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CUENTA DE AHORROS
SEBASTIAN VALDERRAMA RAM
NÚMERO 11533510088
Manzana 48 # 302
SUCURSAL CIRCUNVALAR PEREIRA
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 446,074.35 SALDO PROMEDIO $ 125,976
TOTAL ABONOS $ 7,421,393.52 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 7,716,574.35 VALOR INTERESES PAGADOS $ 15.49
SALDO ACTUAL $ 150,893.52 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 46,074.35
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -46,000.00 74.35
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 100,074.35
2/07 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 20,000.00 120,074.35
3/07 ABONO INTERESES AHORROS .32 120,074.67
4/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -120,000.00 74.67
5/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 100,074.67
5/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 70,074.67
5/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 50,074.67
5/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -45,000.00 5,074.67
11/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 505,074.67
11/07 CONSIG LOCAL EFECTIVO PLAZA DE BOLIVAR 20,000.00 525,074.67
11/07 ABONO INTERESES AHORROS .54 525,075.21
11/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 475,075.21
11/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 415,075.21
11/07 COBRO GENERACION TARJETA DEB -13,289.91 401,785.30
11/07 IVA GENERACION TARJETA DEBITO -2,525.08 399,260.22
12/07 ABONO INTERESES AHORROS .02 399,260.24
12/07 RETIRO CAJERO TERPEL PEREIRA -380,000.00 19,260.24
13/07 ABONO INTERESES AHORROS .01 19,260.25
13/07 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -4,905.10 14,355.15
14/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 114,355.15
14/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 330,000.00 444,355.15
14/07 ABONO INTERESES AHORROS .42 444,355.57
14/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 344,355.57
14/07 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -16,910.36 327,445.21
14/07 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -4,922.69 322,522.52
14/07 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 309,532.52
15/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 289,532.52
15/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 189,532.52
15/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 89,532.52
15/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 9,532.52
18/07 ABONO INTERESES AHORROS .04 9,532.56

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

19/07 COMPRA EN FRACTURAS -3,000.00 6,532.56

21/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 306,532.56
21/07 ABONO INTERESES AHORROS .41 306,532.97
22/07 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 102,378.03 408,911.00
22/07 ABONO INTERESES AHORROS .08 408,911.08
22/07 RETIRO CAJERO TERPEL PEREIRA -40,000.00 368,911.08
22/07 RETIRO CAJERO TERPEL PEREIRA -200,000.00 168,911.08
22/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 68,911.08
22/07 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,732.07 60,179.01
23/07 RETIRO CAJERO SUCURSAL PARQUE -60,000.00 179.01
26/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 360,000.00 360,179.01
26/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 160,179.01
26/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -160,000.00 179.01
3/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 100,179.01
3/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 90,179.01
3/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 80,179.01
3/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 50,179.01
4/08 ABONO INTERESES AHORROS .12 50,179.13
5/08 ABONO INTERESES AHORROS .03 50,179.16
5/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 25,179.16
6/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 5,179.16
8/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 55,179.16
8/08 ABONO INTERESES AHORROS .06 55,179.22
8/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -5,000.00 50,179.22
9/08 ABONO INTERESES AHORROS .04 50,179.26
9/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 35,179.26
10/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 535,179.26
10/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,535,179.26
10/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000.00 1,555,179.26
10/08 ABONO INTERESES AHORROS 1.90 1,555,181.16
10/08 COMPRA EN SUPERPET S -98,400.00 1,456,781.16
10/08 TRANSF A COMUNICACION CELULA -64,900.00 1,391,881.16
11/08 ABONO INTERESES AHORROS 1.80 1,391,882.96
11/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 1,381,882.96
11/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 1,361,882.96
11/08 COMPRA EN EDS LA 17 -9,210.00 1,352,672.96
11/08 RETIRO CAJERO CAJERO TERPEL P -20,000.00 1,332,672.96
11/08 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -16,753.37 1,315,919.59
12/08 ABONO INTERESES AHORROS .34 1,315,919.93
12/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 1,265,919.93
12/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 265,919.93
12/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 252,929.93
13/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 232,929.93
13/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 222,929.93
13/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -160,000.00 62,929.93
13/08 RETIRO CAJERO CAJERO TERPEL P -50,000.00 12,929.93
14/08 ABONO INTERESES AHORROS .02 12,929.95
15/08 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 25,000.00 37,929.95
16/08 ABONO INTERESES AHORROS .10 37,930.05
17/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -37,000.00 930.05
21/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 50,930.05
21/08 ABONO INTERESES AHORROS .06 50,930.11
22/08 ABONO INTERESES AHORROS .05 50,930.16
22/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -2,000.00 48,930.16
22/08 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,492.48 40,437.68
23/08 ABONO INTERESES AHORROS .02 40,437.70

