GLORIA S.A.

ARQUEO DE CAJA CHICA

43276PARA EL -200Ad de mmmm de yyyy

Elaborado por: Wilson Garcia De La Cruz

Gerencia:

Departamento: Caja
EFECTIVO
BILLETES Cantidad Denominación Monto
5 S/. 200.00 S/. 1,000.00
4 S/. 100.00 S/. 400.00
8 S/. 50.00 S/. 400.00
1 S/. 20.00 S/. 20.00
1 S/. 10.00 S/. 10.00
TOTAL EN BILLETES S/. 1,830.00
MONEDAS Cantidad Denominación Monto
10 S/. 5.00 S/. 50.00
25 S/. 2.00 S/. 50.00
50 S/. 1.00 S/. 50.00
83 S/. 0.50 S/. 41.50
220 S/. 0.20 S/. 44.00
500 S/. 0.10 S/. 50.00
TOTAL EN MONEDAS S/. 285.50
OBSERVACIONES TOTAL EN EFECTIVO S/. 2,115.50

TOTAL EN FACTURAS* S/. 80,000.00

TOTAL EN VALES S/. 20,200.00

FONDO FIJO DE CAJA S/. 105,000.00

TOTAL EN CAJA CHICA S/. 102,315.50

Faltante -S/. 2,684.50

Administrador Caja Chica Jefe de Contabilidad Gerente Responsable