HBO MAX, S.A.

1000 Activo
1100 Activo Corriente
1101 Efectivo y equivalentes de efectivo
1101.01 Caja chica
1101.02 Caja General
1101.10 Banco Industrial GTQ
1101.20 Banco Industrial USD
1202 Cuentas por cobrar
1202.01 Clientes
1202.02 Anticipos Empleados
1202.03 Impuestos por cobrar
1202.08 Anticipos a proveedores
1202.1 Inversiones
1202.15 Intercompañias por cobrar
1202.2 (-) Estimación de cuentas por cobrar
1303 Inventarios
1303.01 Inventario de computadoras desktops
1303.02 Inventario de computadoras notebooks
1500 Activo No Corriente
1501 Propiedad Planta y equipo
1501.01 Terreno
1501.02 Edificios
1501.03 Equipo de computo
1501.04 Mobiliario y Equipo
1501.05 Vehículos
1501.06 Maquinaria
1501.07 Herramientas
1501.2 Activos intangibles
1602 Depreciaciones acumuladas
1602.02 (-)Depreciación acumulada Edificios
1602.03 (-)Depreciación acumulada Equipo de computo
1602.04 (-) Depreciación acumulada Mob y equipo
1602.05 (-) Depreciación acumulada Vehículos
1602.06 (-) Depreciación acumulada Maquinaria
1602.07 (-) Depreciación acumulada Herramientas
1803 Otros activos
1803.01 Otros activos
1803.02 Gastos pagados por anticipados
2000 Pasivo
2100 Corriente
2101 Cuentas por pagar
2101.01 Proveedores
2101.02 Retenciones a proveedores ISR
2101.03 Retenciones a proveedores IVA
2101.05 Impuestos por pagar
2101.10 Sueldos por pagar
2101.11 Bono 14 por pagar
2101.12 Aguinaldo por pagar
2101.13 Vacaciones por pagar
2101.15 Retenciones a empleados ISR
2101.21 Cuota laboral IGSS
2101.22 Cuota patronal IGSS
2101.31 Intercompañias por pagar
2101.41 Anticipos de clientes
2101.91 Otras cuentas por pagar
2200 No corriente
2201.01 Prestamos Bancarios
2201.02 Provisión para indemnizaciones
3000 Patrimonio
3000.01 Capital en acciones autorizado y pagado
3000.02 Ganancia Perdida del Periodo
3000.03 Ganancias (perdidas) acumuladas
3000.04 Reserva legal
3000.05 Dividendos declarados
4000 INGRESOS
4000.01 Ventas
4000.02 Devoluciones sobre ventas
4000.05 Otros ingresos
5000 Costo de ventas
5000.01 Costo de ventas
5000.02 Devoluciones sobre compras
6000 Gastos de operación
6100.01 Sueldos y salarios
6100.02 Bonificación incentivo 37-2001
6100.03 Bono 14
6100.04 Aguinaldo
6100.05 Indemnización
6100.06 Vacaciones
6100.07 Seguro social
6100.08 Horas extra
6100.09 Otros gastos relacionados a empleados
6100.10 Viáticos
6100.11 Seguros
6100.12 Comisiones
6100.20 Honorarios legales
6100.21 Honorarios de auditoría
6100.22 Impuestos, tasas y contribuciones
6100.25 Cuentas incobrables
6100.31 Suministros y materiales
6100.32 Mantenimiento y reparaciones
6100.35 Alimentos y entretenimiento
6100.41 Renta
6100.51 Depreciaciones
6100.52 Amortizaciones
6100.61 Arrendamientos
6100.65 Donaciones y contribuciones
6100.71 Publicidad
6100.81 Fletes y acarreos
6100.82 Combustibles y lubricantes
6100.91 Gastos no deducibles
6100.92 Diferencial cambiario

7300 Otros gastos y productos financieros

7300.01 Intereses financieros
7300.02 Productos financieros
7300.03 Comisiones bancarias
8000 Impuestos la renta del año (Diferidos)
8000.01 Impuesto Sobre la Renta
HBO MAX, S.A.
Balance Sheet
As of December 31, 2023
Cifras expresadas en quetzales

Code Assets Total

Current Assets
1101.10 Banco Industrial GTQ -253,595.10
1101.20 Banco Industrial USD 2,426,796.73
1202.08 Anticipos a proveedores 27,000.00
1202.03 Impuestos 3,095,756.35
Total Current Assets Q 25,875,649.73
Accounts receivable
1202.01 Clientes 20,579,691.74
Total Accounts receivable Q 20,579,691.74
Long-term assets
1501.07 Herramientas 0.00
1602.07 (-)Depreciación acumulada Equipo de computo 0.00
Total 11801000 Computers Q 0.00
1803.01 Otros activos 4,950,719.08
Total long-term assets Q 4,950,719.08
Total Assets Q 30,826,368.81
Liabilities and shareholder's equity
Current liabilities:
Accounts payable
2101.01 Proveedores 6,684,376.34
Total Accounts payable Q 6,684,376.34
2101.13 Vacaciones por pagar 0.00
2101.12 Aguinaldo por pagar -337,575.00
2101.11 Bono 14 por pagar -347,843.55
2101.02 Retenciones a proveedores ISR 0.00
2101.05 Impuestos por pagar 3,122,441.01
2101.10 Sueldos por pagar 0.00
2101.15 Retenciones a empleados ISR 30,420.00
2101.21 Cuota laboral IGSS 89,620.65
2101.22 Cuota patronal IGSS 235,091.85
2101.91 Otras cuentas por pagar 5,000,000.00
Total Salaries and Wages Payable Q 5,355,132.50
Total current liabilities Q 14,476,531.30
Non-current liabilities:
2201.02 Provisión para indemnizaciones 0.00
Total non-current liabilities Q 0.00
Shareholders' equity:
Net Income 12,349,837.51
3000.01 Capital en acciones autorizado y pagado 4,000,000.00
Total shareholders' equity Q 16,349,837.51
Total liabilities and equity Q 30,826,368.81 0.00

El infrascrito Perito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración

Tributaria bajo el NIT: 7681102-6 CERTIFICA que el estado que antecede presenta
razonablemente la situación financiera de Hygiene Biological Organization, quién es el único
representante legal de la empresa "HBO Max, S.A." Al 31 de diciembre de 2023 de
conformidad con la regulaciones establecidas en las leyes guatemaltecas.
 El infrascrito Perito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración
Tributaria bajo el NIT: 7681102-6 CERTIFICA que el estado que antecede presenta
razonablemente la situación financiera de Hygiene Biological Organization, quién es el único
representante legal de la empresa "HBO Max, S.A." Al 31 de diciembre de 2023 de
conformidad con la regulaciones establecidas en las leyes guatemaltecas.

Luis Estuardo Escobar Chinchilla

Perito Contador NIT: 76811026
Registro No: C2136

Bruno Díaz
Representante Legal
NIT: 12345678-9

Al 05 de enero de 2024
 HBO MAX, S.A.
Profit and Loss
January - December 2023

Total
Income
40001000 Sales
4000.01 Ventas 48,529,970.66
Total 40001000 Sales Q 48,529,970.66
Total Income Q 48,529,970.66
Cost of Sales
5000.01 Costo de ventas 23,504,464.29
Total Cost of Sales Q 23,504,464.29
Gross Profit Q 25,025,506.38
Expenses
Wage expenses
6100.01 Sueldos y salarios 7,639,175.79
6100.02 Bonificación incentivo 37-2001 81,000.00
6100.07 Seguro social 967,883.58
6100.1 Viáticos 225,000.00
6100.09 Otros gastos relacionados a empleados 250,000.00
6100.20 Honorarios legales 353,115.00
6100.21 Honorarios de auditoría 130,168.95
6100.32 Fletes y acarreos 48,072.32
6100.65 Donaciones y contribuciones 125,000.00
6100.31 Suministros y materiales 606,307.14
6100.32 Alimentos y entretenimiento 851.52
6100.72 Impresiones 122.28
6100.11 Seguros 297,503.21
6100.41 Renta 1,950,000.00
6100.91 Gastos no deducibles 1,469.08
Total Expenses Q 12,675,668.87
Other Expenses
Unrealised Gain or Loss 0.00
6100.92 Diferencial cambiario 0.00
Financial Expenses
7300.03 Comisiones bancarias 0.00
Total Financial Expenses Q 0.00
Total Other Expenses Q 0.00
Net Earnings Q 12,349,837.51

El infrascrito Perito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el NIT:
7681102-6 CERTIFICA que el estado que antecede presenta razonablemente los resultados de Hygiene
Biological Organization, quién es el único representante legal de la empresa "HBO Max, S.A." Al 31 de
diciembre de 2023 de conformidad con la regulaciones establecidas en las leyes guatemaltecas.
Luis Estuardo Escobar Chinchilla
Perito Contador NIT: 76811026
Registro No: C2136

Bruno Díaz
Representante Legal
NIT: 12345678-9

Al 05 de enero de 2024
 Account Date Transaction type Number Name
Services 1/25/2023 Invoice 298730385 Miraflores
Services 1/25/2023 Invoice 2154878421 Banco Industrial
Services 1/25/2023 Invoice 4567897984 Walmart, S.A.
Services 1/25/2023 Invoice 6578745542 Oakland, S.A.
Services 1/25/2023 Invoice 8978975456 Naranjo Mall, S.A.
Services 1/25/2023 Invoice 4687845465 Portales, S.A.
Services 2/21/2023 Invoice 914245853 Banco Industrial
Services 2/21/2023 Invoice 5461232134 Miraflores
Services 2/21/2023 Invoice 1357895456 Walmart, S.A.
Services 2/21/2023 Invoice 8245465123 Oakland, S.A.
Services 2/21/2023 Invoice 6484945455 Naranjo Mall, S.A.
Services 2/21/2023 Invoice 8798745456 Portales, S.A.
Services 3/24/2023 Invoice 3491381780 Walmart, S.A.
Services 3/24/2023 Invoice 1213245721 Miraflores
Services 3/24/2023 Invoice 3215648751 Banco Industrial
Services 3/24/2023 Invoice 9245678456 Oakland, S.A.
Services 3/24/2023 Invoice 3215795445 Naranjo Mall, S.A.
Services 3/24/2023 Invoice 5643312256 Portales, S.A.
Services 4/21/2023 Invoice 2553168146 Oakland, S.A.
Services 4/21/2023 Invoice 6546123299 Miraflores
Services 4/21/2023 Invoice 7843121141 Banco Industrial
Services 4/21/2023 Invoice 2123487954 Walmart, S.A.
Services 4/21/2023 Invoice 2489798545 Naranjo Mall, S.A.
Services 4/21/2023 Invoice 3321548865 Portales, S.A.
Services 5/19/2023 Invoice 1226459883 Naranjo Mall, S.A.
Services 5/19/2023 Invoice 4654621302 Miraflores
Services 5/19/2023 Invoice 2135798254 Banco Industrial
Services 5/19/2023 Invoice 2134579745 Walmart, S.A.
Services 5/19/2023 Invoice 8879825452 Oakland, S.A.
Services 5/19/2023 Invoice 9789457453 Portales, S.A.
Services 6/20/2023 Invoice 1372603433 Portales, S.A.
Services 6/20/2023 Invoice 7645133222 Miraflores
Services 6/20/2023 Invoice 2467846544 Banco Industrial
Services 6/20/2023 Invoice 2132135497 Walmart, S.A.
Services 6/20/2023 Invoice 6457898545 Oakland, S.A.
Services 6/20/2023 Invoice 9987546562 Naranjo Mall, S.A.
Services 7/20/2023 Deposit 464545 Maderas, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 3293138049 Zona Pradera, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 1153908967 Paseo Cayala, S.A
Services 7/20/2023 Invoice 2264878510 Pull & Bear, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 9876465122 Miraflores
Services 7/20/2023 Invoice 2132444871 Banco Industrial
Services 7/20/2023 Invoice 9874524564 Walmart, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 5587897856 Oakland, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 3548452645 Naranjo Mall, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 4894321222 Portales, S.A.
Services 7/20/2023 Invoice 9875465465 Embajada de EE.UU.
Services 7/20/2023 Invoice 9876546545 Departamento de seguridad EE.UU
Services 7/20/2023 Invoice 6845674656 Spectrum, S.A.
Services 8/23/2023 Deposit 464544 Maderas, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 4075375333 Embajada de EE.UU.
Services 8/23/2023 Invoice 3457985425 Miraflores
Services 8/23/2023 Invoice 3649787454 Banco Industrial
Services 8/23/2023 Invoice 2135794552 Walmart, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 1487879456 Oakland, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 9489785645 Naranjo Mall, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 9794545423 Portales, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 6478956654 Zona Pradera, S.A.
Services 8/23/2023 Invoice 2187946546 Departamento de seguridad EE.UU
Services 8/23/2023 Invoice 6489745465 Spectrum, S.A.
Services 9/20/2023 Deposit 684466 Maderas, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 3360640477 Departamento de seguridad EE.UU
Services 9/20/2023 Invoice 3136897954 Miraflores
Services 9/20/2023 Invoice 2524875542 Banco Industrial
Services 9/20/2023 Invoice 6575853122 Walmart, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 3212487984 Oakland, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 1567898450 Naranjo Mall, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 1354843546 Portales, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 2347879456 Zona Pradera, S.A.
Services 9/20/2023 Invoice 5677665453 Embajada de EE.UU.
Services 9/20/2023 Invoice 3484645646 Spectrum, S.A.
Services 10/23/2023 Deposit 975464 Maderas, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 2040022905 Spectrum, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 2131879255 Miraflores
Services 10/23/2023 Invoice 6663744854 Banco Industrial
Services 10/23/2023 Invoice 3135879875 Walmart, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 4567897845 Oakland, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 8785465452 Naranjo Mall, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 9875645453 Portales, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 2197854565 Zona Pradera, S.A.
Services 10/23/2023 Invoice 6845464623 Embajada de EE.UU.
Services 10/23/2023 Invoice 9876546463 Departamento de seguridad EE.UU
Services 11/21/2023 Deposit 312154 Maderas, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 1322497985 Miraflores
Services 11/21/2023 Invoice 2157954636 Banco Industrial
Services 11/21/2023 Invoice 2354546548 Walmart, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 2485787974 Oakland, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 5878954654 Naranjo Mall, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 8786545642 Portales, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 9897546453 Zona Pradera, S.A.
Services 11/21/2023 Invoice 2189798546 Embajada de EE.UU.
Services 11/21/2023 Invoice 9876456433 Departamento de seguridad EE.UU
Services 11/21/2023 Invoice 9976541546 Spectrum, S.A.
Services 12/1/2023 Credit Note 1471760975 Portales, S.A.
Services 12/1/2023 Credit Note 1471760976 Portales, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 4699777450 Miraflores
Services 12/19/2023 Invoice 1234587864 Banco Industrial
Services 12/19/2023 Invoice 3687874565 Walmart, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 8798745654 Oakland, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 5988756556 Naranjo Mall, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 3248765456 Portales, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 6487987556 Zona Pradera, S.A.
Services 12/19/2023 Invoice 3289564567 Embajada de EE.UU.
Services 12/19/2023 Invoice 2467864415 Departamento de seguridad EE.UU
Services 12/19/2023 Invoice 1324975365 Spectrum, S.A.
Services 12/19/2023 Deposit 949754 Maderas, S.A.
Transaction Report
correspondientes al mes de Description Account
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
Mayo 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Split
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Split
agosto 2023 Accounts Receivable (A/R) - USD
correspondiente al mes de
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Split
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Split
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Split
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 Accounts Receivable (A/R) - USD
correspondiente al mes de
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Receivable (A/R) - USD
diciembre 2023 Split

Total
Total
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
660,500.95
558,247.09
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
534,285.48
558,247.09
660,500.95
467,922.69
421,979.86
415,886.02
467,922.69
558,247.09
660,500.95
534,285.48
421,979.86
415,886.02
421,979.86
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
415,886.02
415,886.02
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
10,000.00
458,212.25
481,422.60
472,567.26
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
482,203.46
444,842.26
555,056.66
10,000.00
482,203.46
 558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
458,212.25
444,842.26
555,056.66
10,000.00
444,842.26
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
458,212.25
482,203.46
555,056.66
10,000.00
555,056.66
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
458,212.25
482,203.46
444,842.26
10,000.00
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
458,212.25
482,203.46
444,842.26
555,056.66
(415,886.02)
(415,886.02)
558,247.09
660,500.95
534,285.48
467,922.69
421,979.86
415,886.02
458,212.25
482,203.46
444,842.26
 555,056.66
10,000.00

