LIBRO DIARIO

Al de agosto del
(Expresado en bolivianos)

FOLIO N°1
FECHA DETALLE DEBE HABER
1
Sueldos y Salarios
Sueldos y salarios por pagar
Aportes Laborales AFP por pagar
RC-IVA por pagar Dependientes
Anticipo al Personal
Para registrar la planilla de sueldos y salarios
correspondientes al mes

Aportes Patronales
Caja Nacional de Salud por pagar
AFP Aporte Solidario por pagar
AFP Riesgo Profecional por pagar
AFP Pro-Vivienda por pagar
Por los aportes patronales del correspondiente mes

Aguinaldos
Beneficios Sociales
Provision Provision para aguinaldos
Prevision para beneficios Sociales

Sueldos y salarios
Banco Nacional de Bolivia
Por la cancelacionn de sueldos y salarios con cheque
del Banco BNB

RC-IVA por pagar

Banco BNB
Por la cancelacion de las retenciones RC-IVA

Caja Nacionasl de salud por pagar

AFP Aporte solidario por pagar
AFP Profecional por pagar
AFP pro-vivienda por pagar
Banco BNB
 KARDEX FIS

DOCUMENTO
N° FECHA DETALLE
CODIGO N°
1 31-Aug Inicio de Actividades
2 4-Sep F 4670 Compra de Materiales 1
3 5-Sep F 4670 Devolucion sobre compras de materiales
4 7-Sep OT 101 Consumo 1
5 12-Sep F 640 Compra de Materiales 2
6 14-Sep F 410 Descuento por la compra de 4-Septiembre
7 18-Sep F 4795 Compra de Materiales 3
8 21-Sep O.T 416 Consumo 2
9 23-Sep F 2890 Compra de Materiales 4
10 23-Sep Descuento por la compra de 23-septiembre
11 30-Sep O.T 102 Devolucion de Produccion
12 30-Sep O.T 418 Consumo 3
TOTAL
KARDEX FISICO VALORADO
PROMEDIO MOVIL
C/U ENTRADAS SALIDAS SALDO
C/U
MOVIL CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD
5 1125 5,625.00 1125
5 1500 7,500.00 2625
5 250 1,250.00 2375
5 2100 10,500.00 275
7 800 5,600.00 - 1075
300.00 1075
6.9 3500 24,150.00 - 4575
6.74 3650 24,601.00 925
9.43 1900 17,917.00 - 2825
1,091.95 2825
6.74 100 674.00 - 2925
8.11 - 1500 12,165.00 1425
- 24050
OMEDIO MOVIL
SALDO
COSTO
5,625.00
13,125.00
11,875.00
1,375.00
6,975.00
6,675.00
30,825.00
6,224.00
24,141.00
23,049.05
23,723.05
11,558.05
165,170.15