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FCE - AP - Manual - de Cuentas Por Pagar
FCE - AP - Manual - de Cuentas Por Pagar
Manual de Capacitación 1
Cuentas por Pagar (AP)
Contenido
Presentación .......................................................................................................................3
Ingreso de Proveedores.....................................................................................................11
Emisión de Pagos..............................................................................................................41
Reportes De Gastos...........................................................................................................55
Manual de Capacitación 2
Cuentas por Pagar (AP)
Presentación
• Entender el concepto de las Cuentas por Pagar (AP) en el ambiente de las aplicaciones
de Oracle.
• Identificar los pasos requeridos para completar el ciclo contable utilizando las Cuentas
por Pagar de Oracle.
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Cuentas por Pagar (AP)
Acceso al Sistema Oracle Finance
1. Abra una sesión de Internet. Ingrese la dirección de Internet del sitio de Oracle.
2. Haga Clic en Apps Login Links
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Cuentas por Pagar (AP)
4. Regístrese en la aplicación de Oracle.
a. Seleccione el idioma (español o inglés) en que desea ver la aplicación.
b. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña en los campos correspondientes.
Nota: como regla general el nombre de usuario es determinado por la primera letra del
nombre del usuario, seguida del apellido. Ejemplo: el usuario Nadia Domínguez tendrá el
nombre del usuario: Ndominguez.
c. Presione el botón Conexión para registrarse.
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Cuentas por Pagar (AP)
4. Seleccione el Super Usuario de Cuentas por Pagar.
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Cuentas por Pagar (AP)
5. El navegador de Oracle muestra las opciones del menú de Funciones para el módulo
Cuentas por Pagar. El navegador muestra el nombre de las tareas para las que el usuario
tiene acceso. En el navegador, usted puede hacer una lista personal de sus tareas más
frecuentes.
Menú de
Pantallas
Menú de Usuario
Frecuentes de
de Cuentas por
Cuentas por
Pagar
Pagar
Abrir Pantalla de
Área
Seleccione en la lista general, la tarea que desea agregar a la lista de tareas frecuentes y
presione la flecha en azul.
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Cuentas por Pagar (AP)
En la barra de herramientas usted encuentra estos iconos.
1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que aparece en la barra de
herramientas para mostrar el navegador.
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Cuentas por Pagar (AP)
5. En el campo Buscar teclee el nombre del proveedor, precedido de porcentaje, como
indica el ejemplo.
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Cuentas por Pagar (AP)
7. De la lista de opciones, seleccione el proveedor y haga clic en el botón OK para cargar la
información del expediente del proveedor en la pantalla Buscar proveedores.
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Cuentas por Pagar (AP)
Ingreso de Proveedores
El alta de proveedores en Oracle se captura a nivel General y debe tener por lo menos una
sucursal. La información del proveedor a nivel General se hereda automáticamente a nivel
sucursal.
1. Para agregar a un nuevo proveedor, vaya al navegador. Haga clic en el icono del
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Cuentas por Pagar (AP)
4. Para dar de alta a un proveedor, llene los campos requeridos.
a
e
b
c f
a. Nombre del Proveedor Ingrese el nombre del proveedor que va a dar de alta.
b. Nombre Alterno Ingrese un nombre alterno para el proveedor.
c. ID Contribuyente Ingrese el Número de Registro del proveedor.
d. Inactivo Hasta Ingrese la fecha de baja del proveedor.
e. Registro Fiscal del Contribuyente Ingrese el RFC del Proveedor (perdona Física o
Moral)
f. Área del Proveedor Ingrese el área de Compra del Proveedor
g
h
i
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Cuentas por Pagar (AP)
g. En caso de ser un proveedor mexicano, ingrese el CURP. Para proveedores
americanos capture el TID (Tax Identification Number).
h. En el Campo Nacionalidad Ingrese alguna de las Opciones: Nacionales y
Extranjeros
i. En el Tipo de Contribuyente ingrese alguna de las Opciones: Físico o Moral
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Cuentas por Pagar (AP)
6. Haga clic en la pestaña Contabilidad.
En la pestaña de Contabilidad se capturan los datos Contables del Pasivo y de los Anticipos,
los cuales se capturan a nivel Sucursal.