48,529,970.66
 Account Date Transaction type Number Name
Cost of sales 1/29/2023 Bill 6489554565 Uniformes, S.A
Cost of sales 1/29/2023 Bill 6458997544 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 1/29/2023 Bill 6458792456 Zapatos, S.A.
Cost of sales 1/29/2023 Bill 6454562712 Gorras, S.A.
Cost of sales 1/29/2023 Bill 7994645432 Calcetines, S.A.
Cost of sales 2/28/2023 Bill 9798456465 Uniformes, S.A
Cost of sales 2/28/2023 Bill 6454654879 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 2/28/2023 Bill 1321546565 Zapatos, S.A.
Cost of sales 2/28/2023 Bill 2198745456 Gorras, S.A.
Cost of sales 2/28/2023 Bill 3469795463 Calcetines, S.A.
Cost of sales 3/27/2023 Bill 6667854655 Uniformes, S.A
Cost of sales 3/27/2023 Bill 1546476585 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 3/27/2023 Bill 2168498455 Zapatos, S.A.
Cost of sales 3/27/2023 Bill 2131215746 Gorras, S.A.
Cost of sales 3/27/2023 Bill 9756545545 Calcetines, S.A.
Cost of sales 4/28/2023 Bill 9875554324 Uniformes, S.A
Cost of sales 4/28/2023 Bill 6456487645 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 4/28/2023 Bill 2134564654 Zapatos, S.A.
Cost of sales 4/28/2023 Bill 3213213456 Gorras, S.A.
Cost of sales 4/28/2023 Bill 3121645693 Calcetines, S.A.
Cost of sales 5/30/2023 Bill 6554544888 Uniformes, S.A
Cost of sales 5/30/2023 Bill 3546546546 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 5/30/2023 Bill 3123156465 Zapatos, S.A.
Cost of sales 5/30/2023 Bill 2134845453 Gorras, S.A.
Cost of sales 5/30/2023 Bill 3664879896 Calcetines, S.A.
Cost of sales 6/25/2023 Bill 3124544486 Uniformes, S.A
Cost of sales 6/25/2023 Bill 9978465653 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 6/25/2023 Bill 3312455546 Zapatos, S.A.
Cost of sales 6/25/2023 Bill 6465456231 Gorras, S.A.
Cost of sales 6/25/2023 Bill 3212349553 Calcetines, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 9944546452 Uniformes, S.A
Cost of sales 7/24/2023 Bill 2314877882 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 1212422489 Zapatos, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 9452173213 Gorras, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 3497575446 Calcetines, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 6451321213 Protectores, S.A
Cost of sales 7/24/2023 Bill 9999884466 Detergentes, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 3121272223 Papel, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 6666454452 Escobas, S.A.
Cost of sales 7/24/2023 Bill 2132132566 Ceras, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 3345495566 Uniformes, S.A
Cost of sales 8/25/2023 Bill 2312354645 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 2312546548 Zapatos, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 2134546513 Gorras, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 2197894556 Calcetines, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 4555455552 Protectores, S.A
Cost of sales 8/25/2023 Bill 3331546455 Detergentes, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 6546465452 Papel, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 6632121322 Escobas, S.A.
Cost of sales 8/25/2023 Bill 2134675555 Ceras, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 6654989875 Uniformes, S.A
Cost of sales 9/26/2023 Bill 3846784563 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 2313212348 Zapatos, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 1321645425 Gorras, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 3157954543 Calcetines, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 3232122221 Protectores, S.A
Cost of sales 9/26/2023 Bill 7332121156 Detergentes, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 3132132324 Papel, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 2132123131 Escobas, S.A.
Cost of sales 9/26/2023 Bill 3123212125 Ceras, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 6454548888 Uniformes, S.A
Cost of sales 10/27/2023 Bill 2138797563 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 2132124546 Zapatos, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 2132346466 Gorras, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 2138955342 Calcetines, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 9845454544 Protectores, S.A
Cost of sales 10/27/2023 Bill 9944656463 Detergentes, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 3213212256 Papel, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 3213213212 Escobas, S.A.
Cost of sales 10/27/2023 Bill 2312123145 Ceras, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3215447756 Uniformes, S.A
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3121546545 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 2312123459 Zapatos, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3213721546 Gorras, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 1231987454 Calcetines, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 2221211111 Protectores, S.A
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3211132124 Detergentes, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3231644995 Papel, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 9666223333 Escobas, S.A.
Cost of sales 11/25/2023 Bill 3121322466 Ceras, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 2315949845 Uniformes, S.A
Cost of sales 12/24/2023 Bill 6874794554 Aromatiza, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 1321345463 Zapatos, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 3213494233 Gorras, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 3213212155 Calcetines, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 2346113333 Protectores, S.A
Cost of sales 12/24/2023 Bill 6666545452 Detergentes, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 2132121222 Papel, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 7715566698 Escobas, S.A.
Cost of sales 12/24/2023 Bill 2123123899 Ceras, S.A.
 Transaction Report
Description
Suministros correspondiente al mes de Account
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros Accounts Payable
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros Accounts Payable
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros Accounts Payable
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros Accounts Payable
Enero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Febrero 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Marzo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Abril 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Mayo 2023
correspondientes al mes de Accounts Payable
Mayo 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
junio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
julio 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
agosto 2023
correspondiente al mes de Accounts Payable
septiembre 2023 Accounts Payable
correspondiente al mes de
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
septiembre 2023al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
octubre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Accounts Payable
diciembre 2023 Accounts Payable

Total
Total
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86
513,392.86
 669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86
513,392.86
669,642.86
109,747.02
83,333.33
58,035.71
178,571.43
223,214.29
238,095.24
208,333.33
200,892.86

23,504,464.29
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name
Accounts Pa 1/24/2023 Bill 4185146685 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 6489554565 Uniformes, S.A
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 6458997544 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 6458792456 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 6454562712 Gorras, S.A.
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 7994645432 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 4546264546 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 4465213312 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 1/29/2023 Bill 4654978777 Empagua
Accounts Pa 2/6/2023 Bill Payment (Chequ 314001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 2/7/2023 Bill 1191199693 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 2/28/2023 Bill 9798456465 Uniformes, S.A
Accounts Pa 2/28/2023 Bill 6454654879 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 2/28/2023 Bill 1321546565 Zapatos, S.A.
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Accounts Pa 2/28/2023 Bill 2945413312 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 2/28/2023 Bill 9787645455 Empagua
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Accounts Pa 2/28/2023 Bill Payment 4654978777 Empagua
Accounts Pa 2/28/2023 Bill Payment 4546264546 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 2/28/2023 Bill payment 6489554565 Uniformes, S.A
Accounts Pa 2/28/2023 Bill payment 6458997544 Aromatiza, S.A.
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Accounts Pa 3/27/2023 Bill 1546476585 Aromatiza, S.A.
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Accounts Pa 3/27/2023 Bill 6451213333 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 3/27/2023 Bill 6454978787 Empagua
Accounts Pa 3/27/2023 Bill Payment 2945413312 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 3/27/2023 Bill Payment 9787645455 Empagua
Accounts Pa 3/27/2023 Bill Payment 2131232112 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 3/27/2023 Bill payment 9798456465 Uniformes, S.A
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Accounts Pa 3/31/2023 Bill 3833482201 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 3/31/2023 Bill Payment (Chequ 332001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
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Accounts Pa 4/21/2023 Bill 2283947454 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 4/21/2023 Bill Payment (Chequ 335001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
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Accounts Pa 4/28/2023 Bill 3123129999 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 4/28/2023 Bill 3121465454 Empagua
Accounts Pa 4/28/2023 Bill Payment 6451213333 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 4/28/2023 Bill Payment 6454978787 Empagua
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Accounts Pa 5/10/2023 Bill 1754612944 TU MANDADITO EXPRESS
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Accounts Pa 5/18/2023 Bill 533349241 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 5/30/2023 Bill 6554544888 Uniformes, S.A
Accounts Pa 5/30/2023 Bill 3546546546 Aromatiza, S.A.
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Accounts Pa 5/30/2023 Bill 6487627778 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 5/30/2023 Bill 6454978787 Empagua
Accounts Pa 5/30/2023 Bill Payment 3123129999 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 5/30/2023 Bill Payment 3121465454 Empagua
Accounts Pa 5/30/2023 Bill Payment 1321397877 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 5/30/2023 Bill payment 9875554324 Uniformes, S.A
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Accounts Pa 6/25/2023 Bill 3124544486 Uniformes, S.A
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Accounts Pa 6/25/2023 Bill 9787454554 Empagua
Accounts Pa 6/25/2023 Bill Payment 6487627778 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 6/25/2023 Bill Payment 6454978787 Empagua
Accounts Pa 6/25/2023 Bill Payment 1231197897 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 6/25/2023 Bill payment 6554544888 Uniformes, S.A
Accounts Pa 6/25/2023 Bill payment 3546546546 Aromatiza, S.A.
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Accounts Pa 6/25/2023 Bill payment 3664879896 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 7/1/2023 Cheque 2223 Bob's Constructor, S.A.
Accounts Pa 7/14/2023 Bill Payment (Chequ 372001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 7/17/2023 Bill 1107181972 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 9944546452 Uniformes, S.A
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Accounts Pa 7/24/2023 Bill 1212422489 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 9452173213 Gorras, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 3497575446 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 6451321213 Protectores, S.A
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 9999884466 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 3121272223 Papel, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 6666454452 Escobas, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 2132132566 Ceras, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 2131464544 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 3121454666 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 7/24/2023 Bill 3644212312 Empagua
Accounts Pa 7/24/2023 Bill Payment 6364154444 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 7/24/2023 Bill Payment 9787454554 Empagua
Accounts Pa 7/24/2023 Bill Payment 2314531211 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill payment 3124544486 Uniformes, S.A
Accounts Pa 7/24/2023 Bill payment 9978465653 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill payment 3312455546 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill payment 6465456231 Gorras, S.A.
Accounts Pa 7/24/2023 Bill payment 3212349553 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 8/21/2023 Bill Payment (Chequ 378001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 8/23/2023 Bill 904086304 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 3345495566 Uniformes, S.A
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 2312354645 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 2312546548 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 2134546513 Gorras, S.A.
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Accounts Pa 8/25/2023 Bill 4555455552 Protectores, S.A
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 3331546455 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 6546465452 Papel, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 6632121322 Escobas, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 2134675555 Ceras, S.A.
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Accounts Pa 8/25/2023 Bill 3124994655 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 8/25/2023 Bill 9744545645 Empagua
Accounts Pa 8/25/2023 Bill Payment 3121454666 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 8/25/2023 Bill Payment 3644212312 Empagua
Accounts Pa 8/25/2023 Bill Payment 2131464544 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 9944546452 Uniformes, S.A
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 2314877882 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 1212422489 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 9452173213 Gorras, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 3497575446 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 8/25/2023 Bill payment 3121272223 Papel, S.A.
Accounts Pa 9/1/2023 Cheque 2223 Bob's Constructor, S.A.
Accounts Pa 9/7/2023 Bill 266358637 TU MANDADITO EXPRESS
Accounts Pa 9/18/2023 Bill Payment (Chequ 383002 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 9/19/2023 Bill 4004793144 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 6654989875 Uniformes, S.A
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3846784563 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 2313212348 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 1321645425 Gorras, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3157954543 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3232122221 Protectores, S.A
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 7332121156 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3132132324 Papel, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 2132123131 Escobas, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3123212125 Ceras, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 6465412312 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3132119777 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 9/26/2023 Bill 3121978787 Empagua
Accounts Pa 9/26/2023 Bill Payment 3124994655 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 9/26/2023 Bill Payment 9744545645 Empagua
Accounts Pa 9/26/2023 Bill Payment 3121297987 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 3345495566 Uniformes, S.A
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 2312354645 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 2312546548 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 2134546513 Gorras, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 2197894556 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 9999884466 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 9/26/2023 Bill payment 6546465452 Papel, S.A.
Accounts Pa 10/13/2023 Bill Payment (Chequ 392002 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 10/16/2023 Bill 665929348 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 10/17/2023 Bill 2122530950 TU MANDADITO EXPRESS
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 6454548888 Uniformes, S.A
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 2138797563 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 2132124546 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 2132346466 Gorras, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 2138955342 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 9845454544 Protectores, S.A
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 9944656463 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 3213212256 Papel, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 3213213212 Escobas, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 2312123145 Ceras, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 3121297779 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 9977544444 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 10/27/2023 Bill 3121145645 Empagua
Accounts Pa 10/27/2023 Bill Payment 3132119777 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 10/27/2023 Bill Payment 3121978787 Empagua
Accounts Pa 10/27/2023 Bill Payment 6465412312 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 6654989875 Uniformes, S.A
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 3846784563 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 2313212348 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 1321645425 Gorras, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 4555455552 Protectores, S.A
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 3331546455 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 10/27/2023 Bill payment 3132132324 Papel, S.A.
Accounts Pa 11/1/2023 Cheque 4545123 Apple, S.A.
Accounts Pa 11/6/2023 Bill Payment (Chequ 44525 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 11/7/2023 Bill 2008173754 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 11/9/2023 Bill 2237351778 TU MANDADITO EXPRESS
Accounts Pa 11/9/2023 Bill 194660040 TU MANDADITO EXPRESS
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3215447756 Uniformes, S.A
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3121546545 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 2312123459 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3213721546 Gorras, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 1231987454 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 2221211111 Protectores, S.A
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3211132124 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3231644995 Papel, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 9666223333 Escobas, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3121322466 Ceras, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 2122497877 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3245649798 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 11/25/2023 Bill 3245649787 Empagua
Accounts Pa 11/25/2023 Bill Payment 9977544444 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 11/25/2023 Bill Payment 3121145645 Empagua
Other Assets 11/25/2023 Bill Payment 3121297779 EEGSA, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 6454548888 Uniformes, S.A
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 2138797563 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 2132124546 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 3232122221 Protectores, S.A
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 7332121156 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 11/25/2023 Bill payment 3213212256 Papel, S.A.
Accounts Pa 12/1/2023 JE-2023-16 Justin Bieber
Accounts Pa 12/7/2023 Bill 2997046465 TU MANDADITO EXPRESS
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 2315949845 Uniformes, S.A
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 6874794554 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 1321345463 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 3213494233 Gorras, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 3213212155 Calcetines, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 2346113333 Protectores, S.A
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 6666545452 Detergentes, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 2132121222 Papel, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 7715566698 Escobas, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill 2123123899 Ceras, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill payment 3215447756 Uniformes, S.A
Accounts Pa 12/24/2023 Bill payment 3121546545 Aromatiza, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill payment 2312123459 Zapatos, S.A.
Accounts Pa 12/24/2023 Bill payment 3231644995 Papel, S.A.
Accounts Pa 12/27/2023 Bill Payment (Chequ 434902 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 12/27/2023 Bill 3650702147 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Accounts Pa 12/28/2023 Bill Payment 3245649798 Telecomunicaciones de Guatema
Accounts Pa 12/28/2023 Bill Payment 3245649787 Empagua
Accounts Pa 12/28/2023 Bill Payment 2122497877 EEGSA, S.A.
 Transaction Report
Memo/Description Split Total
BLE, SOCIEDAD ANONIMA
Suministros correspondiente al mes de -Split- 29,887.39
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros Cost of sales 575,000.00
Enero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 750,000.00
Enero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 122,916.67
Enero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 93,333.33
Enero 2023 Cost of sales 65,000.00
Energía eléctrica del mes de Enero 2023 Suministros y mate 19,000.00
Servicios del mes de Enero 2023 Suministros y mate 31,000.00
Servicios del mes de Enero 2023 Suministros y mate 5,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -29,887.39
BLE, SOCIEDAD ANONIMAal mes de
correspondientes -Split- 29,887.39
Febrero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 575,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 750,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 122,916.67
Febrero 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 93,333.33
Febrero 2023 Cost of sales 65,000.00
Energía eléctrica del mes de Febrero 2023 Suministros y mate 19,000.00
Servicios del mes de Febrero 2023 Suministros y mate 31,000.00
Servicios del mes de Febrero 2023 Suministros y mate 5,000.00
Servicios del
delmes
mesdedeEnero 2023 -Split- -31,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split- -19,000.00
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -122,916.67
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -93,333.33
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -65,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 575,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 750,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 122,916.67
Marzo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 93,333.33
Marzo 2023 Cost of sales 65,000.00
Energía eléctrica del mes deMarzo 2023 Suministros y mate 19,000.00
Servicios del mes deMarzo 2023 Suministros y mate 31,000.00
Servicios del mes deMarzo 2023 Suministros y mate 5,000.00
Servicios del mes de Febrero 2023 -Split- -31,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split- -19,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- -122,916.67
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- -93,333.33
Febrero 2023 -Split- -65,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA -Split- 29,887.39
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -29,887.39
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split- -350,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA -Split- 29,887.39
BLE, SOCIEDAD ANONIMAal mes de
correspondientes 11101001 Industri -29,887.39
Abril 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 575,000.00
Abril 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 750,000.00
Abril 2023 Cost of sales 122,916.67
 correspondientes al mes de
Abril 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 93,333.33
Abril 2023
Energía eléctrica del mes de Cost of sales 65,000.00
Abril 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 19,000.00
Abril 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 31,000.00
Abril 2023 Suministros y mate 5,000.00
Servicios del mes de
deMarzo 2023 -Split- -31,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split- -19,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- -122,916.67
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- -93,333.33
Marzo 2023 -Split- -65,000.00
-Split- 14,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -29,887.39
BLE, SOCIEDAD ANONIMAal mes de
correspondientes -Split- 30,522.01
Mayo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 575,000.00
Mayo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 750,000.00
Mayo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 122,916.67
Mayo 2023
correspondientes al mes de Cost of sales 93,333.33
Mayo 2023
Energía eléctrica del mes de Cost of sales 65,000.00
Mayo 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 19,000.00
Mayo 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 31,000.00
Mayo 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 5,000.00
Abril 2023del mes de
Servicios -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023
correspondientes al mes de -Split- -19,000.00
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- -122,916.67
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- -93,333.33
Abril 2023
correspondiente al mes de -Split- -65,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 575,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 750,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 122,916.67
junio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 93,333.33
junio 2023
Energía eléctrica del mes de Cost of sales 65,000.00
junio 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 19,000.00
junio 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 31,000.00
junio 2023del mes de
Servicios Suministros y mate 5,000.00
Mayo 2023del mes de
Servicios -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split- -19,000.00
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- -575,000.00
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- -122,916.67
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- -93,333.33
Mayo 2023 -Split- -65,000.00
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split- -350,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA
correspondiente al mes de -Split- 30,522.01
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 575,000.00
julio 2023 Cost of sales 750,000.00
 correspondiente al mes de
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 122,916.67
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 93,333.33
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 65,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 200,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 250,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 266,666.67
julio 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 233,333.33
julio 2023
Energía eléctrica del mes de Cost of sales 225,000.00
julio 2023 del mes de
Servicios Suministros y mate 19,000.00
julio 2023 del mes de
Servicios Suministros y mate 31,000.00
julio 2023 del mes de
Servicios Suministros y mate 5,000.00
junio 2023del mes de
Servicios -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -19,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- -122,916.67
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- -93,333.33
junio 2023 -Split- -65,000.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA
correspondiente al mes de -Split- 30,522.01
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 575,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 750,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 122,916.67
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 93,333.33
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 65,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 200,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 250,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 266,666.67
agosto 2023
correspondiente al mes de Cost of sales 233,333.33
agosto 2023
Energía eléctrica del mes de Cost of sales 225,000.00
agosto 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 19,000.00
agosto 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 31,000.00
agosto 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 5,000.00
julio 2023 del mes de
Servicios -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -19,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -122,916.67
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -93,333.33
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -65,000.00
julio 2023 -Split- -266,666.67
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split- -350,000.00
-Split- 11,750.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA
correspondiente al mes de -Split- 30,522.01
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 575,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 750,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 122,916.67
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 93,333.33
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 65,000.00
septiembre 2023 Cost of sales 200,000.00
 correspondiente al mes de
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 250,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 266,666.67
septiembre 2023al mes de
correspondiente Cost of sales 233,333.33
septiembre
Energía 2023 del mes de
eléctrica Cost of sales 225,000.00
septiembre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 19,000.00
septiembre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 31,000.00
septiembre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 5,000.00
agosto 2023
Servicios del mes de -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -19,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
Servicios de personal
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -575,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -122,916.67
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -93,333.33
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -65,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -250,000.00
agosto 2023 -Split- -266,666.67
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA -Split- 30,522.01
correspondiente al mes de -Split- 10,500.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 575,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 750,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 122,916.67
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 93,333.33
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 65,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 200,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 250,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 266,666.67
octubre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 233,333.33
octubre
Energía 2023
eléctrica del mes de Cost of sales 225,000.00
octubre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 19,000.00
octubre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 31,000.00
octubre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 5,000.00
septiembre 2023
Servicios del mes de -Split- -31,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -19,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- -122,916.67
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- -93,333.33
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -200,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -250,000.00
septiembre 2023 -Split- -266,666.67
Comprra de MacBook Pro 16" M3 Max -Split- -789,980.00
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA -Split- 30,522.01
-Split- 7,000.00
correspondiente al mes de -Split- 7,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 575,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 750,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 122,916.67
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 93,333.33
noviembre 2023 Cost of sales 65,000.00
 correspondiente al mes de
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 200,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 250,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 266,666.67
noviembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 233,333.33
noviembre 2023 del mes de
Energía eléctrica Cost of sales 225,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 19,000.00
noviembre 2023
Servicios del mes de Suministros y mate 31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de Suministros y mate 5,000.00
octubre 2023
Servicios del mes de -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023
correspondiente al mes de -Split- -19,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -122,916.67
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -200,000.00
septiembre 2023
correspondiente al mes de -Split- -250,000.00
octubre 2023 -Split- -266,666.67
Equipo dado de baja Split (39,499.00)
correspondiente al mes de -Split- 3,500.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 575,000.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 750,000.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 122,916.67
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 93,333.33
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 65,000.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 200,000.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 250,000.00
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 266,666.67
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 233,333.33
diciembre 2023 al mes de
correspondiente Cost of sales 225,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -575,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -122,916.67
noviembre 2023 -Split- -266,666.67
BLE, SOCIEDAD ANONIMA 11101001 Industri -30,522.01
BLE, SOCIEDAD ANONIMA
Servicios del mes de -Split- 30,522.01
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -31,000.00
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split- -5,000.00
noviembre 2023 -Split- -19,000.00

