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S A L D O S
31/12/2017 31/12/2018 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
A C T I V O
CIRCULANTE:
Caja $ 10,500.00 $ 15,000.00 $4,500.00 + $4,500.00
Bancos 450,800.00 885,000.00 $434,200.00 + $434,200.00
Inversiones a Corto Plazo 291,700.00 278,300.00 $13,400.00 - ($13,400.00)
Inventarios 1’180,200.00 1’281,100.00 $100,900.00 + $100,900.00
Clientes 108,800.00 158,500.00 $49,700.00 + $49,700.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo 75,600.00 93,800.00 $18,200.00 + $18,200.00
Deudores Diversos 25,300.00 27,000.00 $1,700.00 + $1,700.00
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Total Activo Circulante $ 2’142,900.00 $ 2’738,700.00 $595,800.00
FIJO:
Terrenos $ 800,000.00 $ 800,000.00
Edificios 3’440,000.00 2’580,000.00 $860,000.00 - ($860,000.00)
Maquinaria 840,000.00 1’410,000.00 $570,000.00 + $570,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 45,000.00 37,500.00 $7,500.00 - ($7,500.00)
Equipo de Computo 35,000.00 30,000.00 $5,000.00 - ($5,000.00)
Equipo de Reparto 480,000.00 240,000.00 $240,000.00 - ($240,000.00
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Total activo Fijo $ 5’640,000.00 $ 5’097,500.00 ($542,500.00)
DIFERIDO:
Rentas Pagadas por Anticipado $ 10,000.00 $ 5,000.00 $5,000.00 - ($5,000.00)
Seguros Pagados por Anticipado 0.00 60,000.00 $60,000.00 + $60,000.00
Gastos de Instalación 56,000.00 52,000.00 $4,000.00 - $4,000.00
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Total Activo Diferido $ 66,000.00 $ 117,000.00 $51,000.00
Total Activo $ 7’848,900.00 $ 7’953,200.00 $104,300.00
S A L D O S
31/12/2017 31/12/2018 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
P A S I V O
CIRCULANTE:
Proveedores $ 220,300.00 $ 232,700.00 $12,400.00 + $12,400.00
Acreedores Diversos 35,800.00 42,100.00 $6,300.00 + $6,300.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo 115,100.00 99,500.00 $15,600.00 - ($15,600.00)
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Total Pasivo Circulante $ 371,200.00 $ 374,300.00 $3,100.00
FIJO:
Documentos por Pagar a Largo Plazo $ 655,900.00 $ 570,900.00 $85,000.00 - ($85,000.00)
Acreedores Bancarios a Largo Plazo 0.00 555,200.00 $555,200.00 + $555,200.00
Acreedores Hipotecarios 2’450,000.00 1’837,500.00 $612,500.00 - ($612,500.00)
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Total Pasivo Fijo $ 3’105,900.00 $ 2’963,600.00 $142,300.00
CAPITAL CONTABLE:
Capital Social $ 2’000,000.00 $ 2’000,000.00
Reserva Legal 0.00 100,000.00 $100,000.00 + $100,000.00
Reserva para Inversiones Futuras 0.00 100,000.00 $100,000.00 + $100,000.00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores 2’198,800.00 2’171,800.00 $27,000.00 - ($27,000.00)
Utilidad del Ejercicio 173,000.00 243,500.00 $70,500.00 + $70,500.00
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Total Capital Contable $ 4’371,800.00 $ 4’615,300.00 $243,500.00
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31/12/2017 31/12/2018 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
Gastos de Operación:
- Gastos de Venta (340,000.00) (345,700.00) (5,700.00) + (5,700.00)
- Gastos de Administración (1’056,500.00) (1’054,700.00) 1,800.00 - 1,800.00
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= Utilidad de Operación $ 1’324,000.00 $ 1’422,300.00 98,300.00
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31/12/2017 31/12/2018 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
S A L D O S