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Cuentas por Pagar (AP)
c. El campo Opción de Asociación de Factura, nos muestra el nivel de asociación
que va a tener la factura. Haga clic en la flecha para mostrar el menú de
opciones. Seleccione la opción Recibo para verificar que la mercancía ya fue
recibida. En el FCE solo se paga contra lo Pedido y Recibido.
Manual de Capacitación 15
Cuentas por Pagar (AP)
b. Para seleccionar el grupo de pago o al que corresponde el proveedor, haga
clic en el botón de búsqueda y al seleccionarlo, dé un clic al botón OK.
e. Bases fecha de Pago. Seleccione La base de pago. Use la opción Due. Esta
opción determina cuando debe considerar el sistema una factura como
vencida.
h. Tomar Descuento Siempre. Activar esta opción para que Pagos siempre tome
un descuento disponible para un proveedor, independientemente de cuando
se paga la factura.
Manual de Capacitación 16
Cuentas por Pagar (AP)
j. Excluir Flete De Descuento. Si se activa esta opción para una factura, Pagos
resta automáticamente el importe del flete del importe de la factura al
momento de calcular el importe de la factura sujeto a descuento.
k. Divisa de Factura.
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Cuentas por Pagar (AP)
10. Haga clic en la pestaña Cuentas Bancarias si se va a hacer una transferencia electrónica.
Ingrese la información del banco del proveedor en los campos correspondientes.
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Cuentas por Pagar (AP)
11. Haga clic en la pestaña Impuesto de Factura para ingresar la tasa de impuesto que
aplique.
Haga clic en el botón de búsqueda , para elegir de ella el Código de Impuesto para el Proveedor
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Cuentas por Pagar (AP)
12. Haga clic en el botón Sucursales. La pantalla Sucursales de Proveedor se abre
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Cuentas por Pagar (AP)
13. Haga clic en la pestaña Contactos para ingresar los datos de la persona que es nuestro
Contacto con este Proveedor.
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Cuentas por Pagar (AP)
15. Haga clic en la pestaña Cuentas Bancarias si los pagos se van a hacer por transferencia
electrónica. Ingrese la información del banco del proveedor en los campos
correspondientes. Esta Información se captura a Nivel Cabecera o a Sucursal.
16. Dé un clic en la pestaña Impuesta de Factura, seleccione el grupo de impuestos a los que
estará sujeto el proveedor. Esta Información se captura a Nivel Cabecera o a Sucursal.
Manual de Capacitación 22
Cuentas por Pagar (AP)
Juego de Distribución
Se puede usar un Juego de Distribuciones para ingresar automáticamente distribuciones para una
factura cuando no se está asociando con una orden de compra. Por ejemplo, es posible crear un
Juego de Distribuciones para un proveedor de publicidad que asigna gastos de publicidad en una
factura a cuatro departamentos de publicidad.
Se puede asignar un Juego de Distribución por defecto a una sucursal de proveedor de forma
que Cuentas por Pagar la use para cada factura ingresada para dicha sucursal de proveedor. Si
no se asigna un Juego de Distribuciones por defecto a una sucursal de proveedor, siempre es
posible asignar un Juego de Distribuciones a una factura al ingresarla.
1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que parece en la barra de
herramientas.
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Cuentas por Pagar (AP)
3. La pantalla Juego de Distribución se abre. En esta pantalla deberá crear un juego de
distribución que podrá ser asociado a uno o varios proveedores.
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Cuentas por Pagar (AP)
Manual de Capacitación 25
Cuentas por Pagar (AP)
Ingreso de Facturas
1. Para agregar a un nuevo grupo de facturas, vaya al navegador. Haga clic en el icono del
2. Abra el menú Facturas, de un clic a la opción Asiento y dé doble clic a la opción Lotes de
Facturas.
3. La pantalla Lotes de Facturas se abre. En esta pantalla deberá crear un Lote, que es un
fólder que contiene un grupo de facturas.
