -
935 C SB EGR A0000100040791/0 $ 800.08
937 C SB FPR A0000100000136/0 $ 28,737.50
939 C SB FPR A0000500000574/0 $ 62,436.00
1565 C SB AJUSTE FPR 136 $ -
115 C CP PROVEEDORES $ -
116 C CP PROVEEDORES $ -
117 C CP PROVEEDORES $ 642.29
118 C CP PROVEEDORES $ -
946 C SB FPR A0001400000243/0 $ 51,314.45
119 C CP PROVEEDORES $ -
120 C CP PROVEEDORES $ -
951 C SB FPR A0000300013931/0 $ 2,450.00
954 C SB O/P 0000000000386/0 $ 1,200,000.00
121 C CP PROVEEDORES $ -
122 C CP PROVEEDORES $ -
956 C SB EGR A0001900008136/0 $ 1,001.83
123 C CP PROVEEDORES $ -
124 C CP PROVEEDORES $ -
964 C SB FPR A0000700004612/0 $ 250.00
965 C SB FPR A0000200003364/0 $ 4,960.00
125 C CP PROVEEDORES $ -
976 C SB FPR A0001500002918/0 $ 4,820.18
980 C SB O/P 0000000000372/0 $ 31,218.00
126 C CP PROVEEDORES $ -
982 C SB O/P A0000200009490/0 $ 3,200.00
127 C CP PROVEEDORES $ -
995 C SB O/P 0000000000379/0 $ 2,905,551.64
996 C SB O/P 0000000000385/0 $ 1,200,000.00
997 C SB O/P A0103900003249/0 $ 5,148.92
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES $ -
999 C SB O/P 0000000000376/0 $ 9,103.43
1000 C SB O/P 0000000000387/0 $ 650,000.00
129 C CP PROVEEDORES $ -
1002 C SB FPR A0000700004769/0 $ 3,600.00
130 C CP PROVEEDORES $ -
1007 C SB O/P 0000000000388/0 $ 500,000.00
131 C CP PROVEEDORES $ -
132 C CP PROVEEDORES $ -
1010 C SB FPR A0001500037593/0 $ 13,661.38
133 C CP PROVEEDORES $ -
1016 C SB FPR A0000300003359/0 $ 33,880.00
1020 C SB EGR C0030800012985/0 $ 28,877.34
134 C CP PROVEEDORES $ -
135 C CP PROVEEDORES $ -
1024 C SB TRA 0000000000008/0 $ 1,200,000.00
1521 C CN FAC 18-351537 PROV COLVEN $ -
1570 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,200,000.00
1571 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1026 C SB O/P 0000000000377/0 $ 300,000.00
1027 C SB O/P A0103900003250/0 $ 1,200,000.00
1572 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,200,000.00
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
136 C CP PROVEEDORES $ -
1029 C SB O/P 0000000000381/0 $ 16,683.42
137 C CP PROVEEDORES $ -
1030 C SB O/P 0000000000380/0 $ 886,548.35
138 C CP PROVEEDORES $ -
1036 C SB O/P A0103900003251/0 $ 1,200,000.00
1575 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,200,000.00
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1041 C SB O/P 0000000000378/0 $ 675,000.00
139 C CP PROVEEDORES $ -
1052 C SB O/P A0103900003252/0 $ 1,200,000.00
1053 C SB O/P A0103900003253/0 $ 70,527.50
1054 C SB O/P A0103900003254/0 $ 1,350,000.00
1579 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,270,527.50
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,350,000.00
1580 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1581 C SB COBROS $ -
1057 C SB O/P A0103900003255/0 $ 5,148.92
1058 C SB O/P A0103900003256/0 $ 492,101.77
1582 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1583 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 492,101.77
140 C CP PROVEEDORES $ -
1059 C SB O/P A0103900003257/0 $ 14,000.00
1584 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1585 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 14,000.00
1062 C SB O/P A0103900003258/0 $ 2,400,000.00
1586 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1588 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 2,400,000.00
141 C CP PROVEEDORES $ -
142 C CP PROVEEDORES $ -
143 C CP PROVEEDORES $ -
1076 C SB EGR C0030800012999/0 $ 28,877.34
1522 C CN FAC 18-355930 PROV COLVEN $ -
144 C CP PROVEEDORES $ -
1078 C SB O/P A0103900003259/0 $ 2,900,000.00
1591 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 2,900,000.00
1592 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
145 C CP PROVEEDORES $ -
1080 C SB O/P 0000000000383/0 $ 614,780.00
146 C CP PROVEEDORES $ -
1083 C SB EGR A0000300003469/0 $ 7,900.03
147 C CP PROVEEDORES $ -
1084 C SB EGR A0000700007066/0 $ 3,637.75
1088 C SB O/P 0000000000382/0 $ 146,099.25
1089 C SB O/P 0000000000396/0 $ 41,000.00
148 C CP PROVEEDORES $ -
149 C CP PROVEEDORES $ -
1091 C SB EGR A0000200019642/0 $ 7,950.00
1094 C SB O/P 0000000000397/0 $ 8,970.00
150 C CP PROVEEDORES $ -
1112 C SB O/P 0000000000398/0 $ 18,150.00
151 C CP PROVEEDORES $ -
152 C CP PROVEEDORES $ -
1120 C SB O/P 0000000000401/0 $ 8,224.07
1121 C SB O/P A0103900003260/0 $ 5,148.92
153 C CP PROVEEDORES $ -
1128 C SB O/P 0000000000393/0 $ 190,892.40
154 C CP PROVEEDORES $ -
1129 C SB EGR A0000700004018/0 $ 42,850.00
155 C CP PROVEEDORES $ -
1130 C SB O/P 0000000000403/0 $ 135,500.00
156 C CP PROVEEDORES $ -
1131 C SB EGR A0000300003413/0 $ 18,150.00
1133 C SB O/P 0000000000392/0 $ 11,340.00
1134 C SB O/P 0000000000394/0 $ 151,522.25
1147 C SB O/P A0103900003261/0 $ 28,877.34
1516 C CP PROVEEDORES $ -
1517 C CP PROVEEDORES $ -
1518 C CP PROVEEDORES $ -
158 C CP PROVEEDORES $ -
1155 C SB EGR A0000200000106/0 $ 13,500.00
1156 C SB EGR A0000200003658/0 $ 28,400.00
1157 C SB O/P A0000700005587/0 $ 2,680.00
1158 C SB O/P A0000700005677/0 $ 750.00
1159 C SB O/P A0000700004019/0 $ 1,950.00
1160 C SB FPR A0000700005451/0 $ 2,499.99
1523 C CN FAC 18-360356 PROV COLVEN $ -
159 C CP PROVEEDORES $ -
1162 C SB O/P A0050800003977/0 $ 6,801.55
1163 C SB O/P 0000000000399/0 $ 364,304.00
1164 C SB O/P A0103900003262/0 $ 1,700,000.00
1601 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,700,000.00
1165 C SB O/P 0000000000402/0 $ 560,000.00
160 C CP PROVEEDORES $ -
1166 C SB FPR A0000600009169/0 $ 21,961.00
161 C CP PROVEEDORES $ -
162 C CP PROVEEDORES $ -
1168 C SB FPR A0001000013625/0 $ 38,600.21
163 C CP PROVEEDORES $ -
1170 C SB O/P A0103900003263/0 $ 5,148.92
164 C CP PROVEEDORES $ -
1171 C SB O/P A0000900010264/0 $ 1,400.48
165 C CP PROVEEDORES $ -
1187 C SB FPR A0000700006062/0 $ 5,700.00
166 C CP PROVEEDORES $ -
1191 C SB FPR A0000200007048/0 $ 49,600.00
167 C CP PROVEEDORES $ -
168 C CP PROVEEDORES $ -
1195 C SB FPR A0000300000457/0 $ 22,990.00
1196 C SB O/P A0103900003264/0 $ 28,877.34
1524 C CN FAC 18-364808 PROV COLVEN $ -
169 C CP PROVEEDORES $ -
170 C CP PROVEEDORES $ -
171 C CP PROVEEDORES $ -
1200 C SB FPR A0000300005705/0 $ 650.00
172 C CP PROVEEDORES $ -
1201 C SB EGR A0000500008834/0 $ 1,430.00
1202 C SB O/P 0000000000404/0 $ 19,267.52
173 C CP PROVEEDORES $ -
1204 C SB FPR A0050400006954/0 $ 25,450.74
1205 C SB O/P 0000000000395/0 $ 138,886.97
1206 C SB O/P 0000000000400/0 $ 454,318.18
1207 C SB O/P A0103900003265/0 $ 487,000.00
1606 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 487,000.00
1607 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
174 C CP PROVEEDORES $ -
175 C CP PROVEEDORES $ -
1219 C SB O/P A0103900003266/0 $ 6,796.16
176 C CP PROVEEDORES $ -
1221 C SB FPR A0000700006460/0 $ 9,500.00
1223 C SB O/P A0103900003267/0 $ 332,200.00
1610 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 332,200.00
1611 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1238 C SB O/P 0000000000389/0 $ 412,327.54
1240 C SB O/P A0103900003268/0 $ 6,255.55
1241 C SB O/P A0103900003269/0 $ 66,129.28
1612 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1613 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 66,129.28
1614 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
177 C CP PROVEEDORES $ -
178 C CP PROVEEDORES $ -
1244 C SB FPR A0000700006304/0 $ 1,200.00
1245 C SB FPR A0000300005761/0 $ 5,490.00
1525 C CN FAC 18-369300 PROV COLVEN $ -
179 C CP PROVEEDORES $ -
1247 C SB FPR A0000200003927/0 $ 6,400.00
1248 C SB FPR A0000700001290/0 $ 7,209.72
180 C CP PROVEEDORES $ -
1250 C SB FPR A0000500015825/0 $ 89,000.00
1253 C SB O/P A0103900003270/0 $ 1,650,000.00
1616 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,650,000.00
1617 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
181 C CP PROVEEDORES $ -
182 C CP PROVEEDORES $ -
1262 C SB EGR A0000500011051/0 $ 24,900.00
183 C CP PROVEEDORES $ -
1264 C SB FPR A0000200011401/0 $ 7,640.00
1265 C SB O/P A0103900003271/0 $ 370,883.00
1619 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 370,883.15
1620 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 741,766.00
1621 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
184 C CP PROVEEDORES $ -
1268 C SB FPR A0000900010445/0 $ 4,500.58
1269 C SB O/P 0000000000391/0 $ 274,527.72
185 C CP PROVEEDORES $ -
1275 C SB FPR A0000700006693/0 $ 3,600.00
186 C CP PROVEEDORES $ -
1295 C SB O/P A0103900003272/0 $ 312,708.00
1296 C SB REV 0000000000080/0 $ -
1297 C SB O/P A0103900003273/0 $ 220,830.96
1629 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 220,830.96
1630 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1300 C SB O/P A0103900003274/0 $ 6,796.16
187 C CP PROVEEDORES $ -
188 C CP PROVEEDORES $ -
189 C CP PROVEEDORES $ -
190 C CP PROVEEDORES $ -
1308 C SB O/P 0000000000390/0 $ 52,334.99
191 C CP PROVEEDORES $ -
1311 C SB FPR A0000700006947/0 $ 6,500.00
192 C CP PROVEEDORES $ -
1314 C SB FPR A0000700006966/0 $ 6,450.00
1526 C CN FAC 18-37385 PROV COLVEN $ -
193 C CP PROVEEDORES $ -
1324 C SB FPR A0000100000933/0 $ 12,100.00
1325 C SB FPR A0000100000808/0 $ 12,100.00
1328 C SB O/P A0103900003275/0 $ 1,900,000.00
1636 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1637 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,900,000.00
194 C CP PROVEEDORES $ -
195 C CP PROVEEDORES $ -
196 C CP PROVEEDORES $ -
1332 C SB O/P 0000000000405/0 $ 12,337.78
197 C CP PROVEEDORES $ -
1333 C SB FPR A0000500011200/0 $ 4,280.13
198 C CP PROVEEDORES $ -
1338 C SB FPR A0000500011563/0 $ 30,500.00
1339 C SB FPR A0000200011957/0 $ 18,730.00
199 C CP PROVEEDORES $ 178,434.07
1343 C SB O/P A0103900003276/0 $ 6,796.16
200 C CP PROVEEDORES $ -
1344 C SB FPR A0000500011623/0 $ 30,500.00
201 C CP PROVEEDORES $ -
1345 C SB FPR A0000700007267/0 $ 7,400.00
202 C CP PROVEEDORES $ -
1351 C SB FPR C0200100082585/0 $ 11,450.00
1353 C SB O/P A0103900003277/0 $ 2,200,000.00
1645 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 2,200,000.00
1646 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
203 C CP PROVEEDORES $ -
1355 C SB FPR A0000700007347/0 $ 13,100.00
204 C CP PROVEEDORES $ -
205 C CP PROVEEDORES $ -
206 C CP PROVEEDORES $ -
1359 C SB FPR A0000100000772/0 $ 12,100.00
1360 C SB FPR A0000100000923/0 $ 12,100.00
1361 C SB FPR A0000100000802/0 $ 12,100.00
1362 C SB FPR A0000100000927/0 $ 12,100.00
1363 C SB FPR A0000200019645/0 $ 2,500.00
1364 C SB FPR A0000100042173/0 $ 8,904.98
1365 C SB FPR A0000900001551/0 $ 21,000.60
1366 C SB FPR A0000900001621/0 $ 45,000.61
1369 C SB O/P A0103900003278/0 $ 7,600.00
1527 C CN FAC 18-378447 PROV COLVEN $ -
1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS $ -
207 C CP PROVEEDORES $ -
208 C CP PROVEEDORES $ -
1373 C SB FPR A0000100000952/0 $ 12,100.00
1374 C SB FPR A0000100000810/0 $ 12,100.00
209 C CP PROVEEDORES $ -
1376 C SB FPR A0000300006512/0 $ 5,520.01
1377 C SB O/P 0000000000406/0 $ 14,220.40
210 C CP PROVEEDORES $ -
211 C CP PROVEEDORES $ -
1382 C SB O/P 0000000000408/0 $ 447,700.00
1385 C SB REC X0000100000324/0 $ -
1652 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 2,051,743.40
1397 C SB O/P A0103900003279/0 $ 2,830,000.00
1653 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1403 C SB O/P A0103900003280/0 $ 6,796.16
212 C CP PROVEEDORES $ -
1656 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 2,830,000.00
213 C CP PROVEEDORES $ -
214 C CP PROVEEDORES $ -
1413 C SB O/P A0103900003281/0 $ 266,675.00
1658 C SB PAGO ENERGIAS DE CUENCA $ 266,675.00
1659 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
215 C CP PROVEEDORES $ -
1528 C CN FAC 18-383122 PROV COLVEN $ -
216 C CP PROVEEDORES $ -
1418 C SB O/P A0103900003282/0 $ 1,400,000.00
1660 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 1,400,000.00
1661 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
217 C CP PROVEEDORES $ -
1419 C SB FPR A0000200012541/0 $ 1,720.00
1420 C SB O/P A0103900003283/0 $ 2,400,000.00
1662 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 2,400,000.00
1663 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
218 C CP PROVEEDORES $ -
219 C CP PROVEEDORES $ -
220 C CP PROVEEDORES $ -
1424 C SB FPR A0001100002844/0 $ 12,492.02
221 C CP PROVEEDORES $ -
1426 C SB FPR A0000300006908/0 $ 4,700.00
1427 C SB O/P A0103900003284/0 $ 82,344.41
1664 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1665 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 82,344.41
222 C CP PROVEEDORES $ -
1668 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 14,000.00
223 C CP PROVEEDORES $ -
224 C CP PROVEEDORES $ 10,913.62
1431 C SB O/P A0103900003285/0 $ 42,519.97
1432 C SB O/P A0103900003286/0 $ 311,575.00
1433 C SB O/P A0103900003287/0 $ 62,804.40
1669 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 354,094.57
1670 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1671 C SB RECLASIFICAICON DE CTAS $ -
225 C CP PROVEEDORES $ -
1435 C SB O/P 0000000000407/0 $ 12,082.75
1450 C SB O/P A0103900003288/0 $ 9,309.76
226 C CP PROVEEDORES $ -
1455 C SB O/P A0103900003289/0 $ 3,100,000.00
1672 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 3,100,000.00
1673 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1458 C SB O/P A0103900003290/0 $ 248,897.00
1675 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 248,897.00
1676 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
227 C CP PROVEEDORES $ -
1461 C SB O/P A0103900003291/0 $ 878,000.00
1462 C SB O/P A0103900003292/0 $ 4,800,000.00
1677 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1679 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 5,678,000.00
228 C CP PROVEEDORES $ -
1529 C CN FAC 18-387839 PROV COLVEN $ -
229 C CP PROVEEDORES $ -
230 C CP PROVEEDORES $ -
1473 C SB O/P A0103900003293/0 $ 27,500.00
1474 C SB O/P A0103900003294/0 $ 77,120.00
1680 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1681 C SB PAGO A PROVEEDORES
3 11314 $ 77,120.00
1682 C SB FRANCISCO RUIZ $ -
231 C CP PROVEEDORES $ -
232 C CP PROVEEDORES $ 1,541,722.67
1488 C SB O/P A0103900003295/0 $ 9,309.76
233 C CP PROVEEDORES $ -
234 C CP PROVEEDORES $ -
235 C CP PROVEEDORES $ -
236 C CP PROVEEDORES $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1569 C SB MANCHESTER CAPITAL $ -
1574 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1594 C SB Cobranzas no identificadas $ -
1615 C SB VAZQUEZ RIOS EVER 20190283721 $ -
$ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ -
856 C SUELDOS SUE 0000000000054/0 $ 311,896.45
880 C SUELDOS SUE 0000000000050/0 $ 184,713.00
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ -
916 C SUELDOS SUE 0000000000051/0 $ 172,675.00
917 C SUELDOS SUE 0000000000052/0 $ 140,000.00
923 C SUELDOS SUE 0000000000053/0 $ 216,710.00
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ -
512 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL MARZO 2023 $ 589,946.00
518 C SUELDOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2023 $ 207,133.00
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ -
527 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL ABRIL 2023 $ 687,986.00
1098 C SUELDOS SUE 0000000000058/0 $ 213,429.67
1099 C SUELDOS REV 0000000000078/0 $ -
538 C SUELDOS 1ERA QUINCENA MAYO 2023 $ 342,338.00
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ -
552 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES MAYO 2023 $ 759,992.00
683 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JUNIO 2023 $ 318,354.00
1173 C SUELDOS SUE 0000000000061/0 $ 320,354.00
1174 C SUELDOS ING A0050400005341/0 $ -
1175 C SUELDOS REV 0000000000089/0 $ -
1176 C SUELDOS REV 0000000000107/0 $ 2,000.00
558 C SUELDOS 1ERA CUOTA SAC 2023 JUNIO $ 580,951.00
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ -
562 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL JUNIO 2023 $ 795,910.00
565 C SUELDOS 1ERA QUINCENA JULIO 2023 $ 368,993.00
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ -
1256 C SUELDOS SUE 0000000000065/0 $ 857,746.00
578 C SUELDOS 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 $ 312,708.00
685 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS AGOSTO 202 $ 167,144.00
687 C SUELDOS LIQUIDACION FINAL ACOSTA LUIS, AGOSTO 202 $ 36,703.00
586 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES AGOSTO 2023 $ 1,026,736.00
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ -
590 C SUELDOS 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 $ 339,892.00
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ -
606 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES SEMPTIEMBRE 2 $ 1,058,857.00
613 C SUELDOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2023 $ 312,898.00
619 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUALES OCTUBRE 2023 $ 1,090,762.00
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ -
632 C SUELDOS 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE $ 424,571.00
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ -
642 C SUELDOS 2DA QUINCENA Y MENSUAL NOVIEMBRE 2023 $ 1,097,009.00
689 C SUELDOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE LEGAJO DE PRUEB $ 144,428.00
646 C SUELDOS LIQUID FINAL-1ERA QUINC -SAC DA CUOTA DIC $ 1,661,197.00
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ -
1503 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ -
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ -
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ -
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ -
1093 C SB EGR C0030800012888/0 $ 1,300,499.40
1597 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1598 C SB 931 02 03 04 - 2023 $ 1,221,747.24
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ -
1511 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ -
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ -
1514 C SB IVA CARGAS SOCIALES $ -
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ -
1632 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 760,415.83
1633 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 1,776,258.98
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ -
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ -
1655 C SB PAGO 931 082023 $ 584,415.65
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ -
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ -
$ -
1635 C SB PAGO 04/2023 $ 413,195.60
$ -
808 C SB EGR C0030800012839/0 $ 5,202.98
862 C SB EGR C0030800012855/0 $ 4,869.29
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ -
970 C SB EGR C0030800012868/0 $ 8,005.06
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ -
1056 C SB EGR C0030800012881/0 $ 9,631.03
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ -
1142 C SB EGR C0030800012897/0 $ 9,709.36
1499 C SUELDOS PERIODO MAYO/ 23 $ -
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ -
1229 C SB EGR C0030800012917/0 $ 17,207.64
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ -
1293 C SB EGR C0030800012929/0 $ 12,513.97
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ -
1315 C SB EGR C0030800012934/0 $ 14,268.40
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ -
1389 C SB EGR C0030800012945/0 $ 13,616.17
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ -
1451 C SB EGR C0030800012959/0 $ 14,004.50
1500 C SUELDOS SUELDOS PERIODO NOVIEMBRE $ -
$ -
822 C SB EGR C0030800012849/0 $ 17,968.45
898 C SB EGR C0030800012863/0 $ 33,075.05
973 C SB EGR C0030800012873/0 $ 10,080.63
974 C SB EGR C0030800012874/0 $ 11,210.95
975 C SB EGR C0030800012875/0 $ 35,774.74
1048 C SB EGR C0030800012886/0 $ 11,440.58
1049 C SB EGR C0030800012887/0 $ 1,150.75
1143 C SB EGR C0030800012900/0 $ 15,391.16
1144 C SB EGR C0030800012901/0 $ 37,824.74
1210 C SB EGR C0030800012907/0 $ 16,374.44
1211 C SB EGR C0030800012908/0 $ 40,241.24
1225 C SB EGR C0030800012912/0 $ 44,203.33
1226 C SB EGR C0030800012913/0 $ 17,908.88
1281 C SB EGR C0030800012925/0 $ 48,161.07
1282 C SB EGR C0030800012926/0 $ 19,490.61
1321 C SB EGR C0030800012940/0 $ 50,442.92
1322 C SB EGR C0030800012941/0 $ 20,525.59
1387 C SB EGR C0030800012943/0 $ 9,166.04
1388 C SB EGR C0030800012944/0 $ 34,666.71
1441 C SB EGR C0030800012955/0 $ 8,374.85
$ -
812 C SB EGR C0030800012843/0 $ 7,544.29
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ -
861 C SB EGR C0030800012854/0 $ 10,067.21
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ -
938 C SB EGR C0030800012871/0 $ 26,950.15
971 C SB EGR C0030800012869/0 $ 10,545.55
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ -
1046 C SB EGR C0030800012884/0 $ 30,074.08
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ -
1140 C SB EGR C0030800012895/0 $ 30,302.59
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ -
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ -
1212 C SB EGR C0030800012909/0 $ 35,487.38
1230 C SB EGR C0030800012918/0 $ 47,905.67
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ -
1284 C SB EGR C0030800012928/0 $ 45,430.09
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ -
1316 C SB EGR C0030800012935/0 $ 46,444.04
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ -
1394 C SB EGR C0030800012950/0 $ 39,022.84
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ -
1438 C SB EGR C0030800012952/0 $ 42,404.98
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ -
$ -
807 C SB EGR C0030800012838/0 $ 462.12
863 C SB EGR C0030800012856/0 $ 445.68
967 C SB EGR C0030800012865/0 $ 600.00
968 C SB EGR C0030800012866/0 $ 3,264.00
969 C SB EGR C0030800012867/0 $ 1,313.60
1018 C SB EGR C0030800012879/0 $ 55,400.00
1141 C SB EGR C0030800012896/0 $ 1,812.66
1208 C SB EGR C0030800012905/0 $ 2,233.70
1227 C SB EGR C0030800012914/0 $ 3,256.92
1283 C SB EGR C0030800012927/0 $ 2,324.32
1317 C SB EGR C0030800012936/0 $ 2,315.38
1393 C SB EGR C0030800012949/0 $ 2,038.16
1439 C SB EGR C0030800012953/0 $ 2,220.10
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1C GV TASA GRAL. $ -
2C GV TASA GRAL. $ -
3C GV TASA GRAL. $ -
759 C CN IVA PERIODO ENERO 2023 $ 899,451.00
4C GV TASA GRAL. $ -
5C GV TASA GRAL. $ -
6C GV TASA GRAL. $ -
7C GV TASA GRAL. $ -
8C GV TASA GRAL. $ -
760 C CN IVA PERIODO FEBRERO 2023 $ 728,532.00
9C GV TASA GRAL. $ -
10 C GV TASA GRAL. $ -
11 C GV TASA GRAL. $ -
12 C GV TASA GRAL. $ -
13 C GV TASA GRAL. $ -
14 C GV TASA GRAL. $ -
15 C GV TASA GRAL. $ -
761 C CN IVA PERIODO MARZO 2023 $ 2,203,463.14
16 C GV TASA GRAL. $ -
17 C GV TASA GRAL. $ -
18 C GV TASA GRAL. $ -
19 C GV TASA GRAL. $ -
20 C GV TASA GRAL. $ -
762 C CN IVA PERIODO ABRIL 2023 $ 2,315,943.00
21 C GV TASA GRAL. $ -
22 C GV TASA GRAL. $ -
23 C GV TASA GRAL. $ -
24 C GV TASA GRAL. $ -
25 C GV TASA GRAL. $ -
26 C GV TASA GRAL. $ -
763 C CN IVA A PAGAR - PERIODO MAYO 2023 $ 2,752,890.00
27 C GV TASA GRAL. $ -
28 C GV TASA GRAL. $ -
764 C CN IVA A FAVOR - PERIODO JUNIO 2023 $ 754,078.50
31 C GV TASA GRAL. $ -
32 C GV TASA GRAL. $ -
33 C GV TASA GRAL. $ -
35 C GV TASA GRAL. $ -
765 C CN IVA A PAGAR - PERIODO JULIO 2023 $ 1,244,221.36
36 C GV TASA GRAL. $ -
37 C GV TASA GRAL. $ -
38 C GV TASA GRAL. $ 138,456.99
39 C GV TASA GRAL. $ -
40 C GV TASA GRAL. $ -
41 C GV TASA GRAL. $ -
42 C GV TASA GRAL. $ -
43 C GV TASA GRAL. $ -
44 C GV TASA GRAL. $ -
45 C GV TASA GRAL. $ -
766 C CN IVA A PAGAR - PERIODO AGOSTO 2023 $ 1,546,436.01
46 C GV TASA GRAL. $ -
47 C GV TASA GRAL. $ 19,519.07
48 C GV TASA GRAL. $ 419,748.00
49 C GV TASA GRAL. $ -
50 C GV TASA GRAL. $ -
51 C GV TASA GRAL. $ -
52 C GV TASA GRAL. $ -
53 C GV TASA GRAL. $ -
767 C CN IVA A PAGAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023 $ 1,553,674.60
54 C GV TASA GRAL. $ -
55 C GV TASA GRAL. $ -
56 C GV TASA GRAL. $ -
57 C GV TASA GRAL. $ 525,210.00
58 C GV TASA GRAL. $ -
59 C GV TASA GRAL. $ -
60 C GV TASA GRAL. $ -
768 C CN IVA A FAVOR - PERIODO OCTUBRE 2023 $ 1,753,043.25
1531 C CN POSICION IVA 10-2023 $ 1,753,043.25
1531 C CN POSICION IVA 10-2023 $ -
61 C GV TASA GRAL. $ -
62 C GV TASA GRAL. $ -
63 C GV TASA GRAL. $ -
64 C GV TASA GRAL. $ -
65 C GV TASA GRAL. $ -
66 C GV TASA GRAL. $ -
67 C GV TASA GRAL. $ -
68 C GV TASA GRAL. $ -
1532 C CN POSICION IVA NOV 2023 $ 3,105,690.95
69 C GV TASA GRAL. $ -
70 C GV TASA GRAL. $ -
71 C GV TASA GRAL. $ -
72 C GV TASA GRAL. $ -
1534 C CN POSICION IVA DIC 2023 $ 1,953,892.50
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
809 C SB EGR C0030800012840/0 $ 114,267.72
1535 C CN IIBB 01-2023 $ -
836 C SB EGR C0030800012852/0 $ 168,605.88
1536 C CN IIBB 02-2023 $ -
1017 C SB EGR C0030800012878/0 $ 64,246.50
1537 C CN IIBB 03-2023 $ -
1538 C CN IIBB 04-2023 $ -
1118 C SB EGR C0030800012898/0 $ 72,538.02
1119 C SB EGR C0030800012899/0 $ 97,488.09
1177 C SB EGR C0030800012903/0 $ 1,793.43
1180 C SB REV 0000000000085/0 $ -
1242 C SB EGR C0030800012920/0 $ 149,700.85
1541 C CN IIBB 07-2023 $ -
1357 C SB EGR C0030800012961/0 $ 7,764.93
1647 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1409 C SB EGR C0030800012960/0 $ 110,459.71
1544 C CN IIBB 11-2023 $ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
802 C SB MULTA AUTOMATICA 2021/0 $ 146.32
$ -
$ -
802 C SB MULTA AUTOMATICA 2022/3 $ 73.17
869 C SB EGR C0030800012857/0 $ 378,573.71
1559 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT $ 359,454.33
762 C CN PERIODO ABRIL 2023 $ -
763 C CN PERIODO MAYO 2023 $ -
1605 C SB IVA A PAGAR 04/2023 $ 547,607.63
765 C CN JULIO 2023 $ -
1628 C SB PAGO IVA 05-2023 $ 1,104,085.13
1632 C SB PAGO 931 052023 IVA 072023 $ 562,157.57
766 C CN AGOSTO 2023 $ -
1342 C SB EGR C0030800012964/0 $ 543,148.90
767 C CN SEPTIEMBRE 2023 $ -
1408 C SB EGR C0030800012966/0 $ 289,976.11
1446 C SB FEBRERO - MULTA AUTOMATICA $ 165.71
1481 C SB FEBRERO- MULTA AUTOMATICA $ 174.51
$ -
$ -
$ -
1116 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023 $ 72,538.02
1117 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023 $ 97,488.09
1125 C SB IIIBB A PAGAR 03/2023 $ -
1126 C SB IIIBB A PAGAR 02/2023 $ -
1178 C SB IIBB A PAGAR 04/2023 $ 1,793.43
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
798 C SB 351-301/ NOV 2022-C1 $ 43,344.20
799 C SB 351-301/ OCT 2022-C1 $ 35,970.08
800 C SB 351-301/SEPT 2022- C3 $ 37,198.76
801 C SB 351-301/ AGOS 2022- C3 $ 36,456.44
802 C SB 301-351/ JUNIO 222 - C6 $ 71,150.17
875 C SB APORT SS/CONT SS - DIC C1 $ 23,515.15
876 C SB 351-301/NOV 2022 - C2 $ 45,702.13
877 C SB 351-301/ OCT 2022- C3 $ 37,926.85
878 C SB 351-301/ SEPT 2022- C4 $ 39,222.38
879 C SB 351-301/ AGOST 2022-C4 $ 38,439.67
984 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 12,993.77
986 C SB EGR C0030800013097/0 $ 24,794.38
987 C SB 351-301/NOV 2022-C3 $ 48,188.32
988 C SB 351-301/ OCT 2022 - C4 $ 39,990.07
989 C SB 351-301/ SEPT 2022 - C5 $ 41,356.08
990 C SB 351-301/ AGOST 2022- C5 $ 40,530.79
1038 C SB 351-301/ OCT 2022- C5 $ 42,165.53
1039 C SB 351-301/ SEPT 2022- C6 $ 43,605.85
1040 C SB 351-301/ AGOSTO 22- C6 $ 42,735.67
1066 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 13,683.74
1067 C SB 351-302/ DIC 2022-CUOTA 3 $ 26,143.19
1068 C SB 351-301/ NOV2022-C4 $ 50,809.77
1103 C SB APORTES SS/ CONTRIBUC SS $ 14,410.35
1106 C SB 351-301/DIC 2022- C4 $ 27,565.39
1107 C SB 351-301/NOV 2022-C5 $ 53,573.82
1108 C SB 351-301/ OCT 2022 - C6 $ 44,459.33
1109 C SB 351-301/ SEPT 2022- C7 $ 45,978.00
1110 C SB 351-301/ AGOSTO 2022- C7 $ 45,060.49
1169 C SB 351-301/NOV 2022-C6 $ 56,488.24
1181 C SB APORTES SS/ CONTRIB SS $ 15,175.54
1183 C SB 301-351/DIC 2022-C5 $ 29,064.94
1184 C SB 351-301/ OCT 2022- C7 $ 46,877.92
1185 C SB 351-301/ SEPT 2022-C8 $ 48,479.29
1186 C SB 351-301/ AGOSTO 22-C8 $ 47,511.86
1216 C SB 351-301/ NOV 2022- C7 $ 59,561.20
1232 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS $ 15,981.36
1234 C SB 351-301/DIC 2O22-C6 $ 30,646.08
1235 C SB 351-301/ OCT 2022 - C8 $ 49,428.16
1288 C SB APORTES SS / CARGAS SOCIALES SS $ 16,829.97
1290 C SB 351-301/DIC 2022- C7 $ 32,313.22
1291 C SB 351-301/ NOV 2022- C8 $ 62,801.41
1334 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS $ 17,723.64
1335 C SB 301-351/DIC 2022- C8 $ 34,071.14
1381 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 18,664.76
1446 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 56,108.39
1447 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 19,655.86
1480 C SB CONTRIB SS / APORTES SS $ 63,974.16
1481 C SB APORTES SS / CONTRIBUC SS $ 59,087.74
1482 C SB APORTES SS / CONTRIB SS $ 20,699.59
$ -
$ -
870 C SB EGR C0030800012858/0 $ 135,887.78
871 C SB EGR C0030800012859/0 $ 76,066.59
1192 C SB EGR C0030800013009/0 $ 547,607.63
1604 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1285 C SB EGR C0030800012963/0 $ 1,104,085.13
1627 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1306 C SB EGR C0030800013018/0 $ 1,322,573.40
1631 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1312 C SB EGR C0030800012930/0 $ 1,776,258.98
1634 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1327 C SB ASEGURADORA DDE RIESGO DE TRABAJO $ 413,195.60
1636 C SB ASEGURADORA DDE RIESGO DE TRABAJO $ -
1379 C SB 931 PERIODO 08-2023 $ 199,665.22
1399 C SB EGR C0030800013035/0 $ 624,711.11
