CÓMO ALIMENTAR HOJA DE TESORERÍA

Esta herramienta sirve como control de tesorería y como archivo de información.

Debemos escribir el nombre de nuestro establecimiento.

Después, ponemos mes y año.
Recojemos el montante de tesorería del documento correspondiente al mes anterior a último día de mes.
Si es la primera vez que utilizamos la herramienta, tenemos que calcular la tesorería para ese mismo momento.
Finalmente, tenemos 5 conceptos. Por cada transacción sólo alimentaremos 4 dependiendo de si es COBRO (Ent

Nombre Concepto Entrada € Salida €

Proveedor/empleado/ingresos(fechas y tipos) Razón o causa Si es ingreso Si es un pago

Hay que tener en cuenta que cualquiera de estos ingresos o pagos, pueden corresponder a una fecha diferente a

Puede ser un pago a cuenta para un evento futuro (pondré la causa del evento y su fecha en CONCEPTO, pero la
hoy) Otra cosa es que, las entregas a cuenta prefiramos apartarlas del resto en otra bolsa

Del mismo modo, un pago de una factura de otro mes lo anotaremos con la FECHA de hoy, que es cuando he he
indicar la factura a la que corresponde y la fecha de su emisión.

Automáticamente, en la celda "F7" se nos indicará la tesorería con la que contamos en el momento presente.
 último día de mes.
ara ese mismo momento.
endo de si es COBRO (Entrada) o PAGO (Salida).

Fecha
Fecha en la que entra o sale el dinero independientemente de la fecha a la que se le imputa.

der a una fecha diferente a aquella en la que nos encontamos en el momento de la transacción.

ha en CONCEPTO, pero la entrada de ese dinero corresponde a la fecha de

lsa

hoy, que es cuando he hecho el pago. Sin embargo, en CONCEPTO, sí debo

el momento presente.
 HOJA DE TESORERÍA
RESTAURANTE XXX
MES/AÑO TESORERÍA ACTUALIZADA

TESOREÍA INICIAL 0.00 €

Nombre Concepto Entrada € Salida €
TESORERÍA ACTUALIZADA
0.00 €
Fecha