Financiero Noviembre - Cementerio - Sandra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO RURAL

CUADRO DE RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
Informe Tecnico Mensual
PROYECTO/ACTIVIDAD: FORMATO 08
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE – QUISPICANCHI - CUSCO NOVIEMBRE
MOD DE
:ADMINISTRACION DIRECTA RESIDENTE : ING° YONEL HUALLPAMAYTA PORTUGAL
EJECUCION
FTE FTO : INSPECTOR : ING° VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS
META : 0077 ASIST. ADMINISTRATIVO : SANDRA DIAZ ZAMATA
PPTO DEL
:78715.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE : NOVIEMBRE
PROYECTO
EJECUCION AÑO ACTUAL EJECUCION FINANCIERA SALDO PRESUPUESTAL

ESPECIFICA PPTO TOTAL
DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL ACUM. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO TOTAL ANALIT. PIM.
DE GASTO ANALITICO
VALORIZ. % VALORIZ. % VALORIZ. % VALORIZ. % VALORIZ. VALORIZ.
COSTO DIRECTO 60,731.29 14,945.00 25% 25,406.60 42% 40,351.60 66% 40,351.60 66% 20,379.69 34%
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 27,691.16 14,945.00 54% 8,570.00 31% 23,515.00 85% 23,515.00 85% 4,176.16 15%
2.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 2,000.00 - 0% 688.00 34% 688.00 34% 688.00 34% 1,312.00 66%
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO 1,000.00 - 0% 760.00 76% 760.00 76% 760.00 76% 240.00 24%
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE 1,500.00 - 0% 1,822.00 121% 1,822.00 121% 1,822.00 121% -322.00 -21%
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES 0.00 - 0% - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURA 24,540.13 - 0% 10,988.60 45% 10,988.60 45% 10,988.60 45% 13,551.53 55%
2.3.1 99.11 HERRAMINTAS MANUALES 1,500.00 - 0% 517.00 34% 517.00 34% 517.00 34% 983.00 66%
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS 1,000.00 - 0% 544.50 54% 544.50 54% 544.50 54% 455.50 46%
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 0.00 - 0% - - 0.00 0% 0.00
2.3.1.5.4.1 GASTOS POR ELECTRIFICACION 1,500.00 - 0% 1,516.50 101% 1,516.50 101% 1,516.50 101% -16.50 -1%
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS 0.00 - 0% - - 0.00 0% 0.00
GASTOS GENERALES 10,570.64 - 0% 787.50 7% 5,929.84 56% 5,929.84 56% 4,640.80 44%
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,226.34 5,142.34 83% 0% 5,142.34 83% 5,142.34 83% 1,084.00 17%
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 2,344.30 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 2,344.30 100%
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO - - - - 0% 0.00 0% 0.00 0%
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE - - - - 0.00 0% 0.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES - - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURA - - - - 0% 0.00 0% 0.00 0%
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS - - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 2,000.00 - 0% 787.50 39% 787.50 39% 787.50 39% 1,212.50 61%
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS - - - - 0.00 0% 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 2,914.07 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 2,914.07 100%
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,750.07 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 2,750.07 100%
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 164.00 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 164.00 100%
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO - - - - 0.00 0.00 0%
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE - - - - 0.00 0% 0.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURA - - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS - - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA - - - - 0.00 0.00 0%
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS - - - - 0.00 0% 0.00
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 4,500.00 100%
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00 - 0% - 0% - 0% 0.00 0% 4,500.00 100%
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURA 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS 0.00 - - - 0.00 0% 0.00
TOTAL 78,716.000 14,945.00 25% 26,194.10 33% 46,281.44 59% 46,281.44 59% 32,434.56 41%
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO/ACTIVIDAD: NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE – QUISPICANCHI - CUSCO FORMATO 09
MOD
DE
EJECU :ING. VICTORIANO CARRASCO DE LOS
CION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : RIOS
FTE FTO
PPTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING. YONEL HUALLPAMAYTA PORTUGAL
DEL
PROYE : S/. 78,715.24 Asist. Admin. : SANDRA DIAZ ZAMATA
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS
VOS Undad
MES Precio S/. Importe SEGÚN
SEGÚN C/P
RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
SIAF TIPO N° TIPO N° Fte. Fto. Especifica PERSONAL
TICO
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEVENGADO - DEL OCTUBRE 2023 0.00 20,087.34

