MARZO DE 2024

ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE
COPROPIETARIOS

GESTIÓN 2023

CONJUNTODIMONTI@GMAIL.COM
CALLE 151#109a-83
690 7437
Bogotá D.C, marzo 15 de 2024

DIMONTI APARTAMENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS
PRESENCIAL
PERIODO 1 enero de 2023 – 31 de diciembre de 2023

En mi calidad de Administrador de DIMONTI APARTAMENTOS PROPIEDAD

HORIZONTAL ubicado en la CALLE 151 No. 109A - 83 de esta ciudad, facultado por los
artículos 39 y 42 de la Ley 675 de 2001, me permito convocar a los propietarios del
Conjunto Residencial a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS el
Domingo 7 de A B R I L de 2024, a partir de las 8 :00 A.M., en el parqueadero sótano
(Quórum requerido 51% de coeficientes).

EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE:

1. Verificación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del reglamento de la presente Asamblea.
5. Designación Comisión verificadora del Acta de la presente Asamblea.
6. Elección Consejo de Administración 2024-2025.
7. Elección Comité Convivencia 2024-2025.
8. Elección brigada de Emergencia (Obligatorio por SGSST).
9. Informe de Interventoría Alcabama.
10. Informe de Administración.
11. Informe de Revisoría Fiscal.
12. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
13. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto 2024.
14. Presentación y elección de Revisoría fiscal 2024-2025.
15. Proposiciones y varios recibidos hasta el 5 de abril de 2024.
16. Cierre.

Esta Asamblea sesiona y decide si está representado más de la mitad de los propietarios de
acuerdo con sus coeficientes de participación. En caso contrario se realizará una segunda
convocatoria para el miércoles 10 de ABRIL de 2024 a las 08:00 PM (artículo 41 de la ley
675), en la cual se entrará a deliberar válidamente con cualquier número de participantes.
Las decisiones tomadas obligarán a presentes, ausentes, disidentes y Órganos de
Administración de la COPROPIEDAD.
LA INASISTENCIA A LA ASAMBLEA ACARREA UNA MULTA CORRESPONDIENTE AL
VALOR DE UNA CUOTA PLENA DE ADMINISTRACIÓN. LA PROPIEDAD HORIZONTAL
INVIERTE RECURSOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA, RAZÓN POR LA CUAL
ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COPROPIETARIOS EN LA FORMA
CONVOCADA.

En caso de que usted no pueda asistir a la Asamblea, se puede hacer representar mediante
un poder debidamente constituido diligenciando el documento anexo “PODER PARA
REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA ORDINARIA”, enviándolo al correo electrónico
conjuntodimonti@gmail.com máximo el día 5 de ABRIL de 2024, para ser tenido en cuenta
en el registro de participantes.

Para el punto a tratar en la Asamblea “Proposiciones y varios” deberá remitir los temas
que desea incluir en la Asamblea y/o enviarlos al correo electrónico
conjuntodimonti@gmail.com, máximo el día 5 de abril de 2024; dicha proposición debe ser
viable y ejecutable. Solo se tratarán los temas enviados previamente vía e-mail.

Para atender las preguntas relacionadas con información contable, favor enviarlas al correo
conjuntodimonti@gmail.com, máximo el día 5 de abril de 2024 para ser contestadas por el
contador de la copropiedad.

El término para la conformación del quórum será de 60 minutos, contados a partir de la hora
convocada para el inicio de la reunión (8:00 A.M). El registro de Asambleístas iniciará a
la 7:00 am.

Nota: El desarrollo de la Asamblea se realizará conforme al reglamento anexo a la presente

convocatoria, que está a disposición de los copropietarios para su lectura, interiorización y
seguimiento, el cual forma parte integral de la presente convocatoria.

Atentamente,

(Original firmado)
MARTIN ANDRES TELLO
Representante Legal
 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Para la organización y desarrollo de la Asamblea debe tenerse en cuenta:

A. El registro de propietarios se iniciará a la 7:00 am y terminará a las 8:00 am, hora de

inicio de la Asamblea. Después se limitara el registro de asistentes y quedará como ausente
a la reunión aplicándose la sanción correspondiente.

B. En el correo conjuntodimonti@gmail.com, como plazo máximo el día 5 de abril de

2024 se recibirán los poderes, proposiciones y varios, preguntas, observaciones,
sugerencias e inscripciones a cargos.

C. Las personas que deseen postularse al Consejo de Administración, Comité de

Convivencia, deben ostentar el título de propietarios de los inmuebles y encontrarse al día
en las cuotas de administración. Favor presentar un perfil resumido, incluyendo propuestas
de gestión a realizar y aportes para la gestión y estar disponibles el día de la asamblea, en
caso de requerirse para realizar una corta y puntual intervención.

D. El presidente de la Asamblea será quien modere, dé el uso de la palabra y es el

único autorizado para promover las mociones de orden en cumplimiento al reglamento
aprobado para la presente Asamblea.

E. Para conceder el uso de la palabra se deberá levantar la mano en señal de solicitud,

para que sea tenido en cuenta dentro de las personas que podrán participar en el debate.

F. Cada participante de la Asamblea puede hacer uso de la palabra hasta por tres (3)
minutos en cada tema; no podrá hacer uso de la palabra más de dos (2) veces en cada
tema.

G. La persona que haya obtenido el uso de la palabra debe indicar su nombre, torre y
apartamento que representa.

H. Tendrá derecho a una (1) réplica el asistente a quien en uso de la palabra sea
aludido en la exposición, para que aclare o corrija afirmaciones que de él se estén haciendo,
mostrando un comportamiento respetuoso y breve.

I. Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse a la Asamblea y no a

una persona o personas determinadas, ni entablar diálogos con ellas. La exposición del
pensamiento de todo orador debe hacerse en forma breve, clara, concisa, evitando las
discusiones inútiles y el lenguaje ofensivo y violento.

J. Quien se extralimite en el uso de la palabra con expresiones enérgicas, lenguaje y

compostura indebida, que a juicio de los asistentes sea considerado maltrato verbal, falta de
consideración y educación, el presidente podrá suspender su intervención de inmediato
dejando constancia en el acta.

K. Orador que esté en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido por nadie, solo
por el presidente de la Asamblea, y esto cuando se esté saliendo del orden o las
circunstancias así lo ameriten.
L. Se recuerda que la asistencia a la Asamblea es obligatoria según los estatutos
vigentes y la inasistencia y no permanencia en la misma tiene como sanción una multa
equivalente a una cuota mensual ordinaria de administración.

M. Sólo podrá asistir una persona por unidad privada.

N. No se permite la entrada al recinto de la Asamblea a personas embriagadas,

menores de edad, ni mascotas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DANYS GARZÓN JARA

Presidente del Consejo
INTEGRANTES
ALEJANDRO HERNANDEZ
CARLOS SIERRA
EDGAR GONZALEZ
GERMAN NIÑO
NESTOR ROMERO
GLORIA FLOREZ
CRISTHIAN ALAPE
PAOLA BAQUERO
ALIX MORALES
LUIS GUIERREZ
BENJAMIN CASTILLO
JAIR DIEZ
JHON PINCHAO
DIANA TREJOS
LIGIA RINCON

MARIA CONSUELO GANTIVA

REVISOR FISCAL

FRANCIS LOZANO HURTADO

Contador Público

MARTIN ANDRES TELLO

Representante Legal
 “PODER PARA REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS”

Bogotá, D.C. abril de 2024

Señores

DIMONTI APARTAMENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL

Atn. Administración

Ciudad

El suscrito(a) identificado(a) con la

cédula de ciudadanía No. expedida en ; vecino
de la ciudad de , en mi calidad de propietario(a) del Apartamento
Torre de DIMONTI APARTAMENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL,
manifiesto que por el presente confiero poder especial, amplio y suficiente al señor(a)
identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. expedida en , correo
electrónico: para que en mi nombre y
representación acuda, intervenga, delibere y vote en la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE PROPIETARIOS, que se celebrara el día 7 de A B R I L de 2024, a las
2:00p.m. en las instalaciones de los parqueaderos del sótano ubicados en la calle
151#109A-83, para la cual fui citado por el Administrador del Conjunto.

FIRMA DEL MANDANTE FIRMA DEL APODERADO

Teléfono: Teléfono:
Correo Electrónico Correo electrónico

ENVIAR CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO Y DEL APODERADO AL

