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Extracto 202403 Cuenta de Ahorros 4942
Extracto 202403 Cuenta de Ahorros 4942
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,869.87 SALDO PROMEDIO $ 1,647,960
TOTAL ABONOS $ 78,962,846.16 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 77,853,636.61 VALOR INTERESES PAGADOS $ 205.07
SALDO ACTUAL $ 1,113,079.42 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 153,869.87
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 3,869.87
9/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 143,869.87
9/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 605,000.00 748,869.87
9/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -605,000.00 143,869.87
9/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -140,000.00 3,869.87
11/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 400,000.00 403,869.87
11/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 3,869.87
12/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -3,869.87 .00
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,000,000.00 3,000,000.00
18/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,990,000.00 10,000.00
18/01 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -3,225.13 6,774.87
22/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 106,774.87
22/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 6,774.87
23/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 636,000.00 642,774.87
23/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -636,000.00 6,774.87
25/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 648,000.00 654,774.87
25/01 COMPRA EN SEGUROS MU -646,500.00 8,274.87
28/01 ABONO INTERESES AHORROS .04 8,274.91
29/01 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 473,728.50 482,003.41
29/01 ABONO INTERESES AHORROS .01 482,003.42
29/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -473,000.00 9,003.42
30/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 209,003.42
30/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 9,003.42
31/01 ABONO INTERESES AHORROS .02 9,003.44
5/02 ABONO INTERESES AHORROS .05 9,003.49
6/02 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 401,139.42 410,142.91
6/02 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 730,407.04 1,140,549.95
6/02 ABONO INTERESES AHORROS .56 1,140,550.51
6/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -730,000.00 410,550.51
7/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -401,000.00 9,550.51
8/02 ABONO INTERESES AHORROS .02 9,550.53
9/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 287,000.00 296,550.53
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ESTADO DE CUENTA
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ESTADO DE CUENTA
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