Taller 10 Smcenter

CUENTA No.
2345678234
NIT: 860.034.313-7
CHEQUE No. 42
CHEQUE No. 42
FECHA: 10/1/2022 FECHA: 10/1/2022
CONCEPTO: APORTES SOCIALES
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SMCENTER LTDAXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE: SMCENTER
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque 100,000,000
Saldo que pasa 100,000,000
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 2345678234
10/1/2022 $ 100,000,000
SMCENTER LTDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA. RECIBO DE CAJA
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457
Cra 102# 18 A 26 Bogota N° 0001
Ciudad: Bogota fecha 10/1/2022

RECIBIDO DE EMANUEL DAVID SUAREZ ZAPATA
DIRECCIÓN CRA 96 g # 16 i 38 Telféfono: 3172673957
POR CONCEPTO DE INGRESO DE CHEQUE POR APORTE SOCIAL
LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C
Cheque No. Bancos Sucursal

Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 100,000,000
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No. Cheque No.
2345678234 42
311505 aportes $ 100,000,000 FIRMA
sociales
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIR MA Y SELLO

cc. 1.077.650.154
IBO DE CAJA
0001
$ 100,000,000
3172673957
Efectivo
$ 100,000,000
Cheque No.
42
IR MA Y SELLO
CUENTA No. 98756432184
NIT: 860.034.313-7
CHEQUE No.
34
CHEQUE No. 34
1/10/2022
FECHA: 10/1/2022 FECHA:__________________________
SMCENTER LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________________________________________________
A FAVOR DE: SMCENTER LTDA.
CIEN MILLONES DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LA SUMA DE: ____________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación _____________________________________________________________
Suma
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 98756432184
$ 100,000,000
A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_____________________________________________
_____________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA.
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457
Cra 102# 18 A 26 Bogota
Ciudad: Bogota D.C fecha

RECIBIDO DE JULIANA BERRIO BELTRAN
DIRECCIÓN calle 16 F # 23 A 64
POR CONCEPTO DE INGRESO DE CHEQUE POR APORTES SOCIALES
Banco
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.
98756432184
311505 aportes $ 100,000,000
sociales.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
cc. 1054917679
RECIBO DE CAJA
N° 0002
10/1/2022 $ 100,000,000
Telféfono: 3102740779
ORTES SOCIALES
Banco Sucursal Efectivo

$ 100,000,000
Cuenta No. Cheque No.

34
98756432184
FIR MA Y SELLO
cc. 1054917679
CUENTA No. 10190803195
NIT: 8600077389
CHEQUE No.
78
CHEQUE No. 78
10/1/2022
1/10/2022
FECHA:__________________________
FECHA:
SMCENTER LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __________________________________________________
A FAVOR DE: SMCENTER LTDA.
CIEN MILLONES DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LA SUMA DE: ______________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación _______________________________________________________________
Suma
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 10190803195
$ 100,000,000
A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_____________________________________________
_____________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA.
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457

RECIBIDO DE LUISA FERNANDA MURCIA LOTERO
DIRECCIÓN DG14D#136-28
Banco
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.
10190803195
311505 aportes $ 100,000,000
sociales.
PREPARADO PREPARADO APROBADO APROBADO
CC:1019982244
RECIBO DE CAJA
N° 0003
10/1/2022 $ 100,000,000
ORTES SOCIALES

$ 100,000,000

78
10190803195
FIR MA Y SELLO
CC:1019982244
CUENTA No. 790163064
NIT: 860.034.313-7
CHEQUE No. 23
CHEQUE No. 23
FECHA: 10/1/2022 FECHA: 10/1/2022
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
FIRMA Y SELLO
10/1/2022 $ 100,000,000
S DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA.
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457

RECIBIDO DE JOSSELYN SARAIO CAMARGO SUAREZ
DIRECCIÓN CLL19 #96B-83
Banco
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.
790163064
311505 aportes $ 100,000,000
sociales.
CC:1019982244
RECIBO DE CAJA
N° 0004
10/1/2022 $ 100,000,000
ORTES SOCIALES

23
790163064
FIR MA Y SELLO
CC:1019982244
NIT: 860.034.313-7
CHEQUE No. 53
CHEQUE No. 53
FECHA: 10/1/2022 FECHA: 10/1/2022
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
FIRMA Y SELLO
10/1/2022 $ 100,000,000
S DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA.
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457

