Anexos Procedimiento Rendicionesv 5.0

ANEXOS
PROCEDIMIENTO RENDICIONES AGENTES OPERADORES DE CENTROS
- Anexo 1 Rendición Habilitación Centro de Negocios.

- Anexo 2 Rendición Ejecución Centro de Negocios.
- Anexo 3 Rendición Administración Centro de Negocios.
- Anexo 4 Informe financiero de seguimiento
- Anexo 5 Cuentas Contables.
- Anexo 6 Instructivo de RR.HH. de Centro de Negocios.
- Anexo 7 Política de Traslados y Viáticos.
- Anexo 8 Caja menor y Fondo por Rendir.
- Anexo 9 Cierre Financiero Acuerdo Vigente.
- Anexo 10 Control de Bienes operación Centros.
- Anexo 11 Informe Técnico
- Anexo 12 Consolidación de Criterios de Contratación de Personal
1
Control de cambios
Fecha 23.02.2018 Página 8: se incorpora en los Responsable

datos mínimos del auxiliar el
Rut del Proveedor. Gerencia de Administración y
Finanzas
Página 15: Se actualizan
montos topes con cargo a Gerencia Centros de desarrollo de
presupuesto Sercotec para Negocios
Viáticos
08.05.2018 Pagina 11: se actualiza los Responsable
rangos referenciales mensual Gerencia de Administración y
bruto para remuneraciones, Finanzas
según IPC anual acumulado
desde la última actualización Gerencia Centros de desarrollo de
en enero 2015. Negocios
Se considera enero 2015 a
diciembre 2017 IPC 9,6%
Página 15: se remplaza la

palabra comuna por localidad.
Página 15: se incorpora

párrafo para la cancelación de
Viáticos de aquellos centros
con negociación posterior al
01.04.2018.
Versión Fecha Cargo de la persona Resumen de cambios efectuados

que realiza los
cambios
4.0 18.10.2018 Profesional Gerencia Página 3 a 7 y 9: se actualizan
de Centros de matrices de rendición y
negocios seguimiento.
Página 23: se agrega Ítem de

Habilitación de espacios de
comercialización.
5.0 10.04.2020 Profesional Gerencia Se incorpora Anexo 10 Control de
de Centros de Bienes operación Centros.
negocios Se incorpora Anexo 11 Informe
Técnico Pagina 24.
Página 3 a 8: se actualizan matrices
de rendición y seguimiento Se
agregar matriz de rendición de OH
Anticipo.
Anexo 6: se elimina cuadro de
remuneraciones, sujeto a lo
establecido en Bases de concurso y
en presupuestos anuales.
Anexo 7: Se agregar Alumno en
Práctica.
Anexo 9: Actualización.
2
Anexo1: RENDICIÓN HABILITACIÓN CENTRO DE NEGOCIOS
Rendición Habilitación Centro/Satélite de Negocios
Identificación Centro Se debe indicar nombre del CDN
Nombre y Rut del operador Se debe indicar el nombre y RUT del Operador del Centro
Rendición N° Se debe indicar numero de rendicón a presentar (1 del trimestre) y meses que involucra (Agosto, Septiembre y Octubre)
Aporte Operador: Se debe indicar monto total aprobado

Total Rendición Aprobada Aporte Sercotec: Se debe indicar monto total aprobador (Presupuesto SCT)
(Presupuesto Operador)
Garantía, vigencia, monto Se debe indicar tipo y número de garantia, su vigencia y el monto
Presupuesto Transferido/Aportado Rendido

Financiamiento Saldo
(A) (B) (C)
Se debe indicar el presupuesto Se debe indicar el monto transferido a la Se debe indicar el monto
Aporte Sercotec aprobado para Habilitación cuenta del operador por Habilitación total a rendir
A-C
Se debe indicar el presupuesto Se debe indicar el monto aportado a la Se debe indicar el monto
Aporte Operador Centro aprobado para Habilitación cuenta del operador por Habilitación total a rendir
A-C
Totales
Presupuesto Rendición
Detalle Habilitación
Sercotec Operador Sercotec Operador
Muebles
Equipos
Electrodomésticos
Infraestructura
Implementación
Totales Habilitación
Representante del operador del Centro Encargado contable del operador del Centro
Firma, Nombre, R.U.T. Firma, Nombre, R.U.T.
Institución que representa Institución que representa
Los documentos originales que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el centro de desarrollo de negocios
a disposición de Sercotec, o de quien disponga, para su revisión o consulta.
Se adjunta:
1.- Copias simples de los documentos de respaldo
2.- Auxiliar de Gastos ejecutados para el aporte Sercotec y aporte operador pecuniario
3.- Conciliación bancaria (adjuntando libro mayor banco y las cartolas bancarias de la cuenta corriente del Centro de Negocios, del periodo).
4.- Inventario de los bienes del CDN
5.- Auxiliar de gastos de aportes no pecuniarios
6.- Reitimización de presupuesto inicial en caso que corresponda
Fecha/ timbre recepción de rendición
Nombre y Firma de quien recibe
3
Anexo2: RENDICIÓN EJECUCIÓN CENTRO DE NEGOCIOS
Rendición Ejecución Centro de Negocios
Se debe indicar numero de rendicón a presentar (1 del trimestre) y meses que involucra (Agosto, Septiembre y
Trimestre de Rendición N° Octubre)
Aporte Sercotec: Se debe indicar monto total a rendir Aporte Operador: Se debe indicar monto total a rendir
Total Rendición Trimestre (Presupuesto SCT) (Presupuesto Operador)
Transferido/Aportado Acumulado
Presupuesto Anual Transferido/Aportado del Trimestre
Financiamiento Acumulado Saldo
(A) (B)
(C)
Se debe indicar el presupuesto aprobado para (RRHH y Se debe indicar el monto transferido dentro del Se debe indicar el monto transferido en el trimestre
Aporte Sercotec Operación) trimestre a la cuenta del operador por Operación actual mas el monto trasferido anteriormente
A-C
Se debe indicar el presupuesto aprobado para (RRHH y Se debe indicar el monto aportado dentro del Se debe indicar el monto aportado en el trimestre
Aporte Operador Centro Operación) trimestre a la cuenta del operador actual mas el monto anterior
A-C
Totales
Presupuesto Anual Rendición Aprobada Acumulada Rendición Trimestre Saldo

Partida de Gasto
Sercotec Operador Sercotec Operador Sercotec Operador Sercotec Operador
Remuneraciones
Honorarios y Servicios Prof.
Materiales Oficina
Servicios Básicos-Generales
Publicidad
Traslados y Viáticos
Arriendo
Licencias
Reparaciones-Mantención
Capacitación
Garantias-Comisiones-Imptos.
IAS (Provisiones y/o gastos)
Vacaciones (Provisiones y/o gastos)
Bienes por renovación
Habilitación de espacios de comercialización
Totales
Los documentos originales que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el centro de desarrollo de negocios a disposición de Sercotec, o de quien disponga, para su revisión o consulta.
Se adjunta:
1.- Auxiliar de Gastos ejecutados para el aporte Sercotec y aporte operador pecuniario
2.- Conciliación bancaria (adjuntando libro mayor banco y las cartolas bancarias de la cuenta corriente del Centro de Negocios, del periodo).
3.- Auxiliar de gastos de aportes no pecuniarios
4.- Reitimización del presupuesto inicial en caso que corresponda
4
Anexo3: RENDICIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRO DE NEGOCIOS
3.1 Garantías
Rendición Administración Garantia Centro de Negocios

