Estructura 4CM7 Chocolatines

CAPITAL SOLICITADO 4,000,000.
00
CAPITAL AUTORIZADO 4,000,000.00
CAPITAL EMITIDO 3,000,000.00
CAPITAL NO EMITIDO 1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO 2,500,000.00
CAPITAL NO SUSCRITO 500,000.00
VALOR NOMINAL 1,000.00

SOCIO ACCIONES ACCIONES COMUNES COMUNES$ FIJO
VERONICA VETURA SOTO 500.00 500,000.00 200
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 625.00 625,000.00 250
ALMA FONSECA TORRES 750.00 750,000.00 300
ALBERTO TOMYA GARCIA 375.00 375,000.00 150
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 250.00 250,000.00 100
2,500.00 2,500,000.00 1000
60
VERONICA VETURA SOTO 300,000.00
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 375,000.00
ALMA FONSECA TORRES 450,000.00
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 250,000.00
WILLIAM 150,000.00
1,525,000.00
DIVIDENDOS
65,669.58
ACCIONISTAS ACCIONES BASE IMPORTE
VERONICA VETURA SOTO 500.00 30.9033319078 15,451.67
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 625.00 30.9033319078 19,314.58
ALMA FONSECA TORRES 750.00 30.9033319078 23,177.50
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 250.00 30.9033319078 7,725.83
2,125.00 65,669.58
Periodo Pago Bimestral Interés Pagado Capital Amortizado

0 - 0 0
1 17,417.52 6,250.00 11,167.52
2 17,417.52 5,970.81 11,446.71
3 17,417.52 5,684.64 11,732.88
4 17,417.52 5,391.32 12,026.20
5 17,417.52 5,090.67 12,326.85
6 17,417.52 4,782.50 12,635.02
7 17,417.52 4,466.62 12,950.90
8 17,417.52 4,142.85 13,274.67
9 17,417.52 3,810.98 13,606.54
10 17,417.52 3,470.82 13,946.70
11 17,417.52 3,122.15 14,295.37
12 17,417.52 2,764.77 14,652.75
13 17,417.52 2,398.45 15,019.07
14 17,417.52 2,022.97 15,394.55
15 17,417.52 1,638.11 15,779.41
16 17,417.52 1,243.62 16,173.90
17 17,417.52 839.27 16,578.25
18 17,417.52 424.82 16,992.70
63,515.36
DIVIDENDOS
85,420.91
ACCIONISTAS ACCIONES BASE IMPORTE
VERONICA VETURA SOTO 500.00 34.1683658394 17,084.18
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 625.00 34.1683658394 21,355.23
ALMA FONSECA TORRES 750.00 34.1683658394 25,626.27
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 250.00 34.1683658394 8,542.09
WILLIAM LOZON 375.00 34.1683658394 12,813.14
2,500.00 85,420.91
1,275,000.00
510,000.00 765,000.00
VARIABLE 60 60 2
200,000.00 300 300,000.00 120,000.00 180,000.00
250,000.00 375 375,000.00 150,000.00 225,000.00
300,000.00 450 450,000.00 180,000.00 270,000.00
150,000.00 225 225,000.00 90,000.00 135,000.00
100,000.00 150 150,000.00 60,000.00 90,000.00
1,000,000.00 1500 1,500,000.00 600,000.00 900,000.00
60 60
120,000.00 180,000.00 300,000.00
150,000.00 225,000.00 375,000.00
180,000.00 270,000.00 450,000.00
90,000.00 135,000.00 225,000.00
100,000.00 150,000.00 250,000.00
640,000.00 960,000.00 1,600,000.00
360,000.00 540,000.00
BONOS FUNDADOR
131,339.16
ACCIONISTAS IMPORTE TOTAL A PAGAR
VERONICA VETURA SOTO 32,834.79 48,286.46
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 32,834.79 52,149.37
ALMA FONSECA TORRES 32,834.79 56,012.29
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 32,834.79 40,560.62
131,339.16 197,008.74
Saldo Pendiente
250,000.00
238,832.48
227,385.77
215,652.90
203,626.70
191,299.85
178,664.82 250000
165,713.92 13888.8888889
152,439.25 83333.3333333 166666.6666667
138,832.71
124,886.01
110,590.64
95,937.88 30,345.42
80,918.81
65,524.26
49,744.85
33,570.95 33,169.94
16,992.70
0.00
BONOS DEL FUNDADOR