CORREO conjuntodimonti@gmail.com ANTES DEL 5 ABRIL DE 2024.
DIMONTI APARTAMENTOS P.H.
NIT: 900.388.101-6
CARTERA CLASIFICADA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
PAQ PARQ GTS PARQ CUO
TORRE APTO. ADMIN. MORA COMUNAL OTROS VISITANTES JURIDICOS SANCIONES MOTO EXTRAORD. TOTAL PROM
3 104 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 5.300 0
1 1003 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0
2 1102 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0
6 511 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0
1 502 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0
5 1402 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0
1 503 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0
5 1401 12.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 27.000 0
2 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0
2 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 48.200 48.200 0
4 102 0 0 57.800 0 0 0 0 0 0 57.800 0
3 301 61.600 0 0 0 0 0 0 0 0 61.600 0
6 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 85.700 85.700 0
5 403 90.200 0 0 0 0 0 0 0 0 90.200 0
2 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0
3 703 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 107.000 0
6 410 93.800 0 0 0 0 0 0 0 20.800 114.600 0
6 801 0 0 80.500 0 0 0 0 38.000 0 118.500 0
6 105 124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000 0
1 104 0 0 107.000 0 30.000 0 0 0 0 137.000 0
6 307 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 138.000 0
4 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 166.100 166.100 0
6 1212 140.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 170.000 0
6 611 173.897 0 0 0 0 0 0 0 0 173.897 1
6 612 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0
6 507 0 0 214.000 0 0 0 0 0 0 214.000 0
6 610 145.000 0 0 0 0 0 0 0 91.600 236.600 0
1 903 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
3 1302 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
4 602 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
5 1104 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
5 1303 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
6 305 229.600 0 0 0 15.000 0 0 0 0 244.600 1
6 1101 140.000 0 111.500 0 0 0 0 0 0 251.500 0
6 1106 138.000 0 0 0 0 0 0 52.000 69.600 259.600 0
3 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 0
5 202 271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 271.000 0
4 503 274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 274.000 0
5 901 274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 274.000 0
6 911 276.000 3.600 0 0 0 0 0 0 0 279.600 1
6 910 302.200 0 0 0 0 0 0 0 0 302.200 1
6 607 0 0 321.000 0 0 0 0 0 0 321.000 0
3 604 323.400 0 0 0 0 0 0 0 0 323.400 1
6 208 0 0 0 0 0 0 0 0 339.000 339.000 0
6 112 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 348.000 0
6 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 348.000 0
6 701 0 0 19.000 0 0 0 0 0 339.000 358.000 0
6 302 362.900 4.000 0 0 20.000 0 0 0 0 386.900 2
3 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 395.000 395.000 0
6 1204 404.650 0 0 0 0 0 0 0 0 404.650 2
6 808 414.000 10.800 0 0 0 0 0 0 0 424.800 2
3 1401 411.100 0 0 0 25.000 0 0 0 0 436.100 1
1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 445.000 445.000 0
6 609 202.600 0 0 0 0 0 0 0 254.400 457.000 1
3 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 473.000 473.000 0
4 502 476.200 0 0 0 0 0 0 0 0 476.200 1
6 912 131.500 0 0 0 0 0 0 0 348.000 479.500 0
3 701 473.900 6.100 0 0 0 0 0 0 0 480.000 1
3 902 0 0 0 0 0 0 0 0 486.000 486.000 0
6 709 145.000 0 0 0 0 0 0 0 352.800 497.800 0
2 703 499.800 0 0 0 0 0 0 0 0 499.800 1
6 905 189.200 1.300 0 0 0 0 0 0 310.000 500.500 1
6 1004 140.000 0 0 0 20.000 0 0 0 350.000 510.000 0
1 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 510.600 510.600 0
3 202 0 0 0 0 0 0 0 0 511.000 511.000 0
5 204 4.880 0 0 0 0 0 0 0 511.000 515.880 0
5 203 21.900 0 0 0 35.000 0 0 0 479.400 536.300 0
3 501 588.700 0 0 0 0 0 0 0 0 588.700 2
2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 591.000 591.000 0
2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
3 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
4 402 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
5 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 599.000 0
2 203 206.000 0 107.000 0 0 0 0 0 323.700 636.700 0
6 909 169.500 0 0 0 115.000 0 0 0 357.000 641.500 1
2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 670.000 670.000 0
4 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 674.000 674.000 0
3 1202 397.600 0 0 0 0 0 0 0 319.000 716.600 1
1 1004 271.000 0 0 0 0 0 0 0 467.000 738.000 0
1 704 71.300 0 0 0 0 0 0 0 674.000 745.300 0
6 706 414.000 10.800 321.000 0 0 0 0 0 0 745.800 2
6 304 466.700 14.600 0 0 0 0 0 0 350.000 831.300 2
6 1103 540.200 54.100 0 0 0 0 0 0 270.000 864.300 4
3 904 0 0 250.000 0 0 0 0 0 674.000 924.000 0
5 304 0 0 321.000 0 0 0 0 156.000 511.000 988.000 0
3 403 353.800 0 0 0 0 0 0 0 674.000 1.027.800 1
4 903 0 0 0 0 0 0 362.000 0 674.000 1.036.000 0
5 104 515.500 10.700 0 0 0 0 0 0 510.000 1.036.200 2
3 1303 274.000 0 107.000 0 0 0 0 0 674.000 1.055.000 0
5 404 480.000 6.200 0 0 0 0 0 0 595.000 1.081.200 1
6 411 929.900 69.600 0 0 0 0 0 0 339.000 1.338.500 5
1 203 1.199.000 37.400 0 0 0 0 0 192.500 0 1.428.900 4
2 603 802.700 34.100 0 0 0 0 0 0 595.000 1.431.800 2
4 601 960.000 37.400 0 0 25.000 0 0 0 422.250 1.444.650 3
3 602 804.800 56.400 0 0 0 0 0 0 595.000 1.456.200 2
4 301 860.600 134.900 0 0 0 0 0 0 511.000 1.506.500 3
6 408 966.000 129.100 0 0 192.551 0 0 0 339.000 1.626.651 6
5 803 1.032.300 0 0 0 0 0 0 0 595.000 1.627.300 3
6 902 752.600 33.900 643.500 0 0 0 0 0 339.000 1.769.000 4
1 202 1.294.500 102.600 0 0 0 0 0 0 511.000 1.908.100 5
3 1301 1.180.300 136.000 0 0 0 0 0 0 595.000 1.911.300 4
6 605 1.404.000 327.000 0 0 0 0 0 0 339.000 2.070.000 9
6 807 1.750.000 423.800 0 0 0 0 0 0 339.000 2.512.800 11
6 205 614.000 740.000 0 872.100 0 0 0 0 339.000 2.565.100 3
4 401 480.000 55.400 0 0 155.000 0 0 1.346.000 595.000 2.631.400 1
3 804 1.734.300 278.200 0 0 0 0 0 0 674.000 2.686.500 5
5 801 2.461.800 564.800 0 0 126.300 0 0 0 672.000 3.824.900 8
5 1101 3.486.000 527.700 0 0 90.000 0 0 0 669.000 4.772.700 11
6 802 2.727.000 1.832.900 110.000 0 10.000 0 1.100 0 339.000 5.020.000 17
4 303 4.954.300 1.140.100 0 0 10.000 0 0 0 674.000 6.778.400 16
6 109 4.152.000 2.717.300 0 0 0 74.765 0 0 357.000 7.301.065 25
3 1104 4.952.900 3.334.200 0 0 0 0 0 0 0 8.287.100 16
6 1009 8.910.000 7.235.500 0 0 80.000 86.664 93.000 0 570.700 16.975.864 54
2 1302 8.991.000 7.906.000 0 0 10.000 0 0 0 815.400 17.722.400 29
2 1401 10.170.700 8.011.900 0 0 0 0 0 0 674.000 18.856.600 33
1 103 13.875.200 9.979.000 0 0 0 86.664 0 0 0 23.940.864 51
2 302 14.616.000 9.664.400 0 0 10.000 0 146.100 0 673.000 25.109.500 47
4 901 14.014.300 10.252.500 0 0 20.000 86.664 344.000 0 595.000 25.312.464 52
5 102 17.128.700 14.830.500 0 0 0 86.664 0 0 1.203.000 33.248.864 56

TOTALES 140.275.927 80.714.800 3.062.600 872.100 1.103.851 421.421 946.200 1.784.500 34.041.250 263.222.649
263.222.649
 DIMONTI APARTAMENTOS PH
INFORME ADMINISTRACION ANO 2023

Bogotá, márzo 18 de 2024

Señores
Copropietários Dimoñti Apártámeñtos Propiedád Horizoñtál
Ciudád

Respetádos señores:

Lá Admiñistrácioñ del coñjuñto resideñciál eñ cábezá de su represeñtáñte legál MARTIN

ANDRES TELLO IBARRA y sus coláborádores que díá á díá estámos dispoñibles párá
áteñder sus iñquietudes de lá mejor máñerá posible, les exteñdemos uñ cordiál sáludo
y lá grátitud por lá coñfiáñzá que háñ depositádo eñ este equipo de trábájo.

Eñ está oportuñidád este iñforme resume lá gestioñ y trábájo desárrolládo duráñte el

áño 2023, ágrádecieñdo á cádá uño de los propietários, resideñtes y árreñdátários que
coñformáñ lá comuñidád DIMONTI APARTAMENTOS, quieñes coñ sus áccioñes háñ
áyudádo á máñteñer y cuidár de lá Copropiedád. Reálizámos el preámbulo de este
iñforme, iñvitáñdolos á que ápoyeñ lás iñiciátivás de áváñce y mejorámieñto que quiere
está Admiñistrácioñ párá coñ lá Copropiedád cumplieñdo coñ los pláñes propuestos,
veláñdo por lá uñioñ y lá coñviveñciá pácíficá como pilár fuñdámeñtál de lá propiedád
horizoñtál.

LIBRO DE ACTAS

Se máñtieñe áctuálizádo los libros de áctás táñto de Asámbleá como de Coñsejo de

Admiñistrácioñ.

TRÁMITES LEGALES

El Coñsejo y lá Admiñistrácioñ háñ cumplido á cábálidád lá fuñcioñ de sálváguárdár y

ádmiñistrár correctámeñte los recursos ecoñomicos de lá copropiedád, teñieñdo párá
el efecto uñá cueñtá corrieñte eñ el Báñco DAVIVIENDA eñ lá que se recáudáñ los págos
de ádmiñistrácioñ, máñteñimieñto de zoñás comuñes (párqueáderos) y sáloñes
sociáles.

Se reálizo lá áperturá de uñ (1) CDT:

1. BANCO DAVIVIENDA: CDT que perteñece ál foñdo de imprevistos, coñforme lo

estáblece lá ley 675 de 2001.

Actuálmeñte el 95% de págos á proveedores soñ reálizádos á tráves de lá plátáformá

del Báñco Dávivieñdá y su áprobácioñ se reálizá por medio de uñá firmá tipo B otorgádá

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posterior revisioñ de fácturá y egreso por uñ miembro de coñsejo y quieñ tieñe á su
cárgo uñ tokeñ de áutorizácioñ y firmá registrádá áñte lá eñtidád báñcáriá, sieñdo
impresciñdible el codigo ásigñádo de lás dos pártes párá lá reálizácioñ de cuálquier
movimieñto.

SEGURIDAD DEL CONJUNTO

Este servicio se eñcueñtrá coñtrátádo coñ lá Compáñíá de vigiláñciá Seguridád Imperio

Ltdá, coñ uñ dispositivo por turño de 4 uñidádes, coñ dos turños, párá cubrir lá porteríá
vehiculár, peátoñál, uñ recorredor y uñ coordiñádor que támbieñ operá los medios del
Circuito Cerrádo de televisioñ (CCTV).

lá modálidád del servicio es lá coñocidá como 2x2, su costo meñsuál eñ el áño 2023 fue
de:

$ 40.521.064 Cuáreñtá milloñes quiñieñtos veiñtiuñ mil seseñtá y cuátro tres pesos/ ml.