Presupuesto Anual Pagado A Pago

(A) (B) (C)
Se debe indicar el monto transferido dentro del

Se debe indicar el monto transferido en el trimestre
Aporte Sercotec Se debe indicar el presupuesto aprobado trimestre a la cuenta del operador por Administración
actual mas el monto trasferido anteriormente
A-(B+C)
Garantia
Se debe indicar el monto aportado dentro del

Se debe indicar el monto aportado en el trimestre
Aporte Operador Centro Se debe indicar el presupuesto aprobado trimestre a la cuenta del operador por adminsitracón
actual mas el monto anterior
A-(B+C)
garantía
Totales

Partida de Gasto
Totales
Los documentos que respalda la presente rendición se encuentran disponibles en las oficinas del operador del Centro de Desarrollo a disposición de Sercotec, o de quien disponga, para su revisión o consulta.
Se adjunta:
1.- Factura de compra pagada, y/o cartola bancaria donde se acredite el descuento del costo de Garantía- comisiones –Impuestos.
2.- Copia del documento de Garantía que se está rindiendo
5
3.1 OH Anticipo
Rendición Administración OH ANTICIPO Centro de Negocios
Presupuesto Anual Pagado A Pago

(A) (B) (C)
Se debe indicar el monto transferido dentro del

Se debe indicar el monto transferido en el trimestre
Aporte Sercotec Se debe indicar el presupuesto aprobado trimestre a la cuenta del operador por Administración
actual mas el monto trasferido anteriormente
A-(B+C)
Garantia
Se debe indicar el monto aportado dentro del

Se debe indicar el monto aportado en el trimestre
Aporte Operador Centro Se debe indicar el presupuesto aprobado trimestre a la cuenta del operador por adminsitracón
actual mas el monto anterior
A-(B+C)
garantía
Totales

Partida de Gasto
ANTICIPO OH
Totales
Los documentos que respalda la presente rendición se encuentran disponibles en las oficinas del operador del Centro de Desarrollo a disposición de Sercotec, o de quien disponga, para su revisión o consulta.
6
Anexo4: INFORME FINANCIERO DE SEGUIMIENTO
1.- Reitimizaciones del periodo
PRESUPUESTO REITIMIZADO
PRESUPUESTO ORIGINAL
ITEM xx DE xxx DE 20xx
SERCOTEC OPERADOR TOTAL SERCOTEC OPERADOR TOTAL

Remuneraciones
Materiales Oficina
Publicidad
Arriendo
Licencias
Capacitación
Sub Total Operación
Firma Ejecutivo Sercotec Firma Operador Centro

Nombre Nombre
Nombre región Nombre Centro
2.- Flujo proyectado (planificación y proyección de gastos)

Flujo RRHH y Operación
Rendición
Presupuesto Aporte Inicial Presupuesto Final Aporte Final Rendición Rendición Rendición Sercotec Operador
ITEM acumulada
Inicial SCT Operador SCT Operador acumulada SCT proyectada SCT proyectada SCT Remanente Remanente
Operador
Remuneraciones
Materiales Oficina
Publicidad
Arriendo
Licencias
Capacitación
Indicar tantas rendiciones
Indicar el presupuesto final luego Indicar la rendición acumulada a pendientes esten de ingresar a
Indicar el saldo inicial del periodo Remanente proyectado que se
de todas las reitimizaciones la fecha y aprobada para su contabilizar. Proyectar en los
para cada item. generara a fin del periodo
realizadas. contabilización. meses que faltan para el cierre
de Acuerdo vigente.
7
3.- Cuadro resumen IAS y Vacaciones
Indemnización años de Servicios (IAS):

PROVISIONES INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO
Fecha Fecha Estado actual Remuneración Base Año 1
Ajustes (Uso Sercotec)
Nombre Tipo de (Renovación/Acumulado)
Cargo inicio termino contrato (indefinido; Antigüedad mensual calculo
trabajador contrato Saldo Provisión Total
contrato contrato renuncia; despido) provisión IAS Provisión Gasto Saldo
acumula real Provisión
1) Director $ - $ - $ - $ -
2) Asesor Mentor Senior $ - $ - $ - $ -
5) Asesor Mentor Junior $ - $ - $ - $ -
8) Asistente Ejecutivo $ - $ - $ - $ -
9) Asistente Administrativo $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Rendido
Vacaciones:
Saldo Total Provisión No Utilizados

Rendido en Item Provisión (dias devengados y Monto) Utilizado con cargo itém provisión (dias devengados y Monto) Saldo Provisión No Utilizados (dias devengados y Monto)
(dias devengados y Monto)
Fecha Fecha Estado actual
Nombre Remuneración
Cargo inicio termino contrato (indefinido;
trabajador Base Costo Día Acuerdo 1 Acuerdo 2 Acuerdo 3 Acuerdo 1 Acuerdo 2 Acuerdo 3 Acuerdo 1 Acuerdo 2 Acuerdo 3
contrato contrato renuncia; despido)
Dias Monto
Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto Dias Monto
1) Director 0 $ - 0,0 $ - 0 $ - 0,0 $ -

2) Asesor Mentor Senior $ - $ - $ -
5) Asesor Mentor Junior $ - $ - $ -
8) Asistente Ejecutivo $ - $ - $ -
9) Asistente Administrativo 0 $ - 0,0 $ - 0 $ - 0,0 $ -
Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(*) Las vacaciones pueden ser cargadas en el presupuesto al Item de Provisiones o directamenet al gasto en remuneraciones
(*) Las vacaciones pueden ser contabilizadas como una Provision, como Vacaciones o como Remuneraciones
(*) Al cierre del periodo se debe hacer el ajuste presupuestario. Para ver reflejado efectivamente de que Item se cargo el gasto.
8
Anexo5: CUENTAS CONTABLES
1. Cofinanciamiento Sercotec y Cofinanciamiento Operador y de terceros

pecuniario:
Para dar cumplimiento al proceso de rendición, se hace exigible la entrega por

parte del operador, de un Auxiliar de gastos ejecutados del centro de costos
exclusivo del Centro, registrando un mínimo de datos bajo los siguientes
conceptos:
a) Saldo Inicial del periodo

b) Numero de Voucher
c) Fecha de contabilización
d) Tipo y número de documento tributario
e) Detalle o glosa de gasto
f) Rut del proveedor
g) Monto Debe
h) Monto Haber
i) Saldo Final.
Los auxiliares de gastos deberán estar conformados por cada ítem que se refleja
en el plan de cuenta de cada centro de negocios, es decir se deberá adjuntar en
cada rendición trimestral la información de cada cuenta registrada por centro de
costos.
2. Cofinanciamiento Operador y de terceros no pecuniario:
Para dar cumplimiento al proceso de rendición, se hace exigible la entrega por