1654 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1410 C SB EGR C0030800012965/0 $ 300,268.17
1657 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
1497 C PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ -
$ -
$ -
$ -
1C GV Subtotal gravado $ -
2C GV Subtotal gravado $ -
3C GV Subtotal gravado $ -
4C GV Subtotal gravado $ -
5C GV Subtotal gravado $ -
6C GV Subtotal gravado $ -
7C GV Subtotal gravado $ -
8C GV Subtotal gravado $ -
9C GV Subtotal gravado $ -
10 C GV Subtotal gravado $ -
11 C GV Subtotal gravado $ -
12 C GV Subtotal gravado $ -
13 C GV Subtotal gravado $ -
14 C GV Subtotal gravado $ -
15 C GV Subtotal gravado $ -
16 C GV Subtotal gravado $ -
17 C GV Subtotal gravado $ -
18 C GV Subtotal gravado $ -
19 C GV Subtotal gravado $ -
20 C GV Subtotal gravado $ -
21 C GV Subtotal gravado $ -
22 C GV Subtotal gravado $ -
23 C GV Subtotal gravado $ -
24 C GV Subtotal gravado $ -
25 C GV Subtotal gravado $ -
26 C GV Subtotal gravado $ -
27 C GV Subtotal gravado $ -
28 C GV Subtotal gravado $ -
29 C GV Subtotal gravado $ -
30 C GV Subtotal gravado $ 2,620,000.00
31 C GV Subtotal gravado $ -
32 C GV Subtotal gravado $ -
33 C GV Subtotal gravado $ -
34 C GV Subtotal gravado $ -
35 C GV Subtotal gravado $ -
36 C GV Subtotal gravado $ -
37 C GV Subtotal gravado $ -
38 C GV Subtotal gravado $ 659,319.01
39 C GV Subtotal gravado $ -
40 C GV Subtotal gravado $ -
41 C GV Subtotal gravado $ -
42 C GV Subtotal gravado $ -
43 C GV Subtotal gravado $ -
44 C GV Subtotal gravado $ -
45 C GV Subtotal gravado $ -
46 C GV Subtotal gravado $ -
47 C GV Subtotal gravado $ 92,947.97
48 C GV Subtotal gravado $ 1,998,800.00
49 C GV Subtotal gravado $ -
50 C GV Subtotal gravado $ -
51 C GV Subtotal gravado $ -
52 C GV Subtotal gravado $ -
53 C GV Subtotal gravado $ -
54 C GV Subtotal gravado $ -
55 C GV Subtotal gravado $ -
56 C GV Subtotal gravado $ -
57 C GV Subtotal gravado $ 2,501,000.00
58 C GV Subtotal gravado $ -
59 C GV Subtotal gravado $ -
60 C GV Subtotal gravado $ -
61 C GV Subtotal gravado $ -
62 C GV Subtotal gravado $ -
63 C GV Subtotal gravado $ -
64 C GV Subtotal gravado $ -
65 C GV Subtotal gravado $ -
66 C GV Subtotal gravado $ -
67 C GV Subtotal gravado $ -
68 C GV Subtotal gravado $ -
69 C GV Subtotal gravado $ -
70 C GV Subtotal gravado $ -
71 C GV Subtotal gravado $ -
72 C GV Subtotal gravado $ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ 608,658.28
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ 1,000,627.93
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ 1,210,874.63
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ 1,237,492.83
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ 1,430,452.72
1499 C SUELDOS SUELDO PERIODO MAYO 2023 $ 11,443.68
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ 2,150,946.84
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ 1,564,239.67
1294 C SB EGR C0030800012931/0 $ 167,144.00
1299 C SB REV 0000000000088/0 $ -
1301 C SB EGR C0030800012932/0 $ 36,703.00
1302 C SB REV 0000000000087/0 $ -
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ 1,864,936.37
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ 1,702,019.12
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ 1,750,559.83
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ 2,138,946.82
1500 C SUELDOS SUELDOS PERIODO NOVIEMBRE $ 17,111.61
$ -
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ -
$ -
1535 C CN IIBB 01-2023 $ 62,246.50
1536 C CN IIBB 02-2023 $ 69,384.00
1537 C CN IIBB 03-2023 $ 157,382.26
1538 C CN IIBB 04-2023 $ 165,424.50
1539 C CN IIBB 05-2023 $ 196,635.00
1540 C CN IIBB 06-2023 $ 53,862.75
1541 C CN IIBB 07-2023 $ 88,872.95
1542 C CN IIBB 09/2023 $ 145,091.04
1543 C CN IIBB 10/2023 $ 125,217.37
1544 C CN IIBB 11-2023 $ 221,699.77
1545 C CN IIBB 12/2023 $ 139,563.75
$ -
$ -
$ -
$ -
1644 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ 424,262.86
1657 C SB OS 01 al 04 -2023 $ 300,268.17
$ -
73 C CP Subtotal gravado $ 9,054.22
75 C CP Subtotal gravado $ 6,074.96
89 C CP Subtotal gravado $ 60,842.98
91 C CP Subtotal gravado $ 3,575.11
97 C CP Subtotal gravado $ 40,330.58
110 C CP Subtotal gravado $ 5,104.57
136 C CP Subtotal gravado $ 11,924.53
145 C CP Subtotal gravado $ 6,819.96
159 C CP Subtotal gravado $ 5,485.12
167 C CP Subtotal gravado $ 8,437.44
170 C CP Subtotal gravado $ 7,540.51
171 C CP Subtotal gravado $ 537.19
178 C CP Subtotal gravado $ 4,537.15
186 C CP Subtotal gravado $ 3,206.59
1277 C SB EGR A0000300005904/0 $ 3,879.99
192 C CP Subtotal gravado $ 10,231.33
193 C CP Subtotal gravado $ 11,792.53
207 C CP Subtotal gravado $ 9,568.60
209 C CP Subtotal gravado $ 4,561.99
218 C CP Subtotal gravado $ 10,019.84
221 C CP Subtotal gravado $ 3,884.30
$ -
$ -
690 C SUELDOS SUELDOS ENERO 2023 $ 179,765.20
691 C SUELDOS SUELDOS FEBRERO 2023 $ 304,779.39
692 C SUELDOS SUELDOS MARZO 2023 $ 373,723.81
693 C SUELDOS SUELDOS ABRIL 2023 $ 375,348.00
694 C SUELDOS SUELDOS MAYO 2023 $ 434,397.95
695 C SUELDOS SUELDOS JUNIO 2023 $ 667,063.28
696 C SUELDOS SUELDOS JULIO 2023 $ 487,745.65
697 C SUELDOS SUELDOS AGOSTO 2023 $ 512,333.30
698 C SUELDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2023 $ 465,452.79
699 C SUELDOS SUELDOS OCTUBRE 2023 $ 532,882.85
700 C SUELDOS SUELDOS NOVIEMBRE 2023 $ 652,370.64
$ -
$ -
$ -
102 C CP Subtotal gravado $ 56,500.00
892 C SB EGR C0030800012861/0 $ -
106 C CP COMPRA DE RODADO $ 3,133,917.36
114 C CP Subtotal gravado $ 51,600.00
132 C CP Subtotal gravado $ 11,290.40
135 C CP Subtotal gravado $ 47,727.25
139 C CP Subtotal gravado $ 11,570.25
140 C CP Subtotal gravado $ 483,569.00
141 C CP Subtotal gravado $ 8,925.62
143 C CP Subtotal gravado $ 157,762.31
146 C CP Subtotal gravado $ 6,528.95
147 C CP Subtotal gravado $ 3,016.67
148 C CP Subtotal gravado $ 33,884.30
153 C CP Subtotal gravado $ 39,669.42
155 C CP Subtotal gravado $ 244,214.89
1516 C CP Subtotal gravado $ 16,611.57
175 C CP Subtotal gravado $ 27,190.18
180 C CP Subtotal gravado $ 73,553.72
187 C CP Subtotal gravado $ 20,661.16
189 C CP Subtotal gravado $ 68,053.23
190 C CP Subtotal gravado $ 32,743.80
204 C CP Subtotal gravado $ 30,991.74
214 C CP Subtotal gravado $ 57,008.26
219 C CP Subtotal gravado $ 205,700.00
228 C CP Subtotal gravado $ 11,570.25
234 C CP Subtotal gravado $ 144,628.10
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
73 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 304,689.39
78 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 41,611.01
82 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 33,609.70
87 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 214,182.33
92 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 134,042.32
96 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 58,092.58
98 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 7,037.67
101 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 129,144.71
104 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 84,558.02
113 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 194,809.71
121 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 829.92
125 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 89,537.71
1505 C SB PAGO A PROVEEDORES $ 186,496.84
133 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 151,597.47
138 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 209,158.33
140 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 358,421.12
142 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 173,722.96
147 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 28,035.48
151 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 158,531.17
1517 C CP FAC A0001400002525 00003 $ 143,342.52
161 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 203,953.37
162 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 31,917.11
163 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 61,908.91
166 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 120,122.16
172 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 74,606.38
176 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 44,733.86
177 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 70,984.28
185 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 186,873.54
188 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 111,972.17
191 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 102,369.33
194 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 45,594.31
196 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 219,672.54
201 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 117,289.59
205 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 156,823.16
206 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 54,577.32
211 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 227,601.78
214 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 400,082.70
222 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 347,009.36
225 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 108,948.34
226 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 266,930.35
227 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 168,705.99
230 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 732,791.62
233 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 467,432.14
236 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 43,913.07
$ -
125 C CP Subtotal gravado $ 125,225.00
153 C CP Subtotal gravado $ 340,766.56
164 C CP Subtotal gravado $ 1,157.42
169 C CP Subtotal gravado $ 226,882.41
204 C CP Subtotal gravado $ 431,420.33
$ -
821 C SB EGR C0030800012845/0 $ 20,356.00
897 C SB EGR C0030800012862/0 $ 20,356.00
972 C SB EGR C0030800012870/0 $ 20,356.00
1047 C SB EGR C0030800012885/0 $ 20,489.00
1139 C SB EGR C0030800012894/0 $ 20,502.28
1213 C SB EGR C0030800012915/0 $ 28,430.00
1228 C SB EGR C0030800012916/0 $ 28,430.00
1292 C SB EGR C0030800012921/0 $ 28,430.00
1318 C SB EGR C0030800012937/0 $ 28,430.00
1395 C SB EGR C0030800012957/0 $ 28,430.00
1443 C SB EGR C0030800012958/0 $ 28,403.17
$ -
$ -
95 C CP Subtotal gravado $ 41,000.00
133 C CP Subtotal gravado $ 28,000.00
156 C CP Subtotal gravado $ 15,000.00
158 C CP Subtotal gravado $ 34,628.09
166 C CP Subtotal gravado $ 26,640.49
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
90 C CP Subtotal gravado $ 18,416.26
$ -
106 C CP Subtotal gravado $ 3,562.15
107 C CP Subtotal gravado $ 6,611.57
109 C CP Subtotal gravado $ 2,190.08
111 C CP Subtotal gravado $ 5,132.80
112 C CP Subtotal gravado $ 1,338.02
113 C CP Subtotal gravado $ 7,263.72
115 C CP Subtotal gravado $ 998.23
116 C CP Subtotal gravado $ 10,120.72
117 C CP Subtotal gravado $ -
118 C CP Subtotal gravado $ 2,973.88
119 C CP Subtotal gravado $ 27,603.46
121 C CP Subtotal gravado $ 8,553.71
122 C CP Subtotal gravado $ 22,002.98
124 C CP Subtotal gravado $ 1,239.67
125 C CP Subtotal gravado $ 7,913.22
166 C CP Subtotal gravado $ 40,991.74
$ -
$ -
73 C CP Subtotal gravado $ 51,895.00
125 C CP Subtotal gravado $ 12,396.00
$ -
$ -
$ -
798 C SB NOV 2022/C1-PLAN $ 22,873.53
799 C SB OCTUBRE 22/C1- PLAN $ 16,146.90
800 C SB SEPT 2022/ C3- PLAN $ 13,917.73
801 C SB AGOS 2022/ C3 - PLAN $ 13,639.99
802 C SB JUNIO 2022/ C6 - PLAN $ 2,761.90
875 C SB DICIEM CUOTA 1 - PLAN $ 12,409.39
876 C SB NOV 2022/C2-PLAN $ 20,515.60
877 C SB OCT 2022/ C3 - PLAN $ 14,190.13
878 C SB SEPT 2022/ C4 - PLAN $ 11,894.11
879 C SB AGOSTO 2022/ C4 PLAN $ 11,656.76
1560 C SB PAGO IVA 11/22 INT $ 19,119.38
984 C SB EGR C0030800013086/0 $ 11,181.46
986 C SB EGR C0030800013097/0 $ 11,130.16
987 C SB NOV 2022/C3-PLAN $ 18,029.41
988 C SB OCT 2022/ C4 - PLAN $ 12,126.91
989 C SB SEPT 2022/ C5 - PLAN $ 9,760.41
990 C SB AGOSTO 2022/ C5 - PLAN $ 9,565.64
1038 C SB OCT 2022/ C5- PLAN $ 9,951.45
1039 C SB SEPT 2022/ C6 - PLAN $ 7,510.64
1040 C SB AGOSTO 2022/C6-PLAN $ 7,360.76
1066 C SB EGR C0030800013087/0 $ 10,491.49
1067 C SB DICIEMBRE CUOTA 3 - 2022 $ 9,781.35
1068 C SB NOV 2022/ C4-PLAN $ 15,407.96
1598 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 78,752.16
1103 C SB EGR C0030800013088/0 $ 9,764.88
1106 C SB DIC 2022/C4 - PLAN $ 8,359.15
1107 C SB NOV 2022/ C5 -PLAN $ 12,643.91
1108 C SB OCT 2022/ C6 - PLAN $ 7,657.65
1109 C SB SEPT 2022/ C7 - PLAN $ 5,138.49
1110 C SB AGOSTO 22/C7 - PLAN $ 5,035.94
1169 C SB NOV 2022/ C6 - PLAN $ 9,729.49
1181 C SB EGR C0030800013089/0 $ 8,999.69
1183 C SB DICIEMBRE 2022/C5- PLAN $ 6,859.60
1184 C SB OCT 2022/ C7 - PLAN $ 5,239.06
1185 C SB SEPT 2022/ C8- PLAN $ 2,637.20
1186 C SB AGOSTO 22/C8 - PLAN $ 2,584.57
1216 C SB NOV 2022/ C7 - PLAN $ 6,656.53
1232 C SB EGR C0030800013090/0 $ 8,193.87
1234 C SB DIC 2022/C6 -PLAN $ 5,278.46
1235 C SB OCT 2022/C8 - PLAN $ 2,688.82
1288 C SB EGR C0030800013091/0 $ 7,345.26
1290 C SB DIC 2022/ C7-PLAN $ 3,611.32
1291 C SB NOV 2022/ C8 - PLAN $ 3,416.32
1334 C SB EGR C0030800013092/0 $ 6,451.59
1335 C SB DIC 2022/C8 - PLAN $ 1,853.40
1381 C SB EGR C0030800013093/0 $ 5,510.47
1655 C SB INTERES 931 08/2023 $ 40,295.46
1446 C SB EGR C0030800013084/0 $ 28,852.53
1447 C SB EGR C0030800013094/0 $ 4,519.37
1468 C SB EGR C0030800013053/0 $ 100.32
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 25,864.38
1475 C SB EGR C0030800013080/0 $ 32,800.46
1476 C SB EGR C0030800013082/0 $ 3,475.64
1477 C SB REV 0000000000092/0 $ -
1478 C SB REV 0000000000093/0 $ -
1479 C SB REV 0000000000094/0 $ -
1480 C SB EGR C0030800013083/0 $ 32,800.46
1481 C SB EGR C0030800013085/0 $ 25,864.38
1482 C SB EGR C0030800013095/0 $ 3,475.64
$ -
$ -
826 C SB EGR C0030800012851/0 $ 534,992.00
$ -
$ -
73 C CP Subtotal exento $ 3,430.00
132 C CP Subtotal gravado $ 3,305.79
1530 C CN FAC 2-431 BOYE GUSTAVO NICOLAS $ 7,645.00
210 C CP Subtotal gravado $ 370,000.00
$ -
785 C SB multa echeq rech 25730 sin fondos $ 1,053.86
839 C SB multa cheque rechazado $ 1,053.86
$ -
991 C SB EGR C0030800012864/0 $ 67,697.20
$ -
810 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES) $ 8,820.00
811 C SB TASA ADMINISTRATIVA (HABILITACIONES) $ 252.00
1552 C SB AJUSTE EGR 13079 $ 12,508.20
1533 C SB AJUSTE IVA CF $ 1,512.00
1553 C SB AJUSTE EGR 13146 $ 12,508.20
1561 C SB AJUSTE EGR 3296 $ 12,006.00
1507 C SB OTROS IMPUESTOS $ 1,312.50
1509 C SB OTROS IMPUESTOS $ 2,355.23
1593 C SB AJUSTE EGR 13140 $ 13,575.32
1595 C SB AJUSTE EGR 13141 $ 15,065.20
1596 C SB AJUSTE EGR 13142 $ 13,843.07
1510 C SB ANULACION DE IVA $ 3,811.41
1602 C SB ANULACION DE IVA $ -
1603 C SB AJUSTE EGR 12139 $ 28,908.27
1512 C SB ANULACION DE IVA $ 1,697.85