Además de ásumir los costos de dotácioñes, comuñicácioñes, seguros y otros gástos

párá el servicio de lá vigeñciá 2023 se recibieroñ ádicioñáles como:

á) Supervisor de zoñá motorizádo coñ comuñicácioñ duráñte lás horás del servicio,
los 7 díás de lá semáñá, iñcluye domiñgos y festivos.
b) Polizá RC obligátoriá por 400 SMMLV; polizá RC voluñtáriá PLO por 200 SMMLV
ádicioñáles e iñcluye hurto cálificádo, ño iñcluye hurto de diñero eñ efectivo, joyás,
obrás de árte o elemeñtos de fácil mimetismo.
c) Refuerzos esporádicos párá fechás especiáles coordiñádos coñ áñterioridád coñ
lá ádmiñistrácioñ.
d) $150.000 Aporte díá de los ñiños.
e) $150.000 Aporte detálle ñávideño á resideñtes.

Eñ este periodo lámeñtáblemeñte se preseñto lá iñtrusioñ á uñ ápártámeñto de lá torre

06 sexto piso, el robo de uñá bicicletá y uñ cásco, cádá uño eñ dos momeñtos difereñtes.
Lás cámárás de seguridád árrojáñ iñformácioñ sobre lá formá como iñgresáñ máleáñtes
y áprovecháñdo el priñcipio de oportuñidád que se briñdá ál dejár elemeñtos eñ lugáres
iñdebidos y siñ proteccioñ, se pudo registrár dichos robos, áhorá bieñ, párá el robo eñ
el iñmueble este hecho fue iñvestigádo por lá empresá de Vigiláñciá y áutoridádes
competeñtes.

Lá Admiñistrácioñ ácompáño el proceso de iñvestigácioñ, fácilitáñdo lás evideñciás coñ

lás cuáles se coñtábáñ. Adicioñál á este hecho, se procedio á verificár coñ lá empresá de
seguridád lás fáleñciás que permitieroñ que se preseñtáráñ dichos robos.

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ASEO CONJUNTO

Se prorrogo el coñtráto del servicio de Aseo á lá compáñíá Muñdo Aseo S.A.S. Desde el
mes de Juñio/2023 hástá el 31 de máyo/2024, está compáñíá ños áportá uñ servicio
eficáz sumiñistráñdo 03 fuñcioñáriás párá áseo y uñ todero especiálizádo

Lá empresá áportá los iñsumos de áseo ñecesários párá el ejercicio de lá áctividád.

El costo meñsuál de este servicio eñ el áño 2023 fue por válor $ 10.270.677. Lá
ádmiñistrácioñ solicito á lá Compáñíá:

Apoyo eñ lás áctividádes ñecesáriás párá el Coñjuñto, rázoñ por lá cuál lá Compáñíá
áportá $3.000.000 (tres milloñes de pesos m.l.) párá libre iñversioñ debitáñdose coñ
uñá ñotá credito á lá fácturá. Este válor será utilizádo eñ lá comprá de elemeñtos eñ
2024 que le permitá ál todero reálizár su trábájo.

Lá compáñíá áportá como ádicioñáles siñ costo:

1 fuñcioñário ádicioñál por mes á disposicioñ de lás lábores que requierá el Coñjuñto.
2 fumigácioñes coñtrá iñsectos ál áño.
1 desrátizácioñ eñ el shut

Plus ofrecido:

$150.000 áporte díá de los ñiños descoñtádos coñ ñotá credito á lá fácturá.
$150.000 áporte detálle ñávideño descoñtádos coñ ñotá credito de lá fácturá.
Apoyo de persoñál párá lá reálizácioñ de lá ñoveñá de fiñ de áño.

A lá fechá se desárrolláñ lás áccioñes de áseo hábituál eñ torres, sáloñes y recepcioñ.

Adicioñálmeñte,se ádeláñtároñ brigádás de áseo eñ párqueáderos, limpiezá de sillás,
sáloñes, decápádo de pisos, sáloñes sociáles y lá recuperácioñ de álguñás zoñás que se
eñcoñtrábáñ deteriorádás por cáreñciá de máñteñimieñto.

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MANTENIMIENTOS

Eñ el áño 2023 áuñque el coñjuñto se eñcueñtrá eñ uñ proceso de obrá, se llevároñ

á cábo vários máñteñimieñtos coñ el fiñ de máñteñer cubiertás ñecesidádes del
Coñjuñto resideñciál reálizáñdo áctividádes eñ:

1. Járdiñeríá

Actuálmeñte se vieñe reálizáñdo el máñteñimieñto meñsuál á los járdiñes del

coñjuñto resideñciál y eñ el áño 2023:

Se áplicá periodicámeñte mátámálezás, máñteñimieñto geñerál de mácetás, áboño,

pláteo y podá de lás pláñtás.

Se reálizá corte de cesped, setos y podá de formácioñ de árbustos y árboles exterños

de lá copropiedád.

Se llevo á cábo lá fumigácioñ y desrátizácioñ eñ los meses de febrero y septiembre de

2023.

2. Pláñtá Electricá/ Motobombás

El coñjuñto cueñtá coñ dos cuártos de bombás desde doñde se distribuye águá potáble
á todos los iñmuebles. El máñteñimieñto se eñcueñtrá á cárgo de lá empresá Heñry
Boñet Máñteñimieñtos Equipos, cuyo válor meñsuál párá el áño 2023 fue de $563.395.
Tieñe como objeto efectuár el máñteñimieñto preveñtivo y correctivo á cádá uño de los
equipos de bombeo de águá potáble y pláñtá electricá.

3. Obrás

❖ Plomeríá

- Los resideñtes del coñjuñto háceñ mál uso de los sistemás iñdividuál de
deságue, esto provoco que eñ el 2023 Se reálizá más soñdeos y destápoñámieñto de
36 cájás (águás ñegrás y águá lluviá) dádo ál uso iñdebido de sáñitários, provocáñdo
tápoñámieñtos por toállás, básurá, preservátivos, támpoñes, eñtre otros, geñeráñdo
válores ádicioñáles ál coñjuñto resideñciál.

- Se áteñdieroñ 3 emergeñciás por rupturá de tubos correspoñdieñtes á lás zoñás

comuñes.

- Se llevá á cábo lá limpiezá y desiñfeccioñ de 18 táñques áereos y 02

subterráñeos de águá potáble que distribuyeñ el águá ál coñjuñto resideñciál.

- Se reálizo el cámbio de 2 válvulás Bypáss párá lá red sumiñistro de águá

potáble eñ táñques de lá torre 3 y torre 4.

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 ❖ Piñturá

- Se llevá á cábo lá limpiezá, demárcácioñ y piñturá de los párqueáderos privádos

y de visitáñtes ubicádos eñ plázoletá que requeríáñ delimitácioñ y retoque de
ñumerácioñ.

- Máñteñimieñto y piñturá del letrero de ideñtificácioñ del coñjuñto y de

porteríá.

❖ Electricos

- Párá el 2023 se cueñtá coñ áctuálizácioñ ál 70% de lámpárás áuxiliáres.

- Iñstálácioñ de dos (2) reflectores de luz eñ lá zoñá áledáñá ál párque orieñtál

del coñjuñto resideñciál.

- Máñteñimieñto coñstáñte de lás luces que háñ preseñtádo dáño ál iñterior del
coñjuñto resideñciál.

❖ Iñstálácioñ piso gráñuládo

- Párá juñio 2023 se reálizo lá iñstálácioñ del piso eñ cáucho gráñuládo, espesor
totál de 20 mm: báse elásticá SBR ñegrá de 10 mm y cápá de uso eñ EPDM de 10 mm
full color.

- Lá superficie de Juego, cueñtá coñ certificácioñ de coñdicioñes segurás – IDRD,

NTC 5176 y NTC 5600.

ASCENSORES

Schiñdler de Colombiá S.A.S., es lá empresá coñtrátádá párá el servicio de

máñteñimieñto meñsuál de ásceñsores, duráñte lá vigeñciá 2023 preseñto uñ costo
meñsuál $ 4.879.042

El estádo tecñico mecáñico de los equipos de tráñsporte verticál (ásceñsores) y es

bueño, se reálizo lá Iñspeccioñ y Certificácioñ, de ácuerdo coñ lá NTC 5926, ños permite
estár tráñquilos, respecto ál fuñcioñámieñto y seguridád de los equipos que usámos
todos los díás, PARAMETRIZANDO INGENIERIA S.A.S es quieñ ños prestá ese servicio y
duráñte el mes de septiembre de 2023 se reálizároñ lás respectivás certificácioñes de
cádá uño de los ásceñsores.

PÓLIZA DE SEGURO ÁREA COMUNES

Párá el áño 2023 se reñuevá lá Polizá de Seguro todo riesgo y dáños máteriáles párá
Copropiedádes coñ lá compáñíá Chubb Colombiá, coñ ñumero de rádicádo 59844 que
tieñe vigeñciá del 1 de septiembre de 2023 ál 31 de ágosto de 2024.

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Lá coberturá es otorgádá por todo riesgo de perdidá o dáño máteriál, de tecñicos,
expertos, iñterveñtores, iñgeñieros, coñsultores, árquitectos u otros profesioñáles párá
lá pláñificácioñ, recoñstruccioñ, reposicioñ, reemplázo o repárácioñ de los bieñes e
iñtereses ásegurádos, o párá demostrár lá ocurreñciá del siñiestro y lá cuáñtíá de lá
perdidá (excluyeñdo costos de árbitrámeñto y/o procesos judiciáles).

BIENESTAR Y CONVIVENCIA

Se velo rigurosámeñte por el cumplimieñto del máñuál de coñviveñciá, doñde se

promovio lá iñformácioñ correspoñdieñte á lás ñormás de lá copropiedád (Máñuál de
Coñviveñciá) de máñerá pedágogicá por medio de circuláres coñ “tips párá el bueñ
veciño”. Además, se háñ reálizádo los llámádos de áteñcioñ pertiñeñtes á lás persoñás
que iñfriñgeñ lá ñormátividád del Coñjuñto resideñciál.

Es importáñte recordár á los pádres de fámiliá que está prohibido que los meñores
juegueñ coñ moñopátíñ, bicicletás, pátiñes, etc., eñ lá zoñá de párqueádero, debido á
los dáños que puedáñ ocásioñár á los vehículos áutomotores y ál peligro que
represeñtá párá ellos el estár expuestos eñ uñá zoñá de tráñsito vehiculár.