TOTAL DE COSTO DIRECTO 14,945.00
COSTO DIRECTO- PERSONAL 14945.00 14,945.00
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 43072132 VERA QUISPE RONALD 23 DIAS 60 1380.00

OPERARIO II
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 25199944 CUTIPA ARREDONDO NELSON 23 DIAS 55 1265.00
OFICIAL
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 43762047 CORDOVA LOPEZ JULIO 23 DIAS 50 1150.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 61286620 BARRIENTOS FARFAN JODY EDY 23 DIAS 50 1150.00
PEON
QUISPE BORDA MARCK
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 74607543 JHUNIOR 7 DIAS 50 350.00
PEON
OCTUBRE 2023
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 77032475 SURCO ANCCALLE FRANCO 23 DIAS 50 1150.00

PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 25200825 AYMA MOZO GREGORIO 16 DIAS 50 800.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 23814778 PEÑA QUISPE HERMENEGILDO 23 DIAS 50 1150.00
PEON
CORDOVA ARREDONDO
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 25201460 GENARO 23 DIAS 50 1150.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 25201200 VARGAS CONDORI SANTIAGO 23 DIAS 50 1150.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 76147356 HUAMAN
RONALDO
HUANCA JOSE 23 DIAS 50 1150.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 77071564 HUARI FRDY 23 DIAS 50 1150.00
PEON
SEQUEIROS CARRASCO ANA
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 74601831 LIZETH 16 DIAS 50 800.00
PEON
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 76776004 SEGOVIA ATAO MARLIS 23 DIAS 50 1150.00
PEON
TOTAL DE GASTOS GENERALES 5,142.34
GASTOS GENERALES BIENES 0.00
GASTOS GENERALES PERSONAL 5142.34 5,142.34
CSC GG 2.3.2.7.11.99 PLANILLA 44751027 HUALLPAMAYTA PORTUGAL YONEL 1 MES

RESIDENTE DE OBRA 5142.34
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL DEVENGADO AL MES DE OCTUBRE

S/ 20,087.34
MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE TOTAL 26,194.10
TOTAL DE COSTO DIRECTO 26,194.10
COSTO DIRECTO BIENES 17,624.10
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SUB TOTAL 1,448.00

ARIAS AYQUIPA FLOR DE
O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 MARIA CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 8 UND 8.00 64.00
O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 ARIAS

MARIA
AYQUIPA FLOR DE CHALES PARA OBRA CON LOGO 8 UND 36.00 288.00

MARIA
AYQUIPA FLOR DE GUANTES DE JEBE 10 PAR 12.00 120.00
ARIAS AYQUIPA FLOR DE

O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 MARIA GUANTES DE NAYLON CON PALMA DE NITRILO 16 PAR 10.00 160.00

MARIA
AYQUIPA FLOR DE LENTES DE PROTECCION 8 UND 7.00 56.00

MARIA
AYQUIPA FLOR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD OBRERO 8 PAR 95.00 760.00
ADQUISISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SUB TOTAL 3,497.40

