ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

VARIACION
ACTIVO Jun-17 PORCENTAJE % Jun-16
RELATIVA (%)
ACTIVO
Activo Corriente 65,869,900 76,581,168
Efectivo 13,783,311 16,090,330
Inversiones 3,633 3,633
DEUDORES 49,610,482 57,804,453
INVENTARIOS 2,286,150 2,229,584
OTROS ACTIVOS 186,324 453,168
Total Activo Corriente
NO CORRIENTE 41,470,604 28,092,884
DEUDORES 20,155,080 5,500,110
PROPIEDADES 15,245,315 16,517,097
PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS 6,070,209 6,075,677
TOTAL ACTIVO 107,340,504 100% 104,674,052
PASIVO
CORRIENTE 11,569,259 11,469,352
CUENTAS POR 11,467,368 11,325,976
PAGAR
OBLIGACIONES 6,238 47,158
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
PASIVOS
ESTIMADOS 95,653 96,218
TOTAL PASIVO 11,569,259 11,469,352
PATRIMONIO 95,771,245 93,204,700
PATRIMONIO 95,771,245 93,204,700
INSTITUCIONAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,340,504 104,674,052
RAL

VARIACION
PORCENTAJE (%)
ABSOLUTA (%)

Analisis del balance general

Activo

Los bienes y derechos de la E.S.E. a junio 30 de 2017 ascien

que equivalen a un aumento del ______% frente a los $104.
Este incremento se refleja en el Grupo Deudores (No corrien

Grupo De Efectivo

100%
El Efectivo constituye los recursos de liquidez con que cuent
Departamental Universitario Santa Sofía, el cual presentó un
toda vez que a junio 30 de 2017 su saldo fue de $13.783.311
el 2016, había sido de $16.090.330 miles, disminución que o
por venta de servicios de salud, al traslado de 3.303.396 mile
para la constitución del encargo fiduciario destinado a la con
Diseños detallados para la nueva infraestructura de la ESE.

Grupo Deudores
Los Deudores representan el valor de los derechos de cobro
originados en su actividad misional (venta de servicios de sa
complejidad), cuyo monto total (cartera corriente y no corrien
2017, a la suma de $69.765.562, esto es, un 10.2% más fren
de la vigencia 2016, explicables por el lento e intermitente flu
obligaciones monetarias a cargo de las Entidades Responsa
ya mencionada constitución de encargo fiduciario por valor d
hasta no ejecutarse, se registra contablemente como una de
descontáramos a los deudores este valor el incremento de la
solo del 5%.

Grupo Propiedad Planta Y Equipos

Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de
para la producción y comercialización de bienes y la prestaci
tanto no están disponibles para la venta. En este grupo se pr
7,70% equivalente a $1.271.782 miles, generado por efectos
depreciación.
Grupo Otros Activos

Finalmente, el Grupo Otros Activos, registra los recursos tan

son complementarios para el cumplimiento de las funciones
ESE, su parte corriente pasó de $453.168 miles en el 2016 a
2017, lo que equivale a una disminución de 58,88%. En la pa
Finalmente, el Grupo Otros Activos, registra los recursos tan
son complementarios para el cumplimiento de las funciones
ESE, su parte corriente pasó de $453.168 miles en el 2016 a
2017, lo que equivale a una disminución de 58,88%. En la pa
como no corriente se disminuyó en $5.468 miles, reducción d
las licencias y los software institucionales.

Pasivo
Son las obligaciones o deudas que posee la ESE Hospital D
Santa Sofía, a junio 30 de 2017, las que ascienden a $11.56
$99.907 miles más que a junio 30 de 2016, cuando eran de $

Grupo Cuentas por Pagar

Las Cuentas por Pagar comprenden todas las obligaciones q
terceros, relacionadas con las operaciones para el normal fu
Para el 2017 estas ascendieron a la suma de $11.467.368 m
incremento de 1.25% frente a los $11.325.976 miles a junio 3

Patrimonio
El Patrimonio de la ESE, a junio 30 de 2017 es de $95.771.2
un incremento de 2,75%, en relación con el año anterior que
una variaciones absolutas de $2.566.545 miles.
. a junio 30 de 2017 ascienden a $107.340.504 miles,
_____% frente a los $104.674.052 miles de 2016.
upo Deudores (No corriente).

de liquidez con que cuenta la ESE Hospital

Sofía, el cual presentó una disminución del 14,34%,
u saldo fue de $13.783.311 miles, mientras que para
0 miles, disminución que obedece al menor recaudo
traslado de 3.303.396 miles a la cuenta deudores
uciario destinado a la contratación de los Estudios y
nfraestructura de la ESE.

de los derechos de cobro que posee la ESE,

l (venta de servicios de salud de mediana y alta
rtera corriente y no corriente), asciende para el año
sto es, un 10.2% más frente a los $63.304.563 miles
or el lento e intermitente flujo del recaudo de las
e las Entidades Responsables del Pago (ERP) y de la
cargo fiduciario por valor de $3.389.337 miles, que
ntablemente como una deuda a favor y si
e valor el incremento de las cuentas por cobrar están

angibles de propiedad de la entidad que se utiliza

ión de bienes y la prestación de servicios y por lo
venta. En este grupo se presentó una disminución del
iles, generado por efectos del cálculo de la

s, registra los recursos tangibles e intangibles, que

plimiento de las funciones del cometido estatal de la
453.168 miles en el 2016 a $186.324 miles para el
ución de 58,88%. En la parte de su clasificación
s, registra los recursos tangibles e intangibles, que
plimiento de las funciones del cometido estatal de la
453.168 miles en el 2016 a $186.324 miles para el
ución de 58,88%. En la parte de su clasificación
n $5.468 miles, reducción dada por la amortización de
onales.

e posee la ESE Hospital Departamental Universitario

s que ascienden a $11.569.259 miles, es decir,
de 2016, cuando eran de $11.469.352 miles.

en todas las obligaciones que la ESE adquiere con

raciones para el normal funcionamiento de la entidad.
a suma de $11.467.368 miles, presentando así un
$11.325.976 miles a junio 30 de 2016.

0 de 2017 es de $95.771.245 miles, lo que equivale

ón con el año anterior que fue de $93.204.700 miles y
66.545 miles.