RECIBIDO DE CATERIN DAYANA SARABIA YEPES
DIRECCIÓN CRA 107#19-63
Banco
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.
575378744
311505 aportes $ 100,000,000
sociales.
CC:1019982244
RECIBO DE CAJA
N° 0005
10/1/2022 $ 100,000,000
ORTES SOCIALES

53
575378744
FIR MA Y SELLO
CC:1019982244
CUENTA No. 27810009538
NIT: 860.034.313-7
CHEQUE No. 89
CHEQUE No. 89
FECHA: 10/1/2022 FECHA: 10/1/2022
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 27810009538
10/1/2022 $ 100,000,000
S DE PESOS M/CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
Smcenter LTDA.
NIT: 801987654-3
3172673957 - 3195517457

RECIBIDO DE LUIS ESTEBAN CHAVARRO ROJAS
DIRECCIÓN Cll16 F #100-39
Banco
110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.
27810009538
311505 aportes $ 100,000,000
sociales.
CC:1019982244
RECIBO DE CAJA
N° 0006
10/1/2022 $ 100,000,000
ORTES SOCIALES

89
27810009538
FIR MA Y SELLO
CC:1019982244
02
01
02
01
NIT: 890.903.938-8 NOTA DEBITO
DIRECCION: CRA 100 18 59 Nro 7654
TELEFONO 3430000 Suma Entregada $ 376,000
ENTREGADO A: SMCENTER LTDA
DIRECCION: CRA 102 18A 26
TOTAL EN LETRAS TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE CHEQUERA CUENTA CORRIENTA S-100
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
REF CANTIDAD DESCRIPCION VALOR FIRMA Y SELLO

B975 1 CHEQUERA 376,000
SMCENTER
CC O NIT
PAGO CHEQUERA
A DEBITO VALOR BRUTO $ 376,000
7654 IVA 19% $ 71,440
376,000 VALOR A PAGAR $ 447,440
S
S-100
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
SMCENTER
891987654-3
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
DIRECCION: CRA 102 # 18 A 26
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CORREO: smcenter890@gmail.com
FECHA: 10/2/2022
CUENTA CONCEPTO
530505 GASTOS BANCARIOS
240810 IVA DESCONTABLE
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 001
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 376,000
$ 71,440
$ 447,440
447,440 447,440
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL
BOGOTA 2 10 2022
DEPOSITANTE SM.CENTER .ltda. C.C 801987654-3
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 102 #18 A 26 TELEFONO 3172673957
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE ()

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO
BOGOTA 1 100,000,000
BANCO
BOGOTA 2 100,000,000
BANCO
BOGOTA 3 100,000,000
BANCO
BOGOTA 4 100,000,000
BANCO
BOGOTA 5 100,000,000
BANCO
BOGOTA 6 100,000,000
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ____6___
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL
O DE CONSIGNACIÓN
NTE POR CADA OPERACIÓN
RECAUDACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
No. 8542
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
14995935299
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
SMCENTER LTDA
FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC. X
CHEQ.BANC
$ 600,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION $ 600,000,000

QUES CONSIGNADOS ____6___
IGENCIAMIENTO AL RESPALDO
ORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 10/2/2022
CUENTA CONCEPTO
111005 BANCOS
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 600,000,000
$ 600,000,000
600,000,000 600,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y
LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.
FECHA:02/10/2022 OPERACIÓN: 03NFT1119061

CANTIDAD:13 RECIBO No. 80213
HORA:10:20:01 A.M.
SMCENTER LTDA
NIT: 801987654-3
FORMA DE PAGO:CREDITO
DESCRIPCION VALOR
IMPUESTOS DEL REGISTRO $ 4,200,000
REGISTRO DE MATRICULA MERCANTIL $ 1,525,000
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO $ 48,000
DERECHOS DE INSCRIPCION $ 48,000
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL $ 6,500
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL $ 6,500
CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL $ 3,200
INSCRIPCION LIBROS $ 16,000
TOTAL PAGADO $ 5,853,200
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN.

