PARAISO COFFEE S.A PARAISO COFFEE S.

A
Estado de Resultados Integrales - General Mensual Estado de Resultados Integrales - General Mensual
Parámetros: Agencia: TODOS Parámetros: Balance en: NORMA NIIF
Línea: TODOS Agencia: TODOS
Balance en: NORMA NIIF Línea: TODOS
Código Descripción Código Descripción
Cuenta Contable Cuenta Contable Cuenta Contable Cuenta Contable
4 INGRESOS 4 INGRESOS
4.1. OPERACIONALES 4.1. OPERACIONALES
4.1.1. UTILIDAD 4.1.1. UTILIDAD
4.1.1.01. UTILIDAD 4.1.1.01. UTILIDAD
4.1.1.01.01. VENTAS NETAS 4.1.1.01.01. VENTAS NETAS
4.1.1.01.01.01 Ventas 4.1.1.01.01.01 Ventas
Produccion Agricola
4.1.1.01.01.02 Venta Servicios 4.1.1.01.01.02 Venta Servicios
4.2. COSTOS 4.2. COSTOS
4.2.1. COSTOS DE PRODUCCION 4.2.1. COSTOS DE PRODUCCION
4.2.1.01. COSTOS DIRECTOS 4.2.1.01. COSTOS DIRECTOS
4.2.1.01.01. MATERIA PRIMA 4.2.1.01.01. MATERIA PRIMA
4.2.1.01.02. MANO DE OBRA
4.2.1.01.01.01 Café 4.2.1.01.01.01 Café
4.2.1.01.02. MANO DE OBRA 4.2.1.01.02. MANO DE OBRA
4.2.1.01.02.01 Sueldos 4.2.1.01.02.01 Sueldos
4.2.1.01.02.03 Horas extras 4.2.1.01.02.03 Horas extras
4.2.1.01.02.04 Bono Fijo
4.2.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES 4.2.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES
4.2.1.01.03.01 Aporte Patronal 4.2.1.01.03.01 Aporte Patronal
4.2.1.01.03.02 XIII Sueldo 4.2.1.01.03.02 XIII Sueldo
4.2.1.01.03.03 XIV Sueldo 4.2.1.01.03.03 XIV Sueldo
4.2.1.01.03.04 Fondo de Reserva 4.2.1.01.03.04 Fondo de Reserva
4.2.1.01.03.05 Gasto Aporte Personal IESS 4.2.1.01.03.05 Gasto Aporte Personal IESS
4.2.1.01.03.06 Vacaciones 4.2.1.01.03.06 Vacaciones
4.2.1.01.04. INSUMOS AGRICOLAS 4.2.1.01.04. INSUMOS AGRICOLAS
4.2.1.01.04.01 Fertilizantes, Insecticidas, Abonos 4.2.1.01.04.01 Fertilizantes, Insecticidas, Abonos
4.2.1.01.04.02 Semillas
4.2.1.01.04.03 Preparacion y Adecuacion de Terrenos 4.2.1.01.04.04 Otros Servicios
4.2.1.02. COSTOS INDIRECTOS
4.2.1.02.01. SUMINISTROS
4.2.1.02.01.01 Sacos y enfundaje de cafe
4.2.1.02.02. MANTENIMIENTO EQUIPO Y MAQUINARIA
4.2.1.02.02.01 Mantenimiento de maquinarias
4.2.1.02.03. COSTO DEPRECIACION
4.2.1.02.03.01 Depreciacion
4.2.1.01.05. MANTENIMIENTO Y COSECHA 4.2.1.01.05. MANTENIMIENTO Y COSECHA
4.2.1.01.05.01 Control de malesa 4.2.1.01.05.01 Control de malesa
4.2.1.01.05.02 Cosecha 4.2.1.01.05.02 Cosecha
4.2.1.02. COSTOS INDIRECTOS 4.2.1.02. COSTOS INDIRECTOS
4.2.1.02.01. SUMINISTROS
4.2.1.02.01.01 Sacos y enfundaje de cafe
4.2.1.02.03. COSTO DEPRECIACION 4.2.1.02.03. COSTO DEPRECIACION
4.2.1.02.03.01 Depreciacion 4.2.1.02.03.01 Depreciacion
5 EGRESOS 5 EGRESOS
5.1. GASTOS 5.1. GASTOS
5.1.1. GASTOS OPERACIONALES 5.1.1. GASTOS OPERACIONALES
5.1.1.01. GASTOS OPERACIONALES 5.1.1.01. GASTOS OPERACIONALES
5.1.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 5.1.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS
5.1.1.01.01.01 Sueldos 5.1.1.01.01.01 Sueldos
5.1.1.01.02. BENEFICIOS SOCIALES 5.1.1.01.02. BENEFICIOS SOCIALES
5.1.1.01.02.01 Aporte Patronal 5.1.1.01.02.01 Aporte Patronal
5.1.1.01.02.02 XIII Sueldo 5.1.1.01.02.02 XIII Sueldo
5.1.1.01.02.03 XIV Sueldo 5.1.1.01.02.03 XIV Sueldo