1197 C SB SELLADO OC MCR $ 22,652.19
1608 C SB AJUSTE EGR 13137 $ 9,976.34
1609 C SB AJUSTE EGR 13138 $ 143,520.10
1513 C SB ANULACION DE IVA $ 1,697.85
1626 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 28,908.17
1639 C SB PAGO IMP MUNICIPIO $ 16,667.82
1346 C SB PAGO SELLO OC MUNI $ 17,565.99
1647 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ 7,764.93
1648 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ 16,667.82
1666 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ 16,667.82
1470 C SB IMPUESTO SELLOS $ 0.62
1684 C SB AJUSTE EGRE 13132 $ 16,667.82
$ -
1502 C SB OTROS IMPUESTOS $ 1,212.75
$ -
1384 C SB EGR C0030800013032/0 $ 76,092.00
1650 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
$ -
89 C CP Subtotal exento $ 31,000.00
853 C SB EGR C0030800012860/0 $ -
182 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 21,011.53
198 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 25,639.63
200 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 25,537.93
202 C CP Subtotal exento $ 11,450.00
1650 C SB CERTIFICACION CPCECHUBUT $ 76,092.00
215 C CP Subtotal exento $ 12,250.00
$ -
79 C CP Subtotal gravado $ 413.22
102 C CP Subtotal gravado $ 8,851.24
126 C CP Subtotal gravado $ 2,644.63
183 C CP Subtotal gravado $ 6,314.05
198 C CP Subtotal gravado $ 15,479.34
217 C CP Subtotal gravado $ 1,421.49
$ -
99 C CP Subtotal gravado $ 2,479.34
220 C CP Subtotal gravado $ 10,323.98
$ -
943 C SB EGR C0030800012872/0 $ 10,008.89
1019 C SB EGR C0030800012880/0 $ 6,040.15
1044 C SB EGR C0030800012882/0 $ 6,040.15
1045 C SB EGR C0030800012883/0 $ 4,920.87
1138 C SB EGR C0030800012893/0 $ 4,936.18
1145 C SB EGR C0030800012902/0 $ 5,333.13
1209 C SB EGR C0030800012906/0 $ 6,480.00
1218 C SB EGR C0030800012910/0 $ 13,353.34
1251 C SB EGR C0030800012922/0 $ 32,754.40
1279 C SB EGR C0030800012923/0 $ 6,982.44
1319 C SB EGR C0030800012938/0 $ 7,875.13
1323 C SB EGR C0030800012942/0 $ 6,754.46
1390 C SB EGR C0030800012946/0 $ 8,829.67
1392 C SB EGR C0030800012948/0 $ 7,429.90
1440 C SB EGR C0030800012954/0 $ 9,161.12
1442 C SB EGR C0030800012956/0 $ 8,172.89
$ -
74 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 22,960.00
820 C SB EGR C0030800012848/0 $ 51,454.64
87 C CP COMPRAS Y N. DE DEBITO $ 6,290.00
90 C CP Subtotal gravado $ 17,200.00
105 C CP Subtotal gravado $ 1,904.00
108 C CP Subtotal gravado $ 17,200.00
110 C CP Subtotal gravado $ 2,444.62
940 C SB EGR C0030800012876/0 $ 111,573.61
125 C CP Subtotal gravado $ 8,600.00
992 C SB EGR C0030800012877/0 $ 48,217.72
1075 C SB EGR C0030800012891/0 $ 51,688.69
1137 C SB EGR C0030800012892/0 $ 75,202.94
1224 C SB EGR C0030800012911/0 $ 164,738.88
1280 C SB EGR C0030800012924/0 $ 74,949.34
1320 C SB EGR C0030800012939/0 $ 118,650.99
1375 C SB medicina laboral $ 28,000.00
1391 C SB EGR C0030800012947/0 $ 118,071.13
1437 C SB EGR C0030800012951/0 $ 175,830.54
$ -
87 C CP Subtotal gravado $ 64,285.53
125 C CP Subtotal gravado $ 31,190.73
$ -
87 C CP Subtotal gravado $ 1,200.00
88 C CP Subtotal gravado $ 22,813.90
131 C CP Subtotal gravado $ 2,545.40
$ -
76 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
787 C SB EGR A0000100000766/0 $ 12,100.00
788 C SB EGR A0000100000915/0 $ 12,100.00
105 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
910 C SB EGR A0000100000918/0 $ 12,100.00
911 C SB EGR A0000100000768/0 $ 12,100.00
112 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
933 C SB EGR A0000100000921/0 $ 12,100.00
934 C SB EGR A0000100000770/0 $ 12,100.00
145 C CP Subtotal gravado $ 10,000.00
152 C CP Subtotal gravado $ 10,000.00
170 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
1198 C SB EGR A0000100000804/0 $ 12,100.00
1199 C SB EGR A0000100000929/0 $ 12,100.00
181 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
193 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
206 C CP Subtotal gravado $ 40,000.00
208 C CP Subtotal gravado $ 20,000.00
$ -
$ -
73 C CP Subtotal gravado $ 25,479.34
74 C CP Subtotal exento $ 74.75
793 C SB FPR A0002700003129/0 $ -
80 C CP Subtotal gravado $ 2,629.66
814 C SB EGR A0000200001386/0 $ -
81 C CP Subtotal gravado $ 892.56
819 C SB PAGO MUNICIPALIDAD - DEBITO $ 12,508.20
1552 C SB AJUSTE EGR 13079 $ -
87 C CP Subtotal exento $ 74.75
1519 C CN FAC18-342895 PROV COLVEN SA $ 5,148.92
91 C CP Subtotal exento $ 71.50
93 C CP Subtotal gravado $ 15,206.61
94 C CP Subtotal gravado $ 13,636.37
851 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 12,508.20
1553 C SB AJUSTE EGR 13146 $ -
95 C CP Subtotal gravado $ 36,363.90
97 C CP Subtotal gravado $ 79,338.86
866 C SB EGR A0002200007521/0 $ -
882 C SB apart hotel curahue $ 21,600.00
883 C SB EGR C0030800013066/0 $ 42,350.00
104 C CP Subtotal gravado $ 10,289.26
1561 C SB AJUSTE EGR 3296 $ -
105 C CP Subtotal gravado $ 1,570.25
1520 C CN FAC 18-347194 PROV COLVEN $ 5,148.92
1498 C SB TRANSF. DE FONDOS DE CAJA $ -
1564 C SB AJUSTE EGR 12981 $ 8,000.00
109 C CP Subtotal gravado $ 8,099.18
113 C CP Subtotal gravado $ 23,750.00
936 C SB EGR A0003700000373/0 $ 7,989.03
941 C SB hotel wam $ 16,100.00
1565 C SB AJUSTE FPR 136 $ 28,737.50
942 C SB EGR A0003200012310/0 $ 1,207.86
944 C SB EGR A0002300188626/0 $ 9,200.01
945 C SB EGR A0003200012366/0 $ 3,046.07
947 C SB EGR A0001100010404/0 $ 400.00
948 C SB EGR A0000400025654/0 $ 1,800.03
949 C SB EGR A0000600001029/0 $ 479.99
950 C SB EGR A0000600008369/0 $ 900.00
120 C CP Subtotal gravado $ 9,084.22
952 C SB EGR A0003200012401/0 $ 30,950.19
955 C SB EGR A0001100010443/0 $ 5,499.99
957 C SB EGR A0001100010441/0 $ 4,849.99
958 C SB EGR A0001100010435/0 $ 7,170.00
959 C SB EGR A0003000009110/0 $ 8,999.90
960 C SB ING A0050400005329/0 $ 3,274.23
961 C SB EGR A0002900013613/0 $ 7,258.71
123 C CP Subtotal gravado $ 206.61
966 C SB EGR A0001100010454/0 $ 1,500.00
125 C CP Subtotal gravado $ 6,297.67
977 C SB EGR A0050400005349/0 $ 9,812.40
978 C SB EGR A0000200003369/0 $ 2,800.00
979 C SB EGR 0000300000001/0 $ 14,999.16
981 C SB EGR A0001100089490/0 $ 37,740.78
994 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 15,065.20
998 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 2,163.42
129 C CP Subtotal gravado $ 2,975.21
130 C CP Subtotal gravado $ 18,429.75
1006 C SB EGR A0000200003414/0 $ 22,300.00
1008 C SB EGR A0719800036298/0 $ 3,079.90
1011 C SB EGR A0001500000058/0 $ 3,000.00
1012 C SB EGR A0001500000057/0 $ 1,000.00
1521 C CN FAC 18-351537 PROV COLVEN $ 5,148.92
1037 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 15,065.20
1522 C CN FAC 18-355930 PROV COLVEN $ 5,148.92
1082 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 13,575.33
1593 C SB AJUSTE EGR 13140 $ -
1088 C SB O/P 0000000000382/0 $ -
1092 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 15,065.20
1595 C SB AJUSTE EGR 13141 $ -
1095 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 13,843.07
1596 C SB AJUSTE EGR 13142 $ -
158 C CP Subtotal gravado $ 619.83
1523 C CN FAC 18-360356 PROV COLVEN $ 5,148.92
1167 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 28,908.27
1603 C SB AJUSTE EGR 12139 $ -
1190 C SB EGR C0030800013008/0 $ 180,000.00
1524 C CN FAC 18-364808 PROV COLVEN $ 6,796.16
172 C CP Subtotal gravado $ 1,181.82
173 C CP Subtotal gravado $ 20,524.79
174 C CP Subtotal gravado $ 24,307.81
1214 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 4,988.17
1608 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1215 C SB EGR C0030800012919/0 $ 29,713.00
176 C CP Subtotal gravado $ 7,851.24
1222 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 23,920.10
1609 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ -
1612 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 6,255.55
1525 C CN FAC 18-369300 PROV COLVEN $ 6,796.16
1273 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 28,908.27
1625 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ -
1287 C SB EGR C0030800013077/0 $ 500.00
1303 C SB EGR C0030800013017/0 $ 171,431.25
192 C CP Subtotal gravado $ 5,330.58
1526 C CN FAC 18-37385 PROV COLVEN $ 6,796.16
1330 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 16,667.82
1640 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ -
1347 C SB OSPECON $ 321,850.95
1348 C SB TRA 0000000000009/0 $ 102,411.91
1349 C SB EGR C0030800013024/0 $ 39,186.63
1350 C SB CARLOS IGNACIO JURICH $ 39,186.63
1644 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1527 C CN FAC 18-378447 PROV COLVEN $ 6,796.16
1380 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 16,667.82
1648 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1396 C SB AGUIRRE JUAN EDUARDO $ 13,000.00
1400 C SB baldasarre pablo sebas $ 54,478.00
1402 C SB EGR C0030800013041/0 $ 3,000.00
1415 C SB baldasarre pablo sebastian $ 36,638.00
1528 C CN FAC 18-383122 PROV COLVEN $ 9,309.76
1429 C SB EGR C0030800013045/0 $ 14,000.00
1430 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 16,667.82
1666 C SB RECLASIFICACION DE CTAS $ -
1667 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
223 C CP Subtotal gravado $ 57,683.01
224 C CP Subtotal gravado $ -
1671 C SB RECLASIFICA $ 62,804.40
1529 C CN FAC 18-387839 PROV COLVEN $ 9,309.76
1466 C SB EGR C0030800013052/0 $ 144,428.00
1467 C SB REV 0000000000086/0 $ -
1682 C SB FAC 00004-000011314 - FRANC RUIZ $ 27,500.00
1491 C SB DEBITO MUNICIPALIDAD $ 16,667.82
1684 C SB AJUSTE EGRE 13132 $ -
$ -
$ -
$ -
77 C CP Subtotal gravado $ 17,563.28
85 C CP Subtotal gravado $ 43,500.00
93 C CP Subtotal gravado $ 5,687.24
95 C CP Subtotal gravado $ 10,495.86
98 C CP Subtotal gravado $ 1,281.00
100 C CP Subtotal gravado $ 13,471.08
101 C CP Subtotal gravado $ 23,305.79
102 C CP Subtotal gravado $ 4,462.81
103 C CP Subtotal gravado $ 207,520.12
116 C CP Subtotal gravado $ 42,408.64
123 C CP Subtotal gravado $ 4,099.17
126 C CP Subtotal gravado $ 7,600.00
149 C CP Subtotal gravado $ 6,570.25
154 C CP Subtotal gravado $ 35,413.22
158 C CP Subtotal gravado $ 5,892.56
160 C CP Subtotal gravado $ 18,149.59
165 C CP Subtotal gravado $ 4,710.74
168 C CP Subtotal gravado $ 19,000.00
169 C CP Subtotal gravado $ 35,649.70
171 C CP Subtotal gravado $ 165,963.97
174 C CP Subtotal gravado $ 3,165.84
178 C CP Subtotal gravado $ 19,162.71
179 C CP Subtotal gravado $ 22,336.37
180 C CP Subtotal gravado $ 7,562.70
184 C CP Subtotal gravado $ 3,719.49
185 C CP Subtotal gravado $ 2,975.21
191 C CP Subtotal gravado $ 5,371.90
197 C CP Subtotal gravado $ 3,537.30
201 C CP Subtotal gravado $ 6,115.70
203 C CP Subtotal gravado $ 10,826.45
206 C CP Subtotal gravado $ 9,425.60
$ -
$ -
150 C CP Subtotal gravado $ 15,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
832 C SB EGR C0030800012970/0 $ 7,200.00
834 C SB EGR C0030800013071/0 $ 158.08
901 C SB comision por servicios $ 5,775.00
907 C SB EGR C0030800013149/0 $ 475.00
993 C SB EGR C0030800012983/0 $ 475.00
1013 C SB comision por sevicio de venta $ 5,775.00
1027 C SB O/P A0103900003250/0 $ 475.00
1573 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1032 C SB EGR C0030800012986/0 $ 2,360.40
1036 C SB O/P A0103900003251/0 $ 475.00
1576 C SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ -
1055 C SB EGR C0030800012987/0 $ 1,655.00
1064 C SB EGR C0030800012988/0 $ 475.00
1071 C SB EGR C0030800012989/0 $ 5,775.00
1590 C SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 950.00
1079 C SB EGR C0030800012990/0 $ 660.00
1086 C SB comision cheque $ 8,209.60
1090 C SB EGR C0030800012992/0 $ 460.00
1097 C SB EGR C0030800012993/0 $ 2,360.40
1114 C SB EGR C0030800012996/0 $ 55.00
1122 C SB EGR C0030800012997/0 $ 640.00
1123 C SB EGR C0030800013005/0 $ 640.00
1124 C SB REV 0000000000079/0 $ -
1146 C SB EGR C0030800012998/0 $ 9,045.00
1189 C SB comision bancaria $ 8,085.00
1239 C SB EGR C0030800013012/0 $ 8,085.00
1270 C SB EGR C0030800013014/0 $ 320.00
1298 C SB EGR C0030800013016/0 $ 320.00
1309 C SB EGR C0030800013019/0 $ 8,085.00
1310 C SB EGR C0030800013020/0 $ 320.00
1354 C SB EGR C0030800013026/0 $ 660.00
1356 C SB EGR C0030800013027/0 $ 8,085.00
1367 C SB EGR C0030800013152/0 $ 55.00
1398 C SB EGR C0030800013034/0 $ 660.00
1401 C SB EGR C0030800013037/0 $ 320.00
1411 C SB EGR C0030800013038/0 $ 8,085.00
1412 C SB EGR C0030800013039/0 $ 320.00
1416 C SB COMISION POR TRANSFERENCIA $ 320.00
1421 C SB EGR C0030800013043/0 $ 660.00
1428 C SB EGR C0030800013044/0 $ 320.00
1434 C SB EGR C0030800013046/0 $ 1,120.00
1456 C SB EGR C0030800013048/0 $ 660.00
1459 C SB EGR C0030800013049/0 $ 12,130.00
1490 C SB CUENTA AFON $ 741,632.16
1493 C SB EGR C0030800013056/0 $ 12,130.00
$ -
796 C SB EGR C0030800013068/0 $ 293,679.19
797 C SB REV 0000000000105/0 $ -
873 C SB EGR C0030800013065/0 $ 255,472.17
874 C SB REV 0000000000096/0 $ -
983 C SB EGR C0030800013072/0 $ 279,647.40
985 C SB REV 0000000000095/0 $ -
1042 C SB EGR C0030800013062/0 $ 153,329.90
1043 C SB REV 0000000000097/0 $ -
1065 C SB EGR C0030800013063/0 $ 128,805.95
1069 C SB REV 0000000000106/0 $ -
1100 C SB EGR C0030800012994/0 $ 213,429.67
1101 C SB EGR C0030800012995/0 $ 66,217.73
1104 C SB REV 0000000000098/0 $ -
1105 C SB REV 0000000000099/0 $ -
1179 C SB EGR C0030800013006/0 $ 285,156.44
1182 C SB REV 0000000000100/0 $ -
1231 C SB EGR C0030800013011/0 $ 181,949.63
1233 C SB REV 0000000000101/0 $ -
1286 C SB EGR C0030800013015/0 $ 126,317.50
1289 C SB REV 0000000000102/0 $ -
1336 C SB EGR C0030800013022/0 $ 60,099.77
1337 C SB REV 0000000000103/0 $ -
1383 C SB EGR C0030800013031/0 $ 24,175.23
1386 C SB REV 0000000000104/0 $ -
1444 C SB EGR C0030800013047/0 $ 109,301.86
1445 C SB REV 0000000000091/0 $ -
702 C CN OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 59,262.25
1475 C SB EGR C0030800013080/0 $ 63,974.16
1476 C SB EGR C0030800013082/0 $ 20,699.59
1477 C SB REV 0000000000092/0 $ -
1478 C SB REV 0000000000093/0 $ -
1479 C SB REV 0000000000094/0 $ -
1484 C SB EGR C0030800013059/0 $ 206,076.48
1486 C SB REV 0000000000090/0 $ -
$ -
1067 C SB EGR C0030800013098/0 $ 707.71
1068 C SB EGR C0030800013107/0 $ 1,304.49
1070 C SB PLAN MIS FACILIDAD -ENERO 2023 $ 476.25
1169 C SB EGR C0030800013109/0 $ 1,304.49
1181 C SB EGR C0030800013089/0 $ 476.25
1183 C SB EGR C0030800013100/0 $ 707.71
1184 C SB EGR C0030800013117/0 $ 1,026.70
1185 C SB EGR C0030800013124/0 $ 1,006.99
1186 C SB EGR C0030800013130/0 $ 986.90
1216 C SB EGR C0030800013110/0 $ 1,304.49
1232 C SB EGR C0030800013090/0 $ 476.25
1234 C SB EGR C0030800013101/0 $ 707.71
1235 C SB EGR C0030800013118/0 $ 1,026.70
$ -
$ -
$ -
Haber Saldo
$ - $ -
$ - -$ 9,490,629.23