parte del operador, de un Auxiliar de gastos ejecutados del centro de costos
exclusivo del Centro, registrando un mínimo de datos bajo los siguientes
conceptos:
a) Saldo Inicial del periodo

b) Tipo y número de documento tributario
c) Detalle o glosa de gasto
d) Monto
e) Saldo Final.
Los auxiliares de gastos deberán estar conformados por cada ítem que se refleja
en el plan de cuenta de cada centro de negocios, es decir se deberá adjuntar en
cada rendición trimestral la información de cada cuenta registrada por centro de
costos.
9
Flujo de Fondos Pecuniarios
Trimestre Flujo
Operador
Región
Centro
Contador Operador
SALDO ANTERIOR DE LO RENDIDO Y APROBADO RENDIDO DEL TRIMESTRE SALDO ACUMULADO DE LO RENDIDO
Monto Monto Monto
Monto SCT Monto SCT Monto SCT
Operador Operador Operador
Saldo por rendir trimestre anterior - - Movimientos del trimestre - - Saldos por rendir - -
(+) Monto percibido Anterior (+) Monto percibido trimestre (+) Monto percibido total - -
(-) Montos Rendidos - - (-) Montos Rendidos - - (-) Montos Rendidos - -
Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones - -
Honorarios y Servicios Prof. Honorarios y Servicios Prof. Honorarios y Servicios Prof. - -
Materiales Oficina Materiales Oficina Materiales Oficina - -
Servicios Básicos-Generales Servicios Básicos-Generales Servicios Básicos-Generales - -
Publicidad Publicidad Publicidad - -
Traslados y Viáticos Traslados y Viáticos Traslados y Viáticos - -
Arriendo Arriendo Arriendo - -
Licencias Licencias Licencias - -
Reparaciones-Mantención Reparaciones-Mantención Reparaciones-Mantención - -
Capacitación Capacitación Capacitación - -
Garantias-Comisiones-Imptos. Garantias-Comisiones-Imptos. Garantias-Comisiones-Imptos. - -
IAS (Provisiones y/o gastos) IAS (Provisiones y/o gastos) IAS (Provisiones y/o gastos) - -
Vacaciones (Provisiones y/o gastos) Vacaciones (Provisiones y/o gastos) Vacaciones (Provisiones y/o gastos) - -
Activos por renovación Activos por renovación Activos por renovación - -
Habilitación de espacios de comercialización Habilitación de espacios de comercialización Habilitación de espacios de comercialización
* Para 1° Rendicion Trimestral AC anual no hay informacion * Este siempre refleja movimientos * Este siempre refleja movimientos
2. Cuadro Diferencias
Saldos en cuentas corrientes bancarias (Cartola)
(-) Cheques girados y no cobrados
(+) Depositos en cartola no contabilizadas
(-) Provisiones IAS
(-) Provisiones Vacaciones
(+) Gastos observados
(-) Recursos de arrastre Acuerdo anterior (Remanentes)
(+) Por reintegrar trimestre siguiente
Total Cuenta Corriente = Total Saldos x Rendir -
10
Anexo6: INSTRUCTIVO DE RR.HH. CENTROS DE NEGOCIOS
Objetivo.
El objetivo de este documento es presentar una visión general del Sistema de

Remuneraciones de los dependientes de Operadores de Centros para su adecuada
administración. Este procedimiento contiene los lineamientos y elementos a levantar en la
revisión que pretenden entregar de manera transversal las normas del equipo
permanente de los Centros de Negocios a lo largo del país.
Sobre Contrato de trabajo.
I. El Contrato deberá especificar la naturaleza de los servicios, según lo indicado en

las Bases de Concurso y de conformidad al Anexo N° 1.
II. El Contrato deberá señalar lugar o dependencia física donde el/la profesional
desarrollará aquellas tareas que le han sido encomendadas.
III. El Contrato debe indicar la Gerencia, Departamento o Área del Operador bajo la
cual tiene dependencia del Centro de Negocios.
IV. El Contrato debe contener la jornada de trabajo a la que se encuentra sujeto el
empleado, de conformidad a lo establecido en Bases de Concurso.
V. El Contrato debe señalar el monto, forma y período de pago de la remuneración
pactada.
VI. El aporte de Sercotec no cubrirá el pago de horas extraordinarias que excedan la
jornada.
VII. Si el trabajador presta servicios para el Operador con anterioridad a su selección
como tal, deberá cesar el contrato anterior y suscribirse uno nuevo, en los
términos antes descritos.
11
Sobre Jornada de trabajo.
La jornada de cada integrante del equipo de trabajo corresponde a las horas establecidas
por ley, previendo 0,5 horas de colación como parte de la jornada diaria. A su vez, el
horario de atención del Centro al público será de lunes a viernes desde la 09:00 horas
hasta las 18:00 horas, en horario continuado.
Sobre Remuneraciones.
Respecto de las remuneraciones, es importante indicar que existe una política de sueldos
máximos para cada cargo profesional, definida para la ejecución dentro de cada Centro.
Estos máximos son en relación a lo que Sercotec subsidiará y se encuentran
especificados en las Bases de Concurso, así como en los presupuestos anuales
aprobados.
El aporte de Sercotec: no cubrirá el pago de remuneraciones que excedan estos rangos;

dicho rango podría ser reajustable anualmente según IPC, previa información de
Sercotec; en la etapa de negociación de los acuerdos de desempeño anual, las
remuneraciones serán revisadas y de corresponder, reajustadas o incrementadas según
indique Sercotec.
El personal del Centro depende exclusivamente del Operador, y éste se encuentra

plenamente facultado para conceder beneficios a sus empleados, en virtud del artículo 10
N° 7 del Código del Trabajo. Todo beneficio adicional a lo establecido, podrá cargarse al
aporte del operador.
Por su parte, los sueldos deberán pagarse con la periodicidad acordada en el respectivo
contrato y deberán guardarse copias de las liquidaciones de sueldo firmadas de cada
trabajador del CDN para acreditar el pago de las remuneraciones con cargo al aporte de
Sercotec.
Además, debe acreditarse e informarse mensualmente el cumplimiento de obligaciones

laborales y previsionales, y documentar los días no trabajados por licencias médicas u
otros.
12
Sobre Provisiones.
Aquellos contratos de trabajo que generen provisiones ya sea de Indemnización por años
de servicios o Vacaciones, el operador, deberá incorporar al presupuesto el costo de
dicha provisión, resguardando los siguientes aspectos:
a. Provisiones de Indemnizaciones por Año de Servicios

 Se aceptara con cargo Sercotec como gasto por este concepto el tope legal de 90
UF, de remuneración mensual.
 Se aceptara con cargo Sercotec la provisión de IAS a contar de la prestación de
servicios bajo subordinación y dependencia del centro.
 Se hará efectivo el pago contra la provisión de IAS cuando un trabajador de los
centros sea desvinculado por causal “Necesidades de la Empresa”, debidamente
justificada. Cualquier otra causal será cargo del operador.
b. Provisiones de Vacaciones
 Se aceptara con cargo a Sercotec la provisión de vacaciones que establece la ley
y será parte de la negociación la fórmula de cálculo que establece este monto.
 Será de cargo del operador, los feriados adicionales a lo estipulado por ley o un
cálculo equivoco de la provisión por parte del operador.
 Cuando un trabajador haga uso de sus vacaciones, su respectiva remuneración
deberá ser cargada contra la provisión generada en el periodo correspondiente,
proporcional a los días que hiciese uso de su feriado.
Lineamientos para la rendición.

c. Respecto de los montos:
 Se aprueban dentro de la estructura presupuestaria anual presentada por el
Operador del Centro, conforme al valor referencial y que cubre Sercotec.
 Presentados y aprobados - dentro del margen establecido - pueden incluir en su
máximo para subsidio: Remuneración líquida más leyes sociales, asignaciones,
aporte patronal y bonos, según aprobación en el proceso de negociación anual.
El monto total anual destinado al pago de bonos, al calcular su costo mensual
sumado al total de remuneraciones no podrá exceder los rangos establecidos.
 Los recursos con cargo a la remuneración del trabajador que superen el máximo
señalado en Bases de Concurso deberá ser asumido por el Operador de Centro
de Negocios.
 Cuando el empleador desvincule a un trabajador e invoque la causal de
necesidades de la empresa, deberá comunicarlo por escrito al trabajador a lo
menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta
anticipación cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en
dinero efectivo sustitutiva del aviso previo. El Operador se encuentra facultado
entonces para pagar una suma en dinero por la falta de aviso, pero a su cargo,
pues constituye una indemnización sustitutiva del aviso previo que debió otorgar
por disposición legal.
 AFC SEGURO DE CESANTIA
d. Respecto de los documentos:

Para el caso de remuneraciones.
 Adjuntar en primera revisión el contrato del trabajador/a y sus anexos (si
existiesen).
13
 Con esta información el ejecutivo de fomento completa la planilla de
remuneraciones para llevar el control del total de gastos imputables a recursos
humanos dentro del período.
 Adjuntar liquidación de sueldos mensuales debidamente firmada por el
trabajador/a.
 Adjuntar certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
 Adjuntar licencias médicas debidamente tramitadas, cuando corresponda.
e. Para el caso de honorarios.

 Boleta de honorarios emitida por contribuyente que presta los servicios.
 Formulario 29 del S.I.I. correspondiente al mes de emisión de las boletas.
 Informe de boletas de honorarios recibidas al mes de emisión de la boleta.
14
Anexo7: Política de Traslados y Viáticos Centros
1. Objetivo General
Con la finalidad de contar con una guía que regule las actividades de los CDN a lo largo
del país, relacionadas al personal que presta servicio y terceros que deban trasladarse
para cumplir funciones inherentes a su cargo, se ha elaborado la siguiente Política de
Traslados y Viáticos, como una herramienta de guía y control administrativo que
establece criterios y normas para otorgar viáticos y realizar su comprobación.
Los operadores que tengan una Política de Viáticos institucional, podrán presentarla a
Sercotec, para validar su uso y homologación, para las respectivas rendiciones de gastos.
2. Definiciones.-
2.1. Traslado: Corresponde a gastos directos asociados a la movilización del personal
del Centro, tanto dentro de la región como fuera de ella, considerando pasajes en
bus, tren, buques, aeronave, taxi, vehículo o mecanismo de transporte que
corresponda y sea validado por Sercotec.
2.2. Viáticos: Cantidad que se otorga al personal para cubrir gastos de alojamiento,
alimentación y bebida no alcohólica durante el tiempo que dure el cometido.
2.3. Cometido: Son todas aquellas labores temporales fuera del lugar de trabajo que
deben realizarse dentro de la región y fuera de ella. Se identifican los siguientes
cometidos:
a) Visita a terreno (clientes): Reuniones de asesoría agendadas en las
dependencias del clientes o potenciales clientes del Centro.
b) Salida Centros Satélites: Corresponde a las visitas que deben realizarse a los
centros satélites según territorio asignado.
c) Capacitaciones requeridas por la Gerencia de Centros: Solicitud de viaje
desde la Gerencia para capacitar al equipo o parte de éste, a la localidad que
sea necesaria.
d) Reuniones requeridas por la contraparte Sercotec, en la Dirección Regional.
e) Reuniones pertinentes que sean requeridas por el Director.
3. Normas y Políticas Generales

 Se podrá solicitar anticipo de Traslados y Viáticos, el que deberá ser rendido
durante los siguientes 5 días posteriores a realizada el respectivo cometido.
 El pago de viáticos deberá ajustarse a las políticas y tarifas establecidas y
acordadas previamente con Sercotec.
 Será responsabilidad del Director del Centro autorizar el cometido y el adecuado
uso de los recursos asignados para traslado y viáticos.
 Únicamente deberán otorgarse viáticos por los tiempos y días estrictamente
necesarios para el desempeño óptimo del cometido.
 En el caso de solicitar viático de día completo o medio día, éste procederá a
cancelarse cuando exista un mínimo de reuniones agendadas y confirmadas con
antelación en el mismo territorio, de lo contrario no se cancelará viatico.
 Informe del cometido realizado, un breve resumen de las actividades realizadas en
el cometido (Lista de asistencia en el caso de capacitaciones, Fotografías si se
requieren, Acta de reunión firmada por las partes, Ingreso de actividad en el
Neoserra, cualquier respaldo de cometido adicional, podrá ser solicitado
oportunamente por el director del Centro, el Operador o Sercotec.)
15
 Se cancelarán viáticos cuando la salida a terreno sea fuera de la localidad en la
que se encuentra ubicado el Centro.
 Para aquellas negociaciones y firma de Acuerdo de desempeño anual posteriores
al 01.04.2018, se cancelarán viáticos cuando la salida a terreno sea fuera de la
localidad en la que se encuentra ubicado el Centro, siempre y cuando no este
considerado en el decreto exento número 90, publicado en el Diario Oficial el
21.03.2018.
 En el caso que algún miembro del equipo deba asistir a alguna reunión de
coordinación dentro de la comuna donde se encuentra ubicado el Centro, se
asignará un rango para traslado, dependiendo de la distancia. Así también se
aplicará este mismo sistema para las salidas que realice dentro de la comuna.
 Cada desplazamiento que realice algún miembro del equipo en vehículo del centro
o arrendado por el centro, deberá ser registrado de manera correlativa en una
bitácora, así también se debe reflejar la siguiente información:
- Fecha y hora de Salida
- Kilometraje inicial
- Destino y cometido
- Funcionarios que se trasladan
- Fecha y hora de llegada
- Kilometraje de llegada
- Firma del conductor responsable
4. Monto tope de gasto

En monto tope diario de gasto que puede ser utilizado para alimentación y
alojamiento se establece de acuerdo a los siguientes criterios:
Se podrá cargar a presupuesto Sercotec el concepto de Viatico hasta un tope de

$30.000, que podrá ser destinado exclusivamente a alimentación y bebidas (se
excluyen bebidas con contenido alcohólico), cuando:
 Si durante el viaje no se pernocta fuera del lugar de trabajo
 Se pernocta en transporte tales como buses trenes, buques o aeronaves.
 Se debe incurrir en gastos de almuerzo y comida o una de ellas.
Se podrá cargar a presupuesto Sercotec el concepto Viatico hasta un tope de

