CHEQUE No.

1224
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, 4 DE ENERO DEL 2020
Páguese a la
orden de: CARLOS JIMÉNEZ LEÓN ¢100.000ºº
En letras la
CIEN MIL EXACTOS
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS
Apertura del fondo de caja chica por un monto de ¢100.000, custodio Carlos Jiménez
Carta de gerencia adjunta
CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
101-01-105 Caja Chica 100,000.00

101-02-103 Banco Nacional 100,000.00

TOTAL 100,000.00 100,000.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

CHEQUE No. ________

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, ___________________ DEL _________
Páguese a la
orden de: ¢
En letras la
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL 0.00 0.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

III Parte. Con la siguiente información registre la información en el recibo. (valor 5 pts.)

1. Registrado a su nombre 4. Fact. No.894536 de ¢5.000.000

2. Con fecha de hoy 5. Abono de este recibo ¢2.500.000
3. Recibo por dinero 6. Cheque No.3820 del BNCR

Por Concepto de

IV Parte. Con la siguiente información registre la información en el cheque. (valor 5 pts.)

1. Registrado a su nombre 4. Por la suma de ¢1.001.124

2. Con fecha de hoy 5. Por concepto de pago a proveedores.
3. Cheque No.2410 6. Canc. Fact. No. 93641240
7. Debidamente recibido por usted

CHEQUE No.
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, DEL
Páguese a la
orden de: ¢
En letras la
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL 0.00 0.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

 CHEQUE No.
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, DEL
Páguese a la
orden de: ¢
En letras la
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL 0.00 0.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

CHEQUE No.
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, DEL
Páguese a la
orden de: ¢
En letras la
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL 0.00 0.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

 CHEQUE No. 1470
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Páguese a la
orden de: LUIS ARMANDO SÁNCHEZ JEREZ ¢****621.318,00***
En letras la
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100
suma de colones:
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS
Canc. Fact. No.3856 servicios profesionales en contabilidad

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

530-01-105 Servicios profesionales 621,318.00

101-01-105-03 Banco Nacional 621,318.00

TOTAL 621,318.00 621,318.00

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

Recibido por Firma Cédula No.

CHEQUE No. 1471

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SAN JOSE, 8 de marzo DEL 2024
Páguese a la
orden de: Elsi Garro Mata ¢**1.001.621,00**
En letras la
suma de colones: Un millón un mil seiscientos veintiuno 00/100
SERVICIO ENVÍOS INTERNACIONAL S.A.
Cta. 0370002815-8--
CC 15103710010028156
3724 178 04910010028156¨. FIRMAS
Canc. Fact. No.31254464 servicio de transporte

CUENTA No. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

515-30-926 Servicio de transporte 1.001.621,00

101-01-105-03 Banco Nacional 1.001.621,00

TOTAL

Hecho por: ______________ Revisado: ________________ Autorizado: __________________

 Recibido por Firma Cédula No.

Fecha Hoy
Número 1471
Beneficiario Elsi Garro Mata
Monto 1,001,621
Concepto Cancela Fact. 31254464 Servicios de Transporte
Cuenta debe 515-30-926 Servicio de transporte
Cuenta haber 101-01-105-03 Banco Nacional