$ 3,430.00 -$ 9,494,059.23
$ 1,200.00 -$ 9,495,259.23
$ 25,500.00 -$ 9,520,759.23
$ 1,700.00 -$ 9,522,459.23
$ 3,630.00 -$ 9,526,089.23
$ 12,100.00 -$ 9,538,189.23
$ 12,100.00 -$ 9,550,289.23
$ 2,488.85 -$ 9,552,778.08
$ 10,955.60 -$ 9,563,733.68
$ 500.00 -$ 9,564,233.68
$ 462.12 -$ 9,564,695.80
$ 5,202.98 -$ 9,569,898.78
$ 114,267.72 -$ 9,684,166.50
$ 8,820.00 -$ 9,692,986.50
$ 252.00 -$ 9,693,238.50
$ 7,544.29 -$ 9,700,782.79
$ 2,580.00 -$ 9,703,362.79
$ 1,080.00 -$ 9,704,442.79
$ 51,454.64 -$ 9,755,897.43
$ 20,356.00 -$ 9,776,253.43
$ 17,968.45 -$ 9,794,221.88
$ 7,350.70 -$ 9,801,572.58
$ 168,605.88 -$ 9,970,178.46
$ 27,604.82 -$ 9,997,783.28
$ 124,000.00 -$ 10,121,783.28
$ 200,000.00 -$ 10,321,783.28
$ 18,400.00 -$ 10,340,183.28
$ 16,500.00 -$ 10,356,683.28
$ - -$ 10,355,223.28
$ 44,000.32 -$ 10,399,223.60
$ 12,699.99 -$ 10,411,923.59
$ 96,000.02 -$ 10,507,923.61
$ 10,067.21 -$ 10,517,990.82
$ 4,869.29 -$ 10,522,860.11
$ 445.68 -$ 10,523,305.79
$ 48,800.00 -$ 10,572,105.79
$ 1,550.01 -$ 10,573,655.80
$ 3,000.00 -$ 10,576,655.80
$ 38,115.00 -$ 10,614,770.80
$ 16,300.01 -$ 10,631,070.81
$ - -$ 10,629,870.81
$ 28,200.01 -$ 10,658,070.82
$ 4,397.38 -$ 10,662,468.20
$ - -$ 10,634,268.19
$ - -$ 10,633,368.19
$ 68,365.00 -$ 10,701,733.19
$ 5,400.00 -$ 10,707,133.19
$ 7,250.01 -$ 10,714,383.20
$ 3,460.00 -$ 10,717,843.20
$ 20,356.00 -$ 10,738,199.20
$ 33,075.05 -$ 10,771,274.25
$ 12,450.00 -$ 10,783,724.25
$ 1,900.00 -$ 10,785,624.25
$ 12,100.00 -$ 10,797,724.25
$ 12,100.00 -$ 10,809,824.25
$ 4,310.20 -$ 10,814,134.45
$ - -$ 10,809,824.25
$ 4,310.20 -$ 10,814,134.45
$ 8,000.00 -$ 10,822,134.45
$ 2,650.00 -$ 10,824,784.45
$ 9,800.01 -$ 10,834,584.46
$ 1,619.00 -$ 10,836,203.46
$ 6,210.69 -$ 10,842,414.15
$ - -$ 10,840,795.15
$ 1,619.00 -$ 10,842,414.15
$ 12,100.00 -$ 10,854,514.15
$ 12,100.00 -$ 10,866,614.15
$ 800.08 -$ 10,867,414.23
$ 7,989.03 -$ 10,875,403.26
$ 62,436.00 -$ 10,937,839.26
$ 111,573.61 -$ 11,049,412.87
$ 1,207.86 -$ 11,050,620.73
$ 10,008.89 -$ 11,060,629.62
$ 9,200.01 -$ 11,069,829.63
$ 3,046.07 -$ 11,072,875.70
$ 51,314.45 -$ 11,124,190.15
$ 400.00 -$ 11,124,590.15
$ 1,800.03 -$ 11,126,390.18
$ 479.99 -$ 11,126,870.17
$ 900.00 -$ 11,127,770.17
$ 2,450.00 -$ 11,130,220.17
$ 30,950.19 -$ 11,161,170.36
$ 5,499.99 -$ 11,166,670.35
$ 1,001.83 -$ 11,167,672.18
$ 4,849.99 -$ 11,172,522.17
$ 7,170.00 -$ 11,179,692.17
$ 8,999.90 -$ 11,188,692.07
$ 3,274.23 -$ 11,191,966.30
$ 7,258.71 -$ 11,199,225.01
$ 250.00 -$ 11,199,475.01
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$ 1,313.60 -$ 11,211,112.61
$ 8,005.06 -$ 11,219,117.67
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$ - -$ 9,495,823.71
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$ - -$ 16,123,381.38
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 15,734,539.64
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$ - $ 18,428,011.91
$ 361,480.00 $ 18,066,531.91
$ - $ 18,578,611.91
$ - $ 19,242,266.91
$ - $ 20,073,946.91
$ - $ 20,662,989.41
$ 551,680.00 $ 20,111,309.41
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$ - $ 23,701,839.91
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$ - $ 33,851,094.37
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$ - -$ 134,520.28
$ 45.00 -$ 134,565.28
$ - $ 0.01
$ - $ 74,747.23
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - -$ 12,128,449.91
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$ - -$ 12,128,449.91
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$ - -$ 11,804,875.96
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$ - -$ 12,098,555.15
$ - -$ 10,998,555.15
$ - -$ 9,898,555.15
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$ 1,100,000.00 -$ 11,550,671.23
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$ - -$ 11,566,872.08
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$ - -$ 11,411,864.08
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$ 1,100,000.00 -$ 12,512,037.33
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$ - -$ 12,102,430.35
$ 1,512.00 -$ 12,103,942.35
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$ - -$ 11,983,527.13
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$ 311,896.45 -$ 12,252,418.22
$ - -$ 9,416,788.61
$ - -$ 9,235,288.61
$ - -$ 6,218,159.00
$ 3,017,129.61 -$ 9,235,288.61
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$ 750,000.00 -$ 10,735,288.61
$ - -$ 9,985,288.61
$ - -$ 9,247,188.61
$ 378,573.71 -$ 9,625,762.32
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$ - -$ 9,837,716.69
$ 35,924.54 -$ 9,873,641.23
$ 66,217.73 -$ 9,939,858.96
$ 52,116.98 -$ 9,991,975.94
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$ - -$ 9,714,615.15
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$ - -$ 10,046,999.31
$ 5,775.00 -$ 10,052,774.31
$ 1,386.00 -$ 10,054,160.31
$ 361,480.00 -$ 10,415,640.31
$ - -$ 10,414,427.56
$ 1,212.75 -$ 10,415,640.31
$ 1,150,000.00 -$ 11,565,640.31
$ 45,644.16 -$ 11,611,284.47
$ 475.00 -$ 11,611,759.47
$ 99.75 -$ 11,611,859.22
$ 1,150,000.00 -$ 12,761,859.22
$ - -$ 11,611,859.22
$ 1,150,000.00 -$ 12,761,859.22
$ 28,877.34 -$ 12,790,736.56
$ 5,148.92 -$ 12,795,885.48
$ - -$ 11,645,885.48
$ 172,675.00 -$ 11,818,560.48
$ 140,000.00 -$ 11,958,560.48
$ - -$ 11,597,080.48
$ 361,480.00 -$ 11,958,560.48
$ - -$ 11,597,080.48
$ 361,480.00 -$ 11,958,560.48
$ - -$ 11,597,080.47
$ 216,710.00 -$ 11,813,790.47
$ - -$ 11,739,980.47
$ 8,000.00 -$ 11,747,980.47
$ - -$ 11,386,500.47
$ 361,480.00 -$ 11,747,980.47
$ 28,737.50 -$ 11,776,717.97
$ 26,950.15 -$ 11,803,668.12
$ 16,100.00 -$ 11,819,768.12
$ - -$ 10,634,024.72
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$ - -$ 11,734,024.72
$ - -$ 10,997,694.72
$ - -$ 10,161,364.72
$ 836,330.00 -$ 10,997,694.72
$ 279,647.40 -$ 11,277,342.12
$ 24,175.23 -$ 11,301,517.35
$ - -$ 11,021,869.95
$ 35,924.54 -$ 11,057,794.49
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$ 51,116.49 -$ 11,227,245.69
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$ 475.00 -$ 11,345,514.32
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$ 700,000.00 -$ 12,060,579.52
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$ - -$ 12,049,391.86
$ 5,775.00 -$ 12,055,166.86
$ - -$ 10,677,706.36
$ 173.25 -$ 10,677,879.61
$ 28,877.34 -$ 10,706,756.95
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$ 23,591.99 -$ 10,748,890.06
$ - -$ 10,747,577.56
$ 1,312.50 -$ 10,748,890.06
$ 1,200,000.00 -$ 11,948,890.06
$ 1,200,000.00 -$ 13,148,890.06
$ - -$ 11,948,890.06
$ - -$ 10,409,471.66
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$ 1,200,000.00 -$ 12,809,946.66
$ - -$ 11,609,471.66
$ 589,946.00 -$ 12,199,417.66
$ - -$ 12,099,417.66
$ - -$ 11,762,217.66
$ 2,360.40 -$ 11,764,578.06
$ - -$ 10,811,946.81
$ 1,200,475.00 -$ 12,012,421.81
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$ 1,200,000.00 -$ 13,227,487.01
$ - -$ 12,027,012.01
$ 52,116.98 -$ 12,079,128.99
$ 51,116.49 -$ 12,130,245.48
$ 50,096.43 -$ 12,180,341.91
$ 153,329.90 -$ 12,333,671.81
$ - -$ 12,180,341.91
$ - -$ 12,080,341.91
$ - -$ 8,150,734.05
$ 3,929,607.86 -$ 12,080,341.91
$ 207,133.00 -$ 12,287,474.91
$ 1,200,000.00 -$ 13,487,474.91
$ 70,527.50 -$ 13,558,002.41
$ 1,350,000.00 -$ 14,908,002.41
$ 1,655.00 -$ 14,909,657.41
$ 1,270,527.50 -$ 16,180,184.91
$ 1,350,000.00 -$ 17,530,184.91
$ - -$ 14,909,657.41
$ - -$ 9,630,049.55
$ 5,148.92 -$ 9,635,198.47
$ 492,101.77 -$ 10,127,300.24
$ - -$ 9,635,198.47
$ 492,101.77 -$ 10,127,300.24
$ 14,000.00 -$ 10,141,300.24
$ - -$ 10,127,300.24
$ 14,000.00 -$ 10,141,300.24
$ - -$ 9,579,860.24
$ - -$ 5,989,790.24
$ 2,400,000.00 -$ 8,389,790.24
$ - -$ 8,085,386.94
$ 475.00 -$ 8,085,861.94
$ - -$ 5,685,861.94
$ 3,894,473.30 -$ 9,580,335.24
$ - -$ 5,685,861.94
$ 2,400,000.00 -$ 8,085,861.94
$ 128,805.95 -$ 8,214,667.89
$ 24,175.23 -$ 8,238,843.12
$ 36,632.25 -$ 8,275,475.37
$ 67,522.22 -$ 8,342,997.59
$ - -$ 8,214,191.64
$ 476.25 -$ 8,214,667.89
$ 5,775.00 -$ 8,220,442.89
$ - -$ 6,870,442.89
$ 1,350,000.00 -$ 8,220,442.89
$ 2,599.29 -$ 8,223,042.18
$ 138,027.87 -$ 8,361,070.05
$ - -$ 8,358,714.82
$ 2,355.23 -$ 8,361,070.05
$ 950.00 -$ 8,362,020.05
$ 687,986.00 -$ 9,050,006.05
$ 28,877.34 -$ 9,078,883.39
$ 2,900,000.00 -$ 11,978,883.39
$ 660.00 -$ 11,979,543.39
$ 2,900,000.00 -$ 14,879,543.39
$ - -$ 11,979,543.39
$ 13,575.33 -$ 11,993,118.72
$ - -$ 10,332,504.52
$ 8,209.60 -$ 10,340,714.12
$ 246.29 -$ 10,340,960.41
$ 146,099.24 -$ 10,487,059.65
$ 41,000.00 -$ 10,528,059.65
$ 460.00 -$ 10,528,519.65
$ 15,065.20 -$ 10,543,584.85
$ 1,300,499.40 -$ 11,844,084.25
$ 8,970.00 -$ 11,853,054.25
$ 13,843.07 -$ 11,866,897.32
$ - -$ 10,566,397.92
$ 1,300,499.40 -$ 11,866,897.32
$ - -$ 11,529,697.32
$ 2,360.40 -$ 11,532,057.72
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$ - -$ 11,532,057.72
$ 213,429.67 -$ 11,745,487.39
$ 66,217.73 -$ 11,811,705.12
$ 70.81 -$ 11,811,775.93
$ 24,175.23 -$ 11,835,951.16
$ - -$ 11,769,733.43
$ - -$ 11,556,303.76
$ 35,924.54 -$ 11,592,228.30
$ 66,217.73 -$ 11,658,446.03
$ 52,116.98 -$ 11,710,563.01
$ 51,116.49 -$ 11,761,679.50
$ 50,096.43 -$ 11,811,775.93
$ - -$ 9,724,525.93
$ 342,338.00 -$ 10,066,863.93
$ 18,150.00 -$ 10,085,013.93
$ - -$ 10,001,523.93
$ 66.55 -$ 10,001,590.48
$ 83,490.00 -$ 10,085,080.48
$ - -$ 10,001,590.48
$ 72,538.02 -$ 10,074,128.50
$ 97,488.09 -$ 10,171,616.59
$ 72,538.02 -$ 10,244,154.61
$ 97,488.09 -$ 10,341,642.70
$ 5,148.92 -$ 10,346,791.62
$ 774.40 -$ 10,347,566.02
$ 640.00 -$ 10,348,206.02
$ - -$ 10,347,431.62
$ - -$ 10,249,943.53
$ - -$ 10,177,405.51
$ - -$ 10,043,095.51
$ 190,892.40 -$ 10,233,987.91
$ 135,500.00 -$ 10,369,487.91
$ - -$ 10,202,507.91
$ 11,340.00 -$ 10,213,847.91
$ 151,522.25 -$ 10,365,370.16
$ 242.55 -$ 10,365,612.71
$ 13,399.35 -$ 10,379,012.06
$ 28,877.34 -$ 10,407,889.40
$ 145.95 -$ 10,408,035.35
$ 65,914.16 -$ 10,473,949.51
$ 11.56 -$ 10,473,961.07
$ - -$ 10,473,949.51
$ 11.56 -$ 10,473,961.07
$ - -$ 10,473,949.51
$ - -$ 10,473,937.95
$ - -$ 9,598,107.95
$ 759,992.00 -$ 10,358,099.95
$ 1,700,000.00 -$ 12,058,099.95
$ 1,700,000.00 -$ 13,758,099.95
$ 28,908.27 -$ 13,787,008.22
$ 67,522.22 -$ 13,854,530.44
$ 5,148.92 -$ 13,859,679.36
$ 318,354.00 -$ 14,178,033.36
$ - -$ 12,993,171.21
$ 320,354.00 -$ 13,313,525.21
$ - -$ 13,311,525.21
$ - -$ 12,991,171.21
$ 2,000.00 -$ 12,993,171.21
$ 1,793.43 -$ 12,994,964.64
$ 1,793.43 -$ 12,996,758.07
$ 285,156.44 -$ 13,281,914.51
$ - -$ 13,280,121.08
$ 24,651.48 -$ 13,304,772.56
$ - -$ 13,019,616.12
$ 36,632.25 -$ 13,056,248.37
$ 53,143.68 -$ 13,109,392.05
$ 52,123.48 -$ 13,161,515.53
$ 51,083.33 -$ 13,212,598.86
$ - -$ 11,522,948.86
$ 580,951.00 -$ 12,103,899.86
$ 10,025.40 -$ 12,113,925.26
$ 180,000.00 -$ 12,293,925.26
$ 49,600.00 -$ 12,343,525.26
$ 547,607.63 -$ 12,891,132.89
$ 49,307.23 -$ 12,940,440.12
$ - -$ 12,392,832.49
$ 547,607.63 -$ 12,940,440.12
$ 28,877.34 -$ 12,969,317.46
$ 795,910.00 -$ 13,765,227.46
$ - -$ 12,974,284.06
$ 138,867.98 -$ 13,113,152.04
$ 200,000.00 -$ 13,313,152.04
$ 487,000.00 -$ 13,800,152.04
$ 487,000.00 -$ 14,287,152.04
$ - -$ 13,800,152.04
$ 4,988.17 -$ 13,805,140.21
$ 67,522.22 -$ 13,872,662.43
$ 368,993.00 -$ 14,241,655.43
$ - -$ 13,157,717.93
$ 6,796.16 -$ 13,164,514.09
$ 23,920.10 -$ 13,188,434.19
$ 332,200.00 -$ 13,520,634.19
$ 332,200.00 -$ 13,852,834.19
$ - -$ 13,520,634.19
$ 181,949.63 -$ 13,702,583.82
$ 24,651.48 -$ 13,727,235.30
$ - -$ 13,545,285.67
$ 36,632.25 -$ 13,581,917.92
$ 53,143.68 -$ 13,635,061.60
$ - -$ 12,136,936.60
$ - -$ 11,995,366.60
$ 193,862.03 -$ 12,189,228.63
$ 10,025.40 -$ 12,199,254.03
$ 6,255.55 -$ 12,205,509.58
$ 66,129.28 -$ 12,271,638.86
$ 66,129.28 -$ 12,337,768.14
$ - -$ 12,271,638.86
$ 38,162.12 -$ 12,309,800.98
$ - -$ 12,290,300.98
$ - -$ 11,987,292.58
$ - -$ 11,827,292.58
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$ 1,650,000.00 -$ 15,127,292.58
$ - -$ 13,477,292.58
$ - -$ 11,242,649.01
$ - -$ 10,550,794.01
$ 857,746.00 -$ 11,408,540.01
$ 691,855.00 -$ 12,100,395.01
$ - -$ 11,942,724.45
$ - -$ 11,017,083.53
$ - -$ 10,887,147.85
$ 370,883.00 -$ 11,258,030.85
$ - -$ 10,885,813.74
$ 370,883.00 -$ 11,256,696.74
$ 741,766.00 -$ 11,998,462.74
$ 372,217.11 -$ 12,370,679.85
$ - -$ 11,258,030.85
$ - -$ 10,885,813.74
$ - -$ 10,459,288.74
$ 274,527.72 -$ 10,733,816.46
$ 387.20 -$ 10,734,203.66
$ 426,525.00 -$ 11,160,728.66
$ - -$ 10,734,203.66
$ 50.20 -$ 10,734,253.86
$ - -$ 10,734,228.76
$ - -$ 10,307,728.76
$ 28,908.27 -$ 10,336,637.03
$ 426,500.00 -$ 10,763,137.03
$ - -$ 10,734,228.76
$ 28,908.17 -$ 10,763,136.93
$ - -$ 10,530,719.14
$ - -$ 9,927,413.14
$ - -$ 9,730,013.14
$ 1,104,085.13 -$ 10,834,098.27
$ 126,317.50 -$ 10,960,415.77
$ 500.00 -$ 10,960,915.77
$ 24,175.23 -$ 10,985,091.00
$ - -$ 10,858,773.50
$ 35,924.54 -$ 10,894,698.04
$ 66,217.73 -$ 10,960,915.77
$ - -$ 9,856,830.64
$ 1,104,085.13 -$ 10,960,915.77
$ 312,708.00 -$ 11,273,623.77
$ 167,144.00 -$ 11,440,767.77
$ 167,144.00 -$ 11,607,911.77
$ 312,708.00 -$ 11,920,619.77
$ - -$ 11,607,911.77
$ 220,830.96 -$ 11,828,742.73
$ 387.20 -$ 11,829,129.93
$ - -$ 11,661,985.93
$ 220,830.96 -$ 11,882,816.89
$ - -$ 11,661,985.93
$ 6,796.16 -$ 11,668,782.09
$ 36,703.00 -$ 11,705,485.09
$ 36,703.00 -$ 11,742,188.09
$ - -$ 11,705,485.09
$ 171,431.25 -$ 11,876,916.34
$ 1,322,573.40 -$ 13,199,489.74
$ - -$ 11,876,916.34
$ 1,322,573.40 -$ 13,199,489.74
$ - -$ 10,328,377.24
$ 52,334.69 -$ 10,380,711.93
$ 10,025.40 -$ 10,390,737.33
$ 387.20 -$ 10,391,124.53
$ 1,776,258.98 -$ 12,167,383.51
$ 102,742.76 -$ 12,270,126.27
$ 1,776,258.98 -$ 14,046,385.25
$ - -$ 12,270,126.27
$ 1,026,736.00 -$ 13,296,862.27
$ - -$ 11,314,041.59
$ 413,195.60 -$ 11,727,237.19
$ 1,900,000.00 -$ 13,627,237.19
$ 413,195.60 -$ 14,040,432.79
$ - -$ 11,727,237.19
$ 1,900,000.00 -$ 13,627,237.19
$ - -$ 12,600,693.79
$ 16,667.82 -$ 12,617,361.61
$ 16,667.82 -$ 12,634,029.43
$ 1,026,543.40 -$ 13,660,572.83
$ - -$ 13,643,905.01
$ - -$ 12,617,361.61
$ - -$ 11,590,818.21
$ 1,026,543.40 -$ 12,617,361.61
$ - -$ 11,590,818.21
$ 24,175.23 -$ 11,614,993.44
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$ 60,099.77 -$ 11,711,017.75
$ - -$ 11,650,917.98
$ 339,892.00 -$ 11,990,809.98
$ - -$ 11,391,559.98
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$ 6,796.16 -$ 11,941,505.04
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$ 102,411.91 -$ 12,365,767.90
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$ 39,186.63 -$ 12,444,141.16
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$ 2,200,000.00 -$ 13,685,341.16