5.1.1.01.02.04 Fondo de Reserva 5.1.1.01.02.04 Fondo de Reserva
5.1.1.01.02.05 Vacaciones 5.1.1.01.02.05 Vacaciones
5.1.1.01.02.07 Uniformes y Utiles de Trabajo 5.1.1.01.02.07 Uniformes y Utiles de Trabajo
5.1.1.01.02.08 Indepnización Despido Intempestivo 5.1.1.01.02.08 Indepnización Despido Intempestivo
5.1.1.01.02.10 Refrigerio y Alimentacio 5.1.1.01.02.10 Refrigerio y Alimentacio
5.1.1.01.03. GASTOS FIJOS 5.1.1.01.03. GASTOS FIJOS
5.1.1.01.03.01 Depreciaciones 5.1.1.01.03.01 Depreciaciones
5.1.1.01.04. GASTOS GENERALES 5.1.1.01.04. GASTOS GENERALES
5.1.1.01.04.02 Movilización y Viajes
5.1.1.01.04.04 Honorarios y Asesorías 5.1.1.01.04.04 Honorarios y Asesorías
5.1.1.01.04.05 Servicios Ocasionales
5.1.1.01.04.06 Inscripciones y Gastos Legales
5.1.1.01.04.07 Fletes, Transportes y Correspondencia 5.1.1.01.04.07 Fletes, Transportes y Correspondencia
5.1.1.01.04.08 Utiles Escritorio e Impresos 5.1.1.01.04.08 Utiles Escritorio e Impresos
5.1.1.01.04.09 Suministros limpieza 5.1.1.01.04.09 Suministros limpieza
5.1.1.01.04.10 Suministros y Servicios Varios 5.1.1.01.04.10 Suministros y Servicios Varios
5.1.1.01.04.11 Combustibles 5.1.1.01.04.11 Combustibles
5.1.1.01.04.12 Iva - Factor de proporcionalidad 5.1.1.01.04.12 Iva - Factor de proporcionalidad
5.1.1.01.04.13 Deterioro Cta. Incobrables
5.1.1.01.04.14 Alquiler de Vehiculos 5.1.1.01.04.14 Alquiler de Vehiculos
5.1.1.01.04.15 Herramientas menores 5.1.1.01.04.15 Herramientas menores
5.1.1.01.04.16 Agua Riego - Acequias 5.1.1.01.04.16 Agua Riego - Acequias
5.1.1.01.05. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 5.1.1.01.05. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
5.1.1.01.05.01 Mantenimiento Edificios e Instalacion 5.1.1.01.05.02 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
5.1.1.01.05.02 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
5.1.1.01.05.03 Mantenimiento Vehículos 5.1.1.01.05.03 Mantenimiento Vehículos
5.1.1.01.05.04 Mantenimiento de Muebles y Enseres
5.1.1.01.05.05 Servicios Varios
5.1.1.01.06. SERVICIOS BASICOS 5.1.1.01.06. SERVICIOS BASICOS
5.1.1.01.06.01 Agua Potable
5.1.1.01.06.02 Energía Eléctrica 5.1.1.01.06.02 Energía Eléctrica
5.1.1.01.08. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.1.1.01.08.01 Impuesto a la Patente
5.1.1.01.08.02 Impuesto 1.5 por mil sobre los Activo
5.1.1.01.08.03 Contribucion Superintendencia de Comp
5.1.1.01.08.04 Imp. Salida de Divisas ISD
5.1.1.01.08.05 Permiso Funcionamiento Bomberos
5.1.1.01.09. GH INVERSION EN PERSONAL 5.1.1.01.09. GH INVERSION EN PERSONAL
5.1.1.01.09.02 Gastos Agasajo Navideño 5.1.1.01.09.02 Gastos Agasajo Navideño
5.1.1.02. GASTOS DE VENTA 5.1.1.02. GASTOS DE VENTA
5.1.1.02.01. SUELDOS Y SALARIOS
5.1.1.02.02. BENEFICIOS SOCIALES
5.1.1.02.02.01 Aporte Patronal
5.1.1.02.01.02 Comisiones
5.1.1.02.02.07 Uniformes y Utiles de Trabajo
5.1.1.02.04. GASTOS DE VENTA 5.1.1.02.04. GASTOS DE VENTA
5.1.1.02.04.01 Publicidad
5.1.1.02.04.02 Movilización y Viajes
5.1.1.02.04.03 Fletes, Transportes y Correspondencia 5.1.1.02.04.03 Fletes, Transportes y Correspondencia