ADHESIVO IMPERMEABLE EN POLVO PARA
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CERAMICO 10 BLS 60.00 600.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CERAMICO DE 30 X 30 CM PARA PISO 8 MT2 33.50 268.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CERAMICO DE 30X30 CM PARA ZOCALO 24 MTR2 33.50 804.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. FRAGUA (BOLSA DE KG) 8 BLS 10.80 86.40
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. IMPRIMANTE 10 GLN 33.00 330.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALONES 2 GLN 55.00 110.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. PINTURA ANTICORROSIVA BASE ZINCROMATO 1 GLN 58.00 58.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. PINTURA ESMALTE 2 GLN 50.00 100.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. PINTURA SATINADO 10 GLN 110.00 1100.00
O/C 680 F.E. E001-48 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. RODOPLAST 5 UND 8.20 41.00
MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO SUB TOTAL 620.00
O/C 683 F.E. E001-20 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10615661959 SEGURA ORTEGA DALIA ARENA FINA 1 M3 200.00 200.00
O/C 683 F.E. E001-20 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10615661959 SEGURA ORTEGA DALIA ARENA GRUESA 4 M4 70.00 280.00
O/C 683 F.E. E001-20 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10615661959 SEGURA ORTEGA DALIA PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 2 M5 70.00 140.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA SUB TOTAL 1,516.50
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CABLE NH-90 2.5 MM2 ALUMBRADO 200 MTS 2.50 500.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CAJA DE PASO 100X50 10 UND 3.50 35.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CAJA DE PASO 100X55X50 MM 6 UND 3.50 21.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. CURVA PVC - CP 20 MM P/ INST. ELECTRICAS 25 PZA 2.10 52.50
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. INTERRUPTOR SIMPLE 6 PQT 12.00 72.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. LUMINARIA ARBOTANTE DE LED TIPO FAROL 2 PQT 185.00 370.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. LUMINARIA LED CIRCULAR DE 20 W 8 PQT 41.00 328.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. TUBO PVC-CP 20 MM P/INST. ELECTRICAS 10 PZA 12.90 129.00
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.5.4.1 BIENES 20600202198 ALIBAC E.I.R.L. UNION PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM 10 UND 0.90 9.00
ADQUISICION DE CEMENTO SUB TOTAL 900.00

ARES LOGISTICA Y
O/C 651 F.E. E001-50 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20604847941 VONSTRUCCION
COEMERCIAL DE
SOCIEDAD CEMENTO PORTLAND TIPO IP 30 BLS 30.00 900.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA
ADQUISCION DE MATERIALES DE INSTLACIONES SANITARTIAS SUB TOTAL 3,231.20
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE F° G° 1 UND 95.00 95.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CODO DE 90 PVC SAL DE 2" 2 UND 2.20 4.40
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CODO DE 90 PVC SAL DE 4" 5 UND 9.00 45.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CODO DE 90 PVC SAP DE 1/2" 10 UND 2.50 25.00
E001-124 BIENES
MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CODO PVC SAL 4" X 45° 2 UND 8.20 16.40
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX CODO PVC SAP DE 1/2" X 90 CON INSERTO DE 5 UND 9.50 47.50
E001-124 BIENES BRONCE
E001-123 Y
O/C 684 F.E. E001-124 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX GRIFO PARA LAVATORIO DE 01 LLAVE 2 PZA 130.00 260.00
E001-123 Y INODORO TANQUE BAJO INCLUYE

O/C 684 F.E. E001-124 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX ACCESORIOS 3 UND 645.00 1935.00
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX NICHO PARA VALVULAS 1 UND 80.00 80.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX NIPLE DE PVC DE 1/2" X 1/2 " 2 UND 2.90 5.80
E001-124 BIENES
E001-123 Y
O/C 684 F.E. E001-124 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX REGISTRO ROSACADO 4" 3 UND 26.00 78.00
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX SUMIDERO CROMADO DE 2" 5 EQP 8.00 40.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TAPON DE PVC SAP 1/2" 6 UND 3.00 18.00
E001-124 BIENES
NOVIEMBRE DEL 2018
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TEE PVC SAL 4" 3 UND 12.90 38.70
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TRAMPA P PARA lAVATORIO DE 2" 1 UND 16.00 16.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TRAMPA P PARA PISO DE 2" 3 UND 13.50 40.50
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TUBERIA PVC SAL 2" 2 UND 16.50 33.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TUPO PVC SAL P/ DESAGUE DE 4" 6 UND 39.00 234.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX TUBO PVC SAP 1/2" 5 UND 23.00 115.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" 2 UND 3.50 7.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX VALVULA PVC DE GLOBO DE 1/2 1 UND 3.90 3.90
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX YEE PVC SAL 4" 2 UND 19.00 38.00
E001-124 BIENES
O/C 684 F.E. E001-123 Y CSC CD 2.3.1.11.1.1 10446021252 JOVE ANDRADE JOEL ALEX YEE PVC SAL 4" A 2" 5 UND 11.00 55.00
E001-124 BIENES
ADQUISICION DE YESO SUB TOTAL 1,246.00
O/C 682 F.E. E001-100 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10421838777 TORRES VARGAS REGNER BOLSA DE YESO 28 KG 178 BLD 7.00 1246.00
NOVIEMBRE DEL 2018

MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
O/C SUB TOTAL 1,050.00
O/C 681 F.E. E001-99 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10421838777 TORRES VARGAS REGNER BLOQUETA DE ARCILLA 500 UND 1.50 750.00
O/C 681 F.E. E001-99 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 10421838777 TORRES VARGAS REGNER TEJA ARTESANAL DE ARCILLA 300 UND 1.00 300.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SUB TOTAL 544.50
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA ALAMBRE NEGRO N° 8 10 KG 4.90 49.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 10 KG 4.90 49.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CINTA AISLANTE TEMPLE X 1700X20M 1 RLL 10.00 10.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CINTA DE SEGURIDAD 2 RLL 30.00 60.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CINTA TEFLON 8 PZA 1.50 12.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 30 KG 5.90 177.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CLAVOS PARA MADERA C/C3" 5 KG 5.90 29.50
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA CRUCETAS DE 2 MM 2 CTO 7.00 14.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA LIJA # 80 20 UND 2.40 48.00
O/C 685 F.E. E001-14 CSC CD 2.3.1.99.1.99 BIENES 10239358948 CAVIEDES MASIAS AURELIA TACHO DE BAÑO 3 UND 32.00 96.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES SUB TOTAL 517.00
O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

CONSTRUCTORES ARCO DE SIERRA 1 UND 40.00 40.00

CONSTRUCTORES CARRETILLA CON ACCESORIOS 1 UND 250.00 250.00

CONSTRUCTORES HOJA DE SIERRA 3 UND 5.00 15.00

CONSTRUCTORES PALAS PARA CONSTRUCCION 2 UND 30.00 60.00

CONSTRUCTORES PICOS PARA CONSTRUCCION 2 UND 32.00 64.00

CONSTRUCTORES WINCHA DE 50 METROS 1 UND 58.00 58.00
O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 CM CONSULTORES Y

20600370996 CONSTRUCTORES WINCHA METRICA DE ACERO DE 10 METROS 1 UND 30.00 30.00
BIENES
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO SUB TOTAL 444.00

ARES LOGISTICA Y
O/C 655 F.E. F001-00003394 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20604847941 VONSTRUCCION
COEMERCIAL DE
SOCIEDAD ACERO CORRUGADO DE 1/4" 16 VRL 11.50 184.00
ARES LOGISTICA Y
O/C 655 F.E. F001-00003395 CSC CD 2.3.1.11.1.1 BIENES 20604847941 VONSTRUCCION
COEMERCIAL DE
SOCIEDAD ACERO CORRUGADO DE 3/82 10 VRL 26.00 260.00
MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL 787.50

MOD
DE
FTE FTO
DEL
CTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
C/P ADMINISTRATI
SUSTENTATORIOS
VOS Undad
SEGÚN C/P
Medid
Unit.
SUB TOTAL
PLLA. O/C Y O/S
a
ANALI
TICO
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 20603278187 VALENCIAGRAFF ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA 5 UND 11.00 55.00
BIENES FORMATO A-4
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 20603278187 VALENCIAGRAFF CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS X 4 2 UND 85.50 171.00
BIENES FOTOCOPIAS
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 20603278187 VALENCIAGRAFF FOLDER MANILA A-4 DE COLOR LILA INCLUYE 1 PQT 18.50 18.50
BIENES FASTENER
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 BIENES 20603278187 VALENCIAGRAFF FORMATO DE PARTE DIARIO AUTOCOPIATIVO 2 TAL 29.00 58.00
PAPEL BOND DE COLORES (UN MILLAR DE
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 BIENES 20603278187 VALENCIAGRAFF COLOR CELESTE Y UN MILLAR DE HOJAS DE 2 MLL 65.00 130.00
COLRO )
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 BIENES 20603278187 VALENCIAGRAFF PAPEL FOTOCOPIA 80 GR/M2 A-4 5 MLL 42.00 210.00
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 BIENES 20603278187 VALENCIAGRAFF TALONARIO DE NOTAS DE ENTRADA 2 UND 29.00 58.00
O/C 695 F.E. E001-591 CSC CD 2.3.1.5.1.2 BIENES 20603278187 VALENCIAGRAFF TALONARIO DE NOTAS DE SALIDA 3 TAL 29.00 87.00
ADQUISION DE COMBUSTIBLE SUB TOTAL 1,822.00
O/C 696 F.E. F001-00013604 CSC CD 2.3.1.3.1.1 BIENES 20606981610 SERVICENTRO CRUZ DE MAYO GASOHOL 20 GLN 18.30 366.00
O/C 696 F.E. F001-00013604 CSC CD 2.3.1.3.1.1 BIENES 20606981610 SERVICENTRO CRUZ DE MAYO PETROLEO 80 GLN 18.20 1456.00
COSTO-DIRECTO SERVICIOS SUB TOTAL 7,290.00
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTLACION DE