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$ - -$ 13,686,139.76
$ 10,025.40 -$ 13,696,165.16
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$ - -$ 9,788,087.66
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$ 624,711.11 -$ 10,773,185.34
$ 6,796.16 -$ 10,779,981.50
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$ 266,675.00 -$ 11,467,170.27
$ - -$ 11,200,495.27
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$ 1,400,000.00 -$ 15,128,282.47
$ - -$ 13,728,282.47
$ 2,400,000.00 -$ 16,128,282.47
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$ - -$ 16,129,081.07
$ - -$ 13,684,881.07
$ - -$ 12,949,162.67
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$ 82,344.41 -$ 13,031,894.28
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$ 14,000.00 -$ 13,062,562.10
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$ - -$ 13,480,816.27
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$ - -$ 13,289,756.05
$ 85,126.63 -$ 13,374,882.68
$ 24,175.23 -$ 13,399,057.91
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$ - -$ 8,169,228.08
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$ - -$ 13,666,977.31
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$ 85,126.63 -$ 12,259,557.53
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$ - -$ 7,038,926.95
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 21,561,776.81
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$ - $ 30,878,163.12
$ 317,262.00 $ 30,560,901.12
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$ 1,100,000.00 $ 28,360,901.12
$ - $ 29,460,901.12
$ 555,726.08 $ 28,905,175.04
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$ - $ 28,208,171.04
$ - $ 29,414,783.04
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$ 193,600.00 $ 29,027,583.04
$ - $ 29,221,183.04
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$ - $ 26,204,053.43
$ - $ 26,942,153.43
$ 738,100.00 $ 26,204,053.43
$ - $ 26,312,953.43
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$ - $ 25,949,953.43
$ - $ 27,731,073.43
$ 361,480.00 $ 27,369,593.43
$ - $ 27,731,073.43
$ 73,810.00 $ 27,657,263.43
$ - $ 27,731,073.43
$ - $ 28,092,553.43
$ - $ 29,312,233.43
$ 1,219,680.00 $ 28,092,553.43
$ 100,000.00 $ 27,992,553.43
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$ - $ 38,168,142.73
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$ - $ 50,317,867.06
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$ - $ 47,220,267.06
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$ - $ 48,570,607.03
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$ - $ 44,268,254.84
$ 372,217.11 $ 43,896,037.73
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$ - $ 43,896,037.73
$ 426,525.00 $ 43,469,512.73
$ 426,500.00 $ 43,043,012.73
$ - $ 43,469,512.73
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$ - $ 44,947,954.73
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$ - -$ 34,260,902.88
$ - -$ 33,060,902.88
$ - -$ 31,860,902.88
$ 1,200,000.00 -$ 33,060,902.88
$ 1,165,150.87 -$ 34,226,053.75
$ - -$ 34,209,370.33
$ 1,153,251.39 -$ 35,362,621.72
$ - -$ 34,476,073.37
$ 250,596.87 -$ 34,726,670.24
$ - -$ 33,526,670.24
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$ 1,200,000.00 -$ 33,526,670.24
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$ 14,000.00 -$ 32,865,670.24
$ - -$ 31,665,670.24
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$ - -$ 27,624,615.24
$ 2,620,527.50 -$ 30,245,142.74
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$ - -$ 31,097,892.05
$ 965,378.08 -$ 32,063,270.13
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$ 14,000.00 -$ 32,063,270.13
$ - -$ 32,049,270.13
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$ 2,400,000.00 -$ 32,049,270.13
$ - -$ 29,649,270.13
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$ - -$ 33,785,215.35
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$ - -$ 33,818,900.43
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$ - -$ 33,631,801.18
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$ - -$ 33,672,801.18
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$ - -$ 33,663,831.18
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$ - -$ 34,282,097.69
$ - -$ 34,270,757.69
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$ - -$ 38,526,201.01
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$ - -$ 35,126,201.01
$ - -$ 34,566,201.01
$ 21,961.00 -$ 34,588,162.01
$ - -$ 34,566,201.01
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$ - -$ 34,879,880.73
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$ - -$ 34,879,880.73
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$ - -$ 35,563,980.59
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$ - -$ 36,677,407.64
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$ - -$ 35,112,477.40
$ - -$ 33,462,477.40
$ 1,650,000.00 -$ 35,112,477.40
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$ 24,900.00 -$ 35,161,577.40
$ - -$ 35,136,677.40
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$ - -$ 35,136,677.40
$ - -$ 34,765,794.40
$ - -$ 34,394,911.25
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$ - -$ 34,277,913.96
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$ - -$ 36,054,619.57
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$ - -$ 38,211,124.90
$ 54,785.00 -$ 38,265,909.90
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$ - -$ 38,624,644.22
$ 49,230.00 -$ 38,673,874.22
$ - -$ 38,643,374.22
$ - -$ 38,624,644.22
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$ - -$ 38,439,413.99
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$ 11,450.00 -$ 38,591,902.53
$ - -$ 38,580,452.53
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$ - -$ 34,180,452.53
$ 2,200,000.00 -$ 36,380,452.53
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$ - -$ 36,380,452.53
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$ - -$ 40,502,175.81
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$ - -$ 40,477,975.81
$ - -$ 40,465,875.81
$ - -$ 40,463,375.81
$ - -$ 40,454,470.83
$ - -$ 40,433,470.23
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$ - -$ 40,380,869.62
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$ 7,600.00 -$ 40,395,265.78
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$ - -$ 40,418,904.39
$ - -$ 40,406,804.39
$ 5,520.01 -$ 40,412,324.40
$ - -$ 40,406,804.39
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$ - -$ 43,040,947.65
$ - -$ 40,210,947.65
$ 2,830,000.00 -$ 43,040,947.65
$ - -$ 43,034,151.49
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$ - -$ 42,565,777.63
$ 2,341,918.55 -$ 44,907,696.18
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$ - -$ 46,461,917.60
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$ - -$ 51,180,308.87
$ - -$ 49,780,308.87
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$ - -$ 51,180,308.87
$ - -$ 48,780,308.87
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$ - -$ 49,041,288.62
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$ - -$ 49,041,288.62
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$ - -$ 48,958,944.21
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$ - -$ 51,897,446.98
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - -$ 2,676,300.00
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$ 160,000.00 -$ 6,211,574.70
$ - $ -
$ - $ 11,686.10
$ - -$ 1,331,968.76
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$ - $ 1,330,228.85
$ - $ 1,353,978.85
$ - $ 1,361,967.88
$ - $ 1,378,067.88
$ - $ 1,406,805.38
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$ 143,520.10 $ 1,819,215.11
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$ 28,908.27 $ 1,832,266.82
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$ 16,667.82 $ 2,101,494.23
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$ - $ 2,248,587.81
$ 16,667.82 $ 2,231,919.99
$ 14,000.00 $ 2,217,919.99
$ - $ 2,275,603.00
$ 9,019.52 $ 2,266,583.48
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$ - $ 2,483,125.64
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$ - $ -
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$ - $ 2,958,172.64
$ - $ 2,971,643.72
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$ - $ 2,999,412.32
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$ - $ 3,308,916.28
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$ - $ 3,350,776.61
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$ - $ -
$ - $ 214,747.27
$ - $ 229,747.27
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ 144,950.90
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$ - $ 147,311.30
$ 475.00 $ 146,836.30
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$ - $ 148,966.30
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$ - $ 168,716.30
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$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
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Código de cuenta Descripción de cuenta Saldo inicial Fecha asiento Número asiento C/E
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 16/01/2023 795 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 16/01/2023 1548 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 16/01/2023 1549 C
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110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 17/05/2023 1111 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/05/2023 23 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/05/2023 1113 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/05/2023 1599 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/05/2023 1600 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 23/05/2023 24 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/05/2023 25 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/05/2023 1127 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/05/2023 26 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/05/2023 1132 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 31/05/2023 1136 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 01/06/2023 1161 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 07/06/2023 27 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 23/06/2023 1172 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/06/2023 1188 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 29/06/2023 28 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/07/2023 1194 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/07/2023 29 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/07/2023 30 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 06/07/2023 31 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/07/2023 1203 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 20/07/2023 1217 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/07/2023 32 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/07/2023 1220 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/07/2023 33 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/07/2023 1236 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/07/2023 34 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/07/2023 1237 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 31/07/2023 35 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 02/08/2023 1246 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/08/2023 36 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/08/2023 1249 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/08/2023 1252 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/08/2023 1615 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 04/08/2023 37 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 04/08/2023 38 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 04/08/2023 1254 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/08/2023 1255 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/08/2023 1257 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/08/2023 39 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/08/2023 1260 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/08/2023 1261 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/08/2023 1618 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023 40 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023 1263 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023 1266 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023 1621 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 09/08/2023 1622 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/08/2023 1267 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/08/2023 1271 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/08/2023 1623 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/08/2023 1272 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/08/2023 1625 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 14/08/2023 41 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 14/08/2023 1274 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 15/08/2023 42 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 15/08/2023 1276 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 15/08/2023 1278 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/08/2023 43 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/08/2023 1304 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/08/2023 1305 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 29/08/2023 44 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 29/08/2023 1307 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/08/2023 45 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/09/2023 46 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/09/2023 47 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/09/2023 1326 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 05/09/2023 1638 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/09/2023 48 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/09/2023 1329 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/09/2023 1640 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/09/2023 1641 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 12/09/2023 1331 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 12/09/2023 1642 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 12/09/2023 1643 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/09/2023 49 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 