170,841.83
ACCIONISTAS IMPORTE TOTAL A PAGAR
VERONICA VETURA SOTO 42,710.46 59,794.64
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 42,710.46 64,065.69
ALMA FONSECA TORRES 42,710.46 68,336.73
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 42,710.46 51,252.55
WILLIAM LOZON - 12,813.14
170,841.83 256,262.74
20
25
30
15
10
300,000.00 1,125,000.00
375,000.00
450,000.00
225,000.00
150,000.00
PÓLIZA DE DIARIO
ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

POLIZA: 1
FECHA:
CUENTA NOMBRE
899-001-001 CAPITAL AUTORIZADO
899-001-002 AUTORIZACION DE CAPITAL
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
POR LA SOLICITUD DEL CAPITAL AUTORIZADO DEL CAPITAL A LA S.E.
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 2
FECHA:
CUENTA NOMBRE
899-001-002 AUTORIZACION DE CAPITAL
899-001-001 CAPITAL AUTORIZADO
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
POR LA AUTORIZACION DEL CAPITAL EMITIDO
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 3
FECHA:
CUENTA NOMBRE
899-002-002 ACCIONES EMITIDAS
899-002-002-01 ACCIONES COMUNES
899-002-001 EMCION DE ACCIONES
899-002-001-01 ACCIONES COMUNES
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
EMICION DE 3000 ACCIONES COMUNES CON VALOR NOMIAL DE $1000 CADA UNA SE QUEDAN EN TESORERIA HASTA SER
EXHIBIDAS
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 4
FECHA:
CUENTA NOMBRE
301-006-000 CAPÍTAL P/ EXHIBIR
301-006-001 VERONICA VETURA SOTO
301-006-002 HERNESTO OLIVERA HERNANDES
301-006-003 ALMA FONSECA TORRES
301-006-004 ALBERTO TOMYA GARCIA
301-006-005 FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ
301-001-000 CAPITAL FIJO
301-002-000 CAPITAL VARIABLE
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
APERTURA DE LA EMPRESA EL ASTRO S.A. DE S.V.
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 5
FECHA:
CUENTA NOMBRE
301-007-000 ACCIONES DESERTAS
301-007-001 Alberto Tamayo García
301-006-000 CAPITAL X EXHIBIR
301-006-003 Alberto Tamayo García
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
REGISTRO DE LA DECERCION DEL ACCIONISTA ALBERTO TOMOYA GARCIA
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 6
FECHA:
CUENTA NOMBRE
899-004-001 EMICION DE BONOS DEL F.
899-004-001-001 VERONICA VETURA SOTO
899-004-001-002 HERNESTO OLIVERA HERNANDES
899-004-001-003 ALMA FONSECA TORRES
899-004-001-004 FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ
899-005-001 BONOS EMITIDOS
899-005-001-001 VERONICA VETURA SOTO
899-005-001-002 HERNESTO OLIVERA HERNANDES
899-005-001-003 ALMA FONSECA TORRES
899-005-001-004 FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
EMICION DE BONOS DEL FUNDADOR CON DERECHO AL 10% DE UTILIDADES DEPSUES DEL PAGO A ACCIONISTAS
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 7
FECHA:
CUENTA NOMBRE
501-001-000 COSTO DE VENTA
115-001-000 ALMACEN
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
POR LA VENTA DE MERCANCIA Y SALIDA DEL ALMACEN
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 8
FECHA:
CUENTA NOMBRE
401-002-000 VENTA A CONTADO
602-000-000 GASTO DE VENTA
603-000-000 GASTO DE ADMIN
305-004-000 UTILIDAD DEL EJ
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
DETERMINACION DEL EJ DEL EJERCICIO
PÓLIZA DE DIARIO
POLIZA: 9
FECHA:
CUENTA NOMBRE
213-003-000 ISR DE UTL POR PAGAR
215-001-000 PTU X PAGAR
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PROVICION DE ISR Y PTU POR PAGAR
PÓLIZA DE DIARIO
EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 10
FECHA:
CUENTA NOMBRE
207-001-000 IVA TRASLADADO
118-001-000 IVA ACREDITABLE
213-001-000 IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
IVA
PÓLIZA DE DIARIO
Eestructura S.A. DE C.V.