$65.000, que podrá ser destinado exclusivamente a alojamiento, alimentación y
bebidas se excluyen bebidas con contenido alcohólico), cuando:
 Se deba pernoctar fuera del lugar de trabajo (excluida la pernoctación en
transporte tales como buses, trenes, buques o aeronaves)
Los gastos por concepto de combustible (para traslados en vehículos particulares)

tendrá un tope máximo de $100 por kilómetro recorrido en vehículos bencineros y un
máximo de $80 por kilómetro recorrido en vehículo diesel, siempre que se cuente con
la autorización previa al viaje del Director del Centro o jefe directo. En caso que el
viaje planificado exceda los montos máximos establecidos, debe solicitarse la
autorización al Ejecutivo de fomento a cargo de Centros de su región.
5. Procedimientos administrativos
El profesional que viaje, podrá recibir un anticipo para gastos equivalente al monto
total de viático al que tendía derecho por el cometido a efectuar, más costos de
16
movilización que el profesional deberá solventar. La solicitud de anticipo deberá ser
aprobada por el/la directora/a del centro o jefe directo.
El profesional que efectúe un viaje de trabajo, debe presentar la solicitud de

autorización de viaje al Director del centro o Jefe directo al menos el día hábil anterior
al inicio de su viaje, además de solicitar la autorización del viaje en vehículo
particular, cuando corresponda. En caso que se planifique un viaje que exceda el
monto tope autorizado para combustible, la solicitud debe ser cursada al Ejecutivo de
Fomento a cargo de Centros de la región, a través del Director del centro, con al
menos 3 días hábiles de anticipación.
Luego de finalizado el viaje de trabajo, debe presentar la rendición y solicitud de

reembolso de gastos, en caso que corresponda, al director de centro o jefe directo,
dentro de los 5 días hábiles siguientes de su regreso al lugar habitual de trabajo.
6. Gastos Autorizados
 Alojamiento
 Alimentos y bebidas no alcohólicas
 Pasajes terrestres
 Gastos Transfer
 Locomoción colectiva local
 Peajes, estacionamientos y combustibles (*)
 Taxis y radio taxis
(*) en casos de traslados realizados en vehículos del centro o arrendados por el
centro, se debe adjuntar la bitácora del vehículo utilizado. Para traslados de
vehículos particulares, se deberá adjuntar el documento donde el Director del
centro o jefe directo, autoriza en forma anticipada dicho gasto.
7. Documentación de respaldo
Para la confirmación del viaje y los gastos realizados, se requerirá que toda la
documentación sea original:
 En el caso de traslados aéreo se solicitará el Ticket de embarque de la ida y
regreso, en casos excepcionales, se aceptará el informe de estado de vuelo.
 Pasajes terrestres.
 Ticket taxímetro.
 En caso de locomoción colectiva local que no entregue boleto, se rendirá
comprobante interno firmado por el profesional y el director del centro o jefe
directo.
 Copia bitácora de Vehículo del centro o arrendado por el centro.
 Peajes, estacionamientos y combustible en caso de traslado en vehículo del centro
o particular. Para este último caso, deberá adjuntar además el documento donde
el Director o jefe directo autoriza en forma anticipada dicho gasto.
 Cometido del viaje que detalle el Viatico correspondiente.
8. Alumnos en practica
Corresponde a una subvención por concepto de traslados y alimentación el cual será
reembolsado con la presentación de:
 Carta de la institución que solicita Practica Profesional
17
 Certificado de Alumno Regular
 Convenio para Estudiante en práctica (donde se especifique deberes y
responsabilidades, tiempo y monto a cancelar)
 Informe mensual de práctica profesional que deberá contener:
o Introducción
o Alcance de la práctica
o Desarrollo de las actividades
o Fecha emisión
o Nombre y Firma del Alumno y del Director del centro.
18
Anexo8: CAJA MENOR Y FONDO POR RENDIR
Objetivo General.-
El objetivo de la utilización de este procedimiento, es el pago del gasto en forma
inmediata y en efectivo, constituyéndose en una modalidad ventajosa para los gastos
que, por su monto y naturaleza, sería poco práctico pagarlo por el sistema normal de
compras. La presente, comprende el ámbito de las responsabilidades, fondos en caja,
tipos de gastos autorizados y los que no están autorizados, y la rendición de los recursos.
Los operadores que tengan un procedimiento para la Caja menor y Fondos por rendir,
podrán presentarla a Sercotec, para validar su uso y homologación, para las respectivas
rendiciones de gastos.
CAJA MENOR
1. Responsabilidades
La función de administrar el Fondo de caja menor no es delegable, vale decir, que la

custodia de dinero y la documentación, como así también la preparación de las
rendiciones, es de responsabilidad exclusiva de la persona que administra el fondo.
El administrador del fondo, debe ser nombrado oficialmente por el operador del centro, he
informado por medio de documento por escrito a Sercotec.
Cualquier cambio relativo a la asignación de un fondo de caja menor, persona

responsable, monto asignado, su vigencia o caducidad, será facultad del operador y
deberá ser informado con anterioridad por medio escrito a Sercotec.
Sercotec, a través de ejecutivo financiero o de la Gerencia de Centros, podrá realizar

arqueos sorpresivos y aplicar mecanismos de control que estime conveniente.
2. Fondos en caja
a. En monto de la Caja Menor será determinado por cada operador, considerando las
necesidades de cada Centro, el que no podrá exceder de 5 U.T.M. y será
autorizado por la Dirección regional de Sercotec respectiva.
b. La custodia de los fondos asignados deberá mantenerse en una caja metálica con
llave, a disposición exclusiva del administrador de fondos.
c. Los fondos contenidos en caja deben corresponder siempre, al monto asignado, el
que podrá componerse en dinero efectivo, comprobantes de gastos efectuados,
planilla de rendición de gastos de caja menor y vales por rendir que no podrán
tener una vigencia mayor a 24 horas.
d. En la caja en que se custodian los fondos no deben existir otros valores ajenos al
monto de la caja menor, sean esto del centro o particulares.
3. Gastos
Los gastos efectuados deben corresponder exclusivamente a gastos inherentes a la
operación del centro.
19
Los gastos deben efectuarse por el encargado del fondo, después de contar con la
autorización del Jefe responsable, siempre que éste, por su monto u otra circunstancia no
justifique el giro de un Cheque o transferencia de fondos.
Los gastos que se realicen por un mismo evento, no podrán ser superiores a Una Unidad
Tributaria Mensual (1 U.T.M). Para este efecto debe considerarse el valor de la U.T.M. del
mes en que se actúe el desembolso.
Gastos autorizados en cajas menores

Los gastos que se pueden efectuar con los fondos de Caja menor, corresponderán sólo a
los conceptos de Gastos correspondientes a la operación propia del centro.
Estos gastos deberán acogerse a la normativa indicada en la resolución de rendiciones,

conforme al presupuesto aprobado para el centro.
Gastos no autorizados en cajas menores