5.1.1.02.04.04 Utiles Escritorio e Impresos 5.1.1.02.04.04 Utiles Escritorio e Impresos
5.1.1.02.04.05 Mostradores y obsequios
5.1.1.02.04.06 Honorarios y asesorias
5.1.1.02.04.07 Servicios varios 5.1.1.02.04.07 Servicios varios
6 ING./EGR. NO OPERACIONALES 6 ING./EGR. NO OPERACIONALES
6.1. INGRESOS NO OPERACIONALES 6.1. INGRESOS NO OPERACIONALES
6.1.1. INTERESES GANADOS 6.1.2. OTROS INGRESOS
6.1.1.01. INTERESES GANADOS 6.1.2.01. OTROS INGRESOS
6.1.1.01.01. INTERESES GANADOS BANCARIOS 6.1.2.01.01. OTROS INGRESOS
6.1.1.01.01.03 Otros Intereses Ganados
6.1.2. OTROS INGRESOS
6.1.2.01. OTROS INGRESOS
6.1.2.01.01. OTROS INGRESOS
6.1.2.01.01.02 Otros ingresos 6.1.2.01.01.02 Otros ingresos
6.2. EGRESOS NO OPERACIONALES 6.2. EGRESOS NO OPERACIONALES
6.2.1. INTERESES Y COMISIONES BANCANCARIAS 6.2.1. INTERESES Y COMISIONES BANCANCARIAS
6.2.1.01. INTERESES Y COMISIONES BANCANCARIAS 6.2.1.01. INTERESES Y COMISIONES BANCANCARIAS
6.2.1.01.01. INTERESES BANCANCARIAS
6.2.1.01.01.01 Int. Banco CFN
6.2.1.01.02. COMISIONES BANCANCARIAS 6.2.1.01.02. COMISIONES BANCANCARIAS
6.2.1.01.02.02 Com. Banco Internacional 6.2.1.01.02.02 Com. Banco Internacional
6.2.3. OTROS EGRESOS 6.2.3. OTROS EGRESOS
6.2.3.01. OTROS EGRESOS 6.2.3.01. OTROS EGRESOS
6.2.3.01.01. OTROS EGRESOS 6.2.3.01.01. OTROS EGRESOS
6.2.3.01.01.02 Otros de Menor Cuantia. 6.2.3.01.01.02 Otros de Menor Cuantia.
6.2.4. EGRESOS NO DEDUCIBLES
6.2.4.01. EGRESOS NO DEDUCIBLES
6.2.4.01.01. EGRESOS NO DEDUCIBLES
6.2.4.01.01.01 Multas (no deducibles)
6.2.4.01.01.02 Gastos No deducibles
6.2.4.01.01.03 Intereses de mora (municipales, sri y bancarias)
6.2.4.01.01.04 Intereses Bancarios por Mora
6.3. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO 6.3. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO
6.3.1. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO 6.3.1. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO
6.3.1.01. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO 6.3.1.01. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO
6.3.1.01.01. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO 6.3.1.01.01. GASTO IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO
6.3.1.01.01.01 Gasto Impuesto Renta Causado Corriente 6.3.1.01.01.01 Gasto Impuesto Renta Causado Corriente
6.4. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.4. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
6.4.1. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.4.1. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
6.4.1.01. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.4.1.01. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
6.4.1.01.01. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.4.1.01.01. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
6.4.1.01.01.01 Gasto 15% Participacion Trabajadores 6.4.1.01.01.01 Gasto 15% Participacion Trabajadores
Utilidad o Perdida: Utilidad o Perdida:
Marca: TODOS
Nivel: 9
Fecha: Diciembre del 2023
Mes Mes
NOVIEMBRE DICIEMBRE
-9,680.89 -49,808.93
-22,357.77 -22,160.88
-22,357.77 -22,160.88
-22,357.77 -22,160.88
-22,357.77 -22,160.88
-7,357.77 -7,160.88