No. DE RADICACION 03-2219-13.
RETENEDORES DEL IVA.
PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE
COMUNIQUESE AL SIGUIENTE DIA HABIL DESPUES DE LAS 8:00 A.M. CON NUESTRAS LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 01900-3318383
Y MARQUE 9212 E INDIQUE EL (LOS) NUMERO (S):97527582 O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIO EN
LINEA EN LA SECCION DE CONSULTAS INTERACTIVAS.
CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UN EVENTUAL DEVOLUCION.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,D.C.
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA.
A
22 DE 2000)
DE REGISTRO Y
L DISTRITO.
VALOR
4,200,000
1,525,000
48,000
48,000
6,500
6,500
3,200
16,000
5,853,200
TA INMEDIATA AL 01900-3318383
rg.co SERVICIO EN
E UN EVENTUAL DEVOLUCION.
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
FECHA: 02/10/2022
CUENTA CONCEPTO
514010 GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 5,853,200
$ 5,853,200
$ 5,853,200 $ 5,853,200
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
Inserta tu logo
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.C.
C.C./ N.I.T. 860.007.322-9
DIRECCIÓN: CL 16 N° 4 12
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.
POR CONCEPTO: PAGO FACTURA 8021396734 - REGISTRO MERCANTIL
CODIGO CONCEPTO
233510 PAGO GASTOS CAMARA DE COMERCIO
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TER LTDA
01987654-3
CRA 102 # 18 A 26
COMPROBANTE DE EGRESO
72673957-3195517457 No. 001
nter890@gmail.com
BOGOTA D.C.
OGOTÁ D.C. FECHA: 02/10/2022
VALOR $ $ 5,853,200
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.

MERCANTIL
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

GASTOS CAMARA DE COMERCIO $ 5,853,200
BANCOS $ 5,853,200
IGUALES $ 5,853,200 $ 5,853,200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 860.007.322-9

FECHA RECIBIDO: 8/2/2022
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 14995935299

CHEQUE No. 7
CHEQUE No. 7
FECHA: 10/2/2022 FECHA: 2/10/2022 $
CONCEPTO: GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA D.C
LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOSXXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior
Consignación 600,000,000
Suma 600,000,000
FIRMA Y SELLO
14995935299
5,853,200
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SCIENTOS PESOSXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTA,D.C
TEL: 5789887 - PBX 7657874
CALLE 16 No. 4-6
SMCENTER LTDA.
NIT 891987654-3
BOGOTA, D.C.
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA: 4652
FACTURA DE VENTA: 65782

FECHA: 02/10/2022
ESCRITURA No.001 LEGALIZA EL 02/10/2022
SOLICITUD: 1000
NATURALEZA DEL ACTO: FORMALIZACION Y PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD.
SERVICIO NOTARIAL CANTIDAD
Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)

Copia de la escritura 2
Fotocopias 2
Autenticaciones 1
Fotocopias 2
Recaudo fondo de notariado
Recaudo superintendencia Notariado
SUBTOTAL:
I.V.A. 19% :
TOTAL A PAGAR:
(VALOR EN LETRAS) DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINT
FORMA DE PAGO: CREDITO
FACTURA A: SMCENTER LTDA. NIT: 801987654-3
Mario Laverde
Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C.
Impreso por computador
A
TARIFA: 11.04 /1000
AD.
VALOR DEL SERVICIO
$ 1,800,000
$ 3,800
$ 4,100
$ 2,000
$ 4,100
$ 2,000
$ 2,000
$ 1,818,000
$ 345,420
$ 2,163,420
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.
801987654-3
a letra de cambio (Art.774 del C. de C.)
or
SMCENTER LTDA
NIT 891987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
FECHA: 02/10/2022
CUENTA
514005
240810
111005
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
SMCENTER LTDA
NIT 891987654-3
DIRECCION: CRA 102 # 18 A 26 COMPROBANTE
TELEFONO: 3172673957-3195517457 DE CONTABILIDAD N° 004
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

GASTOS LEGALES NOTARIALES $ 1,818,000
IVA DESCONTABLE $ 345,420
BANCOS $ 2,163,420
SUMAS IGUALES $ 2,163,420 $ 2,163,420

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
Inserta tu logo
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTA
PAGADO A: D.C
C.C./ N.I.T. 102459378-1
DIRECCIÓN: CL 16 N° 4 12
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PES
POR CONCEPTO: PAGO FACTURA 65782 - DERECHOS NOTARIALES
CODIGO CONCEPTO
233510 GASTOS LEGALES NOTARIA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 8
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
No. 002
FECHA: 02/10/2022
VALOR $ $ 2,163,420
ATROCIENTOS VEINTE PESOS.
PTO DÉBITOS CREDITOS