 Coronas de Caridad.
 Flores (coronas, ramos, arreglos, etc.).
 Propinas.
 Regalos por cualquier concepto.
 Consumos Básicos (Luz, agua, teléfono, celular, internet)
 Gasto cuyo respaldo sea sólo el voucher de la tarjeta de débito.
 Gastos pagados con tarjeta de crédito.
4. Rendición de gastos
La rendición será efectuada por el administrador del fondo y firmada por la jefatura del
centro (Director/a). Esta rendición debe ser presentada en “Planilla de Rendición de
Gastos por Caja menor”. Cuando el administrador de caja menor efectué la rendición,
deberá conservar copia de ella en caja, de manera de justificar la ausencia de los
respectivos respaldos y así cumplir con mantener siempre en caja el monto asignado en
cada centro. Adicionalmente deberá enviar la “planilla de Rendición de Gastos por Caja
Menor” vía correo electrónico como Libro Excel al operador del Centro.
Las rendiciones de fondo deberán efectuarse a lo menos una vez al mes, aunque se
hayan realizado pocos gastos; sin embargo dentro del mismo lapso, los fondos podrán
reintegrarse en más de una oportunidad. Esto según las necesidades y la precaución de
mantener un monto mínimo suficiente para el adecuado funcionamiento.
Todos los gastos deben respaldarse con el respectivo documento tributario (Factura o
boleta de compra venta) que lo justifique. En el caso de boleta de compra venta, en ésta
deberá detallarse debidamente lo comprado, para el documento Factura se deberá
acompañar la cuarta copia “Cedible”.
FONDOS A RENDIR CUENTAS
Se puede solicitar un Fondo a Rendir para gastos que no pueden ser cubiertos dentro de
los límites de caja menor, que no pueden ser cursados bajo el procedimiento normal de
20
pago a proveedores o que pudiesen afectar la continuidad operativa del centro, si no se
dispusiera los fondos de manera oportuna.
En monto del FAR será determinado por cada operador, considerando las necesidades
de cada Centro, debiendo indicar claramente el cometido específico de los gastos a
través de un medio escrito previamente, el que deberá estar debidamente justificado.
El monto del FAR no podrá exceder de 30 U.T.M. El Plazo máximo de entre el

establecimiento del FAR y la rendición de cuentas respectivas es de 10 días hábiles.
Mayores plazos o un mayor monto a lo indicado, sólo podrá ser aprobado por la Dirección
regional de Sercotec.
1. Gastos y rendición
Para proceder a la rendición de anticipos por FAR, deberá adjuntar los documentos
tributarios originales.
Esta rendición debe ser presentada en “Planilla de Rendición de Gastos por FAR”..
Todos los gastos deben respaldarse con el respectivo documento tributario (Factura o
boleta de compra venta) que lo justifique. En el caso de boleta de compra venta, en ésta
deberá detallarse debidamente lo comprado, para el documento Factura se deberá
acompañar la cuarta copia “Cedible”.
Toda documentación debe estar emitida a nombre y rut del operador de centros y la fecha
de emisión no podrá ser anterior a la de la solitud de anticipo.
Gastos autorizados en FAR

Los gastos que se pueden efectuar con los fondos a rendir, corresponderán sólo a los
conceptos de Gastos correspondientes a la operación propia del centro.
Estos gastos deberán acogerse a la normativa indicada en la resolución de rendiciones,

conforme al presupuesto aprobado para el centro.
Gastos no autorizados en FAR

 Coronas de Caridad.
 Flores (coronas, ramos, arreglos, etc.).
 Propinas.
 Regalos por cualquier concepto.
 Gastos que no estén relacionados con el motivo de la solitud de anticipo de FAR.
 Gasto cuyo respaldo sea sólo el voucher de la tarjeta de débito.
 Gastos pagados con tarjeta de crédito.
21
Anexo9: CIERRE FINANCIERO ACUERDO VIGENTE
A. Generales
1. Vigencia de Convenio se extiende por “N” años a partir de fecha de su suscripción.
Condicionado a desempeño de las actividades comprometidas en Acuerdo de
Desempeño.
2. Vigencia de Acuerdo se extiende por “N” meses, a partir de fecha de suscripción.
3. Financiamiento del Centro es cooperado; evaluado y/o modificado durante
ejecución de Convenio.
4. Operador de Centro rinde a Sercotec monto total de recursos implicados en la
operación, y coherente a procedimientos internos establecidos.
5. Sercotec se reserva el derecho de requerir prestaciones adicionales y/o cambiar
las originales, que estén debidamente justificadas y/o aumentar plazo de ejecución
del Acuerdo de desempeño, el que requiere complementar garantías.
B. Garantias
1. Fiel cumplimiento 10% y vigencia 90 días posteriores al término del Acuerdo o
Convenio.
2. Anticipo con vigencia 90 dias posteriores al termino del Acuerdo.
C. Financiamiento
1. Presupuesto del centro se compone por los aportes de Sercotec y del Operador.
2. Operador incorpora y/o crea, para la administración y operación financiera del
presupuesto aprobado por Sercotec, contabilidad diferenciada que incluya Plan de
Cuentas que detalle la inversión de los recursos
 Toda la documentación de respaldo, está referida al presupuesto aprobado
sin diferenciar aporte de Sercotec y/o del Operador.
D. Remanentes
1. 10 dias antes a termino de vigencia del Acuerdo, el operador mostrará por cada
partida del presupuesto los montos que no ejecutará.
2. Dichos remanentes financieros del proyecto serán depositados en cuenta bancaria
de Sercotec, previa solicitud de aprobación a contraparte técnica para la emisión
de comprobante de deposito contable de la recepción de dichos recursos.
3. Este comprobante respalda la rendición final que permite dar cierre contable y
financiero al proyecto.
22
4. Remanentes:
 Aporte Sercotec: se deposita 100% en la cuenta bancaria:
Cuenta Corriente N° 10228357
Banco Crédito Inversiones (BCI)
Servicio de Cooperación Técnica
Rut 82.174.900-K
Asunto: Remanente CDN XXX
Correo aviso depósito: imaertens@sercotec.cl
 Aporte Operador: que cumpla los requisitos:

 No supere el % proporcional a lo gastado como aporte Sercotec, de
acuerdo al % indicado en el Acuerdo de Desempeño anual. El
operador deberá justificar esta no ejecución respaldada por un informe
el que se adjuntará a la rendición trimestral (4).
 De ser superado este % de remanente del aporte del operador, se
hará efectiva la garantía de Fiel cumplimiento de Acuerdo.
E. Ítem presupuestario
Los siguientes gastos deben ser rendidos dentro del respectivo acuerdo vigente, podrán
ser devengados dentro del mes respectivo al término de vigencia del acuerdo.
El operador tiene hasta el Informe de cierre (último día del mes siguiente a la vigencia de
acuerdo), para realizar los ajustes contables necesarios que registren contablemente el
gasto que tiene relación a la pertinencia técnica dentro de la vigencia del respectivo
acuerdo.
1. Remuneraciones: se rinde gasto proporcional al total Haberes de la respectiva

liquidación de sueldo, hasta el último día de Vigencia del respectivo Acuerdo.
 Podrá ser un gasto devengado dentro del periodo para ser pagado con fecha
máxima al 30 del mes siguiente del gasto. En este caso, Sercotec verificara el
gasto efectivo posterior a esta fecha.
2. Honorarios y servicios profesionales: se rinde gastos hasta el último día de

Vigencia del respectivo Acuerdo de desempeño anual, donde las actividades y
productos sean ejecutados previos a la fecha de término del Convenio.
máxima al 30 del mes siguiente del gasto. En este caso, Sercotec verificará el
3. Materiales de Oficina: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del

respectivo Acuerdo de desempeño anual. Solo para el último año de vigencia del
Convenio, este gasto podrá ser rendido hasta el tercer trimestre del respectivo
Acuerdo.
máxima al 30 del mes siguiente del gasto. En este caso, Sercotec verificará el
4. Servicios Básicos – generales: se rinde gasto proporcional al total de la

respectiva factura o boleta, hasta el último día de Vigencia del respectivo Acuerdo
de desempeño anual.
23
 Podrá ser un gasto provisionado dentro del periodo para ser pagado con fecha
máxima al 30 del mes siguiente del gasto. En este caso, Sercotec verificara el
5. Publicidad: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del respectivo Acuerdo
de desempeño anual, donde las actividades y productos sean ejecutados previos a
la fecha de término del Convenio.
 Podrá ser un gasto registrado y devengado dentro del periodo para ser pagado
con fecha máxima al 30 del mes siguiente del gasto. En este caso, Sercotec
verificará el gasto efectivo posterior a esta fecha.
6. Traslados y Viáticos: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del

respectivo Acuerdo de desempeño anual, donde las actividades y productos sean
ejecutados previos a la fecha de término del Convenio.
7. Arriendo: se rinde gasto proporcional al total del valor arriendo mensual, hasta el
último día de Vigencia del respectivo Acuerdo de desempeño anual registrado y
pagado.
8. Licencias: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del respectivo Acuerdo
de desempeño anual registrado y pagado.
9. Reparaciones – mantención: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del

respectivo Acuerdo de desempeño anual, donde las actividades y productos sean
10. Capacitación: se rinde gastos hasta el último día de Vigencia del respectivo
Acuerdo, donde las actividades y productos sean ejecutados previos a la fecha de
término del Convenio.
con fecha máxima al 30 del mes siguiente del gasto. Sercotec verificará el
11. Garantías - Comisiones – Impuestos.: se rinde gastos hasta el último día de

Vigencia del Acuerdo.
 En el caso de Gastos por concepto de garantías, este es un gasto por
rembolsar, por tanto, deberá ser rendido hasta 30 días antes de finalizado el
respectivo Acuerdo de desempeño. El remanente de este Ítem, deberá ser
indicado en la rendición del cuarto trimestre señalando “que no se ejecutará
este saldo considerando que el costo de Garantía fue menor al
presupuestado”
24
12. Indemnización por años de servicios - IAS: se provisiona las IAS
correspondientes a los trabajadores permanentes del CDN, calculadas hasta el
vencimiento del respectivo Acuerdo.
 Provisión que se refleja en el libro Mayor y dicho monto debe mantenerse en
cuenta destinada para el CDN.
13. Vacaciones: Provisionar las vacaciones proporcionales correspondientes a los

trabajadores permanentes del CDN, calculadas hasta el vencimiento del respectivo
Acuerdo.
 Provisión que se refleja en Libro Mayor y dicho monto debe mantenerse en
cuenta destinada para el CDN.
14. Bienes por renovación: para este ítem solo se aceptarán gastos justificados
hasta la cuarta rendición. Solo para el último año de vigencia del Convenio, este
gasto podrá ser rendido hasta el tercer trimestre del respectivo Acuerdo. No podrá
ser un gasto devengado.
15. Habilitación de espacios de comercialización: se rinde gastos hasta el último

día de Vigencia del respectivo Acuerdo, donde las actividades y productos sean
con fecha máxima al 30 del mes siguiente del gasto. Sercotec verificará el
NOTA: los gastos de los ítems anteriores se reflejarán en la cuenta bancaria del Centro
en un plazo inferior a 30 días previos del vencimiento de la garantía de fiel cumplimento y
garantía de anticipo.
25
Anexo10: CONTROL DE BIENES OPERACIÓN DE CENTROS
Objetivo General. -
Registrar, y controlar los bienes adquirido para la operación de Centros en el periodo de

Habilitación y Renovación de bienes.
A continuación, se entregan los lineamientos y elementos a considerar dentro del

Inventario
a) Los bienes adquiridos para la operación de los centros no pueden ser
incorporados como activos en la contabilidad del Operador
b) Los bienes al ser adquirido con recursos público definidos en el convenio firmado
por las partes, deben ser controlados
c) Los bienes recibidos a través de préstamos o en Comodato por el operador, para
la operación del centro deben ser controlados e Inventariados.
Todos los bienes utilizados para la operación de centros cuya permanencia en más de un
periodo debe formar parte del Inventario de bienes del centro.
Antecedentes Generales:
Los bienes serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor
o igual a tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Aquellos bienes que sean
inferiores a este monto no deberán considerarse, excepto para aquellos bienes de
grupos homogéneos.
Sobre el Control del Inventario:
Es recomendable establecer un mínimo de conocimiento del origen, permanencia y

destino de los bienes adquiridos, teniendo como ejemplo la siguiente tabla.
INVENTARIO
UBICACIÓN CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS (Nombre del centro)
Nº BIEN Ítems Código Documento Valor Cantidad Observaciones

Gasto Inventario Adquisición Compra
Definición:
BIEN Una pequeña descripción del bien adquirido para CDN
Ítems Gasto Señalar a que ítem fue registrado este gasto cuando el bien se adquirió y
rendido, ya sea con recursos de SERCOTEC o del Operador
Código Corresponde a nomenclatura alfa numérica, o como estime conveniente,
Inventario para poder enumerar e identificar cada bien.
26
Documento Corresponde al Documento definido en la rendición origina, el cual
Adquisición obedece a Factura , Carta de declaración (Donaciones) u otros.
Valor de Es el valor con el cual fue rendido
Compra
Cantidad Corresponde a las cantidades adquiridas
Observación Es cuando es necesario aclarar alguna situación relevante del bien.
Baja de Bienes:
La baja de los bienes sólo se podrá dar en caso de desuso por mal estado u
obsolescencia, hurto, extravió, robo, causas naturales, incendios o accidente.
Sera el Director quien emita un Acta Simple, declarando los bienes dados de baja,
identificando y adjuntando medio de verificación de lo declarado.
Actuará como ministro de fe el contador o quien el Director de Centro designe

debidamente identificado y acreditado como persona idónea para tal acto.
Determinar destino de los bienes dados de baja.
Es importante establecer y gestionar el proceso de venta, donación, remate, o

retiro de los bienes dados de baja, luego de estar firmada el Acta Simple donde
da de baja de dichos bienes.
1. Generar los medios de verificación que demuestren remate interno,

donación o entrega de bienes dados de baja según los “Anexos A y B”.
2. Dar aviso de los Siniestros (causas naturales), extravíos robos o hurtos de

los bienes de la oficina, a través de denuncia ante Carabineros más Acta
Simple formalizando la baja denunciada.
3. Adjuntando en el caso de los equipos computacionales un diagnostico

técnico sobre la calificación de los bienes en mal estado u obsolescencia.
4. Establecer procedimiento de venta, donación o retiro de los bienes dados

de baja, según corresponda.
5. Baja por donación, mal uso u obsolescencia: al momento en que se entrega

en donación o al servicio de basurero municipal.
Anexos definidos:
27
1. Proceso del remate o venta debe dejar constancia de las ofertas recibidas y
del adjudicatario según “Anexo A”
2. Cuando los bienes sean donados o entregados a basurero municipal se
debe dejar la evidencia de dicho acto según “Anexo B”
ANEXO A / REGISTRO DE VENTA Y REMATE
28
ANEXO B / ACTA DE ENTREGA DE BIENES DONADOS O ENTREGADOS
BASURERO MUNICIPAL
29
ANEXO 11: INFORME TÉCNICO
1. ESTADO DE AVANCE (DE CARÁCTER TRIMESTRAL)
1.1. Antecedentes Generales: Identificar la etapa de desarrollo en que se encuentra

el Acuerdo de Desempeño, ubicándola en el contexto general de su ejecución.
Asimismo, indicar período que comprende el informe (fecha de inicio y de
término).
1.2. Descripción de Actividades Desarrolladas: Identificar y describir las
actividades
realizadas en el período que se informa y adjuntar informe de la Plataforma
NeoSerra.
1.3. Resultados y Conclusiones: Establecer los principales resultados e identificar
los problemas técnicos y operativos presentados, indicando posibles causas e
impacto en su desarrollo y las alternativas de solución que permitieron
enfrentarlos, así como también la planificación para el próximo semestre.
I. INFORME FINAL (DE CARÁCTER ANUAL).
a. Índice.
b. Resumen Ejecutivo: Documento resumen que deberá contener en no más de
dos páginas la siguiente información: Antecedentes del Centro, Síntesis del
Acuerdo de Desempeño, Principales resultados y conclusiones, Impacto,
variables, medición e indicadores propios de la propuesta técnica y del modelo de
intervención.
c. Exposición de la Visión y Misión del Centro: El problema o necesidad a
resolver que justificó la instalación y operación del Centro. Objetivos técnicos del
Centro y los resultados o soluciones específicas esperadas. El tipo de
intervención desarrollada (nuevo producto o proceso).
d. Metodología y Plan de Trabajo: Descripción de la forma como se llevó a cabo la
operación del Centro, detallando, entre otros aspectos, los métodos involucrados,
el diseño, modalidad de análisis de resultados obtenidos y las fuentes de
información consultadas. Señalar el plan de trabajo ejecutado.
e. Resultados Obtenidos: Presentación de los principales resultados o las
soluciones obtenidas como consecuencia de la operación del Centro, apoyándose
para ello, si corresponde, en tablas, diagramas, gráficos, planos, mapas, material
fotográfico, de vídeo, entre otros. Efectuar análisis y conclusiones de los
resultados obtenidos.
f. Resultados de impacto del Centro: Exponer aquellos impactos de orden técnico
propios de la propuesta técnica, derivados de la operación del Centro en la
persona natural y/o jurídica beneficiaria y del propio Centro, y los impactos
propios del modelo de intervención medidos en términos de: Resultados, Impacto
y Gestión.
g. Anexos:
2. Informe actividad de la Plataforma NeoSerra.
3. Otros impactos o beneficios indirectos, no contemplados inicialmente.
4. Detalle de la operación, fotos, figuras, tablas, planos complementarios,
información adicional de carácter general, entre otros.
30
ANEXO 12 Consolidación de Criterios de Contratación de Personal
31

Anexos Procedimiento Rendicionesv 5.0

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Anexos Procedimiento Rendicionesv 5.0

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ANEXOS

PROCEDIMIENTO RENDICIONES AGENTES OPERADORES DE CENTROS

- Anexo 1 Rendición Habilitación Centro de Negocios.

Fecha 23.02.2018 Página 8: se incorpora en los Responsable

Página 15: se remplaza la

Página 15: se incorpora

Versión Fecha Cargo de la persona Resumen de cambios efectuados

Página 23: se agrega Ítem de

Rendición Habilitación Centro/Satélite de Negocios

Identificación Centro Se debe indicar nombre del CDN

Aporte Operador: Se debe indicar monto total aprobado

Presupuesto Transferido/Aportado Rendido

Fecha/ timbre recepción de rendición

Nombre y Firma de quien recibe

Rendición Ejecución Centro de Negocios

Identificación Centro Se debe indicar nombre del CDN

Presupuesto Anual Rendición Aprobada Acumulada Rendición Trimestre Saldo

Fecha/ timbre recepción de rendición

Nombre y Firma de quien recibe

Rendición Administración Garantia Centro de Negocios

Identificación Centro Se debe indicar nombre del CDN

Presupuesto Anual Pagado A Pago

Se debe indicar el monto transferido dentro del

Se debe indicar el monto aportado dentro del

Presupuesto Anual Rendición Aprobada Acumulada Rendición Trimestre Saldo

Fecha/ timbre recepción de rendición

Nombre y Firma de quien recibe

Rendición Administración OH ANTICIPO Centro de Negocios

Identificación Centro Se debe indicar nombre del CDN

Presupuesto Anual Pagado A Pago

Se debe indicar el monto transferido dentro del

Se debe indicar el monto aportado dentro del

Presupuesto Anual Rendición Aprobada Acumulada Rendición Trimestre Saldo

Fecha/ timbre recepción de rendición

Nombre y Firma de quien recibe

1.- Reitimizaciones del periodo

SERCOTEC OPERADOR TOTAL SERCOTEC OPERADOR TOTAL

Firma Ejecutivo Sercotec Firma Operador Centro

2.- Flujo proyectado (planificación y proyección de gastos)

Indemnización años de Servicios (IAS):

Saldo Total Provisión No Utilizados

1) Director 0 $ - 0,0 $ - 0 $ - 0,0 $ -

1. Cofinanciamiento Sercotec y Cofinanciamiento Operador y de terceros

Para dar cumplimiento al proceso de rendición, se hace exigible la entrega por

a) Saldo Inicial del periodo

2. Cofinanciamiento Operador y de terceros no pecuniario:

Para dar cumplimiento al proceso de rendición, se hace exigible la entrega por

a) Saldo Inicial del periodo

El objetivo de este documento es presentar una visión general del Sistema de

Sobre Contrato de trabajo.

I. El Contrato deberá especificar la naturaleza de los servicios, según lo indicado en

El aporte de Sercotec: no cubrirá el pago de remuneraciones que excedan estos rangos;

El personal del Centro depende exclusivamente del Operador, y éste se encuentra

Además, debe acreditarse e informarse mensualmente el cumplimiento de obligaciones

a. Provisiones de Indemnizaciones por Año de Servicios

Lineamientos para la rendición.

d. Respecto de los documentos:

e. Para el caso de honorarios.

3. Normas y Políticas Generales

4. Monto tope de gasto

Se podrá cargar a presupuesto Sercotec el concepto de Viatico hasta un tope de

Se podrá cargar a presupuesto Sercotec el concepto Viatico hasta un tope de

Los gastos por concepto de combustible (para traslados en vehículos particulares)

El profesional que efectúe un viaje de trabajo, debe presentar la solicitud de