4. Dé un nombre al Lote.
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Cuentas por Pagar (AP)
6. Llene los campos con la información correspondiente a la factura.
b c d e f
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Cuentas por Pagar (AP)
El procedimiento para ingresar facturas Tipo Standard, Nota de Crédito y Anticipo
es el mismo, sólo seleccionando el Tipo que corresponda a cada factura, en caso
de usar el tipo Nota de Crédito, recuerde de usar el signo negativo en el campo
Monto de Factura. Para ver todos los tipos de facturas y seleccionar una,
colóquese en el campo Tipo y haga clic en el botón de búsqueda para
desplegar la lista de tipo y seleccionar uno.
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Cuentas por Pagar (AP)
f. Teclee el monto de la factura.
g. Seleccione fecha de Balance y tipo de moneda.
h. Ingresar descripción.
i. Seleccione el Tipo de Cambio si el pago de la factura es en dólares.
j. Los campos fecha de pago, método, grupo y el IVA, el sistema los jala de la
información del proveedor. Pero estos pueden ser modificados si se requiere.
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Cuentas por Pagar (AP)
9. Si la validación de las facturas fue exitosa, la pantalla Facturas, mostrará en el campo
Retenciones el valor cero (‘0’) y en el campo Estado el valor, Validado.
Si la validación no dio los valores cero (‘0’) y Validado, deberá revisar la información
de la factura y corregirla.
a. Haga clic en el botón Retenciones para revisar la información de la factura y
hacer las correcciones necesarias.
b. Localice el nombre de la retención en la columna Nombre de la Retención y
haga las correcciones necesarias a esa retención.
c. Al terminar las correcciones, haga clic en el botón
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Cuentas por Pagar (AP)
Para generar la Contabilización de la Factura presione Nuevamente el Botón Acciones y
seleccione la Opción Crear Contabilidad.
1. Para agregar las facturas tipo PO Default, vaya al navegador. Haga clic en el icono del
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Cuentas por Pagar (AP)
3. La pantalla Lotes de Facturas se abre. En esta pantalla deberá crear un Lote, que es un
fólder que contiene un grupo de facturas.
4. Dé un nombre al Lote.
Para los casos en que la Factura se vaya a Asociar contra la Recepción de un Pedido o Contrato
(Orden de Compra), los pasos a seguir son los siguientes:
Manual de Capacitación 32
Cuentas por Pagar (AP)
b. Capture el Número de la Orden de Compra
Se llenaran en Automático los Campos de Proveedor y Sucursal, los datos de Fecha, Número de
Factura los deberá llenar así como términos de pago.
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Cuentas por Pagar (AP)
Se abrirá la pantalla Encontrar Recibos para Asociación
Una ves que el Sistema haya realizado la búsqueda de los Recibos de Ordenes de Compra
relacionados a ese Proveedor y su Sucursal, seleccione el Número de Recibo de Bienes y
Servicios que este relacionado a la Factura del Proveedor y el Pedido o Contrato, presentando la
información relacionada con el Pedido o Contrato (Orden de Compra), tal como: Unidad de
Medica UDM, Pedido, Precio Unitario, Términos de Pago, Impuesto y Código de Impuesto y el
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Cuentas por Pagar (AP)
Número de Distribuciones, así como también presenta la información relacionada con el Recibo,
tal como: Unidad de Medida, Cantidad Facturada, Cantidad Recibida, Cantidad devuelta y
Cantidad Recibida Neta.
Una vez que selecciono la Línea (Figura a) de un Clic en el Botón Asociar (Figura b).
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Cuentas por Pagar (AP)
12. Si la validación de las facturas fue exitosa, la pantalla Facturas, mostrará en el campo
Retenciones el valor cero (‘0’) y en el campo Estado el valor, Validado.
