GEORGINA LEONOR MARCILLO CATAGÑA

31 A E4

CON LOS SIGUENTES DATOS ELABORE EL ARQUEO DE CAJA

FECHA DESCRIPCIÓN DTO. DEBE HABER SALDO

MAY 1 FONDO DE CAJA 50,00
2 VENTAS FC# 0002 -0005 5.974,00 6.024,00
a VENTAS FC# 0006 -00100 10.547,00 16.571,00
10 DEPOSITO CTA. CTE. 6548 16.521,00 50,00
12 CTA. POR COB. FC# 3 1.250,00 1.300,00
14 PAGO TVCABLE 4751 45,00 1.255,00
15 VENTAS FC# 0006 -00100 6.581,00 7.836,00
16 PAGO L / C 60 2.350,00 5.486,00
17 CTA. POR COB. FC# 16 428,00 5.914,00

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

SALDO CONTABLE AL 17 DE MAYO 5914,00

VALORES ENCONTRADOS

BILLETES DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL

3 100 300,00
2 50 100,00
10 20 200,00
15 10 150,00
200 5 1000,00
100 1 100,00
TOTAL VALORES ENCONTRADOS $1850

MONEDAS DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL

30 1,00 30,00
45 0,50 22,5
58 0,25 14,5
40 0,10 4,00
 65 0,05 3,25
20 0,01 0,2
TOTAL MONEDAS $74,50
DOCUMENTOS No. DOC. SUBTOTAL TOTAL
LETRA DE CAMBIO # 60 2.350,00
CHEQUE BCO. RUMIÑAHUI # 6954 258,00
CHEQUE BCO. PACIFICO #1254 1381,55
BILLETE FALSIFICADO AB 365874512 50,00
$3989,55
SALDO....................... $5914,00
NOTA: Con la fecha 23/08/2016 se constata fisicamente el saldo del libro auxiliar de caja que es $5914,00 encontrando
el saldo de $5914,00 dejando en constancia que se ecuentra un billete falso de $50 serie AB365874512

Leonor Marcillo C.
FIRMA DEL RESPONSABLE

CIERRE DE CAJA
CANTIDAD VALOR TOTAL
MONEDAS
0,01 20 0,2
0,05 65 3,25
0,1 40 4,00
0,25 58 14,5
0,5 45 22,5
1 30 30,00
TOTAL MONEDAS $74,45
BILETES CANTIDAD VALOR
1 100 100,00
5 200 1000,00
10 15 150,00
20 10 200,00
50 2 100,00
100 3 300,00
TOTAL BILLETES $1850,00
CHEQUE
BANCO CUENTA VALOR
BANCO RUMIÑAHUI 6954 258,00
BANCO PACÍFICO 1254 1381,55
TOTAL DE CHEQUES $1639,55
DOCUMENTOS
TIPO N2 VALOR
LETRA DE CAMBIO 60 2350,00
TOTAL DOCUMENTOS $2350,00
TOTAL $5914,00