ES NOTARIA $ 2,163,420
OS $ 2,163,420
2,163,420 2,163,420
C.C. / N.I.T. 102459378-1

CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 8
CHEQUE No. 8
FECHA: 10/2/2022 FECHA: 02/10/2022
CONCEPTO: PAGO FACTURA 65782 POR GASTOS LEGALES
NOTARIALES. PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU
A FAVOR DE: NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MI
Saldo anterior 594,146,800
Consignación
Suma 594,146,800
FIRMA
CUENTA No. 14995935299
$ 2,163,420
TARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIRMA Y SELLO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
Inserta tu logo
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: BANCOLOMBIA S.A
C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: Cra. 7 # 31 10
LA SUMA DE (en letras): SEISCIENTOS MIL PESOS.
POR CONCEPTO: APERTURA DE LA CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 9
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
No. 003
FECHA: 03/10/2022
VALOR $ $ 600,000
PTO DÉBITOS CREDITOS

NOR $ 600,000
OS $ 600,000
600,000 600,000
C.C. / N.I.T. Cra. 7 # 31 10

CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 9
CHEQUE No. 9
FECHA: 10/3/2022 FECHA: 03/10/2022
CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
PÁGUESE A LA ORDEN DE:

A FAVOR DE: NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS.XXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior 591,983,380
Consignación
Suma 591,983,380
-este cheque 600,000
FIRMA
CUENTA No. 14995935299
$ 600,000
L PESOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 NOTA DEBITO
TELEFONO 3430000 Suma Entregada $ 8,000,000
TOTAL EN LETRAS OCHO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: INVERSION A CORTO PLAZO

896N 1 INVERSION 8,000,000
SMCENTER
CC O NIT
PAGO INVERSION A CORTO PLAZO
A DEBITO VALOR BRUTO $ 8,000,000
9987 VALOR A PAGAR $ 8,000,000
8,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
SMCENTER
891987654-3
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 10/4/2022
CUENTA CONCEPTO
113005 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 8,000,000
$ 8,000,000
8,000,000 8,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
INVERSION A CORTO PLAZO $ 8,000,000
TASA ###
PERIODO 3 MESES
MESES CAPITAL AL INICIO INTERES GANADO MONTO

0 $ 8,000,000
1 $ 8,000,000 $ 21,200 $ 8,021,200
2 $ 8,021,200 $ 21,256 $ 8,042,456
3 $ 8,042,456 $ 21,313 $ 8,063,769
‸
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 10/4/2022
CUENTA CONCEPTO
421005 INTERESES
134510 INGRESOS POR COBRAR(INTERESES)
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 21,200
$ 21,200
21,200 21,200
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 11/4/2022
CUENTA CONCEPTO
421005 INTERESES
134510 INGRESOS POR COBRAR (INTERESES)
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 21,256
$ 21,256
21,256 21,256
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 12/4/2022
CUENTA CONCEPTO
421005 INTERESES
134510 INGRESOS POR COBRAR (INTERESES)
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 21,313
$ 21,313
21,313 21,313
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NIT: 890.903.938-8 NOTA CREDITO
TELEFONO 3430000 Suma Entregada $ 8,063,769
TOTAL EN LETRAS OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.
POR CONCEPTO DE: REDENCION DE CDT

896N 1 REDENCION DE CDT 8,063,769
SMCENTER
CC O NIT
PAGO INVERSION A CORTO PLAZO
CREDITO VALOR BRUTO $ 8,063,769
2345 VALOR A PAGAR $ 8,063,769
8,063,769
NTA Y NUEVE PESOS.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
SMCENTER
891987654-3
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
FECHA: 10/4/2022
CUENTA CONCEPTO
113005 REDIMIR CDT
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 8,063,769
$ 8,063,769
8,063,769 8,063,769
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CODENSA S.A
NIT 830.037.248-0
Carrera 13A No. 93-66
Tel: (601) 7115115
BOGOTA COLOMBIA
CUFE: 786dcbb0cb4c34f612264f7a1e4b7s03a7c98f6 Representación Gráfica de la F

DATOS DEL CLIENTE
Código Cliente 9879 Ciudad Bogota
Identificación NIT 801987654-3 Departamento Cundinamarca
Nombre Cliente SMCENTER LTDA. Régimen Responsable IVA
Dirección Cra 102 # 18 A 26 Fe. Orden Compra 10/5/2022
Correo smcenter890@gmail.com Orden de Compra 459
Teléfono 3172673957 Nro. Pedido 123
País Colombia Vendedor Carlos Martines
PRECIO BASE DE PRECIO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT
IMPUESTO UNITARIO
4567 SERVICIO DE ENERGIA 1 $ 680,000 $ 680,000
Valor Bruto Descuento Retenciones Base Gravada
$ 680,000 $ 680,000
CRÈDITO ESPECIAL Total Unidades