Total 6,684,376.34
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name
Bank 1/1/2023 Deposit 10122023 Bruno Diaz
Bank 1/4/2023 Bill Payment (Cheque) 299001 Michael Jackson
Bank 1/5/2023 Expense 301001 Bruno Díaz
Bank 1/16/2023 Cheque Expense 300002 Clark Kent
Bank 1/18/2023 Expense 304004 Leonarno Dicaprio
Bank 1/18/2023 Cheque Expense 304002 Tom Cruise
Bank 1/18/2023 Cheque Expense 303001 Jennifer Aniston
Bank 1/18/2023 Expense 304003 Charlize Theron
Bank 1/25/2023 Journal entry JE-2023-01 Justin Bieber
Bank 1/26/2023 Expense 2695 Banco Industrial, S.A.
Bank 1/31/2023 Expense 307001 Brad Pitt
Bank 1/31/2023 Expense 307002 Sonrisas
Bank 1/31/2023 Expense 65250 Banco Industrial, S.A.
Bank 1/31/2023 Expense 309001 Dua Lipa
Bank 1/31/2023 Expense 309002 Brad Pitt
Bank 1/31/2023 Cheque Expense 306001 Banco Industrial, S.A.
Bank 2/1/2023 Expense 311001 Natalie Portman
Bank 2/6/2023 Expense 312001 Natalie Portman
Bank 2/6/2023 Bill Payment (Cheque) 314001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 2/14/2023 Cheque Expense 533431 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 2/20/2023 Expense 320005 Dua Lipa
Bank 2/20/2023 Cheque Expense 171811 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 2/20/2023 Expense 320001 Charlize Theron
Bank 2/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Bank 2/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Bank 2/20/2023 Expense 317001 Leonarno Dicaprio
Bank 2/20/2023 Expense 320007 Marty Mcfly
Bank 2/20/2023 Expense 315001 Clark Kent
Bank 2/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Bank 2/20/2023 Expense 320006 Marty Mcfly
Bank 2/20/2023 Expense 315001 Clark Kent
Bank 2/20/2023 Expense 315001 Marty Mcfly
Bank 2/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Bank 2/21/2023 Customer payment 298730385 Miraflores
Bank 2/21/2023 Customer payment 914245853 Banco Industrial, S.A.
Bank 2/21/2023 Customer payment 4567897984 Walmart, S.A.
Bank 2/21/2023 Customer payment 6578745542 Oakland, S.A.
Bank 2/21/2023 Customer payment 8978975456 Naranjo Mall, S.A.
Bank 2/21/2023 Customer payment 4687845465 Portales, S.A.
Bank 2/21/2023 Bill 42 541 742 707 Superintendencia de Administrac
Bank 2/28/2023 Transfer
Bank 2/28/2023 Bill Payment 4465213312 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 2/28/2023 Bill Payment 4654978777 Empagua
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Bank 2/28/2023 Cheque Expense 319001 Banco Industrial, S.A.
Bank 2/28/2023 Bill payment 6489554565 Uniformes, S.A
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Bank 2/28/2023 Journal entry JE-2023-02 Justin Bieber
Bank 3/1/2023 Expense 321001 Dua Lipa
Bank 3/13/2023 Expense 326001 Charlize Theron
Bank 3/13/2023 Expense 324001 Tom Cruise
Bank 3/13/2023 Expense 324001 Brad Pitt
Bank 3/13/2023 Expense 323001 Dua Lipa
Bank 3/14/2023 Cheque Expense 1126 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 3/16/2023 Cheque Expense 179729 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 3/20/2023 Expense 92903 Banco Industrial, S.A.
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Bank 3/21/2023 Expense 28671 Tom Cruise
Bank 3/21/2023 Expense 28640 Dua Lipa
Bank 3/21/2023 Expense 16001 Banco Industrial, S.A.
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Bank 3/24/2023 Customer payment 3215648751 Banco Industrial, S.A.
Bank 3/24/2023 Customer payment 1357895456 Walmart, S.A.
Bank 3/24/2023 Customer payment 8245465123 Oakland, S.A.
Bank 3/24/2023 Customer payment 6484945455 Naranjo Mall, S.A.
Bank 3/24/2023 Customer payment 8798745456 Portales, S.A.
Bank 3/24/2023 Bill 42 641 752 707 Superintendencia de Administrac
Bank 3/27/2023 Bill Payment 2945413312 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 3/27/2023 Bill Payment 9787645455 Empagua
Bank 3/27/2023 Bill Payment 2131232112 EEGSA, S.A.
Bank 3/27/2023 Bill payment 9798456465 Uniformes, S.A
Bank 3/27/2023 Bill payment 6454654879 Aromatiza, S.A.
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Bank 3/27/2023 Bill payment 3469795463 Calcetines, S.A.
Bank 3/27/2023 Journal entry JE-2023-03 Justin Bieber
Bank 3/31/2023 Bill Payment (Cheque) 332001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 3/31/2023 Bill 45787975464 Seguros Universal, S.A.
Bank 4/1/2023 Cheque 2222 Bob's Constructor, S.A.
Bank 4/5/2023 Expense Tom Cruise Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros
Bank 4/5/2023 Expense 333003 Brad Pitt
Bank 4/5/2023 Expense 333001 Charlize Theron
Bank 4/5/2023 Cheque Expense 59334 Banco Industrial, S.A.
Bank 4/5/2023 Cheque Expense 62525 Banco Industrial, S.A.
Bank 4/5/2023 Cheque Expense 331001 Banco Industrial, S.A.
Bank 4/5/2023 Expense 333005 Dua Lipa
Bank 4/17/2023 Cheque Expense 334001 Brad Pitt
Bank 4/19/2023 Cheque Expense 189774 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 4/20/2023 Credit note 65452135 Banco Industrial, S.A.
Bank 4/20/2023 Cheque Expense 194846 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 4/21/2023 Bill Payment (Cheque) 335001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 4/21/2023 Customer payment 1213245721 Miraflores
Bank 4/21/2023 Customer payment 7843121141 Banco Industrial, S.A.
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Bank 4/21/2023 Customer payment 9245678456 Oakland, S.A.
Bank 4/21/2023 Customer payment 3215795445 Naranjo Mall, S.A.
Bank 4/21/2023 Customer payment 5643312256 Portales, S.A.
Bank 4/21/2023 Cheque 42 222 742 707 Superintendencia de Administrac
Bank 4/21/2023 Bill 42 741 782 707 Superintendencia de Administrac
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Bank 4/27/2023 Expense 341001 Natalie Portman
Bank 4/27/2023 Cheque Expense 342001 Banco Industrial, S.A.
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Bank 4/27/2023 Expense 343003 Marty Mcfly
Bank 4/27/2023 Expense 343002 Clark Kent
Bank 4/28/2023 Bill Payment 6451213333 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 4/28/2023 Bill Payment 6454978787 Empagua
Bank 4/28/2023 Bill Payment 6545664544 EEGSA, S.A.
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Bank 4/28/2023 Journal entry JE-2023-04 Justin Bieber
Bank 5/3/2023 Expense 348001 Marty Mcfly
Bank 5/3/2023 Expense 350001 Banco Industrial, S.A.
Bank 5/3/2023 Expense 349001 Banco Industrial, S.A.
Bank 5/15/2023 Cheque Expense 450038 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 5/17/2023 Bill Payment (Cheque) 335002 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 5/19/2023 Customer payment 6546123299 Miraflores
Bank 5/19/2023 Customer payment 2135798254 Banco Industrial, S.A.
Bank 5/19/2023 Customer payment 2123487954 Walmart, S.A.
Bank 5/19/2023 Customer payment 2553168146 Oakland, S.A.
Bank 5/19/2023 Customer payment 2489798545 Naranjo Mall, S.A.
Bank 5/19/2023 Bill 42 751 792 707 Superintendencia de Administrac
Bank 5/22/2023 Cheque Expense 159964 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 5/22/2023 Cheque Expense 5135184 Leonarno Dicaprio
Bank 5/22/2023 Expense 353002 Jennifer Aniston
Bank 5/22/2023 Expense 353003 Leonarno Dicaprio
Bank 5/22/2023 Expense 354001 Charlize Theron
Bank 5/30/2023 Bill Payment 3123129999 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 5/30/2023 Bill Payment 3121465454 Empagua
Bank 5/30/2023 Bill Payment 1321397877 EEGSA, S.A.
Bank 5/30/2023 Bill payment 9875554324 Uniformes, S.A
Bank 5/30/2023 Bill payment 6456487645 Aromatiza, S.A.
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Bank 5/30/2023 Bill payment 3213213456 Gorras, S.A.
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Bank 5/30/2023 Journal entry JE-2023-05 Justin Bieber
Bank 5/31/2023 Cheque Expense 347002 Banco Industrial, S.A.
Bank 5/31/2023 Expense 13481 Tom Cruise
Bank 5/31/2023 Expense 2,317.39 Marty Mcfly
Bank 5/31/2023 Expense 9,198.80 Natalie Portman
Bank 5/31/2023 Credit note 5454213 Banco Industrial, S.A.
Bank 6/7/2023 Expense 359001 Marty Mcfly
Bank 6/15/2023 Expense 360001 Dua Lipa
Bank 6/15/2023 Expense 361001 Natalie Portman
Bank 6/15/2023 Cheque Expense 200169 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 6/15/2023 Cheque Expense 310941 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 6/20/2023 Customer payment 4654621302 Miraflores
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Bank 6/20/2023 Customer payment 8879825452 Oakland, S.A.
Bank 6/20/2023 Customer payment 1226459883 Naranjo Mall, S.A.
Bank 6/20/2023 Customer payment 9789457453 Portales, S.A.
Bank 6/20/2023 Bill 42 761 799 707 Superintendencia de Administrac
Bank 6/25/2023 Bill Payment 6487627778 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 6/25/2023 Bill Payment 6454978787 Empagua
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Bank 6/25/2023 Bill payment 3123156465 Zapatos, S.A.
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Bank 6/25/2023 Journal entry JE-2023-06 Justin Bieber
Bank 6/30/2023 Expense 10937 Banco Industrial, S.A.
Bank 6/30/2023 Cheque 42311456 Luis Estuardo Escobar Chinchil
Bank 7/1/2023 Cheque 2223 Bob's Constructor, S.A.
Bank 7/3/2023 Expense 365001 Marty Mcfly
Bank 7/3/2023 Expense 363001 Marty Mcfly
Bank 7/3/2023 Expense 363001 Marty Mcfly
Bank 7/4/2023 Cheque Expense 3640001 Banco Industrial, S.A.
Bank 7/4/2023 Expense 366001 Banco Industrial, S.A.
Bank 7/4/2023 Expense 365001 Marty Mcfly
Bank 7/5/2023 Expense 370001 Dua Lipa
Bank 7/14/2023 Bill Payment (Cheque) 372001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 7/14/2023 Expense 371001 Brad Pitt
Bank 7/14/2023 Cheque Expense 159773 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 7/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Bank 7/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Bank 7/14/2023 Expense 368001 Banco Industrial, S.A.
Bank 7/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Bank 7/14/2023 Cheque Expense 161410 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 7/20/2023 Customer payment 7645133222 Miraflores
Bank 7/20/2023 Customer payment 2132444871 Banco Industrial, S.A.
Bank 7/20/2023 Customer payment 2132135497 Walmart, S.A.
Bank 7/20/2023 Customer payment 6457898545 Oakland, S.A.
Bank 7/20/2023 Customer payment 9987546562 Naranjo Mall, S.A.
Bank 7/20/2023 Cheque 42 544 742 707 Superintendencia de Administrac
Bank 7/20/2023 Bill 42 771 842 707 Superintendencia de Administrac
Services 7/20/2023 Deposit 464545 Maderas, S.A.
Bank 7/24/2023 Bill Payment 6364154444 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 7/24/2023 Bill Payment 9787454554 Empagua
Bank 7/24/2023 Bill Payment 2314531211 EEGSA, S.A.
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Bank 7/24/2023 Bill payment 9978465653 Aromatiza, S.A.
Bank 7/24/2023 Bill payment 3312455546 Zapatos, S.A.
Bank 7/24/2023 Bill payment 6465456231 Gorras, S.A.
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Bank 7/24/2023 Journal entry JE-2023-07 Justin Bieber
Bank 7/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Bank 7/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Bank 7/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Bank 7/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Bank 7/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Bank 7/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Bank 7/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Bank 7/31/2023 Cheque Expense 3640002 Banco Industrial, S.A.
Bank 8/4/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Bank 8/4/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Bank 8/4/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Bank 8/11/2023 Transfer
Bank 8/11/2023 Cheque Expense 114574 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 8/11/2023 Cheque Expense 893372 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 8/14/2023 Cheque Expense 19959 Banco Industrial, S.A.
Bank 8/20/2023 Cheque Expense 47067 Banco Industrial, S.A.
Bank 8/20/2023 Cheque Expense 77927 Banco Industrial, S.A.
Bank 8/21/2023 Bill Payment (Cheque) 378001 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 8/21/2023 Transfer
Bank 8/23/2023 Customer payment 9876465122 Miraflores
Bank 8/23/2023 Customer payment 3649787454 Banco Industrial, S.A.
Bank 8/23/2023 Customer payment 9874524564 Walmart, S.A.
Bank 8/23/2023 Customer payment 5587897856 Oakland, S.A.
Bank 8/23/2023 Customer payment 3548452645 Naranjo Mall, S.A.
Bank 8/23/2023 Customer payment 4894321222 Portales, S.A.
Bank 8/23/2023 Bill 42 771 942 707 Superintendencia de Administrac
Services 8/23/2023 Deposit 464544 Maderas, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill Payment 3121454666 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 8/25/2023 Bill Payment 3644212312 Empagua
Bank 8/25/2023 Bill Payment 2131464544 EEGSA, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill payment 9944546452 Uniformes, S.A
Bank 8/25/2023 Bill payment 2314877882 Aromatiza, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill payment 1212422489 Zapatos, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill payment 9452173213 Gorras, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill payment 3497575446 Calcetines, S.A.
Bank 8/25/2023 Bill payment 3121272223 Papel, S.A.
Bank 8/25/2023 Journal entry JE-2023-08 Justin Bieber
Bank 8/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Bank 8/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Bank 8/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Bank 8/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Bank 8/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Bank 8/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Bank 8/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Bank 8/30/2023 Expense 381001 Jennifer Aniston
Bank 8/31/2023 Cheque Expense 383001 Banco Industrial, S.A.
Bank 9/1/2023 Cheque 2223 Bob's Constructor, S.A.
Bank 9/14/2023 Cheque Expense 840829 Superintendencia de Administracion Tributaria
Bank 9/18/2023 Bill Payment (Cheque) 383002 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 9/18/2023 Expense 386001 Dua Lipa
Bank 9/20/2023 Cheque Expense 143840 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 9/20/2023 Transfer
Bank 9/20/2023 Customer payment 3457985425 Miraflores
Bank 9/20/2023 Customer payment 2524875542 Banco Industrial, S.A.
Bank 9/20/2023 Customer payment 2135794552 Walmart, S.A.
Bank 9/20/2023 Customer payment 1487879456 Oakland, S.A.
Bank 9/20/2023 Customer payment 9794545423 Portales, S.A.
Bank 9/20/2023 Customer payment 3293138049 Zona Pradera, S.A.
Bank 9/20/2023 Bill 42 841 742 707 Superintendencia de Administrac
Services 9/20/2023 Deposit 684466 Maderas, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill Payment 3124994655 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 9/26/2023 Bill Payment 9744545645 Empagua
Bank 9/26/2023 Bill Payment 3121297987 EEGSA, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 3345495566 Uniformes, S.A
Bank 9/26/2023 Bill payment 2312354645 Aromatiza, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 2312546548 Zapatos, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 2134546513 Gorras, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 2197894556 Calcetines, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 9999884466 Detergentes, S.A.
Bank 9/26/2023 Bill payment 6546465452 Papel, S.A.
Bank 9/26/2023 Journal entry JE-2023-09 Justin Bieber
Bank 9/29/2023 Transfer
Bank 9/29/2023 Expense 390001 Dua Lipa
Bank 9/29/2023 Expense 390001 Dua Lipa
Bank 9/29/2023 Cheque Expense 387001 Banco Industrial, S.A.
Bank 9/29/2023 Cheque Expense 391001 Jennifer Aniston
Bank 9/30/2023 Cheque Expense 123458743 Banco Industrial, S.A.
Bank 10/10/2023 Credit note 64541513 Banco Industrial, S.A.
Bank 10/13/2023 Expense 395001 Brad Pitt
Bank 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Bank 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Bank 10/13/2023 Cheque Expense 392003 Superintendencia de Administrac
Bank 10/13/2023 Bill Payment (Cheque) 392002 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Bank 10/13/2023 Transfer
Bank 10/16/2023 Cheque Expense 123086 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SO
Bank 10/16/2023 Expense 396001 Tom Cruise
Bank 10/23/2023 Expense 20261691 Banco Industrial, S.A.
Bank 10/23/2023 Customer payment 3136897954 Miraflores
Bank 10/23/2023 Customer payment 6663744854 Banco Industrial, S.A.
Bank 10/23/2023 Customer payment 3212487984 Oakland, S.A.
Bank 10/23/2023 Customer payment 1354843546 Portales, S.A.
Bank 10/23/2023 Customer payment 6478956654 Zona Pradera, S.A.
Bank 10/23/2023 Cheque 42 972 742 707 Superintendencia de Administrac
Bank 10/23/2023 Bill 42 841 942 709 Superintendencia de Administrac
Services 10/23/2023 Deposit 975464 Maderas, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill Payment 3132119777 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 10/27/2023 Bill Payment 3121978787 Empagua
Bank 10/27/2023 Bill Payment 6465412312 EEGSA, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill payment 6654989875 Uniformes, S.A
Bank 10/27/2023 Bill payment 3846784563 Aromatiza, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill payment 2313212348 Zapatos, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill payment 1321645425 Gorras, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill payment 4555455552 Protectores, S.A
Bank 10/27/2023 Bill payment 3331546455 Detergentes, S.A.
Bank 10/27/2023 Bill payment 3132132324 Papel, S.A.
Bank 10/27/2023 Journal entry JE-2023-10 Justin Bieber
Bank 10/30/2023 Cheque Expense 398001 Banco Industrial, S.A.
Bank 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Bank 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Bank 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Bank 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Bank 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Bank 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Bank 10/31/2023 Transfer
Bank 10/31/2023 Cheque Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Bank 11/1/2023 Cheque 4545123 Apple, S.A.
Bank 11/1/2023 Bill 54678745465 Muebles Guepueto, S.A.
Bank 11/6/2023 Bill Payment (Cheque) 44525 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 11/6/2023 Cheque Expense 44524 Banco Industrial, S.A.
Bank 11/11/2023 Credit note 97845413 Banco Industrial, S.A.
Bank 11/14/2023 Cheque Expense 264151 Superintendencia de Administrac
Bank 11/14/2023 Transfer
Bank 11/14/2023 Transfer
Bank 11/15/2023 Cheque Expense 264152 Banco Industrial, S.A.
Bank 11/21/2023 Customer payment 4567897845 Oakland, S.A.
Bank 11/21/2023 Customer payment 9875645453 Portales, S.A.
Bank 11/21/2023 Customer payment 2347879456 Zona Pradera, S.A.
Bank 11/21/2023 Bill 42 941 742 707 Superintendencia de Administrac
Services 11/21/2023 Deposit 312154 Maderas, S.A.
Bank 11/25/2023 Bill Payment 9977544444 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 11/25/2023 Bill Payment 3121145645 Empagua
Bank 11/25/2023 Bill Payment 3121297779 EEGSA, S.A.
Bank 11/25/2023 Bill payment 6454548888 Uniformes, S.A
Bank 11/25/2023 Bill payment 2138797563 Aromatiza, S.A.
Bank 11/25/2023 Bill payment 2132124546 Zapatos, S.A.
Bank 11/25/2023 Bill payment 3232122221 Protectores, S.A
Bank 11/25/2023 Bill payment 7332121156 Detergentes, S.A.
Bank 11/25/2023 Bill payment 3213212256 Papel, S.A.
Bank 11/25/2023 Journal entry JE-2023-11 Justin Bieber
Bank 12/1/2023 Transfer
Bank 12/1/2023 Expense Dua Lipa
Bank 12/1/2023 Expense 410001 Clark Kent
Bank 12/1/2023 Expense Leonarno Dicaprio Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros
Bank 12/1/2023 Cheque Expense 405001 Banco Industrial, S.A.
Bank 12/1/2023 Expense Dua Lipa
Bank 12/13/2023 Cheque Expense 40991251117 Superintendencia de Administrac
Bank 12/13/2023 Cheque Expense P-645221408 Banco Industrial, S.A.
Bank 12/13/2023 Transfer
Bank 12/19/2023 Customer payment 2485787974 Oakland, S.A.
Bank 12/19/2023 Customer payment 8786545642 Portales, S.A.
Bank 12/19/2023 Bill 42 951 742 707 Superintendencia de Administrac
Services 12/19/2023 Deposit 949754 Maderas, S.A.
Bank 12/20/2023 Cheque 12202023 Banco Industrial, S.A.
Bank 12/24/2023 Bill payment 3215447756 Uniformes, S.A
Bank 12/24/2023 Bill payment 3121546545 Aromatiza, S.A.
Bank 12/24/2023 Bill payment 2312123459 Zapatos, S.A.
Bank 12/24/2023 Bill payment 3231644995 Papel, S.A.
Bank 12/24/2023 Journal entry JE-2023-12 Justin Bieber
Bank 12/27/2023 Bill Payment (Cheque) 434902 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Bank 12/28/2023 Bill Payment 3245649798 Telecomunicaciones de Guatem
Bank 12/28/2023 Bill Payment 3245649787 Empagua
Bank 12/28/2023 Bill Payment 2122497877 EEGSA, S.A.
Bank 12/28/2023 Expense 427001 Brad Pitt
Bank 12/28/2023 Expense 424001 Natalie Portman
Bank 12/28/2023 Expense 423001 Tom Cruise
Bank 12/28/2023 Expense 421001 Dua Lipa
Bank 12/28/2023 Transfer
Bank 12/28/2023 Expense 419001 Clark Kent
Bank 12/28/2023 Expense 417001 Bruno Díaz
Bank 12/28/2023 Expense 54194 Banco Industrial, S.A.
Bank 12/28/2023 Cheque Expense 416001 Banco Industrial, S.A.
Bank 12/28/2023 Expense 3,577.10 Charlize Theron
Bank 12/28/2023 Transfer
Bank 12/28/2023 Expense 420001 Natalie Portman
Bank 12/30/2023 Cheque 1245456 UMG & Asociados, S.A.
Bank 5/31/2023 Cheque 64444 Jennnifer Aniston
Bank 5/31/2023 Cheque 64445 Leonardo Dicaprio
Bank 5/31/2023 Cheque 64446 Charlize Theron
 Transaction Report
Memo Split
1000 acciones comunes a Q1,000.00 c/u -Split-
Gastos y honorarios por asesoría en demandas 20001000 Accounts
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos
correspondientes de viajes,
al mes de alimentos y otros -Split-
Enero 2023 -Split-
Pato tarjeta de crédito -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Donación pintura escuela / DTE: 382378094 -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
de Administracion Tributaria 20101001 Salaries a
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
Varias compras 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos
correspondientes de viajes,
al mes de alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023 -Split-
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial
Servicios del
delmes
mesde
deEnero 2023 -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 -Split-
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023 -Split-
 Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
de Administracion Tributaria 20101001 Salaries a
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago a tarjeta de crédito
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023 -Split-
Servicios del mes de Febrero 2023 -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023 -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Pago de póliza de seguro para edificio del 01 de abril 2023 al 31 de marzo 2024 -Split-
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split-
os de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
de Administracion Tributaria -Split-
Embargo salarial preventivo -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMAal mes de
correspondientes 20001000 Accounts
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023 -Split-
ISR Trimestral al mes de
correspondientes -Split-
Marzo 2023 -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
 Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Servicios del mes dedeMarzo 2023 -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023 -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
de Administracion Tributaria 20101001 Salaries a
OBLE, SOCIEDAD ANONIMAal mes de
correspondientes 20001000 Accounts
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023 -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
Anticipo viáticos Tokio 2024 11501001 Advance pa
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para
Servicios gastos
del mes dede viajes, alimentos y otros -Split-
Abril 2023del mes de
Servicios -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023 -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Préstamo bancario -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
de Administracion Tributaria al mes de
correspondientes -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023 -Split-
 correspondientes al mes de
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023del mes de
Servicios -Split-
Mayo 2023del mes de
Servicios -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondientes -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023 -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Fondo para caja chica Otros activos
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros Otros activos
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros Otros activos
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros Otros activos
-Split-
Pago a tarjeta de crédito 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
20101008 Accrued 1
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
de Administracion Tributaria al mes de
correspondiente 20101001 Salaries a
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023 -Split-
ISR Trimestral al mes de
correspondiente -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
Servicios del mes de Split
junio 2023del mes de
Servicios -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023 -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
 Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
de Administracion Tributaria -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101002 Industrial
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
Servicios del mes de Split
julio 2023 del mes de
Servicios -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023 -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
-Split-
Anticipo para constrrucción de planta para elaboración de cloro -Split-
de Administracion Tributaria 20101001 Salaries a
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101002 Industrial
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023 -Split-
 correspondiente al mes de
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembredel
Servicios 2023
mes de Split
agosto 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split-
noviembre 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembre 2023 -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros Otros activos
Inversión en Banco Industrial Otros activos
Embargo salarial preventivo -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros Otros activos
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Pago de retenciones de septiembre 2023 -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
ATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago a tarjeta dealcrédito
correspondiente mes de -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
agosto 2023 -Split-
ISR Trimestral al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
octubre
Servicios2023
del mes de Split
septiembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023 -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
 Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 69111000 Non - Dedu
Comprra de MacBook Pro 16" M3 Max -Split-
Muebles para oficina -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA 20001000 Accounts
Pago a tarjeta de crédito -Split-
Embargo salarial preventivo -Split-
Pago de retenciones de septiembre 2023 -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Pago a tarjeta dealcrédito
correspondiente mes de 60001004 Wage expen
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023
correspondiente al mes de -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de Split
octubre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembredel
Servicios 2023
mes de -Split-
noviembre 2023
correspondiente al mes de -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembre 2023
correspondiente al mes de -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
os de viajes, alimentos y otros -Split-
20101000 Salaries a
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago de retenciones de septiembre 2023 -Split-
20101007 Accrued C
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101002 Industrial
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
diciembre 2023 Split
Comisión especial
correspondiente 2023de
al mes Other employee rela
noviembre 2023
correspondiente al mes de -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
diciembre 2023 -Split-
OBLE, SOCIEDAD ANONIMA
Servicios del mes de 20001000 Accounts
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023
Servicios del mes de -Split-
noviembre 2023 -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Pago a tarjeta de crédito -Split-
-Split-
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Traslado entre cuentas 11101002 Industrial
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split-
Anticipo 40% auditoría 2023 -Split-
Viáticos Australia (Management training) -Split-
Viáticos Australia (Management training) -Split-
Viáticos Australia (Management training) -Split-