Si la validación no dio los valores cero (‘0’) y Validado, deberá revisar la información
de la factura y corregirla.
a. Haga clic en el botón Retenciones para revisar la información de la factura y
hacer las correcciones necesarias.
b. Localice el nombre de la retención en la columna Nombre de la Retención y
haga las correcciones necesarias a esa retención.
c. Al terminar las correcciones, haga clic en el botón
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Cuentas por Pagar (AP)
Para generar la Contabilización de la Factura presione Nuevamente el Botón Acciones y
seleccione la Opción Crear Contabilidad.
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Cuentas por Pagar (AP)
Ingreso de Facturas Recurrentes
1. Para dar de alta las facturas recurrentes, vaya al navegador. Haga clic en el icono del
2. Abra el menú Facturas, de un clic a la opción Asiento y dé doble clic a la opción Facturas
Recurrentes
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Cuentas por Pagar (AP)
a
ab
c
d
e
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Cuentas por Pagar (AP)
Para pagos electrónicos, haga clic en la pestaña Banco Remito e ingrese la
información correspondiente al banco del proveedor.
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Cuentas por Pagar (AP)
Emisión de Pagos
Existen dos procesos para generar los cheques, el proceso manual y el proceso rápido. El
proceso manual es el menos utilizado y no tiene la opción de impresión. El proceso rápido es
el más común y tiene la habilidad de impresión.
Pagos Rápidos
1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que parece en la barra de
herramientas para mostrar el navegador.
2. Abra el menú Pagos, de doble clic a la opción Asiento y dé doble clic a la opción Pagos.
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Cuentas por Pagar (AP)
3. La pantalla Pagos se abre. En esta pantalla deberá seleccionar el tipo de pago.
b c d
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Cuentas por Pagar (AP)
Seleccione el Sucursal del proveedor. haga clic en el botón de búsqueda y
selecciónelo de la lista.
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Cuentas por Pagar (AP)
4. Presione el botón Seleccionar Facturas para abrir la pantalla Seleccionar Facturas y
seleccionar las facturas que va a pagar.
5. Seleccione las Facturas o Notas de Crédito que desee aplicar a este Pago.
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Cuentas por Pagar (AP)
6. Grabe la información. Dé un clic en el icono para almacenar información en la barra
de herramientas.
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Cuentas por Pagar (AP)
Para dar formato, seleccione Formatear y presione OK. Antes de imprimirlo, asegúrese de
que el cheque este en la impresora. En la pantalla Acciones de Pago , seleccione Imprimir
Ahora.
Seleccione la Opción Crear Contabilidad para que se contabilice el Pago realizado
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Cuentas por Pagar (AP)
Manual de Capacitación 47
Cuentas por Pagar (AP)
Grupo de Pagos
1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que parece en la barra de
herramientas para mostrar el navegador.
2. Abra el menú Pagos, de un clic a la opción Asiento y dé doble clic a la opción Lotes de
Pago.
3. La pantalla Lotes de Pagos se abre. En esta pantalla deberá crear un Lote, que es un
fólder que contiene el grupo de facturas que va a pagar.
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Cuentas por Pagar (AP)
b
Manual de Capacitación 49
Cuentas por Pagar (AP)
Nota: al seleccionar una cuenta, la chequera reservará el documento para asegurar
que sólo usted la use en ese momento.
4. Haga clic en el botón Acciones. Active las opciones Seleccionar Facturas y en la Opción
Crear Pagos. Presione OK.
Manual de Capacitación 50
Cuentas por Pagar (AP)
Presione OK
5. Haga clic en el botón visualizar procesos para ver el estado del Proceso que Cuentas por
Pagar genera en Automático en el Momento de Seleccionar los Pagos y Crear los Pagos.
Manual de Capacitación 51
Cuentas por Pagar (AP)
6. En esta pantalla aparece la lista de requerimientos solicitadas por el usuario. Haga clic en
el botón de Refrescar Datos hasta que se complete el proceso. Cierre la pantalla.
Manual de Capacitación 52
Cuentas por Pagar (AP)
El status del Lote debe ser Construir. Haga clicc en el botón Pagos para visualizar las Facturas
que cumplieron con los Factores de Búsqueda.
Use las flechas para navegar en esta pantalla. En esta pantalla se modifica el lote de pagos,
después de modificarlo, presione Crear y salve.