O/S 421 E001-26 CSC CD 2.3.2.7.11.99 SERVICIO 10432842016 LIZARRAGA ALIAGA RICARDO TECHO DE TEJA ANDINA Y BALSODAS PARA 1 SER 3040 3040.00
CIELO RASO A TODO COSTO
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE

O/C 424 F.E. E001-6 CSC CD 2.3.2.7.11.99 SERVICIO 10710110480 CHOQQUE CONDORI RONAL BANCAS, REJAS Y PUERTAS METALICAS SEGÚN 1 SER 4,250.00 4250.00
DISEÑO
TAREO DE PERSONAL OBRERO -NOVIEMBRE SUB TOTAL 1,280.00
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 42190891 WILSON VALENCIA ARMANDO OPERARIO II 8 DIAS 60.00 480.00
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 61286620 BARRIENTOS FARFAN JODY EDY PEON 8 DIAS 50.00 400.00
CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 48591969 CURASI HUANCA ALBERTO PEON 8 DIAS 50.00 400.00
CSC ###
TOTAL DE GASTO PRESUPUESTAL S/ 46,281.44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
CUADRO DE RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS
NOMBRE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE
:
LUCRE – QUISPICANCHI - CUSCO
META : 0077
NOMBRE DEL RESIDENTE DE PROYECTO : ING- YONEL HUALLPAMAYTA PORTUGAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR : ING. VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS
NOMBRE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO : SANDRA DIAZ ZAMATA
EJECUCION FINANCIERA 2023

2023 SALDO
ESPECIFICA DE PPTO TOTAL AVANCE AVANCE
DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL A
GASTO ANALITICO FINANCIERO 2023 FINANCIERO TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE 2023
COSTO DIRECTO 60,731.29 14,945.00 25,406.60 40,351.60 40,351.60 20,379.69
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 27,691.16 14,945.00 8,570.00 23,515.00 23,515.00 4,176.16
2.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 2,000.00 - 688.00 688.00 688.00 1,312.00
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO 1,000.00 - 760.00 760.00 760.00 240.00
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE 1,500.00 - 1,822.00 1,822.00 1,822.00 -322.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES 0.00 - - - - 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURALES 24,540.13 - 10,988.60 10,988.60 10,988.60 13,551.53
2.3.1 99.11 HERRAMINTAS MANUALES 1,500.00 - 517.00 517.00 517.00 983.00
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS 1,000.00 - 544.50 544.50 544.50 455.50
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 0.00 - - - - 0.00
2.3.1.5.4.1 GASTOS POR ELECTRIFICACION 1,500.00 1,516.50 1,516.50 1,500.00
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS 0.00 - - - - 0.00
GASTOS GENERALES 10,570.64 5,142.34 787.50 5,929.84 5,929.84 4,640.80
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,226.34 5,142.34 - 5,142.34 5,142.34 1,084.00
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 2,344.30 - - - - 2,344.30
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO - - - - - -
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE - - - - - -
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES - - - - - -
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURALES - - - - - -
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS - - - - - -
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 2,000.00 787.50 787.50 787.50 1,212.50
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION 2,914.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2,914.07
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,750.07 - - - - 2,750.07
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 164.00 - - - - 164.00
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO - - - - - 0.00
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE - - - - - 0.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES - - - - 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURALE S - - - - - 0.00
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS - - - - - 0.00
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA - - - 0.00
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS - - - 0.00
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.3. 2 7.11 99 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00 - - - 4,500.00
1.3.12.11 GASTOS POR LA COMPRA DE VESTUA 0.00 - - - - 0.00
2.3.12.13 GASTOS POR LA COMPRA DE CALZADO 0.00 - - - - 0.00
2.3.13.11 GASTOS POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE 0.00 - - - - 0.00
2.313.13 GASTOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES 0.00 - - - - 0.00
2.3.1 11.1 1 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ESTRUCTURALE S 0.00 - - - - 0.00
2.3.1 99.1 99 GASTOS POR LA COMPRA DE OTROS 0.00 - - - 0.00
2.3.1 5.1 2 GASTOS EN MATERIALES DE PAPELERIA 0.00 - - - 0.00
2.3.1 5.1 1 GASTOS POR REPUESTOS 0.00 - - - - 0.00
TOTAL 78,716.000 20,087.340 26,194.100 46,281.440 46,281.440 32,434.560
% 25.52% 33.28% 58.80% 58.80% 41.20%