Total
Total
1,000,000.00
-53,115.00
-3,474.51
-8,898.75
-1,531.40
-627.89
-4,726.22
-1,521.90
-5,000.00
-22,745.12
-28,123.75
-125,000.00
-14,313.63
-8,898.75
-4,271.40
-589,949.05
-24,125.00
-6,329.13
-29,887.39
-32,325.00
-27,983.31
-113,137.50
-15,029.00
-442.74
-1,425.00
-10,441.33
-8,898.75
-7,712.25
-4,871.18
-4,746.00
-4,548.25
-4,271.40
-2,222.21
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-194,960.43
-2,235,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-589,949.05
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
 -5,339.11
-1,642.20
-1,181.20
-7,174.43
-443.61
-32,325.00
-113,137.50
-4,740.00
-5,295.47
-4,756.00
-3,950.00
-4,740.00
-1,027.00
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-194,960.43
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
-29,887.39
-1,450,000.00
-350,000.00
-4,091.00
-10,696.08
-20,525.72
-8,901.49
-1,044.49
-589,949.05
-4,542.50
-1,501.00
-32,325.00
-100,000.00
-113,137.50
-29,887.39
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-64,541.00
-194,960.43
-4,524.50
 -22,910.00
-589,949.05
-7,726.39
-4,260.42
-4,740.00
-3,085.90
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
-10,515.15
-791.00
-3,699.42
-32,325.00
-29,887.39
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
-194,960.43
-113,137.50
-27,000.00
-4,746.00
-4,152.75
-3,185.28
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
-582,665.79
-13,481.00
-2,317.39
-9,198.80
5,000,000.00
-13,881.81
-4,304.80
-2,825.90
-111,772.50
-31,935.00
625,236.74
739,761.07
598,399.74
 524,073.41
472,617.44
465,792.34
-194,960.43
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
-1,282.04
-75,000.00
-350,000.00
-9,119.50
-16,767.53
-5,679.53
-582,891.22
-11,597.60
-39,445.64
-22,343.67
-30,522.01
-866.55
-111,816.25
-19,032.00
-28,548.00
-347,843.55
-16,653.00
-31,947.50
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
-74,611.00
-194,960.43
10,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-5,000.00
-17,594.28
-29,518.14
-13,549.00
-9,265.13
-9,265.13
 -9,265.13
-9,165.50
-583,880.97
-1,189.62
-3,401.62
-3,392.72
61,440.00
-112,008.34
-32,002.38
-2,782.50
-1,590.00
-3,975.00
-30,522.01
413,850.00
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-416,384.10
10,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-266,666.67
-5,000.00
-9,265.13
-8,966.25
-8,966.25
-17,334.75
-9,205.35
-9,265.13
-13,549.00
-11,130.05
-584,990.49
-350,000.00
-32,063.91
-30,522.01
-8,966.25
-112,223.67
61,200.00
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
465,792.34
513,197.72
-301,905.32
10,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-65,000.00
-250,000.00
-266,666.67
-5,000.00
346,500.00
-6,766.00
-17,910.00
-582,665.79
-32,120.00
-180,000.00
-75,000.00
-13,696.50
-114.00
-485.18
-31,935.00
-30,522.01
-2,398.08
92,400.00
-111,772.50
-16,171.16
-668.00
625,236.74
739,761.07
524,073.41
465,792.34
513,197.72
-94,513.00
-301,905.32
10,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-93,333.33
-200,000.00
-250,000.00
-266,666.67
-5,000.00
-582,665.79
-47,538.64
-9,365.71
-7,787.29
 -17,865.00
-29,060.40
-8,932.50
536,820.00
-20,302.09
-789,980.00
-1,812,000.00
-30,522.01
-11,895.00
-125,000.00
-31,935.00
7,630.00
61,040.00
-8,723.00
524,073.41
465,792.34
513,197.72
-301,905.32
10,000.00
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-200,000.00
-250,000.00
-266,666.67
-5,000.00
387,500.00
-16,221.32
-26,258.02
-19,452.12
-554,844.28
-26,324.05
-30,420.00
-337,575.00
230,400.00
524,073.41
465,792.34
-301,905.32
10,000.00
-250,000.00
-575,000.00
-575,000.00
-122,916.67
-266,666.67
-5,000.00
-30,522.01
-31,000.00
-5,000.00
-19,000.00
-39,479.94
 -28,934.00
-35,730.19
-30,922.22
423,500.00
-35,270.15
-30,527.72
-11,594.80
-554,844.28
-3,577.10
19,250.00
-3,322.91
(25,718.70)
(75,000.00)
(75,000.00)
(75,000.00)

-253,595.10
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name
Bank 2/28/2023 Transfer
Bank 2/28/2023 Cheque Expense 6451223 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 1/31/2023 Cheque Expense 31107348 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 1/31/2023 Expense 49647 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 2/27/2023 Expense 79485 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 2/28/2023 Expense 16873 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 3/1/2023 Cheque Expense 2,402.50 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 03/14/2023 Expense 134383 Brad Pitt
Bank 03/14/2023 Expense 178311 Natalie Portman
Bank 03/16/2023 Expense 22482 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 03/21/2023 Expense 11846 Dua Lipa
Bank 03/21/2023 Expense 27005 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 04/05/2023 Expense 84863 Natalie Portman
Bank 04/05/2023 Expense 74093 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 04/05/2023 Cheque Expense 5135183 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 04/27/2023 Expense 99359 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 04/28/2023 Cheque Expense 28121918 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 05/05/2023 Expense 71775 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 05/31/2023 Cheque Expense 31161168 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 05/31/2023 Expense 36370 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 06/19/2023 Expense 21286 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 06/22/2023 Expense 48449 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 07/05/2023 Cheque Expense 5134798 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 07/12/2023 Expense 38861 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 07/31/2023 Expense 3,994.21 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 08/01/2023 Cheque Expense 1109840 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 08/11/2023 Transfer
Bank 08/21/2023 Transfer
Bank 08/23/2023 Customer payment 407537533 Embajada de EE.UU.
Bank 08/23/2023 Customer payment 9876546545 Departamento de seguridad EE.UU
Bank 08/29/2023 Cheque Expense 89597 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 08/29/2023 Cheque Expense 30231670 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 09/20/2023 Cheque Expense 61007 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 09/20/2023 Transfer
Bank 09/20/2023 Customer payment 5677665453 Embajada de EE.UU.
Bank 09/20/2023 Customer payment 2187946546 Departamento de seguridad EE.UU
Bank 09/29/2023 Cheque Expense 79751 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 09/29/2023 Cheque Expense 29190291 Luis Fernando Noriega Orozco
Bank 09/29/2023 Transfer
Bank 10/05/2023 Cheque Expense 90108 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 10/13/2023 Cheque Expense 12821 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 10/13/2023 Transfer
Bank 10/16/2023 Cheque Expense 62874 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 10/20/2023 Expense 20243537 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 10/23/2023 Customer payment 6845464623 Embajada de EE.UU.
Bank 10/23/2023 Customer payment 3360640477 Departamento de seguridad EE.UU
Bank 10/31/2023 Cheque Expense 66745 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 10/31/2023 Transfer
Bank 11/14/2023 Transfer
Bank 11/14/2023 Cheque Expense 19376 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 11/14/2023 Transfer
Bank 11/16/2023 Cheque Expense 16226129 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 11/21/2023 Customer payment 2189798546 Embajada de EE.UU.
Bank 11/21/2023 Customer payment 9876546463 Departamento de seguridad EE.UU
Bank 12/01/2023 Cheque Expense 30085 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 12/01/2023 Transfer
Bank 12/02/2023 Cheque Expense 79864 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 12/13/2023 Transfer
Bank 12/19/2023 Customer payment 3289564567 Embajada de EE.UU.
Bank 12/19/2023 Customer payment 9876456433 Departamento de seguridad EE.UU
Bank 12/22/2023 Expense 18383 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 12/28/2023 Expense 65962 Banco Industrial, S.A. USD
Bank 12/28/2023 Transfer
Bank 12/28/2023 Transfer
Transaction Report
Memo/Description Split Total
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 2,235,000.00
Pago de Renta del mes enero2023 69001000 Rent -195,000.00
Depósito en garantía por utilización de bodega USD 2 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,223.02
Pago a tarjeta de crédito -Split- -7,792.39
Pago a tarjeta de crédito -Split- -19,441.26
Pago de Renta del mes febrero 2023 69001000 Rent -195,000.00
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 60001004 Wage expenses:Travel expenses -2,179.74
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros -Split- -2,075.20
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,781.22
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 60001004 Wage expenses:Travel expenses -2,338.22
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -233.82
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,797.48
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -23,392.44
Pago de Renta del mes abril 2023 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -15,609.97
Pago de Renta del mes de mayo 2023 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,804.99
Pago de Renta del mes junio 2023 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -27,176.40
Pago a tarjeta de crédito -Split- -7,834.99
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,839.99
Pago de Renta del mes julio 2023 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,842.48
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -31,404.47
Pago de Renta del mes agosto 2023 69001000 Rent -195,000.00
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -61,440.00
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101001 Industrial - Q 1720088663 -413,850.00
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 538,525.87
julio 2023 496,467.33
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -28,283.25
Pago de Renta del mes septiembre 2023 69001000 Rent -195,000.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -18,164.90
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101001 Industrial - Q 1720088663 -61,200.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 537,962.62
agosto 2023 491,769.33
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,859.99
Pago de Renta del mes octubre 2023 69001000 Rent -195,000.00
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -346,500.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -3,922.49
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -15,684.96
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -92,400.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -3,921.24
Pago a tarjeta dealcrédito
correspondiente mes de 60001004 Wage expenses:Travel expenses -3,527.99
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 535,483.37
septiembre 2023 494,679.08
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -23,519.96
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -536,820.00
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -7,630.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -3,129.19
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -61,040.00
Pago a tarjeta dealcrédito
correspondiente mes de 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,829.99
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 534,580.87
octubre 2023 492,351.83
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -29,736.68
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -387,500.00
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,832.99
Traslado entre cuentas
correspondiente al mes de 11101001 Industrial - Q 1720088663 -230,400.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 533,626.37
noviembre 2023 491,559.08
Pago a tarjeta de crédito 60001004 Wage expenses:Travel expenses -7,819.99
Pago a tarjeta de crédito Pago a tarjeta de crédito -16,677.32
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -423,500.00
Traslado entre cuentas 11101001 Industrial - Q 1720088663 -19,250.00

