PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO RESUMEN

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ

GESTIÓN 2022
(Expresado en bolivianos)

INGRESOS
IMPORTE EN Bs.

SALDO INICIAL EN BANCOS UNIÓN GESTIÓN 2022 Err:509

CUENTAS POR COBRAR GESTIÓN 2021 Err:509

TECHO LEY 540 2022 Err:509

BANCO ECONOMICO RECURSOS PROPIOS Err:509

GENERAR RECURSOS PROPIOS Err:509

TOTAL INGRESOS Err:509

GASTOS IMPORTE EN Bs.

1. SERVICIOS PERSONALES #NAME?
2. SERVICIOS NO PERSONALES #NAME?
3. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS #NAME?
4. ACTIVOS #NAME?
5. OTROS GASTOS 730,732
TOTAL GASTOS #NAME?

RESULTADO Err:509
 PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO
GESTIÓN 2022
(Expresado en bolivianos)
PARTIDA CANTIDAD PROMEDIO PRESUPUESTO
GRUPO DE GASTO MENSUAL
1. SERVICIOS PERSONALES 121,304 1,455,653
Bono de Antigüedad 11220 12 2,042 24,503
Sueldos 11700 12 94,926 1,139,116
Aguinaldos 11400 1 8,133 97,593
Vacaciones no utilizadas 11920 1 0 0
Régimen de Corto Plazo (SALUD) 13110 12 9,697 116,362
Régimen de Largo Plazo Pensiones 1.71% 13120 12 1,658 19,898
Aporte Patronal Solidario (*) 3% 13131 12 2,909 34,909
Aporte Patronal para Vivienda 2% 13200 12 1,939 23,272
Previsiones para Incremento salarial 15100 12 0 0
2. SERVICIOS NO PERSONALES 17,865 214,382
Servicio de Courier 21100 12 379 4,542
Energía Eléctrica 21200 12 2,565 30,780
Agua 21300 12 167 2,000
Servicio de Telefonía 21400 12 1,500 18,000
Servicio de Internet 21600 12 88 1,050
Pasajes al Interior del País 22110 12 1,083 13,000
Viáticos por viajes al Interior del País 22210 12 2,167 26,000
Fletes y Almacenamiento 22300 1 0 0
Seguros 22500 3 645 7,736
Transporte de personal 22600 12 667 8,000
Alquiler de Equipos y Maquinarias 23200 4 723 8,674
Otros Alquileres 23400 5 608 7,300
Mantenimiento y Reparación de Inmueble 24110 1 0 0
Mantenimiento y Reparación de Véhiculos, 1,333 16,000
Maquinaria y Equipos 24120 3
Reparación y Mantenimiento de Muebles y Enseres 3 417 5,000
24130

Otros gastos p/concepto de instalación, mantenimie 24300 10 333 4,000

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 25120 15 167 2,000
Consultorias por productos 25210 12 417 5,000
Consultores de Línea 25220 0 0 0
Auditoria Externa 25230 1 583 7,000
Comisiones y Gastos bancarios 25300 12 67 800
Lavandería, Limpieza e Higiene 25400 12 83 1,000
Publicidad 25500 12 783 9,400
Servicio de imprenta, fotocopias 25600 11 1,333 16,000
Capacitacion de Personal 25700 8 417 5,000
Servicios Manuales 25900 3 500 6,000
Gastos judiciales 26200 8 425 5,100
Otros servicios no personales 26990 12 417 5,000
3. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11,901 142,817
Refrigerios alimentos y Bebidas 31110 417 5,000
Alimentos y Bebidas (Eventos) 31120 3,429 41,146
Papel 32100 217 2,600
Periodicos y boletines 32500 198 2,370
Hilados y Telas 33100 33 400
Confecciones Textiles 33200 125 1,500
Prendas de vestir 33300 425 5,100
Combustible y Lubricantes 34110 2,068 24,819
Productos Químicos y Farmacéuticos 34200 167 2,000
Llantas y Neumáticos 34300 783 9,396
Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 34500 570 6,836
Productos Metálicos 34600 83 1,000
Herramientas Menores 34800 42 500
Material de Limpieza 39100 417 5,000
Utencilios de Cocina y Comedor 39300 125 1,500
Material de Escritorio 39500 388 4,650
Utiles Educacionales 39600 583 7,000
Útiles y Materiales Eléctricos 39700 167 2,000
Otros Repuestos y Accesorios 39800 1,250 15,000
Otros materiales y suministros 39990 417 5,000
4. ACTIVOS 750 9,000
Equipo de Oficina y Muebles 43110 0 0
Equipos de computacion (computadoras+ impresora) 43120 250 3,000
Vehiculo Liviano para Funcionamiento Adm. 43310 0 0
Equipos de comunicación 43500 500 6,000
Equipo Educacional y Recreativo (Proyector) 43600 0
Otra Maquinaria y Equipo 43700 0 0
5. OTROS GASTOS 60,894 730,732
Amortización de la Deuda 61600 12 38,715 464,580
Costo Financiero (Intereses) 61700 12 17,325 207,898
Impuesto vehículos automotores 83120 2 78 930
Tasas 85100 125 1,500
Otros (ROE) 85900 58 700
Indemnizaciones 94100 3 3,269 39,223
Desahucio 94200 1 1,325 15,900
TOTALES Bs. 212,715 2,552,584
 RECURSOS A SER PRESUPUESTADOS
GESTIÓN 2022
(Expresado en Bolivianos)
RECURSOS POR APORTE DEL SISTEMA ASOCIATIVO
SEGÚN TECHO GESTIÓN 2022
N° FECHA DE MES INGRESO PRESUPUESTADO INGRESO REAL
ABONO S/TECHO 2022 2022

