ESQUEMAS DE MAYOR

(+) Fondo Fijo de Caja (-) (+) Bancos (-) (+) Documentos por co
SI) $ 15,000.00 SI) $ 674,670.00 $ 92,956.00 (4 SI) $ 25,000.00
10) $ 184,589.00 $ 529,590.00 (5
11) $ 58,000.00 $ 17,156.40 (6
$ 2,704.70 (12

$ 15,000.00 $ - $ 917,259.00 $ 642,407.10 $ 25,000.00

SD $ 15,000.00 SD $ 274,851.90 SD $ 25,000.00

A (+)
SI) $
Deudores Diversos
25,000.00
(-) (+)
SI) $
Equipo de Computo
98,000.00
(-) (+)
SI) $
Edificios
340,000.00
C
T
I
V
O
$ 25,000.00 $ - $ 98,000.00 $ - $ 340,000.00
SD $ 25,000.00 SD $ 98,000.00 SD $ 340,000.00

(+) Pagos Anticipados a Corto Plazo (-) (+) Clientes (-) (+) Funcionarios y Emple
6) $ 14,790.00 7) $ 192,440.00 $ 7,851.00 (9 SI) $ 25,000.00
$ 184,589.00 (10

$ 14,790.00 $ - $ 192,440.00 $ 192,440.00 $ 25,000.00

SD $ 14,790.00 SD $ - SD $ 25,000.00

(-) Acreedores Diversos (+) (-) IVA Trasladado (+) (-) Impuestos por rete
$ 81,767.00 (SI 13) $ 33,460.55 $ 25,460.55 (10
$ 10,010.00 (8 $ 8,000.00 (11

$ - $ 91,777.00 $ 33,460.55 $ 33,460.55 $ -

$ 91,777.00 SA $ - SA

1 de
P (-)
9) $
IVA por Trasladar
1,082.90 $
(+) (-)
26,543.45 (7
Impuestos por Pagar
$
(+) (-)
7,820.00 (SI
A 10) $ 25,460.55 $ 236.30 (12

S
I
V
O
$ 26,543.45 $ 26,543.45 $ - $ 8,056.30 $ -
$ - SA $ 8,056.30 SA

(-) (+) (-) (+) (-)

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

C (-) Capital Social (+) (-) (+) (+)

A $ 1,190,000.00 (SI
P
I
T
A
L $ - $ 1,190,000.00 $ - $ - $ -

$ 1,190,000.00 SA $ - SA SD $ -

2 de
 (+) Devoluciones sobre ingresos (-) (+) Adquisisiones (-) (+) Gastos de Venta
SI) $ 15,000.00 SI) $ 125,000.00 SI) $ 5,950.00
9) $ 6,768.10 1) $ 114,134.48
3) $ 456,543.10

$ 21,768.10 $ - $ 695,677.58 $ - $ 5,950.00

SD $ 21,768.10 SA SD $ 695,677.58 SD $ 5,950.00

(+) (-) (+) (-) (+)

R
E
S
U $ - $ - $ - $ - $ -
L SD $ - SD $ - SD $ -

T (-) Ingresos (+) (-) Rebajas sobre Adquisiones (+) (-)

A $
$
60,000.00 (SI
165,896.55 (7
$ 34,000.00 (2

D $ 50,000.00 (11

O
S
$ - $ 275,896.55 $ - $ 34,000.00 $ -
$ 275,896.55 SA $ 34,000.00 SA

(-) (+) (-) (+) (-)

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

3 de
entos por cobrar (-) (+) IVA Acreditable (-)
4) $ 12,821.52 $ 88,234.82 (13
5) $ 73,046.90
6) $ 2,366.40

$ - $ 88,234.82 $ 88,234.82
SD $ -

Edificios (-) (+) IVA por Acreditar (-)

SI) $ 7,327.00 $ 5,440.00 (2
1) $ 18,261.52 $ 12,821.52 (4
3) $ 73,046.90 $ 73,046.90 (5
8) $ 1,680.00

$ - $ 100,315.42 $ 91,308.42
SD $ 9,007.00

arios y Empleados (-) (+) IVA a Favor (-) (+) Impuestos Anticipados (-)
SI) $ 29,840.00 $ 33,460.55 (13 12) $ 323.00
13) $ 88,234.82

$ - $ 118,074.82 $ 33,460.55 $ 323.00 $ -

SD $ 84,614.27 SD $ 323.00

tos por retener (+) (-) Proveedores (+)

$ 2,170.00 (8 2) $ 39,440.00 $ 132,396.00 (1
4) $ 92,956.00 $ 529,590.00 (3
5) $ 529,590.00

$ 2,170.00 $ 661,986.00 $ 661,986.00

$ 2,170.00 SA $ - SA

4 de
 (+) (-) (+)

$ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

(+) (-) (+)

$ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

(-) (+) (-)

$ - $ - $ -

SD $ -

5 de
tos de Venta (-) (+) Gastos de Aministracion (-)
SI) $ 3,800.00
8) $ 10,500.00
12) $ 2,618.00

$ - $ 16,918.00 $ -
SD $ 16,918.00

(-) (+) (-)

$ - $ - $ -
SD $ -

(+) (-) (+)

$ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

(+) (-) (+)

$ - $ - $ -
$ - SA $ - SA

6 de
 Como Una Gota de Agua S.A de C.V
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y CONTROL DE INVENTARIOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ANEXO R-1 DETERMINACION DE INGRESOS NETOS

Ingresos totales $ 275,896.55
(menos) Devoluciones s/ ingresos $ 21,768.10
(menos) Rebajas s/ ingresos $ -
(menos) Bonificaciones s/ ingresos $ -
(menos) Descuentos s/ ingresos $ - $ 21,768.10
(igual) Ingresos netos $ 254,128.45

ANEXO R-2 DETERMINACION DE COSTO DE COMPRA

Adquisiciones $ 695,677.58
(mas) Gastos sobre adquisiciones $ -
(menos) Descuentos s/ adquisiciones $ -
(menos) Rebajas s/ adquisiciones $ 34,000.00
(menos) Bonificaciones s/ adquisiciones $ -
(menos) Devoluciones s/ adquisiciones $ - $ 34,000.00
(igual) Costo de compra $ 661,677.58

ANEXO R-3 DETERMINACION DE COSTO DE VENTA

Inventarios (Inicial) $ -
(mas) Costo de compra $ 661,677.58
(menos) Inventarios (Final) $ -
(igual) Costo de venta $ 661,677.58

ANEXO R-4 DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

Gastos de Venta $ 5,950.00
(mas) Gastos de Administración $ 16,918.00
(igual) Total Gastos Generales $ 22,868.00

ANEXO R-5 DETERMINACION DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)

Productos financieros $ -
(menos) Gastos financieros $ -
 (igual) Resultado integral de financiamiento $ -

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Ingresos netos $ 254,128.45
(menos) Costo de Ventas $ 661,677.58
(igual) Utilidad Bruta -$ 407,549.13
(menos) Gastos Generales $ 22,868.00
(igual) Utilidad de operación -$ 430,417.13
(más o menos) Resultado integral de Financiamiento $ -
(igual) Utilidad antes de Impuestos a la utilidad -$ 430,417.13