Formato 6.1 Libro Mayor PAG.

1
Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

101101 CAJA M.N.
SALDO ANTERIOR
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 925681 01/02/2019 20.00
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098212 01/02/2019 2.00
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098213 01/02/2019 20.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 VR 001325 04/02/2019 44.39
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 VR 001521 04/02/2019 80.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 068251 11/02/2019 100.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 008931 11/02/2019 80.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 008932 11/02/2019 24.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 999999 11/02/2019 40.00
19/02/19 01-020004 RENDICION CAJA 19-02 VR 905156 19/02/2019 36.40
27/02/19 01-020005 RENDICION CAJA 27-02 VR 351321 27/02/2019 32.00
27/02/19 01-020005 RENDICION CAJA 27-02 VR 351322 27/02/2019 10.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 VR 000888 02/02/2019 17.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 VR 000182 02/02/2019 21.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 VR 013211 02/02/2019 60.00
06/02/19 01-020007 RENDICION CAJA 06-02 VR 065131 06/02/2019 50.00
07/02/19 01-020008 RENDICION CAJA 07-02 VR 065121 07/02/2019 10.00
08/02/19 01-020009 RENDICION CAJA 08-02 VR 007700 08/02/2019 6.00
09/02/19 01-020010 RENDICION CAJA 09-02 VR 000666 09/02/2019 60.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023122 12/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023123 12/02/2019 60.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 321532 12/02/2019 52.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 132000 12/02/2019 30.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 666123 14/02/2019 6.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 62152 14/02/2019 11.50
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 0321521 14/02/2019 50.00
28/02/19 01-020013 RENDICION CAJA VR 000222 28/02/2019 439.31
04/02/19 22-020024 CAJA CHICA MAIRA MELO 00034026VR 00034026 04/02/2019 200.00
06/02/19 22-020033 CAJA CHICA MAIRA MELO 00019372VR 00019372 06/02/2019 172.10
15/02/19 22-020048 CAJA CHICA MAIRA 00080907 VR 00080907 15/02/2019 369.50
20/02/19 22-020054 CAJA CHICA MAIRA MELO 00038366VR 00038366 20/02/2019 379.80
25/02/19 22-020064 CAJA CHICA MAIRA 00070230 VR 00070230 25/02/2019 200.00
25/02/19 22-020065 CAJA CHICA MAIRA 00114998 VR 00114998 25/02/2019 165.00
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 VR 652389 16/02/2019 60.00
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 VR 652388 16/02/2019 1.80
18/02/19 22-020100 RENDICION CAJA 18-02 VR 321600 18/02/2019 57.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1486.40 1486.40
SALDO ACTUAL 0.00
103101 EFECTIVO EN TRANSITO
SALDO ANTERIOR
27/02/19 21-020011 COMPRA DOLARES 09713420 VR 00033356 27/02/2019 365.20
20/02/19 21-020018 CAMBIO DOLARES A SOLES VR 00018638 20/02/2019 2317.00
27/02/19 22-020117 COMPRA DOLARES 00033356 VR 00033356 27/02/2019 365.20
20/02/19 22-020118 CAMBIO DOLARES VR 00018638 20/02/2019 2317.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2682.20 2682.20
SALDO ACTUAL 0.00
104101 BANCO DE CREDITO
SALDO ANTERIOR 2355.40
01/02/19 21-020003 COBRO FRUTAROM 03070419 TR 03070419 01/02/2019 81 15576.00
28/02/19 21-020006 COBRO FRUTAROM F70 07690768 TR 07690768 28/02/2019 81 15576.00
27/02/19 21-020010 COBRO QANTU PERU F76 00743899CH 00743899 27/02/2019 81 280.00
28/02/19 21-020012 COBRO TERPEL F001-65 EN 03105582 28/02/2019 81 2024.00
20/02/19 21-020018 CAMBIO DOLARES A SOLES TR 00455623 20/02/2019 81 2317.00
28/02/19 21-020021 COBRO TERPEL TR 03105582 28/02/2019 81 4048.00
07/02/19 21-020022 ENTRA EFECT TR 00219201 07/02/2019 81 5000.00
13/02/19 21-020023 TRA OCTA SOL TR 00001926 13/02/2019 81 159.20
04/02/19 21-020025 TRAN CTAS TERC TR 05497256 04/02/2019 81 500.00
06/02/19 21-020026 TRA CTA JAGENTE TR 00389980 06/02/2019 81 650.00
11/02/19 21-020027 TRAN CTAS TR 06740564 11/02/2019 81 661.98
11/02/19 21-020028 TRAN CTAS TR 00050525 11/02/2019 81 850.00
15/02/19 21-020029 CAMBIO DOLARES TR 00028090 15/02/2019 81 3320.00
23/02/19 21-020030 COBRO TR 07837436 23/02/2019 81 295.00
Formato 6.1 Libro Mayor PAG.2
Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR TR 03051770 08/02/2019 81 341.20
07/02/19 22-020003 COMPRAS A RENDIR MARIO 000199EN 00019912 07/02/2019 81 50.00
09/02/19 22-020004 A RENDIR LUIS ALMUERZO 0004077EN 00040776 09/02/2019 81 100.00
12/02/19 22-020005 A RENDIR MARIO 00061917 EN 00061917 12/02/2019 81 80.00
07/02/19 22-020006 A RENDIR MARIO 00021969 EN 00021969 07/02/2019 81 350.00
13/02/19 22-020007 A RENDIR COMPRAS LUIS 00110553EN 00110553 13/02/2019 81 100.00
16/02/19 22-020008 A RENDIR MARIO 00018773 EN 00018773 16/02/2019 81 140.00
18/02/19 22-020009 A RENDIR MARIO 00105247 EN 00105247 18/02/2019 81 112.00
18/02/19 22-020010 A RENDIR MARIO 00023395 EN 00023395 18/02/2019 81 51.00
16/02/19 22-020011 MARIO MEJIA 00052103 EN 00052103 16/02/2019 81 20.00
21/02/19 22-020012 A RENDIR MARIO 00025375 EN 00025375 21/02/2019 81 21.00
26/02/19 22-020013 COMPRAS A RENDIR MARIO 000558EN 00055889 26/02/2019 81 120.00
27/02/19 22-020014 A RENDIR LUIS 00100489 EN 00100489 27/02/2019 81 20.00
28/02/19 22-020015 A RENDIR LUIS 00013260 EN 00013260 28/02/2019 81 350.00
21/02/19 22-020016 COMPRA MARIO MEJIA 00008580 EN 00008580 21/02/2019 81 90.00
01/02/19 22-020020 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ VIAEN 00002682 01/02/2019 81 300.00
01/02/19 22-020021 A RENDIR COMPRAS ARTURO 00020EN 00020821 01/02/2019 81 250.00
02/02/19 22-020022 A RENDIR COMPRAS ARTURO FERNEN 00034661 02/02/2019 81 304.10
03/02/19 22-020023 A RENDIR VIATICOS ARTURO FERNAEN 00008739 03/02/2019 81 300.00
04/02/19 22-020024 CAJA CHICA MAIRA MELO 00034026EN 00034026 04/02/2019 81 200.00
04/02/19 22-020025 PAGO ARI SOLUTIONS 00083772 EN 00083772 04/02/2019 81 478.00
04/02/19 22-020026 PAGO DE ALQUILER OFICINA ENEROEN 00166911 04/02/2019 81 1575.00
04/02/19 22-020027 PAGO HONORARIOS ALEXIS 001525EN 00152528 04/02/2019 81 793.30
04/02/19 22-020028 PAGO HONORARIOS ROGGER CHIC EN 00167031 04/02/2019 81 540.00
04/02/19 22-020029 SERVICIOS ROGGER CHICCHON EN 00152764 04/02/2019 81 600.00
05/02/19 22-020030 PAGO YHON AREQUIPA 00036101 EN 00036101 05/02/2019 81 100.00
05/02/19 22-020031 SERVICIOS JUAN GARCIA 00005995 EN 00005995 05/02/2019 81 350.00
05/02/19 22-020032 A RENDIR CESAR CASTILLO 000060 EN 00006087 05/02/2019 81 602.90
06/02/19 22-020033 CAJA CHICA MAIRA MELO 00019372EN 00019372 06/02/2019 81 172.10
06/02/19 22-020034 VIATICOS ARTURO FERNANDEZ 000EN 00031209 06/02/2019 81 300.00
07/02/19 22-020035 VIATICOS A RENDIR ARTURO 00019EN 00019932 07/02/2019 81 200.00
08/02/19 22-020036 SERVICIOS ALEJANDRO PEREZ EN 00050775 08/02/2019 81 135.60
08/02/19 22-020037 A RENDIR FACTURAS ROGGER CHICEN 00036831 08/02/2019 81 324.30
07/02/19 22-020038 COMPRA DE PASAJES MAIRA 00052EN 00052535 07/02/2019 81 230.00
11/02/19 22-020039 A RENDIR CESAR 00047125 EN 00047125 11/02/2019 81 110.00
11/02/19 22-020040 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ 001EN 00113241 11/02/2019 81 150.00
12/02/19 22-020041 A RENDIR ARTURO 00091019 EN 00091019 12/02/2019 81 286.90
11/02/19 22-020042 A RENDIR ARTURO 00106353 EN 00106353 11/02/2019 81 359.00
12/02/19 22-020043 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ 001EN 00113481 12/02/2019 81 30.00
15/02/19 22-020045 PAGO AIR SOLUTIONS 00065220 EN 00065220 15/02/2019 81 303.00
15/02/19 22-020046 A RENDIR MOISES VASQUEZ 000803EN 00080389 15/02/2019 81 250.00
15/02/19 22-020047 COMPRA KLEIDER 00065304 EN 00065304 15/02/2019 81 77.00
15/02/19 22-020048 CAJA CHICA MAIRA 00080907 EN 00080907 15/02/2019 81 369.50
15/02/19 22-020049 VIATICOS HUANCAYO 00151767 EN 00151767 15/02/2019 81 100.00
16/02/19 22-020050 A RENDIR COMPRAS ARTURO 00001EN 00001787 16/02/2019 81 289.70
16/02/19 22-020051 SERVICIOS JOSEPH LEONARDO 0001EN 00014547 16/02/2019 81 170.00
17/02/19 22-020052 PAGO INFONERC 00032599 EN 00032599 17/02/2019 81 200.00
18/02/19 22-020053 A RENDIR CESAR CASTILLO 008901 EN 00089018 18/02/2019 81 50.00
20/02/19 22-020054 CAJA CHICA MAIRA MELO 00038366EN 00038366 20/02/2019 81 379.80
20/02/19 22-020055 SERVICIOS ROGGER CHICCHON 000EN 00023368 20/02/2019 81 300.00
20/02/19 22-020056 REEMBOLSO ARTURO FERNANDEZ 0EN 00090009 20/02/2019 81 110.00
20/02/19 22-020057 A RENDIR CESAR 00097465 EN 00097465 20/02/2019 81 20.00
21/02/19 22-020058 PAGO YHON UGARTE 00046535 EN 00046535 21/02/2019 81 240.00
21/02/19 22-020059 PAGO AIR SOLUTIONS 00034269 EN 00034269 21/02/2019 81 83.50
21/02/19 22-020060 PAGO AIR SOLUTIONS 00090480 EN 00090480 21/02/2019 81 55.00
25/02/19 22-020061 SERVICIOS ROGER CARPIO 0011461EN 00114614 25/02/2019 81 426.00
25/02/19 22-020062 PAGO AIR SOLUTIONS 00114748 EN 00114748 25/02/2019 81 727.00
25/02/19 22-020064 CAJA CHICA MAIRA 00070230 EN 00070230 25/02/2019 81 200.00
25/02/19 22-020065 CAJA CHICA MAIRA 00114998 EN 00114998 25/02/2019 81 165.00
25/02/19 22-020066 SERVICIOS ROGGER CHICCHON 000EN 00071648 25/02/2019 81 380.00
26/02/19 22-020067 A RENDIR MAIRA MELO 00094055 EN 00094055 26/02/2019 81 110.00
26/02/19 22-020068 PAGO YHON UGARTE 00071869 EN 00071869 26/02/2019 81 100.00
27/02/19 22-020069 A RENDIR MAIRA MELO 00017543 EN 00017543 27/02/2019 81 310.00
27/02/19 22-020070 PAGO SERV CONTABLES ENE 00018EN 00018239 27/02/2019 81 1564.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.3

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

27/02/19 22-020071 A RENDIR MOVILIDAD KLEI 001018 EN 00101803 27/02/2019 81 50.00
28/02/19 22-020072 PAGO SERVICIOS MARIO MEJIA 000EN 00025428 28/02/2019 81 1130.00
20/02/19 22-020073 MARIO MEJIA 00038402 EN 00038402 20/02/2019 81 100.00
28/02/19 22-020074 PAGO ARTURO FERNANDEZ 000255EN 00025515 28/02/2019 81 1350.00
28/02/19 22-020075 PAGO ALEJANDRO PEREZ EN 00026291 28/02/2019 81 900.00
28/02/19 22-020076 PAGO AIR SOLUTIONS 00101235 EN 00101235 28/02/2019 81 235.00
05/02/19 22-020077 PAGO AIR SOLUTIONS 00063169 EN 00063169 05/02/2019 81 255.00
16/02/19 22-020079 A RENDIR ARTURO 00035081 EN 00035081 16/02/2019 81 100.00
16/02/19 22-020080 A RENDIR ARTURO 00106735 EN 00106735 16/02/2019 81 60.00
16/02/19 22-020081 A RENDIR ARTURO 00093854 EN 00093854 16/02/2019 81 150.00
16/02/19 22-020082 A RENDIR ARTURO 00110392 EN 00110392 16/02/2019 81 40.00
28/02/19 22-020083 COMPRA MAESTRO A RENDIR ARTUEN 00062817 28/02/2019 81 446.10
27/02/19 22-020084 A RENDIR ARTURO 00013935 EN 00013935 27/02/2019 81 300.00
05/02/19 22-020085 PAGO MAURICIO 00167236 EN 00167236 05/02/2019 81 350.00
14/02/19 22-020086 PAGO SERVICIOS JHON 00092145 EN 00092145 14/02/2019 81 140.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR [Link] 28/02/2019 81 24.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR [Link].LO28/02/2019 81 7.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR COMIS PAGO DET 28/02/2019 81 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR [Link] 28/02/2019 81 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR IMPUESTO ITF 28/02/2019 81 6.20
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR MANT TD ADIC NE28/02/2019 81 10.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 TR PORTES COMPR.P 28/02/2019 81 3.50
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO TR 03253421 07/02/2019 81 1976.07
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO TR 03233876 07/02/2019 81 145.20
23/02/19 22-020091 PAGO TARJETA DE CREDITO NEGOCITR 01872997 23/02/2019 81 293.80
25/02/19 22-020092 PAGO TARJETA CREDITO NEGOCIO TR 01028334 25/02/2019 81 2695.35
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 TR 03674520 01/02/2019 81 12620.40
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 TR 07706490 28/02/2019 81 16771.08
02/02/19 22-020101 PAGO GOOGLE 00377616 TR 00377616 02/02/2019 81 122.67
14/02/19 22-020103 PAGO NETFLIX 00002578 TR 00002578 14/02/2019 81 44.90
28/02/19 22-020104 PAGO DETRACCION 01286162 TR 01286162 28/02/2019 81 213.00
12/02/19 22-020105 PAGO GOOGLE 00912137 TR 00912137 12/02/2019 81 6.49
15/02/19 22-020107 PAGO RPM #961062300 TR 03095462 15/02/2019 81 49.00
08/02/19 22-020108 RPM #961583267 03056985 TR 03056985 08/02/2019 81 139.90
08/02/19 22-020109 PAGO RPM #951851870 03027103 TR 03027103 08/02/2019 81 135.00
01/02/19 22-020110 PAGO MARIO MEJIA 00119912 TR 00119912 01/02/2019 81 490.00
01/02/19 22-020111 PAGO JOSEPH LEONARDO 00150936 TR 00150936 01/02/2019 81 300.00
01/02/19 22-020112 ARTURO FERNANDEZ 00120648 TR 00120648 01/02/2019 81 260.00
03/02/19 22-020113 SERVICIOS ALEJANDRO 00038679 TR 00038679 03/02/2019 81 50.00
20/02/19 22-020114 A RENDIR CESAR CASTILLO 000309 TR 00030998 20/02/2019 81 50.00
25/02/19 22-020115 PAGO SUELDO ENERO MOISES 0007TR 00071565 25/02/2019 81 3774.69
25/02/19 22-020116 SUELDO ENERO ESMERALDA 00101TR 00101472 25/02/2019 81 1744.30
27/02/19 22-020117 COMPRA DOLARES 00033356 TR 00033356 27/02/2019 81 365.20
04/02/19 22-020121 PAGO COCHERA A RENDIR MAIRA TR 00086109 04/02/2019 81 300.00
01/02/19 22-020122 RESTANTE KLEI Y CESAR 00119638 TR 00119638 01/02/2019 81 1150.00
05/02/19 22-020123 PAGO SANITAS 00138054 TR 00138054 05/02/2019 81 892.00
19/02/19 22-020124 A RENDIR CESAR 00089018 TR 00089018 19/02/2019 81 50.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873TR 00114873 25/02/2019 81 1575.00
27/02/19 22-020126 SERVICIOS VILMA CACERES 000718 TR 00071869 27/02/2019 81 100.00
01/02/19 22-020131 SERVICIOS ALEJANDRO PEREZ EN 00135951 01/02/2019 81 200.00
04/02/19 22-020132 PAGO COCHERA 00119599 EN 00119599 04/02/2019 81 130.00
06/02/19 22-020133 PAGO ABANTO EN 00026078 06/02/2019 81 1473.00
08/02/19 22-020134 MOVILIDAES MOISES EN 00081900 08/02/2019 81 350.00
10/02/19 22-020135 MOVILIDADES MOISES EN 00015121 10/02/2019 81 500.00
11/02/19 22-020136 MAIRA MELO A DEVOLVER EN 00050673 11/02/2019 81 368.40
12/02/19 22-020137 VIATICOS JOSEPH LEONARDO EN 00099061 12/02/2019 81 100.00
19/02/19 22-020138 COMBUSTIBLE MARIO MEJIA EN 00077465 19/02/2019 81 100.00
20/02/19 22-020139 SERVICIOS PEREZ ALEJANDRO EN 00008470 20/02/2019 81 100.00
22/02/19 22-020140 PAGO LLAMA PE EN 00061729 22/02/2019 81 354.00
26/02/19 22-020141 MOVILIDAD MOISES VASQUEZ EN 00101403 26/02/2019 81 50.00
28/02/19 22-020142 MAIRA MELO EVENTO EN 00040499 28/02/2019 81 2800.00
04/02/19 22-020143 PAGO MOVISTAR EN 03024130 04/02/2019 81 69.00
08/02/19 22-020144 PAGO RPM TR 03027158 08/02/2019 81 49.00
15/02/19 22-020145 PAGO MOVISTAR OFICINA TR 03080200 15/02/2019 81 465.60