1 ENERO 158,036
2 FEBRERO 158,036
3 MARZO 158,036
4 ABRIL 158,036
5 MAYO 158,036
6 JUNIO 158,036
7 JULIO 158,036
8 AGOSTO 158,036
9 SEPTIEMBRE 158,036
10 OCTUBRE 158,036
11 NOVIEMBRE 158,036
12 DICIEMBRE 158,036
TOTALES 1,896,435

RECURSOS IMPORTE EN Bs.

SALDO BANCO UNIÓN Y CTAS. POR COBRAR GESTIÓN 2021 402,623
TECHO LEY 540 2022 1,896,435
BANCO ECONOMICO RECURSOS PROPIOS 184,325
GENERAR RECURSOS PROPIOS 69,200
TOTAL RECURSOS 2,552,584
 RECURSOS A SER PRESUPUESTADOS
GESTIÓN 2022
(Expresado en Bolivianos)
RECURSOS POR APORTE DEL SISTEMA ASOCIATIVO
SEGÚN TECHO GESTIÓN 2022
N° MES INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
2018 2019 2020 2021 PRESUPUESTADO
2022
1 ENERO 286,528.72 221,489.07 231,098.36 208,037 158,036.29
2 FEBRERO 204,750.11 222,061.98 231,003.59 208,216 158,036.29
3 MARZO 227,783.26 225,075.03 231,709.31 208,216 158,036.29
4 ABRIL 218,574.00 222,386.71 231,238.82 207,819 158,036.29
5 MAYO 214,113.01 222,386.71 231,303.60 207,819 158,036.29
6 JUNIO 248,417.91 222,386.71 231,303.60 152,667 158,036.29
7 JULIO 233,984.87 228,419.51 231,303.60 152,667 158,036.29
8 AGOSTO 222,773.00 223,429.52 232,416.55 137,896 158,036.29
9 SEPTIEMBRE 217,847.00 227,312.08 210,366.07 137,896 158,036.29
10 OCTUBRE 222,627.87 226,383.07 208,553.61 137,896 158,036.29
11 NOVIEMBRE 222,627.87 225,068.80 211,407.84 147,203 158,036.27
12 DICIEMBRE 272,943.63 225,068.80 208,599.64 201,650 158,036.29
TOTALES 2,792,971 2,691,468 2,690,305 2,107,981 1,896,435.46
2,107,981 100
1896435 90

2,690,305 100

1896435 70
 APORTES PATRONALES PREVISIONES
BONO DE
DIAS TOTAL ANUAL + TOTAL
FECHA DE ANTIGÜEDA Aporte Patronal
TRABAJAD HABER TOTAL BONO CNS AFP Aporte Patronal Dias trabajados INDEMNIZACI APORTES Y
Nª NOMBRES CARGOS INGRESO MESES D Solidario (*) AGUINALDO
OS BASICO ANTIGÜEDAD 10% 1,71% para Vivienda 2% calc.Aguinaldo ON PREVISIONE
ANUAL 3% S