Duráñte el áño 2023 lá ádmiñistrácioñ estuvo preseñte eñ áctividádes eñ pro del

beñeficio colectivo de lá comuñidád. A coñtiñuácioñ, se detálláñ álguñás áctividádes:

• Díá de los ñiños

Párá celebrár el díá de los ñiños el 4 de Noviembre de 2023, se coñtráto á lá empresá

de recreácioñ. Lá logísticá empleádá fue dividir por edádes eñ dos grupos de meñores
ásí:

- Niños de 0-6 áños

- Los ñiños de 7 á 12 áños

Disfrutároñ de páyásos, títeres y recreácioñ dirigidá. Hubo desfile de disfráces y se

otorgo premio á los mejores disfráces.

A todos los ásisteñtes se les ofrecio sáñdwiches, pálomitás de máíz y bebidás. Además,
los ñiños recibieroñ uñá cájá sorpresá que coñteñíá golosiñás.

• Noveñá de águiñáldos

El 21 de diciembre de 2023 lá Admiñistrácioñ y el coñsejo de ádmiñistrácioñ, eñ

compáñíá de su grupo coláborátivo hizo eñtregá de uñ pequeño detálle (buñuelos,
ñátillá y sálsá). Agrádecemos lá coñtribucioñ de ñuestros coláborádores (Muñdo Aseo)
quieñ ofrecio uñ ápoyo ecoñomico de $150.000 párá lá reálizácioñ de lá ñoveñá y detálle
ofrecido á resideñte.

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Lá Admiñistrácioñ reálizo lá eñtregá de uñá áñchetá ál cuerpo de vigiláñciá y áseo
gráciás ál áporte de lá comuñidád Dimoñti.

OBRA MANTENIMIENTO DE FACHADAS

De acuerdo con el mandato de Asamblea General 2023 de realizar la

impermeabilización general de fachadas de la copropiedad, en mayo del
mismo año se inició con el proceso de construcción del pliego de
condiciones y términos de referencia del mantenimiento de fachadas,
donde el Consejo y la Administración trabajaron en la validación de la
información y de los intereses de la copropiedad; se recibieron diferen tes
propuestas de trabajos, las cuales fueron socializadas en las reuniones
de consejo y se seleccion aron las que cumplían con los requisitos
expuestos en el pliego de condiciones, de igual manera, se presentaron
los diferentes representantes de las empresas, con los cuales se
entablaron entrevistas para validar la información suministrada . Al final
de dicho trabajo en agosto del 2023 iniciamos con el proceso de
impermeabilización de fachadas, contratad a con la compañía LESAN
MANTENIMIENTOS , y a solicitud del Consejo se realizo la contratación de
una interventoría con la empresa ORIGINAL GREEN, con el ánim o de
realizarle seguimiento a la obra contratada.

Como primera acción se firmó el contrato por de mano de obra y se

recibieron las fichas técnicas de los materiales solicitados y remitidos
por la empresa COVAL; así mismo, s e recibieron las pólizas consignadas
en el contrato con el fin de verificar las coberturas y los tiempos
determinados, tomados y presentados por contratista, como también,
hojas de vida de los trabajadores para verificar que tuvieran el curso de
alturas (se confirmaron con la página correspondiente) y los pagos de
parafiscales especialmente EPS y ARL. Esto con el fin de tener una
tranquilidad para el Conjunto de cualquier accidente.

En la primera semana de trabajo, se presento la novedad en los

materiales comprados con la empresa COVAL, se evidencio que no
cumplían con los estándares de Calidad solicitados; dicha novedad afecto
en el tiempo de ejecución de la obra en 20 días de trabajo, por otro lado,
en el seguimiento a la obra sobre el tratamiento de fisuras , se evidencio
que no se estaba llevando correctamente, ya que no se estaba lijando
después de utilizar el estuco para exteriores, sin embargo, se realizó el
mejoramiento.

Así mismo, se recordó permanentemente la protección de las plantas,

pero el contratista en muchas zonas no realizo dicha protección con
polisombra o plástico de alto gramaje, debido que estos productos tienen

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químicos que podían afectar las plantas al entrar en contacto con dichos
materiales; de igual manera, otras de las novedades presentadas en el
proceso de impermeabilización de fachadas fue encontrar ladrillos
meteorizados que no estaban contemplado sus cambios en el contrato,
sin embargo, realizo una reunión con el contratista y el interventor para
realizar un trabajo que permita mejorar esta s zona; el acuerdo pactado
fue aplicar un producto para realizar esta protección, llamado
Plastibrick, el cual fue comprado por la Administración.

Según la ficha técnica para aplicación del Sika Trasparente 10 debe

aplicarse en dos capas para lograr una garantía del hidrofugo
impermeabilizante una capa inicial y una segunda capa esperando un
tiempo mínimo de secado, esto no lo hicieron correctamente en la
fachada sur oriental de la torre 6 por lo que el contratista tuvo que
corregir esta aplicación; por otro lado, partiendo que las ventanas llevan
mucho tiempo expuesta al smog y el medio ambiente, no fue suficiente
realizar la limpieza con jabón y agua, por esta razón en comité de obra
se realizaron recomendaciones utilizar tinner, cemento blanco y
esponjilla para perfeccionar este acabado

Es importante aclarar que los balcones al interior de cada inmueble no

fueron intervenido debido que muchos residentes y propietarios tienen
elementos en esta zona que impide el acceso y trabajo adecuado de los
contratistas.

Por último, a la fecha la empresa Lesan se encuentra realizando

Postventas de acuerdo con diferentes novedades presentadas por
algunos residentes y propietarios.

Nuevamente, mis más sinceros agradecimientos por haberme dado su voto de

confianza.

SI QUEREMOS APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COPROPIEDAD SANA Y

ARMONIOSADEBEMOS PARTIR DE REAFIRMAR NUESTROS VALORES Y FORMARLOS
EN NUESTROS HIJOS

Atentamente,

Martin Tello
Representante Legal.

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 INFORME DE REVISORIA FISCAL
2023

Señores
Asamblea General de Copropietarios
CONJUNTO RESIDENCIAL DIMONTI I

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos del CONJUNTO RESIDENCIAL DIMONTI I,

que comprenden el estado de situacion financiera a 31de diciembre de 2023, el estado
del resultado, correspondientes al ejercicio terminado en esta fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra informacion explicativa.

Los estados financieros del periodo 2022 fueron auditados y dictaminados por esta
revisoría fiscal quien emitio su dictamen sin salvedades.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion fiel de los estados

financieros adjuntos de conformidad con Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015,
modificado por el Decreto 2496 de 2015 que incorpora las Normas Internacionales de
Informacion Financiera para Microempresas y del control interno que la
Administracion considere necesario para permitir la preparacion de estados
financieros libres de incorreccion material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos

basado en mi auditoría.
He conducido mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de etica, que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros estan libres de incorreccion material.

Una auditoría conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de

auditoría sobre los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de
los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, debida a fraude o error.

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Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparacion y presentacion fiel de los estados financieros, con el fin
de disenar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en funcion de las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control
interno de la Copropiedad.

Una auditoría tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las políticas contables

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administracion, así como la evaluacion de la presentacion global de los estados
financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para mi opinion.

Opinión sin salvedades

En mi opinion, los estados financieros presentan fielmente, en todos Los aspectos

materiales, la situacion financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL DIMONTI I a 31 de
diciembre de 2023 y los resultados por los ejercicios terminados en dichas fechas, de
conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para
Microempresas.

Aspectos Claves en la Auditoria

El objetivo principal de la administracion en la propiedad horizontal es el de garantizar

la preservacion de los bienes comunes dentro de los parametros establecidos y
regularizados por la normatividad existente para tal fin. Concierne a esta revisoría fiscal,
en representacion de la comunidad verificar que se lleven a cabo las acciones que
propendan dicho objetivo, por lo cual, se evidenciaron las actividades para ejecutar los
proyectos con miras al mejoramiento de zonas comunes como fueron fachadas y de
ingreso al conjunto de acuerdo con los rubros presupuestados y las condiciones de
contratacion discutidas con el consejo de administracion

Así mismo, se observaron las medidas de gestion de cartera que en efecto tuvo
recuperacion durante el periodo 2023 por parte de la administracion y cobro jurídico
de un total de $28.500.000. A pesar de este recaudo, aun se ve un aumento para el ano
2023 de $76.358.000. Se debe considerar que la cartera del conjunto que para el cierre
del ano 2023 esta por el orden del $226.708.893 se encuentra afectada por la morosidad
en los pagos de la cuota extraordinaria con destino a fachadas.

Para la vigencia se hizo el correspondiente seguimiento a los recursos restringidos

como lo es el fondo de imprevistos, el cual en su totalidad se encuentra al 100%
monetizado al termino de la vigencia 2023. Recordemos que este fondo solo se puede
utilizar previa aprobacion de la Asamblea general de Copropietarios.

Las reuniones de consejo se llevaron a cabo periodicamente y se observo la

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participacion en lo concerniente a seleccion de contratistas y seguimiento de
actividades de los proyectos y gestion administrativa

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La Copropiedad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la

tecnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos
de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea
general de Copropietarios y Consejo de Administracion; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente;
el informe de gestion de la Administracion guarda la debida concordancia con los
estados financieros y la Administracion ha efectuado la liquidacion y pago oportuno al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo.

El Codigo de Comercio en el artículo 209 establece la obligacion de pronunciarme sobre

el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Para realizar mi evaluacion aplique los principios contenidos en la ISAE 3000. Mi

trabajo se efectuo mediante la aplicacion de pruebas para evaluar el grado de
Cumplimiento de las disposiciones legales y del funcionamiento del proceso de control
interno por la administracion. Para efectos de la evaluacion del cumplimiento legal y
normativo utilice los siguientes criterios: a) Normas legales que afectan a la entidad, b)
estatutos sociales, c) actas de asamblea, actas de consejo de administracion y d) otra
documentacion relevante.

El control interno de una entidad es un proceso realizado por la administracion para

proveer seguridad razonable en relacion con la preparacion de informacion financiera
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de
efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno incluye políticas y procedimientos que permiten: a). el

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y
adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; b).
igualmente proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas para
permitir la preparacion de los estados financieros de acuerdo con el marco tecnico
normativo NIIF para las Microempresas, y que los ingresos y desembolsos estan siendo
efectuados de acuerdo con las autorizaciones de la administracion y c). proveen
seguridad razonable en relacion con la prevencion, deteccion y correccion oportuna
de transacciones no autorizadas, y el uso o disposicion de los activos que puedan tener

Calle 151 #109 a-83 conjuntodimonti@gmail.com Nit. 900.388.101-6

un efecto importante en los estados financieros.