-15,000.00 -15,000.00
12,676.88 -27,648.05
12,676.88 -27,648.05
10,768.42 -29,558.42
0.00 73,782.21

0.00 73,782.21
5,686.26 -52,312.03
5,565.84 -51,679.78
120.42 -632.25

2,334.46 -18,848.63
690.91 -6,363.08
473.84 -4,363.85
450.00 -4,310.00
426.05 -4,105.36
56.70 56.70
236.96 236.96
207.10 -2,377.88
207.10 -6,771.53

0.00 4,393.65

2,540.60 -29,802.09
 1,608.07 -16,933.51
932.53 -12,868.58
1,908.46 1,910.37

1,908.46 1,910.37
1,908.46 1,910.37
11,345.50 38,160.28
11,345.50 38,160.28
11,345.50 38,160.28
9,963.02 36,607.17
229.37 229.37
229.37 229.37
164.89 1,274.20
48.09 37.98
19.11 19.11
18.75 18.75
19.11 19.11
9.57 17.05
50.26 0.00
0.00 1,158.64
0.00 3.56
2,257.21 2,332.44
2,257.21 2,332.44
4,791.39 31,495.67

150.00 150.00

50.00 320.00
7.79 15.00
29.79 10.71
4,067.61 2,753.77
459.82 326.79
15.05 229.26

0.00 20,000.00
11.33 37.47
0.00 7,652.67
2,017.03 161.83
1,057.37 90.30

959.66 71.53
 503.13 364.66

503.13 364.66

0.00 749.00
0.00 749.00
1,382.48 1,553.11

1,382.48 1,553.11

115.68 42.64
0.00 62.68

1,266.80 1,447.79
23.40 6,329.96
-0.04 -1.91
-0.04 -1.91
-0.04 -1.91
-0.04 -1.91

-0.04 -1.91
23.44 57.66
22.23 64.67
22.23 64.67

22.23 64.67
22.23 64.67
1.21 -7.01
1.21 -7.01
1.21 -7.01
 1.21 -7.01

0.00 5,002.23
0.00 5,002.23
0.00 5,002.23
0.00 5,002.23
0.00 5,002.23
0.00 1,271.98
0.00 1,271.98
0.00 1,271.98
0.00 1,271.98
0.00 1,271.98
1,688.01 -5,318.69
 PARAISO COFFEE S.A PARAISO COFFEE S.A
Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior
Agencia: TODOS Línea Com: Balance en: NORMA NIIF Marca: TODOS
Balance en: NORMA NIIF Fecha: Línea Com: TODOS Fecha:
Código Descripción Código Descripción
Cuenta Contable Cuenta Contable Cuenta Contable Cuenta Contable
1 ACTIVO 1 ACTIVO
1.1. CORRIENTE 1.1. CORRIENTE
1.1.1. DISPONIBLE 1.1.1. DISPONIBLE
1.1.1.01. CAJA 1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.02. CAJA CHICA 1.1.1.01.02. CAJA CHICA
1.1.1.01.02.01 Caja Chica 1.1.1.01.02.01 Caja Chica
1.1.1.02. BANCOS 1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.01. BANCOS MONEDA NACIONAL 1.1.1.02.01. BANCOS MONEDA NACIONAL
1.1.1.02.01.01 Internacional 1.1.1.02.01.01 Internacional
1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.01. CLIENTES 1.1.2.01. CLIENTES
1.1.2.01.01. CLIENTES 1.1.2.01.01. CLIENTES
1.1.2.01.01.01 Clientes 1.1.2.01.01.01 Clientes
1.1.2.01.02. PROVISION PARA INCOBRABLES 1.1.2.01.02. PROVISION PARA INCOBRABLES
1.1.2.01.02.01 Provisión para Incobrables 1.1.2.01.02.01 Provisión para Incobrables
1.1.2.02. CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS
1.1.2.02.01. CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS
1.1.2.02.01.01 Prestamos Empleados
1.1.2.03. ANTICIPOS 1.1.2.03. ANTICIPOS
1.1.2.03.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.1.2.03.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.2.03.01.01 Anticipos a proveedores 1.1.2.03.01.01 Anticipos a proveedores
1.1.2.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.04.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.04.02.01 Otras cuentas por cobrar
1.1.2.05. IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.1.2.05. IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.2.05.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA 1.1.2.05.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA
1.1.2.05.01.01 Retenciones de I.V.A 1.1.2.05.01.01 Retenciones de I.V.A
1.1.2.05.01.02 Crédito Tributario I.V.A.-Compras 1.1.2.05.01.02 Crédito Tributario I.V.A.-Compras
1.1.2.05.02. IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA 1.1.2.05.02. IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA
1.1.2.05.02.04 Notas de Credito SRI 1.1.2.05.02.04 Notas de Credito SRI
1.1.2.05.03. IMPUESTOS ANTICIPADOS CLIENTES 1.1.2.05.03. IMPUESTOS ANTICIPADOS CLIENTES
1.1.2.05.03.01 Retenciones de Clientes 1% 1.1.2.05.03.01 Retenciones de Clientes 1%
1.1.2.05.03.02 Retenciones de Clientes 2%
1.1.2.05.03.175 Retenciones de Clientes 1.75% 1.1.2.05.03.175 Retenciones de Clientes 1.75%
1.1.2.05.03.275 Retenciones de Clientes 2.75% 1.1.2.05.03.275 Retenciones de Clientes 2.75%
1.1.2.06. GASTOS DIFERIDOS
1.1.2.06.01. Gastos Diferidos
1.1.2.06.01.01 Gastos Diferidos
1.1.3. REALIZABLE 1.1.3. REALIZABLE
1.1.3.01. INVENTARIOS 1.1.3.01. INVENTARIOS
1.1.3.01.01. INVENTARIOS 1.1.3.01.01. INVENTARIOS
1.1.3.01.01.01 Inventario Café Pergamino 1.1.3.01.01.01 Inventario Café Pergamino
1.2. FIJO 1.2. FIJO
1.2.1. NO DEPRECIABLE 1.2.1. NO DEPRECIABLE
1.2.1.01. TERRENOS 1.2.1.01. TERRENOS
1.2.1.01.01. TERRENOS 1.2.1.01.01. TERRENOS
1.2.1.01.01.01 Terrenos 1.2.1.01.01.01 Terrenos
1.2.1.02. CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.2.1.02.01. CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.2.1.02.01.01 Construcción Cuarto de Bomba
1.2.1.02.01.02 Sistema de Riego
1.2.2. DEPRECIABLE 1.2.2. DEPRECIABLE
1.2.2.02. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 1.2.2.02. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION
1.2.2.02.01. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 1.2.2.02.01. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION
1.2.2.02.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción 1.2.2.02.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción
1.2.2.02.01.09 Deprec. Maquinaria y Equipo de Producción 1.2.2.02.01.09 Deprec. Maquinaria y Equipo de Producción
1.2.2.04. MUEBLES Y ENSERES 1.2.2.04. MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.04.01. MUEBLES Y ENSERES NETO 1.2.2.04.01. MUEBLES Y ENSERES NETO
1.2.2.04.01.01 Muebles y Enseres 1.2.2.04.01.01 Muebles y Enseres
1.2.2.04.01.09 Deprec. Acum. Muebles Enseres 1.2.2.04.01.09 Deprec. Acum. Muebles Enseres
1.2.2.07. EQUIPO DE COMPUTACION 1.2.2.07. EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.2.07.01. EQUIPO DE COMPUTACION NETO 1.2.2.07.01. EQUIPO DE COMPUTACION NETO
1.2.2.07.01.01 Equipo de Computación 1.2.2.07.01.01 Equipo de Computación
1.2.2.07.01.09 Deprec. Acum. Equipo de Computación 1.2.2.07.01.09 Deprec. Acum. Equipo de Computación
1.2.2.08. PLANTAS PRODUCTORAS 1.2.2.08. PLANTAS PRODUCTORAS
1.2.2.08.01. PLANTAS DE CAFÉ 1.2.2.08.01. PLANTAS DE CAFÉ
1.2.2.08.01.01 Plantas de Café 1.2.2.08.01.01 Plantas de Café
1.2.2.08.01.99 Deprec. Acum. Plantas de Café 1.2.2.08.01.99 Deprec. Acum. Plantas de Café
1.5. OTROS ACTIVOS 1.5. ACTIVOS BIOLOGICOS
1.5.1. ACTIVOS EN DESARROLLO 1.5.1. ACTIVOS EN DESARROLLO
1.5.1.01. PLANTACIONES 1.5.1.01. PLANTACIONES
1.5.1.01.01. PLANTACIONES DE CAFE 1.5.1.01.01. PLANTACIONES DE CAFE
1.5.1.01.01.01 Plantaciones de Café 1.5.1.01.01.01 Plantaciones de Café
1.5.2. ACTIVOS EN PRODUCCION 1.5.2. ACTIVOS EN PRODUCCION
1.5.2.02. PRODUCTOS AGRICOLAS 1.5.2.02. PRODUCTOS AGRICOLAS
1.5.2.02.01. PRODUCCION MAIZ 1.5.2.02.01. PRODUCCION MAIZ
1.5.2.02.01.03 Maiz Lote 7 1.5.2.02.01.03 Maiz Lote 7
1.5.2.02.01.04 Maiz Lote 8 1.5.2.02.01.04 Maiz Lote 8
1.5.2.02.01.05 Maiz Lote 9 1.5.2.02.01.05 Maiz Lote 9
1.5.2.02.01.06 Maiz Lote 10 1.5.2.02.01.06 Maiz Lote 10
2 PASIVO 2 PASIVO
2.1. CORRIENTE 2.1. CORRIENTE
2.1.1. CORTO PLAZO 2.1.1. CORTO PLAZO
2.1.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL
2.1.1.01.02. CORPORACION FINANCIERA CFN
2.1.1.01.02.01 Capital CFN
2.1.1.02. PROVEEDORES 2.1.1.02. PROVEEDORES
