CAPITAL SOLICITADO 4,000,000.

00
CAPITAL AUTORIZADO 4,000,000.00
CAPITAL EMITIDO 3,000,000.00
CAPITAL NO EMITIDO 1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO 2,500,000.00
CAPITAL NO SUSCRITO 500,000.00

VALOR NOMINAL 1,000.00

SOCIO ACCIONES ACCIONES COMUNES COMUNES$ FIJO
VERONICA VETURA SOTO 500.00 500,000.00 200 200,000.00
HERNESTO OLIVERA HERNANDES 625.00 625,000.00 250 250,000.00
ALMA FONSECA TORRES 750.00 750,000.00 300 300,000.00
ALBERTO TOMYA GARCIA 375.00 375,000.00 150 150,000.00
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 250.00 250,000.00 100 100,000.00
2,500.00 2,500,000.00 1000 1,000,000.00

VERONICA VETURA SOTO 60

HERNESTO OLIVERA HERNANDES 60 120,000.00
ALMA FONSECA TORRES 300,000.00 150,000.00
FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ 375,000.00 180,000.00
450,000.00 90,000.00
225,000.00 60,000.00
150,000.00
 20
25
30
15
10

VARIABLE 60 60 2
300 300,000.00 120,000.00 180,000.00 300,000.00
375 375,000.00 150,000.00 225,000.00 375,000.00
450 450,000.00 180,000.00 270,000.00 450,000.00
225 225,000.00 90,000.00 135,000.00 225,000.00
150 150,000.00 60,000.00 90,000.00 150,000.00
1500 1,500,000.00

60
180,000.00 300,000.00
225,000.00 375,000.00
270,000.00 450,000.00
135,000.00 225,000.00
90,000.00 150,000.00
 PÓLIZA DE DIARIO
EL ASTRO S.A. DE C.V.
POLIZA: 1
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE HABER

899-001-001 CAPITAL AUTORIZADO 4,000,000.00

899-001-002 AUTORIZACION DE CAPITAL 4,000,000.00

SUMAS IGUALES 4,000,000.00 4,000,000.00

CONCEPTO

POR LA SOLICITUD DEL CAPITAL AUTORIZADO DEL CAPITAL A LA S.E.

PÓLIZA DE DIARIO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

 PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 1
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 1,125,000.00
156-001-000 EDEFICIOS 250,000.00
301-006-000 CAPÍTAL P/ EXHIBIR
301-006-001 VERONICA VETURA SOTO
301-006-002 HERNESTO OLIVERA HERNANDES
301-006-003 ALMA FONSECA TORRES
301-006-004 ALBERTO TOMYA GARCIA
301-006-005 FERNANDEZ CRUZ MARTINEZ

SUMAS IGUALES 1,375,000.00

CONCEPTO
EXHIBICION DE ACCIONES COMUNES POR EL 60% Y FERNANDEZ CRUZ APORTACIPN CON UN EDIFICIO

PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 2
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 6,960,000.00
401-002-000 VENTAS CONTADO
207-001-000 IVA TRSLADADO

SUMAS IGUALES 6,960,000.00

CONCEPTO

PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 3
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

SUMAS IGUALES -
CONCEPTO
POGO DE EXHIBICION DEL SOCIO D

PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 4
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 2,100,000.00
105-001-000 CLIENTES 900,000.00
401-002-000 VENTAS CONTADO
401-003-000 VENTAS A CREDITO
207-001-000 IVA TRSLADADO
209-001-000 IVA X TRASLADAR
 SUMAS IGUALES 3,000,000.00
CONCEPTO
VENTA DE MERCANCIA POR $3,000,000 70/% DE CONTADO 30% A CREDITO

PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 5
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 500,000.00
173-001-000 GASTO DIF
173-001-002 INTERES X APLICAR 175,000.00
119-001-000 IVA X ACREDITAR 28,000.00
202-001-000 DACUMENTOS X PAGAR B Y F
202-009-000 INT. X PAGAR

SUMAS IGUALES 703,000.00

CONCEPTO
SOLICITUD DE PRESTA,MO BANCARIO POR 500,000

PÓLIZA DE INGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 6
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER 82,500.00
301-006-000 CAPITAL X EXHIBIR
301-006-001 A
301-006-002 B
301-006-004 D
202-009-000

SUMAS IGUALES 82,500.00

CONCEPTO
ULTIMA EXHIBICION DE CAPITAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS
GRESO

E C.V.

HABER

300,000.00
375,000.00
450,000.00

250,000.00 1,375,000.00

1,375,000.00

UN EDIFICIO

GRESO

E C.V.

HABER

6,000,000.00
960,000.00

6,960,000.00
GRESO

E C.V.

HABER

GRESO

E C.V.

HABER

1,810,344.83
775,862.07
289,655.17
124,137.93
 3,000,000.00

GRESO

E C.V.

HABER

500,000.00
203,000.00

703,000.00

GRESO

E C.V.

