PLANILLA DE CAJA GENERAL

CONSECUTIVO
PLANILLA DE CAJA DIARIA
FECHA HORA TURNO
NOMBRE CAJERO #

CONCEPTO MAQUINA REGISTRADORA REAL FALTANTE SOBRANTE

BASE CAJA
RECAUDO X VENTA EN EFECTIVO
RECAUDO CHEQUE X VALOR
RECAUDO TARJETA DÉBITO
RECAUDO TARJETA CRÉDITO

TOTAL EFECTIVO

JUSTIFICACION:

Firma Supervisor Firma Responsable Caja

PLANILLA CAJA GENERAL

CONSECUTIVO
PLANILLA DE ARQUEO CAJA GENERAL
FECHA HORA TURNO
NOMBRE CAJERO #

CONCEPTO MAQUINA REGISTRADORA REAL FALTANTE SOBRANTE

BASE CAJA
RECAUDO X VENTA EN EFECTIVO
RECAUDO CHEQUE X VALOR
RECAUDO TARJETA DÉBITO
RECAUDO TARJETA CRÉDITO

TOTAL EFECTIVO

JUSTIFICACION:
Firma Supervisor Firma Responsable Caja
 LIBRO DIARIO
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
PERIODO

Fecha Codigo Nombre de la cuenta Detalle

DIARIO
LA EMPRESA
T:
ODO

Doc. Ref. Nit / Tercero Débito Crédito

 ARQUEO CAJA

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA:

CIUDAD Y FECHA
PAGOS EFECTUADOS
DEL AL
Hora en que se realizo el arqueo
Area Responsable de Manejo Fondo
Responsable arqueo

NIT Y/O CEDULA PAGADO A

ELABORADO POR APROBADO POR

( Responsable Caja Menor) ( Ordenador del Gasto)

PLANTILLA CAJA
XXXXXXX S

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA:

CIUDAD Y FECHA
PAGOS EFECTUADOS
DEL AL
Hora en que se realizo el arqueo
Area Responsable de Manejo Fondo
 Responsable arqueo

NIT Y/O CEDULA PAGADO A

ELABORADO POR APROBADO POR

(Responsable Caja Menor) (Ordenador del Gasto)
 ARQUEO CAJA MENOR

ENCARGADA: REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

FONDO PERMANENTE
EFECTIVO
MENOS VALES PROVISIONALES

VALOR DE ESTE REEMBOLSO

VALOR
POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA

TOTALES

RADICADO (Unidad de Pagaduria)

FIRMA
(Responsable)

CEDULA

PLANTILLA CAJA MENOR

XXXXXXX SAS

ENCARGADA: REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

FONDO PERMANENTE
EFECTIVO
MENOS VALES PROVISIONALES
 VALOR DE ESTE REEMBOLSO
VALOR
POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA

TOTALES

RADICADO
(Unidad de Pagaduria)
FIRMA
(Responsable)

CEDULA
PROVISIONALES

NETO
IVA PAGADO

PROVISIONALES
 NETO
IVA PAGADO