El control interno tambien incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento

de las normas legales que afecten a la entidad, así como de las disposiciones de los
estatutos y el logro de los objetivos propuestos por la administracion en terminos de
eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no llegar a prevenir o

detectar y corregir los errores importantes. Tambien las proyecciones de cualquier
evaluacion o efectividad de los controles de periodos futuros estan sujetas al riesgo de
que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones o el
grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

Los controles establecidos podrían ser mas eficientes si se llegasen a documentar al

interior de la copropiedad y ser debidamente divulgados.

En mi opinion el control interno es aceptable, en todos los aspectos importantes excepto

por los procesos operativos que no se encuentran documentados

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

De acuerdo con la resolucion 0312 de 2019, es obligatorio la implementacion del

sistema de seguridad y gestion en el trabajo, aun cuando la copropiedad no cuente con
personal de nomina, se confirma esta afirmacion, en el artículo primero:

«Artículo 1°. Campo de aplicación y cobertura. La presente resolución se aplica a los

empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social
Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales;
a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil
de las fuerzas militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales».
Con base en lo anterior expreso que en la actualidad se encuentra actualizado el sistema
de gestion de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de emergencia, avisos del SSGT
y los que incluyen así mismo sobre política de proteccion de datos.

Calle 151 #109 a-83 conjuntodimonti@gmail.com Nit. 900.388.101-6

En mi opinion, el CONJUNTO RESIDENCIAL DIMONTI I, por lo anteriormente
mencionado, ha dado completa cumplimiento en lo relacionado con el sistema de
seguridad y gestion en el trabajo en todos los aspectos relacionados con este.
Ademas, se ha dado cumplimiento a las obligaciones de tipo tributario y laboral en los
terminos establecidos por la ley.

MARIA CONSUELO GANTIVA LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. N° 52529-T

Febrero 28 de 2024
Bogotá Colombia

Calle 151 #109 a-83 conjuntodimonti@gmail.com Nit. 900.388.101-6

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de:
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO NOTA 2023 2022 PASIVO NOTA 2023 2022

CORRIENTE CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 237.269.575 255.027.885 Costos y gastos por pagar 6 54.938.812 10.032.669

Inversiones a largo plazo 0 0 Pasivos Diferidos Anticipo cuotas 10.307.908 9.938.950

Cuentas por cobrar 4 226.708.893 150.350.563 Otros Pasivos 7 63.957.476 0

TOTAL CORRIENTE 129.204.196 19.971.619
Otras cuentas por cobrar (Poliza) 25.274.195 23.578.215
TOTAL CORRIENTE 489.252.663 428.956.663 TOTAL PASIVO 129.204.196 19.971.619

PATRIMONIO

Propiedad Planta y Equipo 5 57.800.962 57.800.962 Fondo Imprevistos Ley 675-2001 96.975.024 86.189.064
Depreciaciòn Acumulada 5 -57.800.962 -57.800.962 Fondos destinacion especifica 45.000.000 0
Excedente o perdida de ejercios ant. 239.532.309 180.484.560
Propiedad Planta y Equipo neto 0 Excedente o perdida del ejercicio -20.722.538 59.047.749
Ajustes ESFA 11 -736.328 -736.328
Reservas liquida no ejec. 2020-2021-2022 11 0 84.000.000
Reserva liquidas - Cubiertas y sotanos 11 0
Otros Activos 0 TOTAL PATRIMONIO 360.048.467 408.985.045
TOTAL ACTIVO 489.252.663 428.956.664 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489.252.663 428.956.664

Las notas 1 a la 11 son parte integral de los Estados Financieros

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

______________________________ ________________________________ _________________________
MARTIN ANDRES TELLO IBARRA FRANCIS LOZANO HURTADO MARIA CONSUELO GANTIVA LOPEZ
Representante Legal T.P.23911-T T. P. 52529-T
Contador Revisora Fiscal
Ver opinion de Febrero 2024
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de:
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

2023 2022

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Operaciones de Admon 8 1.285.204.747 989.867.281

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.285.204.747 989.867.281

COSTOS Y GASTOS

Gastos Vigilancia y Aseo 9 610.512.115 535.095.075

Gastos Generales 9 666.637.194 374.144.815
Gastos de Inversión - Reservas 2024 - 24.000.000 37.090.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.301.149.309 946.329.890

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (15.944.562) 43.537.391

Más otros Ingresos 10 24.636.006 24.029.995

Menos otros Egresos 10 29.413.982 11.670.978

EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO (20.722.538) 55.896.408

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

___________________________ _________________________ _________________________
MARTIN ANDRES TELLO IBARRA FRANCIS LOZANO HURTADO MARIA CONSUELO GANTIVA LOPEZ
Representante Legal. T.P.23911-T T.P. 52529-T
Contador Revisor Fiscal

Ver opinion de Febrero de 2024

 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

El Conjunto residencial DIMONTI APARTAMENTOS P.H. esta ubicado en la Cl. 151 No. 109 a 83, fue constituido mediante Escritura Pública # 04038
de la Notaría 72 del circulo de Bogotá del 5 de Mayo de 2010. Actualmente cuenta con Personería jurídica registrada en el libro radicador de la
Alcaldía local de Suba. Es una entidad sin animo de lucro conformada por 424 inmuebles de uso residencial y 234 parqueaderos, propietarios
registrados en el libro de propietarios. El objeto social es el sostenimiento, conservación y mejoramiento de los bienes comunes por medio de
expensas comunes. El conjunto se encuentra clasificado dentro de los no contribuyentes, como entidad sin animo de lucro de acuerdo al Art. 19 del
E.T. dado que los ingresos que percibe no son susceptibles de incremento patrimonial, (D.R. 187 de 1975 Art. 17).
NOTA 2- BASES DE ELABORACION Y PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros del Conjunto Residencial DIMONTI APARTAMENTOS P.H. ,
corresponden a una empresa en marcha y representan los valores en libros. Los activos están agrupados en orden de disponibilidad y los pasivos de
acuerdo con su exigibilidad. Los Estados Financieros, se elaboran observando, de conformidad con las normas contables básicas para
microempresas, contenidas en el Decreto 2706 del 2012, (D.R. 2420 de Diciembre de 2015, titulo 3 anexo3), y demás normas que lo modifican,
adicionan y/o sustituyen. Se complementan algunos procesos y procedimientos definidos en la orientación técnica No. 15 del Consejo técnico de la
contaduría publica establecidos para el sector de la propiedad horizontal. El Conjunto elabora y presenta su Estado de situacion financiera al 31 de
diciembre de cada año y el Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Al cierre de
cada mes se preparan Balances de Comprobación, que son de carácter intermedio e informativo.
Para efectos del proceso de convergencia y aplicación conforme al nuevo marco técnico normativo y con el fin de establecer las bases de
preparación de los Estados Financieros de la copropiedad a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2706 de 2012, la administración elaboro el
manual de políticas contables de la copropiedad, las cuales fueron aplicadas al Estado de situación financiera de apertura (ESFA), con el fin de
hacerlos comparativos con los estados financieros a Diciembre 31 de 2015.
ESTADOS FINANCIEROS:
El decreto 2706 de 2012 indica que las microempresas y asimiladas deberán emitir anualmente un Estado de situación financiera, Estado de
resultados y las revelaciones y notas explicativas correspondientes a los Estados financieros.
CRITERIO DE MATERIALIDAD:

Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera. Los estados
financieros desglosan los rubros según lo establecido en las normas legales y en su defecto, aquellos que representen el 5% o mas del activo total,
del pasivo corriente, del pasivo total, del fondo social, (Patrimio), y de las cuentas de resultado según el caso. Se describen valores inferiores cuando
se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de los estados financieros.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

Corriente: se define en este grupo el efectivo en caja o depósitos a la vista como las cuentas de ahorro y cuentas corrientes las cuales representan
liquidez inmediata que se mantienen para cumplir con el presupuesto, compromisos y obligaciones de pago a corto plazo de las operaciones propias
del Conjunto. No corriente: Se consideran principalmente los
recursos con restricción de uso y cuya destinación sea especifica. Se enmarca en este grupo los recursos correspondientes al fondo de imprevistos
Ley 675-2001 y recursos con destinación especifica como las expensas de carácter extraordinario y/o otros fondos.
CUENTAS POR COBRAR:

La información a revelar de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos
financieros de terceros a partir de actividades generadas directamente por la entidad en desarrollo de su objeto social. Las cuentas por cobrar
corresponden principalmente a las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias, sanciones, multas, intereses de mora y demás conceptos
establecidos y causados según aprobación de la Asamblea general de copropietarios. Se considera corriente aquella cartera que no supere los 360
dias al cierre de cada periodo anual y no corriente aquella que supere los 360 dias.
Se consideran como otras cuentas por cobrar los deudores varios generados por conceptos distintos a los anteriormente expuestos, los anticipos y
reclamaciones realizadas por la entidad. Se realiza el
reconocimiento del deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo al manual de políticas contables. Los intereses de mora se deterioraran al 100% con
el fin de reflejar el ingreso real al flujo de efectivo dentro del periodo presupuestal, de igual forma para las multas y sanciones. En lo que refiere a los
demas conceptos de cartera de copropietarios se deteriora a partir de la cuota 60 de la cuenta individual de cada apartamento.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:
Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del conjunto, originadas por la compra de bienes y servicios adquiridos
en desarrollo de las actividades propias a su objeto social.