2.1.1.02.01. PROVEEDORES NACIONALES 2.1.1.02.01. PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.02.01.01 Proveedores 2.1.1.02.01.01 Proveedores
2.1.1.03. ACREEDORES FISCALES 2.1.1.03. ACREEDORES FISCALES
2.1.1.03.01. I.V.A. - CREDITO
2.1.1.03.01.01 I.V.A.
2.1.1.03.02. RETENCIONES FUENTE 2.1.1.03.02. RETENCIONES FUENTE
2.1.1.03.02.01 Retención 1% 2.1.1.03.02.01 Retención 1%
2.1.1.03.02.02 Retención 2%
2.1.1.03.02.10 Retención 10% 2.1.1.03.02.10 Retención 10%
2.1.1.03.02.175 Retención 1.75% 2.1.1.03.02.175 Retención 1.75%
2.1.1.03.02.275 Retención 2.75% 2.1.1.03.02.275 Retención 2.75%
2.1.1.03.03. RETENCIONES DE I.V.A. 2.1.1.03.03. RETENCIONES DE I.V.A.
2.1.1.03.03.030 Retención 30% 2.1.1.03.03.030 Retención 30%
2.1.1.03.03.070 Retención 70% 2.1.1.03.03.070 Retención 70%
2.1.1.03.03.100 Retención 100% 2.1.1.03.03.100 Retención 100%
2.1.1.03.04. IMPUESTO A LA RENTA 2.1.1.03.04. IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.03.04.01 Impuesto a la Renta de Compañía 2.1.1.03.04.01 Impuesto a la Renta de Compañía
2.1.1.04. ACREEDORES LABORALES 2.1.1.04. ACREEDORES LABORALES
2.1.1.04. ACREEDORES LABORALES
2.1.1.04.01. ACREEDORES LABORALES 2.1.1.04.01. ACREEDORES LABORALES
2.1.1.04.01.01 Nómina por Pagar 2.1.1.04.01.01 Nómina por Pagar
2.1.1.04.01.02 15% Participación Utilidad Emp. 2.1.1.04.01.02 15% Participación Utilidad Emp.
2.1.1.04.01.03 Aporte Individual I.E.S.S. 2.1.1.04.01.03 Aporte Individual I.E.S.S.
2.1.1.04.01.04 Préstamos I.E.S.S. 2.1.1.04.01.04 Préstamos I.E.S.S.
2.1.1.04.02. PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES 2.1.1.04.02. PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES
2.1.1.04.02.01 Provisión XIII Sueldo 2.1.1.04.02.01 Provisión XIII Sueldo
2.1.1.04.02.02 Provisión XIV Sueldo 2.1.1.04.02.02 Provisión XIV Sueldo
2.1.1.04.02.03 Provisión Fondo de Reserva 2.1.1.04.02.03 Provisión Fondo de Reserva
2.1.1.04.02.04 Provisión Vacaciones 2.1.1.04.02.04 Provisión Vacaciones
2.1.1.04.02.05 Aporte Patronal 2.1.1.04.02.05 Aporte Patronal
2.1.1.05. ANTICIPOS VARIOS 2.1.1.05. ANTICIPOS VARIOS
2.1.1.05.01. ANTICIPOS DE CLIENTES 2.1.1.05.01. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.1.05.01.01 Anticipos de clientes 2.1.1.05.01.01 Anticipos de clientes
2.1.1.06. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.1.1.06. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.06.01. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.1.1.06.01. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.06.01.01 Otras cuentas por Pagar
2.1.1.06.01.02 Cuentas por Pagar Caja Chica 2.1.1.06.01.02 Cuentas por Pagar Caja Chica
2.1.1.06.01.03 Cuentas por pagar varias 2.1.1.06.01.03 Cuentas por pagar varias
2.1.1.07. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2.1.1.07. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
2.1.1.07.01. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2.1.1.07.01. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
2.1.1.07.01.01 Cuentas por pagar relacionadas 2.1.1.07.01.01 Cuentas por pagar relacionadas
2.1.1.07.02. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 2.1.1.07.02. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
2.1.1.07.02.01 Préstamos accionistas 2.1.1.07.02.01 Préstamos accionistas
2.2. NO CORRIENTE 2.2. NO CORRIENTE
2.2.1. LARGO PLAZO 2.2.1. LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2.2.1.02. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2.2.1.02.01. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
Cuentas por pagar relacionadas 2.2.1.02.01.01 Cuentas por pagar relacionadas

