Examen Parcial Contabilidad1 Jackson Paredes

FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIBRERÍA MI CHAMAQUITA EIRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
3/7/2023 D 0001 APERTURA 80,000

3/10/2023 D 0002 PRESTAMO INTERBANK 30,000
3/12/2023 D 0003 COMPRA DE ACTIVO 25,000
3/15/2023 D 0004 COMPRA DE SOFTWARE 6,000
3/20/2023 D 0007 PAGO DEL ALQUILER 12,000
TOTALES 110,000 43,000
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
3/31/2023 D 0010 VENTAS DEL MES 2,500
TOTALES 2,500 0

RUC:
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
3/20/2023 D 0007 PAGO DE ALQUILER 12,000

3/31/2023 D 0008 GASTOS DE ALQUILER 1,000
TOTALES 12,000 1,000

RUC:
20 MERCADERIAS
3/17/2023 D 0006 INGRESO AL ALMACEN 80,000

3/31/2023 D 0011 MERCADERIAS 950
TOTALES 80,000 950

RUC:
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
3/12/2023 D 0003 COMPRA DE ACTIVO 35,000
TOTALES 35,000 0

RUC:
34 INTANGIBLES
3/15/2023 D 0004 COMPRA DE SOFTWARE 6,000
TOTALES 6,000 0

RUC:
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
3/17/2023 D 0005 COMPRA DE MERCADERIA 80,000
TOTALES 80,000

RUC:
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTALES 30,000

RUC:
3/12/2023 D 0003 CUENTAS POR PAGAR 10,000
TOTALES 10,000
RUC:
TOTALES 80,000
RUC:
60 COMPRAS
3/17/2023 D 0005 COMPRA DE MERCADERIA 80,000
TOTALES 80,000
RUC:
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
3/17/2023 D 0006 INGRESO ALMACEN 80,000
TOTALES 80,000
RUC:
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

3/31/2023 D 0008 GASTOS DE ALQUILER 1,000
TOTALES 1,000
RUC:
94 GASTOS DE ADMINISTRACION

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 500
TOTALES 500
RUC:
95 GASTOS DE VENTAS

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 500
TOTALES 500
RUC:
79 CARGOS IMPUTABLES A C UENTAS DE COSTOS Y GASTOS

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 1,000
TOTALES 1,000
RUC:
70 VENTAS

3/31/2023 D 0010 VENTAS DEL MES 2,500
TOTALES 2,500
RUC:
69 COSTO DE VENTAS

3/31/2023 D 0011 VENTAS DEL MES 950
TOTALES 950
SUMAS
CUENTA DETALLE DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 110,000.00
12 CUENTAS POR COBRAS COMERCIALES - TERCEROS S/ 2,500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/ 12,000.00
20 MERCADERIAS S/ 80,000.00
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 35,000.00
34 INTANGIBLES S/ 6,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS S/ 80,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
63 GASTOS DE SERVIVIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 1,000.00
69 COSTOS DE VENTAS S/ 950.00
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/ 500.00
95 GASTOS DE VENTAS S/ 500.00
TOTAL S/ 328,450.00
UTILIDAD
SUMAS SALDOS E.S.FINANC E.RES NATURALEZA
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS Y PATR PERDIDAS
S/ 43,000.00 S/ 67,000.00 S/ 67,000.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 1,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00
S/ 950.00 S/ 79,050.00 S/ 79,050.00
S/ 35,000.00 S/ 35,000.00
S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
S/ 950.00 S/ 950.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 328,450.00 S/ 283,500.00 S/ 283,500.00 S/ 200,550.00 S/ 200,000.00 S/ 81,950.00
S/ 550.00 S/ 550.00
S/ 200,550.00 S/ 200,550.00 S/ 82,500.00
E.RES NATURALEZA E. RES. FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
S/ 80,000.00
S/ 950.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 82,500.00 S/ 1,950.00 S/ 2,500.00
S/ 550.00
S/ 82,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

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FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/7/2023 D 0001 APERTURA 80,000

TOTALES 110,000 43,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/31/2023 D 0010 VENTAS DEL MES 2,500

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/20/2023 D 0007 PAGO DE ALQUILER 12,000

TOTALES 12,000 1,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/17/2023 D 0006 INGRESO AL ALMACEN 80,000

TOTALES 80,000 950

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/12/2023 D 0003 COMPRA DE ACTIVO 35,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/15/2023 D 0004 COMPRA DE SOFTWARE 6,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/17/2023 D 0005 COMPRA DE MERCADERIA 80,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/10/2023 D 0002 PRESTAMO INTERBANK 30,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

3/12/2023 D 0003 CUENTAS POR PAGAR 10,000

3/7/2023 D 0002 PRESTAMO INTERBANK 80,000

3/17/2023 D 0005 COMPRA DE MERCADERIA 80,000

3/17/2023 D 0006 INGRESO ALMACEN 80,000

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0008 GASTOS DE ALQUILER 1,000

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 500

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 500

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0009 DESTINO DE GASTOS 1,000

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0010 VENTAS DEL MES 2,500

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

3/31/2023 D 0011 VENTAS DEL MES 950

S/ 328,450.00 S/ 283,500.00 S/ 283,500.00 S/ 200,550.00 S/ 200,000.00 S/ 81,950.00

S/ 82,500.00 S/ 1,950.00 S/ 2,500.00

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