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

15/02/19 22-020146 PAGO MOVISTAR TR 03110441 15/02/2019 81 69.70
15/02/19 22-020147 PAGO MOVISTAR #955500665 TR 03065620 15/02/2019 81 48.90
22/02/19 22-020148 PAGO VISA TR 00836037 22/02/2019 81 468.67
26/02/19 23-020001 COBRO CHEQUE BRAEDT F:57 0005EN 00050424 26/02/2019 81 4070.60
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 CH 00162524 01/02/2019 81 8394.69
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F CH 00884078 22/02/2019 81 24751.84
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 88474.31 77290.52
SALDO ACTUAL 13539.19
104102 BANCO DE CREDITO DOLARES
SALDO ANTERIOR 117.71
27/02/19 21-020011 COMPRA DOLARES 09713420 TR 09713420 27/02/2019 19 365.20
15/02/19 21-020017 COBRO PERUANA DE EST 05720455TR 05720455 15/02/2019 19 12493.67
15/02/19 21-020029 CAMBIO DOLARES TR 00022056 16/02/2019 19 3320.00
15/02/19 22-020001 PAGO RC INGENIEROS F311 001374EN 00137406 15/02/2019 19 197.12
18/02/19 22-020018 PAGO RIMAC TR 98051200 18/02/2019 19 273.14
18/02/19 22-020018 PAGO RIMAC TR 98051201 18/02/2019 19 273.14
19/02/19 22-020019 PAGO SEGURO TR 06511321 19/02/2019 19 272.57
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 TR [Link] 28/02/2019 19 33.06
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 TR [Link] 28/02/2019 19 4.36
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 TR IMPUESTO ITF 28/02/2019 19 0.83
07/02/19 22-020090 PAGO PRESTAMO 03233882 TR 03233882 07/02/2019 19 24.80
23/02/19 22-020093 PAGO TARJETA CREDITO NEGOCIOSTR 01836946 23/02/2019 19 290.30
20/02/19 22-020118 CAMBIO DOLARES TR 00018638 20/02/2019 19 2317.00
16/02/19 22-020119 PAGO ASP TR 00137383 16/02/2019 19 5475.30
27/02/19 22-020120 PAGO HOSTING E001-94 TR 00048153 27/02/2019 19 351.73
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 12858.87 12833.35
SALDO ACTUAL 92.19
104104 BANCO DE LA NACION
SALDO ANTERIOR 0.38
05/02/19 21-020001 COBRO DETRACCION BRAEDT F001-TR 515593336 05/02/2019 26 555.00
04/02/19 21-020004 COBRO DETRACCION PRIMAX F56-FTR 515441828 04/02/2019 26 501.00
04/02/19 21-020004 COBRO DETRACCION PRIMAX F56-FTR 51544182 04/02/2019 26 645.00
14/02/19 21-020005 COBRO FRUTAROM F70 TR 516713626 14/02/2019 26 2124.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 519258109 22/02/2019 26 507.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 92404225 22/02/2019 26 97.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 92404227 22/02/2019 26 598.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 92404229 22/02/2019 26 491.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 92404224 22/02/2019 26 1133.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX TR 92404226 22/02/2019 26 550.00
05/02/19 21-020008 COBRO DETRACCION BRAEDT F63-6TR 51559336 05/02/2019 26 424.00
05/02/19 21-020008 COBRO DETRACCION BRAEDT F63-6TR 5155933 05/02/2019 26 639.00
14/02/19 21-020009 COBRO DETRACCION PES F61 TR 516760184 14/02/2019 26 745.00
28/02/19 21-020013 COBRO DETRACCION TERPEL F001-6EN 93886849 28/02/2019 26 276.00
13/02/19 21-020015 COBRO DE DETRACCIONES F001-67TR 91829717 13/02/2019 26 384.00
13/02/19 21-020016 COBRO DETRACCION F001-69 TR 91829714 13/02/2019 26 1315.00
20/02/19 22-020094 PAGO RENTA 5TA ENE19 TR 518646021 20/02/2019 26 1195.00
20/02/19 22-020095 PAGO ONP ENE19 TR 518647501 20/02/2019 26 858.00
20/02/19 22-020097 PAGO RENTA NO DOMC ENE19 TR 518680750 20/02/2019 26 35.00
06/02/19 22-020127 PAGO IGV PER-OCT2018 TR 293347265 06/02/2019 26 2764.00
20/02/19 22-020128 [Link] DOMICILIADOSTR 293953169 20/02/2019 26 21.00
22/02/19 22-020129 PAGO IGV PER-OCT2018 TR 294097324 22/02/2019 26 2459.00
26/02/19 22-020130 PAGO IGV PER-OCT 2018 TR 294221225 26/02/2019 26 2820.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 10984.00 10152.00
SALDO ACTUAL 832.38
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
SALDO ANTERIOR 67560.30
07/02/19 05-020002 FRUTAROM PERU S, FT F001-00000FT F001-00000070 07/02/2019 20563120135 17700.00
26/02/19 05-020005 GAZEL PERU SAC , FT F001-00000 FT F001-00000073 26/02/2019 20511995028 2300.00
27/02/19 05-020006 SERVICENTRO LOS, FT F001-00000 FT F001-00000074 27/02/2019 20137926742 330.40
27/02/19 05-020008 QANTU PERÚ S.A., FT F001-00000 FT F001-00000076 27/02/2019 20555940158 280.00
27/02/19 05-020009 QANTU MITSUKI S, FT F001-00000 FT F001-00000077 27/02/2019 20603585152 560.00
28/02/19 05-020010 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000078 28/02/2019 20554545743 409.25
28/02/19 05-020011 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000080 28/02/2019 20554545743 3022.46
28/02/19 05-020012 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000079 28/02/2019 20554545743 1185.19

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

05/02/19 21-020001 COBRO DETRACCION BRAEDT F001-FT F001-00000057 14/01/2019 20100067910 555.00
01/02/19 21-020003 COBRO FRUTAROM 03070419 FT F001-00000047 02/01/2019 20563120135 15576.00
04/02/19 21-020004 COBRO DETRACCION PRIMAX F56-FFT F001-00000049 14/01/2019 20554545743 501.00
04/02/19 21-020004 COBRO DETRACCION PRIMAX F56-FFT F001-00000056 14/01/2019 20554545743 645.00
14/02/19 21-020005 COBRO FRUTAROM F70 FT F001-00000070 07/02/2019 20563120135 2124.00
28/02/19 21-020006 COBRO FRUTAROM F70 07690768 FT F001-00000070 07/02/2019 20563120135 15576.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000051 14/01/2019 20554545743 507.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000058 16/01/2019 20554545743 97.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000052 14/01/2019 20554545743 598.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000050 14/01/2019 20554545743 491.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000059 16/01/2019 20554545743 1133.00
22/02/19 21-020007 COBRO DETRACCION PRIMAX FT F001-00000054 14/01/2019 20554545743 550.00
05/02/19 21-020008 COBRO DETRACCION BRAEDT F63-6FT F001-00000064 17/01/2019 20100067910 424.00
05/02/19 21-020008 COBRO DETRACCION BRAEDT F63-6FT F001-00000063 17/01/2019 20100067910 639.00
27/02/19 21-020010 COBRO QANTU PERU F76 00743899FT F001-00000076 27/02/2019 20555940158 280.00
28/02/19 21-020012 COBRO TERPEL F001-65 FT F001-00000065 17/01/2019 20511995028 2024.00
28/02/19 21-020013 COBRO DETRACCION TERPEL F001-6FT F001-00000065 17/01/2019 20511995028 276.00
28/02/19 21-020021 COBRO TERPEL FT F001-00000015 16/11/2018 20511995028 2024.00
28/02/19 21-020021 COBRO TERPEL FT F001-00000044 17/12/2018 20511995028 2024.00
26/02/19 23-020001 COBRO CHEQUE BRAEDT F:57 0005FT F001-00000057 14/01/2019 20100067910 4070.60
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 FT F001-00000049 14/01/2019 20554545743 3676.20
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 FT F001-00000056 14/01/2019 20554545743 4728.49
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000058 16/01/2019 20554545743 714.49
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000052 14/01/2019 20554545743 4384.45
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000051 14/01/2019 20554545743 3718.82
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000050 14/01/2019 20554545743 3598.53
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000059 16/01/2019 20554545743 8309.36
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F FT F001-00000054 14/01/2019 20554545743 4036.19
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 25787.30 83281.13
SALDO ACTUAL 10066.47
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
SALDO ANTERIOR 45871.34
06/02/19 05-020001 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000069 06/02/2019 20330033313 10954.53
11/02/19 05-020003 INGRAWS SAC , FT F001-00000 FT F001-00000071 11/02/2019 20549655671 666.79
18/02/19 05-020004 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000072 18/02/2019 20330033313 353.75
14/02/19 21-020009 COBRO DETRACCION PES F61 FT F001-00000061 16/01/2019 20330033313 745.00
13/02/19 21-020015 COBRO DE DETRACCIONES F001-67FT F001-00000067 13/02/2019 20330033313 384.00
13/02/19 21-020016 COBRO DETRACCION F001-69 FT F001-00000069 06/02/2019 20330033313 1315.00
15/02/19 21-020017 COBRO PERUANA DE EST 05720455FT F001-00000067 21/01/2019 20330033313 2814.88
15/02/19 21-020017 COBRO PERUANA DE EST 05720455FT F001-00000069 06/02/2019 20330033313 9638.68
28/02/19 55-020002 ASIENTO DE REGULARIZACION FT F001-00000067 21/01/2019 20330033313 1.62
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 11976.69 14897.56
SALDO ACTUAL 42950.47
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.
SALDO ANTERIOR 16955.47
SALDO ACTUAL 16955.47
122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.
SALDO ANTERIOR 3962.66
SALDO ACTUAL 3962.66
141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.
SALDO ANTERIOR 335.00
SALDO ACTUAL 335.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.
 SALDO ANTERIOR 23099.30
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098213 01/02/2019 44 20.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 VR 010562 30/01/2019 80 40.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 VR 050505 04/02/2019 80 4.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 068251 11/02/2019 60 100.00
19/02/19 01-020004 RENDICION CAJA 19-02 VR 905156 19/02/2019 60 36.40
27/02/19 01-020005 RENDICION CAJA 27-02 VR 351321 27/02/2019 84 32.00
27/02/19 01-020005 RENDICION CAJA 27-02 VR 351322 27/02/2019 84 10.00
07/02/19 22-020003 COMPRAS A RENDIR MARIO 000199VR 00019912 07/02/2019 80 50.00
09/02/19 22-020004 A RENDIR LUIS ALMUERZO 0004077VR 00040776 09/02/2019 44 100.00
12/02/19 22-020005 A RENDIR MARIO 00061917 VR 00061917 12/02/2019 80 80.00

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Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

07/02/19 22-020006 A RENDIR MARIO 00021969 VR 00021969 07/02/2019 80 350.00
13/02/19 22-020007 A RENDIR COMPRAS LUIS 00110553VR 00110553 13/02/2019 44 100.00
16/02/19 22-020008 A RENDIR MARIO 00018773 VR 00018773 16/02/2019 80 140.00
18/02/19 22-020009 A RENDIR MARIO 00105247 VR 00105247 18/02/2019 80 112.00
18/02/19 22-020010 A RENDIR MARIO 00023395 VR 00023395 18/02/2019 80 51.00
16/02/19 22-020011 MARIO MEJIA 00052103 VR 00052103 16/02/2019 80 20.00
21/02/19 22-020012 A RENDIR MARIO 00025375 VR 00025375 21/02/2019 80 21.00
26/02/19 22-020013 COMPRAS A RENDIR MARIO 000558VR 00055889 26/02/2019 80 120.00
27/02/19 22-020014 A RENDIR LUIS 00100489 VR 00100489 27/02/2019 44 20.00
28/02/19 22-020015 A RENDIR LUIS 00013260 VR 00013260 28/02/2019 44 350.00
21/02/19 22-020016 COMPRA MARIO MEJIA 00008580 VR 00008580 21/02/2019 80 90.00
01/02/19 22-020020 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ VIAVR 00002682 01/02/2019 60 300.00
01/02/19 22-020021 A RENDIR COMPRAS ARTURO 00020VR 00020821 01/02/2019 60 250.00
02/02/19 22-020022 A RENDIR COMPRAS ARTURO FERNVR 00034661 02/02/2019 60 304.10
03/02/19 22-020023 A RENDIR VIATICOS ARTURO FERNAVR 00008739 03/02/2019 60 300.00
05/02/19 22-020032 A RENDIR CESAR CASTILLO 000060 VR 00006087 05/02/2019 83 602.90
06/02/19 22-020034 VIATICOS ARTURO FERNANDEZ 000VR 00031209 06/02/2019 60 300.00
07/02/19 22-020035 VIATICOS A RENDIR ARTURO 00019VR 00019932 07/02/2019 60 200.00
08/02/19 22-020037 A RENDIR FACTURAS ROGGER CHICVR 00036831 08/02/2019 82 324.30
07/02/19 22-020038 COMPRA DE PASAJES MAIRA 00052VR 00052535 07/02/2019 59 230.00
11/02/19 22-020039 A RENDIR CESAR 00047125 VR 00047125 11/02/2019 83 110.00
11/02/19 22-020040 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ 001VR 00113241 11/02/2019 60 150.00
12/02/19 22-020041 A RENDIR ARTURO 00091019 VR 00091019 12/02/2019 60 286.90
11/02/19 22-020042 A RENDIR ARTURO 00106353 VR 00106353 11/02/2019 60 359.00
12/02/19 22-020043 A RENDIR ARTURO FERNANDEZ 001VR 00113481 12/02/2019 60 30.00
15/02/19 22-020047 COMPRA KLEIDER 00065304 VR 00065304 15/02/2019 84 77.00
15/02/19 22-020049 VIATICOS HUANCAYO 00151767 VR 00151767 15/02/2019 60 100.00
16/02/19 22-020050 A RENDIR COMPRAS ARTURO 00001VR 00001787 16/02/2019 60 289.70
18/02/19 22-020053 A RENDIR CESAR CASTILLO 008901 VR 00089018 18/02/2019 83 50.00
20/02/19 22-020056 REEMBOLSO ARTURO FERNANDEZ 0VR 00090009 20/02/2019 60 110.00
20/02/19 22-020057 A RENDIR CESAR 00097465 VR 00097465 20/02/2019 83 20.00
26/02/19 22-020067 A RENDIR MAIRA MELO 00094055 VR 00094055 26/02/2019 59 110.00
27/02/19 22-020069 A RENDIR MAIRA MELO 00017543 VR 00017543 27/02/2019 59 310.00
27/02/19 22-020071 A RENDIR MOVILIDAD KLEI 001018 VR 00101803 27/02/2019 84 50.00
16/02/19 22-020079 A RENDIR ARTURO 00035081 VR 00035081 16/02/2019 60 100.00
16/02/19 22-020080 A RENDIR ARTURO 00106735 VR 00106735 16/02/2019 60 60.00
16/02/19 22-020081 A RENDIR ARTURO 00093854 VR 00093854 16/02/2019 60 150.00
16/02/19 22-020082 A RENDIR ARTURO 00110392 VR 00110392 16/02/2019 60 40.00
28/02/19 22-020083 COMPRA MAESTRO A RENDIR ARTUVR 00062817 28/02/2019 60 446.10
27/02/19 22-020084 A RENDIR ARTURO 00013935 VR 00013935 27/02/2019 60 300.00
20/02/19 22-020114 A RENDIR CESAR CASTILLO 000309 VR 00030998 20/02/2019 83 50.00
04/02/19 22-020121 PAGO COCHERA A RENDIR MAIRA VR 00086109 04/02/2019 59 300.00
19/02/19 22-020124 A RENDIR CESAR 00089018 VR 00089018 19/02/2019 83 50.00
11/02/19 22-020136 MAIRA MELO A DEVOLVER VR 00050673 11/02/2019 59 368.40
12/02/19 22-020137 VIATICOS JOSEPH LEONARDO VR 00099061 12/02/2019 91 100.00
19/02/19 22-020138 COMBUSTIBLE MARIO MEJIA VR 00077465 19/02/2019 80 100.00
28/02/19 22-020142 MAIRA MELO EVENTO VR 00040499 28/02/2019 59 2800.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 VR 00019912 07/02/2019 80 50.00
07/02/19 27-020002 RENDICION MARIO 07-02 VR 00021969 07/02/2019 80 350.00
12/02/19 27-020003 RENDICION MARIO 12-02 VR 00061917 12/02/2019 80 74.00
16/02/19 27-020004 RENDICION MARIO 16-02 VR 00018773 16/02/2019 80 138.60
18/02/19 27-020005 RENDICION 18-02 VR 00105247 18/02/2019 80 112.00
26/02/19 27-020006 RENDICION CAJA 26-02 VR 00055889 26/02/2019 80 115.00
26/02/19 27-020007 RENDICION MARIO SALDO 26-02 VR 00055889 26/02/2019 80 5.00
21/02/19 27-020008 RENDICION MARIO 21-02 VR 00025375 21/02/2019 80 21.00
21/02/19 27-020008 RENDICION MARIO 21-02 VR 00008580 21/02/2019 80 88.40
18/02/19 27-020009 RENDICION MARIO VR 00061917 12/02/2019 80 6.00
18/02/19 27-020010 RENDICION MARIO 18-02 VR 00023395 18/02/2019 80 50.50
21/02/19 27-020013 RENDICION SALDOS MARIO VR 00031714 22/01/2019 80 2.00
21/02/19 27-020013 RENDICION SALDOS MARIO VR 00008580 21/02/2019 80 1.60
21/02/19 27-020013 RENDICION SALDOS MARIO VR 00018773 16/02/2019 80 1.40
20/02/19 27-020014 RENDICION MARIO 18-02 VR 00052103 16/02/2019 80 20.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 00014920 03/01/2019 44 15.50
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 VR 00098261 31/01/2019 44 30.99

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Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

28/02/19 27-020019 RENDICION LUIS VR 00100489 27/02/2019 44 20.00
28/02/19 27-020019 RENDICION LUIS VR 00013260 28/02/2019 44 313.80
02/02/19 27-020020 RENDICION ARTURO 02-02 VR 00034661 02/02/2019 60 304.10
05/02/19 27-020021 RENDICION CESAR 05-02 VR 00006087 05/02/2019 83 602.90
07/02/19 27-020022 RENDICION MAIRA 07-02 VR 00052535 07/02/2019 59 230.00
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 VR 00047125 11/02/2019 83 24.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 00113241 11/02/2019 60 150.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 00106353 11/02/2019 60 359.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 00091019 12/02/2019 60 286.90
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 00113481 12/02/2019 60 30.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 068251 11/02/2019 60 100.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOVR 905156 19/02/2019 60 7.90
15/02/19 27-020025 RENDICION MAIRA 14-02 VR 00092145 14/02/2019 59 140.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00047125 11/02/2019 83 86.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00151767 15/02/2019 60 100.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00001787 16/02/2019 60 289.70
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00035081 16/02/2019 60 100.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00106735 16/02/2019 60 60.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00093854 16/02/2019 60 150.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 00110392 16/02/2019 60 40.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO VR 905156 19/02/2019 60 28.50
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 82 212.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00043322 11/01/2019 82 1.28
15/02/19 27-020028 RENDICION ROGGER CHICHHON VR 00043322 11/01/2019 82 212.30
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR 00043322 11/01/2019 82 20.42
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR 00073829 14/01/2019 82 300.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR 00121389 05/03/2019 82 136.10
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049418 16/01/2019 82 300.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00121389 05/03/2019 82 70.50
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 063281 17/01/2019 82 161.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 063281 17/01/2019 82 39.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 00121389 05/03/2019 82 6.70
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 00104150 04/06/2019 82 50.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 00077533 03/08/2019 82 50.00
15/02/19 27-020033 RENDICION KLEI 15-02 VR 00065304 15/02/2019 84 77.00
26/02/19 27-020034 RENDICION MAIRA 26-02 VR 00094055 26/02/2019 59 110.00
27/02/19 27-020035 RENDICION MAIRA 27-02 VR 00017543 27/02/2019 59 310.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00002682 01/02/2019 60 300.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00003837 28/01/2019 60 300.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00008739 03/02/2019 60 300.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00020821 01/02/2019 60 250.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00017024 30/01/2019 60 300.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00019932 07/02/2019 60 200.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00031209 06/02/2019 60 300.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00090009 20/02/2019 60 110.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 VR 00011383 29/01/2019 60 159.20
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00046787 15/05/2018 59 200.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00015600 03/08/2018 59 250.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00055037 03/11/2018 59 27.97
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00131665 03/09/2018 59 250.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 09280844 23/03/2018 59 93.22
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00090956 16/11/2018 59 13.96
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 890344 28/12/2017 59 250.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 665888 20/12/2017 59 300.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00250330 05/04/2018 59 138.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 767801 09/02/2018 59 127.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 939004 01/12/2017 59 84.14
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 08436782 25/04/2018 59 100.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 527984 29/12/2017 59 151.53
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 08959031 10/04/2018 59 138.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 216112 27/12/2017 59 34.47
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR F002-0007567 15/12/2017 59 5.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 11530.80 10987.58
SALDO ACTUAL 23642.52

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Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E.
SALDO ANTERIOR 2571.22
SALDO ACTUAL 2571.22
142201 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.N
SALDO ANTERIOR 23255.30
07/02/19 21-020022 ENTRA EFECT VR 00006040 09/04/2019 03 5000.00
11/02/19 21-020028 TRAN CTAS VR 00053632 07/09/2018 03 850.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 5850.00
SALDO ACTUAL 17405.30
142202 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.E
SALDO ANTERIOR 251924.03
SALDO ACTUAL 251924.03
144101 GERENTES PRESTAMOS MN
SALDO ANTERIOR 4070.00
SALDO ACTUAL 4070.00
144102 GERENTES PRESTAMOS ME
SALDO ANTERIOR 56437.47
SALDO ACTUAL 56437.47
144301 ENTREGAS A RENDIR GERENTES
SALDO ANTERIOR 8278.30
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 999999 11/02/2019 01 40.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023123 12/02/2019 01 60.00
13/02/19 21-020023 TRA OCTA SOL VR 00023123 27/05/2019 01 159.20
04/02/19 21-020025 TRAN CTAS TERC VR 00025198 21/05/2019 01 180.00
04/02/19 21-020025 TRAN CTAS TERC VR 00016315 03/11/2019 01 50.00
04/02/19 21-020025 TRAN CTAS TERC VR 00036578 26/11/2019 01 270.00
06/02/19 21-020026 TRA CTA JAGENTE VR 00033409 26/11/2019 01 400.00
06/02/19 21-020026 TRA CTA JAGENTE VR 00033577 28/10/2019 01 250.00
11/02/19 21-020027 TRAN CTAS VR 00030894 26/11/2019 03 160.00
11/02/19 21-020027 TRAN CTAS VR 00037676 28/06/2019 03 312.00
11/02/19 21-020027 TRAN CTAS VR 00097643 26/08/2019 03 176.70
11/02/19 21-020027 TRAN CTAS VR 00100856 05/09/2019 03 13.28
15/02/19 22-020046 A RENDIR MOISES VASQUEZ 000803VR 00080389 15/02/2019 01 250.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 00018923 31/01/2019 03 117.59
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 VR 00018923 31/01/2019 03 67.40
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 VR 00018923 31/01/2019 03 15.01
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR 00080389 15/02/2019 01 0.08
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 00080389 15/02/2019 01 140.00
28/02/19 27-020037 RENDICION GERENTES VR 00095283 06/03/2019 03 588.26
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00003783 06/12/2019 03 300.00
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR 00006714 14/10/2019 03 2007.80
07/02/19 31-020002 DISEF VENTANILLA TARJETA CREDI VR TS0702 07/02/2019 03 10000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 10350.00 5207.32
SALDO ACTUAL 3135.62
144302 ENTREGAS A RENDIR GERENCIA US
SALDO ANTERIOR 3198.97
SALDO ACTUAL 3198.97
161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARANTIA TERCEROS MN
SALDO ANTERIOR 433.00
SALDO ACTUAL 433.00
162401 RECLAMOS A SUNAT TRIBUTOS
SALDO ANTERIOR 529.00
SALDO ACTUAL 529.00
164401 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILER
SALDO ANTERIOR 3000.00
SALDO ACTUAL 3000.00
182101 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SALDO ANTERIOR 1180.48
SALDO ACTUAL 1180.48
302221 ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL COMUNES
SALDO ANTERIOR 147875.00
SALDO ACTUAL 147875.00
333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
SALDO ANTERIOR 1779.66