Nota: Si debe hacer una modificación a un lote ya creado, haba clic en el botón Acciones y
active la opción Modificar Lotes de Pago y Presione OK. Después de cada modificación al lote
salvar y hacer clic en Construir. Del el menú seleccione Ver-Requisiciones presione el botón
Buscar.
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Cuentas por Pagar (AP)
8. Haga clic en el botón Acciones. Active las opciones Formatear Pagos e Imprimir Ahora.
De un Clic en OK. De la barra de herramientas selecciones Ver-Requisiciones presione el
botón Buscar Y consulte el Lote.
9. Haga Clic en el botón Acciones. Active las opciones Confirmar Lote de Pagos e Imprimir
Registro Final.. Presione OK
10. En la pantalla Confirmar Lotes de Pago seleccionar el status del Lote, generalmente es
Imprimir. Ingresar el ultimo numero de cheque y presione el botón Confirmar. De la
barra de herramientas selecciones Ver-Requisiciones presione el botón Buscar y
finalmente presione el botón Ver Output.
NOTA: Para cancelar un cheque, se consulta y en Acciones se activa la opción Anular, ingresar
fecha de cancelación y fecha contable y presionar OK.
Manual de Capacitación 54
Cuentas por Pagar (AP)
Reportes De Gastos
1. Genere una Plantilla para que el empleado que hará un reporte de gastos lo llene con la
información pertinente. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que
parece en la barra de herramientas.
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Cuentas por Pagar (AP)
a
b d
5. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que parece en la barra de
herramientas.
6. Abra el menú Facturas, de un clic a la opción Asiento y dé doble clic a la opción Informe
de Gastos.
Manual de Capacitación 56
Cuentas por Pagar (AP)
7. Con la pantalla Informes de Gastos, se va a facturar el reporte de gastos que el
empleado lleno y entregó.
a
b
d c
e f
Manual de Capacitación 57
Cuentas por Pagar (AP)
a. Ingrese el nombre del trabajador en el campo Nombre o teclee el número del
empleado en el campo Número.
b. Seleccione el nombre de la dirección a la cual deberá enviarse el pago del reporte de
gastos.
c. Seleccione la fecha en que se hizo el reporte de gastos. Debe usar la misma ya que
se usa para contabilizar. Si necesita cambiar la fecha, puede hacerlo después de que
se importe el reporte de gastos.
d. Teclee el número de factura. Si no ingresa el número, el campo Numero de Factura
se llenará con la fecha del reporte de gastos y ella se usará como el número de
factura.
e. Ingrese una descripción breve del reporte de gastos en el campo Desc Factura. Esa
descripción de la factura y aparecerá en los reportes.
f. Ingrese la suma total del reporte de gastos en el campo Monto. La cantidad se valida
automáticamente que la suma de los artículos sea la misma, la confirmación de la
cifra aparecerá en el campo Total Líneas.
g. Si los recibos no son requeridos para el reporte de gastos, la opción Revisado por se
habilita. Si ese es el caso, no necesita verificar las notas usando la pestaña Expense
Audit.
h. Seleccione la Plantilla que va a usar para el reporte de gastos. Si tiene una Plantilla
predefinido, los valores tales como Tipo, Impuesto, Códigos de Impuesto y Cuenta
Contable correspondientes a esa Plantilla, se desplegarán automáticamente. Durante
la importación del reporte de gastos, el sistema crea la distribución de la factura por
línea.
i. Por cada línea en el reporte de gastos deberá seleccionar el artículo, el monto,
cuenta contable y el impuesto.
10. Abra el menú Otros, de un clic a la opción Solicitudes y dé doble clic a la opción Ejecutar.
Manual de Capacitación 58
Cuentas por Pagar (AP)
11. La opción Single Request se elige automáticamente. Haga clic en el botón OK.
12. Ingrese el nombre del reporte de gastos en el campo Name. Si desconoce el nombre,
presione el botón de búsqueda y selecciónelo de la lista.