Total 2,426,796.73
 Transaction
Account Date Type No. Name
Receivable 3/31/2023 Bill 45787975464 Seguros Universal, S.A.
Receivable 11/1/2023 Bill 54678745465 Muebles Guepueto, S.A.
Receivable 12/1/2023 Credit Note 1471760975 Portales, S.A.
Receivable 12/1/2023 Credit Note 1471760976 Portales, S.A.
Receivable 01/25/2023 Invoice 298730385 Miraflores
Receivable 01/25/2023 Invoice 2154878421 Banco Industrial
Receivable 01/25/2023 Invoice 4567897984 Walmart, S.A.
Receivable 01/25/2023 Invoice 6578745542 Oakland, S.A.
Receivable 01/25/2023 Invoice 8978975456 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 01/25/2023 Invoice 4687845465 Portales, S.A.
Receivable 02/21/2023 Invoice 914245853 Banco Industrial
Receivable 02/21/2023 Invoice 5461232134 Miraflores
Receivable 02/21/2023 Invoice 1357895456 Walmart, S.A.
Receivable 02/21/2023 Invoice 8245465123 Oakland, S.A.
Receivable 02/21/2023 Invoice 6484945455 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 02/21/2023 Invoice 8798745456 Portales, S.A.
Receivable 02/21/2023 Customer pay 914245853 Banco Industrial
Receivable 02/21/2023 Customer pay 4567897984 Walmart, S.A.
Receivable 02/21/2023 Customer pay 298730385 Miraflores
Receivable 02/21/2023 Customer pay 6578745542 Oakland, S.A.
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Receivable 02/21/2023 Customer pay 4687845465 Portales, S.A.
Receivable 03/24/2023 Invoice 3491381780 Walmart, S.A.
Receivable 03/24/2023 Invoice 1213245721 Miraflores
Receivable 03/24/2023 Invoice 3215648751 Banco Industrial
Receivable 03/24/2023 Invoice 9245678456 Oakland, S.A.
Receivable 03/24/2023 Invoice 3215795445 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 03/24/2023 Invoice 5643312256 Portales, S.A.
Receivable 03/24/2023 Customer pay 3215648751 Banco Industrial
Receivable 03/24/2023 Customer pay 1357895456 Walmart, S.A.
Receivable 03/24/2023 Customer pay 5461232134 Miraflores
Receivable 03/24/2023 Customer pay 8245465123 Oakland, S.A.
Receivable 03/24/2023 Customer pay 6484945455 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 03/24/2023 Customer pay 8798745456 Portales, S.A.
Receivable 04/21/2023 Invoice 2553168146 Oakland, S.A.
Receivable 04/21/2023 Invoice 6546123299 Miraflores
Receivable 04/21/2023 Invoice 7843121141 Banco Industrial
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Receivable 04/21/2023 Invoice 2489798545 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 04/21/2023 Invoice 3321548865 Portales, S.A.
Receivable 04/21/2023 Customer pay 7843121141 Banco Industrial
Receivable 04/21/2023 Customer pay 3491381780 Walmart, S.A.
Receivable 04/21/2023 Customer pay 1213245721 Miraflores
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Receivable 04/21/2023 Customer pay 5643312256 Portales, S.A.
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Receivable 05/19/2023 Invoice 2135798254 Banco Industrial
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Receivable 05/19/2023 Invoice 8879825452 Oakland, S.A.
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Receivable 06/20/2023 Invoice 1372603433 Portales, S.A.
Receivable 06/20/2023 Invoice 7645133222 Miraflores
Receivable 06/20/2023 Invoice 2467846544 Banco Industrial
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Receivable 06/20/2023 Invoice 6457898545 Oakland, S.A.
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Receivable 06/20/2023 Customer pay 2467846544 Banco Industrial
Receivable 06/20/2023 Customer pay 2134579745 Walmart, S.A.
Receivable 06/20/2023 Customer pay 4654621302 Miraflores
Receivable 06/20/2023 Customer pay 8879825452 Oakland, S.A.
Receivable 06/20/2023 Customer pay 1226459883 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 06/20/2023 Customer pay 9789457453 Portales, S.A.
Receivable 07/20/2023 Invoice 3293138049 Zona Pradera, S.A.
Receivable 07/20/2023 Invoice 1153908967 Paseo Cayala, S.A
Receivable 07/20/2023 Invoice 2264878510 Pull & Bear, S.A.
Receivable 07/20/2023 Invoice 9876465122 Miraflores
Receivable 07/20/2023 Invoice 2132444871 Banco Industrial
Receivable 07/20/2023 Invoice 9874524564 Walmart, S.A.
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Receivable 07/20/2023 Invoice 3548452645 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 07/20/2023 Invoice 4894321222 Portales, S.A.
Receivable 07/20/2023 Invoice 9875465465 Embajada de EE.UU.
Receivable 07/20/2023 Invoice 9876546545 Departamento de seguridad EE
Receivable 07/20/2023 Invoice 6845674656 Spectrum, S.A.
Receivable 07/20/2023 Customer pay 2132444871 Banco Industrial, S.A.
Receivable 07/20/2023 Customer pay 2132135497 Walmart, S.A.
Receivable 07/20/2023 Customer pay 7645133222 Miraflores
Receivable 07/20/2023 Customer pay 6457898545 Oakland, S.A.
Receivable 07/20/2023 Customer pay 9987546562 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 08/23/2023 Invoice 407537533 Embajada de EE.UU.
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Receivable 08/23/2023 Invoice 1487879456 Oakland, S.A.
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Receivable 08/23/2023 Invoice 9794545423 Portales, S.A.
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Receivable 08/23/2023 Invoice 2187946546 Departamento de seguridad EE
Receivable 08/23/2023 Invoice 6489745465 Spectrum, S.A.
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Receivable 08/23/2023 Customer pay 9876465122 Miraflores
Receivable 08/23/2023 Customer pay 5587897856 Oakland, S.A.
Receivable 08/23/2023 Customer pay 3548452645 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 08/23/2023 Customer pay 4894321222 Portales, S.A.
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Receivable 08/23/2023 Customer pay 9876546545 Departamento de seguridad EE
Receivable 09/20/2023 Invoice 3360640477 Departamento de seguridad EE
Receivable 09/20/2023 Invoice 3136897954 Miraflores
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Receivable 09/20/2023 Customer pay 2135794552 Walmart, S.A.
Receivable 09/20/2023 Customer pay 3457985425 Miraflores
Receivable 09/20/2023 Customer pay 1487879456 Oakland, S.A.
Receivable 09/20/2023 Customer pay 9794545423 Portales, S.A.
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Receivable 09/20/2023 Customer pay 2187946546 Departamento de seguridad EE
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Receivable 10/23/2023 Invoice 9875645453 Portales, S.A.
Receivable 10/23/2023 Invoice 2197854565 Zona Pradera, S.A.
Receivable 10/23/2023 Invoice 6845464623 Embajada de EE.UU.
Receivable 10/23/2023 Invoice 9876546463 Departamento de seguridad EE
Receivable 10/23/2023 Customer pay 6663744854 Banco Industrial, S.A.
Receivable 10/23/2023 Customer pay 3136897954 Miraflores
Receivable 10/23/2023 Customer pay 3212487984 Oakland, S.A.
Receivable 10/23/2023 Customer pay 1354843546 Portales, S.A.
Receivable 10/23/2023 Customer pay 6478956654 Zona Pradera, S.A.
Receivable 10/23/2023 Customer pay 6845464623 Embajada de EE.UU.
Receivable 10/23/2023 Customer pay 3360640477 Departamento de seguridad EE
Receivable 11/21/2023 Invoice 1322497985 Miraflores
Receivable 11/21/2023 Invoice 2157954636 Banco Industrial, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 2354546548 Walmart, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 2485787974 Oakland, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 5878954654 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 8786545642 Portales, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 9897546453 Zona Pradera, S.A.
Receivable 11/21/2023 Invoice 2189798546 Embajada de EE.UU.
Receivable 11/21/2023 Invoice 9876456433 Departamento de seguridad EE
Receivable 11/21/2023 Invoice 9976541546 Spectrum, S.A.
Receivable 11/21/2023 Customer pay 4567897845 Oakland, S.A.
Receivable 11/21/2023 Customer pay 9875645453 Portales, S.A.
Receivable 11/21/2023 Customer pay 2347879456 Zona Pradera, S.A.
Receivable 11/21/2023 Customer pay 2189798546 Embajada de EE.UU.
Receivable 11/21/2023 Customer pay 9876546463 Departamento de seguridad EE
Receivable 12/19/2023 Invoice 4699777450 Miraflores
Receivable 12/19/2023 Invoice 1234587864 Banco Industrial, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 3687874565 Walmart, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 8798745654 Oakland, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 5988756556 Naranjo Mall, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 3248765456 Portales, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 6487987556 Zona Pradera, S.A.
Receivable 12/19/2023 Invoice 3289564567 Embajada de EE.UU.
Receivable 12/19/2023 Invoice 2467864415 Departamento de seguridad EE
Receivable 12/19/2023 Invoice 1324975365 Spectrum, S.A.
Receivable 12/19/2023 Customer pay 2485787974 Oakland, S.A.
Receivable 12/19/2023 Customer pay 8786545642 Portales, S.A.
Receivable 12/19/2023 Customer pay 3289564567 Embajada de EE.UU.
Receivable 12/19/2023 Customer pay 9876456433 Departamento de seguridad EE
 Transaction Report

Memo/Description Split
Pago de póliza de seguro para edificio del 01 de abril 2023 al 31 de marzo 2024 -Split-
Muebles para oficina
correspondiente al mes de -Split-
octubre 2023
correspondiente al mes de Accounts Receivable (A/R) - USD
noviembre 2023 al mes de
correspondientes Accounts Receivable (A/R) - USD
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023 40001001 Sales:Services
correspondientes al mes de
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split-
Abril 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023
correspondientes al mes de 40001001 Sales:Services
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split-
Mayo 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
junio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023 -Split-
correspondiente al mes de
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de 40001001 Sales:Services
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
julio 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split-
octubre 2023
correspondiente al mes de -Split-
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 40001001 Sales:Services
correspondiente al mes de
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 40001001 Sales:Services
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split-
noviembre 2023 -Split-

Total
 Total
1,450,000.00
1,812,000.00
(415,886.02)
(415,886.02)
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
739,761.07
625,236.74
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
-465,792.34
598,399.74
625,236.74
739,761.07
524,073.41
472,617.44
465,792.34
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
-465,792.34
524,073.41
625,236.74
739,761.07
598,399.74
472,617.44
465,792.34
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
-465,792.34
472,617.44
625,236.74
739,761.07
598,399.74
 524,073.41
465,792.34
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
465,792.34
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
-465,792.34
513,197.72
539,193.31
529,275.33
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
540,067.87
498,223.33
621,663.46
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
540,067.87
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
513,197.72
498,223.33
621,663.46
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-472,617.44
-465,792.34
-540,067.87
-498,223.33
498,223.33
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
513,197.72
540,067.87
621,663.46
-739,761.07
-598,399.74
-625,236.74
-524,073.41
-465,792.34
-513,197.72
-540,067.87
-498,223.33
621,663.46
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
513,197.72
540,067.87
498,223.33
-739,761.07
-625,236.74
-524,073.41
-465,792.34
-513,197.72
-540,067.87
-498,223.33
625,236.74
739,761.07
598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
513,197.72
540,067.87
498,223.33
621,663.46
-524,073.41
-465,792.34
-513,197.72
-540,067.87
-498,223.33
625,236.74
739,761.07
 598,399.74
524,073.41
472,617.44
465,792.34
513,197.72
540,067.87
498,223.33
621,663.46
-524,073.41
-465,792.34
-540,067.87
-498,223.33

20,579,691.74
 Transaction Report
Account name Date Transaction type Transaction numName
Auditing fees 08/23/2023 Customer payment 407537533 Embajada de EE.UU.
Auditing fees 09/20/2023 Customer payment 5677665453 Embajada de EE.UU.
Auditing fees 10/23/2023 Customer payment 6845464623 Embajada de EE.UU.
Auditing fees 11/21/2023 Customer payment 2189798546 Embajada de EE.UU.
Auditing fees 12/19/2023 Customer payment 3289564567 Embajada de EE.UU.
Auditing fees 08/23/2023 Customer payment 9876546545 Departamento de seguridad EE.U
Auditing fees 09/20/2023 Customer payment 2187946546 Departamento de seguridad EE.U
Auditing fees 10/23/2023 Customer payment 3360640477 Departamento de seguridad EE.U
Auditing fees 11/21/2023 Customer payment 9876546463 Departamento de seguridad EE.U
Auditing fees 12/19/2023 Customer payment 9876456433 Departamento de seguridad EE.U
Auditing fees 01/25/2023 Journal entry JE-2023-01 Justin Bieber
Auditing fees 2/28/2023 Journal entry JE-2023-02 Justin Bieber
Auditing fees 3/27/2023 Journal entry JE-2023-03 Justin Bieber
Auditing fees 4/28/2023 Journal entry JE-2023-04 Justin Bieber
Auditing fees 5/30/2023 Journal entry JE-2023-05 Justin Bieber
Auditing fees 6/25/2023 Journal entry JE-2023-06 Justin Bieber
Auditing fees 7/24/2023 Journal entry JE-2023-07 Justin Bieber
Auditing fees 8/25/2023 Journal entry JE-2023-08 Justin Bieber
Auditing fees 9/26/2023 Journal entry JE-2023-09 Justin Bieber
Auditing fees 10/27/2023 Journal entry JE-2023-10 Justin Bieber
Auditing fees 11/25/2023 Journal entry JE-2023-11 Justin Bieber
Auditing fees 12/24/2023 Journal entry JE-2023-12 Justin Bieber
Auditing fees 12/30/2023 Cheque 1245456 UMG & Asociados, S.A.
on Report
Description
correspondiente al mes de Account name Total
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 1,542.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 2,105.25
septiembre
correspondiente al mes de -Split-
2023 4,584.50
octubre 2023 al mes de -Split-
correspondiente 5,487.00
noviembre 2023 al mes de -Split-
correspondiente 6,441.50
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 1,756.00
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 6,454.00
septiembre 2023al mes de -Split-
correspondiente 3,544.25
octubre 2023 al mes de -Split-
correspondiente 5,871.50
noviembre 2023 al mes de -Split-
correspondientes 6,664.25
Enero 2023
correspondientes al mes de 5,000.00
Febrero 2023
correspondientes al mes de 5,000.00
Marzo 2023
correspondientes al mes de 5,000.00
Abril 2023
correspondientes al mes de 5,000.00
Mayo 2023
correspondiente al mes de 5,000.00
junio 2023
correspondiente al mes de 5,000.00
julio 2023
correspondiente al mes de 5,000.00
agosto 2023
correspondiente al mes de 5,000.00
septiembre 2023al mes de
correspondiente 5,000.00
octubre 2023 al mes de
correspondiente 5,000.00
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 5,000.00
diciembre 2023 5,000.00
Anticipo 40% auditoría 2023 25,718.70

130,168.95
 Transaction Report
Transaction
Account Date Type No. Name
Witholding 01/31/2023 Journal Entry JE-2023-31
Witholding 04/19/2023 Cheque Expense189774 Superintendencia de Administracion Tributari
Witholding 06/15/2023 Cheque Expense310941 Superintendencia de Administracion Tributari
Witholding 08/11/2023 Cheque Expense893372 Superintendencia de Administracion Tributari
Witholding 10/13/2023 Cheque Expense392003 Superintendencia de Administracion Tributari
Witholding 11/14/2023 Cheque Expense264151 Superintendencia de Administracion Tributari
Witholding 12/13/2023 Cheque Expense40991251117 Superintendencia de Administracion Tributari
Transaction Report

Memo/Description Split Total

Ending Balance as 12.31.2022 -Split- 0.00
ISR retención proveedores 11101001 Industrial - Q 1720088663 0.00
Pago de retenciones ISR mayo 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 0.00
Pago de retención ISR proveedores julio 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 0.00
Pago de retenciones de proveedores septiembre 2 11101001 Industrial - Q 1720088663 0.00
Pago de retenciones de proveedores septiembre 2 11101001 Industrial - Q 1720088663 0.00
Pago de retenciones de proveedores noviembre 2011101001 Industrial - Q 1720088663 0.00

