ANEXO 5

Unidad 2 Actividad 1
Efectivo NIF C-1

La empresa "Bless Coffee, S.A. de C.V.", inicia sus operaciones con los siguientes saldos:

Cuenta Saldos
Bancos $288,000
Capital Social $288,000

1) El 1o de febrero la empresa "Bless Coffee, S.A. de C.V.", tiene establecido un Fondo Fijo por la cantidad de
$18,000.00 pesos, la cual está asignada como responsable a Eileen Alba Martínez, empleada de
la empresa. El día 29 de febrero entrega el listado con la documentación soporte de los gastos realizados y la
integración de los gastos, realizados por el mes de febrero 2024

Relación de Gastos Realizados

del 1o al 29 de febrero de 2024
Documento Fecha Importe IVA Total Concepto
2) Factura 4170 de Papelera Dabo, S.A. 01/02/2024 $364.65 $58.34 $422.99 Papelería
3) Factura 310 de Xochigas, S.A. de C.V. 02/02/2024 $422.44 $67.59 $490.03 Gasolina
4) Factura 1172 de Bonafont 03/02/2024 $1,100.00 $1,100.00 Agua
5) Factura 1128 de Walmart 06/02/2024 $1,317.24 $210.76 $1,528.00 Café, té y azúcar
6) Factura A-1302 de Office Depot, S.A. de C.V. 07/02/2024 $740.52 $118.48 $859.00 Papelería
7) Vale Azul 08/02/2024 $200.00 $200.00 Basura
8) Factura 1414 Gasol Centinela, S.A. 09/02/2024 $655.35 $104.86 $760.21 Gasolina
9) Vale Azul 10/02/2024 $100.00 $100.00 Propinas
10) Factura 1011 de Papelera Tony, S.A. 12/02/2024 $125.00 $20.00 $145.00 Papelería
11) Factura 1944 de Libraría del Sotano, S.A. 13/02/2024 $102.00 $102.00 Ley Federal del Trabajo
12) Factura 141045 Aeropuerto Internacional, S.A. 14/02/2024 $215.52 $34.48 $250.00 Pago Estacionamiento
13) Factura 7270 de Runsa, S.A. de C.V. 15/02/2024 $2,068.97 $331.04 $2,400.01 Mantenimiento Automóvil
14) Factura 40610 de Abastecedora Lumen, S.A. 16/02/2024 $448.00 $448.00 Pago Estacionamientos
$7,859.69 $945.55 $8,805.24

Encargado: Eileen Alba Martinez Firma

Testigo: C.P. Antonio Enriquez Zúñiga Firma

 Se pide:
1 Realizar el asiento contable en Diario y Mayor, de la comprobación del Fondo y reembolso del mismo,
de acuerdo a lo presentado por la responsable del Fondo, recuerda que es importante la correcta
clasificación de los gastos generados.
2 Registrar las Operaciones en Esquemas de Mayor
3 Elaborar Balance General
4 Elaborar Estado de Resultados
5 Elaborar Balanza de Comprobación final