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Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

SALDO ACTUAL 1779.66
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
SALDO ANTERIOR 25316.95
SALDO ACTUAL 25316.95
335111 COSTO MUEBLES
SALDO ANTERIOR 4700.02
SALDO ACTUAL 4700.02
335211 COSTO ENSERES
SALDO ANTERIOR 6606.78
SALDO ACTUAL 6606.78
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO
SALDO ANTERIOR 17361.79
SALDO ACTUAL 17361.79
336911 OTROS EQUIPOS
SALDO ANTERIOR 12918.13
SALDO ACTUAL 12918.13
343111 COSTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
SALDO ANTERIOR 2792.58
SALDO ACTUAL 2792.58
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO
SALDO ANTERIOR 25316.95
SALDO ACTUAL 25316.95
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
SALDO ANTERIOR 3347.47
SALDO ACTUAL 3347.47
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
SALDO ANTERIOR 15913.51
SALDO ACTUAL 15913.51
392131 AMORTIZACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA COSTO
SALDO ANTERIOR 2792.58
SALDO ACTUAL 2792.58
401111 IGV - CUENTA PROPIA
SALDO ANTERIOR 34128.20
06/02/19 05-020001 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000069 06/02/2019 1671.03
07/02/19 05-020002 FRUTAROM PERU S, FT F001-00000FT F001-00000070 07/02/2019 2700.00
11/02/19 05-020003 INGRAWS SAC , FT F001-00000 FT F001-00000071 11/02/2019 101.71
18/02/19 05-020004 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000072 18/02/2019 53.96
26/02/19 05-020005 GAZEL PERU SAC , FT F001-00000 FT F001-00000073 26/02/2019 350.85
27/02/19 05-020006 SERVICENTRO LOS, FT F001-00000 FT F001-00000074 27/02/2019 50.40
27/02/19 05-020008 QANTU PERÚ S.A., FT F001-00000 FT F001-00000076 27/02/2019 42.71
27/02/19 05-020009 QANTU MITSUKI S, FT F001-00000 FT F001-00000077 27/02/2019 85.42
28/02/19 05-020010 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000078 28/02/2019 62.43
28/02/19 05-020011 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000080 28/02/2019 461.06
28/02/19 05-020012 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000079 28/02/2019 180.79
01/02/19 11-020001 MAGA TECH E.I.R, FT 001-003164 FT 001-003164 12/01/2019 12.20
01/02/19 11-020002 COMERCIAL MIDO , FT 0001-03541 FT 0001-035415 21/01/2019 1.53
01/02/19 11-020003 MAESTRO PERU SA, FT F521-00006 FT F521-00006146 17/01/2019 4.19
01/02/19 11-020004 CONTROLTEC AUTO, FT F001-00000FT F001-000000123 21/01/2019 11.13
01/02/19 11-020005 CONSORCIO COMER, FT F002-00001FT F002-0000120 21/01/2019 2.14
01/02/19 11-020007 JIN WANG WHA E., FT 001-005136 FT 001-005136 31/01/2019 7.02
01/02/19 11-020008 MAESTRO PERU SA, FT F536-00003 FT F536-00003985 17/01/2019 3.75
13/02/19 11-020010 ACUÑA AYRE ALEX, FT 002-006739 FT 002-006739 13/02/2019 2.14
13/02/19 11-020011 HJ ELECTRICAL W, FT 0001-01729 FT 0001-017295 13/02/2019 6.56
11/02/19 11-020012 EMPRESA EDITORA, FT F005-00175 FT F005-00175185 11/02/2019 6.77
01/02/19 11-020013 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029817 01/02/2019 59.66
02/02/19 11-020014 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029850 02/02/2019 46.39
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 271.08
06/02/19 11-020017 DISTRIBUIDORA N, FT F342-4754 FT F342-4754 06/02/2019 28.60
01/02/19 11-020019 MAESTRO PERU SA, FT F769-00001 FT F769-00001264 26/01/2019 43.06
04/02/19 11-020020 COESTI SA , FT FS59-26780 FT FS59-26780 04/02/2019 12.20
05/02/19 11-020021 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003893 05/02/2019 38.90
01/02/19 11-020022 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003886 01/02/2019 26.47
04/02/19 11-020023 RICARDO CALDERO, FT F001-00000 FT F001-00000443 04/02/2019 29.97
04/02/19 11-020024 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003892 04/02/2019 72.92

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

07/02/19 11-020026 REPRESENT. Y DI, FT 0004-04649 FT 0004-046496 07/02/2019 4.58
07/02/19 11-020027 Q & M IMPORT S., FT 0001-02923 FT 0001-029237 07/02/2019 2.59
05/02/19 11-020028 MAESTRO PERU SA, FT F355-00039 FT F355-00039581 05/02/2019 91.96
07/02/19 11-020029 AUTOSERVICIOS M, FT 002-000637 FT 002-000637 07/02/2019 53.24
07/02/19 11-020030 TRANSPORTE EL P, FT F016-00015 FT F016-00015820 07/02/2019 3.05
07/02/19 11-020031 HOSTAL PREMIER , FT 002-027074 FT 002-027074 07/02/2019 97.63
06/02/19 11-020032 QUILLA MAMANI A, FT 003-000200 FT 003-000200 06/02/2019 10.68
08/02/19 11-020036 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005923 08/02/2019 1.83
08/02/19 11-020037 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005924 08/02/2019 1.83
11/02/19 11-020038 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001469 11/02/2019 12.20
12/02/19 11-020039 DISTRIBUIDORA F, FT 0001-02567 FT 0001-025674 12/02/2019 7.83
12/02/19 11-020040 PRODUCTOS ELECT, FT 0001-00190FT 0001-001905 12/02/2019 11.29
12/02/19 11-020041 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00025FT F005-00025908 12/02/2019 0.76
14/02/19 11-020043 SERVICIOS MULTI, FT 0004-00002 FT 0004-000027 14/02/2019 7.63
12/02/19 11-020044 CONSORCIO TURIS, FT 001-008956 FT 001-008956 12/02/2019 10.68
12/02/19 11-020047 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211848 12/02/2019 43.76
11/02/19 11-020048 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211779 11/02/2019 54.75
16/02/19 11-020051 MAESTRO PERU SA, FT F512-00006 FT F512-00006648 16/02/2019 21.14
16/02/19 11-020053 MALPICA APOLINA, FT 002-001499 FT 002-001499 16/02/2019 16.55
16/02/19 11-020054 CHOMBO VALLADAR, FT 002-00084FT 002-000844 16/02/2019 10.68
16/02/19 11-020055 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003029 16/02/2019 44.19
16/02/19 11-020056 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003038 16/02/2019 8.07
15/02/19 11-020059 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003912 15/02/2019 46.22
18/02/19 11-020060 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003915 18/02/2019 7.70
18/02/19 11-020061 OPERADORES DE D, FT F002-3276 FT F002-3276 18/02/2019 8.69
18/02/19 11-020062 MAESTRO PERU SA, FT F538-00004 FT F538-00004617 18/02/2019 16.99
01/02/19 11-020063 MAESTRO PERU SA, FT F689-00002 FT F689-00002581 01/02/2019 2.72
01/02/19 11-020065 MAESTRO PERU SA, FT F687-00007 FT F687-0000784 08/01/2019 1.25
01/02/19 11-020066 TRACKMAT INVEST, FT 0001-00125 FT 0001-001251 01/02/2019 7.78
07/02/19 11-020067 COMERCIALIZADOR, FT 0001-01770FT 0001-017706 07/02/2019 13.93
01/02/19 11-020068 INVERSIONES Y S, FT 002-001251 FT 002-001251 11/01/2019 32.38
01/02/19 11-020069 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000914 FT 001-000914 16/01/2019 10.68
01/02/19 11-020070 RODRIGUEZ CHAYG, FT 0001-00050FT 0001-000502 15/01/2019 41.72
01/02/19 11-020072 MAESTRO PERU SA, FT F285-00033 FT F285-00033110 18/01/2019 20.17
01/02/19 11-020076 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000846 17/01/2019 0.76
01/02/19 11-020077 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000920 FT 001-000920 18/01/2019 10.68
01/02/19 11-020078 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000809 16/01/2019 10.60
01/02/19 11-020080 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000917 FT 001-000917 01/02/2019 10.68
01/02/19 11-020081 COMERCIALIZADOR, FT 0001-00261FT 0001-002616 16/01/2019 1.83
01/02/19 11-020082 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000827 16/01/2019 6.56
01/02/19 11-020083 INVERSIONES D'L, FT F001-185 FT F001-185 16/01/2019 4.58
01/02/19 11-020084 MAESTRO PERU SA, FT F635-00001 FT F635-00001007 16/01/2019 6.94
18/02/19 11-020086 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001780 18/02/2019 12.20
18/02/19 11-020088 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757626 18/02/2019 41.67
18/02/19 11-020089 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757627 18/02/2019 41.67
19/02/19 11-020090 RIMAC SEGUROS , FT F581-01760 FT F581-01760023 19/02/2019 41.58
15/02/19 11-020091 MAESTRO PERU SA, FT F516-00007 FT F516-00007878 15/02/2019 10.16
26/02/19 11-020092 D Y W NEGOCIACI, FT 0001-02305 FT 0001-023058 26/02/2019 17.54
25/02/19 11-020093 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003922 25/02/2019 110.90
25/02/19 11-020094 [Link] S.A. , FT F001-02352 FT F001-023527 25/02/2019 36.00
28/02/19 11-020095 [Link] S.A. , FT F001-02391 FT F001-023917 28/02/2019 36.00
21/02/19 11-020096 COESTI SA , FT FP70-58238 FT FP70-58238 21/02/2019 12.20
20/02/19 11-020099 RUTAS DE LIMA S, FT F605-06-00 FT F605-06-0050369 20/02/2019 0.84
20/02/19 11-020100 RUTAS DE LIMA S, FT F215-14-00 FT F215-14-0085842 20/02/2019 0.84
26/02/19 11-020104 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027476 26/02/2019 0.76
26/02/19 11-020105 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027426 26/02/2019 0.76
26/02/19 11-020106 RED CIENTIFICA , FT FR02-00009 FT FR02-0000933 26/02/2019 16.78
19/02/19 11-020109 INSPECCIONES TE, FT FE10-00004 FT FE10-00004471 19/02/2019 15.25
01/02/19 11-020110 FULL SERVICE EI, FT F001-00155 FT F001-001551 18/12/2018 70.17
28/02/19 11-020111 NUÑEZ HERRERA M, FT E001-94 FT E001-94 28/02/2019 53.56
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 26.41
01/02/19 11-020113 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827407 24/01/2019 10.52
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 10.52
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 9.15

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

06/02/19 11-020116 TELEFONICA DEL , NA 181-68694 NA 181-68694 06/02/2019 0.98
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 7.47
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 21.34
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 20.59
05/02/19 11-020120 TELEFONICA DEL , RC C00-618604 RC C00-61860451 05/02/2019 7.47
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 7.47
28/02/19 11-020122 DIMELEC S.A.C. , FT 0001-00256 FT 0001-002564 28/02/2019 37.53
28/02/19 11-020123 BERRU ROCA ALFO, FT 0001-00243 FT 0001-002437 28/02/2019 13.39
28/02/19 11-020124 MAESTRO PERU SA, FT F196-00026 FT F196-00026679 28/02/2019 68.05
01/02/19 11-020129 FULL SERVICE EI, FT F001-00083 FT F001-000839 18/07/2018 94.58
01/02/19 11-020130 MAESTRO PERU SA, FT F514-00004 FT F514-00004613 08/01/2019 7.95
22/02/19 11-020131 TURISMO CIVA SA, FT F001-01141 FT F001-0114143 22/02/2019 1.53
21/02/19 11-020132 MAESTRO PERU SA, FT F537-00004 FT F537-00004593 21/02/2019 8.24
21/02/19 11-020133 MAESTRO PERU SA, FT F146-00057 FT F146-00057363 21/02/2019 8.45
06/02/19 22-020127 PAGO IGV PER-OCT2018 VR 293347265 06/02/2019 2764.00
20/02/19 22-020128 [Link] DOMICILIADOSVR 0002222 20/02/2019 21.00
22/02/19 22-020129 PAGO IGV PER-OCT2018 VR 294097324 22/02/2019 2459.00
26/02/19 22-020130 PAGO IGV PER-OCT 2018 VR 294221225 26/02/2019 2820.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 10410.00 5761.34
SALDO ACTUAL 29479.54
401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES
SALDO ANTERIOR 203.00
SALDO ACTUAL 203.00
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR 13409.24
SALDO ACTUAL 13409.24
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR 517.00
SALDO ACTUAL 517.00
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR 1195.29
20/02/19 22-020094 PAGO RENTA 5TA ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 1195.29
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1195.29
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1195.29 1195.29
SALDO ACTUAL 1195.29
401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS
SALDO ANTERIOR 59.20
20/02/19 22-020097 PAGO RENTA NO DOMC ENE19 CN 3545367381 31/01/2019 35.23
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 35.23 0.00
SALDO ACTUAL 23.97
403101 ESSALUD
SALDO ANTERIOR 2203.11
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 2203.11
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 2203.11
SALDO ACTUAL 4406.22
403201 ONP
SALDO ANTERIOR 858.00
20/02/19 22-020095 PAGO ONP ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 858.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 858.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 858.00 858.00
SALDO ACTUAL 858.00
407101 AFP PRIMA
SALDO ANTERIOR 1521.01
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 760.18
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 760.18
SALDO ACTUAL 2281.19
407102 AFP HABITAT
SALDO ANTERIOR 1316.25
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 702.98
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 702.98
SALDO ACTUAL 2019.23
407103 PROFUTURO AFTP
SALDO ANTERIOR 347.90
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 168.28

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 168.28
SALDO ACTUAL 516.18
407104 AFP INTEGRA
SALDO ANTERIOR 1004.78
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 502.20
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 502.20
SALDO ACTUAL 1506.98
411101 SUELDOS
SALDO ANTERIOR 18457.18
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 46336884 870.00
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 06788759 1500.00
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 43783163 662.03
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 10380301 1500.00
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 70892221 613.06
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 45443060 3727.81
01/02/19 22-020096 PAGO SUELDOS ENE19 PL ENE-19 31/01/2019 45013275 3747.50
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 46336884 1740.00
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 06788759 2500.00
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 43783163 1324.05
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 10380301 2500.00
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 70892221 1231.72
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 45443060 3727.81
28/02/19 22-020098 PAGO PLANILLA FEB19 07706490 PL PL-FEB19 28/02/2019 45013275 3747.50
25/02/19 22-020115 PAGO SUELDO ENERO MOISES 0007PL ENE-19 31/01/2019 06788759 3774.69
25/02/19 22-020116 SUELDO ENERO ESMERALDA 00101PL ENE-19 31/01/2019 10380301 1744.30
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 06788759 5275.69
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 43783163 1324.05
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 10380301 3245.30
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 46336884 1740.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 70892221 1231.72
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 45443060 3727.81
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 45013275 3747.50
 TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 34910.47 20292.07
SALDO ACTUAL 3838.78
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
SALDO ANTERIOR 173.99
SALDO ACTUAL 173.99
415101 C.T.S. EMPLEADOS
SALDO ANTERIOR 87.29
SALDO ACTUAL 87.29
421101 FACTURAS NO EMITIDAS MN
SALDO ANTERIOR 264.72
01/02/19 11-020110 FULL SERVICE EI, FT F001-00155 FT F001-001551 18/12/2018 20325698625 389.83
01/02/19 11-020129 FULL SERVICE EI, FT F001-00083 FT F001-000839 18/07/2018 20325698625 525.42
22/02/19 22-020140 PAGO LLAMA PE FT 00061729 25/02/2019 20553510661 118.00
15/02/19 22-020146 PAGO MOVISTAR RC C00-03110441 15/02/2019 20100017491 69.70
15/02/19 22-020147 PAGO MOVISTAR #955500665 RC C00-03065620 15/02/2019 20100017491 48.90
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1151.85 0.00
SALDO ACTUAL 1416.57
421102 FACTURAS NO EMITIDAS ME
SALDO ANTERIOR 8095.17
SALDO ACTUAL 8095.17
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
SALDO ANTERIOR 1110.79
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 FT 002-006739 13/02/2019 10082268583 14.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 FT F005-00024666 31/01/2019 20145913544 5.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 FT F005-00024509 30/01/2019 20145913544 15.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 BV 0001-001799 01/02/2019 10224065260 6.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 BV 0001-001930 04/02/2019 10224065260 6.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 BV 0001-001816 01/02/2019 10224065260 6.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 BV 0001-001976 05/02/2019 10224065260 6.00
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 FT F005-00175185 11/02/2019 20143229816 44.39
04/02/19 01-020002 RENDICION CAJA 04-02 FT FS59-26780 04/02/2019 20127765279 80.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 FT F015-00001469 11/02/2019 20538108295 80.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.13