RESERVAS PATRIMONIALES:
 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Se reconocen las cuentas de depósitos específicos (Imprevistos Ley 675-2001 la cual no podrá exceder del 50% del total del presupuesto anual de
gastos). Se registra el movimiento de los proyectos con destinación especifica, reflejando los ingresos que lo conforman como las cuotas
extraordinarias y los costos relacionados de los proyectos y/o obras aprobadas por la asamblea general de copropietarios. Se legalizara y registrara
como ingreso en el momento de la ejecución total de proyecto y/o obra.
INGRESOS COSTOS Y GASTOS:
Los ingresos y gastos se registran por el sistema de causación. Los ingresos representan la causación que realiza la Persona jurídica en desarrollo
del giro normal de la actividad, además de los rendimientos financieros y de los otros ingresos.
Los gastos agrupan los cargos operativos en que se incurren, cuyos beneficios no se extienden más allá del período contable; y los conceptos que
disminuyen el valor de los activos, tales como las amortizaciones, depreciaciones y deterioro.
Los ingresos por multas de inasistencias y los intereses de mora, se registran de acuerdo a su recaudo real ingresado al flujo del efectivo de la
copropiedad.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
Según el articulo 368 del Estatuto tributario el conjunto opera como agente retenedor a titulo de renta, razón por la cual efectúa las respectivas
retenciones en la fuente en los porcentajes y tasa determinada por la DIAN en el momento del pago o abono en cuenta sobre los diferentes
conceptos.
INTERESES DE MORA:
Conforme a lo establecido por el reglamento de propiedad horizontal, concordante con el código civil, se aplicaran a la tasa moratoria de 1,5 veces
en interés corriente bancario, establecida trimestralmente por la superintendencia financiera.
NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El siguiente es el detalle de la cuenta a 31 de Diciembre:

2023 2022
Caja Menor 2.000.000 2.000.000
Cuenta ahorros Davivienda 1 165.684.826 103.942
Cuenta corriente Davivienda (recaudo y pagos) 2 69.584.748 94.923.944
Corriente 237.269.574 97.027.885

CDT Coltefinanciera fondo fachadas y biosaludable 0 72.000.000

CDT Davivienda fondo imprevistos 0 86.000.000
No corriente 0 158.000.000

Total Disponible 237.269.574 255.027.885

1- ANTICIPO RECIBIDO PARA CUOTAS ADMINISTRACION 2024 $ 10.307.908.oo

RESERVA LIQUIDA EXTRA 2023 NO UTILIZADA. $ 10.169.776.oo
PARA PAGO DE PASIVOS A DIC-31-2023 $ 32.428.436.oo
PARA FONDO IMPREVISTOS $ 27.390.276.oo.
RECIBIDO DE TERCEROS ( Alcabama) $7.784.550.oo
PARA LA OPERACIÓN $ 77.603.880.oo

2- Respaldo liquido: 1 CDT fondo imprevistos a diciembre 2022 $ 69.584.748.oo.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle de la cuenta deudores a 31 de Diciembre:

2023 2022
Cuotas de Administración 140.275.927 139.939.051
Intereses de mora 78.795.000 68.021.400
Parqueadero comunal 3.062.600 4.306.700
Parqueaderos visitantes 1.103.851 2.014.000
Multas y sanciones 946.200 1.328.200
Gastos de Abogado y de proceso 421.421 872.120
Parqueadero moto 1.784.500 1.686.900
Otros citofonos y tarjetas 872.100 1.008.500
Cuota extaordinaria 2017 889.100 1.284.700
Intereses mora extraordinaria 2017 1.919.800 1.974.600
Cuota extaordinaria 2023 33.152.150 0
Consignaciones pendientes de identificar y aplicar 1 -790.615 -761.408
Anticipos y avances Contratos 2 12.076.873 0
Deudores Varios 3 33.860.986 0
 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Total cuentas por cobrar 308.369.893 221.674.763

Deterioro Cartera Ints. Mora 4 -80.714.800 -69.996.000
Deterioro multas y sanciones 5 -946.200 -1.328.200
Total Neto Cuentas por cobrar 226.708.893 150.350.563

1-- Consig. pendiente identificar: 1 Redeban Febrero de 2021 $761.408.oo y NC 2023 $ 29.207.oo
2--Anticipo interventoria obra fachadas $ 12.000.000.oo y otro menor $ 76.873.oo.
3--Inversiones Alcabam para pago facturas Interventoria asentamientos $ 25.711.690.oo,
reclamacion devolucion a la DIAN $ 8.041.000.oo y otro menor $ 108.296.oo.
4--Se deterioran al 100% con el fin de revelar el valor realmente ingresado al flujo de efectivo,
concordante con la politica de manejo de deterioro de cartera. Esto se determina sin perjucio del
merito ejecutivo que prestan los intereses de mora según la ley.
5--Se deterioran al 100% con el fin de revelar el valor realmente ingresado al flujo de efectivo,
concordante con la politica de manejo de deterioro de cartera. Se menciona acerca de las
instacias de apelacion que puedan tener las multas de asamblea y las sanciones de convivencia.

NOTA 5 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de propiedades planta y equipo al 31 de diciembre de:

2023 2022
Muebles y Enseres 15.043.502 15.043.502
Equipo de Computo y CCTV 1 19.648.163 19.648.163
Maquinaria y Equipo 23.109.297 23.109.297
Total Propiedad Planta y Equipo 57.800.962 57.800.962
Depreciación Acumulada -57.800.962 -57.800.962
Total Neto Propiedad Planta y Equipo 0 0

1-- Adquisicion de computador para administracion $ 3.587.000oo y telefono $ 211.500.oo.

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

El detalle de obligaciones por Cuentas a Pagar a 31 de diciembre es:

2023 2022
Honorarios 0 0
Poliza zonas comunes 2023 - 2024 - Cuota numero 3. 13.077.281 0
Mantenimiento zonas comunes y equipos (Ascensores Schindler). 506.211 0
Interventoria reforzamiento torres 23.077.476 0
Servicios Públicos 1 8.777.540 7.554.950
Retencion en la Fuente 9.404.404 463.379
Otras cuentas por pagar - Acreedores 95.900 2.014.340
Total Cuentas por Pagar 54.938.812 10.032.669

1--Servicios publicos: ETB (Dic-23), acueducto (Nov. y Dic-23), energia (Dic-23), gas natural (Dic-
23)

NOTA 7 - OTROS PASIVOS

2023 2022
Valores recibidos para 3os. Reintegro Abogados 663.000 0
Cuota extraordinaria 2023 por aplicar (Sin monetizar el total, cartera de $33.152.150.oo). 55.509.926
Valores recibidos para 3os. Otros (Saldo de Alcabama). 7.784.550 0
Total Otros Pasivos 63.957.476 0

NOTA 8 - INGRESOS OPERACIONALES

 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

El detalle de la cuenta a 31 de Diciembre es el siguiente:

2023 2022
Cuotas de Administración 1.078.596.000 930.288.000
Intereses de mora 1 15.517.451 11.550.078
Parqueadero comunal 78.630.000 69.020.100
Parqueaderos moto 21.458.800 19.397.500
Cuota extraordinaria 2023 (Utilizada) 166.478.074 0
Intereses mora cuota extraordinaria 2017 1 376.700 0
Multas Asamblea y de convivencia 1 593.000 0
Otras cuotas -- Chips ingreso vehicular --- 1.590.100 1.175.000
Descuento pronto pago otorgado ---- Incrementado desde abril 2023 al 10%. ---- -67.249.417 -31.579.397
Fondo imprevistos ley 675 de 2001 (Apropiacion 1% ) -10.785.960 -9.984.000
Total Ingresos Operacionales 1.285.204.747 989.867.281

1--Intereses mora y sanciones: se registra y revela el valor realmente recaudado, conforme a

politicas contables.

NOTA 9 - GASTOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Gastos de Administración:

2023 2022
Revisor Fiscal 17.292.000 14.562.000
Contabilidad 19.464.000 16.776.000
Administracion 47.160.000 45.156.000
Asistente administrativo 20.160.000 13.500.000
Otros honorarios profesionales 1 9.368.480 8.040.000
Seguros Poliza zonas comunes 37.535.863 39.407.889
Servicio de vigilancia 487.021.615 428.637.747
Servicio de aseo ------incluye elementos de aseo--------- 123.490.500 106.457.328
Codensa 83.017.840 72.353.202
Acueducto 4.734.820 3.730.527
Telefono 2.545.490 2.479.830
Gas natural 49.230 361.640
Correos - Gastos notariales 40.936 39.000
Mantenimiento edificios 2 6.571.200 24.612.782
Materiales de ferreteria 3 10.869.726 5.237.333
Mantenimiento cajas de aguas negras 4 5.700.000 8.240.000
Mantenimiento puertas 9.225.805 6.344.650
Mant. y pintura de parqueaderos . 3.156.500 2.033.000
Mantenimiento cubiertas 1.412.997 2.759.862
Mantenimiento zonas verdes y jardines 1.544.209 1.548.731
Mantenimiento extintores 1.946.721 1.748.800
Mant. y materiales citofonos (Licencia Citoplus). 2.192.400 2.772.600
Mantenimiento y lavado tanques --- Marzo y diciembre ---- 12.000.000 5.341.562
Mantenimiento motobombas 5 6.458.548 6.037.452
Mantenimiento ascensores 6 86.085.706 59.006.392
Certificacion verticalidad ascensores 2.222.444 1.915.900
Mantenimiento planta electrica 1.791.699 1.495.260
Mant. y materiales electricos 5.158.050 3.455.950
Mantenimiento equipo computo y oficina. 7 2.148.318 484.738
Mantenimiento CCTV 8 7.880.268 15.410.493
Adecuaciones ---- Reserva liquida para CCTV 45.000.000 0
Adecuaciones - ---RESERVA LIQUIDA FACHADAS 2023 ----- 9 24.000.000 24.000.000
Cuota extraordinaria 2023 fachadas (Utilizada) 166.478.074 0
Adecuacion parque infantil 18.480.000 0
Domo porteria vehicular 0 0
Cintas vehiculares y tarjetas ingreso 700.000 816.400
Elementos de aseo 1.511.850 236.550
Elementos de cafeteria 613.620 434.040
Elementos COVID y accesorios 0 0
 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Papeleria, fotocopias 2.185.976 2.138.998

Celebraciones (Dia madre $871.400.oo, Día niños $1.356.752.oo, Navidad $1.459.806.oo.) 5.777.840 3.607.958
Gastos Asamblea 16.972.050 7.135.000
Taxis y buses 155.100 710.700
Clases de rumba y aerobicos 0 0
Diversos (Activos menor cuantia) 10 17.327.785 7.526.658
Otros gastos diversos (Indemnizaciones por daños) 0 115.650
Deterioro proteccion cartera -16.298.350 -3.490.073
Total Gastos de Administración 1.301.149.309 943.178.549