HABER

37,500.00
 39,000.00
6,000.00

82,500.00
NIF C11
SOCIEDAD MERCAMTIL
INCRIBCION MINIMA
NIF 2
 PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 1
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

174-001-000 GASTO PREOPERATORIO
174-001-001 GASTOS NOTARIALES 11,013.99
118-001-000 IVA ACREDITABLE 1,762.24
216-010-000 IVA RETENIDO
216-004-000 ISR RETENIDO
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 12,776.23

CONCEPTO
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES

PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 2
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

602-000-000 GASTO DE VENTA 2,000,000.00

118-001-000 IVA ACREDITABLE 320,000.00

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 2,320,000.00

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES
 PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 3
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

115-001-000 ALMACEN 1,800,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 288,000.00

102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 2,088,000.00

CONCEPTO
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SOCIO DESERTOR MENOS GASTOS NOTARIALES

PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 4
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

115-001-000 ALMACEN 1,800,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 230,400.00
119-001-000 IVA X ACREDITAR 57,600.00
1,670,400.00
201-001-000 PROVEEDORES
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER
 SUMAS IGUALES 3,758,400.00
CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIA POR 1800000 80% DE CONTADO Y 20% A CREDITO

PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 5
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

602-000-000 GASTO DE VENTA 200,000.00
603-000-000 GASTO ADMIN 150,000.00
118-001-000 IVA ACREDITABLE 56,000.00
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 406,000.00

CONCEPTO
PAGO DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTA

PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 6
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

202-001-000 DOC POR PAGAR B. Y F- 166,666.66
202-007-000 INT. PAG 67,666.66
707-004-000 INT. B.A.N 58,333.33
118-001-000 IVA ACREDITABLE 9,333.33

173-001-001 INT.X PAGAR

119-001-000 IVA X ACREDITAR
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 301,999.98

CONCEPTO
PAGO DE 4 MESES DEL PRESTAMO MAS INTERESES

PÓLIZA DE EGRESO

EL ASTRO S.A. DE C.V.

POLIZA: 7
FECHA:

CUENTA NOMBRE DEBE

205-007-000 ACREDORES ACCIONISTAS
205-007-001 A 62,281.26
205-007-002 B 54,936.04
205-007-004 D 13,772.27
102-001-000 BANCOS
102-001-000 SANTANDER

SUMAS IGUALES 130,989.57

CONCEPTO
PAGO DE DIVIDENDOS Y BOOS DEL FUNDADOR
RESO

C.V.

HABER
10,500.00 PAGP
11,013.99 BASE
1,101.40 ISR
1,174.82 1,174.82 2/3 IVA
1,101.40 587.41 1,762.24 IVA AL 16%
10,500.00
10,500.00

12,776.22

RESO

C.V.

HABER

2,320,000.00

2,320,000.00
RESO

C.V.

HABER

2,088,000.00

2,088,000.00

RESO

C.V.

HABER

2,088,000.00

1,670,400.00
 3,758,400.00

RESO

C.V.

HABER

406,000.00

406,000.00

RESO

C.V.

HABER

58,333.33
 9,333.33

234,333.32

301,999.98

RESO

C.V.

HABER

130,989.57

130,989.57
 CAPITAL AUTORIZADO AUTORIZACION CAPITAL
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

NO EMITIDO C CAPITAL X EXHIBIR

1,000,000.00 2,500,000.00 225,000.00
1,500,000.00
775,000.00

EDIFICIOS GASTO PREOPERATORIO

250,000.00 11,013.99

ACCIONES DESERTAS SOCIOS ACCIONISTAS

375,000.00 150,000.00
 OTROS ING ALMACEN
1,800,000.00 1,800,000.00

IVA X TRASLADAR COSTO DE VENTA

1,080,000.00 1,080,000.00

INT X APLICAR

UTILIDAD DEL EJ RESERVA LEGAL

 C NO EMITIDO ACCIONES EMITIDAS EMICION DE ACCIONES
1,000,000.00 3,000,000.00

CAPITAL F CAPITAL VRIABLE BANCOS

1,000,000.00 1,500,000.00 1,125,000.00
6,960,000.00

8,085,000.00
3,666,500.00

IVA ACRED IVA RETENIDO ISR RETENIDO

1,762.24 1,174.82
288,000.00

2,276.22

EMICION BONOS DEL F EMICION DE BONOS F OTROS GASTPS

4.00 4.00
 PROVEEDORES IVA TRASLADADO

GASTO ADMIN GASTO VENTA VENTAS CONTADO

2,000,000.00

DOC X PAGAR B. F. INT X PAGAR INT A C.B. NAC

ISR DE UTL X PAGAR PTU X PAGAR IVA A FAVOR

EMICION DE ACCIONES
3,000,000.00

BANCOS
10,500.00
2,320,000.00
2,088,000.00
4,418,500.00

ISR RETENIDO
1,101.40

OTROS GASTPS
IVA TRASLADADO
960,000.00

VENTAS CONTADO
6,000,000.00

INT A C.B. NAC

IVA A FAVOR
 EMPRESA S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO

Activo Circulante

EFECTIVO Y SEMEJANTES 3,666,500.00

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACT
IMPTS. A LA UTILIDAD A FAVOR O POR RECUPERAR
Total Activo Circulante 3,666,500.00