19/09/2023 50 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 20/09/2023 1340 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 20/09/2023 1341 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 22/09/2023 51 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 26/09/2023 52 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 26/09/2023 1352 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/09/2023 53 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/10/2023 1370 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 03/10/2023 1371 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/10/2023 54 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 10/10/2023 1378 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 12/10/2023 1649 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 17/10/2023 1651 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 23/10/2023 55 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/10/2023 56 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/10/2023 57 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/10/2023 1404 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 26/10/2023 58 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/10/2023 59 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/10/2023 1405 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/10/2023 1406 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/10/2023 1407 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 31/10/2023 60 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 01/11/2023 61 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 02/11/2023 62 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 06/11/2023 1423 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/11/2023 63 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 08/11/2023 1425 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 14/11/2023 64 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 15/11/2023 1436 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 17/11/2023 65 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 17/11/2023 1448 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/11/2023 66 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/11/2023 1449 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 23/11/2023 67 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 23/11/2023 1452 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/11/2023 1453 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 24/11/2023 1454 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 27/11/2023 1674 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/11/2023 1457 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/11/2023 1676 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/11/2023 68 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/11/2023 1460 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/11/2023 1463 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/11/2023 1677 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 30/11/2023 1678 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 06/12/2023 1465 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 11/12/2023 69 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/12/2023 70 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/12/2023 1471 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 13/12/2023 1472 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023 71 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023 1483 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023 1485 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 18/12/2023 1683 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 20/12/2023 1487 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/12/2023 72 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/12/2023 1489 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/12/2023 1685 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 21/12/2023 1686 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 26/12/2023 1492 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/12/2023 1494 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/12/2023 1687 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 28/12/2023 1688 C
110401 DEUDORES POR VENTA 21,561,776.810 31/12/2023 1689 C
Tipo de asiento Leyenda movimiento Debe Haber
$ - $ -
PAT02 ASIENTO DE APERTURA 2023 $ 9,316,386.31 $ -
SB REC 0000000000014/0 $ - $ 968,484.00
SB REC 0000000000015/0 $ - $ 769,237.32
SB REC 0000000000016/0 $ - $ 2,992,099.99
SB Hecho para anular RECIBO $ 4,729,821.31 $ -
SB ING A0050400005331/0 $ - $ 317,262.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 317,262.00 $ -
SB COBROS $ - $ 317,262.00
SB ING A0050400005332/0 $ - $ 1,100,000.00
SB COBROS $ - $ 1,100,000.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,100,000.00 $ -
SB REC X0000100000235/0 $ - $ 555,726.08
GV Total del comprobante $ 589,996.00 $ -
GV Total del comprobante $ 3,928,265.00 $ -
SB REC 0000000000017/0 $ - $ 1,650,000.00
GV Total del comprobante $ 664,290.00 $ -
SB REC X0000100000236/0 $ - $ 4,592,555.00
GV Total del comprobante $ 363,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,206,612.00 $ -
SB REC X0000100000237/0 $ - $ 193,600.00
SB deposito echeq int misma plaza $ - $ 193,600.00
SB deposito echeq int misma plaza $ 193,600.00 $ -
SB ING A0050400005334/0 $ - $ 2,835,629.61
SB depositi echeqnint misma plaza $ - $ 181,500.00
SB COBROS $ - $ 3,017,129.61
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,017,129.61 $ -
GV Total del comprobante $ 738,100.00 $ -
SB REC X0000100000238/0 $ - $ 738,100.00
GV Total del comprobante $ 108,900.00 $ -
SB REC X0000100000239/0 $ - $ 361,480.00
SB REC X0000100000240/0 $ - $ 363,000.00
SB AJU 0000000000015/0 $ 361,480.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,781,120.00 $ -
SB BOD 0000000000024/0 $ - $ 361,480.00
SB REV 0000000000081/0 $ 361,480.00 $ -
SB REC X0000100000241/0 $ - $ 73,810.00
GV Total del comprobante $ 73,810.00 $ -
SB REV 0000000000076/0 $ 361,480.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,219,680.00 $ -
SB REC X0000100000242/0 $ - $ 1,219,680.00
SB ING A0050400005336/0 $ - $ 100,000.00
SB ING A0050400005337/0 $ - $ 736,330.00
SB COBROS $ - $ 844,150.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 836,330.00 $ -
GV Total del comprobante $ 6,277,360.00 $ -
SB IMPUTACION DE RETENCION GANANCIAS $ - $ 49,456.20
GV Total del comprobante $ 2,031,892.50 $ -
GV Total del comprobante $ 1,116,225.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,453,815.00 $ -
GV Total del comprobante $ 522,720.00 $ -
SB REC X0000100000243/0 $ - $ 522,720.00
SB REC X0000100000244/0 $ - $ 678,810.00
SB REC X0000100000245/0 $ - $ 851,840.00
SB REC X0000100000246/0 $ - $ 601,975.00
SB REC X0000100000313/0 $ - $ 1,377,460.50
SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 1,377,460.50 $ -
GV Total del comprobante $ 2,977,810.00 $ -
SB REC X0000100000247/0 $ - $ 1,583,890.00
GV Total del comprobante $ 828,608.00 $ -
SB ING A0050400005339/0 $ - $ 337,200.00
SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 337,200.00 $ -
GV Total del comprobante $ 2,945,745.00 $ -
GV Total del comprobante $ 2,440,570.00 $ -
SB REC X0000100000248/0 $ - $ 1,393,920.00
SB REC X0000100000249/0 $ - $ 333,960.00
SB REC X0000100000250/0 $ - $ 981,007.50
SB COBROS $ - $ 33,719.01
SB REC X0000100000251/0 $ - $ 828,608.00
SB ING A0050400005340/0 $ - $ 3,929,607.86
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,929,607.86 $ -
SB COBROS $ - $ 3,929,607.86
GV Total del comprobante $ 4,151,510.00 $ -
SB REC X0000100000252/0 $ - $ 561,440.00
SB REC X0000100000314/0 $ - $ 3,590,070.00
SB REC X0000100000315/0 $ - $ 304,403.30
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 3,894,473.30 $ -
SB COBROS $ - $ 3,993,543.30
SB REC X0000100000316/0 $ - $ 1,350,000.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,350,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ 5,459,520.00 $ -
SB REC X0000100000254/0 $ - $ 4,400,000.00
SB REC X0000100000317/0 $ - $ 1,660,614.20
SB OTROS EGRESOS DE FONDOS $ 1,660,614.20 $ -
SB REC X0000100000318/0 $ - $ 337,200.00
GV Total del comprobante $ 2,087,250.00 $ -
SB REC X0000100000253/0 $ - $ 2,087,250.00
GV Total del comprobante $ 83,490.00 $ -
SB REC X0000100000319/0 $ - $ 83,490.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 83,490.00 $ -
SB COBROS $ - $ 83,490.00
GV Total del comprobante $ 6,521,900.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,542,750.00 $ -
SB REC X0000100000255/0 $ - $ 134,310.00
GV Total del comprobante $ 166,980.00 $ -
SB REC X0000100000258/0 $ - $ 166,980.00
SB REC X0000100000256/0 $ - $ 2,121,735.00
SB REC X0000100000257/0 $ - $ 1,309,220.00
GV Total del comprobante $ 3,907,997.50 $ -
SB REC X0000100000259/0 $ - $ 1,218,772.50
SB REC X0000100000260/0 $ - $ 1,739,980.00
GV Total del comprobante $ 436,931.00 $ -
SB REC X0000100000261/0 $ - $ 436,931.00
GV Total del comprobante $ 4,520,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ - $ 2,620,000.00
GV Total del comprobante $ 3,690,500.00 $ -
SB REC X0000100000262/0 $ - $ 813,120.00
SB REC X0000100000263/0 $ - $ 1,116,225.00
GV Total del comprobante $ 1,110,780.00 $ -
SB REV 0000000000077/0 $ 4,400,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ 235,950.00 $ -
SB REC X0000100000264/0 $ - $ 1,542,750.00
GV Total del comprobante $ 141,570.00 $ -
SB REC X0000100000265/0 $ - $ 141,570.00
GV Total del comprobante $ 90,285.00 $ -
SB REC X0000100000266/0 $ - $ 19,500.00
GV Total del comprobante $ 159,720.00 $ -
SB REC X0000100000267/0 $ - $ 306,735.00
SB REC X0000100000320/0 $ - $ 160,000.00
SB VAZQUEZ RIOS EVER 20190283721 $ 160,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ 707,850.00 $ -
GV Total del comprobante $ - $ 797,776.00
SB REC X0000100000269/0 $ - $ 2,299,824.00
SB REC X0000100000268/0 $ - $ 707,850.00
SB AJU 0000000000013/0 $ 707,850.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,064,800.00 $ -
SB REC X0000100000270/0 $ - $ 240,000.00
SB REC X0000100000271/0 $ - $ 960,000.00
SB COBROS $ - $ 5,785.03
GV Total del comprobante $ 1,491,325.00 $ -
SB REC X0000100000273/0 $ - $ 4,302,352.19
SB REC X0000100000321/0 $ - $ 372,217.11
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 372,217.11 $ -
SB COBROS $ - $ 372,217.11
SB REC X0000100000272/0 $ - $ 426,525.00
SB EGR C0030800013078/0 $ 426,525.00 $ -
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ - $ 426,525.00
SB REC X0000100000331/0 $ - $ 426,500.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 426,500.00 $ -
GV Total del comprobante $ 203,280.00 $ -
SB REC X0000100000274/0 $ - $ 240,000.00
GV Total del comprobante $ 603,306.00 $ -
SB REC X0000100000275/0 $ - $ 603,306.00
SB REC X0000100000291/0 $ - $ 203,280.00
GV Total del comprobante $ 1,718,442.00 $ -
SB REC X0000100000276/0 $ - $ 677,600.00
SB REC X0000100000277/0 $ - $ 312,180.00
GV Total del comprobante $ 706,035.00 $ -
SB REC X0000100000278/0 $ - $ 2,956,635.00
GV Total del comprobante $ 3,053,435.00 $ -
GV Total del comprobante $ 4,608,043.00 $ -
GV Total del comprobante $ - $ 112,467.04
SB REC X0000100000282/0 $ - $ 2,040,500.00
SB COBROS $ - $ 34,846.60
GV Total del comprobante $ - $ 2,418,548.00
SB REC X0000100000322/0 $ - $ 1,026,543.40
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,026,543.40 $ -
SB COBROS $ - $ 1,044,143.40
SB REC X0000100000323/0 $ - $ 1,026,543.40
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,026,543.40 $ -
SB COBROS $ - $ 1,026,543.40
GV Total del comprobante $ 2,129,600.00 $ -
GV Total del comprobante $ 617,100.00 $ -
SB REC X0000100000279/0 $ - $ 706,035.00
SB REC X0000100000283/0 $ - $ 617,100.00
GV Total del comprobante $ 987,360.00 $ -
GV Total del comprobante $ 311,575.00 $ -
SB REC X0000100000284/0 $ - $ 987,360.00
GV Total del comprobante $ 2,655,345.00 $ -
SB REC X0000100000280/0 $ - $ 311,575.00
SB REC X0000100000302/0 $ - $ 2,655,345.00
GV Total del comprobante $ 1,241,460.00 $ -
SB REC X0000100000285/0 $ - $ 1,241,460.00
SB COBROS $ - $ 17,600.00
SB COBROS $ - $ 2,051,743.40
GV Total del comprobante $ 627,385.00 $ -
GV Total del comprobante $ 6,052,420.00 $ -
GV Total del comprobante $ - $ 3,026,210.00
SB REC X0000100000286/0 $ - $ 627,385.00
GV Total del comprobante $ 1,241,460.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,233,383.25 $ -
SB REC X0000100000281/0 $ - $ 3,026,210.00
SB REC X0000100000287/0 $ - $ 2,959,902.00
SB REC X0000100000288/0 $ - $ 1,233,394.65
GV Total del comprobante $ 2,730,970.00 $ -
GV Total del comprobante $ 3,210,735.00 $ -
GV Total del comprobante $ 4,906,852.50 $ -
SB REC X0000100000289/0 $ - $ 2,444,200.00
GV Total del comprobante $ 756,250.00 $ -
SB REC X0000100000290/0 $ - $ 756,250.00
GV Total del comprobante $ 2,254,230.00 $ -
SB swiss medical $ - $ 191,060.22
GV Total del comprobante $ 454,355.00 $ -
SB REC X0000100000292/0 $ - $ 454,355.00
GV Total del comprobante $ 294,030.00 $ -
SB REC X0000100000293/0 $ - $ 294,030.00
GV Total del comprobante $ 1,162,489.35 $ -
SB REC X0000100000304/0 $ - $ 2,570,626.85
SB REC X0000100000294/0 $ - $ 846,092.50
SB REC X0000100000295/0 $ - $ 0.01
SB COBROS $ - $ 1,000,000.00
SB REC X0000100000326/0 $ - $ 1,000,000.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,000,000.00 $ -
GV Total del comprobante $ 4,844,840.00 $ -
SB ING A0050400005342/0 $ - $ 105,000.00
SB REC X0000100000327/0 $ - $ 4,844,840.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 4,844,840.00 $ -
SB COBROS $ - $ 4,844,840.00
SB REC X0000100000296/0 $ - $ 1,462,652.50
GV Total del comprobante $ 418,660.00 $ -
GV Total del comprobante $ 1,732,115.00 $ -
SB REC X0000100000306/0 $ - $ 1,315,875.00
SB REC X0000100000307/0 $ - $ 416,240.00
GV Total del comprobante $ 6,605,087.50 $ -
SB REC X0000100000297/0 $ - $ 219,615.00
SB REC X0000100000330/0 $ - $ 219,615.00
SB AJUSTE RECIBO 97 - CAMB JUAN $ 219,615.00 $ -
SB REC X0000100000308/0 $ - $ 2,000,000.00
GV Total del comprobante $ 2,502,280.00 $ -
SB REC X0000100000328/0 $ - $ 341,220.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 341,220.00 $ -
SB COBROS $ - $ 341,220.00
SB REC X0000100000309/0 $ - $ 4,044,252.50
SB REC X0000100000329/0 $ - $ 1,258,400.00
SB REVERSION DE MOVIMIENTOS $ 1,258,400.00 $ -
SB COBROS $ - $ 1,258,400.00
SB IMPUTACION DE RETENCIONES $ - $ 138,211.27