2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL

2.2.1.01.01. PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.1.01.01.01 Capital CFN
2.2.1.03. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.2.1.03. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.2.1.03.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.2.1.03.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.2.1.03.01.01 Otras cuentas por pagar 2.2.1.03.01.01 Otras cuentas por pagar
2.2.2. PROVISIONES LARGO PLAZO 2.2.2. PROVISIONES LARGO PLAZO
2.2.2.01. PROVISION PATRONAL LARGO PLAZO 2.2.2.01. PROVISION PATRONAL LARGO PLAZO
2.2.2.01.01. PROVISION PATRONAL LARGO PLAZO 2.2.2.01.01. PROVISION PATRONAL LARGO PLAZO
2.2.2.01.01.02 Provisión Deshaucio 2.2.2.01.01.02 Provisión Deshaucio
3 PATRIMONIO 3 PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL 3.1.1. CAPITAL
3.1.1.01. CAPITAL 3.1.1.01. CAPITAL
3.1.1.01.01. CAPITAL 3.1.1.01.01. CAPITAL
3.1.1.01.01.01 Capital Social 3.1.1.01.01.01 Capital Social
Aporte futura capitalizacion 3.1.1.01.01.03 Aportes futura capitalización
3.3. RESULTADOS 3.3. RESULTADOS
3.3.1. RESULTADOS 3.3.1. RESULTADOS
3.3.1.01. RESULTADOS 3.3.1.01. RESULTADOS
3.3.1.01.01. RESULTADOS 3.3.1.01.01. RESULTADOS
utilidad/perdida años anteriores 3.3.1.01.01.01 Utilidad/Pérdida Años Anteriores
3.3.1.01.01.02 Utilidad/Pérdida Año Corriente 3.3.1.01.01.02 Utilidad/Pérdida Año Corriente
3.4. OTRO RESULTADO INTEGRAL 3.4. OTRO RESULTADO INTEGRAL
3.4.1. OTRO RESULTADO INTEGRAL 3.4.1. OTRO RESULTADO INTEGRAL
3.4.1.01. OTRO RESULTADO INTEGRAL 3.4.1.01. OTRO RESULTADO INTEGRAL
3.4.1.01.01. OTRO RESULTADO INTEGRAL 3.4.1.01.01. OTRO RESULTADO INTEGRAL
3.4.1.01.01.01 Superavit por Revaluación PPyE 3.4.1.01.01.01 Superavit por Revaluación PPyE
3.4.1.01.01.02 Ganancias y Perdidas Actuariales Beneficios Emple 3.4.1.01.01.02 Ganancias y Perdidas Actuariales Beneficios Emple
Total Pasivo+Patrimonio: Utilidad o Perdida:
Utilidad o Perdida: SEPARACION
sEPARACION
sEPARACION
WILSON XAVIE BLANCA FERNANDA NARANJO PEREIRA
nota : GERENTE GENCONTADOR
 Agencia:
31 de Diciembre Nivel: 9
Mes Mes
Anterior Actual
2,557,545.43 2,557,948.87
75,890.18 79,790.13
9,212.72 2,677.58
200.00 200.00
200.00 200.00
200.00 200.00
9,012.72 2,477.58
9,012.72 2,477.58
9,012.72 2,477.58
50,973.59 17,011.38
39,013.09 6,303.34
39,197.49 6,487.74
39,197.49 6,487.74
-184.40 -184.40
-184.40 -184.40