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 FT F005-00005923 08/02/2019 20600639812 12.01
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 FT F005-00005924 08/02/2019 20600639812 12.01
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 FT 0001-025674 12/02/2019 20520102338 51.30
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 FT 0004-000027 14/02/2019 20601644151 50.00
01/02/19 11-020001 MAGA TECH E.I.R, FT 001-003164 FT 001-003164 12/01/2019 20601494150 80.00
01/02/19 11-020002 COMERCIAL MIDO , FT 0001-03541 FT 0001-035415 21/01/2019 20508979828 10.00
01/02/19 11-020003 MAESTRO PERU SA, FT F521-00006 FT F521-00006146 17/01/2019 20112273922 27.50
01/02/19 11-020004 CONTROLTEC AUTO, FT F001-00000FT F001-000000123 21/01/2019 20603410166 72.99
01/02/19 11-020005 CONSORCIO COMER, FT F002-00001FT F002-0000120 21/01/2019 20512714081 14.00
01/02/19 11-020007 JIN WANG WHA E., FT 001-005136 FT 001-005136 31/01/2019 20600389034 46.00
01/02/19 11-020008 MAESTRO PERU SA, FT F536-00003 FT F536-00003985 17/01/2019 20112273922 24.60
09/02/19 11-020009 MONTALBAN CALLE, BV 001-01346BV 001-013469 09/02/2019 10427393548 56.00
13/02/19 11-020010 ACUÑA AYRE ALEX, FT 002-006739 FT 002-006739 13/02/2019 10082268583 14.00
13/02/19 11-020011 HJ ELECTRICAL W, FT 0001-01729 FT 0001-017295 13/02/2019 20535755958 43.00
11/02/19 11-020012 EMPRESA EDITORA, FT F005-00175 FT F005-00175185 11/02/2019 20143229816 44.39
01/02/19 11-020013 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029817 01/02/2019 20112273922 391.12
02/02/19 11-020014 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029850 02/02/2019 20112273922 304.10
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 10257960850 1777.08
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 10257960850 213.00
05/02/19 11-020016 CULQUI CRUZ ROS, FT F001-00003 FT F001-00003893 05/02/2019 10406624621 204.00
06/02/19 11-020017 DISTRIBUIDORA N, FT F342-4754 FT F342-4754 06/02/2019 20100030676 187.46
05/02/19 11-020018 TREND BUSINESS , FT F011-00002 FT F011-00002467 05/02/2019 20572283772 118.50
01/02/19 11-020019 MAESTRO PERU SA, FT F769-00001 FT F769-00001264 26/01/2019 20112273922 282.30
04/02/19 11-020020 COESTI SA , FT FS59-26780 FT FS59-26780 04/02/2019 20127765279 80.00
05/02/19 11-020021 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003893 05/02/2019 20600219279 255.00
01/02/19 11-020022 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003886 01/02/2019 20600219279 173.50
04/02/19 11-020024 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003892 04/02/2019 20600219279 478.00
07/02/19 11-020025 MENDOZA BOLIVAR, BV 0001-00321BV 0001-003215 07/02/2019 10100054090 10.00
07/02/19 11-020026 REPRESENT. Y DI, FT 0004-04649 FT 0004-046496 07/02/2019 20100821533 30.00
07/02/19 11-020027 Q & M IMPORT S., FT 0001-02923 FT 0001-029237 07/02/2019 20512559175 17.00
05/02/19 11-020028 MAESTRO PERU SA, FT F355-00039 FT F355-00039581 05/02/2019 20112273922 602.87
07/02/19 11-020029 AUTOSERVICIOS M, FT 002-000637 FT 002-000637 07/02/2019 20556199133 349.00
07/02/19 11-020030 TRANSPORTE EL P, FT F016-00015 FT F016-00015820 07/02/2019 20502324927 20.00
07/02/19 11-020031 HOSTAL PREMIER , FT 002-027074 FT 002-027074 07/02/2019 20134665212 640.00
06/02/19 11-020032 QUILLA MAMANI A, FT 003-000200 FT 003-000200 06/02/2019 10407563773 70.00
06/02/19 11-020033 QUISPE ORTIZ MI, BV 002-000603 BV 002-000603 06/02/2019 10306760381 3.00
07/02/19 11-020034 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016367 07/02/2019 20502324927 115.00
07/02/19 11-020035 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016366 07/02/2019 20502324927 115.00
08/02/19 11-020036 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005923 08/02/2019 20600639812 12.01
08/02/19 11-020037 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005924 08/02/2019 20600639812 12.01
11/02/19 11-020038 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001469 11/02/2019 20538108295 80.00
12/02/19 11-020039 DISTRIBUIDORA F, FT 0001-02567 FT 0001-025674 12/02/2019 20520102338 51.30
12/02/19 11-020040 PRODUCTOS ELECT, FT 0001-00190FT 0001-001905 12/02/2019 20600800656 74.00
12/02/19 11-020041 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00025FT F005-00025908 12/02/2019 20145913544 5.00
06/02/19 11-020042 TARAZONA ESPINO, BV 0001-00226BV 0001-002268 06/02/2019 10224065260 9.00
14/02/19 11-020043 SERVICIOS MULTI, FT 0004-00002 FT 0004-000027 14/02/2019 20601644151 50.00
12/02/19 11-020044 CONSORCIO TURIS, FT 001-008956 FT 001-008956 12/02/2019 20452689775 70.00
11/02/19 11-020045 SOYUS SA , BT 743-205181 BT 743-205181 11/02/2019 20100023203 18.00
11/02/19 11-020046 SOYUS SA , BT 743-205182 BT 743-205182 11/02/2019 20100023203 18.00
12/02/19 11-020047 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211848 12/02/2019 20536557858 286.90
11/02/19 11-020048 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211779 11/02/2019 20536557858 358.90
15/02/19 11-020049 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018712 15/02/2019 20555901179 70.00
15/02/19 11-020050 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018711 15/02/2019 20555901179 70.00
16/02/19 11-020051 MAESTRO PERU SA, FT F512-00006 FT F512-00006648 16/02/2019 20112273922 138.60
17/02/19 11-020052 INFONERC SOCIED, FT E001-36 FT E001-36 17/02/2019 20603630085 200.00
16/02/19 11-020053 MALPICA APOLINA, FT 002-001499 FT 002-001499 16/02/2019 10401273803 108.50
16/02/19 11-020054 CHOMBO VALLADAR, FT 002-00084FT 002-000844 16/02/2019 20486713659 70.00
16/02/19 11-020055 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003029 16/02/2019 20112273922 289.70
16/02/19 11-020056 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003038 16/02/2019 20112273922 52.90
16/02/19 11-020057 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00000 FT FB17-00000919 16/02/2019 20555901179 80.00
16/02/19 11-020058 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00009 FT FB17-0000918 16/02/2019 20555901179 80.00
15/02/19 11-020059 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003912 15/02/2019 20600219279 303.00
18/02/19 11-020060 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003915 18/02/2019 20600219279 50.50
18/02/19 11-020061 OPERADORES DE D, FT F002-3276 FT F002-3276 18/02/2019 20340999101 57.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.14

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

18/02/19 11-020062 MAESTRO PERU SA, FT F538-00004 FT F538-00004617 18/02/2019 20112273922 111.40
01/02/19 11-020063 MAESTRO PERU SA, FT F689-00002 FT F689-00002581 01/02/2019 20112273922 17.80
01/02/19 11-020065 MAESTRO PERU SA, FT F687-00007 FT F687-0000784 08/01/2019 20112273922 8.18
01/02/19 11-020066 TRACKMAT INVEST, FT 0001-00125 FT 0001-001251 01/02/2019 20602532055 51.00
07/02/19 11-020067 COMERCIALIZADOR, FT 0001-01770FT 0001-017706 07/02/2019 20482795031 91.30
01/02/19 11-020068 INVERSIONES Y S, FT 002-001251 FT 002-001251 11/01/2019 20560135557 212.30
01/02/19 11-020069 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000914 FT 001-000914 16/01/2019 20456004165 70.00
01/02/19 11-020070 RODRIGUEZ CHAYG, FT 0001-00050FT 0001-000502 15/01/2019 10417155509 273.50
01/02/19 11-020071 DISTRIBUIDORA F, FT 001-006822 FT 001-006822 18/01/2019 20561169668 40.00
01/02/19 11-020072 MAESTRO PERU SA, FT F285-00033 FT F285-00033110 18/01/2019 20112273922 132.20
01/02/19 11-020073 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008604 18/01/2019 20133605291 11.00
01/02/19 11-020074 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008605 18/01/2019 20133605291 5.00
01/02/19 11-020075 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008602 18/01/2019 20133605291 15.00
01/02/19 11-020076 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000846 17/01/2019 20538900240 5.00
01/02/19 11-020077 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000920 FT 001-000920 18/01/2019 20456004165 70.00
01/02/19 11-020078 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000809 16/01/2019 20538900240 69.50
01/02/19 11-020079 ZUÑIGA BARTUREN, BV 0001-02739BV 0001-027399 16/01/2019 10165437719 11.00
01/02/19 11-020080 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000917 FT 001-000917 01/02/2019 20456004165 70.00
01/02/19 11-020081 COMERCIALIZADOR, FT 0001-00261FT 0001-002616 16/01/2019 20602705839 12.00
01/02/19 11-020082 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000827 16/01/2019 20538900240 43.00
01/02/19 11-020083 INVERSIONES D'L, FT F001-185 FT F001-185 16/01/2019 20602853803 30.00
01/02/19 11-020084 MAESTRO PERU SA, FT F635-00001 FT F635-00001007 16/01/2019 20112273922 45.50
01/02/19 11-020085 RODAS PEREZ PER, BV 0002-00066 BV 0002-000668 16/01/2019 10484206070 6.50
18/02/19 11-020086 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001780 18/02/2019 20538108295 80.00
18/02/19 11-020087 TARAZONA ESPINO, BV 001-002523BV 001-002523 18/02/2019 10224065260 6.00
15/02/19 11-020091 MAESTRO PERU SA, FT F516-00007 FT F516-00007878 15/02/2019 20112273922 66.60
26/02/19 11-020092 D Y W NEGOCIACI, FT 0001-02305 FT 0001-023058 26/02/2019 20601400911 115.00
25/02/19 11-020093 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003922 25/02/2019 20600219279 727.00
25/02/19 11-020094 [Link] S.A. , FT F001-02352 FT F001-023527 25/02/2019 20553510661 236.00
28/02/19 11-020095 [Link] S.A. , FT F001-02391 FT F001-023917 28/02/2019 20553510661 236.00
21/02/19 11-020096 COESTI SA , FT FP70-58238 FT FP70-58238 21/02/2019 20127765279 80.00
19/02/19 11-020097 TARAZONA ESPINO, BV 001-002703BV 001-002703 19/02/2019 10224065260 9.00
21/02/19 11-020098 TARAZONA ESPINO, BV 001-002669BV 001-002669 21/02/2019 10224065260 6.00
20/02/19 11-020099 RUTAS DE LIMA S, FT F605-06-00 FT F605-06-0050369 20/02/2019 20550372640 5.50
20/02/19 11-020100 RUTAS DE LIMA S, FT F215-14-00 FT F215-14-0085842 20/02/2019 20550372640 5.50
23/02/19 11-020101 TARAZONA ESPINO, BV 001-002825BV 001-002825 23/02/2019 10224065260 6.00
23/02/19 11-020102 TARAZONA ESPINO, BV 001-002778BV 001-002778 23/02/2019 10224065260 6.00
26/02/19 11-020103 TARAZONA ESPINO, BV 001-002880BV 001-002880 26/02/2019 10224065260 9.00
26/02/19 11-020104 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027476 26/02/2019 20145913544 5.00
26/02/19 11-020105 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027426 26/02/2019 20145913544 5.00
26/02/19 11-020106 RED CIENTIFICA , FT FR02-00009 FT FR02-0000933 26/02/2019 20111451592 110.00
27/02/19 11-020107 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017042 27/02/2019 20502324927 155.00
27/02/19 11-020108 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017041 27/02/2019 20502324927 155.00
19/02/19 11-020109 INSPECCIONES TE, FT FE10-00004 FT FE10-00004471 19/02/2019 20600448286 100.00
01/02/19 11-020110 FULL SERVICE EI, FT F001-00155 FT F001-001551 18/12/2018 20325698625 460.00
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 20331898008 175.33
01/02/19 11-020113 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827407 24/01/2019 20100017491 68.99
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 20100017491 69.08
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 20100017491 53.59
06/02/19 11-020116 TELEFONICA DEL , NA 181-68694 NA 181-68694 06/02/2019 20100017491 6.45
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 20100017491 49.01
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 20100017491 139.94
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 20100017491 135.03
05/02/19 11-020120 TELEFONICA DEL , RC C00-618604 RC C00-61860451 05/02/2019 20100017491 48.99
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 20100017491 49.01
28/02/19 11-020122 DIMELEC S.A.C. , FT 0001-00256 FT 0001-002564 28/02/2019 20601017190 246.00
28/02/19 11-020123 BERRU ROCA ALFO, FT 0001-00243 FT 0001-002437 28/02/2019 10061102758 87.80
28/02/19 11-020124 MAESTRO PERU SA, FT F196-00026 FT F196-00026679 28/02/2019 20112273922 446.10
20/02/19 11-020125 ET PERUBUS SA , BT 658-194691 BT 658-194691 20/02/2019 20106076635 16.00
20/02/19 11-020126 ET PERUBUS SA , BT 658-194692 BT 658-194692 20/02/2019 20106076635 16.00
20/02/19 11-020127 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034520 20/02/2019 20219774207 15.00
20/02/19 11-020128 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034521 20/02/2019 20219774207 15.00
01/02/19 11-020129 FULL SERVICE EI, FT F001-00083 FT F001-000839 18/07/2018 20325698625 620.00
01/02/19 11-020130 MAESTRO PERU SA, FT F514-00004 FT F514-00004613 08/01/2019 20112273922 52.10

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.15

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

22/02/19 11-020131 TURISMO CIVA SA, FT F001-01141 FT F001-0114143 22/02/2019 20102427891 10.00
21/02/19 11-020132 MAESTRO PERU SA, FT F537-00004 FT F537-00004593 21/02/2019 20112273922 54.00
21/02/19 11-020133 MAESTRO PERU SA, FT F146-00057 FT F146-00057363 21/02/2019 20112273922 55.40
08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR RC 221-797054 17/01/2019 20331898008 165.90
08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR RC 222-941372 08/02/2019 20331898008 175.33
04/02/19 22-020025 PAGO ARI SOLUTIONS 00083772 FT 0001-0003892 04/02/2019 20600219279 478.00
15/02/19 22-020045 PAGO AIR SOLUTIONS 00065220 FT 0001-0003912 15/02/2019 20600219279 303.00
17/02/19 22-020052 PAGO INFONERC 00032599 FT E001-36 17/02/2019 20603630085 200.00
21/02/19 22-020059 PAGO AIR SOLUTIONS 00034269 FT 0001-0003916 21/02/2019 20600219279 83.50
21/02/19 22-020060 PAGO AIR SOLUTIONS 00090480 FT 0001-0003917 21/02/2019 20600219279 55.00
25/02/19 22-020062 PAGO AIR SOLUTIONS 00114748 FT 0001-0003922 25/02/2019 20600219279 727.00
27/02/19 22-020070 PAGO SERV CONTABLES ENE 00018FT E001-108 23/01/2019 10257960850 1564.08
28/02/19 22-020076 PAGO AIR SOLUTIONS 00101235 FT 0001-0003926 01/03/2019 20600219279 235.00
05/02/19 22-020077 PAGO AIR SOLUTIONS 00063169 FT 0001-0003893 05/02/2019 20600219279 255.00
18/02/19 22-020100 RENDICION CAJA 18-02 FT F002-3276 18/02/2019 20340999101 57.00
15/02/19 22-020107 PAGO RPM #961062300 RC C00-61860217 05/02/2019 20100017491 49.00
08/02/19 22-020108 RPM #961583267 03056985 RC C00-61858105 05/02/2019 20100017491 139.94
08/02/19 22-020109 PAGO RPM #951851870 03027103 RC C00-61860527 05/02/2019 20100017491 135.03
05/02/19 22-020123 PAGO SANITAS 00138054 LB 100-000511780 03/12/2018 20523470761 892.00
22/02/19 22-020140 PAGO LLAMA PE FT F001-023527 25/02/2019 20553510661 236.00
04/02/19 22-020143 PAGO MOVISTAR RC C00-61827407 24/01/2019 20100017491 68.99
08/02/19 22-020144 PAGO RPM RC 0004-980277311 22/01/2019 20100017491 49.00
15/02/19 22-020145 PAGO MOVISTAR OFICINA RC 0004-980277311 22/01/2019 20100017491 183.70
15/02/19 22-020145 PAGO MOVISTAR OFICINA RC 0004-982290110 22/02/2019 20100017491 232.90
15/02/19 22-020145 PAGO MOVISTAR OFICINA RC 0004-986294777 22/04/2019 20100017491 49.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 FT 0001-029237 07/02/2019 20512559175 17.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 FT 0004-046496 07/02/2019 20100821533 30.00
07/02/19 27-020002 RENDICION MARIO 07-02 FT 002-000637 07/02/2019 20556199133 349.00
12/02/19 27-020003 RENDICION MARIO 12-02 FT 0001-001905 12/02/2019 20600800656 74.00
16/02/19 27-020004 RENDICION MARIO 16-02 FT F512-00006648 16/02/2019 20112273922 138.60
18/02/19 27-020005 RENDICION 18-02 FT F538-00004617 18/02/2019 20112273922 111.40
26/02/19 27-020006 RENDICION CAJA 26-02 FT 0001-023058 26/02/2019 20601400911 115.00
26/02/19 27-020007 RENDICION MARIO SALDO 26-02 FT F005-00027426 26/02/2019 20145913544 5.00
21/02/19 27-020008 RENDICION MARIO 21-02 FT F537-00004593 21/02/2019 20112273922 54.00
21/02/19 27-020008 RENDICION MARIO 21-02 FT F146-00057363 21/02/2019 20112273922 55.40
18/02/19 27-020009 RENDICION MARIO BV 001-002523 18/02/2019 10224065260 6.00
18/02/19 27-020010 RENDICION MARIO 18-02 FT 0001-0003915 18/02/2019 20600219279 50.50
21/02/19 27-020013 RENDICION SALDOS MARIO FT F005-00025908 12/02/2019 20145913544 5.00
20/02/19 27-020014 RENDICION MARIO 18-02 FT F215-14-0085842 20/02/2019 20550372640 5.50
20/02/19 27-020014 RENDICION MARIO 18-02 FT F605-06-0050369 20/02/2019 20550372640 5.50
20/02/19 27-020014 RENDICION MARIO 18-02 BV 001-002703 19/02/2019 10224065260 9.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS FT F001-000000123 21/01/2019 20603410166 72.99
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS FT F002-0000120 21/01/2019 20512714081 14.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS FT F536-00003985 17/01/2019 20112273922 24.60
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 001-013469 09/02/2019 10427393548 56.00
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 FT 0001-017295 13/02/2019 20535755958 43.00
28/02/19 27-020019 RENDICION LUIS FT 0001-002564 28/02/2019 20601017190 246.00
28/02/19 27-020019 RENDICION LUIS FT 0001-002437 28/02/2019 10061102758 87.80
02/02/19 27-020020 RENDICION ARTURO 02-02 FT F192-00029850 02/02/2019 20112273922 304.10
05/02/19 27-020021 RENDICION CESAR 05-02 FT F355-00039581 05/02/2019 20112273922 602.87
07/02/19 27-020022 RENDICION MAIRA 07-02 FT FA47-00016367 07/02/2019 20502324927 115.00
07/02/19 27-020022 RENDICION MAIRA 07-02 FT FA47-00016366 07/02/2019 20502324927 115.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOFT 001-008956 12/02/2019 20452689775 70.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOBT 743-205181 11/02/2019 20100023203 18.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOBT 743-205182 11/02/2019 20100023203 18.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOFT FA19-00211779 11/02/2019 20536557858 358.90
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOFT FA19-00211848 12/02/2019 20536557858 286.90
15/02/19 27-020025 RENDICION MAIRA 14-02 FT FB02-00018712 15/02/2019 20555901179 70.00
15/02/19 27-020025 RENDICION MAIRA 14-02 FT FB02-00018711 15/02/2019 20555901179 70.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT 002-001499 16/02/2019 10401273803 108.50
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT 002-000844 16/02/2019 20486713659 70.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT F474-00003029 16/02/2019 20112273922 289.70
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT F474-00003038 16/02/2019 20112273922 52.90
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT FB17-00000919 16/02/2019 20555901179 80.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.16

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO FT FB17-0000918 16/02/2019 20555901179 80.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F689-00002581 01/02/2019 20112273922 17.80
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F687-0000784 08/01/2019 20112273922 8.18
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON FT 0001-001251 01/02/2019 20602532055 51.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON FT 070219 01/02/2019 20482795031 91.30
15/02/19 27-020028 RENDICION ROGGER CHICHHON FT 002-001251 11/01/2019 20560135557 212.30
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER FT 001-000914 16/01/2019 20456004165 70.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER FT 0001-000502 15/01/2019 10417155509 273.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT 001-000917 01/02/2019 20456004165 70.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT 0001-002616 16/01/2019 20602705839 12.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F002-0000809 16/01/2019 20538900240 69.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON BV 0001-027399 16/01/2019 10165437719 11.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F002-0000827 16/01/2019 20538900240 43.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F635-00001007 16/01/2019 20112273922 45.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F001-185 16/01/2019 20602853803 30.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON BV 0002-000668 16/01/2019 10484206070 6.50
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON FT F002-0000846 17/01/2019 20538900240 5.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON FT 001-000920 18/01/2019 20456004165 70.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-FT 001-006822 18/01/2019 20561169668 40.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-FT F285-00033110 18/01/2019 20112273922 132.20
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-FT FP05-00008604 18/01/2019 20133605291 11.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-FT FP05-00008605 18/01/2019 20133605291 5.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-FT FP05-00008602 18/01/2019 20133605291 15.00
15/02/19 27-020033 RENDICION KLEI 15-02 FT F516-00007878 15/02/2019 20112273922 66.60
26/02/19 27-020034 RENDICION MAIRA 26-02 FT FR02-0000933 26/02/2019 20111451592 110.00
27/02/19 27-020035 RENDICION MAIRA 27-02 FT FA47-00017041 27/02/2019 20502324927 155.00
27/02/19 27-020035 RENDICION MAIRA 27-02 FT FA47-00017042 27/02/2019 20502324927 155.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 FT F016-00015820 07/02/2019 20502324927 20.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 FT 002-027074 07/02/2019 20134665212 640.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 FT 003-000200 06/02/2019 10407563773 70.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 002-000603 06/02/2019 10306760381 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 FT F192-00029817 01/02/2019 20112273922 391.12
28/02/19 27-020037 RENDICION GERENTES FT F342-4754 06/02/2019 20100030676 187.46
28/02/19 27-020037 RENDICION GERENTES FT F011-00002467 05/02/2019 20572283772 118.50
28/02/19 27-020037 RENDICION GERENTES FT F769-00001264 26/01/2019 20112273922 282.30
28/02/19 55-020002 ASIENTO DE REGULARIZACION RC C00-61860217 05/02/2019 20100017491 0.01
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 14715.46 15677.88
SALDO ACTUAL 2073.21
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
SALDO ANTERIOR 19736.80
04/02/19 11-020023 RICARDO CALDERO, FT F001-00000 FT F001-00000443 04/02/2019 20519069262 196.47
18/02/19 11-020088 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757626 18/02/2019 20100041953 273.14
18/02/19 11-020089 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757627 18/02/2019 20100041953 273.14
19/02/19 11-020090 RIMAC SEGUROS , FT F581-01760 FT F581-01760023 19/02/2019 20100041953 272.57
28/02/19 11-020111 NUÑEZ HERRERA M, FT E001-94 FT E001-94 28/02/2019 10158447512 351.10
28/02/19 19-020003 CN 3558124810 28/02/2019 EX770493581 126.32
15/02/19 22-020001 PAGO RC INGENIEROS F311 001374FT F001-0000311 07/01/2019 20519069262 198.24
18/02/19 22-020018 PAGO RIMAC FT F581-01757626 18/02/2019 20100041953 273.14
18/02/19 22-020018 PAGO RIMAC FT F581-01757627 18/02/2019 20100041953 273.14
19/02/19 22-020019 PAGO SEGURO FT F581-01760023 19/02/2019 20100041953 272.57
02/02/19 22-020101 PAGO GOOGLE 00377616 CN 3545367381 31/01/2019 EX770493581 122.67
12/02/19 22-020105 PAGO GOOGLE 00912137 CN 3545367381 31/01/2019 EX770493581 6.49
16/02/19 22-020119 PAGO ASP FT F101-00000628 15/10/2018 20505675593 3196.55
16/02/19 22-020119 PAGO ASP FT F101-00000653 24/10/2019 20505675593 2290.02
27/02/19 22-020120 PAGO HOSTING E001-94 FT E001-94 28/02/2019 10158447512 351.10
28/02/19 55-020002 ASIENTO DE REGULARIZACION FT F101-00000628 15/10/2018 20505675593 45.06
28/02/19 55-020002 ASIENTO DE REGULARIZACION FT F101-00000653 24/10/2018 20505675593 22.57
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 7051.55 1492.74
SALDO ACTUAL 14177.99
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN
SALDO ANTERIOR 516.00
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 DR 94084800 28/02/2019 10257960850 213.00
28/02/19 22-020104 PAGO DETRACCION 01286162 DR 94084800 28/02/2019 10257960850 213.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 213.00 213.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.17