Total 0.00
Account Date Transaction Type No. Name
Taxes 1/24/2023 Bill 4185146685 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 1/29/2023 Bill 6489554565 Uniformes, S.A
Taxes 1/29/2023 Bill 6458997544 Aromatiza, S.A.
Taxes 1/29/2023 Bill 6458792456 Zapatos, S.A.
Taxes 1/29/2023 Bill 6454562712 Gorras, S.A.
Taxes 1/29/2023 Bill 7994645432 Calcetines, S.A.
Taxes 2/7/2023 Bill 1191199693 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 2/28/2023 Bill 9798456465 Uniformes, S.A
Taxes 2/28/2023 Bill 6454654879 Aromatiza, S.A.
Taxes 2/28/2023 Bill 1321546565 Zapatos, S.A.
Taxes 2/28/2023 Bill 2198745456 Gorras, S.A.
Taxes 2/28/2023 Bill 3469795463 Calcetines, S.A.
Taxes 3/27/2023 Bill 6667854655 Uniformes, S.A
Taxes 3/27/2023 Bill 1546476585 Aromatiza, S.A.
Taxes 3/27/2023 Bill 2168498455 Zapatos, S.A.
Taxes 3/27/2023 Bill 2131215746 Gorras, S.A.
Taxes 3/27/2023 Bill 9756545545 Calcetines, S.A.
Taxes 3/31/2023 Bill 3833482201 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 4/21/2023 Bill 2283947454 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 4/21/2023 Cheque 42 222 742 707 Superintendencia de Administración T
Taxes 4/28/2023 Bill 9875554324 Uniformes, S.A
Taxes 4/28/2023 Bill 6456487645 Aromatiza, S.A.
Taxes 4/28/2023 Bill 2134564654 Zapatos, S.A.
Taxes 4/28/2023 Bill 3213213456 Gorras, S.A.
Taxes 4/28/2023 Bill 3121645693 Calcetines, S.A.
Taxes 5/10/2023 Bill 1754612944 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 5/18/2023 Bill 533349241 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 5/30/2023 Bill 6554544888 Uniformes, S.A
Taxes 5/30/2023 Bill 3546546546 Aromatiza, S.A.
Taxes 5/30/2023 Bill 3123156465 Zapatos, S.A.
Taxes 5/30/2023 Bill 2134845453 Gorras, S.A.
Taxes 5/30/2023 Bill 3664879896 Calcetines, S.A.
Taxes 6/25/2023 Bill 3124544486 Uniformes, S.A
Taxes 6/25/2023 Bill 9978465653 Aromatiza, S.A.
Taxes 6/25/2023 Bill 3312455546 Zapatos, S.A.
Taxes 6/25/2023 Bill 6465456231 Gorras, S.A.
Taxes 6/25/2023 Bill 3212349553 Calcetines, S.A.
Taxes 7/17/2023 Bill 1107181972 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 7/20/2023 Cheque 42 544 742 707 Superintendencia de Administración T
Taxes 7/24/2023 Bill 9944546452 Uniformes, S.A
Taxes 7/24/2023 Bill 2314877882 Aromatiza, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 1212422489 Zapatos, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 9452173213 Gorras, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 3497575446 Calcetines, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 6451321213 Protectores, S.A
Taxes 7/24/2023 Bill 9999884466 Detergentes, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 3121272223 Papel, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 6666454452 Escobas, S.A.
Taxes 7/24/2023 Bill 2132132566 Ceras, S.A.
Taxes 8/23/2023 Bill 904086304 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 8/25/2023 Bill 3345495566 Uniformes, S.A
Taxes 8/25/2023 Bill 2312354645 Aromatiza, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 2312546548 Zapatos, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 2134546513 Gorras, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 2197894556 Calcetines, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 4555455552 Protectores, S.A
Taxes 8/25/2023 Bill 3331546455 Detergentes, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 6546465452 Papel, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 6632121322 Escobas, S.A.
Taxes 8/25/2023 Bill 2134675555 Ceras, S.A.
Taxes 9/7/2023 Bill 266358637 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 9/19/2023 Bill 4004793144 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 9/26/2023 Bill 6654989875 Uniformes, S.A
Taxes 9/26/2023 Bill 3846784563 Aromatiza, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 2313212348 Zapatos, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 1321645425 Gorras, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 3157954543 Calcetines, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 3232122221 Protectores, S.A
Taxes 9/26/2023 Bill 7332121156 Detergentes, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 3132132324 Papel, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 2132123131 Escobas, S.A.
Taxes 9/26/2023 Bill 3123212125 Ceras, S.A.
Taxes 10/16/2023 Bill 665929348 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 10/17/2023 Bill 2122530950 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 10/23/2023 Expense 20261691 Banco Industrial, S.A.
Taxes 10/23/2023 Expense 20261691 Banco Industrial, S.A.
Taxes 10/23/2023 Cheque 42 972 742 707 Superintendencia de Administración T
Taxes 10/27/2023 Bill 6454548888 Uniformes, S.A
Taxes 10/27/2023 Bill 2138797563 Aromatiza, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 2132124546 Zapatos, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 2132346466 Gorras, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 2138955342 Calcetines, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 9845454544 Protectores, S.A
Taxes 10/27/2023 Bill 9944656463 Detergentes, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 3213212256 Papel, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 3213213212 Escobas, S.A.
Taxes 10/27/2023 Bill 2312123145 Ceras, S.A.
Taxes 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Taxes 11/7/2023 Bill 2008173754 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
Taxes 11/9/2023 Bill 2237351778 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 11/25/2023 Bill 3215447756 Uniformes, S.A
Taxes 11/25/2023 Bill 3121546545 Aromatiza, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 2312123459 Zapatos, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 3213721546 Gorras, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 1231987454 Calcetines, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 2221211111 Protectores, S.A
Taxes 11/25/2023 Bill 3211132124 Detergentes, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 3231644995 Papel, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 9666223333 Escobas, S.A.
Taxes 11/25/2023 Bill 3121322466 Ceras, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 2315949845 Uniformes, S.A
Taxes 12/24/2023 Bill 6874794554 Aromatiza, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 1321345463 Zapatos, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 3213494233 Gorras, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 3213212155 Calcetines, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 2346113333 Protectores, S.A
Taxes 12/24/2023 Bill 6666545452 Detergentes, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 2132121222 Papel, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 7715566698 Escobas, S.A.
Taxes 12/24/2023 Bill 2123123899 Ceras, S.A.
Taxes 11/09/2023 Bill 194660040 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 12/07/2023 Bill 2997046465 TU MANDADITO EXPRESS
Taxes 12/27/2023 Bill 3650702147 SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD
 Transaction Report
Memo/Description Split
Seguro vehículo
Suministros BWV 2022 PO-ABC123
correspondiente al mes de enero 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Enero 2023 correspondiente al mes de
Suministros 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Enero 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV
correspondientes al mes2022
de PO-ABC123 Febrero 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Febrero 2023
correspondientes al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Febrero 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondientes 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Marzo 2023
correspondientes al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Marzo 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Marzo 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Abril 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
ISR Trimestral al mes de
correspondientes 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Abril 2023
correspondientes al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Abril 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros a locación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV
correspondientes al mes2022
de PO-ABC123 Abril 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Mayo 2023
correspondientes al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Mayo 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
junio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
junio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Julio 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
ISR Trimestral al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
julio 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo al
correspondiente BWVmes 2022
de PO-ABC123 Julio 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
correspondiente al mes de
agosto 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
agosto 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros a locación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo al
correspondiente BWVmes 2022
de PO-ABC123 Julio 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
septiembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros a locación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Alimentos DTE: 1738426507 11101001 Industrial - Q 1720088663
Alimentos DTE: 3989848150 11101001 Industrial - Q 1720088663
ISR Trimestral al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
octubre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros 11101001 Industrial - Q 1720088663
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros
correspondiente al mes adelocación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
noviembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023
correspondiente al mes de 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
correspondiente al mes de
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 al mes de
correspondiente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
diciembre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros a locación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Transporte suministros a locación del cliente 2101.01 Accounts Payable (A/P)
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 2101.01 Accounts Payable (A/P)

Total
Total
3,202.22
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
3,202.22
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
3,202.22
3,202.22
64,541.00
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
1,500.00
3,270.22
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
3,270.22
74,611.00
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
3,270.22
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
1,258.93
3,270.22
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
3,270.22
1,125.00
7.50
10.18
94,513.00
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
78.61
3,270.22
750.00
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
61,607.14
80,357.14
13,169.64
10,000.00
 6,964.29
21,428.57
26,785.71
28,571.43
25,000.00
24,107.14
750.00
375.00
3,270.22

3,095,756.35
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name
Other Accounts payable 5/31/2023 Credit note 5454213 Banco Industrial
on Report
Memo/Description Split Total
Préstamo bancario -Split- 5,000,000.00

Total 5,000,000.00
 Transaction
Account Date Type No. Name
Taxes 01/25/2023 Invoice 298730385 Miraflores
Taxes 01/25/2023 Invoice 2154878421 Banco Industrial
Taxes 01/25/2023 Invoice 4567897984 Walmart, S.A.
Taxes 01/25/2023 Invoice 6578745542 Oakland, S.A.
Taxes 01/25/2023 Invoice 8978975456 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 01/25/2023 Invoice 4687845465 Portales, S.A.
Taxes 02/21/2023 Invoice 5461232134 Miraflores
Taxes 02/21/2023 Invoice 1357895456 Walmart, S.A.
Taxes 02/21/2023 Invoice 8245465123 Oakland, S.A.
Taxes 02/21/2023 Invoice 6484945455 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 02/21/2023 Invoice 8798745456 Portales, S.A.
Taxes 02/21/2023 Invoice 914245853 Banco Industrial
Taxes 02/21/2023 Bill 42 541 742 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 03/24/2023 Invoice 3491381780 Walmart, S.A.
Taxes 03/24/2023 Invoice 1213245721 Miraflores
Taxes 03/24/2023 Invoice 3215648751 Banco Industrial
Taxes 03/24/2023 Invoice 9245678456 Oakland, S.A.
Taxes 03/24/2023 Invoice 3215795445 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 03/24/2023 Invoice 5643312256 Portales, S.A.
Taxes 03/24/2023 Bill 42 641 752 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 04/21/2023 Invoice 2553168146 Oakland, S.A.
Taxes 04/21/2023 Invoice 6546123299 Miraflores
Taxes 04/21/2023 Invoice 7843121141 Banco Industrial
Taxes 04/21/2023 Invoice 2123487954 Walmart, S.A.
Taxes 04/21/2023 Invoice 2489798545 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 04/21/2023 Invoice 3321548865 Portales, S.A.
Taxes 04/21/2023 Bill 42 741 782 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 05/19/2023 Invoice 1226459883 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 05/19/2023 Invoice 4654621302 Miraflores
Taxes 05/19/2023 Invoice 2135798254 Banco Industrial
Taxes 05/19/2023 Invoice 2134579745 Walmart, S.A.
Taxes 05/19/2023 Invoice 8879825452 Oakland, S.A.
Taxes 05/19/2023 Invoice 9789457453 Portales, S.A.
Taxes 05/19/2023 Bill 42 751 792 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 06/20/2023 Invoice 1372603433 Portales, S.A.
Taxes 06/20/2023 Invoice 7645133222 Miraflores
Taxes 06/20/2023 Invoice 2467846544 Banco Industrial
Taxes 06/20/2023 Invoice 2132135497 Walmart, S.A.
Taxes 06/20/2023 Invoice 6457898545 Oakland, S.A.
Taxes 06/20/2023 Invoice 9987546562 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 06/20/2023 Bill 42 761 799 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 07/20/2023 Invoice 3293138049 Zona Pradera, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 1153908967 Paseo Cayala, S.A
Taxes 07/20/2023 Invoice 2264878510 Pull & Bear, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 9876465122 Miraflores
Taxes 07/20/2023 Invoice 2132444871 Banco Industrial
Taxes 07/20/2023 Invoice 9874524564 Walmart, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 5587897856 Oakland, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 3548452645 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 4894321222 Portales, S.A.
Taxes 07/20/2023 Invoice 9875465465 Embajada de EE.UU.
Taxes 07/20/2023 Invoice 9876546545 Departamento de seguridad EE.
Taxes 07/20/2023 Invoice 6845674656 Spectrum, S.A.
Taxes 07/20/2023 Bill 42 771 842 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 08/23/2023 Invoice 4075375333 Embajada de EE.UU.
Taxes 08/23/2023 Invoice 3457985425 Miraflores
Taxes 08/23/2023 Invoice 3649787454 Banco Industrial
Taxes 08/23/2023 Invoice 2135794552 Walmart, S.A.
Taxes 08/23/2023 Invoice 1487879456 Oakland, S.A.
Taxes 08/23/2023 Invoice 9489785645 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 08/23/2023 Invoice 9794545423 Portales, S.A.
Taxes 08/23/2023 Invoice 6478956654 Zona Pradera, S.A.
Taxes 08/23/2023 Invoice 2187946546 Departamento de seguridad EE.
Taxes 08/23/2023 Invoice 6489745465 Spectrum, S.A.
Taxes 08/23/2023 Bill 42 771 942 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 09/20/2023 Invoice 3360640477 Departamento de seguridad EE.
Taxes 09/20/2023 Invoice 3136897954 Miraflores
Taxes 09/20/2023 Invoice 2524875542 Banco Industrial
Taxes 09/20/2023 Invoice 6575853122 Walmart, S.A.
Taxes 09/20/2023 Invoice 3212487984 Oakland, S.A.
Taxes 09/20/2023 Invoice 1567898450 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 09/20/2023 Invoice 1354843546 Portales, S.A.
Taxes 09/20/2023 Invoice 2347879456 Zona Pradera, S.A.
Taxes 09/20/2023 Invoice 5677665453 Embajada de EE.UU.
Taxes 09/20/2023 Invoice 3484645646 Spectrum, S.A.
Taxes 09/20/2023 Bill 42 841 742 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 10/23/2023 Invoice 2040022905 Spectrum, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 2131879255 Miraflores
Taxes 10/23/2023 Invoice 6663744854 Banco Industrial
Taxes 10/23/2023 Invoice 3135879875 Walmart, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 4567897845 Oakland, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 8785465452 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 9875645453 Portales, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 2197854565 Zona Pradera, S.A.
Taxes 10/23/2023 Invoice 6845464623 Embajada de EE.UU.
Taxes 10/23/2023 Invoice 9876546463 Departamento de seguridad EE.
Taxes 10/23/2023 Bill 42 841 942 709 Superintendencia de Administrac
Taxes 11/21/2023 Invoice 1322497985 Miraflores
Taxes 11/21/2023 Invoice 2157954636 Banco Industrial
Taxes 11/21/2023 Invoice 2354546548 Walmart, S.A.
Taxes 11/21/2023 Invoice 2485787974 Oakland, S.A.
Taxes 11/21/2023 Invoice 5878954654 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 11/21/2023 Invoice 8786545642 Portales, S.A.
Taxes 11/21/2023 Invoice 9897546453 Zona Pradera, S.A.
Taxes 11/21/2023 Invoice 2189798546 Embajada de EE.UU.
Taxes 11/21/2023 Invoice 9876456433 Departamento de seguridad EE.
Taxes 11/21/2023 Invoice 9976541546 Spectrum, S.A.
Taxes 11/21/2023 Bill 42 941 742 707 Superintendencia de Administrac
Taxes 12/19/2023 Invoice 4699777450 Miraflores
Taxes 12/19/2023 Invoice 1234587864 Banco Industrial
Taxes 12/19/2023 Invoice 3687874565 Walmart, S.A.
Taxes 12/19/2023 Invoice 8798745654 Oakland, S.A.
Taxes 12/19/2023 Invoice 5988756556 Naranjo Mall, S.A.
Taxes 12/19/2023 Invoice 3248765456 Portales, S.A.
Taxes 12/19/2023 Invoice 6487987556 Zona Pradera, S.A.
Taxes 12/19/2023 Invoice 3289564567 Embajada de EE.UU.
Taxes 12/19/2023 Invoice 2467864415 Departamento de seguridad EE.
Taxes 12/19/2023 Invoice 1324975365 Spectrum, S.A.
Taxes 12/19/2023 Bill 42 951 742 707 Superintendencia de Administrac
 Transaction Report

correspondientes al mes de Memo/Description Split Total

Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 66,989.65
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 79,260.11
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 64,114.26
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 56,150.72
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- 49,906.32
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 66,989.65
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 64,114.26
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 56,150.72
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 49,906.32
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- 79,260.11
Enero 2023
correspondientes al mes de -Split- -194,960.43
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 64,114.26
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 66,989.65
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 79,260.11
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 56,150.72
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- 49,906.32
Febrero 2023
correspondientes al mes de -Split- -194,960.43
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 56,150.72
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 66,989.65
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 79,260.11
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 64,114.26
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Abril 2023
correspondientes al mes de -Split- 49,906.32
Marzo 2023
correspondientes al mes de -Split- -194,960.43
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 66,989.65
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 79,260.11
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 64,114.26
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 56,150.72
Mayo 2023
correspondientes al mes de -Split- 49,906.32
Abril 2023
correspondiente al mes de -Split- -194,960.43
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- 49,906.32
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,989.65
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- 79,260.11
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- 64,114.26
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- 56,150.72
junio 2023
correspondientes al mes de -Split- 50,637.58
Mayo 2023
correspondiente al mes de -Split- -194,960.43
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 54,985.47
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 57,770.71
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 56,708.07
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,989.65
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 79,260.11
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 64,114.26
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 56,150.72
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 50,637.58
julio 2023 -Split- 49,906.32
correspondiente al mes de
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 57,864.41
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 53,381.07
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,606.80
junio 2023
correspondiente al mes de -Split- -194,960.43
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 57,864.41
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,989.65
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 79,260.11
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 64,114.26
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 56,150.72
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 50,637.58
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 49,906.32
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 54,985.47
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 53,381.07
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,606.80
julio 2023
correspondiente al mes de -Split- -416,384.10
septiembre 2023
correspondiente al mes de -Split- 53,381.07
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 66,989.65
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 79,260.11
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 64,114.26
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 56,150.72
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 50,637.58
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 49,906.32
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 54,985.47
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 57,864.41
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- 66,606.80
agosto 2023
correspondiente al mes de -Split- -301,905.32
octubre 2023
correspondiente al mes de -Split- 66,606.80
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 66,989.65
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 79,260.11
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 64,114.26
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 56,150.72
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 50,637.58
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 49,906.32
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 54,985.47
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 57,864.41
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 53,381.07
septiembre 2023al mes de
correspondiente -Split- -301,905.32
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 66,989.65
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 79,260.11
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 64,114.26
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 56,150.72
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 50,637.58
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 49,906.32
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 54,985.47
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 57,864.41
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 53,381.07
noviembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 66,606.80
octubre 2023 al mes de
correspondiente -Split- -301,905.32
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 66,989.65
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 79,260.11
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 64,114.26
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 56,150.72
diciembre 2023 -Split- 50,637.58
correspondiente al mes de
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 49,906.32
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 54,985.47
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 57,864.41
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 53,381.07
diciembre 2023 al mes de
correspondiente -Split- 66,606.80
noviembre 2023 -Split- -301,905.32

Total 3,122,441.01
Account Date Transaction type Number
Shipping and delivery expense 03/20/2023 Expense 92903
Shipping and delivery expense 05/10/2023 Bill 1754612944
Shipping and delivery expense 09/07/2023 Bill 266358637
Shipping and delivery expense 10/17/2023 Bill 2122530950
Shipping and delivery expense 11/09/2023 Bill 194660040
Shipping and delivery expense 11/09/2023 Bill 2237351778
Shipping and delivery expense 12/07/2023 Bill 2997046465
 Transaction Report
Name Description
Banco Industrial, S.A. Transporte / DTE: 14269113
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
TU MANDADITO EXPRESS Transporte suministros a locación del cliente
Account Total
Industrial - Q 1720088663 81.25
Accounts Payable (A/P) 12,500.00
Accounts Payable (A/P) 10,491.07
Accounts Payable (A/P) 9,375.00
Accounts Payable (A/P) 6,250.00
Accounts Payable (A/P) 6,250.00
Accounts Payable (A/P) 3,125.00

Total 48,072.32
Account name Date Transaction Transaction numbe
Legal and professional fees 4/20/2023 Credit note 65452135
Legal and professional fees 10/10/2023 Credit note 64541513
Legal and professional fees 11/11/2023 Credit note 97845413
Legal and professional fees 11/20/2023 Bill 1450856226
 Transaction Report
Name Description
Banco Industrial Embargo salarial preventivo
Banco Industrial Embargo salarial preventivo
Banco Industrial Embargo salarial preventivo
Michael Jackson Gastos y honorarios por asesoría en demandas
Account name Total
Industrial - Q 1720088663 100,000.00
Industrial - Q 1720088663 75,000.00
Industrial - Q 1720088663 125,000.00
Accounts Payable (A/P) 53,115.00

Total 353,115.00
 Transaction Report
Account Date Transaction t Number Name
Donations 01/31/2023 Expense 307002 Sonrisas
Transaction Report
Description Account Total
Donación pintura escuela / DTE: 382378094 Industrial - Q 1720088663 125,000.00