POLIZA: 11
FECHA:
CUENTA NOMBRE
303-001-000 RESERVA LEGAL
205-007-000 ACREDORES ACCIONISTAS
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
REPARTO DE UTILIDADES DIVIDENDOS Y BONOS DEL FUNDADOR
pasivo por dividendo y bono del fundador
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 12
FECHA:
CUENTA NOMBRE
301-006-006 WILLIAM LOZON
301-001-000 CAPITALFIJO
301-002-000 CAPITAL VARIABLE
301-007-000 ACCIONES DESERTAS
301-007-001 C
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
ADQUISICIÓN DE ACCIONES DESERTAS DEL SOCIO "C" ADQUIRIDAS POR "D"
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 13
FECHA:
CUENTA NOMBRE
115-001-000 ALMACEN
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
POR LA VENTA DE MERCANCIA Y SALIDA DEL ALMACEN
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 14
FECHA:
CUENTA NOMBRE
401-003-000 VENTA A CREDIO
401-002-000 VENTA A CONTADO
603-000-000 GASTO DE ADMIN
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
DETERMINACION DEL EJ DEL EJERCICIO
PÓLIZA DE DIARIO
POLIZA: 15
FECHA:
CUENTA NOMBRE
213-003-000 ISR DE UTL POR PAGAR
215-001-000 PTU X PAGAR
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PROVICION DE ISR Y PTU POR PAGAR
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 16
FECHA:
CUENTA NOMBRE
207-001-000 IVA TRASLADADO
118-001-000 IVA ACREDITABLE
213-001-000 IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
IVA
PÓLIZA DE DIARIO

POLIZA: 13
FECHA:
CUENTA NOMBRE
303-001-000 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
REPARTO DE UTILIDADES DIVIDENDOS Y BONOS DEL FUNDADOR Y CREACIONDE LA RESERVA LEGAL Y 20% CAPITALIZABLE DE
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
NA SE QUEDAN EN TESORERIA HASTA SER
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
500,000.00
625,000.00
750,000.00
375,000.00
250,000.00 2,500,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00 1,000,000.00
300,000.00
375,000.00
450,000.00
225,000.00
150,000.00 1,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
375,000.00
375,000.00
375,000.00 375,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
1.00
1.00
1.00
1.00 4.00
1.00
1.00
1.00
1.00 4.00
4.00 4.00
SUES DEL PAGO A ACCIONISTAS
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
6,000,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
11,013.99
2,188,986.01
6,000,000.00 6,000,000.00
DIARIO
DEBE HABER
875,594.40
656,695.80
218,898.60
875,594.40 875,594.40
DIARIO
A. DE C.V.
DEBE HABER
960,000.00
609,762.24
350,237.76
960,000.00 960,000.00
DIARIO
A. DE C.V.
DEBE HABER
65,669.58 305-002-000 utilidad del ejercicio
48,286.46 304-001-000 utilidad del ej anterior

52,149.37 reinvercion de la utilidad
56,012.29
40,560.62 197,008.74
262,678.32
1 210,143
262,678.32 262,678.32 2125

0.01
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
375,000.00
150,000.00
150,000.00
225,000.00
225,000.00
375,000.00
750,000.00 750,000.00
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
1,751,373.13
1,751,373.13 1,751,373.13
1,751,373.13 1,751,373.13
DIARIO
S.A. DE C.V.
DEBE HABER
1,069,200.00
4,276,800.00
1,751,373.13
412,300.00
301,793.10
2,880,533.76
5,346,000.00 5,346,000.00
DIARIO
DEBE HABER
1,138,945.53
854,209.15
284,736.38
1,138,945.53 1,138,945.53
DIARIO
A. DE C.V.
DEBE HABER
684,288.00
300,082.14
384,205.86
684,288.00 684,288.00
DIARIO
A. DE C.V.
DEBE HABER
85,420.91
59,794.64
64,065.69
68,336.73
51,252.55
12,813.14
341,683.66
341,683.66
341,683.66 341,683.66
LA RESERVA LEGAL Y 20% CAPITALIZABLE DE LAS UTILIDADES {

dad del ejercicio 1,050,713.29
dad del ej anterior 1,050,713.29

on de la utilidad
- 840,571
PÓLIZA DE INGRESO

POLIZA: 1
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 1,125,000.00
152-001-000 EDIFICIOS 250,000.00
SUMAS IGUALES 1,375,000.00

