Fecha Detalle Debito Credito

EFECTIVO EN CAJA 10,000.00

@
DIA 1 EFECTIVO EN BANCO 10,000.00
PARA REGISTRAR CK. 1001 DEL BANCO POPULAR
PARA FONDO OPERACIONES AGENCIA DE AZUA

CUENTA POR COBRAR CLIENTES 50,000.00

@
VENTA DE MERCANCÍAS 50,000.00
DIA 10 PARA REGISTRAR VENTA A CRÉDITO DE LA
AGENCIA EN
AZUA AL CLIENTE SIEMBRA HERMANAS, SRL
GASTOS DE VENTAS 950.00
@
DIA 11 EFECTIVO EN CAJA 950.00
PARA REGISTRAR GASTOS POR ATENCIÓN A
CLIENTES
EFECTIVO EN CAJA 950.00
@
GASTOS DE VENTAS 950.00
DIA 12
PARA REGISTRAR REEMBOLSO GASTOS POR
ATENCIONES A CLIENTES DE LA AGENCIA DE
AZUA
EFECTIVO EN BANCO CASA MATRIZ 25,000.00
EFECTIVO EN BANCO AGENCIA 25,000.00
DIA 20 @
FONDO DE OPERACIONES 25,000.00
AGENCIA
CUENTA POR COBRAR CLIENTE 25,000.00

COMISIONES BANCARIAS 1000.00

@
DIA 20 EFECTIVO EN BANCO CASA MATRIZ 1000.00
PARA REGISTRAR REEMBOLSO DEL CARGO DEL
BANCO
POR TRANSFERENCIA DE LA AGENCIA EN AZUA
A LA CASA MATRIZ
INVENTARIO SUCURSAL 150,000.00
DIA 23 @
INVENTARIO CASA MATRIZ 150,000.00
PARA REGISTRAR REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS
EN LA
SUCURSAL
EFECTIVO EN BANCO CASA MATRIZ 100,000.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTE 400,000.00
MARZO @
VENTA DE MERCANCÍA 500,000.00
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCÍA EN
SUCURSAL
DE SANTIAGO