Total 125,000.00
 Transaction Report
Account name Date Transaction type Transaction number
Accounts Payable 1/29/2023 Bill 4546264546
Accounts Payable 1/29/2023 Bill 4465213312
Accounts Payable 1/29/2023 Bill 4654978777
Supplies and materials 2/20/2023 Expense 320001
Accounts Payable 2/28/2023 Bill 2131232112
Accounts Payable 2/28/2023 Bill 2945413312
Accounts Payable 2/28/2023 Bill 9787645455
Accounts Payable 3/27/2023 Bill 6545664544
Accounts Payable 3/27/2023 Bill 6451213333
Accounts Payable 3/27/2023 Bill 6454978787
Accounts Payable 4/28/2023 Bill 1321397877
Accounts Payable 4/28/2023 Bill 3123129999
Accounts Payable 4/28/2023 Bill 3121465454
Accounts Payable 5/30/2023 Bill 1231197897
Accounts Payable 5/30/2023 Bill 6487627778
Accounts Payable 5/30/2023 Bill 6454978787
Accounts Payable 6/25/2023 Bill 2314531211
Accounts Payable 6/25/2023 Bill 6364154444
Accounts Payable 6/25/2023 Bill 9787454554
Accounts Payable 7/24/2023 Bill 2131464544
Accounts Payable 7/24/2023 Bill 3121454666
Accounts Payable 7/24/2023 Bill 3644212312
Accounts Payable 8/25/2023 Bill 3121297987
Accounts Payable 8/25/2023 Bill 3124994655
Accounts Payable 8/25/2023 Bill 9744545645
Accounts Payable 9/26/2023 Bill 6465412312
Accounts Payable 9/26/2023 Bill 3132119777
Accounts Payable 9/26/2023 Bill 3121978787
Supplies and materials 10/23/2023 Expense 20261691
Accounts Payable 10/27/2023 Bill 3121297779
Accounts Payable 10/27/2023 Bill 9977544444
Accounts Payable 10/27/2023 Bill 3121145645
Accounts Payable 11/25/2023 Bill 2122497877
Accounts Payable 11/25/2023 Bill 3245649798
Accounts Payable 11/25/2023 Bill 3245649787
Transaction Report
Name Description Account name Total
EEGSA, S.A. Energía eléctrica del mes de Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat Servicios del mes de Enero 2 Proveedores 31,000.00
Empagua Servicios del mes de Enero 2 Proveedores 5,000.00
Charlize Theron Bateria para Dell Latitude Industrial - Q 1720088663 1,294.64
EEGSA, S.A. Energía eléctrica del mes de Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat Servicios del mes de FebreroProveedores 31,000.00
Empagua Servicios del mes de FebreroProveedores 5,000.00
EEGSA, S.A. Energía eléctrica del mes de Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat Servicios del mes deMarzo Proveedores 31,000.00
Empagua Servicioseléctrica
Energía del mesdel
deMarzo
mes de Proveedores 5,000.00
EEGSA, S.A. Abril 2023del mes de
Servicios Proveedores 19,000.00
Abril 2023del mes de
Telecomunicaciones de Guat Servicios Proveedores 31,000.00
Empagua eléctrica del mes de Proveedores
Abril 2023
Energía 5,000.00
EEGSA, S.A. Mayo 2023del mes de
Servicios Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat Mayo 2023
Servicios del mes de Proveedores 31,000.00
Empagua Energía eléctrica del mes de Proveedores
Mayo 2023 5,000.00
EEGSA, S.A. junio 2023del mes de
Servicios Proveedores 19,000.00
junio 2023del mes de
Telecomunicaciones de Guat Servicios Proveedores 31,000.00
Empagua eléctrica del mes de Proveedores
junio 2023
Energía 5,000.00
EEGSA, S.A. julio 2023 del mes de
Servicios Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat julio 2023
Servicios del mes de Proveedores 31,000.00
Empagua julio 2023
Energía eléctrica del mes de Proveedores 5,000.00
EEGSA, S.A. agosto 2023
Servicios del mes de Proveedores 19,000.00
agosto 2023
Telecomunicaciones de Guat Servicios del mes de Proveedores 31,000.00
Empagua agosto 2023
Energía eléctrica del mes de Proveedores 5,000.00
EEGSA, S.A. septiembre 2023
Servicios del mes de Proveedores 19,000.00
septiembre 2023
Telecomunicaciones de Guat Servicios del mes de Proveedores 31,000.00
Empagua septiembre 2023 Proveedores 5,000.00
Banco Industrial, S.A. CINTA PARA
Energía eléctricaDUCTO
del mes2"
deXIndustrial - Q 1720088663 12.50
EEGSA, S.A. octubre 2023
Servicios del mes de Proveedores 19,000.00
Telecomunicaciones de Guat octubre 2023
Servicios del mes de Proveedores 31,000.00
Empagua octubre
Energía eléctrica del mes de Proveedores
2023 5,000.00
EEGSA, S.A. noviembredel
Servicios 2023
mes de Proveedores 19,000.00
noviembredel
Telecomunicaciones de Guat Servicios 2023
mes de Proveedores 31,000.00
Empagua noviembre 2023 Proveedores 5,000.00

Total 606,307.14
Account Date Transaction type Number
Meals and entertainment 02/20/2023 Expense 320001
Meals and entertainment 03/20/2023 Expense 92903
Meals and entertainment 10/23/2023 Expense 20261691
Meals and entertainment 10/23/2023 Expense 20261691
Meals and entertainment 10/31/2023 Expense 402001
 Transaction Report
Name Description
Charlize Theron Agua potable / DTE: 4045752551
Banco Industrial, S.A. Alimentos / DTE: 4202971572
Banco Industrial, S.A. Alimentos DTE: 1738426507
Banco Industrial, S.A. Alimentos DTE: 3989848150
Marty Mcfly Anticipo para gastos de viajes, alimentos y otros
Account Total
Industrial - Q 1720088663 10.71
Industrial - Q 1720088663 38.40
Industrial - Q 1720088663 62.50
Industrial - Q 1720088663 84.82
Industrial - Q 1720088663 655.09

Total 851.52
 Transaction Report
Account name Date Transaction tyTransaction Name
Stationery and printing 02/20/2023 Expense 320001 Charlize Theron
Stationery and printing 03/20/2023 Expense 92903 Banco Industrial, S.
ansaction Report
Description Account name Total
Impresiones / DTE: 1092242053 Industrial - Q 172008 59.78
Fotos para VISA / Serie: 5405FABC Número Industrial - Q 172008 62.5

Total 122.28
Account Date Transaction type Number
Insurance - General 01/24/2023 Bill 4185146685
Insurance - General 02/07/2023 Bill 1191199693
Insurance - General 03/31/2023 Bill 3833482201
Insurance - General 04/21/2023 Bill 2283947454
Insurance - General 05/18/2023 Bill 533349241
Insurance - General 07/17/2023 Bill 1107181972
Insurance - General 08/23/2023 Bill 904086304
Insurance - General 09/19/2023 Bill 4004793144
Insurance - General 10/16/2023 Bill 665929348
Insurance - General 11/07/2023 Bill 2008173754
Insurance - General 12/27/2023 Bill 3650702147
 Transaction Report
Name
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
SEGUROS EL ROBLE, SOCIEDAD ANONIMA
ort
Description Account Total
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 enero 2023 Accounts Payable (A/P) 26,685.17
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Febrero 2023 Accounts Payable (A/P) 26,685.17
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Marzo 2023 Accounts Payable (A/P) 26,685.17
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Abril 2023 Accounts Payable (A/P) 26,685.17
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Abril 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Julio 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Julio 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Julio 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79
Seguro vehículo BWV 2022 PO-ABC123 Octubre 2023 Accounts Payable (A/P) 27,251.79

Total 297,503.21
Account Date Transaction typeNumber Name
Rent 01/31/2023 Expense 31107348 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 2/28/2023 Expense 6451223 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 03/01/2023 Expense 2402.50 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 04/05/2023 Expense 5135183 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 04/28/2023 Expense 28121918 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 05/31/2023 Expense 31161168 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 07/05/2023 Expense 5134798 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 08/01/2023 Expense 1109840 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 08/29/2023 Expense 30231670 Luis Fernando Noriega Orozco
Rent 09/29/2023 Expense 29190291 Luis Fernando Noriega Orozco
 Transaction Report
Description Account
Depósito en garantía por utilización de bodega USD 25,000.00 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes enero2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes febrero 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes abril 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes de mayo 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes junio 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes julio 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes agosto 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes septiembre 2023 Industrial $ 1720095015
Pago de Renta del mes octubre 2023 Industrial $ 1720095015

Total
Dr.
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00

1,950,000.00
Account Date Transaction type Number
Non - Deductible charges 02/20/2023 Expense 320001
Non - Deductible charges 02/20/2023 Expense 320001
Non - Deductible charges 02/20/2023 Expense 320001
Non - Deductible charges 03/20/2023 Expense 92903
Non - Deductible charges 03/20/2023 Expense 92903
Non - Deductible charges 03/20/2023 Expense 92903
Non - Deductible charges 06/30/2023 Expense 10937
Non - Deductible charges 10/23/2023 Expense 20261691
Non - Deductible charges 12/31/2023 Expense
 Transaction Report
Name Description
Charlize Theron Impresiones / DTE: 1092242053
Charlize Theron Agua potable / DTE: 4045752551
Charlize Theron Bateria para Dell Latitude 7400 60Wh parte 5VC2M / DTE:
Banco Industrial, S.A. Alimentos / DTE: 4202971572
Banco Industrial, S.A. Transporte / DTE: 14269113
Banco Industrial, S.A. Fotos para VISA / Serie: 5405FABC Número de DTE: 1700
Banco Industrial, S.A. Otros
Banco Industrial, S.A. CINTA PARA DUCTO 2" X 10YDS HY-STICK 93T
Banco Industrial, S.A. Otros
Account Total
Industrial - Q 1720088663 7.17
Industrial - Q 1720088663 1.29
Industrial - Q 1720088663 155.36
Industrial - Q 1720088663 4.60
Industrial - Q 1720088663 9.75
Industrial - Q 1720088663 7.50
Industrial - Q 1720088663 1,282.04
Industrial - Q 1720088663 1.50
Industrial - Q 1720088663 (0.13)

Total 1,469.08
 Transaction Report
Account Date Transaction type Number Name
Base Salaries 01/31/2023 Cheque 306001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 02/28/2023 Cheque 319001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21 --
Base Salaries 04/27/2023 Cheque 342001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 05/31/2023 Cheque 347002 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22 --
Base Salaries 07/31/2023 Cheque 3640002 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 08/31/2023 Cheque 383001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 09/29/2023 Cheque 387001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 10/30/2023 Cheque 398001 Banco Industrial, S.A.
Base Salaries 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99 --
Base Salaries 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105 --
nsaction Report
Description Account Total
Registro de Planilla Enero 2023 Industrial - Q 1720088663 646,500.00
Registro de Planilla Febrero 2023 Industrial - Q 1720088663 646,500.00
Planilla laboral marzo 2023 -- 646,500.00
Registro de Planilla Abril 2023 Industrial - Q 1720088663 646,500.00
Planilla laboral mayo 2023 Industrial - Q 1720088663 638,700.00
Planilla laboral junio 2023 -- 638,950.00
Planilla julio 2023 Industrial - Q 1720088663 640,047.66
Planilla del 01 al 31 de agosto de 2023 Industrial - Q 1720088663 641,278.13
Planilla del 01 al 31 de septiembre de 2023 Industrial - Q 1720088663 638,700.00
Planilla del 01 al 31 de octubre de 2023 Industrial - Q 1720088663 638,700.00
Planilla noviembre 2023 -- 608,400.00
-- -- 608,400.00

Total 7,639,175.79
Account Date Transaction type Number
Incentive Bonus 37-2001 01/31/2023 Cheque 306001
Incentive Bonus 37-2001 02/28/2023 Cheque 319001
Incentive Bonus 37-2001 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21
Incentive Bonus 37-2001 04/27/2023 Cheque 342001
Incentive Bonus 37-2001 05/31/2023 Cheque 347002
Incentive Bonus 37-2001 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22
Incentive Bonus 37-2001 07/31/2023 Cheque 3640002
Incentive Bonus 37-2001 08/31/2023 Cheque 383001
Incentive Bonus 37-2001 09/29/2023 Cheque 387001
Incentive Bonus 37-2001 10/30/2023 Cheque 398001
Incentive Bonus 37-2001 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99
Incentive Bonus 37-2001 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105
 Transaction Report
Name
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
--
Description
Registro de Planilla Enero 2023
Registro de Planilla Febrero 2023
Planilla laboral marzo 2023
Registro de Planilla Abril 2023
Planilla laboral mayo 2023
Planilla laboral junio 2023
Planilla julio 2023
Planilla del 01 al 31 de agosto de 2023
Planilla del 01 al 31 de septiembre de 2023
Planilla del 01 al 31 de octubre de 2023
Planilla noviembre 2023
--
Account Total
Industrial - Q 1720088663 7,000.00
Industrial - Q 1720088663 7,000.00
-- 7,000.00
Industrial - Q 1720088663 7,000.00
Industrial - Q 1720088663 6,750.00
-- 6,750.00
Industrial - Q 1720088663 6,750.00
Industrial - Q 1720088663 6,750.00
Industrial - Q 1720088663 6,750.00
Industrial - Q 1720088663 6,750.00
-- 6,250.00
-- 6,250.00

Total 81,000.00
Account Date Transaction type Number
Social Security (IGSS) 01/31/2023 Cheque 306001
Social Security (IGSS) 02/28/2023 Cheque 319001
Social Security (IGSS) 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21
Social Security (IGSS) 04/27/2023 Cheque 342001
Social Security (IGSS) 05/31/2023 Cheque 347002
Social Security (IGSS) 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22
Social Security (IGSS) 07/31/2023 Cheque 3640002
Social Security (IGSS) 08/31/2023 Cheque 383001
Social Security (IGSS) 09/29/2023 Cheque 387001
Social Security (IGSS) 10/30/2023 Cheque 398001
Social Security (IGSS) 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99
Social Security (IGSS) 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105
 Transaction Report
Name
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco Industrial, S.A.
--
--
Description
Registro de Planilla Enero 2023
Registro de Planilla Febrero 2023
Planilla laboral marzo 2023
Registro de Planilla Abril 2023
Planilla laboral mayo 2023
Planilla laboral junio 2023
Planilla julio 2023
Planilla del 01 al 31 de agosto de 2023
Planilla del 01 al 31 de septiembre de 2023
Planilla del 01 al 31 de octubre de 2023
Planilla noviembre 2023
--
Account
Industrial - Q 1720088663
Industrial - Q 1720088663
--
Industrial - Q 1720088663
Industrial - Q 1720088663
--
Industrial - Q 1720088663
Industrial - Q 1720088663
Industrial - Q 1720088663
Industrial - Q 1720088663
--
--
Total
Total
81,911.55
81,911.55
81,911.55
81,911.55
80,923.29
80,954.97
81,094.04
81,249.94
80,923.29
80,923.29
77,084.28
77,084.28

967,883.58
 T
Account Date Transaction type Number
Bank 5/31/2023 Cheque 64444
Bank 5/31/2023 Cheque 64445
Bank 5/31/2023 Cheque 64446
 Transaction Report
Name
Jennnifer Aniston
Leonardo Dicaprio
Charlize Theron
 Description Account Total
Viáticos Australia (Management training) -Split- 75,000.00
Viáticos Australia (Management training) -Split- 75,000.00
Viáticos Australia (Management training) -Split- 75,000.00

Total 225,000.00
 Transaction Report
Account Date Transaction type Number
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Other employee related expenses 12/20/2023 Cheque 12202023
Transaction Report
Name Description Account
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663
Banco Industrial, S.A. Comisión especial 2023 Industrial - Q 1720088663

Total
Total
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

250,000.00
 Transaction
Account Date Type No. Name
Advances 05/22/2023 Cheque Expense 5135184 Leonarno Dicaprio
 Transaction Report