931.41 931.41
931.41 931.41
931.41 931.41

11,029.09 9,776.63
7,193.32 9,170.87
7,193.32 8,492.98
0.00 677.89
986.51 605.76
986.51 605.76
2,849.26 0.00
1,899.22 0.00

125.04 0.00
825.00 0.00
 15,703.87 60,101.17
15,703.87 60,101.17
15,703.87 60,101.17
15,703.87 60,101.17
2,435,406.13 2,431,163.32
1,903,230.00 1,903,230.00
1,903,230.00 1,903,230.00
1,903,230.00 1,903,230.00
1,903,230.00 1,903,230.00

532,176.13 527,933.32
216,834.36 214,465.70
216,834.36 214,465.70
278,219.39 278,219.39
-61,385.03 -63,753.69
963.62 951.70
963.62 951.70
1,404.46 1,404.46
-440.84 -452.76
376.77 365.63
376.77 365.63
655.98 655.98
-279.21 -290.35
314,001.38 312,150.29
314,001.38 312,150.29
334,363.37 334,363.37
-20,361.99 -22,213.08
46,249.12 46,995.42
36,177.34 36,684.84
36,177.34 36,684.84
36,177.34 36,684.84
36,177.34 36,684.84
10,071.78 10,310.58
10,071.78 10,310.58
10,071.78 10,310.58
1,566.82 1,676.42
2,739.01 2,868.21
3,361.98 3,361.98
2,403.97 2,403.97
-1,080,977.30 -1,075,981.93
-330,450.23 -324,376.34
-330,450.23 -324,376.34
-200,769.80 -218,473.60
-200,769.80 -218,473.60
-200,769.80 -218,473.60
-380.75 -2,465.10

-171.78 -640.12
-17.21 -4.75

-15.00 -15.00
-113.12 -69.20
-26.45 -551.17
-208.97 -101.44
-92.59 -80.92
-98.38 -2.52
-18.00 -18.00
0.00 -1,723.54
0.00 -1,723.54
-18,047.45 -9,351.36

-6,355.38 -2,251.11
-5,433.49 0.00
0.00 -1,271.98
-558.97 -558.97
-362.92 -420.16
-11,692.07 -7,100.25
-5,800.05 -492.95
-1,875.00 -2,343.75
-19.11 -19.11
-3,269.02 -3,515.55
-728.89 -728.89
-1.86 -4.47
-1.86 -4.47
-1.86 -4.47
-250.37 -81.81
-250.37 -81.81

-230.37 -81.81
-20.00 0.00
-111,000.00 -94,000.00
-20,000.00 -3,000.00
-20,000.00 -3,000.00
 -91,000.00 -91,000.00
-91,000.00 -91,000.00
-750,527.07 -751,605.59
-748,443.46 -748,443.46
-500,000.00 -500,000.00
-500,000.00 -500,000.00
-500,000.00 -500,000.00

-248,443.46 -248,443.46
-248,443.46 -248,443.46
-248,443.46 -248,443.46
-2,083.61 -3,162.13
-2,083.61 -3,162.13
-2,083.61 -3,162.13
-2,083.61 -3,162.13
-1,479,681.13 -1,481,966.94
-1,571,063.37 -1,571,063.37
-1,571,063.37 -1,571,063.37
-1,571,063.37 -1,571,063.37
-1,571,063.37 -1,571,063.37
-5,000.00 -5,000.00
-1,566,063.37 -1,566,063.37
132,394.72 130,189.03
132,394.72 130,189.03
132,394.72 130,189.03
132,394.72 130,189.03
132,394.72 132,394.72
0.00 -2,205.69
-41,012.48 -41,092.60
-41,012.48 -41,092.60
-41,012.48 -41,092.60
-41,012.48 -41,092.60
-42,194.43 -42,194.43
1,181.95 1,101.83
-3,113.00 0.00

Elaborado por: Pcrep_pc - 24/04/2024 13:20