11700 11200 13110 13120 13120 13200 11400 94300

1 Soraya Mariela Hoyos PantojaDirección Ejecutiva 6/2/2021 30 12,370.30 12 148,443.60 148,443.60 14,844.36 2,538.39 4,453.31 2,968.87 360 12,370.30 37,175.23

Dirección de
2 Oswaldo Pio Flores CuñanchirFortalecimiento Municipal 6/1/2021 30 11,215.40 12 134,584.80 134,584.80 13,458.48 2,301.40 4,037.54 2,691.70 360 11,215.40 33,704.52

Dirección de
3 Veronica Vasquez Irala Administración y Finanzas 7/21/2021 30 9,258.40 12 111,100.80 111,100.80 11,110.08 1,899.82 3,333.02 2,222.02 360 9,258.40 27,823.34

Unidad de Coord. Y
4 Reyes Huascana Gonzalo Desarrollo Economico 9/1/2021 30 9,155.40 5 45,777.00 45,777.00 4,577.70 782.79 1,373.31 915.54 150 3,814.75 6,866.55 18,330.64
Local
Unidad de Coord.
5 Fernanda Mercado Flores Institucional y Relaciones 6/7/2021 30 9,155.40 12 109,864.80 109,864.80 10,986.48 1,878.69 3,295.94 2,197.30 360 9,155.40 27,513.81
Internacionales

6 Jose Armando Contreras Asesor Legal 6/18/2021 30 7,725.00 12 92,700.00 92,700.00 9,270.00 1,585.17 2,781.00 1,854.00 360 7,725.00 23,215.17
Velasco

7 Jose Luis Ardaya Lozano Contador 5/1/2020 30 7,107.00 12 85,284.00 2,700.00 87,984.00 8,798.40 1,504.53 2,639.52 1,759.68 360 7,444.50 22,146.63
Auxiliar de Unidad de
8 Oño Chavez Nayely Coord. Y Desarrollo 8/2/2021 30 5,300.00 2 10,853.33 0.00 10,853.33 1,085.33 185.59 325.60 217.07 62 912.78 3,106.39 5,832.76
Economico local
Auxiliar de Unidad de
9 Ayala Rojas Miguel Angel Coord. Y Desarrollo 3/14/2022 30 4,000.00 10 38,360.00 38,360.00 3,836.00 655.96 1,150.80 767.20 288 3,200.00 9,609.96
Economico local

10 Cristina Rivero Peña Comunicación 1/3/2020 30 5,459.00 12 65,508.00 4,050.00 69,558.00 6,955.80 1,189.44 2,086.74 1,391.16 360 5,796.50 17,419.64

11 Raquel Cabrera Ruiz Secretaria I 9/27/2011 30 4,635.00 12 55,620.00 16,740.00 72,360.00 7,236.00 1,237.36 2,170.80 1,447.20 360 6,390.00 29,250.00 47,731.36

12 Vania Esdenka Velasquez Secretaria II 10/17/2020 30 4,635.00 12 55,620.00 1,012.50 56,632.50 5,663.25 968.42 1,698.98 1,132.65 360 4,860.00 14,323.29
Candia

13 Luis Fernando Gonzales Diaz Tecnico en Sistemas y 1/4/2021 30 3,090.00 12 37,080.00 37,080.00 3,708.00 634.07 1,112.40 741.60 360 3,090.00 9,286.07
Herramientas Informaticas

14 Rudy Surubi Masavide Chofer 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360 0.00 0.00

15 Mercedes Soliz Mercado Recepción 1/15/2021 30 3,090.00 12 37,080.00 37,080.00 3,708.00 634.07 1,112.40 741.60 360 3,090.00 9,286.07

16 Armando Arteaga Silva Seguridad I 1/15/2021 30 3,090.00 12 37,080.00 37,080.00 3,708.00 634.07 1,112.40 741.60 360 3,090.00 9,286.07

17 Hugo Cossio Pardo Seguridad II 7/15/2021 30 3,090.00 12 37,080.00 37,080.00 3,708.00 634.07 1,112.40 741.60 360 3,090.00 9,286.07

18 Lorena Perez Taborga Encargada de Limpieza 2/9/2021 30 3,090.00 12 37,080.00 37,080.00 3,708.00 634.07 1,112.40 741.60 360 3,090.00 9,286.07

TOTAL PARCIAL 105,466 1,139,116 24,503 1,163,619 116,362 19,898 34,909 23,272 97,593 39,222.94 331,257
TOTAL GENERAL

185,618.83

168,289.32

138,924.14

64,107.64

137,378.61

115,915.17

110,130.63

16,686.09

47,969.96

86,977.64

120,091.36

70,955.79

46,366.07

0.00

46,366.07

46,366.07

46,366.07

46,366.07

1,494,876
AMDECRUZ
BALANCE GENERAL
AL ….................................................
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
CAJA
CAJA Jose Luis Ardaya 3000
BANCOS
UNION 790,141
ECONOMICO 184,340
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 157,396
Gam - Ascencion de Guarayos 12,000
Gam - Buena Vista (contraparte) 10,000
Gam - Concepcion 35,396
Gam - Cuatro Cañadas Contraparte 10,000
Gam - Fernandez Alonzo (Contrapar 12,000
Gam - La Guardia Contraparte 26,000
Gam - Portachuelo 20,000
Gam - Saavedra (Contraparte 12,000
Gam Santa Rosa 20,000
FONDO EN AVANCE 7,500
Oswaldo Pio Flores Cuñanchiro 5,500
Rudy Surubi Masavide 2,000
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO 8,437,622
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO -580,272

PASIVO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 984
Retención de impuestos 984
Cotas
Entel
Cotas
CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 80,874
Camilo Salinas 7,150
Cristian Escalante Osinaga 23,704
Eliseo Yucra Quispe 3,000
Julia Zelaya Lopez 4,920
Karla Paredes Gomez 1,960
Lourdes Paredes 4,540
Luicio Garron 12,000
Nelzon Ventura 5,600
 Norma Alicia Duran Osinaga 12,000
Sonia Pozo 6,000

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,693,858.01
Banco Unión S.A. 3,693,858.01

PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO

PREVISIONES PARA BENEFICIOS A LARGO PLAZO 29,128.97
Imdemnización 29,128.97

PATRIMONIO
3,981,466.97
Capital Institucional 811,050.50
Ajuste global al patrimonio 160,821.53
Resultados Acumulados 3,009,594.94

Resultado de Gestión 1,213,414.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

torta
canastas 24
piñata
payaso
decoracion
panchitos
sillas
mesas
gelatina
dulces
sodas

yany 2
chichi
geidy 3
chepis 2
dalisy 3
chin 1
rene 1
zor 3
mama
aida
mirian
wilman 1
sindy 2
negro 2
roxana 2
verito 2

24
8,999,727
3,000

974,481

164,896

7,857,350

3,804,845

81,858
3,693,858
Prestamo de capital para construccion Edificio AMDECRUZ Amortizacion mensual ( credito a 8
Bs. 38,715

29,128.97

Se realiza un solo registro de previción anual al 31-12-2021

5,194,881

8,999,727
300
360
135
250
300
115
90
40
30
200
140

1960
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3

29 15
rtizacion mensual ( credito a 8 años aprox.)
 PLAN DE PAGO CREDITO BANCO UNIÓN (EDIFICIO - AMDECRUZ)
N° DETALLE OPERACIÓN CAPITAL Bs. INTERES Bs.
1 PRIMER DESENBOLSO 2862293 163,227.24 73,164.42
2 SEGUNDO DESEMBOLSO 2891640 130,019.40 58,328.17
3 TERCER DESEMBOLSO 2911218 102,332.40 45,800.89
4 CUATO DESEMBOLSO 2933317 69,001.20 30,604.93
464,580.24 207,898.41

N° 22500 SEGUROS DETALLE Bs.

EDIFICIO - AMDECRUZ Prima de seguro contra May. 2022
todo riesgo .
1 3,400.00
Vagoneta NISSAN X TRAIL Seguro contra Siniestros 2,714.40 May. 2022
PLACA 2389FTG (DONACIÓN)
2
TOYOTA HILUX PLACA 3159 KRL SOAT-2023
3 (comodato) 0.00 HASTA 23 DE FEBRERO 2023
Vagoneta NISSAN X TRAIL
PLACA 2389FTG (DONACIÓN) SOAT-2023
4 90.00
Pago de franquicias por evento
Bs. 696
1,392.00
CAMIONETA HILUX PLACA SOAT-2023
5 5666KEH 140.00
7,736.40

83120 Impuesto vehículos DETALLE Bs.

N° automotores
TOYOTA HILUX PLACA 3159 KRL
3 (comodato) Impuesto 424.00
VAGONETA NISSAN X-TRAIL
4 PLACA 2389 FTG (donación) Impuesto 506.00
CAMIONETA HILUX PLACA
5 5666KEH Impuesto 0.00
930.00

N° DETALLE COSTO Bs.

