EMPRESA TALLER S.

A
NIT 9.686.888
LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD
DEL MES DE SEPT DEL 2022

Se Constituye una sociedad por acciones TALLER SA con un

CÓDIGO CUENTA DB CR
Dia 1 311510 Aporte social $100,000,000
110505 Caja General $100,000,000

Dia 2 111005 Banco $100,000,000

110505 Caja General $100,000,000

Dia 3 143505 Mercancia $30,000,000

220505 Proveedores $30,000,000

Dia 4 143505 Mercancia $1,500,000

111005 Banco $1,500,000

Dia 5 143505 Mercancia $20,000,000

220505 Proveedores $20,000,000

Dia 6 210515 Credito Bancario $30,000,000

110505 Caja General $30,000,000

Dia 7 413505 Venta $5,000,000

130505 Cliente $5,000,000
613505 Costo de venta $3,500,000
143505 Inventario $3,500,000

Dia 8 111005 Banco $2,000,000

210515 Credito Bancario $1,840,000
530520 Intereses $160,000

Dia 9 513530 Servicios Energia electrica $1,200,000

110505 Caja General $1,200,000

Dia 10 413505 Venta $16,000,000

130505 Cliente $16,000,000
613505 Costo de venta $11,200,000
143505 Inventario $11,200,000

Dia 11 511010 Honorarios Revisoria fiscal $1,800,000

111005 Banco $1,800,000

Dia 12 130505 Clientes $4,800,000

110505 Caja General $4,800,000

Dia 13 220505 Proveedores $24,000,000

 110505 Caja General $24,000,000

Dia 14 154005 Automovil $60,000,000

111005 Banco $24,000,000
238095 Cta x pagar $36,000,000

TOTAL $411,000,000 $411,000,000

CÓDIGO CUENTA DB CR
110505 Caja General $ 100,000,000
110505 Caja General $ 100,000,000
110505 Caja General $ 30,000,000
110505 Caja General $ 1,200,000
110505 Caja General $ 4,800,000
110505 Caja General $ 24,000,000
111005 Banco $ 1,800,000
111005 Banco $ 100,000,000
111005 Banco $ 1,500,000
111005 Banco $ 2,000,000
111005 Banco $ 24,000,000
130505 Cliente $ 5,000,000
130505 Cliente $ 16,000,000
130505 Clientes $ 4,800,000
143505 Mercancia $ 30,000,000
143505 Mercancia $ 1,500,000
143505 Mercancia $ 20,000,000
143505 Inventario $ 3,500,000
143505 Inventario $ 11,200,000
154005 Automovil $ 60,000,000
210515 Credito Bancario $ 30,000,000
210515 Credito Bancario $ 1,840,000
220505 Proveedores $ 30,000,000
220505 Proveedores $ 20,000,000
220505 Proveedores $ 24,000,000
238095 Cta x pagar $ 36,000,000
311510 Aporte social $ 100,000,000
413505 Venta $ 5,000,000
413505 Venta $ 16,000,000
511010 Honorarios Revisoria fiscal $ 1,800,000
513530 Servicios Energia electrica $ 1,200,000
530520 Intereses $ 160,000
613505 Costo de venta $ 3,500,000
613505 Costo de venta $ 11,200,000
TOTAL $ 411,000,000 $ 411,000,000

BALANCE DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTA DB CR
110505 Caja General $ 9,600,000
111005 Banco $ 73,700,000
130505 Cliente $ 16,200,000
143505 Mercancia $ 33,800,000
154005 Automovil $ 60,000,000
210515 Credito Bancario $ 28,160,000
220505 Proveedores $ 26,000,000
238095 Cta x pagar $ 36,000,000
311510 Aporte social $ 100,000,000
413505 Venta $ 21,000,000
511010 Honorarios Revisoria fiscal $ 1,800,000
513530 Servicios Energia electrica $ 1,200,000
530520 Intereses $ 160,000
613505 Costo de venta $ 14,700,000
TOTAL $ 211,160,000 $ 211,160,000
 EMPRESA TALLER S.A
NIT 9.686.888
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPT DE 2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJA GENERAL $ 9,600,000

BANCOS $ 73,700,000
CLIENTES $ 16,200,000
INVENTARIO $ 33,800,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 133,300,000

ACTIVO NO CORRIENTE

AUTOMOVIL $ 60,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 60,000,000

TOTAL ACTIVO $ 193,300,000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES $ 26,000,000
CTA X PAGAR $ 36,000,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 62,000,000

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 28,160,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 28,160,000

TOTAL PASIVO $ 90,160,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 100,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,140,000

TOTAL PATRIMONIO $ 103,140,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 193,300,000

INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
(-)GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA 35%
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EMPRESA TALLER S.A
NIT 9.686.888
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPT DE 2022
$ 21,000,000
$ 14,700,000
$ 6,300,000
$ 3,000,000
$ 3,300,000
$ 160,000
$ 3,140,000
$ 1,099,000
$ 314,000
$ 1,727,000