Activo Fijo
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 250,000.00
-
Gasto diferido
Total Activo Fijo 250,000.00

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado -

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido -

SUMA DEL ACTIVO 3,916,500.00

NOTA (1) CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL FIJO 825,000.00
CAPITAL VARIABLE 459,000.00
1,284,000.00
 EMPRESA S.A. DE C.V

GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVO

Pasivo Circulante

PASIVO POR IMPT A LA UTILIDAD CAUSADA

Total Pasivo Circulante

Pasivo a Largo Plazo

Total Pasivo Circulante

SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL (1)
Total Capital contable

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

- 2,314,223.78
1313391.60608098 - 3,627,615.38

AL SUSCRITO CAPITAL PED DE EXHIBIR

82,500.00 =
- =
82,500.00
 2,276.22
2,276.22

2,276.22

1,600,000.00
1,600,000.00

1,600,000.00

1,602,276.22

288,884.62

CAPITAL PAGADO
742,500.00
459,000.00
1,201,500.00
VENTAS 6,000,000.00
COSTO DE VENTA 1,800,000.00
UTILIDAD BRUTA 4,200,000.00
GASTOS GENRERALES
GASTOS DE VENTA 2,000,000.00
GASTOS DE ADMIN 11,013.99
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,188,986.01
RIT
GASTO DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMP 2,188,986.01
ISR 30% 656,695.80
PTU 10% 218,898.60
UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMP 1,313,391.61
 EMPRESA S.A. DE

BALANCE GENERAL AL 31 DE DI

ACTIVO

Activo Circulante nota

-
efectivo y equivalentes 1,211,423.96
Inversiones a corto plazo -
Cuentas y documentos x cobrar 900,000.00
Inventario, neto 720,000.00
pagos anticipados y otros activos 116,666.67
impuesto a la utl a favor o por recuperar 1 83,855.32
Total Activo Circulante 3,031,945.95

Activo Fijo
propiedades planta y equipo 225,000.00
-
Gasto diferido
Total Activo Fijo 225,000.00

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado -

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido -

SUMA DEL ACTIVO 3,256,945.95

NOTA 1
IVA X ACREDITAR 76,266.67
IVA A FAVOR 7,588.65
TOTAL 83,855.32

NOTA 2
PROVEEDORES 417,600.00
DOC X PAGAR B Y F 333,333.32 - 135,333.34
INTERESES X PAGAR 135,333.34
886,266.66

NOTA3
ISR X PAGAR 327473.96
PTU X PAGAR 109157.99
436631.95

NOTA 4
IVA X TRASLADAR 124137.93
ISR RETENIDO 944.06
IVA RETENIDO 1006.99
126088.98

130989.44
 EMPRESA S.A. DE C.V

NCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVO

Pasivo Circulante

proveedores, pasivos acumulados y otas cuentas x pagar

Impuestos a la utilidad causada
Otros pasivos a corto plazo

Total Pasivo Circulante

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo Circulante

SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

Capital social
otros resultados integrales netos de impuestos
Reservas a capital

Total Capital contable

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

 SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

NOTA 5
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
TOTAL

NOTA 6
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
BONOS DEL FUNDADADOR
RESERVA
DIVIDENDOS
VO

NOTA

2 886,266.66
3 436,631.95
4 126,088.98

1,448,987.59

1,448,987.59

ONTABLE

5 1,284,000.00
6 491,210.97
32,747.39

1,807,958.36

1,807,958.36
 -
3,256,945.95

CAPITAL SUSCRITO CAPTAL X EXHIBIR

825,000.00 -
459,000.00 -
1,284,000.00 -

CAPITAL FJIO PAGADO 742,500.00

Se exhibio 82,500.00
Capital fijo sus crito y pagado 825,000.00
Capital variable suscrito ypagado 459,000.00
Tota capital social 1,284,000.00

654,947.91
98,247.16
32,747.39
32,742.39
491,210.97
CAPITAL PAGADO
742,500.00
459,000.00
82,500.00
1,284,000.00
 EL ASTRO S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE

CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL

SALDOS INICIALES - -
APORTACIONES DE CPITAL 1,201,500.00 -
SALDOS FINALES 1,201,500.00 -

SALDOS FINALES 1,201,500.00

AJUSTES - -
SALDOS AJUSTADOS - -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PAGO DE DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL 32,747.38
PAGO DE BONOS DEL FUNDADOR
EXHIBICION DEL 10% DE PAGO DEL CAPITAL 82,500.00
TRASPASO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,284,000.00 32,747.38
 EL ASTRO S.A. DE C.V.
CAMBIO EN EEL CAPITALK CONTABLE

UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO CAPITAL CONTABLE

- - -
- - -
- - 1,201,500.00

- - -
- - -
- - -

654,947.92 654,947.92
98,242.19 98,242.19
32,747.38
32,747.38 32,747.38
82,500.00
491,210.97 491,210.97
491,210.97 - 1,807,958.35