CONCEPTO
EXHIBICION DE ACCIONES COMUNES POR EL %60 A ECEPCION DEL ACCIONISTA FERNANDO CRUZ MARTINEZ QUE ENTREGA L
DE UN EDIFICIO
PÓLIZA DE INGRESO

POLIZA: 2
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 6,960,000.00
401-002-000 VENTAS CONTADO
207-001-000 IVA TRSLADADO

CONCEPTO
VENTA DE MERCANCIA POR $6000000 DE CONTADO
PÓLIZA DE INGRESO

POLIZA: 3
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 225,000.00
301-006-000 CAPITAL X EXHIBIR
SUMAS IGUALES 225,000.00

CONCEPTO
EXHIVICION DE ACCIONISTA WILLIAM AL 60%
PÓLIZA DE INGRESO

POLIZA: 4
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 4,961,088.00
105-001-000 CLIENTES 1,240,272.00
401-002-000 VENTAS CONTADO
401-003-000 VENTAS A CREDITO
207-001-000 IVA TRSLADADO
209-001-000 IVA X TRASLADAR

CONCEPTO
VENTA DE MERCANCIA POR $5346000 80% A CREDIO Y EL RESTO A CREDITO
PÓLIZA DE INGRESO

POLIZA: 5
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

154-000-000 Automóviles, autobuses, camiones de carga
154-001-000 EQUPO DE REPARTO 250,000.00
173-001-000 GASTO DIF
173-001-002 INTERES X APLICAR 63,515.36
202-003-000 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional
252-003-000 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional
202-007-000 Intereses por pagar a corto plazo nacional
252-011-000 Intereses por pagar a largo plazo nacional
CONCEPTO
COMPRA DE UNA CAMIONETA A CREDITO
HABER
300,000.00
375,000.00
450,000.00
250,000.00
1,375,000.00
RTINEZ QUE ENTREGA LAS ESCRITURAS
HABER
6,000,000.00
960,000.00
6,960,000.00
HABER
225,000.00
225,000.00
HABER 267,300.00
5,346,000.00 4,276,800.00
1,069,200.00
4,276,800.00
1,069,200.00
684,288.00
171,072.00
6,201,360.00
HABER
83,333.33 250,000.00
166,666.67
33,169.94 63,515.36
30,345.42
313,515.36
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 1
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

174-001-000 GASTO PREOPERATORIO
174-001-001 GASTOS NOTARIALES 11,013.99
118-001-000 IVA ACREDITABLE 1,762.24
216-010-000 IVA RETENIDO
216-004-000 ISR RETENIDO
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

CONCEPTO
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 2
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

115-001-000 ALMACEN 1,800,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 288,000.00
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIA POR 1800000
PÓLIZA DE EGRESO
POLIZA: 3
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

602-000-000 GASTO DE VENTA 2,000,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 320,000.00
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PAGO DE GASTOS VENTA
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 4
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

205-007-001 VERONICA VETURA SOTO 48,286.46
205-007-002 HERNESTO OLIVERA HERNANDES 52,149.37
205-007-003 ALMA FONSECA TORRES 56,012.29
205-007-004 FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 40,560.62
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PAGO DE DIVIDENDOS Y BOOS DEL FUNDADOR
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 5
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

703-021-000 OTROS GASTOS 4,720.3
118-001-000 IVA ACREDITABLE 755.2
216-010-000 IVA RETENIDO
216-004-000 ISR RETENIDO
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 6
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

115-001-000 ALMACEN 1,333,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 213,280.00
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
COMPRA DE 4300k DE ACERO A UN VALOR DE 310 C/U
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 7
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

115-001-000 ALMACEN 840,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 53,760.00
119-001-000 IVA X ACREDITAR 80,640.00
201-001-000 PROVEEDORES
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIA POR 803032.84 MAS IVA QUDANDO 40% DE CONTADO Y EL RESTO A CREDITO
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 8
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

603-000-000 GASTO DE ADMINISTRACION
603-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 100,000.00
216-011-000 RETENCIONES DE IMSS A LOS TRABAJADORES
603-027-000 APORTACIONES AL INFONAVIT
219-001-000 IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIA POR 803032.84 MAS IVA QUDANDO 40% DE CONTADO Y EL RESTO A CREDITO A UN VALOR PROME
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 9
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE
602-074-000 COMISIONES SOBRE VENTAS 267,300.00
602-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 145,000.00
216-011-000 RETENCIONES DE IMSS A LOS TRABAJADORES
601-027-000 APORTACIONES AL INFONAVIT
219-001-000 IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 10
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

603-000-000 GASTO DE ADMINISTRACION
603-052-000 ENERGIA ELECTRICA 42,000.00
603-051-000 AGUA 38,793.10
603-050-000 TELOFONO 121,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 32,286.90
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PÓLIZA DE EGRESO
POLIZA: 11
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

213-001-000 IVA POR PAGAR 350,237.76
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PAGO DE IVA A CARGO
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 12
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

202-003-000 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional 83,333.33
202-007-000 Intereses por pagar a corto plazo nacional 33,169.94
202-007-000 INT. PAG 33,169.94
102-001-000 BANCOS
173-001-002 INTERES X APLICAR

CONCEPTO
PAGO DEL PRIMER AÑO DE LA CAMIONETA
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 13
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

213-003-000 ISR DE UTL POR PAGAR 656,695.80
215-001-000 PTU X PAGAR 218,898.60
102-001-000 BANCOS

CONCEPTO
PAGO DE DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
PÓLIZA DE EGRESO

POLIZA: 14
FECHA:
CUENTA NOMBRE DEBE

216-010-000 IVA RETENIDO 1174.82558560335
216-004-000 ISR RETENIDO 1101.39898650314
102-001-000 BANCOS
CONCEPTO
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR HONORARIOS
HABER
10500 PAGO
11013.9899 BASE
1762.23838 IVA
1,174.83 12776.2282 BASE+IVA
1,101.40 1101.39899 10% IRS
1174.82559 2/3 IVA
10,500.00 10500.0037 POGO
12,776.23
HABER
2,088,000.00
2,088,000.00
HABER
2,320,000.00
2,320,000.00
HABER
197,008.74
197,008.74
197,008.74
HABER
4500 PAGO
4720.28137 BASE
503.50 755.245019 IVA
472.03 472.028137 ISR 10%
503.49668 IVA 2/3 P
4,500.00 4500.00157 PAGO
5,475.5
HABER
1,546,280.00
1,546,280.00
53760
134400 389,760.00
80640
HABER 504000 840000 53,760.00
960 336,000.00 CONTADO
336000 2400 1440 467,032.84 CREDITO
74,725.25
541,758.09
584,640.00 6700
389,760.00 1333000 COSTO PROMEDIO

840000 2173000 324.33
974,400.00
CREDITO
HABER
100,000.00 SULDO
2,000.00 10,000.00 ISR
3,000.00 2,000.00 IMSS
10,000.00 3,000.00 INFONAVIT
85,000.00 TOTAL
85,000.00
100,000.00
CREDITO A UN VALOR PROMEDIO

HABER
412,300.00 SULDO
41,230.00 ISR
8,246.00 8,246.00 IMSS
12,369.00 12,369.00 INFONAVIT
41,230.00 350,455.00 TOTAL
350,455.00
412,300.00
HABER
42,000.00 6,720.00
45,000.00 38793.1034 6206.89655
121,000.00 19,360.00
234,080.00
234,080.00

HABER
350,237.76
350,237.76
HABER
116,503.28
33,169.94
149,673.22
HABER
875,594.40
875,594.40
HABER
2,276.22
2,276.22
803,032.84
CAPITAL AUTORIZADO AUTORIZACION CAPITAL
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
CAPITAL P/ EXHIVIR CAPITAL FIJO

$ 2,500,000.00 $ 1,375,000.00 $ 150,000.00 $ 1,000,000.00
$ 375,000.00 $ 375,000.00 $ 150,000.00
$ 225,000.00 $ 150,000.00 $ 1,150,000.00
$ 1,000,000.00
BANCOS EDIFICIOS
$ 1,125,000.00 $ 10,500.00 $ 250,000.00
$ 6,960,000.00 $ 2,088,000.00
$ 2,320,000.00
$ 8,085,000.00 $ 4,418,500.00
$ 3,666,500.00 $ 1,546,280.00
$ 225,000.00 $ 389,760.00
$ 4,961,088.00 $ 85,000.00
$ 350,455.00
$ 234,080.00
$ 350,237.76
$ 116,503.28
$ 875,594.40
$ 2,276.22
$ 8,852,588.00 $ 3,950,186.67
$ 4,902,401.33
ALMACEN IVA X ACREDITAR

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 80,640.00
$ 1,333,000.00 $ 1,751,373.13
$ 840,000.00
$ 3,973,000.00 $ 3,551,373.13
$ 421,626.87
GASTOS DE ADMIN IVA RETENIDO

$ 11,013.99 $ 11,013.99 $ 1,174.83 $ 1,174.83
$ 301,793.10 $ 100,000.00 $ 503.50
$ 201,793.10
$ 312,807.09 $ 312,807.09
$ - $ 301,793.10
GASTOS DE VENTA ISR X PAGAR
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 656,695.80 $ 656,695.80
$ 267,300.00 $ 412,300.00 $ 854,209.15
$ 412,300.00 $ 145,000.00
$ 2,412,300.00 $ 2,412,300.00
SOCIOS ACCIONISTAS PROVEEDORES

$ 197,008.74 $ 197,008.74 $ 584,640.00
$ 256,262.74
ACCIONES EMITIDAS EMICION DE ACCIONES
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
CAPITAL VARIABLE ACCIONES DESERTAS

$ 225,000.00 $ 1,500,000.00 $ 375,000.00 $ 375,000.00
$ 225,000.00
IVA ACREDITABLE VENTAS CONTADO

$ 1,762.24 $ 609,762.24 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 288,000.00 $ 4,276,800.00 $ 4,276,800.00
$ 320,000.00
$ 609,762.24 $ 609,762.24
$ -
$ 213,280.00
$ 755.25
$ 53,760.00
$ 32,286.90
$ 300,082.14 $ 300,082.14
UTILIDAD DEL EJ VENTAS A CREDITO
$ 875,594.40 $ 2,188,986.01 $ 1,069,200.00 $ 1,069,200.00
$ 262,678.32
$ 1,138,272.73 $ 2,188,986.01
$ 1,050,713.28
$ 1,138,945.53 $ 2,847,363.82
$ 341,683.66
$ 1,480,629.19 $ 3,898,077.10
$ 2,417,447.92
ISR RETENIDO IVA TRASLADADO

$ 1,101.40 $ 1,101.40 $ 960,000.00 $ 960,000.00
$ 472.03 $ -
$ 10,000.00 $ 684,288.00 $ 684,288.00
$ 41,230.00
$ 1,101.40 $ 52,803.43
$ 53,904.83
PTU X PAGAR IVA X PAGAR
$ 218,898.60 $ 218,898.60 $ 350,237.76 $ 350,237.76
$ 284,736.38 $ 384,205.86
DOCUMENTOS X PAGAR IMSS RETENIDO A T

$ 83,333.33 $ 250,000.00 $ 2,000.00
$ 166,666.67 $ 8,246.00
$ 10,246.00
EMICION BONOS F BONOS EMITIDOS RESERVA LEGAL
$ 4.00 $ 4.00
COSTO DE VENTA INTERESES PO APLI