1
OBSERVACIONES
Notas
1) SE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO. ESTA FAC
CANCELAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA. 2) TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARA ACEPTADA SI D
CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVUELTAS U OBJETAS. LEY 1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL
FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA
SE HACE COSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTO
POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRU
NOMBRE DE CODENSA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PAR
DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL
FISCALIZACION.
NOMBRE DE CODENSA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PAR
DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL
FISCALIZACION.
GRAN CONTRIBUYENTE
Recibido y Aceptado
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 009061 DEL 10-12-2020
Actividad CIIU 3514 - Tarifa 11.04/1000

Autorizo en nombre propio y en forma expr
Resoluciòn de Factura Electronica Nro. 11000083905. 2022-10-01 hasta 2024-10-01 mercancia a entera satisfacciòn y acepto el val
la misma.
Rango Inicial 0001 al 1000000
MEDICION INICIAL
PAGO DE SERVICION DE ENERGIA
VALOR BRUTO
TOTAL A PAGAR
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Factura de Venta No.
5436
marca Fecha Generaciòn
ble IVA 10/5/2022
2 Fecha Vencimiento
10/5/2022
Moneda
artines COP
PRECIO PRECIO
% IVA
UNITARIO TOTAL
$ 680,000 $ 680,000
Base Gravada Impuesto Iva
$ 680,000
Total Unidades Total Factura

1 $ 680,000
EL CODIGO COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE

SE CONSIDERARA ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DIAS
1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA
RMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. 4)
QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE
) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A
NECESARIA SU PRESENTACION PARA CUALQUIER TIPO DE
RA SOLO PARA FINES DE CONTROL, VERIFICACION Y
NECESARIA SU PRESENTACION PARA CUALQUIER TIPO DE
RA SOLO PARA FINES DE CONTROL, VERIFICACION Y
10/5/2022
Recibido y Aceptado Fecha
Autorizo en nombre propio y en forma expresa. Declaro haber recibido esta

mercancia a entera satisfacciòn y acepto el valor y las cantidades estiupuladas en
la misma.
MEDICION INICIAL
E SERVICION DE ENERGIA
$ 680,000
$ 680,000
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: CODENSA S.A
C.C./ N.I.T. 830.037.248-0
DIRECCIÓN: Carrera 13A No. 93-66
LA SUMA DE (en letras):SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS.
POR CONCEPTO: Pago FV 5436 de servicio de energia.
CODIGO CONCEPTO
233550 SERVICIOS PUBLICOS
11100505 BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 10
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONTADOR
No. 004
FECHA: 5/10/2022
VALOR $ $ 680,000
-66
EPTO DÉBITOS CREDITOS

PUBLICOS $ 680,000
LOMBIA $ 680,000
SUMAS 680,000 680,000

C.C. / N.I.T. 830.037.248-0

FECHA RECIBIDO: 5-Oct 2025
GERENTE
CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1499593529

CHEQUE No. 10
CHEQUE No. 10
FECHA: 10/5/2022 FECHA: 05/10/2022
CONCEPTO: Pago Fact 5436 por servicio de
energia.
PÁGUESE A LA ORDEN DE:CODENSA S.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE: CODENSA S.A
LA SUMA DE: SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 680,000 _______________________________________
Saldo que pasa 680,000 FIRMA Y SELLO
C37:C39
UENTA No. 14995935299
$ 680,000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___________________
ACUEDUCTO SAS
NIT. 901145652-3
CALLE 55 SUR 103 49 BL 5 CASA 20
Tel: 6017357927
BOGOTA D.C
CUFE: 786dcbb0cb4c34f612264f7a1e4b7s03a7c98f6 Representación Gráfica de la Fa

DATOS DEL CLIENTE
País Colombia Vendedor MARIA LUCIA
IMPUESTO UNITARIO
8643
Servicio de Agua 1 $ 360,000 $ 360,000
$ 360,000 $ 360,000

1
OBSERVACIONES
Notas
4) SE HACE COSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUT
EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR C
RESTRICTIVO A NOMBRE DE ACUEDUCTO SAS 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU
CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PAR
VERIFICACION Y FISCALIZACION.
4) SE HACE COSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUT
EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR C
RESTRICTIVO A NOMBRE DE ACUEDUCTO SAS 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