24120 Mant. y Reparacion de MENSUAL
Vehiculos, maquinaria y Bs.
equipos
Ascensor mant. Mensual según
1 contrato 696 8,352.00
TOYOTA HILUX PLACA 3159 KRL
2 (comodato) 4,216.00
VAGONETA NISSAN X-TRAIL
3 PLACA 2389 FTG (donación) 4,216.00
CAMIONETA HILUX PLACA
4 5666KEH 1016.00
 16 AIRES ACONDICIONADOS
5 3200.00
21,000.00

ESTIPENDIO HOSPEDAJE
En ciudades capitales de
Autoridades departaments 200 270
En otras ciudades y
localidades del interior 140 170
En ciudades capitales de
departaments 170 270
Trabajadores
En otras ciudades y
localidades del interior 120 170

TRANSPORTE Pasajes a Terminales

AÉREAS Bs. TERRESTRES Bs.
A ciudades del eje troncal
del país 260 83
Autoridades y Trabajadores

A otras ciudades del País 180 71

DETALLE COSTO Bs.

MENSUAL
Bs.
N° 25500 Publicidad

Ricardo Ross Rijas Vila Monitoreo televisivo,

1 notas municipales 700 8,400.00
Publicaciones en
2 periodicos 1,000.00
9,400.00

DETALLE COSTO Bs.

31120 GASTOS POR MENSUAL
ALIMENTACIÓN Y OTROS Bs.
N° SIMILARES (EVENTOS)
compras de almuerzos para
1 capacitaciones - VARIAS 25,285.64
Gastos de alimentación para
2 reunión de concejo 3 concejos directivos 2000 6,000.00
proceso de transición de
3 autoridades 2,596.00
 cierre de gestión institucional
4 5,800.00

Seguridad ciudadana
2,500.00

fuerza armada
1,500.00

Caja china para 80 personas aniversario de

AMDECRUZ 4,800.00

Refrescos aniversario de
AMDECRUZ 1,200.00

alimentación FERIA EXPO GAN.s

5,400.00

Fin de Año
6,460.00
61,541.64

12,396.00
49,145.64

Aniversario de AMDECRUZ
Refrescos
31120 1,200.00
Caja china para 80 personas
31120 4,800.00
2 Garzones
25900 400.00
6,400.00

FERIA EXPO GAM.s Alquiler de equipos de

sonido, escenario y
Alquiler de Equipos y transporte para trasladar
23200 Maquinarias sillas toldos 8,000.00
Otros Alquileres Alquiler de 5 toldos de
Credenciales para
23400 10x8 por dos dias 5,000.00
expositores y
Servicio de imprenta, distintinticos carrera
25600 fotocopias ciclismo 1,530.00
Grupos de Baile, orquesta
vallerandina
Almuerzos y ybabidas
Otros servicios no personales maestro de
para
26990 ceremonia 4,700.00
150 invitados especiales,
Alimentos y Bebidas (Eventos) organizadores y 14
31120 Funcionarios 5,400.00
 120 poleras sublimadas
Prendas de vestir para participantes de la
33300 feria 3,600.00
Combustible y Lubricantes Gasolina para la
34110 organización 400.00
compra de bebederos de
Productos de Minerales no animales para la feria
34500 Metálicos y Plásticos ganadera 1,370.00
30,000.00

36,400.00

ALQUILER DE SALON PORA CAPACITACIONES 600 8 19200

PTDI 50,000
69200
A 23 DE FEBRERO 2023

Fijo
 1RA COMIDA 25% 50 DESAYUNO

2DA COMIDA 25% 50 ALMUERZO

3RA COMIDA 20% 40 MERIENDA

4TA COMIDA 30% 60 CENA

PROMEDIO
MENSUAL

2,107
alimentación

alimentación

serv.manuales