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

SALDO ACTUAL 516.00
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.
SALDO ANTERIOR 13353.08
SALDO ACTUAL 13353.08
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.
SALDO ANTERIOR 15458.29
SALDO ACTUAL 15458.29
422103 ANTICIPO HONORARIOS M.N.
SALDO ANTERIOR 30883.31
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 RH 013211 02/02/2019 10708218885 60.00
09/02/19 01-020010 RENDICION CAJA 09-02 RH 000666 09/02/2019 10708218885 60.00
21/02/19 22-020058 PAGO YHON UGARTE 00046535 RH 321321 21/02/2019 10296134681 140.00
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 RH 652389 16/02/2019 10708218885 60.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 320.00 0.00
SALDO ACTUAL 31203.31
422104 ANTICIPO HONORARIOS M.E.
SALDO ANTERIOR 120.00
 SALDO ACTUAL 120.00
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
SALDO ANTERIOR 9890.50
04/02/19 15-020001 ARTURO NICOLAS , RH E001-21 RH E001-21 04/02/2019 10071486406 260.00
04/02/19 15-020002 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-23 RH E001-23 04/02/2019 10479115694 200.00
02/02/19 15-020003 GARCIA SALINAS , RH E001-17 RH E001-17 02/02/2019 10400303601 350.00
05/02/19 15-020004 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-7 RH E001-7 05/02/2019 10296134681 100.00
05/02/19 15-020005 HUAYANCA ROMERO, RH E001-84 RH E001-84 05/02/2019 10028880125 350.00
08/02/19 15-020006 ABANTO VERGARA , RH E001-2 RH E001-2 08/02/2019 10703658526 1472.95
16/02/19 15-020007 LEONARDO HERRER, RH E001-26 RH E001-26 16/02/2019 10487268050 170.00
18/02/19 15-020008 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-24 RH E001-24 18/02/2019 10479115694 135.60
08/02/19 15-020009 CHICCHON GARRAM, RH E001-55 RH E001-55 08/02/2019 10192606964 540.00
08/02/19 15-020010 CHICCHON GARRAM, RH E001-56 RH E001-56 08/02/2019 10192606964 600.00
18/02/19 15-020011 MEJIA CORDERO M, RH E001-10 RH E001-10 18/02/2019 10475948837 1200.00
26/02/19 15-020012 CARPIO MEDINA R, RH E001-11 RH E001-11 26/02/2019 10460506579 426.00
27/02/19 15-020013 CHICCHON GARRAM, RH E001-62 RH E001-62 27/02/2019 10192606964 680.00
28/02/19 15-020014 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-25 RH E001-25 28/02/2019 10479115694 1000.00
28/02/19 15-020015 ARTURO NICOLAS , RH E001-22 RH E001-22 28/02/2019 10071486406 1350.00
28/02/19 15-020016 MEJIA CORDERO M, RH E001-11 RH E001-11 28/02/2019 10475948837 1280.00
20/02/19 15-020017 BEJAR GUIZADO H, RH E001-23 RH E001-23 20/02/2019 10404385734 100.00
21/02/19 15-020018 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-8 RH E001-8 21/02/2019 10296134681 100.00
28/02/19 15-020019 ABANTO VERGARA , RH E001-3 RH E001-3 28/02/2019 10703658526 1472.95
09/02/19 15-020020 LEONARDO HERRER, RH E001-25 RH E001-25 09/02/2019 10487268050 100.00
27/02/19 15-020021 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-10 RH E001-10 27/02/2019 10296134681 140.00
27/02/19 15-020022 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-9 RH E001-9 27/02/2019 10296134681 100.00
04/02/19 22-020027 PAGO HONORARIOS ALEXIS 001525RH E001-10 29/01/2019 10762477560 793.30
04/02/19 22-020028 PAGO HONORARIOS ROGGER CHIC RH E001-55 08/02/2019 10192606964 540.00
04/02/19 22-020029 SERVICIOS ROGGER CHICCHON RH E001-56 08/02/2019 10192606964 600.00
05/02/19 22-020030 PAGO YHON AREQUIPA 00036101 RH E001-7 05/02/2019 10296134681 100.00
05/02/19 22-020031 SERVICIOS JUAN GARCIA 00005995 RH E001-17 02/02/2019 10400303601 350.00
08/02/19 22-020036 SERVICIOS ALEJANDRO PEREZ RH E001-24 18/02/2019 10479115694 135.60
16/02/19 22-020051 SERVICIOS JOSEPH LEONARDO 0001RH E001-26 16/02/2019 10487268050 170.00
20/02/19 22-020055 SERVICIOS ROGGER CHICCHON 000RH E001-62 27/02/2019 10192606964 300.00
21/02/19 22-020058 PAGO YHON UGARTE 00046535 RH E001-8 21/02/2019 10296134681 100.00
25/02/19 22-020061 SERVICIOS ROGER CARPIO 0011461RH E001-11 26/02/2019 10460506579 426.00
25/02/19 22-020066 SERVICIOS ROGGER CHICCHON 000RH E001-62 27/02/2019 10192606964 380.00
26/02/19 22-020068 PAGO YHON UGARTE 00071869 RH E001-9 27/02/2019 10296134681 100.00
28/02/19 22-020072 PAGO SERVICIOS MARIO MEJIA 000RH E001-11 28/02/2019 10475948837 1130.00
20/02/19 22-020073 MARIO MEJIA 00038402 RH E001-11 28/02/2019 10475948837 100.00
28/02/19 22-020074 PAGO ARTURO FERNANDEZ 000255RH E001-22 28/02/2019 10071486406 1350.00
28/02/19 22-020075 PAGO ALEJANDRO PEREZ RH E001-25 28/02/2019 10479115694 900.00
05/02/19 22-020085 PAGO MAURICIO 00167236 RH E001-84 05/02/2019 10028880125 350.00
14/02/19 22-020086 PAGO SERVICIOS JHON 00092145 RH E001-10 27/02/2019 10296134681 140.00
01/02/19 22-020110 PAGO MARIO MEJIA 00119912 RH E001-10 18/02/2019 10475948837 490.00
01/02/19 22-020111 PAGO JOSEPH LEONARDO 00150936 RH E001-24 26/01/2019 10487268050 300.00
01/02/19 22-020112 ARTURO FERNANDEZ 00120648 RH E001-21 04/02/2019 10071486406 260.00
03/02/19 22-020113 SERVICIOS ALEJANDRO 00038679 RH E001-23 04/02/2019 10479115694 50.00

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

27/02/19 22-020126 SERVICIOS VILMA CACERES 000718 RH E001-19 10/02/2019 10296134681 100.00
01/02/19 22-020131 SERVICIOS ALEJANDRO PEREZ RH E001-51.3 16/12/2019 10479115694 200.00
06/02/19 22-020133 PAGO ABANTO RH E001-2 08/02/2019 10703658526 1472.50
20/02/19 22-020139 SERVICIOS PEREZ ALEJANDRO RH E001-48 29/11/2019 10479115694 93.52
20/02/19 22-020139 SERVICIOS PEREZ ALEJANDRO RH E001-51.3 16/12/2019 10479115694 6.48
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCORH E001-26 06/06/2019 10071486406 179.50
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO RH E001-26 06/06/2019 10071486406 171.10
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 RH E001-31 30/09/2019 10071486406 532.29
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 RH E001-11 30/09/2019 15604510403 532.29
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 12352.58 12127.50
SALDO ACTUAL 9665.42
424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E.
SALDO ANTERIOR 878.55
11/02/19 15-020025 RABI RUIZ MUGUE, RH E001-202 RH E001-202 11/02/2019 10093037320 172.85
 TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 172.85
SALDO ACTUAL 1051.40
441111 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.N.
SALDO ANTERIOR 20130.32
SALDO ACTUAL 20130.32
441112 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.E.
SALDO ANTERIOR 1.86
SALDO ACTUAL 1.86
451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.
SALDO ANTERIOR 99810.86
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO PR FEB19 07/02/2019 201806 1549.28
23/02/19 22-020091 PAGO TARJETA DE CREDITO NEGOCIPR 01872997 23/02/2019 00256960 293.80
25/02/19 22-020092 PAGO TARJETA CREDITO NEGOCIO PR 01028334 25/02/2019 00256960 2695.35
23/02/19 22-020093 PAGO TARJETA CREDITO NEGOCIOSPR 01836946 23/02/2019 00256960 290.30
22/02/19 22-020148 PAGO VISA PR 00836037 22/02/2019 00256960 468.67
07/02/19 31-020002 DISEF VENTANILLA TARJETA CREDI VR TS0702 07/02/2019 00256960 10000.00
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 00256960 1319.71
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 5297.40 11319.71
SALDO ACTUAL 105833.17
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
SALDO ANTERIOR
28/02/19 01-020013 RENDICION CAJA VR FEB-19 28/02/2019 439.31
28/02/19 27-020038 PAGO PLANILLA DE MOVILDAD VR FEB-19 28/02/2019 4471.09
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 4910.40
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 4910.40 4910.40
SALDO ACTUAL 0.00
469902 RETENCIONES JUDICIALES
SALDO ANTERIOR 261.28
SALDO ACTUAL 261.28
489101 PROVISION DE ALQUILERES
SALDO ANTERIOR 3150.00
04/02/19 22-020026 PAGO DE ALQUILER OFICINA ENEROVR OFC-ENE19 31/01/2019 1500.00
28/02/19 31-020001 PROVISION ALQUILER OFICINA FEB VR OFC-FEB19 28/02/2019 1500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1500.00 1500.00
SALDO ACTUAL 3150.00
501101 ACCIONES
SALDO ANTERIOR 2600.00
SALDO ACTUAL 2600.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS
SALDO ANTERIOR 446798.64
SALDO ACTUAL 446798.64
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
SALDO ANTERIOR 25316.95
SALDO ACTUAL 25316.95
592201 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
SALDO ANTERIOR 13142.48
SALDO ACTUAL 13142.48
601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SALDO ANTERIOR 950.79
SALDO ACTUAL 950.79

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SALDO ANTERIOR 950.79
SALDO ACTUAL 950.79
621101 SUELDOS
SALDO ANTERIOR 24000.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11833.33
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11700.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 23533.33 0.00
SALDO ACTUAL 47533.33
621501 VACACIONES
SALDO ANTERIOR 200.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 666.67
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 666.67 0.00
SALDO ACTUAL 866.67
622103 ASIGNACION FAMILIAR
SALDO ANTERIOR 279.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 93.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 186.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 279.00 0.00
SALDO ACTUAL 558.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SALDO ANTERIOR 2203.11
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1133.37
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1069.74
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2203.11 0.00
SALDO ACTUAL 4406.22
627501 POSITIVA SEGURO EPS
SALDO ANTERIOR 299.76
SALDO ACTUAL 299.76
631111 TRASLADO DE BIENES POR COURIER
SALDO ANTERIOR 319.33
07/02/19 11-020030 TRANSPORTE EL P, FT F016-00015 FT F016-00015820 07/02/2019 16.95
08/02/19 11-020036 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005923 08/02/2019 10.18
01/02/19 11-020073 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008604 18/01/2019 11.00
01/02/19 11-020074 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008605 18/01/2019 5.00
01/02/19 11-020075 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008602 18/01/2019 15.00
01/02/19 11-020076 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000846 17/01/2019 4.24
27/02/19 11-020107 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017042 27/02/2019 155.00
27/02/19 11-020108 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017041 27/02/2019 155.00
22/02/19 11-020131 TURISMO CIVA SA, FT F001-01141 FT F001-0114143 22/02/2019 8.47
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 380.84 0.00
SALDO ACTUAL 700.17
631121 PASAJES TERRESTRES
SALDO ANTERIOR 378.00
07/02/19 11-020034 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016367 07/02/2019 115.00
07/02/19 11-020035 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016366 07/02/2019 115.00
08/02/19 11-020037 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005924 08/02/2019 10.18
11/02/19 11-020045 SOYUS SA , BT 743-205181 BT 743-205181 11/02/2019 18.00
11/02/19 11-020046 SOYUS SA , BT 743-205182 BT 743-205182 11/02/2019 18.00
15/02/19 11-020049 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018712 15/02/2019 70.00
15/02/19 11-020050 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018711 15/02/2019 70.00
16/02/19 11-020058 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00009 FT FB17-0000918 16/02/2019 80.00
20/02/19 11-020125 ET PERUBUS SA , BT 658-194691 BT 658-194691 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020126 ET PERUBUS SA , BT 658-194692 BT 658-194692 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020127 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034520 20/02/2019 15.00
20/02/19 11-020128 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034521 20/02/2019 15.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 558.18 0.00
SALDO ACTUAL 936.18
631301 ALOJAMIENTO
SALDO ANTERIOR 516.95
05/02/19 11-020016 CULQUI CRUZ ROS, FT F001-00003 FT F001-00003893 05/02/2019 204.00
07/02/19 11-020031 HOSTAL PREMIER , FT 002-027074 FT 002-027074 07/02/2019 542.37
06/02/19 11-020032 QUILLA MAMANI A, FT 003-000200 FT 003-000200 06/02/2019 59.32
12/02/19 11-020044 CONSORCIO TURIS, FT 001-008956 FT 001-008956 12/02/2019 59.32

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FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

16/02/19 11-020054 CHOMBO VALLADAR, FT 002-00084FT 002-000844 16/02/2019 59.32
01/02/19 11-020069 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000914 FT 001-000914 16/01/2019 59.32
01/02/19 11-020077 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000920 FT 001-000920 18/01/2019 59.32
01/02/19 11-020080 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000917 FT 001-000917 01/02/2019 59.32
28/02/19 11-020111 NUÑEZ HERRERA M, FT E001-94 FT E001-94 28/02/2019 297.54
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1399.83 0.00
SALDO ACTUAL 1916.78
631401 GASTOS DE REPRESENTACION
 SALDO ANTERIOR
05/02/19 11-020018 TREND BUSINESS , FT F011-00002 FT F011-00002467 05/02/2019 118.50
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 118.50 0.00
SALDO ACTUAL 118.50
631403 ALIMENTACION TECNICOS
SALDO ANTERIOR 28.80
01/02/19 11-020007 JIN WANG WHA E., FT 001-005136 FT 001-005136 31/01/2019 38.98
09/02/19 11-020009 MONTALBAN CALLE, BV 001-01346BV 001-013469 09/02/2019 56.00
13/02/19 11-020010 ACUÑA AYRE ALEX, FT 002-006739 FT 002-006739 13/02/2019 11.86
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 106.84 0.00
SALDO ACTUAL 135.64
631501 MOVILIDAD LOCAL
SALDO ANTERIOR 5818.50
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098212 01/02/2019 2.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 000182 02/02/2019 21.00
08/02/19 01-020009 RENDICION CAJA 08-02 VR 007700 08/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023122 12/02/2019 6.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 666123 14/02/2019 6.00
08/02/19 22-020134 MOVILIDAES MOISES VR 00081900 08/02/2019 350.00
10/02/19 22-020135 MOVILIDADES MOISES VR 00015121 10/02/2019 500.00
26/02/19 22-020141 MOVILIDAD MOISES VASQUEZ VR 00101403 26/02/2019 50.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 VR 00019912 07/02/2019 3.00
07/02/19 27-020002 RENDICION MARIO 07-02 VR 00021969 07/02/2019 1.00
15/02/19 27-020033 RENDICION KLEI 15-02 VR MOVILIDAD-KLEI 15/02/2019 10.40
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2678.40
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2232.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 5865.80 0.00
SALDO ACTUAL 11684.30
632301 CONTABLE
SALDO ANTERIOR
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 1506.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1506.00 0.00
SALDO ACTUAL 1506.00
632901 OTROS
SALDO ANTERIOR 117.43
28/02/19 19-020003 CN 3558124810 28/02/2019 126.32
20/02/19 22-020097 PAGO RENTA NO DOMC ENE19 VR 3545367381 31/01/2019 0.23
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 126.32 0.23
SALDO ACTUAL 243.52
632902 OTROS GASTOS REPARABLES
SALDO ANTERIOR 2551.39
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 BV 0002-016130 13/02/2019 6.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 003211 11/02/2019 0.02
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 001-057840 02/02/2019 17.00
06/02/19 01-020007 RENDICION CAJA 06-02 VR 065131 06/02/2019 50.00
07/02/19 01-020008 RENDICION CAJA 07-02 BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 BV 001-002102 12/02/2019 30.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 BV 001-057933 14/02/2019 11.50
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 0.05
04/02/19 22-020026 PAGO DE ALQUILER OFICINA ENEROVR 00166911 04/02/2019 75.00
27/02/19 22-020070 PAGO SERV CONTABLES ENE 00018VR 651032 23/01/2019 0.08
20/02/19 22-020094 PAGO RENTA 5TA ENE19 VR ENE-19 31/01/2019 0.29
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 VR 652388 16/02/2019 1.80
14/02/19 22-020103 PAGO NETFLIX 00002578 VR 00002578 14/02/2019 44.90
08/02/19 22-020108 RPM #961583267 03056985 VR 03056985 08/02/2019 0.04
08/02/19 22-020109 PAGO RPM #951851870 03027103 VR C00-61860527 05/02/2019 0.03

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Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

01/02/19 22-020122 RESTANTE KLEI Y CESAR 00119638 VR 00119638 31/01/2019 1150.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 25/02/2019 75.00
04/02/19 22-020132 PAGO COCHERA 00119599 VR 00119599 04/02/2019 130.00
18/02/19 27-020005 RENDICION 18-02 VR 00105247 18/02/2019 0.60
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 0003-002949 31/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 002-129386 31/01/2019 14.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 001-000472 31/01/2019 3.50
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV RENDICION 23/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 008-975 21/01/2019 2.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 001-026472 09/02/2019 6.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 0001-022757 09/02/2019 5.40
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV B21B-2285 13/02/2019 2.50
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV 0002-016130 13/02/2019 0.50
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000223 11/02/2019 16.00
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000224 11/02/2019 8.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOBV BB04-03211785 11/02/2019 2.50
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224430 16/02/2019 1.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224431 16/02/2019 1.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 10.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 35.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV BE01-00116509 15/01/2019 25.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV B638-00005488 15/01/2019 19.60
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR RENDICION 14/01/2019 68.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049418 16/01/2019 37.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049417 16/01/2019 46.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR RENDICION 18/01/2019 48.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 068156 18/01/2019 38.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR RENDICION 18/01/2019 52.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 068112 18/01/2019 26.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-BV 019-068113 18/01/2019 4.50
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148857 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148860 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 07/02/2019 7.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 0001-007994 31/01/2019 10.50
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 04/02/2019 7.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2106.35 0.46
SALDO ACTUAL 4657.28
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES
SALDO ANTERIOR 1500.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 31/01/2019 1500.00
28/02/19 31-020001 PROVISION ALQUILER OFICINA FEB VR OFC-FEB19 28/02/2019 1500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 3000.00 0.00
SALDO ACTUAL 4500.00
636101 ENERGIA ELECTRICA
SALDO ANTERIOR 138.78
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 146.72
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 146.72 0.00
SALDO ACTUAL 285.50
636402 TELEFONIA FIJA MOVISTAR
SALDO ANTERIOR 197.20
SALDO ACTUAL 197.20
636403 TELEFONIA MOVIL MOVISTAR
SALDO ANTERIOR 409.61
01/02/19 11-020113 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827407 24/01/2019 58.47
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 58.44
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 38.05
06/02/19 11-020116 TELEFONICA DEL , NA 181-68694 NA 181-68694 06/02/2019 5.47
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 118.56
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 114.39
05/02/19 11-020120 TELEFONICA DEL , RC C00-618604 RC C00-61860451 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 41.52
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 512.47 5.47
SALDO ACTUAL 916.61

