NOMBRE: CLARA KATHERINE RIASCOS PUERTAS

ID: 769464

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
TALLER REEPLAZO ACTIVIDAD EVALUATIVA # 8
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Compañía AMBAR & SUGAR Ltda. Dedicada a la fabricación de dulces, presenta la siguiente
información correspondiente al mes de octubre de 2022.

Obtiene $80.000.000 en efectivo por recudo de cartera, realiza proyecta sus ventas por $ $
516.890.000, recibe crédito bancario por $ 456.000.000, recibe rendimientos de inversión
$156.000.000. Se proyectan los siguientes pagos proveedores $ 104.000.000, nómina por
$ 33.000.000, Seguridad social 6.980.000, impuestos $ 2.098.000, distribuye utilidades por
$ 97.000.000, abono a crédito $ 23.876.000, compra bodega por $ 50.000.000, el banco
avvillas otorga sobregiro por $ 98.000.000, , cancela servicio de vigilancia por $
410.870.000, compra seguro $ 9.000.000, le cancelan $ 45.000.000 por alquiler de local
comercial, cancela gastos de representación por $ 7.654.000, recibe $ 34.000.000 por
ventas anticipada

Se estima comprar 8.000.000 en títulos valores, cancela el 8% del crédito bancario

Se pide:

Realizar el presupuesto de efectivo de la compañía Distri empaques Ltda. Correspondiente

al mes de Mayo. Por ello señor consultor evalué la situación de la compañía en términos
económicos y presente los posibles eventos que incidieron en esta situación

DESARROLLO
 FLUJO DE CAJA

COMPAÑÍA MUNDO MEJOR LTDA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN VALOR

ENTRADA

Recaudo de cartera 80.000.000

Proyecta sus ventas 516.890.000
Utilidades 97.000.000
Ventas anticipadas 34.000.000
Rendimientos de inversión 156.000.000
TOTAL 883.890.000
SALIDA

Pago proveedores 104.000.000

Nomina 33.000.000
Seguridad social 6.980.000
Impuestos 2.098.000
Cancela servicio de vigilancia 410.870.000
Gastos de representación 7.654.000
TOTAL 564.602.000

TOTAL, OPERACIÓN 319.288.000

ACTIVIDADES INVERSION VALOR

ENTRADA

Alquiler local comercial 45.000.000

TOTAL 45.000.000

SALIDA

Compra bodega 50.000.000

compra de seguro 9.000.000
Compra título valor 8.000.000
 TOTAL 67.000.000

TOTAL, OPERACIÓN -22.000.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION VALOR

ENTRADA

Crédito bancario 456.000.000

TOTAL 456.000.000

SALIDA

Abono a crédito 23.876.000

Sobregiro 98.000.000
Cancela 8% crédito bancario 36.480.000
TOTAL 158.356.000

TOTAL, OPERACIÓN 297.644.000