31/12/2018 31/12/2019 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
A C T I V O
CIRCULANTE:
Caja $ 15,000.00 $ 20,000.00 $5,000.00 + $5,000.00
Bancos 885,000.00 1’302,300.00 $417,300.00 + $417,300.00
Inversiones a Corto Plazo 278,300.00 322,800.00 $44,500.00 + $44,500.00
Inventarios 1’281,100.00 1’305,600.00 $24,500.00 + $24,500.00
Clientes 158,500.00 256,100.00 $97,600.00 + $97,600.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo 93,800.00 87,500.00 $6,300.00 - ($6,300.00)
Deudores Diversos 27,000.00 36,200.00 $9,200.00 + $9,200.00
---------------------- ---------------------- ----------------------
Total Activo Circulante $ 2’738,700.00 $ 3’330,500.00 $591,800.00
FIJO:
Terrenos $ 800,000.00 800,000.00
Edificios 2’580,000.00 1’720,000.00 $860,000.00 - ($860,000.00)
Maquinaria 1’410,000.00 1’210,000.00 $200,000.00 - ($200,000.00)
Mobiliario y Equipo de Oficina 37,500.00 30,000.00 $7,500.00 - ($7,500.00)
Equipo de Computo 30,000.00 25,000.00 $5,000.00 - ($5,000.00)
Equipo de Reparto 240,000.00 905,000.00 $665,000.00 + $665,000.00
---------------------- ---------------------- ----------------------
Total activo Fijo $ 5’097,500.00 $ 4’690,000.00 ($407,500.00)
DIFERIDO:
Rentas Pagadas por Anticipado $ 5,000.00 $ 90,000.00 $85,000.00 + $85,000.00
Seguros Pagados por Anticipado 60,000.00 0.00 $60,000.00 - ($60,000.00)
Gastos de Instalación 52,000.00 48,000.00 $4,000.00 - ($4,000.00)
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Total Activo Diferido $ 117,000.00 $ 138,000.00 $21,000.00
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31/12/2018 31/12/2019 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
P A S I V O
CIRCULANTE:
Proveedores $ 232,700.00 $ 258,100.00 $25,400.00 + $25,400.00
Acreedores Diversos 42,100.00 35,900.00 $6,200.00 - ($6,200.00)
Acreedores Bancarios a Corto Plazo 0.00 33,600.00 $33,600.00 + $33,600.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo 99,500.00 82,600.00 $16,900.00 - ($16,900.00)
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Total Pasivo Circulante $ 374,300.00 $ 410,200.00 $35,900.00 + $35,900.00
FIJO:
Documentos por Pagar a Largo Plazo $ 570,900.00 $ 525,300.00 $45,600.00 - ($45,600.00)
Acreedores Bancarios a Largo Plazo 555,200.00 370,000.00 $185,200.00 - ($185,200.00)
Acreedores Hipotecarios 1’837,500.00 1’225,000.00 $612,500.00 - ($612,500.00)
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Total Pasivo Fijo $ 2’963,600.00 $ 2’120,300.00 $843,300.00 - ($843,300.00)
CAPITAL CONTABLE:
Capital Social $ 2’000,000.00 $ 2’800,000.00 $800,000.00 + $800,000.00
Reserva Legal 100,000.00 150,000.00 $50,000.00 + $50,000.00
Reserva para Inversiones Futuras 100,000.00 200,000.00 $100,000.00 + $100,000.00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores 2’171,800.00 2’185,300.00 $13,500.00 + $13,500.00
Utilidad del Ejercicio 243,500.00 292,700.00 $49,200.00 + $49,200.00
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Total Capital Contable $ 4’615,300.00 $ 5’628,000.00 + $1,012,700.00
S A L D O S
31/12/2018 31/12/2019 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO
Gastos de Operación:
- Gastos de Venta (345,700.00) (350,400.00) (4,700.00) + (4,700.00)
- Gastos de Administración (1’054,700.00) (1’232.200.00) (177,500.00) + (177,500.00)
----------------------- ----------------------- -----------------------
= Utilidad de Operación $ 1’422,300.00 $ 1’365,000.00 - (57,300.00)
S A L D O S
31/12/2018 31/12/2019 AUMENTO DISMINUCION CONCENTRADO