Financiero Noviembre - Cementerio - Sandra

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Financiero Noviembre - Cementerio - Sandra

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO RURAL

EJECUCION AÑO ACTUAL EJECUCION FINANCIERA SALDO PRESUPUESTAL

Informe Tecnico Mensual

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEVENGADO - DEL OCTUBRE 2023 0.00 20,087.34

COSTO DIRECTO- PERSONAL 14945.00 14,945.00

CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 43072132 VERA QUISPE RONALD 23 DIAS 60 1380.00

CSC CD 2.3.2.7.11.99 PERSONAL 77032475 SURCO ANCCALLE FRANCO 23 DIAS 50 1150.00

GASTOS GENERALES BIENES 0.00

GASTOS GENERALES PERSONAL 5142.34 5,142.34

CSC GG 2.3.2.7.11.99 PLANILLA 44751027 HUALLPAMAYTA PORTUGAL YONEL 1 MES

TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL DEVENGADO AL MES DE OCTUBRE

Informe Tecnico Mensual

TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE TOTAL 26,194.10

TOTAL DE COSTO DIRECTO 26,194.10

COSTO DIRECTO BIENES 17,624.10

ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SUB TOTAL 1,448.00

O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 ARIAS

O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 ARIAS

ARIAS AYQUIPA FLOR DE

O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.1 BIENES 10741444220 ARIAS

O/C 643 F.E. E001-75 CSC CD 2.3.1.2.1.3 BIENES 10741444220 ARIAS

ADQUISISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SUB TOTAL 3,497.40

Informe Tecnico Mensual

ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO SUB TOTAL 620.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA SUB TOTAL 1,516.50

ADQUISICION DE CEMENTO SUB TOTAL 900.00

Informe Tecnico Mensual

E001-123 Y INODORO TANQUE BAJO INCLUYE

ADQUISICION DE YESO SUB TOTAL 1,246.00

NOVIEMBRE DEL 2018

O/C SUB TOTAL 1,050.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SUB TOTAL 544.50

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES SUB TOTAL 517.00

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 BIENES 20600370996 CM CONSULTORES Y

O/C 688 F.E. E001-24 CSC CD 2.3.1.99.1.1 CM CONSULTORES Y

ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO SUB TOTAL 444.00

Informe Tecnico Mensual

ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL 787.50

Informe Tecnico Mensual

ADQUISION DE COMBUSTIBLE SUB TOTAL 1,822.00

COSTO-DIRECTO SERVICIOS SUB TOTAL 7,290.00

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTLACION DE

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE

TAREO DE PERSONAL OBRERO -NOVIEMBRE SUB TOTAL 1,280.00

TOTAL DE GASTO PRESUPUESTAL S/ 46,281.44

CUADRO DE RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS

EJECUCION FINANCIERA 2023

También podría gustarte