Manual de Capacitación 59
Cuentas por Pagar (AP)
13. La pantalla Parameters se abre automáticamente pare que usted llene los campos
necesarios. Al terminar, presione el botón OK.
Manual de Capacitación 60
Cuentas por Pagar (AP)
14. Haga clic en el botón Ejecutar en la pantalla Ejecutar Requisición.
15. En la pantalla Requisiciones aparece la transacción en proceso, junto con las otras
hechas por el usuario
16. Use el botón Refrescar Datos para actualizar la información que se muestra en el
resumen y mostrar el Status actual de la solicitud.
17. Si la transacción esta concluida, haga clic en el botón Visualizar Output para ver en
pantalla la factura.
18. Cierre la pantalla. Haga clic en el icono de cerrar pantalla o en la cruz superior
derecha de la pantalla.
19. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que parece en la barra de
herramientas.
Manual de Capacitación 61
Cuentas por Pagar (AP)
20. La pantalla Lotes de Facturas se abre. En esta pantalla deberá crear un Lote, que es un
fólder que contiene un grupo de facturas.
21. La pantalla Lotes de Facturas se abre. En esta pantalla deberá crear un Lote, que es un
fólder que contiene un grupo de facturas.
Manual de Capacitación 62
Cuentas por Pagar (AP)
24. Haga clic en el botón Procesos....1 para validar la factura.
Manual de Capacitación 63
Cuentas por Pagar (AP)
Generar Contabilización
1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que aparece en la barra de
herramientas para mostrar el navegador.
Manual de Capacitación 64
Cuentas por Pagar (AP)
4. En la pantalla Ejecutar Requisiciones, teclee en el campo Nombre el nombre del proceso
Proceso Contable de Cuentas por Pagar que se va a ejecutar.
Si desea desplegar la lista con todas las solicitudes, haga clic en el botón
búsqueda y seleccione Proceso Contable de Cuentas por Pagar de la lista.
Manual de Capacitación 65
Cuentas por Pagar (AP)
6. Ingrese los parámetros de la solicitud en la pantalla Parametros.
7. Al terminar de ingresar los valores en los campos correspondientes, haga clic en el botón
OK.
Manual de Capacitación 66
Cuentas por Pagar (AP)
Ejecutar Reportes en Cuentas por Pagar
Manual de Capacitación 67
Cuentas por Pagar (AP)
b
Manual de Capacitación 68
Cuentas por Pagar (AP)
d. En la Pantalla Ejecutar Solicitudes de un clic en el Nombre de la Solicitud que
desea Ejecutar.
Manual de Capacitación 69
Cuentas por Pagar (AP)
e. Seleccione de la Lista de Valores, las Solicitudes disponibles para el Módulo de
Cuentas por Pagar.
Manual de Capacitación 70
Cuentas por Pagar (AP)
g. Una ves que lleno los Parámetros necesarios, de un clic en el Botón Aceptar.
h. Una ves elegido el Reporte y los Parámetros con los que se desea Ejecutar, de
un Clic en el Botón Ejecutar.
Manual de Capacitación 71
Cuentas por Pagar (AP)
i. En la Pantalla Solicitudes se mostrará la Solicitud que se esta generando, en el
Campo ID Solicitud se mostrará el Número de la Solicitud Concurrente que se
esta generando. En el Campo Fase y Estado se muestra el estado del Proceso,
mientras el color del Estado sea Verde, nos indicará que la Solicitud se esta aún
ejecutando.
j. Una vez que la Fase marque Finalizado y el Estado indique Normal, esto indica
que la Solicitud esta Finalizada y el proceso se ha finalizado con Éxito.
Manual de Capacitación 72
Cuentas por Pagar (AP)
k. De un Clic en el Botón Visualizar Output, para que pueda ver los datos generados
durante el Proceso.
Manual de Capacitación 73
Cuentas por Pagar (AP)
l. Para poder ver el Reporte en una Sola página de un clic en Herramientas-Copiar
Archivo, este proceso abrirá una página de Internet.
Manual de Capacitación 74
Cuentas por Pagar (AP)