Recibido y Aceptado
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL
23-11-2009
Autorizo en nombre propio y en forma expre
Resoluciòn de Factura Electronica Nro. 11000083905. 2022-10-01 hasta 2024-10-01 mercancia a entera satisfacciòn y acepto el valo
la misma.
MEDICION INICIAL
PAGO DE SERVICIO DE AGUA
Valor bruto
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica TOTAL A PAGAR
9732
able IVA 10/5/2022
2 Fecha Vencimiento
10/5/2022
Moneda
LUCIA COP
PRECIO PRECIO
% IVA
UNITARIO TOTAL
$ 360,000 $ 360,000
$ 360,000

1 $ 360,000
DEL CODIGO COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE

A SE CONSIDERARA ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DIAS
Y 1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA
RMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
CA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE
URA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
A LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
RMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
CA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE
URA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
A LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
10/5/2022

la misma.
MEDICION INICIAL
O DE SERVICIO DE AGUA
$ 360,000
$ 360,000
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: ACUEDUCTO SAS
C.C./ N.I.T. 901145652-3
DIRECCIÓN: Carrera 13A No. 93-66
LA SUMA DE (en letras):TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO: Pago Fact. 9732 por servicio de agua.
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 11
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONTADOR
No. 005
FECHA: 5/10/2022
VALOR $ $ 360,000

PUBLICOS $ 360,000
LOMBIA $ 360,000
SUMAS $ 360,000 $ 360,000

C.C. / N.I.T. 901145652-3

GERENTE JULIANA BERRIO
CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1499593529

CHEQUE No. 11
CHEQUE No. 11
FECHA: 10/5/2022 FECHA:5/10/2022
CONCEPTO: Pago Fact. 9732 por servicio de
agua.
PÁGUESE A LA ORDEN DE:ACUEDUCTO SASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE: ACUEDUCTO SAS
LA SUMA DE: TRECIENTOS SESENTA MIL PESOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 360,000 _______________________________________
Saldo que pasa 360,000 FIRMA Y SELLO
UENTA No. 14995935299
$ 360,000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___________________
ETB S.A
NIT. 899999115-8
Cra. 8 No. 20 - 56
Tel: 6012422720
BOGOTA D.C
CUFE: 786dcbb0cb4c34f612264f7a1e4b7s03a7c98f6 Representación Gráfica de la

DATOS DEL CLIENTE
País Colombia Vendedor RODRIGO GAITAN
IMPUESTO UNITARIO
214 SERVICIO DE INTERNET 1 $ 380,000 $ 380,000
217 SERVICIO DE TELEFONIA 1 $ 268,200 $ 268,200
$ 648,200 $ 648,200

1
OBSERVACIONES
Notas
EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA. 2) TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARA ACEPTADA SI DENTRO DE 1
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVUELTAS U OBJETAS. LEY 1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA
CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAME
PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NO
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESEN
EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA. 2) TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARA ACEPTADA SI DENTRO DE 1
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVUELTAS U OBJETAS. LEY 1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA
CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAME
PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NO
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESEN
GRAN CONTRIBUYENTE
Recibido y Aceptado

Autorizo en nombre propio y en forma exp
misma.
MEDICION INICIAL
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
VALOR BRUTO
IVA 19%
2345
rca Fecha Generaciòn
e IVA 10/5/2022
Fecha Vencimiento
10/5/2022
Moneda
GAITAN COP
PRECIO PRECIO
% IVA
UNITARIO TOTAL
380,000 19% $ 380,000
268,200 $ 268,200
648,200 $ 123,158

1 $ 771,358
L CODIGO COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE CANCELAR

ARA ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DIAS CALENDARIO
2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA FACTURA DE VENTA
E LA FECHA DE VENCIMIENTO. 4) SE HACE COSTATAR
ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR
E CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE EMPRESA DE
ENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
A DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
ARA ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DIAS CALENDARIO
2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA FACTURA DE VENTA
E LA FECHA DE VENCIMIENTO. 4) SE HACE COSTATAR
ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR
E CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE EMPRESA DE
ENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
A DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
10/5/2022

rcancia a entera satisfacciòn y acepto el valor y las cantidades estiupuladas en la
misma.
MEDICION INICIAL
E SERVICIO DE INTERNET
$ 648,200
$ 123,158
$ 771,358
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: ETB S.A
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: Cra. 8 No. 20 - 56
LA SUMA DE (en letras):SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO: Pago Fact. 2345 POR SERVICIO DE INTERNET.
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 12
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONTADOR
No. 006
FECHA: 5/10/2022
VALOR $ $ 771,358
DOSCIENTOS PESOS