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.22

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

638111 SERVICIOS DE CONTRATISTAS EMPRESARIALES
SALDO ANTERIOR 168.00
04/02/19 11-020023 RICARDO CALDERO, FT F001-00000 FT F001-00000443 04/02/2019 166.50
25/02/19 11-020094 [Link] S.A. , FT F001-02352 FT F001-023527 25/02/2019 200.00
28/02/19 11-020095 [Link] S.A. , FT F001-02391 FT F001-023917 28/02/2019 200.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 566.50 0.00
SALDO ACTUAL 734.50
638112 SERVICIOS DE CONTRATISTAS INDEPENDIENTES
SALDO ANTERIOR 4153.30
04/02/19 15-020001 ARTURO NICOLAS , RH E001-21 RH E001-21 04/02/2019 260.00
04/02/19 15-020002 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-23 RH E001-23 04/02/2019 200.00
02/02/19 15-020003 GARCIA SALINAS , RH E001-17 RH E001-17 02/02/2019 350.00
05/02/19 15-020004 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-7 RH E001-7 05/02/2019 100.00
05/02/19 15-020005 HUAYANCA ROMERO, RH E001-84 RH E001-84 05/02/2019 350.00
08/02/19 15-020006 ABANTO VERGARA , RH E001-2 RH E001-2 08/02/2019 1472.95
16/02/19 15-020007 LEONARDO HERRER, RH E001-26 RH E001-26 16/02/2019 170.00
18/02/19 15-020008 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-24 RH E001-24 18/02/2019 135.60
08/02/19 15-020009 CHICCHON GARRAM, RH E001-55 RH E001-55 08/02/2019 540.00
08/02/19 15-020010 CHICCHON GARRAM, RH E001-56 RH E001-56 08/02/2019 600.00
18/02/19 15-020011 MEJIA CORDERO M, RH E001-10 RH E001-10 18/02/2019 1200.00
26/02/19 15-020012 CARPIO MEDINA R, RH E001-11 RH E001-11 26/02/2019 426.00
27/02/19 15-020013 CHICCHON GARRAM, RH E001-62 RH E001-62 27/02/2019 680.00
28/02/19 15-020014 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-25 RH E001-25 28/02/2019 1000.00
28/02/19 15-020015 ARTURO NICOLAS , RH E001-22 RH E001-22 28/02/2019 1350.00
28/02/19 15-020016 MEJIA CORDERO M, RH E001-11 RH E001-11 28/02/2019 1280.00
20/02/19 15-020017 BEJAR GUIZADO H, RH E001-23 RH E001-23 20/02/2019 100.00
21/02/19 15-020018 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-8 RH E001-8 21/02/2019 100.00
28/02/19 15-020019 ABANTO VERGARA , RH E001-3 RH E001-3 28/02/2019 1472.95
09/02/19 15-020020 LEONARDO HERRER, RH E001-25 RH E001-25 09/02/2019 100.00
27/02/19 15-020021 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-10 RH E001-10 27/02/2019 140.00
27/02/19 15-020022 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-9 RH E001-9 27/02/2019 100.00
11/02/19 15-020025 RABI RUIZ MUGUE, RH E001-202 RH E001-202 11/02/2019 172.85
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 12300.35 0.00
SALDO ACTUAL 16453.65
639101 GASTOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR 347.72
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 24.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link].LO28/02/2019 7.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR COMIS PAGO DET 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 6.20
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR MANT TD ADIC NE28/02/2019 10.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR PORTES COMPR.P 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 33.06
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 4.36
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 0.83
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 VR [Link].C 01/02/2019 10.00
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F VR [Link] 22/02/2019 10.00
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 116.76
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 233.21 0.00
SALDO ACTUAL 580.93
639302 OTROS GASTOS INAFECTOS AL IGV
SALDO ANTERIOR 2.14
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 2.20
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 0.12
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 6.39
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 0.02
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 0.04
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 0.02
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 8.79 0.00
SALDO ACTUAL 10.93
651104 SCTR SALUD
SALDO ANTERIOR 644.35
SALDO ACTUAL 644.35

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.23

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

 OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER
651105 SCTR PENSION
SALDO ANTERIOR 624.34
SALDO ACTUAL 624.34
656101 MATERIALES DIVERSOS
SALDO ANTERIOR 5865.92
01/02/19 11-020001 MAGA TECH E.I.R, FT 001-003164 FT 001-003164 12/01/2019 67.80
01/02/19 11-020002 COMERCIAL MIDO , FT 0001-03541 FT 0001-035415 21/01/2019 8.47
01/02/19 11-020004 CONTROLTEC AUTO, FT F001-00000FT F001-000000123 21/01/2019 61.86
01/02/19 11-020005 CONSORCIO COMER, FT F002-00001FT F002-0000120 21/01/2019 11.86
01/02/19 11-020008 MAESTRO PERU SA, FT F536-00003 FT F536-00003985 17/01/2019 20.85
13/02/19 11-020011 HJ ELECTRICAL W, FT 0001-01729 FT 0001-017295 13/02/2019 36.44
01/02/19 11-020013 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029817 01/02/2019 331.46
02/02/19 11-020014 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029850 02/02/2019 257.71
05/02/19 11-020021 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003893 05/02/2019 216.10
01/02/19 11-020022 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003886 01/02/2019 147.03
04/02/19 11-020024 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003892 04/02/2019 405.08
05/02/19 11-020028 MAESTRO PERU SA, FT F355-00039 FT F355-00039581 05/02/2019 510.91
12/02/19 11-020039 DISTRIBUIDORA F, FT 0001-02567 FT 0001-025674 12/02/2019 43.47
12/02/19 11-020040 PRODUCTOS ELECT, FT 0001-00190FT 0001-001905 12/02/2019 62.71
16/02/19 11-020055 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003029 16/02/2019 245.51
15/02/19 11-020059 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003912 15/02/2019 256.78
18/02/19 11-020060 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003915 18/02/2019 42.80
18/02/19 11-020062 MAESTRO PERU SA, FT F538-00004 FT F538-00004617 18/02/2019 94.41
01/02/19 11-020063 MAESTRO PERU SA, FT F689-00002 FT F689-00002581 01/02/2019 15.08
01/02/19 11-020065 MAESTRO PERU SA, FT F687-00007 FT F687-0000784 08/01/2019 6.93
07/02/19 11-020067 COMERCIALIZADOR, FT 0001-01770FT 0001-017706 07/02/2019 77.37
01/02/19 11-020070 RODRIGUEZ CHAYG, FT 0001-00050FT 0001-000502 15/01/2019 231.78
01/02/19 11-020072 MAESTRO PERU SA, FT F285-00033 FT F285-00033110 18/01/2019 112.03
01/02/19 11-020078 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000809 16/01/2019 58.90
01/02/19 11-020079 ZUÑIGA BARTUREN, BV 0001-02739BV 0001-027399 16/01/2019 11.00
01/02/19 11-020081 COMERCIALIZADOR, FT 0001-00261FT 0001-002616 16/01/2019 10.17
01/02/19 11-020082 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000827 16/01/2019 36.44
01/02/19 11-020083 INVERSIONES D'L, FT F001-185 FT F001-185 16/01/2019 25.42
01/02/19 11-020084 MAESTRO PERU SA, FT F635-00001 FT F635-00001007 16/01/2019 38.56
01/02/19 11-020085 RODAS PEREZ PER, BV 0002-00066 BV 0002-000668 16/01/2019 6.50
15/02/19 11-020091 MAESTRO PERU SA, FT F516-00007 FT F516-00007878 15/02/2019 56.44
26/02/19 11-020092 D Y W NEGOCIACI, FT 0001-02305 FT 0001-023058 26/02/2019 97.46
25/02/19 11-020093 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003922 25/02/2019 616.10
28/02/19 11-020122 DIMELEC S.A.C. , FT 0001-00256 FT 0001-002564 28/02/2019 208.47
28/02/19 11-020123 BERRU ROCA ALFO, FT 0001-00243 FT 0001-002437 28/02/2019 74.41
28/02/19 11-020124 MAESTRO PERU SA, FT F196-00026 FT F196-00026679 28/02/2019 378.05
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 4882.36 0.00
SALDO ACTUAL 10748.28
656103 SUMINISTROS DIVERSOS
SALDO ANTERIOR 2330.23
01/02/19 11-020003 MAESTRO PERU SA, FT F521-00006 FT F521-00006146 17/01/2019 23.31
01/02/19 11-020019 MAESTRO PERU SA, FT F769-00001 FT F769-00001264 26/01/2019 239.24
06/02/19 11-020033 QUISPE ORTIZ MI, BV 002-000603 BV 002-000603 06/02/2019 3.00
12/02/19 11-020047 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211848 12/02/2019 243.14
11/02/19 11-020048 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211779 11/02/2019 304.15
16/02/19 11-020051 MAESTRO PERU SA, FT F512-00006 FT F512-00006648 16/02/2019 117.46
16/02/19 11-020053 MALPICA APOLINA, FT 002-001499 FT 002-001499 16/02/2019 91.95
16/02/19 11-020056 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003038 16/02/2019 44.83
16/02/19 11-020057 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00000 FT FB17-00000919 16/02/2019 80.00
01/02/19 11-020066 TRACKMAT INVEST, FT 0001-00125 FT 0001-001251 01/02/2019 43.22
01/02/19 11-020068 INVERSIONES Y S, FT 002-001251 FT 002-001251 11/01/2019 179.92
01/02/19 11-020071 DISTRIBUIDORA F, FT 001-006822 FT 001-006822 18/01/2019 40.00
01/02/19 11-020130 MAESTRO PERU SA, FT F514-00004 FT F514-00004613 08/01/2019 44.15
21/02/19 11-020132 MAESTRO PERU SA, FT F537-00004 FT F537-00004593 21/02/2019 45.76
21/02/19 11-020133 MAESTRO PERU SA, FT F146-00057 FT F146-00057363 21/02/2019 46.95
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1547.08 0.00
SALDO ACTUAL 3877.31
656201 UTILES DE OFICINA
SALDO ANTERIOR 38.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.24

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

06/02/19 11-020017 DISTRIBUIDORA N, FT F342-4754 FT F342-4754 06/02/2019 158.86
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 158.86 0.00
SALDO ACTUAL 196.86
656301 COMBUSTIBLE
SALDO ANTERIOR 271.20
04/02/19 11-020020 COESTI SA , FT FS59-26780 FT FS59-26780 04/02/2019 67.80
11/02/19 11-020038 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001469 11/02/2019 67.80
18/02/19 11-020086 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001780 18/02/2019 67.80
21/02/19 11-020096 COESTI SA , FT FP70-58238 FT FP70-58238 21/02/2019 67.80
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 271.20 0.00
SALDO ACTUAL 542.40
656302 ESTACIONAMIENTOS
SALDO ANTERIOR 127.42
12/02/19 11-020041 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00025FT F005-00025908 12/02/2019 4.24
06/02/19 11-020042 TARAZONA ESPINO, BV 0001-00226BV 0001-002268 06/02/2019 9.00
18/02/19 11-020087 TARAZONA ESPINO, BV 001-002523BV 001-002523 18/02/2019 6.00
19/02/19 11-020097 TARAZONA ESPINO, BV 001-002703BV 001-002703 19/02/2019 9.00
21/02/19 11-020098 TARAZONA ESPINO, BV 001-002669BV 001-002669 21/02/2019 6.00
20/02/19 11-020099 RUTAS DE LIMA S, FT F605-06-00 FT F605-06-0050369 20/02/2019 4.66
23/02/19 11-020101 TARAZONA ESPINO, BV 001-002825BV 001-002825 23/02/2019 6.00
23/02/19 11-020102 TARAZONA ESPINO, BV 001-002778BV 001-002778 23/02/2019 6.00
26/02/19 11-020103 TARAZONA ESPINO, BV 001-002880BV 001-002880 26/02/2019 9.00
26/02/19 11-020104 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027476 26/02/2019 4.24
26/02/19 11-020105 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027426 26/02/2019 4.24
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 68.38 0.00
SALDO ACTUAL 195.80
656303 PEAJES
SALDO ANTERIOR 28.30
20/02/19 11-020100 RUTAS DE LIMA S, FT F215-14-00 FT F215-14-0085842 20/02/2019 4.66
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 4.66 0.00
SALDO ACTUAL 32.96
656304 RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SALDO ANTERIOR 966.10
07/02/19 11-020025 MENDOZA BOLIVAR, BV 0001-00321BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
07/02/19 11-020026 REPRESENT. Y DI, FT 0004-04649 FT 0004-046496 07/02/2019 25.42
07/02/19 11-020027 Q & M IMPORT S., FT 0001-02923 FT 0001-029237 07/02/2019 14.41
07/02/19 11-020029 AUTOSERVICIOS M, FT 002-000637 FT 002-000637 07/02/2019 295.76
14/02/19 11-020043 SERVICIOS MULTI, FT 0004-00002 FT 0004-000027 14/02/2019 42.37
19/02/19 11-020109 INSPECCIONES TE, FT FE10-00004 FT FE10-00004471 19/02/2019 84.75
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 472.71 0.00
SALDO ACTUAL 1438.81
659302 OTROS GASTOS DE GESTION
SALDO ANTERIOR 191.21
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 321123 12/02/2019 0.70
11/02/19 11-020012 EMPRESA EDITORA, FT F005-00175 FT F005-00175185 11/02/2019 37.62
17/02/19 11-020052 INFONERC SOCIED, FT E001-36 FT E001-36 17/02/2019 200.00
18/02/19 11-020061 OPERADORES DE D, FT F002-3276 FT F002-3276 18/02/2019 48.31
18/02/19 11-020088 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757626 18/02/2019 231.47
18/02/19 11-020089 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757627 18/02/2019 231.47
19/02/19 11-020090 RIMAC SEGUROS , FT F581-01760 FT F581-01760023 19/02/2019 230.99
26/02/19 11-020106 RED CIENTIFICA , FT FR02-00009 FT FR02-0000933 26/02/2019 93.22
08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR RC 221-797054 08/02/2019 0.03
05/02/19 27-020021 RENDICION CESAR 05-02 VR 00006087 05/02/2019 0.03
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1073.81 0.03
SALDO ACTUAL 1264.99
659303 GASTO POR REDONDEO AJUSTE DE CENTIMOS
SALDO ANTERIOR 0.06
SALDO ACTUAL 0.06
671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SALDO ANTERIOR 486.88
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO PR FEB19 07/02/2019 571.99
07/02/19 22-020090 PAGO PRESTAMO 03233882 VR 03233882 07/02/2019 24.80
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 596.79 0.00
SALDO ACTUAL 1083.67

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.25

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES
SALDO ANTERIOR 1326.55
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 1202.95
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1202.95 0.00
SALDO ACTUAL 2529.50
673701 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
SALDO ANTERIOR 20.00
SALDO ACTUAL 20.00
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
SALDO ANTERIOR 6.77
27/02/19 22-020120 PAGO HOSTING E001-94 0.63
06/02/19 22-020133 PAGO ABANTO 0.50
04/02/19 22-020143 PAGO MOVISTAR 0.01
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1.14 0.00
SALDO ACTUAL 7.91
691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
SALDO ANTERIOR 950.79
SALDO ACTUAL 950.79
701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
SALDO ANTERIOR 15000.00
SALDO ACTUAL 15000.00
704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
SALDO ANTERIOR 59212.84
06/02/19 05-020001 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000069 06/02/2019 9283.50
07/02/19 05-020002 FRUTAROM PERU S, FT F001-00000FT F001-00000070 07/02/2019 15000.00
11/02/19 05-020003 INGRAWS SAC , FT F001-00000 FT F001-00000071 11/02/2019 565.08
18/02/19 05-020004 PERUANA DE ESTA, FT F001-00000 FT F001-00000072 18/02/2019 299.79
26/02/19 05-020005 GAZEL PERU SAC , FT F001-00000 FT F001-00000073 26/02/2019 1949.15
27/02/19 05-020006 SERVICENTRO LOS, FT F001-00000 FT F001-00000074 27/02/2019 280.00
27/02/19 05-020008 QANTU PERÚ S.A., FT F001-00000 FT F001-00000076 27/02/2019 237.29
27/02/19 05-020009 QANTU MITSUKI S, FT F001-00000 FT F001-00000077 27/02/2019 474.58
28/02/19 05-020010 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000078 28/02/2019 346.82
28/02/19 05-020011 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000080 28/02/2019 2561.40
28/02/19 05-020012 CORPORACION PRI, FT F001-00000 FT F001-00000079 28/02/2019 1004.40
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 32002.01
SALDO ACTUAL 91214.85
759901 OTROS INGRESOS DE GESTION
SALDO ANTERIOR 0.17
23/02/19 21-020030 COBRO VR 07837436 23/02/2019 295.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 295.00
SALDO ACTUAL 295.17
776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO
SALDO ANTERIOR 5.22
15/02/19 21-020017 COBRO PERUANA DE EST 05720455 40.11
15/02/19 22-020001 PAGO RC INGENIEROS F311 001374 1.12
16/02/19 22-020119 PAGO ASP 11.27
28/02/19 55-020002 ASIENTO DE REGULARIZACION 69.26
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 121.76
SALDO ACTUAL 126.98
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDO ANTERIOR 56556.23
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 BV 0002-016130 13/02/2019 6.00
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098212 01/02/2019 2.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 003211 11/02/2019 0.02
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 001-057840 02/02/2019 17.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 000182 02/02/2019 21.00
06/02/19 01-020007 RENDICION CAJA 06-02 VR 065131 06/02/2019 50.00
07/02/19 01-020008 RENDICION CAJA 07-02 BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
08/02/19 01-020009 RENDICION CAJA 08-02 VR 007700 08/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023122 12/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 321123 12/02/2019 0.70
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 BV 001-002102 12/02/2019 30.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 666123 14/02/2019 6.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 BV 001-057933 14/02/2019 11.50