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 63,515.36 $ 33,169.94
$ 1,751,373.13 $ 1,751,373.13 $ 30,345.42
CLIENTES
$ 1,240,272.00
EQUIPO DE REPARTO
$ 250,000.00
IVA X TRASLADAR
$ 171,072.00
INTERESES POR PAGAR
$ 33,169.94 $ 63,515.36
$ 30,345.42
A DE INFONAVIT
$ 3,000.00
$ 12,369.00
$ 15,369.00
RESERVA LEGAL
$ 65,669.58
VENTAS 6,000,000.00
COSTO DE VENTA 1,800,000.00
UTILIDAD BRUTA 4,200,000.00
GASTOS GENRERALES
GASTOS DE VENTA 2,000,000.00
GASTOS DE ADMIN 11,013.99
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,188,986.01
RIT
GASTO DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMP 2,188,986.01
ISR 30% 656,695.80 875,594.40
PTU 10% 218,898.60
UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMP 1,313,391.61
65,669.58
VENTAS 5,346,000.00
COSTO DE VENTA 1,751,373.13
UTILIDAD BRUTA 3,594,626.87
GASTOS GENRERALES
GASTOS DE VENTA 412,300.00
GASTOS DE ADMIN 301,793.10
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,880,533.76
RIT
GASTO DE OPERACIÓN 33,169.94
UTILIDAD ANTES DEL IMP 2,847,363.82
ISR 30% 854,209.15 1,138,945.53
PTU 10% 284,736.38
UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMP 1,708,418.29
EMPRESA S.A. DE
BALANCE GENERAL AL 31 DE DI
ACTIVO
Activo Circulante nota
efectivo y equivalentes 3,666,500.00

Inversiones a corto plazo -
Cuentas y documentos x cobrar -
Inventario, neto -
pagos anticipados y otros activos -
impuesto a la utl a favor o por recuperar -
Total Activo Circulante 3,666,500.00
Activo Fijo
propiedades planta y equipo 250,000.00
-
Gasto diferido
Total Activo Fijo 250,000.00
Activo diferido
Rentas pagadas por anticipado -

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido -
SUMA DEL ACTIVO 3,916,500.00

NOTA 1
ISR X PAGAR $ 656,695.80
PTU X PAGAR $ 218,898.60
$ 875,594.40
NOTA 2
IVA X PAGAR $ 350,237.76
ISR RETENIDO $ 1,101.40
IVA RETENIDO $ 1,174.83
$ 352,513.99
130989.44
EMPRESA S.A. DE C.V
NCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PASIVO
Pasivo Circulante
proveedores, pasivos acumulados y otas cuentas x pagar

Impuestos a la utilidad causada
Otros pasivos a corto plazo
PTU X PAGAR
Total Pasivo Circulante
Pasivo a Largo Plazo
Documentos por pagar a largo plazo

SUMA DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital social
otros resultados integrales netos de impuestos
Reservas a capital
Total Capital contable
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE
NOTA 3
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
TOTAL
EN CIRCULACION HAY 2500 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE 1000 CADA UNA
NOTA 6
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
BONOS DEL FUNDADADOR
DIVIDENDOS
VO
NOTA
-
656,695.80
2 352,513.99
218,898.60
1,228,108.39
1,228,108.39
ONTABLE
3 1,375,000.00
1,313,391.61
2,688,391.61
2,688,391.61
-
3,916,500.00
CAPITAL SUSCRITO CAPTAL X EXHIBIR

1,000,000.00 300,000.00
1,500,000.00 450,000.00
2,500,000.00 750,000.00
UN VALOR NOMINAL DE 1000 CADA UNA
1,313,391.61
1,313,391.61
ACCIONES DECERTAS CAPITAL PAGADO
150,000.00 550,000.00
225,000.00 825,000.00
375,000.00 1,375,000.00
ESTADO DE CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE
CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL

SALDOS INICIALES - -
APORTACIONES DE CPITAL 1,375,000.00 -

SALDOS FINALES 1,375,000.00 -
SALDOS FINALES 1,375,000.00

AJUSTES - -
SALDOS AJUSTADOS - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO

PAGO DE DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL
PAGO DE BONOS DEL FUNDADOR
EXHIBICION DEL 40% DE PAGO DEL CAPITAL 1,125,000.00
TRASPASO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO
2,500,000.00 -
O DE CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE
UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO CAPITAL CONTABLE

- - -
- - -
- - 1,375,000.00
- - -
- - -
- - -
1,313,391.61 1,313,391.61
-
-
1,125,000.00
1,050,713.28 1,050,713.28
1,050,713.28 262,678.32 3,916,500.00
EMPRESA S.A. DE
BALANCE GENERAL AL 31 DE DI
ACTIVO
Activo Circulante nota
efectivo y equivalentes 4,902,401.33

