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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EGRESOS, FACTURACION E INGRESOS

EDIFICIO SENIOR SUITES


SISTEMA PC CONTA USUARIO: CONTABILIDAD CLAVE: CONTA
REGISTRO DE EGRESOS Y CHEQUES.
LA CANCELACION DE PROVEEDORES SE LO HACE CADA VEZ QUE YADIRA
ENTREGA CARPETA CON LISTADO DE CHEQUES A PAGARSE, ESTO SE LO
REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA.
SE INGRESA AL SISTEMA PC CONTA, SE INGRESA USUARIO Y CLAVE, SE
ESCOGE LA EMPRESA (EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA MAQUINA)
-SE ESCOGE EL MODULO DE TESORERIA
-ACTUALIZAR-
-TRANSACCIONES-
-EGRESOS,

DE ESTA MANERA SE LLENA LOS DATOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO
COMO SON LA CUENTA DE EL BANCO, SE ESCOGE SI ES TRANSFERENCIA O
CHEQUE, EL NUMERO DE EL MISMO, LA FECHA, EL NUMERO DE
COMPROBANTE QUE TOCA, LA DESCRIPCION (AQU SE DEBE COLOCAR EL
NUMERO DE FACTURA, EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL CONCEPTO Y EL
NUMERO DE RETENCION).
SE ESCOGE GENERADOR Y SE LLENA LOS DATOS DE LA FACTURA COMO
SON: CLIENTE, VALOR DE LA FACTURA, EL RUC, EL NOMBRE Y LA DIRECCION
SALEN AUTOMATICAMENTE PORQUE EL CLIENTE YA ESTA CREADO, SERIE Y
NUMERO, LA RETENCION TAMBIEN SALE PERO ESTA HAY QUE REVISAR YA
QUE NO SIEMPRE VA A SER EL MISMO PORCENTAJE DE RETENCION, SE
ESCOGE SI TIENE O NO IVA, SE ELIGE LA CUENTA DE GASTO LUEGO SE DA
CLIC EN GENERAR.
LUEGO SE PONE EN ASIENTOS CONTABLES, AQU SE REVISA SI ESTA O NO
BIEN INGRESADOS TODOS LOS DATOS Y LAS CUENTAS QUE DEBEN SER. DE
IGUAL MANERA AQU YA SALE EL NOMBRE DE NUESTRO PROVEEDOR.
PARA LLENAR LOS DATOS PARA EL ANE!O SE DA CLIC EN EL CUADRO DE
LOS LIBROS Y SE LLENA LOS DATOS QUE HAY SE SOLICITAN. SE PONE EN LA
HOJA EN BLANCO PARA CREAR UNO NUEVO, SE PONE EL NUMERO DE RUC
DEL PROVEEDOR Y APARECE AUTOMATICAMENTE EL NOMBRE, EL TIPO DE
IDENTIFICACION QUE SOLO SE CAMBIA EN EL CASO DE COMPRAS CON
CEDULA, CODIGO DE COMPROBANTE IGUAL SOLO SE CAMBIA SI ES CON
NOTA DE VENTA, LA FECHA ES LA MISMA QUE DE EL EGRESO, SE LLENA EL
NUMERO DE SERIE Y DE FACTURA Y EL NUMERO DE AUTORIZACION.
LUEGO SE PONE EL NUMERO DE SERIE DE SECUENCIA, DE AUTORIZACION
DE LA RETENCION.
PARA SALIR DE AQU SE DA CLIC EN EL DIBUJO DE UNA FLECHITA VERDE.
AL TERMINAR EL PROCESO SE MANDA A IMPRIMIR PONIENDO EN EL DIBUJO
DE LA IMPRESORA Y SE ESCOGE EGRESO".
AL TERMINAR ESTO SE IMPRIME EL CHEQUE NUEVAMENTE HACIENDO CLIC
SOBRE EL DIBUJO DE LA IMPRESORA Y SE ESCOGE CHEQUE. (EL FORMATO
ESTA REALIZADO PARA CHEQUES DE EL BANCO PICHINCHA UNICAMENTE.
EN EL CASO DE NO ESTAR REGISTRADO EL PROVEEDOR O EL CLIENTE SE
DEBE CREAR UNO NUEVO DE LA SIGUIENTE MANERA:
".- TESORERIA
#.- UTILITARIOS
$.- CODIGO (LA LETRA INICIAL DE EL APELLIDO SEGUIDA CON # CEROS PARA
EL PROVEEDOR Y EL NUMERO QUE LE TOQUE, LA LETRA INICIAL SEGUIDA DE
CUATRO CEROS Y EL NUMERO SECUENCIAL QUE LE TOQUE PARA CLIENTES.
%.- EL NOMBRE DE EL PROVEEDOR O CLIENTE.
&.- AQU SALE UN MENSAJE QUE DICE SI ESTA SEGURO DE INSERTAR UN
NUEVO CODIGO, SE DEBE PONER ACEPTAR.
'.- FECHA DE INGRESO (ES MEJOR PONER DESDE EL (")(")#("").
*.- RUC
+.- PAIS
,.- CIUDAD
"(.- DIRECCION
"".- TELEFONO
"#.- MODULO (CUENTAS POR PAGAR PARA PROVEEDORES Y CUENTAS POR
COBRAR PARA CLIENTES)
"$.- SE DA CLIC SOBRE EL CUADRO CON PUNTOS QUE ESTA JUNTO A
MODULO.
AQU SE LLENA LOS DATOS PARA EL ANE!O
".- CODIGO DE LA TRANSACCION (" COMPRA CON RUC, (# COMPRA CON
CEDULA, ($ COMPRA CON PASAPORTE, (% VENTA CON RUC (& VENTA CON
CEDULA, (' VENTA CON PASAPORTE, (* VENTA CONSUMIDOR FINAL.
#.- NUMERO DE SERIE DE LA FACTURA.
$.- NUMERO DE AUTORIZACION PARA CONTRIBUYENTE
%.- SE REGISTRA DESDE QUE FACTURA Y HASTA QUE FACTURA SE IMPRIMIO Y
LA FECHA DE CADUCIDAD. ESTE DATO ESTA EN ALGUNA SECCION DE LA
FACTURA YA SEA EN LA PARTE DE ABAJO, DERECHA O IZQUIERDA.
ESTA INFORMACION ES AUN MAS NECESARIA PARA LAS COMPRAS YA QUE EL
EDIFICIO SOLO DECLARA ANE!O REOC, NO ANE!O TRANSACCIONAL.
SE CIERRA ESTA VENTANA Y SE ESCOGE FICHA TECNICA.
SE ELIGE EL CODIGO DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y EL CODIGO
DE RETENCION DE IVA SI ES PERSONA NATURAL. SI SE PONE EN EL DIBUJO
DE LA LUPA SALE LOS CODIGOS Y LOS PORCENTAJES QUE HAY HASTA EL
MOMENTO.
SE CIERRA LA VENTANA Y EL CLIENTE O PROVEEDOR ESTA CREADO.
REGISTRO DE FACTURACION EN EL SISTEMA
1.- TESORERIA
#.- ACTUALIZAR
$.- TRANSACCIONES
%.- DIARIOS
&.- FECHA
'.- NUMERO DE COMPROBANTE QUE COMENZARA CON CD, SEGUIDO DE
CEROS Y EL NUMERO DE DIARIO QUE TOQUE.
*.- GENERADOR
+.- AL IGUAL QUE EN LAS COMPRAS EN ESTA PARTE SE LLENA LOS DATOS DE
EL CLIENTE, RUC, SERIE, VALOR, CODIGO DE COSTO (SE ELIGE SI ES
ALICUOTA, ARRIENDO, O REEMBOLSO) Y SE ESCOGE SI VA O NO CON IVA.
,.- SE GENERA EL COMPROBANTE Y SE REVISA EN ASIENTOS CONTABLES
QUE ESTE BIEN LAS CUENTAS Y LOS VALORES.
"(.- SE IMPRIME LOS DIARIOS.
REGISTRO DE INGRESOS EN EL SISTEMA.
PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS YADIRA ENTREGA A CONTABILIDAD
LAS PAPELETAS DE DEPOSITO CON EL NOMBRE Y EL NUMERO DE FACTURA
QUE ESTAN CANCELANDO, SE REGISTRA UNO POR UNO DE LA SIGUIENTE
MANERA.
".- TESORERIA
#.- ACTUALIZAR
$.- TRANSACCIONES
%.- INGRESOS
&.- CUENTA DE EL BANCO
'.- EN RECIBIDO DE EL CODEGO SE PONE EN LA LUPA Y SE ESCOGE EL
CLIENTE.
*.- SE PONE EL NUMERO DE EL DEPOSITO.
+.- LA FECHA (SE RECUERDA QUE TODOS LOS INGRESOS DEBEN IR DE
MANERA SECUENCIAL EN FECHA Y EN NUMERO.
,.- DESCRIPCION (SE PONE EL NUMERO DE FACTURA, EL NOMBRE DE EL
CLIENTE Y EL MES QUE ESTA CANCELANDO.
"(.- CARTERA
"".- SE ESCOGE SI ES CANCELACION O ABONO Y EL NUMERO DE LA
FACTURA
"#.- EN ASIENTO CONTABLE SE REVISA QUE ESTE BIEN EL CODIGO DE EL
BANCO Y EL CLIENTE.
"$.- SE IMPRIME EL COMPROBANTE.