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CAJA BANCO MERCADERIA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE


30000000 25000000 1000000 20000000
25000000 11900000 23800000
11900000 654500
11900000 1000000

41900000 36900000 36900000 26454500 20000000


S. DEUDOR 5000000 S. DEUDOR 10445500 S. DEUDOR

IVA CREDITO FISCAL VEHICULOS MAQUINARIAS


DEBE HABER DEBE HABER DEBE
3800000 25000000 10000000
104500

3904500 0 25000000 0 10000000


S. DEUDOR 3904500 S. DEUDOR 25000000 S. DEUDOR

ANTICIPO DE ARRIENDO IVA DEBITO FISCAL CAPITA SOCIO X


DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1000000 1900000

1000000 0 0 1900000 0
S. DEUDOR 1000000 S. ACREEDOR 1900000 S. ACREEDOR 35000000

CAPITA SOCIO Y COSTO DE VENTA GASTOS GENERALES


DEBE HABER DEBE HABER DEBE
30000000 5000000 550000

0 30000000 5000000 0 550000


30000000 S. DEUDOR 5000000 S. DEUDOR

ARRIENDOS VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
1000000 10000000
1000000 0 0 10000000
S. DEUDOR 1000000 S. ACREEDOR 10000000
MERCADERIA
HABER
5000000

5000000
15000000

MAQUINARIAS
HABER

0
10000000

APITA SOCIO X
HABER
35000000

35000000

ASTOS GENERALES
HABER

0
550000
B

Movimientos
Cuenta Nombre de Cuenta Debe Haber
CAJA $ 41,900,000 $ 36,900,000
BANCO $ 36,900,000 $ 26,454,500
MERCADERIA $ 20,000,000 $ 5,000,000
IVA CREDITO FISCAL $ 3,904,500
VEHICULOS $ 25,000,000
MAQUINARIAS $ 10,000,000
ANTICIPO DE ARRIENDO $ 1,000,000
IVA DEBITO FISCAL $ 1,900,000
CAPITAL SOCIO X $ 35,000,000
CAPITAL SOCIO Y $ 30,000,000
COSTO DE VENTA $ 5,000,000
GASTOS GENERALES $ 550,000
ARRIENDOS $ 1,000,000
VENTAS $ 10,000,000

SUMAS $ 145,254,500 $ 145,254,500


RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES $ 145,254,500 $ 145,254,500
BALANCE GENERAL

Saldos Inventario Resultado


Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 10,445,500 $ 10,445,500
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 3,904,500 $ 3,904,500
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 35,000,000 $ 35,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 550,000 $ 550,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 10,000,000

$ 76,900,000 $ 76,900,000 $ 70,350,000 $ 66,900,000 $ 6,550,000


$ 3,450,000 $ 3,450,000
$ 76,900,000 $ 76,900,000 $ 70,350,000 $ 70,350,000 $ 10,000,000
Resultado
Ganancia

$ 10,000,000

$ 10,000,000

$ 10,000,000
Activos Circulantes Pasivos a corto Plazo

IVA DEBITO FISCAL


banco $ 10,445,500
Caja $ 5,000,000
Mercaderia $ 15,000,000 TOTAL
IVA credito fiscal $ 3,904,500

TOTAL $ 34,350,000
Pasivos a Largo Plazo

Credito Hipotecario
Activo Fijo Pasivo Por Leasing

Maquinaria $ 10,000,000 TOTAL


Vehiculo $ 25,000,000

TOTAL $ 35,000,000
Capital
Otros activos
Capital socio x
Anticipo de Arriendo $ 1,000,000 Capital socio y

TOTAL $ 1,000,000 TOTAL

UTILIDAD DE EJERCICIO

Total Activo $ 70,350,000 Total Pasivo

Utilidad del ejercicio

ESTADO DE RESULTADO
VENTAS $ 10,000,000
Costo de Ventas $ 5,000,000

Utilidad bruta $ 5,000,000

Gastos de Administacion y ventas $ 1,550,000

Ingreso no operacionales $ -
Gastos no operacionales $ -

Resultado no operacionales $ -

Utilidad Antes de impuesto $ 3,450,000


Imppuesto a la renta $ -
utilidad despues del impuesto $ 3,450,000
$ 1,900,000

$ 1,900,000

$ -

$ 35,000,000
$ 30,000,000

$ 65,000,000

$ 66,900,000

$ 3,450,000

$ 70,350,000

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