LIBRO MAYOR, MES DE JULIO DE 2020, EMPRESA "MANASES"

Caja Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 35,000.00 Q 35,000.00
3/07/2021 Por Ventas P#2 Q 28,000.00 Q 63,000.00
10/07/2021 Por Ventas P#5 Q 16,800.00 Q 79,800.00
12/07/2021 Por Ventas P#6 Q 13,440.00 Q 93,240.00
16/07/2021 Por Documentos P#7 Q 6,000.00 Q 99,240.00
20/07/2021 A Bancos P#8 Q 6,000.00 Q 93,240.00
25/07/2021 A Gastos Generales P#9 Q 112.00 Q 93,128.00
30/07/2021 Por Documentos P#10 Q 5,986.19 Q 99,114.19
30/07/2021 A Sueldos P#11 Q 12,670.40 Q 86,443.79
Saldo Final Q 105,226.19 Q 18,782.40 Q 86,443.79

Banco el Mejor, S.A. Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 70,000.00 Q 70,000.00
5/07/2021 A Material de Emp. P#3 Q 784.00 Q 69,216.00
8/07/2021 A Proveedores P#4 Q 13,000.00 Q 56,216.00
20/07/2021 Por Ventas P#8 Q 6,000.00 Q 62,216.00
Saldo Final Q 76,000.00 Q 13,784.00 Q 62,216.00

Documentos por Cobrar Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 12,000.00 Q 12,000.00
12/07/2021 Por Ventas P#2 Q 12,320.00 Q 24,320.00
16/07/2021 Por Caja P#5 Q 6,000.00 Q 18,320.00
30/07/2021 Por Caja P#10 Q 6,000.00 Q 12,320.00
Saldo Final Q 24,320.00 Q 12,000.00 Q 12,320.00

IVA por Cobrar Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 12,000.00 Q 12,000.00
5/07/2021 Por Material P#3 Q 84.00 Q 12,084.00
25/07/2021 Por Gastos Generales P#9 Q 12.00 Q 12,096.00
Saldo Final Q 12,096.00 Q - Q 12,096.00
 Mercaderias Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 100,000.00 Q 100,000.00
Saldo Final Q 100,000.00 Q - Q 100,000.00

Equipo de Computacion Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 10,200.00 Q 10,200.00
Saldo Final Q 10,200.00 Q - Q 10,200.00

Vehiculos Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 80,000.00 Q 80,000.00
Saldo Final Q 80,000.00 Q - Q 80,000.00

Mobiliario y Equipo Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 11,500.00 Q 11,500.00
Saldo Final Q 11,500.00 Q - Q 11,500.00

Acreedores Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 12,500.00 Q 12,500.00
Saldo Final Q - Q 12,500.00 Q 12,500.00

Proveedores Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 33,000.00 Q 33,000.00
8/07/2021 A Bancos P#4 Q 13,000.00 Q 20,000.00
Saldo Final Q 13,000.00 Q 33,000.00 Q 20,000.00
 Capital Manases Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

1/07/2021 Saldo Inicial P#1 Q 285,200.00 Q 285,200.00
Saldo Final Q - Q 285,200.00 Q 285,200.00

Ventas Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

3/07/2021 Por Varios P#2 Q 25,000.00 Q 25,000.00
10/07/2021 Por Varios P#5 Q 15,000.00 Q 40,000.00
16/07/2021 Por Varios P#6 Q 23,000.00 Q 63,000.00
Saldo Final Q - Q 63,000.00 Q 63,000.00

IVA por Pagar Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

3/07/2021 Por Varios P#2 Q 3,000.00 Q 3,000.00
10/07/2021 Por Varios P#5 Q 1,800.00 Q 4,800.00
16/07/2021 Por Varios P#6 Q 2,760.00 Q 7,560.00
Saldo Final Q - Q 7,560.00 Q 7,560.00

Material de Empaque Folio

FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO

5/07/2021 Por varios P#3 Q 700.00 Q 700.00
Saldo Final Q 700.00 Q - Q 700.00

Gastos Generales Folio

.
FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
25/07/2021 Por varios P#9 Q 100.00 Q 100.00
Saldo Final Q 100.00 Q - Q 100.00

Descuentos Concedidos Folio

.
FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
30/07/2021 Por varios P#10 Q 13.81 Q 13.81
Saldo Final Q 13.81 Q - Q 13.81
 Sueldos Pagados Folio
.
FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
30/07/2021 Por varios P#11 Q 12,000.00 Q 12,000.00
Saldo Final Q 12,000.00 Q - Q 12,000.00

Bonificacion Incentivo Folio

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FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
30/07/2021 Por varios P#11 Q 1,250.00 Q 1,250.00
Saldo Final Q 1,250.00 Q - Q 1,250.00

Cuotas Patronales Folio

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FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
30/07/2021 Por varios P#11 Q 1,520.40 Q 1,520.40
Saldo Final Q 1,520.40 Q - Q 1,520.40

IGSS por Pagar Folio

.
FECHA CONCEPTO REF. DEBE HABER SALDO
30/07/2021 Por varios P#11 Q 2,100.00 Q 2,100.00
Saldo Final Q - Q 2,100.00 Q 2,100.00
ANASES"