1-- Mantenimiento y actualizacion al SGSST 12 meses $ 7.908.480.oo

Asesoria por desacato tutela $ 1.160.000.oo
Asesoria contrato fachadas $ 300.000.oo
2-- Representativos:
Trabajos ornamentacion puertas gabinetes $ 3.100.000.oo
Instalacion 4 bicicleteros y soldaduras $ 1.680.000.oo
Pelicula cuarto de monitoreo $ 800.000.oo
3-- Compra de pinturas para trabajos por filtraciones y esmaltes $ 5.064.900.oo.
4-- Mantenimientos en enero y agosto de cajas aguas negras y lluvia.
5-- Mantenimiento preventivo mensual (12) $ 5.115.948.oo.
Reparacion bomba aguas lluvia $ 642.600.oo.
6-- Mantenimiento preventivo mensual (12) $ 58.548.504.oo.
Mantenimiento correctivo (18 facts.) $ 27.537.202.oo.
7-- Mantenimiento general equipos de computo oficina y monitoreo $ 1.600.000.oo
Actualizacion y soporte software contable SISCO $ 548.318.oo.
8-- Mantenimiento preventivo mensual (12) $ 7.599.984.oo.
Adecuacion redes y equipos en cuarto monitoreo $ 6.858.509.oo.
Suministro de 4 camaras $ 952.000.oo.
9-- Apropiacion liquida para obra futura fachadas $ 24.000.000.oo.
10-- Televisor 58" $ 2.099.900.oo.
Compra de avisos didacticos $ 3.723.700.oo.
Compra talanquera vehicular $ 9.877.000.oo.
Compra de dos espejos vehiculares $ 425.000.oo.
Compra megafono $ 365.900.oo.
Compra soporte televisor $ 374.489.oo.

NOTA 10 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos No Operacionales 2023 2022

Financieros 1 7.580.885 3.410.743
Salon social y BBQ 0 1.010.000
Parqueadero visitantes 10.784.000 10.489.000
Aprovechamientos 2 6.271.121 9.120.252
Total Ingresos no Operacionales 24.636.006 24.029.995

1-- Rendimientos CDT $ 7.472.432.oo y rend. Cuenta ahorros $ 108.452.oo.

2-- MONETARIO: $ 3.000.000.oo Renovacion Mundo Aseo.
$ 550.000.oo Mundo Aseo aporte dia niños y navidad.
$ 2.721.121.oo Ingreso reclamacion aseguradora.

Egresos no operacionales 2023 2022

Gastos Bancarios 9.435.298 10.361.986
Retenciones asumidas 2.734 0
Gastos ejercicios anteriores 1 19.975.950 1.308.992
Total Gastos no Operacionales 29.413.982 11.670.978

1--EJERCICIOS ANTERIORES
Reversion intereses: por pago total deuda y por cumplimiento acuerdos pago.
 POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DE: 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA 11 - PATRIMONIO - AJUSTES ESFA

2023 2022
Ajuste deterioro intereses de mora y sanciones-multas a Diciembre de 2014. -17.459.866 -17.459.866
Ajuste consignaciones pendientes de identificar y aplicar Bancos anteriores 2.620.485 2.620.485
Ajuste por paso de interese moratorio de cuentas de orden a cuentas reales de balance. 14.103.053 14.103.053
Total ajsutes ESFA -736.328 -736.328

RESERVAS PATRIMONIALES
2023 2022
Parque BIOSALUDABLE 0 12.000.000
Reserva mantenimiento FACHADAS 2020, 2021, 2022 y 2023 0 72.000.000
Inversion en relleno espacio golfito 7.000.000 0
Inversion en CCTV 38.000.000 0
Total reservas patrimoniales 45.000.000 84.000.000

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

_______________________________ _________________________
MARTIN ANDRES TELLO IBARRA FRANCIS LOZANO HURTADO
Representante Legal T.P.23911-T
ORIGINAL FIRMADO Contador
_________________________________________
MARIA CONSUELO GANTIVA LOPEZ
T. P.52529-T
Revisor Fiscal
DIMONTI APARTAMENTOS P H
EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /23 a Diciembre /23
PROYECCION PRESUPUESTO 2024
INCRM. 12,07%
Cuenta Descripción Presupuestado Ejecutado % Ejecución PRESUPUESTO 2024
2023 2023 (100.00 %) MES AÑO
INGRESOS

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.078.596.000,00 1.078.596.000,00 100,00 100.822.000 1.209.864.000

41701002 INTERESES POR MORA 12.000.000,00 15.517.450,00 129,31 1.000.000 12.000.000
41701003 PARQUEADEROS 79.536.000,00 78.630.000,00 98,86 6.313.000 75.756.000
41701004 EXTRAORDINARIA - 166.478.073,00 - - -
41701005 TARJETAS - 1.590.100,00 - - -
41701008 SANCIONES INASISTENCIA ASAMBLEA - 110.000,00 - - -
41701009 PARQUEADERO MOTO 16.920.000,00 21.458.800,00 126,83 1.664.000 19.968.000
41701011 SANCIONES CONVIVENCIA - 483.000,00 - - -
41701012 FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001 - 10.785.960,00 - 10.785.960,00 100,00 - 1.008.000 - 12.096.000
41701015 MORA EXTRA 2017 - 376.700,00 - - -
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO - 73.264.200,00 - 67.249.417,00 91,79 - 7.172.480 - 86.069.760

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.103.001.840,00 1.285.204.746,00 101.618.520 1.219.422.240

42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 108.452,00 - 10.000 120.000

42100502 INTERESES CDT 3.600.000,00 7.472.432,00 207,57 300.000 3.600.000
429505 APROVECHAMIENTOS - 6.271.121,00 - - -
42958301 PARQUEADERO VISITANTES 10.200.000,00 10.784.000,00 105,73 900.000 10.800.000

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 13.800.000,00 24.636.005,00 1.210.000 14.520.000

TOTAL INGRESOS 1.116.801.840,00 1.309.840.751,00 102.828.520 1.233.942.240

GASTOS

511010 REVISORIA FISCAL 17.292.000,00 17.292.000,00 100,00 1.585.000 19.020.000 10%

511030 CONTABILIDAD 19.464.000,00 19.464.000,00 100,00 1.784.000 21.408.000 10%
511040 ADMINISTRACION 47.160.960,00 47.160.000,00 100,00 4.323.000 51.876.000 10%
511045 ASISTENTE ADMITIVO 20.880.000,00 20.160.000,00 96,55 1.740.000 20.880.000 0
511050 OTROS HONORARIOS PROF. 8.352.000,00 9.368.480,00 112,17 1.240.000 14.880.000 0
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 43.044.000,00 37.535.862,00 87,20 3.500.000 42.000.000
51350501 ASEO 123.490.500,00 123.490.500,00 100,00 11.532.984 138.395.803
51350502 VIGILANCIA 495.480.075,00 487.021.615,00 98,29 45.411.956 544.943.477
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4.224.000,00 4.734.820,00 112,09 400.000 4.800.000
513530 ENERGIA ELECTRICA 81.840.000,00 83.017.840,00 101,44 7.973.000 95.676.000
513535 TELEFONO 2.808.000,00 2.545.490,00 90,65 250.000 3.000.000
51354001 CORREO 60.000,00 - - 5.000 60.000
51355501 GAS COMUNAL 408.000,00 49.230,00 12,07 20.000 240.000
514005 NOTARIALES 180.000,00 40.936,00 22,74 30.000 360.000
51451001 MANT. PUERTAS 7.359.794,00 9.225.805,00 125,35 800.000 9.600.000
51451002 CAJAS DE AGUAS NEGRAS 9.324.000,00 5.700.000,00 61,13 520.000 6.240.000 917.491.524
DIMONTI APARTAMENTOS P H
EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /23 a Diciembre /23
PROYECCION PRESUPUESTO 2024
INCRM. 12,07%
Cuenta Descripción Presupuestado Ejecutado % Ejecución PRESUPUESTO 2024
2023 2023 (100.00 %) MES AÑO
51451003 MANT. Y LAVADO DE TANQUES 6.192.000,00 12.000.000,00 193,80 1.100.000 13.200.000 74,4%
51451004 MANTENIMIENTO JARDINES 4.644.000,00 1.544.209,00 33,25 400.000 4.800.000
51451005 MANTENIMIENTO MATS. FERRETERIA 8.976.000,00 10.869.726,00 121,10 900.000 10.800.000
51451007 MANTENIMIENTO MO ZONA COMUN 18.354.510,00 6.571.200,00 35,80 1.494.064 17.928.768
51451009 MANTENIMIENTO EXTINTORES 2.028.000,00 1.946.721,00 95,99 182.000 2.184.000
51451010 MANTENIMIENTO PARQUEADEROS 2.364.000,00 3.156.500,00 133,52 336.220 4.034.640
51451011 MANTENIMIENTO CUBIERTAS 4.800.000,00 1.412.997,00 29,44 400.000 4.800.000
51451016 FUMIGACIONES 600.000,00 - - 50.000 600.000
51451018 MANT. Y MATERIALES ELECTRICOS 7.680.000,00 5.158.050,00 67,16 500.000 6.000.000
51451501 MOTOBOMBAS 8.196.000,00 6.458.548,00 78,80 608.000 7.296.000
51451502 MANT. ASCENSORES 90.408.000,00 86.085.706,00 95,22 8.039.687 96.476.244
51451503 MANT. CITOFONOS 3.216.000,00 2.192.400,00 68,17 185.000 2.220.000
51451504 CERTIF. VERTICALIDAD ASCENSORES 4.176.000,00 2.222.444,00 53,22 400.000 4.800.000
51451506 MANT. CCTV ACCESOS 9.924.000,00 7.880.268,00 79,41 1.740.000 20.880.000
RESERVA LIQUIDA PARA CCTV Y GOLFITO - 45.000.000,00 - -
51451509 PLANTA ELECTRICA 1.740.000,00 1.791.699,00 102,97 218.609 2.623.308
514520 EQUIPO DE OFICINA 600.000,00 2.148.318,00 358,05 200.000 2.400.000
51501501 FACHADAS REPARACIONES LOCATIVAS 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 2.000.000 24.000.000
51501504 ADECUACION PARQUE - 18.480.000,00 - - -
51501507 APLICACION EXTRA 2023 FACHADAS - 166.478.073,00 - - -
51952002 DIA DE LOS NIÑOS 1.572.000,00 2.066.900,00 131,48 200.000 2.400.000
51952003 GASTOS Y DETALLES NAVIDAD 4.236.000,00 3.710.940,00 110,83 350.000 4.200.000
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 660.000,00 1.511.850,00 229,07 130.000 1.560.000
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 660.000,00 613.620,00 92,97 60.000 720.000
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2.484.000,00 2.185.976,00 87,36 200.000 2.400.000
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA 600.000,00 155.100,00 25,85 50.000 600.000
519560 TARJETAS PROXIMIDAD 948.000,00 700.000,00 73,84 50.000 600.000
519586 ACTIVOS MNR CUANTIA HERRAMIENTAS 6.000.000,00 17.327.785,00 288,80 500.000 6.000.000
519596 GASTOS ASAMBLEA 8.352.000,00 16.972.050,00 203,21 420.000 5.040.000
519910 DEUDORES - - 16.298.350,00 - - -