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.26

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

01/02/19 11-020001 MAGA TECH E.I.R, FT 001-003164 FT 001-003164 12/01/2019 67.80
01/02/19 11-020002 COMERCIAL MIDO , FT 0001-03541 FT 0001-035415 21/01/2019 8.47
01/02/19 11-020003 MAESTRO PERU SA, FT F521-00006 FT F521-00006146 17/01/2019 23.31
01/02/19 11-020004 CONTROLTEC AUTO, FT F001-00000FT F001-000000123 21/01/2019 61.86
01/02/19 11-020005 CONSORCIO COMER, FT F002-00001FT F002-0000120 21/01/2019 11.86
01/02/19 11-020007 JIN WANG WHA E., FT 001-005136 FT 001-005136 31/01/2019 38.98
01/02/19 11-020008 MAESTRO PERU SA, FT F536-00003 FT F536-00003985 17/01/2019 20.85
09/02/19 11-020009 MONTALBAN CALLE, BV 001-01346BV 001-013469 09/02/2019 56.00
13/02/19 11-020010 ACUÑA AYRE ALEX, FT 002-006739 FT 002-006739 13/02/2019 11.86
13/02/19 11-020011 HJ ELECTRICAL W, FT 0001-01729 FT 0001-017295 13/02/2019 36.44
11/02/19 11-020012 EMPRESA EDITORA, FT F005-00175 FT F005-00175185 11/02/2019 37.62
01/02/19 11-020013 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029817 01/02/2019 331.46
02/02/19 11-020014 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029850 02/02/2019 257.71
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 1506.00
05/02/19 11-020016 CULQUI CRUZ ROS, FT F001-00003 FT F001-00003893 05/02/2019 204.00
06/02/19 11-020017 DISTRIBUIDORA N, FT F342-4754 FT F342-4754 06/02/2019 158.86
05/02/19 11-020018 TREND BUSINESS , FT F011-00002 FT F011-00002467 05/02/2019 118.50
01/02/19 11-020019 MAESTRO PERU SA, FT F769-00001 FT F769-00001264 26/01/2019 239.24
04/02/19 11-020020 COESTI SA , FT FS59-26780 FT FS59-26780 04/02/2019 67.80
05/02/19 11-020021 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003893 05/02/2019 216.10
01/02/19 11-020022 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003886 01/02/2019 147.03
04/02/19 11-020023 RICARDO CALDERO, FT F001-00000 FT F001-00000443 04/02/2019 166.50
04/02/19 11-020024 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003892 04/02/2019 405.08
07/02/19 11-020025 MENDOZA BOLIVAR, BV 0001-00321BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
07/02/19 11-020026 REPRESENT. Y DI, FT 0004-04649 FT 0004-046496 07/02/2019 25.42
07/02/19 11-020027 Q & M IMPORT S., FT 0001-02923 FT 0001-029237 07/02/2019 14.41
05/02/19 11-020028 MAESTRO PERU SA, FT F355-00039 FT F355-00039581 05/02/2019 510.91
07/02/19 11-020029 AUTOSERVICIOS M, FT 002-000637 FT 002-000637 07/02/2019 295.76
07/02/19 11-020030 TRANSPORTE EL P, FT F016-00015 FT F016-00015820 07/02/2019 16.95
07/02/19 11-020031 HOSTAL PREMIER , FT 002-027074 FT 002-027074 07/02/2019 542.37
06/02/19 11-020032 QUILLA MAMANI A, FT 003-000200 FT 003-000200 06/02/2019 59.32
06/02/19 11-020033 QUISPE ORTIZ MI, BV 002-000603 BV 002-000603 06/02/2019 3.00
07/02/19 11-020034 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016367 07/02/2019 115.00
07/02/19 11-020035 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016366 07/02/2019 115.00
08/02/19 11-020036 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005923 08/02/2019 10.18
08/02/19 11-020037 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005924 08/02/2019 10.18
11/02/19 11-020038 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001469 11/02/2019 67.80
12/02/19 11-020039 DISTRIBUIDORA F, FT 0001-02567 FT 0001-025674 12/02/2019 43.47
12/02/19 11-020040 PRODUCTOS ELECT, FT 0001-00190FT 0001-001905 12/02/2019 62.71
12/02/19 11-020041 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00025FT F005-00025908 12/02/2019 4.24
06/02/19 11-020042 TARAZONA ESPINO, BV 0001-00226BV 0001-002268 06/02/2019 9.00
14/02/19 11-020043 SERVICIOS MULTI, FT 0004-00002 FT 0004-000027 14/02/2019 42.37
12/02/19 11-020044 CONSORCIO TURIS, FT 001-008956 FT 001-008956 12/02/2019 59.32
11/02/19 11-020045 SOYUS SA , BT 743-205181 BT 743-205181 11/02/2019 18.00
11/02/19 11-020046 SOYUS SA , BT 743-205182 BT 743-205182 11/02/2019 18.00
12/02/19 11-020047 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211848 12/02/2019 243.14
11/02/19 11-020048 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211779 11/02/2019 304.15
15/02/19 11-020049 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018712 15/02/2019 70.00
15/02/19 11-020050 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018711 15/02/2019 70.00
16/02/19 11-020051 MAESTRO PERU SA, FT F512-00006 FT F512-00006648 16/02/2019 117.46
17/02/19 11-020052 INFONERC SOCIED, FT E001-36 FT E001-36 17/02/2019 200.00
16/02/19 11-020053 MALPICA APOLINA, FT 002-001499 FT 002-001499 16/02/2019 91.95
16/02/19 11-020054 CHOMBO VALLADAR, FT 002-00084FT 002-000844 16/02/2019 59.32
16/02/19 11-020055 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003029 16/02/2019 245.51
16/02/19 11-020056 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003038 16/02/2019 44.83
16/02/19 11-020057 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00000 FT FB17-00000919 16/02/2019 80.00
16/02/19 11-020058 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00009 FT FB17-0000918 16/02/2019 80.00
15/02/19 11-020059 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003912 15/02/2019 256.78
18/02/19 11-020060 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003915 18/02/2019 42.80
18/02/19 11-020061 OPERADORES DE D, FT F002-3276 FT F002-3276 18/02/2019 48.31
18/02/19 11-020062 MAESTRO PERU SA, FT F538-00004 FT F538-00004617 18/02/2019 94.41
01/02/19 11-020063 MAESTRO PERU SA, FT F689-00002 FT F689-00002581 01/02/2019 15.08
01/02/19 11-020065 MAESTRO PERU SA, FT F687-00007 FT F687-0000784 08/01/2019 6.93
01/02/19 11-020066 TRACKMAT INVEST, FT 0001-00125 FT 0001-001251 01/02/2019 43.22

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.27

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

07/02/19 11-020067 COMERCIALIZADOR, FT 0001-01770FT 0001-017706 07/02/2019 77.37
01/02/19 11-020068 INVERSIONES Y S, FT 002-001251 FT 002-001251 11/01/2019 179.92
01/02/19 11-020069 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000914 FT 001-000914 16/01/2019 59.32
01/02/19 11-020070 RODRIGUEZ CHAYG, FT 0001-00050FT 0001-000502 15/01/2019 231.78
01/02/19 11-020071 DISTRIBUIDORA F, FT 001-006822 FT 001-006822 18/01/2019 40.00
01/02/19 11-020072 MAESTRO PERU SA, FT F285-00033 FT F285-00033110 18/01/2019 112.03
01/02/19 11-020073 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008604 18/01/2019 11.00
01/02/19 11-020074 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008605 18/01/2019 5.00
01/02/19 11-020075 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008602 18/01/2019 15.00
01/02/19 11-020076 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000846 17/01/2019 4.24
01/02/19 11-020077 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000920 FT 001-000920 18/01/2019 59.32
01/02/19 11-020078 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000809 16/01/2019 58.90
01/02/19 11-020079 ZUÑIGA BARTUREN, BV 0001-02739BV 0001-027399 16/01/2019 11.00
01/02/19 11-020080 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000917 FT 001-000917 01/02/2019 59.32
01/02/19 11-020081 COMERCIALIZADOR, FT 0001-00261FT 0001-002616 16/01/2019 10.17
01/02/19 11-020082 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000827 16/01/2019 36.44
01/02/19 11-020083 INVERSIONES D'L, FT F001-185 FT F001-185 16/01/2019 25.42
01/02/19 11-020084 MAESTRO PERU SA, FT F635-00001 FT F635-00001007 16/01/2019 38.56
01/02/19 11-020085 RODAS PEREZ PER, BV 0002-00066 BV 0002-000668 16/01/2019 6.50
18/02/19 11-020086 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001780 18/02/2019 67.80
18/02/19 11-020087 TARAZONA ESPINO, BV 001-002523BV 001-002523 18/02/2019 6.00
18/02/19 11-020088 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757626 18/02/2019 231.47
18/02/19 11-020089 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757627 18/02/2019 231.47
19/02/19 11-020090 RIMAC SEGUROS , FT F581-01760 FT F581-01760023 19/02/2019 230.99
15/02/19 11-020091 MAESTRO PERU SA, FT F516-00007 FT F516-00007878 15/02/2019 56.44
26/02/19 11-020092 D Y W NEGOCIACI, FT 0001-02305 FT 0001-023058 26/02/2019 97.46
25/02/19 11-020093 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003922 25/02/2019 616.10
25/02/19 11-020094 [Link] S.A. , FT F001-02352 FT F001-023527 25/02/2019 200.00
28/02/19 11-020095 [Link] S.A. , FT F001-02391 FT F001-023917 28/02/2019 200.00
21/02/19 11-020096 COESTI SA , FT FP70-58238 FT FP70-58238 21/02/2019 67.80
19/02/19 11-020097 TARAZONA ESPINO, BV 001-002703BV 001-002703 19/02/2019 9.00
21/02/19 11-020098 TARAZONA ESPINO, BV 001-002669BV 001-002669 21/02/2019 6.00
20/02/19 11-020099 RUTAS DE LIMA S, FT F605-06-00 FT F605-06-0050369 20/02/2019 4.66
20/02/19 11-020100 RUTAS DE LIMA S, FT F215-14-00 FT F215-14-0085842 20/02/2019 4.66
23/02/19 11-020101 TARAZONA ESPINO, BV 001-002825BV 001-002825 23/02/2019 6.00
23/02/19 11-020102 TARAZONA ESPINO, BV 001-002778BV 001-002778 23/02/2019 6.00
26/02/19 11-020103 TARAZONA ESPINO, BV 001-002880BV 001-002880 26/02/2019 9.00
26/02/19 11-020104 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027476 26/02/2019 4.24
26/02/19 11-020105 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027426 26/02/2019 4.24
26/02/19 11-020106 RED CIENTIFICA , FT FR02-00009 FT FR02-0000933 26/02/2019 93.22
27/02/19 11-020107 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017042 27/02/2019 155.00
27/02/19 11-020108 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017041 27/02/2019 155.00
19/02/19 11-020109 INSPECCIONES TE, FT FE10-00004 FT FE10-00004471 19/02/2019 84.75
28/02/19 11-020111 NUÑEZ HERRERA M, FT E001-94 FT E001-94 28/02/2019 297.54
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 2.20
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 146.72
01/02/19 11-020113 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827407 24/01/2019 58.47
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 0.12
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 58.44
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 6.39
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 38.05
06/02/19 11-020116 TELEFONICA DEL , NA 181-68694 NA 181-68694 06/02/2019 5.47
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 0.02
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 0.04
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 118.56
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 0.05
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 114.39
05/02/19 11-020120 TELEFONICA DEL , RC C00-618604 RC C00-61860451 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 0.02
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 41.52
28/02/19 11-020122 DIMELEC S.A.C. , FT 0001-00256 FT 0001-002564 28/02/2019 208.47
28/02/19 11-020123 BERRU ROCA ALFO, FT 0001-00243 FT 0001-002437 28/02/2019 74.41
28/02/19 11-020124 MAESTRO PERU SA, FT F196-00026 FT F196-00026679 28/02/2019 378.05

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.28

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

20/02/19 11-020125 ET PERUBUS SA , BT 658-194691 BT 658-194691 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020126 ET PERUBUS SA , BT 658-194692 BT 658-194692 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020127 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034520 20/02/2019 15.00
20/02/19 11-020128 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034521 20/02/2019 15.00
01/02/19 11-020130 MAESTRO PERU SA, FT F514-00004 FT F514-00004613 08/01/2019 44.15
22/02/19 11-020131 TURISMO CIVA SA, FT F001-01141 FT F001-0114143 22/02/2019 8.47
21/02/19 11-020132 MAESTRO PERU SA, FT F537-00004 FT F537-00004593 21/02/2019 45.76
21/02/19 11-020133 MAESTRO PERU SA, FT F146-00057 FT F146-00057363 21/02/2019 46.95
04/02/19 15-020001 ARTURO NICOLAS , RH E001-21 RH E001-21 04/02/2019 260.00
04/02/19 15-020002 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-23 RH E001-23 04/02/2019 200.00
02/02/19 15-020003 GARCIA SALINAS , RH E001-17 RH E001-17 02/02/2019 350.00
05/02/19 15-020004 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-7 RH E001-7 05/02/2019 100.00
05/02/19 15-020005 HUAYANCA ROMERO, RH E001-84 RH E001-84 05/02/2019 350.00
08/02/19 15-020006 ABANTO VERGARA , RH E001-2 RH E001-2 08/02/2019 1472.95
16/02/19 15-020007 LEONARDO HERRER, RH E001-26 RH E001-26 16/02/2019 170.00
18/02/19 15-020008 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-24 RH E001-24 18/02/2019 135.60
08/02/19 15-020009 CHICCHON GARRAM, RH E001-55 RH E001-55 08/02/2019 540.00
08/02/19 15-020010 CHICCHON GARRAM, RH E001-56 RH E001-56 08/02/2019 600.00
18/02/19 15-020011 MEJIA CORDERO M, RH E001-10 RH E001-10 18/02/2019 1200.00
26/02/19 15-020012 CARPIO MEDINA R, RH E001-11 RH E001-11 26/02/2019 426.00
27/02/19 15-020013 CHICCHON GARRAM, RH E001-62 RH E001-62 27/02/2019 680.00
28/02/19 15-020014 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-25 RH E001-25 28/02/2019 1000.00
28/02/19 15-020015 ARTURO NICOLAS , RH E001-22 RH E001-22 28/02/2019 1350.00
28/02/19 15-020016 MEJIA CORDERO M, RH E001-11 RH E001-11 28/02/2019 1280.00
20/02/19 15-020017 BEJAR GUIZADO H, RH E001-23 RH E001-23 20/02/2019 100.00
21/02/19 15-020018 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-8 RH E001-8 21/02/2019 100.00
28/02/19 15-020019 ABANTO VERGARA , RH E001-3 RH E001-3 28/02/2019 1472.95
09/02/19 15-020020 LEONARDO HERRER, RH E001-25 RH E001-25 09/02/2019 100.00
27/02/19 15-020021 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-10 RH E001-10 27/02/2019 140.00
27/02/19 15-020022 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-9 RH E001-9 27/02/2019 100.00
11/02/19 15-020025 RABI RUIZ MUGUE, RH E001-202 RH E001-202 11/02/2019 172.85
28/02/19 19-020003 CN 3558124810 28/02/2019 126.32
08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR RC 221-797054 08/02/2019 0.03
04/02/19 22-020026 PAGO DE ALQUILER OFICINA ENEROVR 00166911 04/02/2019 75.00
27/02/19 22-020070 PAGO SERV CONTABLES ENE 00018VR 651032 23/01/2019 0.08
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 24.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link].LO28/02/2019 7.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR COMIS PAGO DET 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 6.20
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR MANT TD ADIC NE28/02/2019 10.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR PORTES COMPR.P 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 33.06
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 4.36
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 0.83
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO PR FEB19 07/02/2019 571.99
07/02/19 22-020090 PAGO PRESTAMO 03233882 VR 03233882 07/02/2019 24.80
20/02/19 22-020094 PAGO RENTA 5TA ENE19 VR ENE-19 31/01/2019 0.29
20/02/19 22-020097 PAGO RENTA NO DOMC ENE19 VR 3545367381 31/01/2019 0.23
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 VR 652388 16/02/2019 1.80
14/02/19 22-020103 PAGO NETFLIX 00002578 VR 00002578 14/02/2019 44.90
08/02/19 22-020108 RPM #961583267 03056985 VR 03056985 08/02/2019 0.04
08/02/19 22-020109 PAGO RPM #951851870 03027103 VR C00-61860527 05/02/2019 0.03
27/02/19 22-020120 PAGO HOSTING E001-94 0.63
01/02/19 22-020122 RESTANTE KLEI Y CESAR 00119638 VR 00119638 31/01/2019 1150.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 25/02/2019 75.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 31/01/2019 1500.00
04/02/19 22-020132 PAGO COCHERA 00119599 VR 00119599 04/02/2019 130.00
06/02/19 22-020133 PAGO ABANTO 0.50
08/02/19 22-020134 MOVILIDAES MOISES VR 00081900 08/02/2019 350.00
10/02/19 22-020135 MOVILIDADES MOISES VR 00015121 10/02/2019 500.00
26/02/19 22-020141 MOVILIDAD MOISES VASQUEZ VR 00101403 26/02/2019 50.00
04/02/19 22-020143 PAGO MOVISTAR 0.01
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 VR [Link].C 01/02/2019 10.00

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Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
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Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F VR [Link] 22/02/2019 10.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 VR 00019912 07/02/2019 3.00
07/02/19 27-020002 RENDICION MARIO 07-02 VR 00021969 07/02/2019 1.00
18/02/19 27-020005 RENDICION 18-02 VR 00105247 18/02/2019 0.60
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 0003-002949 31/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 002-129386 31/01/2019 14.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 001-000472 31/01/2019 3.50
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV RENDICION 23/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 008-975 21/01/2019 2.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 001-026472 09/02/2019 6.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 0001-022757 09/02/2019 5.40
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV B21B-2285 13/02/2019 2.50
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV 0002-016130 13/02/2019 0.50
05/02/19 27-020021 RENDICION CESAR 05-02 VR 00006087 05/02/2019 0.03
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000223 11/02/2019 16.00
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000224 11/02/2019 8.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOBV BB04-03211785 11/02/2019 2.50
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224430 16/02/2019 1.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224431 16/02/2019 1.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 10.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 35.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV BE01-00116509 15/01/2019 25.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV B638-00005488 15/01/2019 19.60
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR RENDICION 14/01/2019 68.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049418 16/01/2019 37.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049417 16/01/2019 46.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR RENDICION 18/01/2019 48.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 068156 18/01/2019 38.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR RENDICION 18/01/2019 52.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 068112 18/01/2019 26.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-BV 019-068113 18/01/2019 4.50
15/02/19 27-020033 RENDICION KLEI 15-02 VR MOVILIDAD-KLEI 15/02/2019 10.40
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148857 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148860 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 07/02/2019 7.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 0001-007994 31/01/2019 10.50
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 04/02/2019 7.00
28/02/19 31-020001 PROVISION ALQUILER OFICINA FEB VR OFC-FEB19 28/02/2019 1500.00
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2678.40
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2232.00
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 1202.95
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 116.76
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11833.33
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11700.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 93.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 186.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1133.37
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1069.74
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 666.67
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 6.19 65898.75
SALDO ACTUAL 122448.79
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
SALDO ANTERIOR 39591.28
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 BV 0002-016130 13/02/2019 6.00
01/02/19 01-020001 RENDICION CAJA 01-02 VR 098212 01/02/2019 2.00
11/02/19 01-020003 RENDICION CAJA 11-02 VR 003211 11/02/2019 0.02
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 001-057840 02/02/2019 17.00
02/02/19 01-020006 RENDICION CAJA 02-02 BV 000182 02/02/2019 21.00
06/02/19 01-020007 RENDICION CAJA 06-02 VR 065131 06/02/2019 50.00
07/02/19 01-020008 RENDICION CAJA 07-02 BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
08/02/19 01-020009 RENDICION CAJA 08-02 VR 007700 08/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 023122 12/02/2019 6.00
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 VR 321123 12/02/2019 0.70
12/02/19 01-020011 RENDICION CAJA 12-02 BV 001-002102 12/02/2019 30.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.30

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 VR 666123 14/02/2019 6.00
14/02/19 01-020012 RENDICION CAJA 14-02 BV 001-057933 14/02/2019 11.50
01/02/19 11-020007 JIN WANG WHA E., FT 001-005136 FT 001-005136 31/01/2019 38.98
09/02/19 11-020009 MONTALBAN CALLE, BV 001-01346BV 001-013469 09/02/2019 56.00
13/02/19 11-020010 ACUÑA AYRE ALEX, FT 002-006739 FT 002-006739 13/02/2019 11.86
11/02/19 11-020012 EMPRESA EDITORA, FT F005-00175 FT F005-00175185 11/02/2019 37.62
28/02/19 11-020015 SANCHEZ MANSILL, FT E001-108 FT E001-108 23/01/2019 1506.00
06/02/19 11-020017 DISTRIBUIDORA N, FT F342-4754 FT F342-4754 06/02/2019 158.86
05/02/19 11-020018 TREND BUSINESS , FT F011-00002 FT F011-00002467 05/02/2019 118.50
17/02/19 11-020052 INFONERC SOCIED, FT E001-36 FT E001-36 17/02/2019 200.00
18/02/19 11-020061 OPERADORES DE D, FT F002-3276 FT F002-3276 18/02/2019 48.31
18/02/19 11-020088 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757626 18/02/2019 231.47
18/02/19 11-020089 RIMAC SEGUROS , FT F581-01757 FT F581-01757627 18/02/2019 231.47
19/02/19 11-020090 RIMAC SEGUROS , FT F581-01760 FT F581-01760023 19/02/2019 230.99
26/02/19 11-020106 RED CIENTIFICA , FT FR02-00009 FT FR02-0000933 26/02/2019 93.22
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 2.20
08/02/19 11-020112 LUZ DEL SUR S.A, RC 222-941372 RC 222-941372 08/02/2019 146.72
01/02/19 11-020113 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827407 24/01/2019 58.47
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 0.12
01/02/19 11-020114 TELEFONICA DEL , RC C00-618274 RC C00-61827408 24/01/2019 58.44
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 6.39
05/02/19 11-020115 TELEFONICA DEL , RC C00-618603 RC C00-61860309 05/02/2019 38.05
06/02/19 11-020116 TELEFONICA DEL , NA 181-68694 NA 181-68694 06/02/2019 5.47
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 0.02
05/02/19 11-020117 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860217 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 0.04
05/02/19 11-020118 TELEFONICA DEL , RC C00-618581 RC C00-61858105 05/02/2019 118.56
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 0.05
05/02/19 11-020119 TELEFONICA DEL , RC C00-618605 RC C00-61860527 05/02/2019 114.39
05/02/19 11-020120 TELEFONICA DEL , RC C00-618604 RC C00-61860451 05/02/2019 41.52
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 0.02
05/02/19 11-020121 TELEFONICA DEL , RC C00-618602 RC C00-61860216 05/02/2019 41.52
28/02/19 19-020003 CN 3558124810 28/02/2019 126.32
08/02/19 22-020002 PAGO LUZ DEL SUR RC 221-797054 08/02/2019 0.03
04/02/19 22-020026 PAGO DE ALQUILER OFICINA ENEROVR 00166911 04/02/2019 75.00
27/02/19 22-020070 PAGO SERV CONTABLES ENE 00018VR 651032 23/01/2019 0.08
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 24.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link].LO28/02/2019 7.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR COMIS PAGO DET 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR [Link] 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 6.20
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR MANT TD ADIC NE28/02/2019 10.00
28/02/19 22-020087 GASTOS BANCARIOS FEB19 VR PORTES COMPR.P 28/02/2019 3.50
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 33.06
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR [Link] 28/02/2019 4.36
28/02/19 22-020088 GASTOS BANCARIOS ME FEB19 VR IMPUESTO ITF 28/02/2019 0.83
20/02/19 22-020094 PAGO RENTA 5TA ENE19 VR ENE-19 31/01/2019 0.29
20/02/19 22-020097 PAGO RENTA NO DOMC ENE19 VR 3545367381 31/01/2019 0.23
16/02/19 22-020099 RENDICION CAJA 16-02 VR 652388 16/02/2019 1.80
14/02/19 22-020103 PAGO NETFLIX 00002578 VR 00002578 14/02/2019 44.90
08/02/19 22-020108 RPM #961583267 03056985 VR 03056985 08/02/2019 0.04
08/02/19 22-020109 PAGO RPM #951851870 03027103 VR C00-61860527 05/02/2019 0.03
01/02/19 22-020122 RESTANTE KLEI Y CESAR 00119638 VR 00119638 31/01/2019 1150.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 25/02/2019 75.00
25/02/19 22-020125 PAGO ALQUILER OFICINA 00114873VR 00114873 31/01/2019 1500.00
04/02/19 22-020132 PAGO COCHERA 00119599 VR 00119599 04/02/2019 130.00
08/02/19 22-020134 MOVILIDAES MOISES VR 00081900 08/02/2019 350.00
10/02/19 22-020135 MOVILIDADES MOISES VR 00015121 10/02/2019 500.00
26/02/19 22-020141 MOVILIDAD MOISES VASQUEZ VR 00101403 26/02/2019 50.00
01/02/19 23-020002 COBRO CHEQUE 00162524 VR [Link].C 01/02/2019 10.00
22/02/19 23-020003 COBRO PRIMAX F58-F52-F51-F50-F VR [Link] 22/02/2019 10.00
07/02/19 27-020001 RENDICION MARIO 07-02 VR 00019912 07/02/2019 3.00
07/02/19 27-020002 RENDICION MARIO 07-02 VR 00021969 07/02/2019 1.00
18/02/19 27-020005 RENDICION 18-02 VR 00105247 18/02/2019 0.60