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

23/08 RETIRO CAJERO CAJERO TERPEL P -20,000.00 20,437.70

24/08 COMPRA EN IMPORT-USA -20,000.00 437.70
30/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 60,437.70
30/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 260,437.70
30/08 ABONO INTERESES AHORROS .34 260,438.04
30/08 COMPRA EN EDS PARQUE -5,000.00 255,438.04
30/08 COMPRA EN EDS SAN JE -5,000.00 250,438.04
31/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 300,438.04
31/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 250,438.04
31/08 TRANSFERENCIA A NEQUI -5,000.00 245,438.04
31/08 COMPRA EN DROGUERIA -20,500.00 224,938.04
31/08 RETIRO CAJERO C.CIAL UNIPLEX -170,000.00 54,938.04
31/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 34,938.04
31/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -29,300.00 5,638.04
2/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 505,638.04
2/09 ABONO INTERESES AHORROS .35 505,638.39
2/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 475,638.39
2/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 435,638.39
2/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -120,000.00 315,638.39
2/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 295,638.39
2/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -40,000.00 255,638.39
3/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 225,638.39
3/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -180,000.00 45,638.39
4/09 ABONO INTERESES AHORROS .12 45,638.51
5/09 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 40,000.00 85,638.51
5/09 ABONO INTERESES AHORROS .11 85,638.62
6/09 CONSIG NACIONAL MULTIFUNCIONA 150,000.00 235,638.62
6/09 ABONO INTERESES AHORROS .32 235,638.94
7/09 ABONO INTERESES AHORROS .22 235,639.16
7/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -68,000.00 167,639.16
8/09 ABONO INTERESES AHORROS .13 167,639.29
8/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 127,639.29
8/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -26,000.00 101,639.29
9/09 ABONO INTERESES AHORROS .08 101,639.37
9/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -2,000.00 99,639.37
9/09 COMPRA EN DRISTIFINC -18,800.00 80,839.37
9/09 COMPRA EN EDS PARQUE -17,715.00 63,124.37
10/09 ABONO INTERESES AHORROS .07 63,124.44
10/09 COMPRA EN EDS SAN JE -10,000.00 53,124.44
11/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 43,124.44
11/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -26,000.00 17,124.44
11/09 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -16,883.28 241.16
13/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,350,000.00 1,350,241.16
13/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80,000.00 1,430,241.16
13/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.95 1,430,243.11
14/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.94 1,430,245.05
14/09 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 1,417,255.05
15/09 COMPRA EN HOMECENTER -1,412,800.00 4,455.05
16/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 204,455.05
16/09 ABONO INTERESES AHORROS .23 204,455.28
16/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 174,455.28
17/09 RETIRO CAJERO SUPERINTERLA TI -150,000.00 24,455.28
18/09 ABONO INTERESES AHORROS .06 24,455.34
19/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 384,000.00 408,455.34
19/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 120,000.00 528,455.34
19/09 ABONO INTERESES AHORROS .58 528,455.92

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

19/09 COMPRA EN EJEVET -100,000.00 428,455.92

20/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -18,000.00 410,455.92
20/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 10,455.92
20/09 COMPRA EN EDS DISTRA -9,500.00 955.92
22/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 30,955.92
22/09 ABONO INTERESES AHORROS .04 30,955.96
23/09 CONSIG LOCAL CAJ MF CIRCUNVALA 50,000.00 80,955.96
23/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 110,955.96
23/09 ABONO INTERESES AHORROS .04 110,956.00
23/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 60,956.00
23/09 COMPRA EN EJEVET -21,300.00 39,656.00
23/09 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,453.01 31,202.99
24/09 COMPRA EN UBER *TRI -5,312.00 25,890.99
24/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,000.00 15,890.99
25/09 ABONO INTERESES AHORROS .04 15,891.03
26/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 515,891.03
26/09 ABONO INTERESES AHORROS .59 515,891.62
26/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 435,891.62
27/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 425,891.62
28/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.16 425,892.78
29/09 ABONO INTERESES AHORROS .54 425,893.32
29/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 400,893.32
30/09 ABONO INTERESES AHORROS .20 400,893.52
30/09 TRANSFERENCIA A NEQUI -250,000.00 150,893.52
FIN ESTADO DE CUENTA

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