PUBLICOS $ 771,358
LOMBIA $ 771,358
SUMAS $ 771,358 $ 771,358

C.C. / N.I.T. 899999115-8

CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1499593529

CHEQUE No. 12
CHEQUE No. 12
FECHA: 10/5/2022 FECHA:5/10/2022
CONCEPTO: Pago Fact. 2345 POR SERVICIO
DE INTERNET Y TELEFONIA.
PÁGUESE A LA ORDEN DE:ETB S.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE: ETB S.A
LA SUMA DE:SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOSXXXXXXXXXXXXXX
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque $ 771,358.00 _______________________________________
Saldo que pasa $ 771,358.00 FIRMA Y SELLO
UENTA No. 14995935299
$ 771,358
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOS PESOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___________________
SEGURIDAD CAVALIER LTDA.
NIT. 901070449-0
Cra. 78 no. 78-57
Tel: 6014661528
BOGOTA D.C

DATOS DEL CLIENTE
País Colombia Vendedor GREGORIO ZAPATA
IMPUESTO UNITARIO
285 1 $ 2,110,680 $ 2,110,680
SERVICIO DE VIGILANCIA.
$ 2,110,680 $ 2,110,680

1
OBSERVACIONES
Notas
NOMBRE DE SEGURIDAD CAVALIER LTDA.6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESE
NOMBRE DE SEGURIDAD CAVALIER LTDA.6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESE
RESPONSABLE DE IVA
Recibido y Aceptado
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCION 000051
DEL 06-08-2019
la misma.
MEDICION INICIAL
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
Valor bruto
AIU 10%
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica IVA 19%
Factura de Venta No. SUBTOTAL
6556 RETEFUENTE SERCICIOS 2%
marca Fecha Generaciòn TOTAL A PAGAR
ble IVA 10/5/2022
2 Fecha Vencimiento
10/5/2022
Moneda
RIO ZAPATA COP
PRECIO PRECIO
% IVA
UNITARIO TOTAL
$ 2,110,680 19% $ 2,110,680
$ 2,110,680 $ 401,029

1 $ 2,511,709

E VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
E VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA
LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL,
10/5/2022

la misma.
MEDICION INICIAL
E SERVICIO DE VIGILANCIA
$ 2,110,680
$ 211,068
$ 40,103
$ 2,361,851
$ 4,221
$ 2,357,630
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: SEGURIDAD CAVALIER LTDA.
C.C./ N.I.T. 901070449-0
DIRECCIÓN: Cra. 78 no. 78-57
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NUEVE PE
POR CONCEPTO: Pago Fact. 6556 POR SERVICIO DE VIGILANCIA
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 13
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONTADOR
No. 007
FECHA: 5/10/2022
VALOR $ $ 2,357,630
SETECIENTOS NUEVE PESOS

A

PUBLICOS $ 2,357,630
LOMBIA $ 2,357,630
SUMAS $ 2,357,630 $ 2,357,630

C.C. / N.I.T. 901070449-0

GERENTE
CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 13
CHEQUE No. 13
FECHA: 10/5/2022 FECHA:5/10/2022
CONCEPTO: Pago Fact. 6556 POR SERVICIO DE
VIGILANCIA.
PÁGUESE A LA ORDEN DE:SEGURIDAD CAVALIER LTDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE:SEGURIDAD CAVALIER LTDA.
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TR
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque $ 2,357,630 ____________________________________
Saldo que pasa $ 2,357,630 FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 14995935299
$ 2,357,630
VALIER LTDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOSXX
_____________________________
FIRMA Y SELLO
SURAMERICANA S.A
NIT. 890903407-9
AVENIDA EL DORADO 68 B-85
Tel: 3123426229
BOGOTA D.C

DATOS DEL CLIENTE
País Colombia Vendedor JOSE HERNANDEZ
IMPUESTO UNITARIO
3435 POLIZA DE SEGURO CONTRA 1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
INCENDIOS
$ 1,250,000 $ 1,250,000

1
OBSERVACIONES
Notas
NOMBRE DE SURAMERICANA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIO
TIPO DE DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE C
Y FISCALIZACION.
NOMBRE DE SURAMERICANA S.A 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIO
TIPO DE DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE C
Y FISCALIZACION.
GRAN CONTRIBUYENTE
Recibido y Aceptado

la misma.
MEDICION INICIAL
PAGO DE POLIZA CONTRA INCENDIOS
Valor bruto
IVA 19%
7447
ble IVA 10/5/2022
2 Fecha Vencimiento
10/5/2022
Moneda
RNANDEZ COP
PRECIO PRECIO
% IVA
UNITARIO TOTAL
$ 1,250,000 19% $ 1,250,000
$ 1,250,000 $ 237,500