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.31

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 0003-002949 31/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV 002-129386 31/01/2019 14.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 001-000472 31/01/2019 3.50
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS BV RENDICION 23/01/2019 1.00
05/02/19 27-020015 RENDICION LUIS VR 008-975 21/01/2019 2.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 001-026472 09/02/2019 6.00
09/02/19 27-020016 RENDICION LUIS VILLANUEVA 09-0 BV 0001-022757 09/02/2019 5.40
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV B21B-2285 13/02/2019 2.50
13/02/19 27-020017 RENDICION LUIS VILLANUEVA 13-0 BV 0002-016130 13/02/2019 0.50
05/02/19 27-020021 RENDICION CESAR 05-02 VR 00006087 05/02/2019 0.03
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000223 11/02/2019 16.00
11/02/19 27-020023 RENDICION CESAR 11-02 BV 001-000224 11/02/2019 8.00
28/02/19 27-020024 RENDICION ARTURO Y CESAR PISCOBV BB04-03211785 11/02/2019 2.50
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224430 16/02/2019 1.00
28/02/19 27-020026 RENDICION ARTURO HUANCAYO BV 028-224431 16/02/2019 1.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 10.00
15/02/19 27-020027 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00035947 06/01/2019 35.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV BE01-00116509 15/01/2019 25.00
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER BV B638-00005488 15/01/2019 19.60
28/02/19 27-020029 RENDICION ROGGER VR RENDICION 14/01/2019 68.50
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049418 16/01/2019 37.00
28/02/19 27-020030 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 00049417 16/01/2019 46.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR RENDICION 18/01/2019 48.00
28/02/19 27-020031 RENDICION ROGGER CHICCHON VR 068156 18/01/2019 38.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR RENDICION 18/01/2019 52.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-VR 068112 18/01/2019 26.00
28/02/19 27-020032 RENDICION ROGGER CHICCHON 18-BV 019-068113 18/01/2019 4.50
15/02/19 27-020033 RENDICION KLEI 15-02 VR MOVILIDAD-KLEI 15/02/2019 10.40
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148857 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV B002-148860 07/02/2019 3.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 07/02/2019 7.00
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 0001-007994 31/01/2019 10.50
28/02/19 27-020036 RENDICION ARTURO 28-02 BV 001-005615 04/02/2019 7.00
28/02/19 31-020001 PROVISION ALQUILER OFICINA FEB VR OFC-FEB19 28/02/2019 1500.00
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2678.40
28/02/19 31-020003 PROVISION PLANILLA DE MOVILIDAVR FEB-19 28/02/2019 2232.00
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 116.76
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11833.33
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 11700.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 93.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 186.00
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1133.37
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 1069.74
28/02/19 35-020001 PROVISION PLANILLA FEB19 PL PL-FEB19 28/02/2019 666.67
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 41645.78 6.19
 SALDO ACTUAL 81230.87
951101 GASTOS DE VENTAS
SALDO ANTERIOR 15124.75
01/02/19 11-020001 MAGA TECH E.I.R, FT 001-003164 FT 001-003164 12/01/2019 67.80
01/02/19 11-020002 COMERCIAL MIDO , FT 0001-03541 FT 0001-035415 21/01/2019 8.47
01/02/19 11-020003 MAESTRO PERU SA, FT F521-00006 FT F521-00006146 17/01/2019 23.31
01/02/19 11-020004 CONTROLTEC AUTO, FT F001-00000FT F001-000000123 21/01/2019 61.86
01/02/19 11-020005 CONSORCIO COMER, FT F002-00001FT F002-0000120 21/01/2019 11.86
01/02/19 11-020008 MAESTRO PERU SA, FT F536-00003 FT F536-00003985 17/01/2019 20.85
13/02/19 11-020011 HJ ELECTRICAL W, FT 0001-01729 FT 0001-017295 13/02/2019 36.44
01/02/19 11-020013 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029817 01/02/2019 331.46
02/02/19 11-020014 MAESTRO PERU SA, FT F192-00029 FT F192-00029850 02/02/2019 257.71
05/02/19 11-020016 CULQUI CRUZ ROS, FT F001-00003 FT F001-00003893 05/02/2019 204.00
01/02/19 11-020019 MAESTRO PERU SA, FT F769-00001 FT F769-00001264 26/01/2019 239.24
04/02/19 11-020020 COESTI SA , FT FS59-26780 FT FS59-26780 04/02/2019 67.80
05/02/19 11-020021 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003893 05/02/2019 216.10
01/02/19 11-020022 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003886 01/02/2019 147.03
04/02/19 11-020023 RICARDO CALDERO, FT F001-00000 FT F001-00000443 04/02/2019 166.50
04/02/19 11-020024 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00038 FT 0001-0003892 04/02/2019 405.08

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.32

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

07/02/19 11-020025 MENDOZA BOLIVAR, BV 0001-00321BV 0001-003215 07/02/2019 10.00
07/02/19 11-020026 REPRESENT. Y DI, FT 0004-04649 FT 0004-046496 07/02/2019 25.42
07/02/19 11-020027 Q & M IMPORT S., FT 0001-02923 FT 0001-029237 07/02/2019 14.41
05/02/19 11-020028 MAESTRO PERU SA, FT F355-00039 FT F355-00039581 05/02/2019 510.91
07/02/19 11-020029 AUTOSERVICIOS M, FT 002-000637 FT 002-000637 07/02/2019 295.76
07/02/19 11-020030 TRANSPORTE EL P, FT F016-00015 FT F016-00015820 07/02/2019 16.95
07/02/19 11-020031 HOSTAL PREMIER , FT 002-027074 FT 002-027074 07/02/2019 542.37
06/02/19 11-020032 QUILLA MAMANI A, FT 003-000200 FT 003-000200 06/02/2019 59.32
06/02/19 11-020033 QUISPE ORTIZ MI, BV 002-000603 BV 002-000603 06/02/2019 3.00
07/02/19 11-020034 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016367 07/02/2019 115.00
07/02/19 11-020035 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00016 FT FA47-00016366 07/02/2019 115.00
08/02/19 11-020036 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005923 08/02/2019 10.18
08/02/19 11-020037 OLVA TRUJILLO S, FT F005-00005 FT F005-00005924 08/02/2019 10.18
11/02/19 11-020038 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001469 11/02/2019 67.80
12/02/19 11-020039 DISTRIBUIDORA F, FT 0001-02567 FT 0001-025674 12/02/2019 43.47
12/02/19 11-020040 PRODUCTOS ELECT, FT 0001-00190FT 0001-001905 12/02/2019 62.71
12/02/19 11-020041 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00025FT F005-00025908 12/02/2019 4.24
06/02/19 11-020042 TARAZONA ESPINO, BV 0001-00226BV 0001-002268 06/02/2019 9.00
14/02/19 11-020043 SERVICIOS MULTI, FT 0004-00002 FT 0004-000027 14/02/2019 42.37
12/02/19 11-020044 CONSORCIO TURIS, FT 001-008956 FT 001-008956 12/02/2019 59.32
11/02/19 11-020045 SOYUS SA , BT 743-205181 BT 743-205181 11/02/2019 18.00
11/02/19 11-020046 SOYUS SA , BT 743-205182 BT 743-205182 11/02/2019 18.00
12/02/19 11-020047 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211848 12/02/2019 243.14
11/02/19 11-020048 HOMECENTERS PER, FT FA19-00211FT FA19-00211779 11/02/2019 304.15
15/02/19 11-020049 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018712 15/02/2019 70.00
15/02/19 11-020050 MOVIL BUS S.A.C, FT FB02-00018 FT FB02-00018711 15/02/2019 70.00
16/02/19 11-020051 MAESTRO PERU SA, FT F512-00006 FT F512-00006648 16/02/2019 117.46
16/02/19 11-020053 MALPICA APOLINA, FT 002-001499 FT 002-001499 16/02/2019 91.95
16/02/19 11-020054 CHOMBO VALLADAR, FT 002-00084FT 002-000844 16/02/2019 59.32
16/02/19 11-020055 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003029 16/02/2019 245.51
16/02/19 11-020056 MAESTRO PERU SA, FT F474-00003 FT F474-00003038 16/02/2019 44.83
16/02/19 11-020057 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00000 FT FB17-00000919 16/02/2019 80.00
16/02/19 11-020058 MOVIL BUS S.A.C, FT FB17-00009 FT FB17-0000918 16/02/2019 80.00
15/02/19 11-020059 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003912 15/02/2019 256.78
18/02/19 11-020060 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003915 18/02/2019 42.80
18/02/19 11-020062 MAESTRO PERU SA, FT F538-00004 FT F538-00004617 18/02/2019 94.41
01/02/19 11-020063 MAESTRO PERU SA, FT F689-00002 FT F689-00002581 01/02/2019 15.08
01/02/19 11-020065 MAESTRO PERU SA, FT F687-00007 FT F687-0000784 08/01/2019 6.93
01/02/19 11-020066 TRACKMAT INVEST, FT 0001-00125 FT 0001-001251 01/02/2019 43.22
07/02/19 11-020067 COMERCIALIZADOR, FT 0001-01770FT 0001-017706 07/02/2019 77.37
01/02/19 11-020068 INVERSIONES Y S, FT 002-001251 FT 002-001251 11/01/2019 179.92
01/02/19 11-020069 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000914 FT 001-000914 16/01/2019 59.32
01/02/19 11-020070 RODRIGUEZ CHAYG, FT 0001-00050FT 0001-000502 15/01/2019 231.78
01/02/19 11-020071 DISTRIBUIDORA F, FT 001-006822 FT 001-006822 18/01/2019 40.00
01/02/19 11-020072 MAESTRO PERU SA, FT F285-00033 FT F285-00033110 18/01/2019 112.03
01/02/19 11-020073 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008604 18/01/2019 11.00
01/02/19 11-020074 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008605 18/01/2019 5.00
01/02/19 11-020075 ET AVE FENIX SA, FT FP05-00008 FT FP05-00008602 18/01/2019 15.00
01/02/19 11-020076 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000846 17/01/2019 4.24
01/02/19 11-020077 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000920 FT 001-000920 18/01/2019 59.32
01/02/19 11-020078 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000809 16/01/2019 58.90
01/02/19 11-020079 ZUÑIGA BARTUREN, BV 0001-02739BV 0001-027399 16/01/2019 11.00
01/02/19 11-020080 SHIN WAN E.I.R., FT 001-000917 FT 001-000917 01/02/2019 59.32
01/02/19 11-020081 COMERCIALIZADOR, FT 0001-00261FT 0001-002616 16/01/2019 10.17
01/02/19 11-020082 DL NEGOCIOS PER, FT F002-00008 FT F002-0000827 16/01/2019 36.44
01/02/19 11-020083 INVERSIONES D'L, FT F001-185 FT F001-185 16/01/2019 25.42
01/02/19 11-020084 MAESTRO PERU SA, FT F635-00001 FT F635-00001007 16/01/2019 38.56
01/02/19 11-020085 RODAS PEREZ PER, BV 0002-00066 BV 0002-000668 16/01/2019 6.50
18/02/19 11-020086 DUOGAS S.A. , FT F015-00001 FT F015-00001780 18/02/2019 67.80
18/02/19 11-020087 TARAZONA ESPINO, BV 001-002523BV 001-002523 18/02/2019 6.00
15/02/19 11-020091 MAESTRO PERU SA, FT F516-00007 FT F516-00007878 15/02/2019 56.44
26/02/19 11-020092 D Y W NEGOCIACI, FT 0001-02305 FT 0001-023058 26/02/2019 97.46
25/02/19 11-020093 AIR SOLUTIONS 1, FT 0001-00039 FT 0001-0003922 25/02/2019 616.10
25/02/19 11-020094 [Link] S.A. , FT F001-02352 FT F001-023527 25/02/2019 200.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.33

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

28/02/19 11-020095 [Link] S.A. , FT F001-02391 FT F001-023917 28/02/2019 200.00
21/02/19 11-020096 COESTI SA , FT FP70-58238 FT FP70-58238 21/02/2019 67.80
19/02/19 11-020097 TARAZONA ESPINO, BV 001-002703BV 001-002703 19/02/2019 9.00
21/02/19 11-020098 TARAZONA ESPINO, BV 001-002669BV 001-002669 21/02/2019 6.00
20/02/19 11-020099 RUTAS DE LIMA S, FT F605-06-00 FT F605-06-0050369 20/02/2019 4.66
20/02/19 11-020100 RUTAS DE LIMA S, FT F215-14-00 FT F215-14-0085842 20/02/2019 4.66
23/02/19 11-020101 TARAZONA ESPINO, BV 001-002825BV 001-002825 23/02/2019 6.00
23/02/19 11-020102 TARAZONA ESPINO, BV 001-002778BV 001-002778 23/02/2019 6.00
26/02/19 11-020103 TARAZONA ESPINO, BV 001-002880BV 001-002880 26/02/2019 9.00
26/02/19 11-020104 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027476 26/02/2019 4.24
26/02/19 11-020105 PARQUE ALAMEDA , FT F005-00027FT F005-00027426 26/02/2019 4.24
27/02/19 11-020107 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017042 27/02/2019 155.00
27/02/19 11-020108 TRANSPORTE EL P, FT FA47-00017 FT FA47-00017041 27/02/2019 155.00
19/02/19 11-020109 INSPECCIONES TE, FT FE10-00004 FT FE10-00004471 19/02/2019 84.75
28/02/19 11-020111 NUÑEZ HERRERA M, FT E001-94 FT E001-94 28/02/2019 297.54
28/02/19 11-020122 DIMELEC S.A.C. , FT 0001-00256 FT 0001-002564 28/02/2019 208.47
28/02/19 11-020123 BERRU ROCA ALFO, FT 0001-00243 FT 0001-002437 28/02/2019 74.41
28/02/19 11-020124 MAESTRO PERU SA, FT F196-00026 FT F196-00026679 28/02/2019 378.05
20/02/19 11-020125 ET PERUBUS SA , BT 658-194691 BT 658-194691 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020126 ET PERUBUS SA , BT 658-194692 BT 658-194692 20/02/2019 16.00
20/02/19 11-020127 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034520 20/02/2019 15.00
20/02/19 11-020128 ET TURISTICOS C, BT 139-103452 BT 139-1034521 20/02/2019 15.00
01/02/19 11-020130 MAESTRO PERU SA, FT F514-00004 FT F514-00004613 08/01/2019 44.15
22/02/19 11-020131 TURISMO CIVA SA, FT F001-01141 FT F001-0114143 22/02/2019 8.47
21/02/19 11-020132 MAESTRO PERU SA, FT F537-00004 FT F537-00004593 21/02/2019 45.76
21/02/19 11-020133 MAESTRO PERU SA, FT F146-00057 FT F146-00057363 21/02/2019 46.95
04/02/19 15-020001 ARTURO NICOLAS , RH E001-21 RH E001-21 04/02/2019 260.00
04/02/19 15-020002 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-23 RH E001-23 04/02/2019 200.00
02/02/19 15-020003 GARCIA SALINAS , RH E001-17 RH E001-17 02/02/2019 350.00
05/02/19 15-020004 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-7 RH E001-7 05/02/2019 100.00
05/02/19 15-020005 HUAYANCA ROMERO, RH E001-84 RH E001-84 05/02/2019 350.00
08/02/19 15-020006 ABANTO VERGARA , RH E001-2 RH E001-2 08/02/2019 1472.95
16/02/19 15-020007 LEONARDO HERRER, RH E001-26 RH E001-26 16/02/2019 170.00
18/02/19 15-020008 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-24 RH E001-24 18/02/2019 135.60
08/02/19 15-020009 CHICCHON GARRAM, RH E001-55 RH E001-55 08/02/2019 540.00
08/02/19 15-020010 CHICCHON GARRAM, RH E001-56 RH E001-56 08/02/2019 600.00
18/02/19 15-020011 MEJIA CORDERO M, RH E001-10 RH E001-10 18/02/2019 1200.00
26/02/19 15-020012 CARPIO MEDINA R, RH E001-11 RH E001-11 26/02/2019 426.00
27/02/19 15-020013 CHICCHON GARRAM, RH E001-62 RH E001-62 27/02/2019 680.00
28/02/19 15-020014 PEREZ VASQUEZ A, RH E001-25 RH E001-25 28/02/2019 1000.00
28/02/19 15-020015 ARTURO NICOLAS , RH E001-22 RH E001-22 28/02/2019 1350.00
28/02/19 15-020016 MEJIA CORDERO M, RH E001-11 RH E001-11 28/02/2019 1280.00
20/02/19 15-020017 BEJAR GUIZADO H, RH E001-23 RH E001-23 20/02/2019 100.00
21/02/19 15-020018 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-8 RH E001-8 21/02/2019 100.00
28/02/19 15-020019 ABANTO VERGARA , RH E001-3 RH E001-3 28/02/2019 1472.95
09/02/19 15-020020 LEONARDO HERRER, RH E001-25 RH E001-25 09/02/2019 100.00
27/02/19 15-020021 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-10 RH E001-10 27/02/2019 140.00
27/02/19 15-020022 UGARTE CORTEZ Y, RH E001-9 RH E001-9 27/02/2019 100.00
11/02/19 15-020025 RABI RUIZ MUGUE, RH E001-202 RH E001-202 11/02/2019 172.85
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 22452.09 0.00
SALDO ACTUAL 37576.84
971101 GASTOS FINANCIEROS
SALDO ANTERIOR 1833.43
07/02/19 22-020089 PAGO PRESTAMO PR FEB19 07/02/2019 571.99
07/02/19 22-020090 PAGO PRESTAMO 03233882 VR 03233882 07/02/2019 24.80
22/02/19 31-020004 TARJETA SOLUCION INTERESES + C VR 000222 22/02/2019 1202.95
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1799.74 0.00
SALDO ACTUAL 3633.17
976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
SALDO ANTERIOR 6.77
27/02/19 22-020120 PAGO HOSTING E001-94 0.63
06/02/19 22-020133 PAGO ABANTO 0.50
04/02/19 22-020143 PAGO MOVISTAR 0.01
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1.14 0.00

Formato 6.1 Libro Mayor PAG.34

Periodo FEBRERO DE 2019 CTLIBR61
RUC 20547515596
Razon Social TI CONSULTING SAC
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

SALDO ACTUAL 7.91
TOTAL GENERAL 402855.49 402855.49