CONC

EPTO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS MAYOR AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 2,000.00 1,500.00 500.00
12 3,000.00 1,200.00 1800.00
20 6,000.00 3,000.00 3000.00
33 11,000.00 11000.00
39 2,100.00 2100.00
40 800 800.00
41 1,100.00 1100.00
42 1,850.00 1850.00
50 7,000.00 7000.00
58 400 400.00
59 1,000.00 1000.00
60 3,200.00 3200.00
61 3,200.00 3200.00 3000.00
62 950 950.00
63 1,200.00 1200.00
67 400 400.00
68 200 200.00
69 3,000.00 3000.00 3000.00
70 7,800.00 7800.00
79 2,750.00 2750.00 2750.00
94 1,500.00 1500.00 1500.00
95 1,250.00 1250.00 1250.00

33700 33700 28000.00 28000.00 5750.00 5750.00

0.00

* SI LAS COMPRAS SON MAYORES QUE LAS VENTAS - CTA 61

 10 59 6Y7 NO CTA 69 79
BALANCE EG Y P NATURALEZA EG Y P FUNCION
ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
500.00
1800.00
3000.00
11000.00
2100.00
800.00
1100.00
1850.00
7000.00
400.00
1000.00
3200.00
200.00
950.00
1200.00
400.00
200.00
3000.00
7800.00 7800.00

1500.00
1250.00

16300.00 14250.00 5950.00 8000.00 5750.00 7800.00

2050.00 2050.00 2050.00

CTAS DEL ELEMENTO CUENTAS DEL ELEMENTO 7

6Y7 Y ELEMENTO 9
EXCEPTO LA CTA Y CUENTAS DEL ELEMENTO 6 QUE
69 Y 79 NO TIENEN DESTINO
QUE LAS VENTAS - CTA 61 VA EN GANANCIA Y LA CTA 69
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 500.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 1800.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 3000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5300.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 8900.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8900.00
 TOTAL ACTIVO 14200.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima reque
BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO 10
12
PASIVO CORRIENTE 20
Sobregiros y Pagarés Bancarios 33
Cuentas por Pagar Comerciales 1850.00 39
Cuentas por Pagar a Vinculadas 40
Otras Cuentas por Pagar (40+41) 1900.00 41
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 42
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3750.00 50
58
PASIVO NO CORRIENTE 59
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 3750.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 7000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 400.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 3050.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 10450.00
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14200.00

registrar la información mínima requerida para este Formato.

500
1800
3000
11000
2100
800
1100
1850
7000
400
1000
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 7800.00

Otros Ingresos Operacionales 0.00
Total de Ingresos Brutos 7800.00

Costo de ventas -3000.00

Utilidad Bruta 4800.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -1500.00
Gastos de Venta -1250.00
Utilidad Operativa 2050.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 2050.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 10% -205.00
Impuesto a la Renta 29.5 % -544.28

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 1300.72

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1300.72

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.