Papeles de Trabajo-25

Jueves 25 de enero 2024
Estimado Marco
Según lo conversado en la cuenta en el Balance de Comunidad tengo una cuenta por cobrar de $889,
la cual se realizó un ajuste en el año 2019, por fondos que antes se llamaban “fondos movibles”, este
valor ha sido pasado al sistema Odoo como saldo iniciales , en la actualidad se ha corroborado con
SSE y no consta valor registrado como cuentas por pagar a favor de Comunidad, es por eso que
solicito autorización para ajustar dicho valor a la cuenta de patrimonio y dar de baja la cuenta por
cobrar a SSE.
Estimado Marco
Adjunto scanner de egresos y facturas dialogadas. Además un correo sustentando las compra de kits
de canasta para colaboradores y kits de chocolate para nna de los centros de referencia (Ver abajo).
En el caso del egreso de Reyes Solano se adjunta egreso y factura, sin embargo el sustento de las
cotizaciones de comparación de precios no fue hallado en el egreso físico.
Saludos,
BETSY VILLAVICENCIO REYES, Msc.

CONTADORA
PROYECTO SALESIANO ECUADOR - GUAYAQUIL
Km. 10 ½ vía a Daule
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
www.proyectosalesiano.org.ec
De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2023 12:20
Para: ESTEBAN ORTIZ GONZÁLEZ <eortiz@proyectosalesiano.org.ec>; VERONICA GISELLA MARIÑO
ZUÑIGA <vmarino@proyectosalesiano.org.ec>
CC: Giovanna Maribel Yépez Sánchez <gyepez@proyectosalesiano.org.ec>; Mario Ramos
<mramos@salesianos.org.ec>
Asunto: Informe de inconformidad - Dpto. Contable
Estimados P. Esteban Ortiz y MSc. Verónica Mariño
Envío un informe, formalizando acontecimientos que ya ha sido dialogados con la ecónoma, y ahora
último tuve la oportunidad de conversarlo con el P. Esteban.
Agradezco su atención y por supuesto quedo a disposición a escucharlos y recibir recomendaciones o

propuestas para encontrar una solución viable.
Muy atentamente,
CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
“La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida únicamente al
destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el mismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del
mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si
usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o
por este medio. Gracias.”
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este

e-mail si no es necesario.
De: VERONICA GISELLA MARIÑO ZUÑIGA <vmarino@proyectosalesiano.org.ec>

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 15:13
Para: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI <bvillavicencio@proyectosalesiano.org.ec>; CEREZO
MORAN DEYSI LISBETH <dcerezo@proyectosalesiano.org.ec>; Mario Ramos
CC: ALARCON BAQUERIZO RUTH <ralarcon@proyectosalesiano.org.ec>; Giovanna Maribel Yépez
Sánchez <gyepez@proyectosalesiano.org.ec>; GLADYS EVELYN QUIMIS VILLAFUERTE
<gquimis@proyectosalesiano.org.ec>
Asunto: RE: RUC ACTUALIZADO DE MUÑOZ PAREDES - INSTRUCTORA DE BELLEZA
Estimadas:
Gracias @CEREZO MORAN DEYSI LISBETH por su preocupación y seguir llevando bien los procesos
que hasta la fecha se lo ha realizado así; y
Gracias @VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI por las aclaraciones realizadas por el trabajo que se
realiza en el área de contabilidad, y que engloba al equipo administrativo.
Hemos tenido una conversación con el P. Mario e indica que para la compra de los materiales
indicados del área de belleza, pues no se realice con la instructora de belleza, sino que se siga
comprando con los proveedores establecidos, en lo posterior se realizará una reunión para revisar a
todos los proveedores que hasta el momento tenemos en la Fundación y Comunidad, y ver los
procesos que se vienen llevando, y con base a los criterios se indicarán si se mantienen o no los
mismos.
Así como también, pongo a su conocimiento, con base a un correo enviado por mi persona, se ha
solicitado una auditoría al Economato Inspectorial, para todas las obras de la Comunidad María
Auxiliadora, donde tanto el P. Inspector como el Ecónomo Inspectorial han autorizado la misma,
después de una conversación mantenida con el P. Mario, pero no será sólo contable sino que
auditarán los procesos que se han llevado hasta la actualidad, la auditoría contemplará algunos
aspectos, que en su debido momento se realizará y se indicarán los procesos a auditar.
Agradezco mucho el trabajo que se realiza día a día como equipo contable y sobre todo como equipo
administrativo, en beneficio de nuestros participantes.
Vero
Verónica Mariño Zúñiga, Msc