$ 25,935,969.18
DEUDORES POR VENTAS CTAS CTES $ 21,644,843.00
DIFERENCIAS $ 4,291,126.18
$ 296,060.22
SALDO $ 4,587,186.40

$ 4,587,186.40
$ 4,729,821.31
-$ 142,634.91
Saldo

$ 9,316,386.31
$ 8,347,902.31
$ 7,578,664.99
$ 4,586,565.00
$ 9,316,386.31
$ 8,999,124.31
$ 9,316,386.31
$ 8,999,124.31
$ 7,899,124.31
$ 6,799,124.31
$ 7,899,124.31
$ 7,343,398.23
$ 7,933,394.23
$ 11,861,659.23
$ 10,211,659.23
$ 10,875,949.23
$ 6,283,394.23
$ 6,646,394.23
$ 7,853,006.23
$ 7,659,406.23
$ 7,465,806.23
$ 7,659,406.23
$ 4,823,776.62
$ 4,642,276.62
$ 1,625,147.01
$ 4,642,276.62
$ 5,380,376.62
$ 4,642,276.62
$ 4,751,176.62
$ 4,389,696.62
$ 4,026,696.62
$ 4,388,176.62
$ 6,169,296.62
$ 5,807,816.62
$ 6,169,296.62
$ 6,095,486.62
$ 6,169,296.62
$ 6,530,776.62
$ 7,750,456.62
$ 6,530,776.62
$ 6,430,776.62
$ 5,694,446.62
$ 4,850,296.62
$ 5,686,626.62
$ 11,963,986.62
$ 11,914,530.42
$ 13,946,422.92
$ 15,062,647.92
$ 16,516,462.92
$ 17,039,182.92
$ 16,516,462.92
$ 15,837,652.92
$ 14,985,812.92
$ 14,383,837.92
$ 13,006,377.42
$ 14,383,837.92
$ 17,361,647.92
$ 15,777,757.92
$ 16,606,365.92
$ 16,269,165.92
$ 16,606,365.92
$ 19,552,110.92
$ 21,992,680.92
$ 20,598,760.92
$ 20,264,800.92
$ 19,283,793.42
$ 19,250,074.41
$ 18,421,466.41
$ 14,491,858.55
$ 18,421,466.41
$ 14,491,858.55
$ 18,643,368.55
$ 18,081,928.55
$ 14,491,858.55
$ 14,187,455.25
$ 18,081,928.55
$ 14,088,385.25
$ 12,738,385.25
$ 14,088,385.25
$ 19,547,905.25
$ 15,147,905.25
$ 13,487,291.05
$ 15,147,905.25
$ 14,810,705.25
$ 16,897,955.25
$ 14,810,705.25
$ 14,894,195.25
$ 14,810,705.25
$ 14,894,195.25
$ 14,810,705.25
$ 21,332,605.25
$ 22,875,355.25
$ 22,741,045.25
$ 22,908,025.25
$ 22,741,045.25
$ 20,619,310.25
$ 19,310,090.25
$ 23,218,087.75
$ 21,999,315.25
$ 20,259,335.25
$ 20,696,266.25
$ 20,259,335.25
$ 24,779,335.25
$ 22,159,335.25
$ 25,849,835.25
$ 25,036,715.25
$ 23,920,490.25
$ 25,031,270.25
$ 29,431,270.25
$ 29,667,220.25
$ 28,124,470.25
$ 28,266,040.25
$ 28,124,470.25
$ 28,214,755.25
$ 28,195,255.25
$ 28,354,975.25
$ 28,048,240.25
$ 27,888,240.25
$ 28,048,240.25
$ 28,756,090.25
$ 27,958,314.25
$ 25,658,490.25
$ 24,950,640.25
$ 25,658,490.25
$ 26,723,290.25
$ 26,483,290.25
$ 25,523,290.25
$ 25,517,505.22
$ 27,008,830.22
$ 22,706,478.03
$ 22,334,260.92
$ 22,706,478.03
$ 22,334,260.92
$ 21,907,735.92
$ 22,334,260.92
$ 21,907,735.92
$ 21,481,235.92
$ 21,907,735.92
$ 22,111,015.92
$ 21,871,015.92
$ 22,474,321.92
$ 21,871,015.92
$ 21,667,735.92
$ 23,386,177.92
$ 22,708,577.92
$ 22,396,397.92
$ 23,102,432.92
$ 20,145,797.92
$ 23,199,232.92
$ 27,807,275.92
$ 27,694,808.88
$ 25,654,308.88
$ 25,619,462.28
$ 23,200,914.28
$ 22,174,370.88
$ 23,200,914.28
$ 22,156,770.88
$ 21,130,227.48
$ 22,156,770.88
$ 21,130,227.48
$ 23,259,827.48
$ 23,876,927.48
$ 23,170,892.48
$ 22,553,792.48
$ 23,541,152.48
$ 23,852,727.48
$ 22,865,367.48
$ 25,520,712.48
$ 25,209,137.48
$ 22,553,792.48
$ 23,795,252.48
$ 22,553,792.48
$ 22,536,192.48
$ 20,484,449.08
$ 21,111,834.08
$ 27,164,254.08
$ 24,138,044.08
$ 23,510,659.08
$ 24,752,119.08
$ 25,985,502.33
$ 22,959,292.33
$ 19,999,390.33
$ 18,765,995.68
$ 21,496,965.68
$ 24,707,700.68
$ 29,614,553.18
$ 27,170,353.18
$ 27,926,603.18
$ 27,170,353.18
$ 29,424,583.18
$ 29,233,522.96
$ 29,687,877.96
$ 29,233,522.96
$ 29,527,552.96
$ 29,233,522.96
$ 30,396,012.31
$ 27,825,385.46
$ 26,979,292.96
$ 26,979,292.95
$ 25,979,292.95
$ 24,979,292.95
$ 25,979,292.95
$ 30,824,132.95
$ 30,719,132.95 FALTA ASOCIAR REVERTIR?NO ES DEUDORES POR VENTAS
$ 25,874,292.95
$ 30,719,132.95
$ 25,874,292.95
$ 24,411,640.45
$ 24,830,300.45
$ 26,562,415.45
$ 25,246,540.45
$ 24,830,300.45
$ 31,435,387.95
$ 31,215,772.95
$ 30,996,157.95
$ 31,215,772.95
$ 29,215,772.95
$ 31,718,052.95
$ 31,376,832.95
$ 31,718,052.95
$ 31,376,832.95
$ 27,332,580.45
$ 26,074,180.45
$ 27,332,580.45
$ 26,074,180.45
$ 25,935,969.18
Código de cuenta Descripción de cuenta Saldo inicial Fecha asiento Número asiento C/E

110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 17/01/2023 804 C

110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 06/02/2023 840 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 07/02/2023 843 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 08/02/2023 844 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 08/02/2023 846 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 09/02/2023 849 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 27/02/2023 900 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 02/03/2023 921 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 02/03/2023 922 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 03/03/2023 927 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/03/2023 1003 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/03/2023 1004 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/03/2023 1005 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 30/03/2023 1009 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 10/04/2023 1030 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 13/04/2023 1033 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 13/04/2023 1034 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 17/04/2023 1041 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 18/04/2023 1050 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 05/05/2023 1080 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 31/05/2023 1136 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 01/06/2023 1161 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 02/06/2023 1163 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 03/07/2023 1194 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/07/2023 1238 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 09/08/2023 1263 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/08/2023 1304 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 28/08/2023 1305 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 20/09/2023 1340 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 03/10/2023 1370 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 03/10/2023 1371 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 04/10/2023 1372 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 27/10/2023 1405 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 27/10/2023 1407 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640 24/11/2023 1453 C
110104 VALORES A DEPOSITAR 15,734,539.640
OPCION

OPCION
Tipo de asiento Leyenda movimiento Debe Haber Saldo
$ 680,000.00
SB O/P 0000000000355/0 $ - $ 300,000.00 $ 380,000.00
SB REC X0000100000236/0 $ 4,517,988.40 $ - $ 4,897,988.40
SB O/P 0000000000357/0 $ - $ 380,000.00 $ 4,517,988.40
SB REC X0000100000237/0 $ 193,600.00 $ - $ 4,711,588.40
SB O/P 0000000000373/0 $ - $ 1,505,996.13 $ 3,205,592.27
SB BOE 0000000000003/0 $ - $ 193,600.00 $ 3,011,992.27
SB REC X0000100000240/0 $ 361,480.00 $ - $ 3,373,472.27
SB BOE 0000000000002/0 $ - $ 361,480.00 $ 3,011,992.27
SB REV 0000000000111/0 $ 361,480.00 $ - $ 3,373,472.27
SB CHEQUE 772 $ - $ 361,480.00 $ 3,011,992.27
SB REC X0000100000243/0 $ 512,080.00 $ - $ 3,524,072.27
SB REC X0000100000244/0 $ 663,655.00 $ - $ 4,187,727.27
SB REC X0000100000245/0 $ 831,680.00 $ - $ 5,019,407.27
SB REC X0000100000246/0 $ 589,042.50 $ - $ 5,608,449.77
SB O/P 0000000000380/0 $ - $ 551,680.00 $ 5,056,769.77
SB REC X0000100000248/0 $ 1,358,080.00 $ - $ 6,414,849.77
SB REC X0000100000249/0 $ 328,780.00 $ - $ 6,743,629.77
SB O/P 0000000000378/0 $ - $ 675,000.00 $ 6,068,629.77
SB REC X0000100000251/0 $ 728,608.00 $ - $ 6,797,237.77
SB O/P 0000000000383/0 $ - $ 614,780.00 $ 6,182,457.77
SB REC X0000100000256/0 $ 2,064,842.50 $ - $ 8,247,300.27
SB REC X0000100000257/0 $ 400,000.00 $ - $ 8,647,300.27
SB O/P 0000000000399/0 $ - $ 364,304.00 $ 8,282,996.27
SB REC X0000100000261/0 $ 436,931.00 $ - $ 8,719,927.27
SB O/P 0000000000389/0 $ - $ 218,465.50 $ 8,501,461.77
SB REC X0000100000273/0 $ 4,047,968.31 $ - $ 12,549,430.08
SB REC X0000100000276/0 $ 662,280.00 $ - $ 13,211,710.08
SB REC X0000100000277/0 $ 307,630.00 $ - $ 13,519,340.08
SB REC X0000100000279/0 $ 706,035.00 $ - $ 14,225,375.08
SB REC X0000100000280/0 $ 311,575.00 $ - $ 14,536,950.08
SB REC X0000100000302/0 $ 2,615,935.00 $ - $ 17,152,885.08
SB BOE 0000000000001/0 $ - $ 2,615,935.00 $ 14,536,950.08
SB REC X0000100000281/0 $ 3,026,210.00 $ - $ 17,563,160.08
SB REC X0000100000288/0 $ 1,233,394.65 $ - $ 18,796,554.73
SB REC X0000100000294/0 $ 846,092.50 $ - $ 19,642,647.23
$ 27,105,367.86 $ 8,142,720.63 $ 18,962,647.23
$ 27,785,367.86 $ 8,142,720.63 $ 19,642,647.23
$ 551,680.00 $ 68,300.00 $ 20,126,027.23

ASIENTOS DE AJUSTES PROPUESTOS

1/1/2023 Valores a depositar $ 680,000.00

Deudores por ventas $ 680,000.00

Valores a depositar $ 551,680.00

anticipo clientes o socios ctas particaulres $ 551,680.00

Intereses descontado $ 68,300.00

Valoresa depositar $ 68,300.00

Cheques en cartera $ 16,531,265.46

Otros $ 3,594,761.77
$ 20,126,027.23 $ 846,092.50 $ 19,279,934.73

ASIENTOS A CRUZAR

PROVEEDORES
VALORES A DEPOSITAR $ 14,005,309.11

SOCIO CTA PARTICULAR

VALORES A DEPOSITAR
PAGO CONTRA PARTIDA CHEQUE Recibo
ZONA CERO SA PROVEEDORES CHOEL SRL 233 Debio ser saldo inicial

ZONA CERO SA PROVEEDORES CHOEL SRL 233 Debio ser saldo inicial

PETROQUIMICA HOMERO Y CIA SRL 236 $ 3,011,992.27

ZONA CERO SA PROVEEDORES $ 280,000.00 RUTA SUR TRUCKS SA

RUTA SUR TRUCKS SA $ 271,680.00 RUTA SUR TRUCKS SA

3 Cheques $ 225000 LEDESMA

ZONA CERO SA 2 Cheques $ 225000 y LEDESMA $ 68,300.00 Saldo a cobrar

ZONA CERO SA INCOPA SRL (11/06/2023) $ 364,304.00

ENERGIAS DE LA CUENCA INCOPA SRL (13/08/2023) $ 218,465.50

STOS
Motivo

Debio estar en el saldo inicial

No se registro la cobranza, quizas fue una integracion societaria o cobranza cliente ver facturas

se imputo mal el cheque entregado o se le cobro un interes.

TRANSPORTES RADA TILLY $ 9,971,082.50

ZONA CERO SA $ 4,034,226.61
a cliente ver facturas

ZONA CERO SA TRANSPORTE R

2/15/2023 $ 49,749.09 TRANSPORTE R
2/22/2023 $ 40,203.43 TRANSPORTE R
3/2/2023 $ 256,201.77 TRANSPORTE R
3/8/2023 $ 160,418.69 TRANSPORTE R
3/15/2023 $ 69,489.49 TRANSPORTE R
3/24/2023 $ 154,549.18 TRANSPORTE R
3/30/2023 $ 101,300.18 TRANSPORTE R
5/11/2023 $ 250,596.87 TRANSPORTE R
5/21/2023 $ 429,732.33 TRANSPORTE R
6/18/2023 $ 190,104.34 TRANSPORTE R
7/16/2023 $ 74,279.30 TRANSPORTE R
7/30/2023 $ 144,185.67 TRANSPORTE R
8/6/2023 $ 89,502.50 TRANSPORTE R
8/20/2023 $ 53,685.37
8/30/2023 $ 85,280.08
9/13/2023 $ 224,429.36
9/24/2023 $ 134,613.76
9/30/2023 $ 123,004.47
10/7/2023 $ 54,785.00
10/15/2023 $ 263,998.00
10/22/2023 $ 141,038.54
10/30/2023 $ 188,466.89
11/16/2023 $ 273,599.13
11/30/2023 $ 481,013.17
$ 4,034,226.61
1/31/2023 A0010000004 3/2/2023 $ 77,785.49 -$ 77,785.49
2/28/2023 A0010000004 3/30/2023 $ 94,349.70 -$ 94,349.70
3/31/2023 A0010000004 4/30/2023 $ 483,639.44 -$ 483,639.44
5/31/2023 A0010000004 6/30/2023 $ 685,892.29 -$ 685,892.29
6/30/2023 A0010000004 7/30/2023 $ 497,504.64 -$ 497,504.64
7/31/2023 A0010000004 8/30/2023 $ 117,108.74 -$ 117,108.74
8/31/2023 A0010000004 9/30/2023 $ 673,095.07 -$ 673,095.07
8/31/2023 A0010000004 9/30/2023 $ 483,455.05 -$ 483,455.05
9/29/2023 A001000000410/29/2023 $ 658,407.16 -$ 658,407.16
9/29/2023 A001000000410/29/2023 $ 374,896.84 -$ 374,896.84
9/29/2023 A001000000410/29/2023 $ 178,420.39 -$ 178,420.39
10/31/2023 A001000000411/30/2023 $ 1,537,578.25 -$ 1,537,578.25
11/30/2023 A001000000412/30/2023 $ 2,675,807.48 -$ 2,675,807.48
11/30/2023 A001000000412/30/2023 $ 1,433,141.96 -$ 1,433,141.96
-$ 9,971,082.50

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