Memo/Description Split Total

Anticipo viáticos para Tokio 2024 11101001 Industrial - Q 1720088663 27,000.00

Total 27,000.00
 Transaction Report
Transaction
Account Date Type No. Name
Other Assets 1/1/2023 Geo Upload 1012023 Bruno Diaz
Other Assets 01/05/2023 Expense 301001 Bruno Díaz
Other Assets 01/16/2023 Cheque 300002 Clark Kent
Other Assets 01/18/2023 Cheque 303001 Jennifer Aniston
Other Assets 01/18/2023 Expense 304004 Leonarno Dicaprio
Other Assets 01/18/2023 Expense 304003 Charlize Theron
Other Assets 01/18/2023 Cheque 304002 Tom Cruise
Other Assets 01/26/2023 Expense 2695 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 01/31/2023 Expense 65250 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 01/31/2023 Expense 307001 Brad Pitt
Other Assets 01/31/2023 Expense 309001 Dua Lipa
Other Assets 01/31/2023 Expense 309002 Brad Pitt
Other Assets 01/31/2023 Expense 49647 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 02/01/2023 Expense 311001 Natalie Portman
Other Assets 02/06/2023 Expense 312001 Natalie Portman
Other Assets 02/20/2023 Expense 315001 Marty Mcfly
Other Assets 02/20/2023 Expense 315001 Clark Kent
Other Assets 02/20/2023 Expense 315001 Clark Kent
Other Assets 02/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Other Assets 02/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Other Assets 02/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Other Assets 02/20/2023 Expense 316001 Jennifer Aniston
Other Assets 02/20/2023 Expense 317001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 02/20/2023 Expense 320001 Charlize Theron
Other Assets 02/20/2023 Expense 320005 Dua Lipa
Other Assets 02/20/2023 Expense 320006 Marty Mcfly
Other Assets 02/20/2023 Expense 320007 Marty Mcfly
Other Assets 02/27/2023 Expense 79485 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 02/28/2023 Expense 16873 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 03/01/2023 Expense 321001 Dua Lipa
Other Assets 03/13/2023 Expense 323001 Dua Lipa
Other Assets 03/13/2023 Expense 324001 Tom Cruise
Other Assets 03/13/2023 Expense 324001 Brad Pitt
Other Assets 03/13/2023 Expense 326001 Charlize Theron
Other Assets 03/14/2023 Expense 178311 Natalie Portman
Other Assets 03/14/2023 Expense 134383 Brad Pitt
Other Assets 03/16/2023 Expense 22482 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 03/20/2023 Expense 92903 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 03/21/2023 Expense 328001 Jennifer Aniston
Other Assets 03/21/2023 Expense 329001 Clark Kent
Other Assets 03/21/2023 Expense 28671 Tom Cruise
Other Assets 03/21/2023 Expense 16001 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 03/21/2023 Expense 28640 Dua Lipa
Other Assets 03/21/2023 Expense 11846 Dua Lipa
Other Assets 03/21/2023 Expense 27005 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 03/31/2023 Credit note 123458743 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 04/05/2023 Expense 333001 Charlize Theron
Other Assets 04/05/2023 Expense 333001 Charlize Theron
Other Assets 04/05/2023 Expense 333001 Charlize Theron
Other Assets 04/05/2023 Expense 333002 Tom Cruise
Other Assets 04/05/2023 Expense 333002 Tom Cruise
Other Assets 04/05/2023 Expense 333003 Brad Pitt
Other Assets 04/05/2023 Expense 333005 Dua Lipa
Other Assets 04/05/2023 Cheque 59334 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 04/05/2023 Cheque 62525 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 04/05/2023 Expense 74093 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 04/05/2023 Expense 84863 Natalie Portman
Other Assets 04/17/2023 Cheque 334001 Brad Pitt
Other Assets 04/25/2023 Expense 339001 Natalie Portman
Other Assets 04/27/2023 Expense 341001 Natalie Portman
Other Assets 04/27/2023 Expense 3430005 Brad Pitt
Other Assets 04/27/2023 Expense 343004 Natalie Portman
Other Assets 04/27/2023 Expense 343003 Marty Mcfly
Other Assets 04/27/2023 Expense 343002 Clark Kent
Other Assets 04/27/2023 Expense 99359 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 05/03/2023 Expense 348001 Marty Mcfly
Other Assets 05/03/2023 Expense 349001 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 05/03/2023 Expense 350001 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 05/05/2023 Expense 71775 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 05/22/2023 Expense 353002 Jennifer Aniston
Other Assets 05/22/2023 Expense 353003 Leonarno Dicaprio
Other Assets 05/22/2023 Expense 354001 Charlize Theron
Other Assets 05/31/2023 Expense 9198.80 Natalie Portman
Other Assets 05/31/2023 Expense 2317.39 Marty Mcfly
Other Assets 05/31/2023 Expense 13481 Tom Cruise
Other Assets 05/31/2023 Expense 36370 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 06/07/2023 Expense 359001 Marty Mcfly
Other Assets 06/15/2023 Expense 360001 Dua Lipa
Other Assets 06/15/2023 Expense 361001 Natalie Portman
Other Assets 06/19/2023 Expense 21286 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 06/22/2023 Expense 48449 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 06/30/2023 Cheque 42311456 Luis Estuardo Escobar Chinchilla
Other Assets 07/03/2023 Expense 363001 Marty Mcfly
Other Assets 07/03/2023 Expense 363001 Marty Mcfly
Other Assets 07/03/2023 Expense 365001 Marty Mcfly
Other Assets 07/04/2023 Expense 365001 Marty Mcfly
Other Assets 07/04/2023 Expense 366001 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 07/05/2023 Expense 370001 Dua Lipa
Other Assets 07/12/2023 Expense 38861 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 07/14/2023 Expense 371001 Brad Pitt
Other Assets 07/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Other Assets 07/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Other Assets 07/14/2023 Expense 369001 Clark Kent
Other Assets 07/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Other Assets 07/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Other Assets 07/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Other Assets 07/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Other Assets 07/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Other Assets 07/31/2023 Expense 376001 Dua Lipa
Other Assets 07/31/2023 Expense 3994.21 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 07/31/2023 Expense 375001 Natalie Portman
Other Assets 08/04/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Other Assets 08/04/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Other Assets 08/04/2023 Expense 377001 Brad Pitt
Other Assets 08/14/2023 Cheque 19959 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 08/20/2023 Cheque 47067 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 08/20/2023 Cheque 77927 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 08/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Other Assets 08/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Other Assets 08/29/2023 Expense 380001 Dua Lipa
Other Assets 08/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Other Assets 08/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Other Assets 08/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Other Assets 08/29/2023 Expense 382001 Charlize Theron
Other Assets 08/29/2023 Cheque 89597 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 08/30/2023 Expense 381001 Jennifer Aniston
Other Assets 09/18/2023 Expense 386001 Dua Lipa
Other Assets 09/20/2023 Cheque 61007 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 09/29/2023 Cheque 79751 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 09/29/2023 Cheque 391001 Jennifer Aniston
Other Assets 09/29/2023 Expense 390001 Dua Lipa
Other Assets 09/29/2023 Expense 390001 Dua Lipa
Other Assets 10/05/2023 Cheque 90108 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Other Assets 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Other Assets 10/13/2023 Expense 394001 Charlize Theron
Other Assets 10/13/2023 Expense 395001 Brad Pitt
Other Assets 10/13/2023 Cheque 12821 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 10/16/2023 Expense 396001 Tom Cruise
Other Assets 10/16/2023 Cheque 62874 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 10/20/2023 Expense 20243537 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 10/23/2023 Expense 20261691 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 10/31/2023 Cheque 66745 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 10/31/2023 Cheque 401001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 10/31/2023 Expense 401001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Other Assets 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Other Assets 10/31/2023 Expense 402001 Marty Mcfly
Other Assets 11/06/2023 Cheque 44524 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 11/14/2023 Cheque 19376 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 11/15/2023 Cheque 264152 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 11/16/2023 Cheque 16226129 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 12/1/2023 JE-2023-16 Justin Bieber
Other Assets 12/01/2023 Expense -- Dua Lipa
Other Assets 12/01/2023 Expense -- Dua Lipa
Other Assets 12/01/2023 Cheque 30085 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 12/01/2023 Expense 409001 Leonarno Dicaprio
Other Assets 12/01/2023 Expense 410001 Clark Kent
Other Assets 12/02/2023 Cheque 79864 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 12/22/2023 Expense 18383 Banco Industrial, S.A. USD
Other Assets 12/28/2023 Expense 54194 Banco Industrial, S.A.
Other Assets 12/28/2023 Expense 417001 Bruno Díaz
Other Assets 12/28/2023 Expense 419001 Clark Kent
Other Assets 12/28/2023 Expense 420001 Natalie Portman
Other Assets 12/28/2023 Expense 3577.10 Charlize Theron
Other Assets 12/28/2023 Expense 423001 Tom Cruise
Other Assets 12/28/2023 Expense 424001 Natalie Portman
Other Assets 12/28/2023 Expense 427001 Brad Pitt
Other Assets 12/28/2023 Expense 421001 Dua Lipa
Other Assets 12/28/2023 Expense 65962 Banco Industrial, S.A. USD
Transaction Report

Memo/Description Account Total

Aporte Terreno y edificio -Split- 3,000,000.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,474.51
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,898.75
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,726.22
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,531.40
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,521.90
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 627.89
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 22,745.12
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 14,313.63
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 28,123.75
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,898.75
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,271.40
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,223.02
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 24,125.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 6,329.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,271.40
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 7,712.25
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,548.25
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,425.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,871.18
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 442.74
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 2,222.21
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 10,441.33
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,500.05
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 27,983.31
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,746.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,898.75
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,792.39
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 19,441.26
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 5,339.11
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 443.61
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,181.20
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 7,174.43
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,642.20
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial $ 1720095015 2,075.20
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial $ 1720095015 2,179.74
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,781.22
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 4,536.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,756.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 5,295.47
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,950.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 1,027.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,740.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial $ 1720095015 2,338.22
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 233.82
Inversión en Banco Industrial -Split- 180,000.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 12,033.40
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,396.32
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,096.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,000.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 91.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 10,696.08
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,542.50
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 8,901.49
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 1,044.49
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 23,392.44
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial $ 1720095015 7,797.48
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,501.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,524.50
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 22,910.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 7,726.39
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,260.42
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,740.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,085.90
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 15,609.97
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 10,515.15
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 3,699.42
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 791.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,804.99
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,746.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,152.75
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,185.28
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,198.80
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 2,317.39
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,481.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 27,176.40
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,881.81
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 4,304.80
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 2,825.90
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,834.99
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,839.99
Fondo para caja chica 11701000 Income Tax Recei 75,000.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 16,767.53
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 5,679.53
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,119.50
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 39,445.64
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 11,597.60
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 22,343.67
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,842.48
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 866.55
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 28,548.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 19,032.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 16,653.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 17,594.28
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 29,518.14
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,265.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,265.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,265.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,165.50
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 31,404.47
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,549.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 1,189.62
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,392.72
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,401.62
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 2,782.50
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 1,590.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 3,975.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,265.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 17,334.75
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,265.13
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,205.35
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,549.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,966.25
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,966.25
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 28,283.25
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 11,130.05
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,966.25
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 18,164.90
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,859.99
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 32,120.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 17,910.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 6,766.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 3,922.49
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 2,398.08
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 114.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 485.18
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 13,696.50
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 15,684.96
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 16,171.16
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 3,921.24
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 3,527.99
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 489.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 23,519.96
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 47,538.64
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 20,302.09
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 9,365.71
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 7,787.29
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 17,865.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 28,326.69
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 8,932.50
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 11,895.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 3,129.19
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 8,723.00
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,829.99
Equipo dado de baja Split (39,499.00)
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 26,324.05
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 16,221.32
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 29,736.68
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 19,452.12
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 26,258.02
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,832.99
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 7,819.99
Pago a tarjeta de crédito Industrial - Q 1720088663 11,594.80
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 30,527.72
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 35,270.15
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,322.91
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 3,577.10
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 35,730.19
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 28,934.00
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 39,479.94
Anticipo para gastos de viajes, ali Industrial - Q 1720088663 30,922.22
Pago a tarjeta de crédito Industrial $ 1720095015 16,677.32

Total 4,950,719.08
 Transaction
Account Date Type No. Name
Christmas Bonus 12/13/2023 Cheque Expense 645221408 Banco Industrial, S.A.
 Transaction Report

Memo/Description Split Total

Aguinaldo del 01 de diciembre 2022 al 30 de noviembr11101001 Industrial - Q 1720088663 -337,575.00

Total (337,575.00)
 Transaction
Aaccount Date Type No. Name
Month 14th 07/14/2023 Expense 368001 Banco Industrial, S.A.
 Transaction Report

Memo/Description Split Total

Pago de bono 14 del 01 de julio de 2022 al 30 de junio 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 -347,843.55

Total (347,843.55)
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name
Withholding 01/31/2023 Cheque Expense 306001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 02/14/2023 Cheque Expense 533431 Superintendencia de Ad
Withholding 02/28/2023 Cheque Expense 319001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 03/14/2023 Cheque Expense 1126 Superintendencia de Ad
Withholding 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21
Withholding 04/19/2023 Cheque Expense 189774 Superintendencia de Ad
Withholding 04/27/2023 Cheque Expense 342001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 05/15/2023 Cheque Expense 450038 Superintendencia de Ad
Withholding 05/31/2023 Cheque Expense 347002 Banco Industrial, S.A.
Withholding 06/15/2023 Cheque Expense 310941 Superintendencia de Ad
Withholding 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22
Withholding 07/14/2023 Cheque Expense 161410 Superintendencia de Ad
Withholding 07/31/2023 Cheque Expense 3640002 Banco Industrial, S.A.
Withholding 08/11/2023 Cheque Expense 893372 Superintendencia de Ad
Withholding 08/31/2023 Cheque Expense 383001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 09/14/2023 Cheque Expense 840829 Superintendencia de Ad
Withholding 09/29/2023 Cheque Expense 387001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 10/13/2023 Cheque Expense 392003 Superintendencia de Ad
Withholding 10/30/2023 Cheque Expense 398001 Banco Industrial, S.A.
Withholding 11/14/2023 Cheque Expense 264151 Superintendencia de Ad
Withholding 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99
Withholding 12/13/2023 Cheque Expense 40991251117 Superintendencia de Ad
Withholding 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105
Transaction Report
Memo/Description Split Total
Registro de Planilla Enero 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 32,325.00
ISR Retención a empleados 11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,325.00)
Registro de Planilla Febrero 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 32,325.00
Pago de ISR Empleados febrero 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,325.00)
Planilla laboral marzo 2023 -Split- 32,325.00
ISR empleados retención 11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,325.00)
Registro de Planilla Abril 2023 ISR 11101001 Industrial - Q 1720088663 32,325.00
Retención ISR abril 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,325.00)
ISR empleados 11101001 Industrial - Q 1720088663 31,935.00
Pago de retenciones ISR mayo 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 (31,935.00)
Planilla laboral junio 2023 -Split- 31,947.50
Pago de retenciones de ISR junio 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 (31,947.50)
Planilla julio 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 32,002.38
Pago de retención ISR empleados julio 11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,002.38)
Planilla del 01 al 31 de agosto de 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 32,063.91
Pago de retenciones ISR empleados ago11101001 Industrial - Q 1720088663 (32,063.91)
Planilla del 01 al 31 de agosto de 2023 11101001 Industrial - Q 1720088663 31,935.00
Pago de retenciones de empleados sept 11101001 Industrial - Q 1720088663 (31,935.00)
Planilla del 01 al 31 de octubre de 202311101001 Industrial - Q 1720088663 31,935.00
Pago de retenciones de empleados sept 11101001 Industrial - Q 1720088663 (31,935.00)
Planilla noviembre 2023 -Split- 30,420.00
Pago de retenciones de proveedores no 11101001 Industrial - Q 1720088663 (30,420.00)
-Split- 30,420.00

Total 30,420.00
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name Memo/Description
Labor IGSS 01/31/2023 Cheque Expense 306001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Enero
Ene 2023
2023
Labor IGSS 02/20/2023 Cheque Expense 171811 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 02/28/2023 Cheque Expense 319001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Febrero 2023
Feb 2023
Labor IGSS 03/16/2023 Cheque Expense 179729 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21 Planilla laboral
Pago Planilla demarzo
IGSS 2023
Mar 2023
Labor IGSS 04/20/2023 Cheque Expense 194846 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 04/27/2023 Cheque Expense 342001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Abril
Apr2023
2023
Labor IGSS 05/22/2023 Cheque Expense 159964 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 05/31/2023 Cheque Expense 347002 Banco Industrial, S.A. IGSS laboral de
Pago Planilla de mayo
IGSS 2023
May 2023
Labor IGSS 06/15/2023 Cheque Expense 200169 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22 Planilla laboral
Pago Planilla dejunio
IGSS2023
Jun 2023
Labor IGSS 07/14/2023 Cheque Expense 159773 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 07/31/2023 Cheque Expense 3640002 Banco Industrial, S.A. Planilla julio 2023
Pago Planilla de IGSS Ago 2023
Labor IGSS 08/11/2023 Cheque Expense 114574 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 08/31/2023 Cheque Expense 383001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01dealIGSS
Pago Planilla 31 deAgo
agosto de 202
2023
Labor IGSS 09/20/2023 Cheque Expense 143840 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 09/29/2023 Cheque Expense 387001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01dealIGSS
Pago Planilla 31 desep
agosto
2023de 202
Labor IGSS 10/16/2023 Cheque Expense 123086 INSTITUTO GUATEMCuota Laboral IGSS por Pagar
Labor IGSS 10/30/2023 Cheque Expense 398001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01 al 31 de octubre de 20
Labor IGSS 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99 Planilla noviembre 2023
Labor IGSS 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105
rt
Split Total
11101001 Industrial - Q 1720088663 31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 -31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 -31,225.95
-Split- 31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 -31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 -31,225.95
11101001 Industrial - Q 1720088663 30,849.21
11101001 Industrial - Q 1720088663 -30,849.21
-Split- 30,861.29
11101001 Industrial - Q 1720088663 -30,861.29
11101001 Industrial - Q 1720088663 30,914.30
11101001 Industrial - Q 1720088663 -30,914.30
11101001 Industrial - Q 1720088663 30,973.73
11101001 Industrial - Q 1720088663 -30,973.73
11101001 Industrial - Q 1720088663 30,849.21
11101001 Industrial - Q 1720088663 -30,849.21
11101001 Industrial - Q 1720088663 30,849.21
-Split- 29,385.72
-Split- 29,385.72

Total 89,620.65
 Transaction Report
Transaction
Account Date Type No. Name Memo/Description
Employee I 01/31/2023 Cheque Expense 306001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Enero
Ene 2023
2023
Employee I 02/20/2023 Cheque Expense 171811 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 02/28/2023 Cheque Expense 319001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Febrero 2023
Feb 2023
Employee I 03/16/2023 Cheque Expense 179729 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21 Planilla laboral
Pago Planilla demarzo
IGSS 2023
Mar 2023
Employee I 04/20/2023 Cheque Expense 194846 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 04/27/2023 Cheque Expense 342001 Banco Industrial, S.A. Registro de Planilla
Pago Planilla de IGSS Abril
Apr2023
2023
Employee I 05/22/2023 Cheque Expense 159964 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 05/31/2023 Cheque Expense 347002 Banco Industrial, S.A. IGSS laboral de
Pago Planilla de mayo
IGSS 2023
May 2023
Employee I 06/15/2023 Cheque Expense 200169 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22 Planilla laboral
Pago Planilla dejunio
IGSS2023
Jun 2023
Employee I 07/14/2023 Cheque Expense 159773 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 07/31/2023 Cheque Expense 3640002 Banco Industrial, S.A. Planilla julio 2023
Pago Planilla de IGSS Ago 2023
Employee I 08/11/2023 Cheque Expense 114574 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 08/31/2023 Cheque Expense 383001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01dealIGSS
Pago Planilla 31 deAgo
agosto de 202
2023
Employee I 09/20/2023 Cheque Expense 143840 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 09/29/2023 Cheque Expense 387001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01dealIGSS
Pago Planilla 31 desep
agosto
2023de 202
Employee I 10/16/2023 Cheque Expense 123086 INSTITUTO GUATEMALTECO Cuota Patronal IGSS por Pagar
Employee I 10/30/2023 Cheque Expense 398001 Banco Industrial, S.A. Planilla del 01 al 31 de octubre de 20
Employee I 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99 Planilla noviembre 2023
Employee I 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105
 Split Total
11101001 Industrial - Q 1720088663 81,911.55
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,911.55)
11101001 Industrial - Q 1720088663 81,911.55
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,911.55)
-Split- 81,911.55
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,911.55)
11101001 Industrial - Q 1720088663 81,911.55
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,911.55)
11101001 Industrial - Q 1720088663 80,923.29
11101001 Industrial - Q 1720088663 (80,923.29)
-Split- 80,954.97
11101001 Industrial - Q 1720088663 (80,954.97)
11101001 Industrial - Q 1720088663 81,094.04
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,094.04)
11101001 Industrial - Q 1720088663 81,249.94
11101001 Industrial - Q 1720088663 (81,249.94)
11101001 Industrial - Q 1720088663 80,923.29
11101001 Industrial - Q 1720088663 (80,923.29)
11101001 Industrial - Q 1720088663 80,923.29
-Split- 77,084.28
-Split- 77,084.28

Total 235,091.85
 Transaction Report
Account Date Transaction Type No. Name Memo/Description Split
Salaries 03/31/2023 Journal Entry JE-2023-21 Planilla laboral marzo 2023-Split-
Salaries 04/05/2023 Cheque Expense 331001 Banco IndustPlanilla marzo 2023 11101001 In
Salaries 06/30/2023 Journal Entry JE-2023-22 Planilla laboral junio 2023 -Split-
Salaries 07/04/2023 Cheque Expense 3640001 Banco IndustPlanilla junio 2023 11101001 In
Salaries 11/30/2023 Journal Entry JE-2023-99 Planilla noviembre 2023 -Split-
Salaries 12/01/2023 Cheque Expense 405001 Banco IndustPlanilla laboral del 01 de 11101001 In
Salaries 12/28/2023 Cheque Expense 416001 Banco IndustSueldo del 01 al 31 de dici 11101001 In
Salaries 12/28/2023 Journal Entry JE-2023-105 -Split-

Total for Salaries and Wages Payable Total

Total
589,949.05
-589,949.05
582,891.22
-582,891.22
554,844.28
-554,844.28
-554,844.28
554,844.28

Q 0.00
 Transaction Report
Transaction
Account Date Type No. Name Memo/Description Split
Equity 1/1/2023 Geo Upload 1012023 Bruno DAporte Terreno y edificio -Split-
Equity 1/1/2023 Deposit 10122023 1000 acciones comunes a Q1,000.00 c/u -Split-

Total
Total
3,000,000.00
1,000,000.00

4,000,000.00