Inversiones a corto plazo -
Cuentas y documentos x cobrar 1,240,272.00
Inventario, neto 421,626.87
pagos anticipados y otros activos 116,503.28
impuesto a la utl a favor o por recuperar 80,640.00
Total Activo Circulante 6,761,443.47
Activo Fijo
propiedades planta y equipo 500,000.00
-
Gasto diferido
Total Activo Fijo 500,000.00
Activo diferido
Rentas pagadas por anticipado -

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido -
SUMA DEL ACTIVO 7,261,443.47
NOTA 1
DOC X PAGAR B Y F 166,666.67
INTERESES X PAGAR 30,345.42
197,012.09
NOTA 2
ISR X PAGAR $ 854,209.15
PTU X PAGAR $ 284,736.38
$ 1,138,945.53
NOTA 3
IVA X PAGAR $ 384,205.86
ISR RETENIDO $ 53,904.83
IVA X TRASLADAR $ 171,072.00
IMSS $ 10,246.00
INFONAVIT $ 15,369.00
SOCIOS ACCIONISTAS $ 256,262.74
IVA RETENIDO $ 503.50
$ 891,563.93
130989.44
EMPRESA S.A. DE C.V
NCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PASIVO
Pasivo Circulante

Impuestos a la utilidad causada
Otros pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo

SUMA DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital social
otros resultados integrales netos de impuestos
Reservas a capital
Total Capital contable
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE
NOTA 4
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
TOTAL
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL
BONOS DEL FUNDADADOR
DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO PASADO

VO
NOTA
584,640.00
2 1,138,945.53
3 891,563.93
2,615,149.45
1 197,012.09
197,012.09
2,812,161.54
ONTABLE
4 1,600,000.00
2,680,126.24
85,420.91
4,365,547.15
4,365,547.15
65,669.58
7,327,113.05
CAPITAL SUSCRITO CAPTAL X EXHIBIR

1,000,000.00 360,000.00
1,500,000.00 540,000.00
2,500,000.00 900,000.00
1,708,418.29
85,420.91
170,841.83
85,420.91 256,262.74
1,366,734.63
2,680,126.24
CAPITAL PAGADO
640,000.00
960,000.00
1,600,000.00
EL ASTRO S.A. DE C.
ESTADO DE CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE
CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL

SALDOS INICIALES 1,375,000.00 -
APORTACIONES DE CPITAL 225,000.00 85,420.91
SALDOS FINALES 1,600,000.00 85,420.91
SALDOS FINALES 1,600,000.00

AJUSTES - -
SALDOS AJUSTADOS - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO

PAGO DE DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL 85,420.91
PAGO DE BONOS DEL FUNDADOR
EXHIBICION DEL 40% DE PAGO DEL CAPITAL 900,000.00
TRASPASO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO
2,500,000.00 85,420.91
E CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE
UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO CAPITAL CONTABLE

- -
1,050,713.28 1,366,734.63 -
1,050,713.28 1,366,734.63 1,600,000.00
- - -
- - -
- - -
1,708,418.29 1,708,418.29
85,420.91 85,420.91
85,420.91 85,420.91
170,841.83 170,841.83
900,000.00
1,050,713.28 1,366,734.63 2,417,447.92
1,050,713.28 - 6,284,182.55

Estructura 4CM7 Chocolatines

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CAPITAL SOLICITADO 4,000,000.

VALOR NOMINAL 1,000.00

Periodo Pago Bimestral Interés Pagado Capital Amortizado

BONOS DEL FUNDADOR

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

EL ASTRO S.A. DE C.V.

Eestructura S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

EL ASTRO S.A. DE C.V.

EL ASTRO S.A. DE C.V.

305-002-000 UTILIDAD DEL EJ

NA SE QUEDAN EN TESORERIA HASTA SER

SUES DEL PAGO A ACCIONISTAS

48,286.46 304-001-000 utilidad del ej anterior

262,678.32 262,678.32 2125

LA RESERVA LEGAL Y 20% CAPITALIZABLE DE LAS UTILIDADES {

dad del ej anterior 1,050,713.29

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 1,375,000.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 6,960,000.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 225,000.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 6,201,360.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

RTINEZ QUE ENTREGA LAS ESCRITURAS

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 12,776.23

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 2,088,000.00

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 2,320,000.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 197,008.74

EL ASTRO S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 5,475.5

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 1,546,280.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES 974,400.00

ESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CUENTA NOMBRE DEBE