GESTIÓN DE TESORERIA

24.06.2022

DATOS : EJERCICIO 1 DATOS : EJERCICIO 2

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN BILLETES CANTIDAD

30 10 40
30 20 35
40 50 50
25 200 20

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN MONEDAS CANTIDAD

50 0.5 40
40 1 20
30 2 15
25 5 20

TOTAL EN FACTURAS 1,500.00 TOTAL EN FACTURAS

TOTAL VALES 2,000.00 TOTAL VALES
FONDO FIJO 15,000.00 FONDO FIJO
DENOMINACIÓN
10
20
50
200

DENOMINACIÓN
0.5
1
2
5

2,500.00
850.00
14,500.00
EFECTIVO:
CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
5 Billetes de s/. 10 S/ 50.00
8 Billetes de s/. 20 S/ 160.00
10 Billetes de s/. 50 S/ 500.00
40 Billetes de s/. 100 S/ 4,000.00
60 Billetes de s/. 200 S/ 12,000.00
100 Monedas de s/. 1 S/ 100.00
60 Monedas de s/. 5 S/ 300.00
TOTAL S/ 17,110.00

CHEQUES:
FECHA CONCEPTO VALOR
11/8/2017 Banco de credito cta N°2465 S/ 515.00
11/8/2017 Banco scotiabank cta N°2332 S/ 935.00
TOTAL S/ 1,450.00

COMPROBANTE:
FECHA CONCEPTO VALOR
11/8/2017 Banco scotiabank cta N°2332 S/ 345.00
TOTAL S/ 345.00

TOTAL PRESENTADO:
S/ 18,905.00
DATOS : EJERCICIO 1

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN

30 10 BILLETES
30 20
40 50
25 200

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN

50 0.5
40 1 MONEDA
30 2
25 5

TOTAL EN FACTURAS 1,500.00

TOTAL VALES 2,000.00
FONDO FIJO 15,000.00
 EFECTIVO
Cantidad Denominación S/. Monto
30 10 300
30 20 600
25 200 5000
40 50 2000
TOTAL BILLETES Err:522

Cantidad Denominación Monto

25 5 125
30 2 60
40 1 40
50 0.5 25
TOTAL EN MONEDA Err:522

OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO Err:522
TOTAL EN FACTURAS S/1,500.00
MARIO ESPINOZA VERA S/200.00
NOELIA HERNANDES S/300.00
HIRAOKA S.A S/500.00
TAY LOY SAC S/400.00
RICARDO ARIONA V S/100.00
TOTAL EN VALES S/2,000.00
SOFÍA VERA G S/200.00
HERNESTO TARRILLO C S/150.00
JUANA CARRAZCO T S/200.00
HORACIO URTEGA D S/300.00
VERONICA LLLAVE M S/500.00
JUAN REYES L S/100.00
FRANCISCO VERA F S/250.00
DORA SALINAS S/300.00
FONDO FIJO DE CAJA S/15,000.00
SALDO DE CAJA Err:522
ADMINISTRADOR CAJA JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE RESPONSABLE
DATOS : EJERCICIO 2

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN

40 10 BILLETES
35 20
50 50
20 200

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN

40 0.5
20 1 MONEDA
15 2
20 5

TOTAL EN FACTURAS 2,500.00

TOTAL VALES 850.00
FONDO FIJO 14,500.00
 EFECTIVO
Cantidad Denominación S/. Monto
20 200 4000
35 20 700
40 10 400
50 50 2500
TOTAL Err:522

Cantidad Denominación Monto

15 2 30
20 1 20
20 5 100
40 0.5 20
TOTAL Err:522

OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO Err:522
TOTAL EN FACTURAS S/2,500.00
MARIO ESPINOZA VERA S/250.00
NOELIA HERNANDES S/300.00
HIRAOKA S.A S/500.00
TAY LOY SAC S/400.00
ALEXANDER QUIROGA O S/200.00
WILSON RAMIREZ V S/350.00
RICARDO ARIONA V S/500.00
TOTAL EN VALES S/850.00
SOFÍA VERA G S/200.00
HERNESTO TARRILLO C S/150.00
JUANA CARRAZCO T S/200.00
HORACIO URTEGA D S/300.00
FONDO FIJO DE CAJA S/14,500.00
SALDO DE CAJA Err:522
ADMINISTRADOR CAJA JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE RESPONSABLE