ECÓNOMA
PROYECTO SALESIANO ECUADOR
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 108 – 0985970091
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este e-mail si no
es necesario.
De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI <bvillavicencio@proyectosalesiano.org.ec>
Para: CEREZO MORAN DEYSI LISBETH <dcerezo@proyectosalesiano.org.ec>; Mario Ramos
CC: ALARCON BAQUERIZO RUTH <ralarcon@proyectosalesiano.org.ec>; VERONICA GISELLA MARIÑO
ZUÑIGA <vmarino@proyectosalesiano.org.ec>
Estima Deysi
Me permito formalizar lo conversado:
Me causó sorpresa tu correo.
Me parece muy bien que cites artículos, es notable tu lectura a las políticas que debemos tener
siempre en cuenta, por transparencia, por honestidad, primero como persona y luego como
profesionales que somos, colaboradoras de una institución, que a Dios gracias tenemos el orgullo de
pertenecer.
Considero que no estamos infringiendo políticas y que no se están dejando vacíos legales, a lo que has
escrito:
“ las cuales podríamos estar infringiendo en este caso, dado existen vacíos legales”
Y que tampoco se está favoreciendo a ningún proveedor, eso sí que estaría en contra de nuestro
principios y valores, cuando se ha comprado a proveedores relacionados, esto ha sido autorizado
observando siempre el beneficio de la Fundación, respetando el artículo que citas:
“En el Reglamento Interno, Capítulo XV. Art. 57.-2 b. el cual en la parte pertinente indica
"Contratar o favorecer a proveedores de bienes y servicios que sean familiares o
relacionados”.
Por último, respecto a :
“Además dentro de las prácticas de nuestros confinanciadores se nos exige la presentación

de 3 proformas para la adquisición de bienes y/o servicios, las cuales deben adjuntarse en
los respectivos informes”
Dependiendo el proyecto, nos piden las tres proformas cuando el monto supera una determinada
cantidad de euros, y si te refieres a CRISFE, a DASE, JUWE o GOLASO, estas compras no son altas por
lo que no nos han pedido las tres proformas que indicas, si fuese así, todos los informes que ya se
han presentado al financiador, estarían mal… porque no se han realizado ni muchos menos
adjuntado las tres proformas que indicas, reitero el monto de las compras no es alto. Estos informes
ya han sido presentados, ya nos han pagado, excepto DASE y MIES, pero eso es otro tema… las
subsanaciones no han sido para nada respecto a proformas.
O me indicas por favor a que compra te estas refiriendo o en qué proyecto consideras que no se ha
procedido correctamente, para clarificar la situación.
Respecto a la petición que realiza:

“es para solicitarle a Ud. P. Mario y al Consejo Económico, su respectiva autorización por
escrito”
Me indica por favor si se procede o no a las compras que se están realizando, paramos las compras
hasta que se haga una reunión con el Consejo Ecónimo y usted @Mario Ramos, o continuamos
ejecutando con nuestros proveedores… quedo a su indicación, y si necesita alguna aclaración, quedo
a la orden.
Cordialmente,
CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este e-
mail si no es necesario.
De: CEREZO MORAN DEYSI LISBETH <dcerezo@proyectosalesiano.org.ec>
Para: Mario Ramos <mramos@salesianos.org.ec>
CC: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI <bvillavicencio@proyectosalesiano.org.ec>; ALARCON
BAQUERIZO RUTH <ralarcon@proyectosalesiano.org.ec>; VERONICA GISELLA MARIÑO ZUÑIGA
<vmarino@proyectosalesiano.org.ec>
Muy buenos días
El día de ayer se nos notificó (Dpto Contable) tendríamos nuevo proveedor de productos de
belleza.
PROVEEDOR:
RAZÓN SOCIAL: MUÑOZ PAREDES GENESIS YESSENIA
RUC: 0950336628001
Dicho proveedor se encuentra prestando servicios a nuestra institución bajo la modalidad de

Servicios Prestados.
El motivo del presente correo es para solicitarle a Ud P. Mario y al Consejo Económico, su

respectiva autorización por escrito, dado en las normativas de nuestra institución existen
políticas, las cuales podriamos estar infringiendo en este caso, dado existen vacios legales.
Como indicaba en el parrafo anterior, nuestra normativa insttucional indica:
En el Reglamento Interno, Capítulo XV. Art. 57.-2 b. el cual en la parte pertinente indica
"Contratar o favorecer a proveedores de bienes y servicios que sean familiares o
relacionados".
Así mismo dentro del Directorio Económico, Título 4, Art. 44 el cual en su parte pertinente
indica: "El director con la comunidad, en el nivel que le correspondan evaluarán la
transparencia en la toma de decisiones: indicios de favoritismo, realización de contratos sin
previo estudio y comparación de precios de mercado en la gestión administrativa"
Título 7, Art. 84 el cual en su parte pertinente indica: "El Consejo Económico de la casa u
obra, o su similar, aplicando el artículo 191 de este directorio, establecerá la normas para la
adquisición de bienes y/o servicios; y tendrá en cuenta sanas prácticas administrativas"
Además dentro de las prácticas de nuestros confinanciadores se nos exige la presentación de

3 proformas para la adquisición de bienes y/o servicios, las cuales deben adjuntarse en los
respectivos informes.
En espera de la atención a esta solicitud, quedo de Uds cordialmente agradecida.
Ing. Deysi Cerezo Morán

ASISTENTE CONTABLE
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 109 – 0980576700
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este e-mail si no es
necesario.
De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI <bvillavicencio@proyectosalesiano.org.ec>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 15:40
Para: ALARCON BAQUERIZO RUTH <ralarcon@proyectosalesiano.org.ec>; CEREZO MORAN DEYSI
LISBETH <dcerezo@proyectosalesiano.org.ec>; VERONICA GISELLA MARIÑO ZUÑIGA
<vmarino@proyectosalesiano.org.ec>; Mario Ramos <mramos@salesianos.org.ec>
Cc: genesismp1995@gmail.com <genesismp1995@gmail.com>
Asunto: RUC ACTUALIZADO DE MUÑOZ PAREDES - INSTRUCTORA DE BELLEZA
Buenas tardes
Comparto RUC actualizado de la instructora de belleza, quien ahora también nos proveerá de los
insumos y materiales para el taller.
Saludos,

CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este e-
mail si no es necesario.
COTIZACION CANASTAS
Estimada Sofia
Por favor tu ayuda, envíame lo solicitado vía telefónica.
En el año 2022 se adquirieron canastas para la comunidad gracias al aporte de SISSY, en el egreso
está la factura pero no se encuentra las comparaciones de precios que se realizaron para escoger el
proveedor con la mejor propuesta.
Por favor tu ayuda, si tienes un correo o algún documento con las tres propuestas, agradezco me lo
puedas compartir, es una petición de auditoría por lo cual necesito presentar dicha información.
Agradezco tu atención.

CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
“La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida ú
Estimada Betsy:
He buscado mis respaldos digitales, le reenvío la imagen en la que consta el archivo

excel con tres cotizaciones realizadas para definir la compra en ese tiempo.
Espero sea de utilidad.
Sofía Ayala Pineda.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Isla Trinitaria, Coop. Independencia II
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2319101 – 0987226880
stimada Betsy:
Adjunto evidencia de respaldo en el que se puede constatar detalles de la imagen antes

enviada. Al momento de poner los detalles se reduce el campo visual de la toma completa.
Sofía Ayala Pineda.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Isla Trinitaria, Coop. Independencia II
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2319101 – 0987226880
Informe de Casas - Kits de alimentos

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CEREZO MORAN DEYSI LISBETH
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Para:Marco Calle
CC:Mario Ramos
Vie 26/1/2024 17:08
INFORME SISSY AL 31-12-2023.xlsx

102 KB

Informe Entrega de 558 Kits Alimentos.pdf

867 KB

328 FAMILIAVALENCIA MAIFREN RODRIGO.pdf

704 KB

329 FAMILIA GOMEZ DIAZ HECTOR EMILIO.pdf
1 MB

(340) FAMILIA ROBLES ZAMBRANO.pdf

911 KB

(338) FAMILIA MURILLO SANTANA BETTY.pdf

892 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (5 MB)Guardar todo en OneDrive - Sociedad Salesiana del
EcuadorDescargar todo
Marquitos
Adjunto el informe de las casas - kit de alimentos y mejoramientos de viviendas construidas

en el sector de la Isla Trinitaria.
Saludos
Ing. Deysi Cerezo Morán

ASISTENTE CONTABLE
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 109 – 0980576700
De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI

Enviado el: lunes, 4 de diciembre de 2023 18:02
Para: GLADYS EVELYN QUIMIS VILLAFUERTE <gquimis@proyectosalesiano.org.ec>; VERONICA
GISELLA MARIÑO ZUÑIGA <vmarino@proyectosalesiano.org.ec>; Ruth Alarcón
<ralarcon@salesianos.org.ec>; Giovanna Maribel Yépez Sánchez
<gyepez@proyectosalesiano.org.ec>; Mario Ramos <mramos@salesianos.org.ec>; CEREZO MORAN
DEYSI LISBETH <dcerezo@proyectosalesiano.org.ec>
Asunto: Retorno de vacaciones - asistente contable
Buen día Deysi
Bienvenida a tu labores, espero que haya disfrutado y pasando bien en unión familiar.
Te detallo las actividades que se realizaron en tu ausencia y las que quedan pendientes:
 Con la ayuda de @GLADYS EVELYN QUIMIS VILLAFUERTE se realizaron los pagos e

ingresos de facturas de proveedores. Por favor revisar las que han llegado desde el viernes 01
de diciembre, considerando que la página del SRI estuvo intermitente y se ingresaron las que
llegaron al correo. Con todo revise los correo en tu bandeja de entrada durante tu ausencia,
espero que no se haya quedado alguna pendiente.
 La nómina ya está cerrada, para que pueda conciliar la cuenta de nómina.
 El informe de MIES, ya se está elaborando, por este mes lo voy a concluir, considerando que
ya lo empecé.
 El informe de CRISFE, que es un documentos armado por tres personas, Rocío, tú y yo; por
favor arma tu parte, ese no lo he avanzado y como todos los meses, una vez colocado el
listado de facturas y subidas en el link por ti, me avisas para seguir con la parte que realizo: la
ejecución presupuestaría, cronograma y revisión general del informe.
 Aún no actualizo los bancos, esto es un trámite que lo he dejado pendiente, ya que prioricé la
entrega de presupuestos y demás anexos que solicitó la inspectoría, ya está entregado aunque
se enviará un nuevo documento cuando la compañera Valeria envíe la información completa
de Bastión de María. Por favor enviarme la información que te solicité antes de tus
vacaciones de los bancos para continuar con el proceso.
 El anexo de proformas DASE ya se entregó aún estamos a la espera que se firme el convenio.
 Respecto al ingreso de información te solicito que llenes los campos cuando ingresas la
factura, en algunas me he fijado que no llenas toda la información y cuando se imprime el
egreso, no se refleja el detalle o sale el código del egreso, comprendo que se coloca la cuenta
y en el egreso se colocar la factura física, sin embargo cuando se busca información en el
sistema en bueno ver el detalle o referencia del gasto o servicio en el egreso y en la factura.
Sin llenar información: Llenando
información
Egreso:
Visualización en el sistema :
 Respecto a depósitos, ya se realizó el depósito por la contribución de alimentos de los

compañeros por el mes de noviembre.
 Se depositó el saldo de $ 9.17 por cierre de la caja del voluntario Santiago
 El P. Marco contribuyó con su jubilación de octubre por $1325.40
Espero no se me quede nada pendiente de indicar, y si algo se me queda con todo gusto lo detallaré o
explicaré en lo posterior… gracias a @VERONICA GISELLA MARIÑO ZUÑIGA y @Ruth
Alarcón @Giovanna Maribel Yépez Sánchez @Mario Ramos por su aporte cuando se estaba armando
el presupuesto y gracia @GLADYS EVELYN QUIMIS VILLAFUERTE por tu colaboración en la
asistencia al Departamento contable.
Cordialmente,
CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
CHEQUE PALACIOS RUBEN
Valeria, buen día
Por favor reclasificar las cuentas donde se tiene contabilizadas los valores que se tienen póliza en
SSE, esta fue una observación de Marco Calle en la auditoría, la cuenta 10102704811, queda para los
intereses por cobrar cuando se reconoce el ingresos antes de la liquidación, no es nuestro caso, ya que
nosotros lo reconocemos cuando nos liquidan o se vence la póliza.
Así mismo, se debe crear las cuentas tomado de referencia la cuenta de banco.
Le comenté a Marco que cuando estábamos armando el plan de cuenta, se estableció que esa sería la
cuenta que usaríamos, sin embargo no hay problema con el cambio, esta reclasificación no afecta a
resultados, para evitar hacer asientos de diarios, modifica los egresos o asientos por favor ya
realizados y por el asiento inicial sí toca hacer un asiento de diario afectado a la cuenta indicada
Este proceso debe realizarse en las dos Parroquias, en la Comunidad y Fundación.
Agradezco su atención
CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527
Saludos Marco, agradezco por su orientación.
Por favor @VALERIA ALEJANDRA NIAMA YEPES, proceda a contabilizar según el ejemplo,
donde se registrará lo intereses por cobrar a pasivo diferido:
Cuentas Contables:

