Empresa S.A de C.

V
Del 1° de Enero al 31° de Enero
Fecha Codigo agrupador concepto Parcial Debe Haber
1
02/01/ 102 bancos $ 500,000.00
300 Capital de social $ 500,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
2
03 January 115 Almacen $11,000.00
20 radios rm $ 6,000.00
10 radios zum $ 5,000.00
119.01 IVA por acreditar $ 1,760.00
201 Proveedores $ 12,760.00
$ 12,760.00 $ 12,760.00
3
04 January 107 Deudores diversos $ 1,500.00
102 Bancos $ 1,500.00

4
4/1/2024 115 Almacen $ 3,600.00
8 radios zum $ 3,600.00
118.01 iva acreditable $ 576.00
102 Bancos $ 4,176.00
5
10/1/2024 115 Almacen $ 4,800.00
15 radios rm $ 4,800.00
118.01 iva acreditable $ 768.00
102 provedores $ 5,568.00

6
11/1/2024 102 Bancos $ 4,640.00
401 Ventas $ 4,000.00
4 radios zum $ 4,000.00
207.01 iva trasladado $ 640.00
501.01 costo de ventas
115 almacen

7
12/1/2024 201 provedores $ 12,760.00
118.01 Iva acreditable $ 1,760.00
102 Bancos $ 12,760.00
119.01 IVA por acreditadar $ 1,760.00
 8
12/1/2024 105 Clientes $ 16,240.00
401 Ventas $ 14,000.00
10 radios rm $ 6,000.00
8 radios zum $ 8,000.00
209.01 IVA por trasladar $ 2,240.00
501.01 Costo de ventas
115 Almacen

9
13/01/2024 115 Almacen $ 25,550.00
25 radios rm $ 8,750.00
30 radios zum $ 16,800.00
119.01 IVA poracreditar $ 4,088.00
201 Proveedores $ 29,638.00

10
15/01/2024 102 bancos $ 5,000.00
209.01 iva por trasladar $ 689.65
105 clientes $ 5,000.00
207.01 iva trasladado $ 689.65

11
20/01/2024 105 Clientes $ 15,312.00
401 ventas $ 13,200.00
22 radios rm $ 13,200.00
209.01 iva x trasladar $ 2,112.00
501.01 Costo de ventas
115 Almacen

12
25/01 102 Bancos $ 500.00
107 Deudores diversos $ 500.00

13
27/01/2024 102 Bancos $ 20,880.00
401 Ventas $ 18,000.00
207.01 IVA trasladado $ 2,880.00
501.01 Costo de ventas
115 Almacen

14
31/01/2024 603.01 Sueldos y salarios $ 25,000.00
102 Bancos $ 15,000.00
603 Gastos de Administracion $ 10,000.00

Ajustes
iva acreditado $ 3,104.00
iva trasladado $ 3,104.00

IVA trasladado $ 1,105.56

IVA por pagar $ 1,105.65

Ventas
Costo de ventas

Ventas
Perdidas y ganancias

Perdidas y ganancias
Gastos de administracion

Asiento de Cierre