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.104.777.839,00 1.301.149.308,00 101.828.520 1.221.942.240

53050502 BANCO DAVIVIENDA 12.024.000,00 9.435.297,00 78,47 1.000.000 12.000.000

531515 COSTOS Y GASTOS EJERC. ANT. - 19.975.950,00 - - -
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS - 2.733,00 - - -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12.024.000,00 29.413.980,00 1.000.000 12.000.000

TOTAL GASTOS 1.116.801.839,00 1.330.563.288,00 102.828.520 1.233.942.240

EXCEDENTE O DEFICIT 1,00 - 20.722.537,00 - 0

DIMONTI APARTAMENTOS P.H.
NIT: 900.388.101-6
CARTERA CLASIFICADA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
CUO
TORRE APTO. ADMIN. MORA PAQ COMUNAL OTROS PARQ VISITANTES GTS JURIDICOS SANCIONES PARQ MOTO EXTRAORD. TOTAL PROM
1 103 13.875.200 9.979.000 0 0 0 86.664 0 0 0 23.940.864 51
1 104 0 0 107.000 0 30.000 0 0 0 0 137.000 0
1 202 1.294.500 102.600 0 0 0 0 0 0 511.000 1.908.100 5
1 203 1.199.000 37.400 0 0 0 0 0 192.500 0 1.428.900 4
1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 599.000 0
1 502 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0
1 503 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0
1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 445.000 445.000 0
1 704 71.300 0 0 0 0 0 0 0 674.000 745.300 0
1 903 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
1 1003 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0
1 1004 271.000 0 0 0 0 0 0 0 467.000 738.000 0
1 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 510.600 510.600 0
2 203 206.000 0 107.000 0 0 0 0 0 323.700 636.700 0
2 302 14.616.000 9.664.400 0 0 10.000 0 146.100 0 673.000 25.109.500 47
2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 591.000 591.000 0
2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 670.000 670.000 0
2 603 802.700 34.100 0 0 0 0 0 0 595.000 1.431.800 2
2 703 499.800 0 0 0 0 0 0 0 0 499.800 1
2 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 48.200 48.200 0
2 1102 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0
2 1302 8.991.000 7.906.000 0 0 10.000 0 0 0 815.400 17.722.400 29
2 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0
2 1401 10.170.700 8.011.900 0 0 0 0 0 0 674.000 18.856.600 33
2 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0
3 104 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 5.300 0
3 202 0 0 0 0 0 0 0 0 511.000 511.000 0
3 301 61.600 0 0 0 0 0 0 0 0 61.600 0
3 403 353.800 0 0 0 0 0 0 0 674.000 1.027.800 1
3 501 588.700 0 0 0 0 0 0 0 0 588.700 2
3 602 804.800 56.400 0 0 0 0 0 0 595.000 1.456.200 2
3 604 323.400 0 0 0 0 0 0 0 0 323.400 1
3 701 473.900 6.100 0 0 0 0 0 0 0 480.000 1
3 703 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 107.000 0
3 804 1.734.300 278.200 0 0 0 0 0 0 674.000 2.686.500 5
3 902 0 0 0 0 0 0 0 0 486.000 486.000 0
3 904 0 0 250.000 0 0 0 0 0 674.000 924.000 0
3 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 395.000 395.000 0
3 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 473.000 473.000 0
3 1104 4.952.900 3.334.200 0 0 0 0 0 0 0 8.287.100 16
3 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
3 1202 397.600 0 0 0 0 0 0 0 319.000 716.600 1
3 1301 1.180.300 136.000 0 0 0 0 0 0 595.000 1.911.300 4
3 1302 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
3 1303 274.000 0 107.000 0 0 0 0 0 674.000 1.055.000 0
3 1401 411.100 0 0 0 25.000 0 0 0 0 436.100 1
3 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 0
4 102 0 0 57.800 0 0 0 0 0 0 57.800 0
4 301 860.600 134.900 0 0 0 0 0 0 511.000 1.506.500 3
4 303 4.954.300 1.140.100 0 0 10.000 0 0 0 674.000 6.778.400 16
4 401 480.000 55.400 0 0 155.000 0 0 1.346.000 595.000 2.631.400 1
4 402 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
4 502 476.200 0 0 0 0 0 0 0 0 476.200 1
4 503 274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 274.000 0
4 601 960.000 37.400 0 0 25.000 0 0 0 422.250 1.444.650 3
4 602 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
4 901 14.014.300 10.252.500 0 0 20.000 86.664 344.000 0 595.000 25.312.464 52
4 903 0 0 0 0 0 0 362.000 0 674.000 1.036.000 0
4 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 166.100 166.100 0
4 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 674.000 674.000 0
5 102 17.128.700 14.830.500 0 0 0 86.664 0 0 1.203.000 33.248.864 56
5 104 515.500 10.700 0 0 0 0 0 0 510.000 1.036.200 2
5 202 271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 271.000 0
5 203 21.900 0 0 0 35.000 0 0 0 479.400 536.300 0
5 204 4.880 0 0 0 0 0 0 0 511.000 515.880 0
DIMONTI APARTAMENTOS P.H.
NIT: 900.388.101-6
CARTERA CLASIFICADA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
CUO
TORRE APTO. ADMIN. MORA PAQ COMUNAL OTROS PARQ VISITANTES GTS JURIDICOS SANCIONES PARQ MOTO EXTRAORD. TOTAL PROM
5 304 0 0 321.000 0 0 0 0 156.000 511.000 988.000 0
5 403 90.200 0 0 0 0 0 0 0 0 90.200 0
5 404 480.000 6.200 0 0 0 0 0 0 595.000 1.081.200 1
5 801 2.461.800 564.800 0 0 126.300 0 0 0 672.000 3.824.900 8
5 803 1.032.300 0 0 0 0 0 0 0 595.000 1.627.300 3
5 901 274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 274.000 0
5 1101 3.486.000 527.700 0 0 90.000 0 0 0 669.000 4.772.700 11
5 1104 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
5 1303 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
5 1401 12.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 27.000 0
5 1402 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0
5 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 595.000 0
6 105 124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000 0
6 109 4.152.000 2.717.300 0 0 0 74.765 0 0 357.000 7.301.065 25
6 112 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 348.000 0
6 205 614.000 740.000 0 872.100 0 0 0 0 339.000 2.565.100 3
6 208 0 0 0 0 0 0 0 0 339.000 339.000 0
6 302 362.900 4.000 0 0 20.000 0 0 0 0 386.900 2
6 304 466.700 14.600 0 0 0 0 0 0 350.000 831.300 2
6 305 229.600 0 0 0 15.000 0 0 0 0 244.600 1
6 307 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 138.000 0
6 408 966.000 129.100 0 0 192.551 0 0 0 339.000 1.626.651 6
6 410 93.800 0 0 0 0 0 0 0 20.800 114.600 0
6 411 929.900 69.600 0 0 0 0 0 0 339.000 1.338.500 5
6 507 0 0 214.000 0 0 0 0 0 0 214.000 0
6 511 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0
6 605 1.404.000 327.000 0 0 0 0 0 0 339.000 2.070.000 9
6 607 0 0 321.000 0 0 0 0 0 0 321.000 0
6 609 202.600 0 0 0 0 0 0 0 254.400 457.000 1
6 610 145.000 0 0 0 0 0 0 0 91.600 236.600 0
6 611 173.897 0 0 0 0 0 0 0 0 173.897 1
6 612 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0
6 701 0 0 19.000 0 0 0 0 0 339.000 358.000 0
6 706 414.000 10.800 321.000 0 0 0 0 0 0 745.800 2
6 709 145.000 0 0 0 0 0 0 0 352.800 497.800 0
6 801 0 0 80.500 0 0 0 0 38.000 0 118.500 0
6 802 2.727.000 1.832.900 110.000 0 10.000 0 1.100 0 339.000 5.020.000 17
6 807 1.750.000 423.800 0 0 0 0 0 0 339.000 2.512.800 11
6 808 414.000 10.800 0 0 0 0 0 0 0 424.800 2
6 902 752.600 33.900 643.500 0 0 0 0 0 339.000 1.769.000 4
6 905 189.200 1.300 0 0 0 0 0 0 310.000 500.500 1
6 909 169.500 0 0 0 115.000 0 0 0 357.000 641.500 1
6 910 302.200 0 0 0 0 0 0 0 0 302.200 1
6 911 276.000 3.600 0 0 0 0 0 0 0 279.600 1
6 912 131.500 0 0 0 0 0 0 0 348.000 479.500 0
6 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 348.000 348.000 0
6 1004 140.000 0 0 0 20.000 0 0 0 350.000 510.000 0
6 1009 8.910.000 7.235.500 0 0 80.000 86.664 93.000 0 570.700 16.975.864 54
6 1101 140.000 0 111.500 0 0 0 0 0 0 251.500 0
6 1103 540.200 54.100 0 0 0 0 0 0 270.000 864.300 4
6 1106 138.000 0 0 0 0 0 0 52.000 69.600 259.600 0
6 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 85.700 85.700 0
6 1204 404.650 0 0 0 0 0 0 0 0 404.650 2
6 1212 140.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 170.000 0

TOTALES 140.275.927 80.714.800 3.062.600 872.100 1.103.851 421.421 946.200 1.784.500 34.041.250 263.222.649
263.222.649