-x-
101020701.01 Inversiones (cxc relac) 350.000,00
1 Bancos 350.
v/ registro de la inversión
-x-
101020704.820 Cuenta x Cobrar (Réditos Int.) 21.000,00 Esta c
202090101.01 Ingresos Diferidos (intereses) 21.
v/ registro reconocimiento intereses
Cuando cancelo al vencimiento

-x-
1 Bancos 371.000,00
1 Inversiones 350.
1 Cuenta x Cobrar (Réditos Int.) 21.
-x-
202090101.01 Ingresos Diferidos (intereses) 21.000,00
4 Ingresos inversiones 21.
Cuando reinvierto (Int)
1 Inversiones 21.000,00
1 Cuenta x Cobrar (Int.) 21.
2 Ingresos Diferidos (intereses) 21.000,00

4 Ingresos inversiones 21.
Para prestamos entre relacionadas se usará:
101020601.01 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR-CASAS Y OBRAS
Si tienes alguna duda, quedo a la orden.
Atte.,

CONTADORA
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2113186 ext. 107 – 0969523527

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Jueves 25 de enero 2024

BETSY VILLAVICENCIO REYES, Msc.

De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI

Estimados P. Esteban Ortiz y MSc. Verónica Mariño

Agradezco su atención y por supuesto quedo a disposición a escucharlos y recibir recomendaciones o

Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por favor no imprima este

De: VERONICA GISELLA MARIÑO ZUÑIGA <vmarino@proyectosalesiano.org.ec>

Verónica Mariño Zúñiga, Msc

Me permito formalizar lo conversado:

Me causó sorpresa tu correo.

Por último, respecto a :

“Además dentro de las prácticas de nuestros confinanciadores se nos exige la presentación

Respecto a la petición que realiza:

Muy buenos días

Dicho proveedor se encuentra prestando servicios a nuestra institución bajo la modalidad de

El motivo del presente correo es para solicitarle a Ud P. Mario y al Consejo Económico, su

Además dentro de las prácticas de nuestros confinanciadores se nos exige la presentación de

En espera de la atención a esta solicitud, quedo de Uds cordialmente agradecida.

Ing. Deysi Cerezo Morán

BETSY VILLAVICENCIO REYES, Msc.

Por favor tu ayuda, envíame lo solicitado vía telefónica.

BETSY VILLAVICENCIO REYES, Msc.

He buscado mis respaldos digitales, le reenvío la imagen en la que consta el archivo

Espero sea de utilidad.

Sofía Ayala Pineda.

Adjunto evidencia de respaldo en el que se puede constatar detalles de la imagen antes

Sofía Ayala Pineda.

Informe de Casas - Kits de alimentos

INFORME SISSY AL 31-12-2023.xlsx

Informe Entrega de 558 Kits Alimentos.pdf

328 FAMILIAVALENCIA MAIFREN RODRIGO.pdf

(340) FAMILIA ROBLES ZAMBRANO.pdf

(338) FAMILIA MURILLO SANTANA BETTY.pdf

Adjunto el informe de las casas - kit de alimentos y mejoramientos de viviendas construidas

Ing. Deysi Cerezo Morán

De: VILLAVICENCIO REYES BETSY MARIUXI

Buen día Deysi

 Con la ayuda de @GLADYS EVELYN QUIMIS VILLAFUERTE se realizaron los pagos e

 Respecto a depósitos, ya se realizó el depósito por la contribución de alimentos de los

Valeria, buen día

Este proceso debe realizarse en las dos Parroquias, en la Comunidad y Fundación.

Cuando cancelo al vencimiento

Cuando reinvierto (Int)

2 Ingresos Diferidos (intereses) 21.000,00

Para prestamos entre relacionadas se usará:

101020601.01 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR-CASAS Y OBRAS

Si tienes alguna duda, quedo a la orden.

BETSY VILLAVICENCIO REYES, Msc.

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