1 $ 1,487,500

A. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA CUALQUIER
UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL, VERIFICACION
A. ES NECESARIA SU PRESENTACION PARA CUALQUIER
UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL, VERIFICACION
10/5/2022

la misma.
MEDICION INICIAL
POLIZA CONTRA INCENDIOS
$ 1,250,000
$ 237,500
$ 1,487,500
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: SURAMERICANA S.A
C.C./ N.I.T. 890903407-9
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO 68 B-85
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENT
POR CONCEPTO: Pago Fact.7447 por poliza de seguro contra incendios.
CODIGO CONCEPTO
233555 SEGUROS
CHEQUE No. 14
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 14995935299
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONTADOR
No. 008
FECHA: 5/10/2022
VALOR $ $ 1,487,500
TA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.

os.

ROS $ 1,487,500
LOMBIA $ 1,487,500
SUMAS $ 1,487,500 $ 1,487,500

C.C. / N.I.T. 890903407-9

CUENTA No. 14995935299
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1499593529

CHEQUE No. 14
CHEQUE No. 14
FECHA: 10/5/2022 FECHA:5/10/2022
CONCEPTO: Pago Fact.7447 por poliza de
seguro contra incendios.
PÁGUESE A LA ORDEN DE:SURAMERICANA S.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A FAVOR DE:SURAMERICANA S.A
LA SUMA DE:UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOSXXXX
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 1,487,500 _______________________________________
Saldo que pasa 1,487,500 FIRMA Y SELLO
UENTA No. 14995935299
$ 1,487,500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TE MIL QUINIENTOS PESOSXXXXXXXXXXXX
___________________
SMCENTER LTDA
NIT 801987654-3
TELEFONO: 3172673957-3195517457 COMPROBANTE D
CORREO: smcenter890@gmail.com CONTABILIDAD N
FECHA: 10/5/2022
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
513530 SERCICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 680,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 360,000
513535 SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA $ 648,200
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 2,321,748
240809 IVA DESCONTABLE $ 400,761
513025 SEGURO INCENDIO $ 1,250,000
236525 RETENCION EN LA FUENTE
233555 SEGUROS
SUMAS IGUALES $ 5,660,709
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
OMPROBANTE DE
NTABILIDAD N° 007
CRÉDITOS
$ 4,221
$ 4,168,988
$ 1,487,500
$ 5,660,709
CONTABILIZADO
DIARIO

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CUENTA No.

Ciudad: Bogota fecha 10/1/2022

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

Cheque No. Bancos Sucursal

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIR MA Y SELLO

Ciudad: Bogota D.C fecha

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Banco Sucursal Efectivo

Cuenta No. Cheque No.

Ciudad: Bogota D.C fecha

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.

PREPARADO PREPARADO APROBADO APROBADO

Banco Sucursal Efectivo

Cuenta No. Cheque No.

Ciudad: Bogota D.C fecha

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.

PREPARADO PREPARADO APROBADO APROBADO

Banco Sucursal Efectivo

Cuenta No. Cheque No.

Ciudad: Bogota D.C fecha

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.

PREPARADO PREPARADO APROBADO APROBADO

Banco Sucursal Efectivo

Cuenta No. Cheque No.

Ciudad: Bogota D.C fecha

LA SUMA DE (en letras) CIEN MILLONES DE PESOS M/C

110505 caja $ 100,000,000 Cuenta No.

PREPARADO PREPARADO APROBADO APROBADO

Banco Sucursal Efectivo

Cuenta No. Cheque No.

REF CANTIDAD DESCRIPCION VALOR FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 102 #18 A 26 TELEFONO 3172673957

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE ()

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION $ 600,000,000

FECHA:02/10/2022 OPERACIÓN: 03NFT1119061

TOTAL PAGADO $ 5,853,200

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN.

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

IGUALES $ 5,853,200 $ 5,853,200

C.C. / N.I.T. 860.007.322-9

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 14995935299

FACTURA DE VENTA: 65782

SERVICIO NOTARIAL CANTIDAD

Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURA A: SMCENTER LTDA. NIT: 801987654-3

VALOR DEL SERVICIO

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES $ 2,163,420 $ 2,163,420

ATROCIENTOS VEINTE PESOS.

PTO DÉBITOS CREDITOS

C.C. / N.I.T. 102459378-1

TARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX