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Manual Gráfico de Caja
Manual Gráfico de Caja
Captura de justificantes
Imputación
Efectivo
Cheque Transferencia
Formalización
TESORERIA
Relación de
Transferencia
Tesoro u OO.AA.
paga al cajero
Cajero recibe
Libramiento y cobra
Captura de justificantes
Imputación
Efectivo
Cheque Transferencia
Formalización
Relación de
Transferencia TESORERIA
Justificante de Reintegro
Si importe imputado y pagado es menor
a importe libramiento
Cuenta justificativa
¿A qué llamamos tipo de fondo?
Es determinar a qué presupuesto se va a imputar el justificante: ACF
(anticipos de caja fija), PJ (pagos a justificar), PD (pago directo).