DATOS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS CTES

2019 2020
CAJA $ 5,000,000 $ 2,500,000
BANCOS $ 20,000,000 $ 36,000,000
INVENTARIO $ 18,000,000 $ 15,000,000
CLIENTES $ 12,000,000 $ 8,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 5,000,000 $ 4,500,000
DEPRECIACION EQUIPO DE CÒMPUTO -$ 500,000 -$ 1,000,000
ACCIONES $ 50,000,000 $ 55,000,000
PROVEEDORES $ 15,000,000 $ 13,000,000
ACREEDORES $ 25,000,000 $ 18,000,000
OBLIGACION LABORAL $ 12,000,000 $ 15,000,000
APORTES $ 50,000,000 $ 50,000,000
UTILIDAD 2019 $ 7,500,000
UTILIDAD 2020 $ 24,000,000

EMPRE
ESTADO DE
MÉTO
AL 31 DE D

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020

DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO
INVENTARIO
CLIENTES
OBLIGACIÓN LABORAL

DISMINUCIÓN
PROVEEDORES
ACREEDORES

TOTAL ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AUMENTO
EQUIPO DE COMPUTO

DISMINUCIÓN
ACCIONES

TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO

DISMINUCIÓN
UTILIDAD 2019

TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTAL VARIACIONES
SALDO ANTERIOR 2019
SALDO ACTUAL 2020
 USOS APLICACIONES
VARIACIONES AUMENTO DISMINUCIÓN TIPO ACTIVIDAD
-$ 2,500,000
$ 16,000,000
-$ 3,000,000 $ 3,000,000 OPERACIÓN
-$ 4,000,000 $ 4,000,000 OPERACIÓN
-$ 500,000 $ 500,000 INVERSIÓN
-$ 500,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 INVERSIÓN
-$ 2,000,000 $ 2,000,000 OPERACIÓN
-$ 7,000,000 $ 7,000,000 OPERACIÓN
$ 3,000,000 $ 3,000,000 OPERACIÓN
$ - $ -
-$ 7,500,000 $ 7,500,000 FINANCIACIÓN
$ 24,000,000

EMPRESA XXXXXXXXX
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

$ 24,000,000
ISIÓN, AMORTIZACIÓN $ 500,000

$ 10,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000

-$ 9,000,000
$ 2,000,000
$ 7,000,000

OPERACIÓN $ 25,500,000
 $ 500,000
$ 500,000

-$ 5,000,000
$ 5,000,000

INVERSIÓN -$ 4,500,000

$ -

-$ 7,500,000
$ 7,500,000

FINANCIACIÓN -$ 7,500,000

$ 13,500,000
$ 25,000,000
$ 38,500,000
TIENE QUE DAR EL VALOR DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO