Desarrollo de flujo de efectivo

Especifico
Empresa: Natural Hair
Fecha: 1 de septiembre del 2017 al 31 de agosto del 2022
AÑO 1
Mes 1 2
Saldo inicial 50,000.00 43,076.25
Ingresos
Por ventas 3,000.00 3,000.00
Otros ingresos
Total de ingresos 53,000.00 46,076.25
Egresos
Costos de produccion - -
Gastode administracion 6,500.00 6,500.00
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00
Gastos finacieros 2,223.75 2,186.69
Otros egrresos
Total de egresos 9,923.75 9,886.69
Ingreos - Egresos 43,076.25 36,189.56
Pago de capitales - -
Corto plazo
Largo plazo
Saldo final 43,076.25 36,189.56

AÑO 3
Mes 1 2
Saldo inicial - 79,552.27 - 84,252.27
Ingresos
Por ventas 3,000.00 3,000.00
Otros ingresos
Total de ingresos - 76,552.27 - 81,252.27
Egresos
Costos de produccion - -
Gastode administracion 6,500.00 6,500.00
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00
Gastos finacieros
Otros egrresos
Total de egresos 7,700.00 7,700.00
Ingreos - Egresos - 84,252.27 - 88,952.27
Pago de capitales - -
Corto plazo
Largo plazo
Saldo final - 84,252.27 - 88,952.27

AÑO 5
Mes 1 2
Saldo inicial - 192,352.27 - 197,052.27
Ingresos
Por ventas 3,000.00 3,000.00
Otros ingresos
Total de ingresos - 189,352.27 - 194,052.27
Egresos
Costos de produccion - -
Gastode administracion 6,500.00 6,500.00
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00
Gastos finacieros
Otros egrresos
Total de egresos 7,700.00 7,700.00
Ingreos - Egresos - 197,052.27 - 201,752.27
Pago de capitales - -
Corto plazo
Largo plazo
Saldo final - 197,052.27 - 201,752.27

CONCENTRADO DE EFECTIVO
AÑOS 1 2
Saldo inicial 50,000.00 - 23,152.27
Ingresos - -
Por ventas 36,000.00 36,000.00
Otros ingresos - -
Total de ingresos 86,000.00 12,847.73
Egresos - -
Costos de produccion - -
Gastode administracion 78,000.00 78,000.00
Gastos de ventas 14,400.00 14,400.00
Gastos finacieros 16,752.27 -
Otros egrresos - -
Total de egresos 109,152.27 92,400.00
Ingreos - Egresos - 23,152.27 - 79,552.27
Pago de capitales - -
Corto plazo - -
Largo plazo - -
Saldo final - 23,152.27 - 79,552.27
sto del 2022

3 4 5
36,189.56 29,339.93 22,527.36

3,000.00 3,000.00 3,000.00

39,189.56 32,339.93 25,527.36

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
2,149.63 2,112.56 2,075.50

9,849.63 9,812.56 9,775.50

29,339.93 22,527.36 15,751.86
- - -

29,339.93 22,527.36 15,751.86

3 4 5
- 88,952.27 - 93,652.27 - 98,352.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 85,952.27 - 90,652.27 - 95,352.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 93,652.27 - 98,352.27 - 103,052.27
- - -

- 93,652.27 - 98,352.27 - 103,052.27

3 4 5
- 201,752.27 - 206,452.27 - 211,152.27
 3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 198,752.27 - 203,452.27 - 208,152.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 206,452.27 - 211,152.27 - 215,852.27
- - -

- 206,452.27 - 211,152.27 - 215,852.27

3 4 5
- 79,552.27 - 135,952.27 - 192,352.27
- - -
36,000.00 36,000.00 36,000.00
- - -
- 43,552.27 - 99,952.27 - 156,352.27
- - -
- - -
78,000.00 78,000.00 78,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00
- - -
- - -
92,400.00 92,400.00 92,400.00
- 135,952.27 - 192,352.27 - 248,752.27
- - -
- - -
- - -
- 135,952.27 - 192,352.27 - 248,752.27
6 7 8 9
15,751.86 9,013.42 2,312.05 - 4,352.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

18,751.86 12,013.42 5,312.05 - 1,352.27

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2,038.44 2,001.38 1,964.31

9,738.44 9,701.38 9,664.31 7,700.00

9,013.42 2,312.05 - 4,352.27 - 9,052.27
- - - -

9,013.42 2,312.05 - 4,352.27 - 9,052.27

6 7 8 9
- 103,052.27 - 107,752.27 - 112,452.27 - 117,152.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 100,052.27 - 104,752.27 - 109,452.27 - 114,152.27

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 107,752.27 - 112,452.27 - 117,152.27 - 121,852.27
- - - -

- 107,752.27 - 112,452.27 - 117,152.27 - 121,852.27

6 7 8 9
- 215,852.27 - 220,552.27 - 225,252.27 - 229,952.27
 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 212,852.27 - 217,552.27 - 222,252.27 - 226,952.27

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 220,552.27 - 225,252.27 - 229,952.27 - 234,652.27
- - - -

- 220,552.27 - 225,252.27 - 229,952.27 - 234,652.27

TOTAL
50,000.00

180,000.00
-
230,000.00

-
390,000.00
72,000.00
16,752.27
-
478,752.27
- 248,752.27
-

- 248,752.27
 10 11 12 Total
- 9,052.27 - 13,752.27 - 18,452.27 50,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

-
- 6,052.27 - 10,752.27 - 15,452.27 86,000.00

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
16,752.27
-
7,700.00 7,700.00 7,700.00 109,152.27
- 13,752.27 - 18,452.27 - 23,152.27 - 23,152.27
- - - -
-
-
- 13,752.27 - 18,452.27 - 23,152.27 - 23,152.27

10 11 12 Total
- 121,852.27 - 126,552.27 - 131,252.27 - 79,552.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

-
- 118,852.27 - 123,552.27 - 128,252.27 - 43,552.27

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
-
-
7,700.00 7,700.00 7,700.00 92,400.00
- 126,552.27 - 131,252.27 - 135,952.27 - 135,952.27
- - - -
-
-
- 126,552.27 - 131,252.27 - 135,952.27 - 135,952.27

10 11 12 Total
- 234,652.27 - 239,352.27 - 244,052.27 - 192,352.27
 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
-
- 231,652.27 - 236,352.27 - 241,052.27 - 156,352.27

- - - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
-
-
7,700.00 7,700.00 7,700.00 92,400.00
- 239,352.27 - 244,052.27 - 248,752.27 - 248,752.27
- - - -
-
-
- 239,352.27 - 244,052.27 - 248,752.27 - 248,752.27
 AÑO 2
Mes 1 2
Saldo inicial - 23,152.27 - 27,852.27
Ingresos
Por ventas 3,000.00 3,000.00
Otros ingresos
Total de ingresos - 20,152.27 - 24,852.27
Egresos
Costos de produccion - -
Gastode administracion 6,500.00 6,500.00
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00
Gastos finacieros
Otros egrresos
Total de egresos 7,700.00 7,700.00
Ingreos - Egresos - 27,852.27 - 32,552.27
Pago de capitales - -
Corto plazo
Largo plazo
Saldo final - 27,852.27 - 32,552.27

AÑO 4
Mes 1 2
Saldo inicial - 135,952.27 - 140,652.27
Ingresos
Por ventas 3,000.00 3,000.00
Otros ingresos
Total de ingresos - 132,952.27 - 137,652.27
Egresos
Costos de produccion - -
Gastode administracion 6,500.00 6,500.00
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00
Gastos finacieros
Otros egrresos
Total de egresos 7,700.00 7,700.00
Ingreos - Egresos - 140,652.27 - 145,352.27
Pago de capitales - -
Corto plazo
Largo plazo
Saldo final - 140,652.27 - 145,352.27
 3 4 5
- 32,552.27 - 37,252.27 - 41,952.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 29,552.27 - 34,252.27 - 38,952.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 37,252.27 - 41,952.27 - 46,652.27
- - -

- 37,252.27 - 41,952.27 - 46,652.27

3 4 5
- 145,352.27 - 150,052.27 - 154,752.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 142,352.27 - 147,052.27 - 151,752.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 150,052.27 - 154,752.27 - 159,452.27
- - -

- 150,052.27 - 154,752.27 - 159,452.27

 6 7 8
- 46,652.27 - 51,352.27 - 56,052.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 43,652.27 - 48,352.27 - 53,052.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 51,352.27 - 56,052.27 - 60,752.27
- - -

- 51,352.27 - 56,052.27 - 60,752.27

6 7 8
- 159,452.27 - 164,152.27 - 168,852.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 156,452.27 - 161,152.27 - 165,852.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 164,152.27 - 168,852.27 - 173,552.27
- - -

- 164,152.27 - 168,852.27 - 173,552.27

 9 10 11
- 60,752.27 - 65,452.27 - 70,152.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 57,752.27 - 62,452.27 - 67,152.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 65,452.27 - 70,152.27 - 74,852.27
- - -

- 65,452.27 - 70,152.27 - 74,852.27

9 10 11
- 173,552.27 - 178,252.27 - 182,952.27

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 170,552.27 - 175,252.27 - 179,952.27

- - -
6,500.00 6,500.00 6,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00

7,700.00 7,700.00 7,700.00

- 178,252.27 - 182,952.27 - 187,652.27
- - -

- 178,252.27 - 182,952.27 - 187,652.27

 12 Total
- 74,852.27 - 23,152.27

3,000.00 36,000.00
-
- 71,852.27 12,847.73

- -
6,500.00 78,000.00
1,200.00 14,400.00
-
-
7,700.00 92,400.00
- 79,552.27 - 79,552.27
- -
-
-
- 79,552.27 - 79,552.27

12 Total
- 187,652.27 - 135,952.27

3,000.00 36,000.00
-
- 184,652.27 - 99,952.27

- -
6,500.00 78,000.00
1,200.00 14,400.00
-
-
7,700.00 92,400.00
- 192,352.27 - 192,352.27
- -
-
-
- 192,352.27 - 192,352.27
INGRESO POR VENTAS
Concepto Unidades No. UN $/Un
Shampoo bar pza 50 60.00
pza
pza
pza
Total
 COSTO DE PRODUCCIÒN
Total Concepto Unidades No. UN $/Un
3,000.00 Shampoo bar pza 50 60.00
- pza
- pza
- pza
3,000.00 total
 GASTOS DE ADMINISTRACION
Total Concepto Unidades No. UN
3,000.00 Luz Mes 1.00
- Agua Mes 1.00
- Telefono Mes 1.00
- Mano de obra Jornales 2.00
3,000.00
 GASTOS DE VENTA
$/Un Total Conceptos Unidades
200.00 200.00 Promociones Mes
100.00 100.00 Publicidad Mes
200.00 200.00
3,000.00 6,000.00
Totales 6,500.00
No. UN $/Un Total
1.00 400.00 400.00
1.00 800.00 800.00
Totales 1,200.00
 Estados de resultados
Empresa: Natural Hair
Periodo: 1 de septiembre del 2017 al 31 de agosto del 2022
Año 1
Concepto Pesos %
Ingresos
Por ventas 36000
Otros ingresos 120000
+ Total de ingresos 156000 100
- Costos de produccion 0 0
= Utilidad bruta 156000 100
- Gastos de administración 78000 50
- Gastos de ventas 14400 4.61538462
= Utilidad de operación 63600 40.7692308
- Gastos financieros 0
- Depreciación 320000 205.128205
- Otros egresos 0
= Utilidad antes de impuestos -256400 -164.358974
- ISR( Impuestos sobre la renta ) 16 -41024 -26.2974359
- ISPT( Impuestos sobre productos del trabajo)17% -43588 -27.9410256
= Utilidad neta -171788 -110.120513

Año 3
Concepto Pesos %
Ingresos
Por ventas 36000
Otros ingresos 120000
Total de ingresos 156000 100
Costos de produccion 0 0
Utilidad bruta 156000 100
Gastos de administración 78000 50
Gastos de ventas 14400 9.23076923
Utilidad de operación 63600 40.7692308
Gastos financieros 0
Depreciación 230000 147.435897
Otros egresos 0
Utilidad antes de impuestos -166400 -106.666667
ISR( Impuestos sobre la renta ) 16 -26624 -17.0666667
ISPT( Impuestos sobre productos del trabajo)17% -28288 -18.1333333
Utilidad neta -111488 -71.4666667

Año 5
Concepto Pesos %
Ingresos
Por ventas 36000
Otros ingresos 120000
Total de ingresos 156000 100
Costos de produccion 0 0
Utilidad bruta 156000 100
Gastos de administración 78000 50
Gastos de ventas 14400 9.23076923
Utilidad de operación 63600 40.7692308
Gastos financieros 0
Depreciación 190000 121.794872
Otros egresos 0
Utilidad antes de impuestos -126400 -81.025641
ISR( Impuestos sobre la renta ) 16 -20224 -12.9641026
ISPT( Impuestos sobre productos del trabajo)17% -21488 -13.774359
Utilidad neta -84688 -54.2871795
al 31 de agosto del 2022
Año 2
Concepto Pesos
Ingresos
Por ventas 36000
Otros ingresos 120000
Total de ingresos 156000
Costos de produccion 0
Utilidad bruta 156000
Gastos de administración 78000
Gastos de ventas 14400
Utilidad de operación 63600
Gastos financieros
Depreciación 230000
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos -166400
ISR( Impuestos sobre la renta ) 16 -26624
ISPT( Impuestos sobre productos del trabajo)17% -28288
Utilidad neta -111488

Año 4
Concepto Pesos
Ingresos
Por ventas 36000
Otros ingresos 120000
Total de ingresos 156000
Costos de produccion 0
Utilidad bruta 156000
Gastos de administración 78000
Gastos de ventas 14400
Utilidad de operación 63600
Gastos financieros
Depreciación 190000
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos -126400
ISR( Impuestos sobre la renta ) 16 -20224
ISPT( Impuestos sobre productos del trabajo)17% -21488
Utilidad neta -84688

Año 1
Relacion Beneficio Costo ( RBC ) 1.68831168831169
Punto de equilibrio (PE $) 85932.2033898305

Año 1
Relacion Beneficio Costo ( RBC ) #VALUE!
Punto de equilibrio (PE $) #VALUE!

Año 1
Relacion Beneficio Costo ( RBC ) 0
Punto de equilibrio (PE $) #DIV/0!

Año 1
Relacion Beneficio Costo ( RBC ) -4.18851981351981
Punto de equilibrio (PE $) -23708.1087777984
%

100
0
100
50
9.23076923
40.7692308
0
147.435897
0
-106.666667
-17.0666667
-18.1333333
-71.4666667

100
0
100
50
9.23076923
40.7692308
0
121.794872
0
-81.025641
-12.9641026
-13.774359
-54.2871795

Ingresos / Total de ingresos

CF / 1- ( CV/ Vtas.)
Es lo minimo que debes comercializar para cubrir los costos fijos ( Gasto de admistracion )
CV= CP+GV

Ingresos / Total de ingresos

CF / 1- ( CV/ Vtas.)
Es lo minimo que debes comercializar para cubrir los costos fijos ( Gasto de admistracion )
CV= CP+GV

Ingresos / Total de ingresos

CF / 1- ( CV/ Vtas.)
Es lo minimo que debes comercializar para cubrir los costos fijos ( Gasto de admistracion )
CV= CP+GV

Ingresos / Total de ingresos

CF / 1- ( CV/ Vtas.)
Es lo minimo que debes comercializar para cubrir los costos fijos ( Gasto de admistracion )
CV= CP+GV

Ingresos / Total de ingresos

CF / 1- ( CV/ Vtas.)
Es lo minimo que debes comercializar para cubrir los costos fijos ( Gasto de admistracion )
CV= CP+GV
 Depreciacion de activos Perdida de valor de los activos por el tiempo
Activos fijos
Conceptos Monto Años depreciacion
Maquinaria 250,000.00 5.00
Equipo 120,000.00 3.00
Construcciones 2,400,000.00 20.00
Instalaciones 200,000.00 10.00
Utensilios 90,000.00 1.00
Totales 3,060,000.00

Año Maquinaria Equipo Construcciones

1.00 50,000.00 40,000.00 120,000.00
2.00 50,000.00 40,000.00 120,000.00
3.00 50,000.00 40,000.00 120,000.00
4.00 50,000.00 120,000.00
5.00 50,000.00 120,000.00
6.00 120,000.00
7.00 120,000.00
8.00 120,000.00
9.00 120,000.00
10.00 120,000.00
11.00 120,000.00
12.00 120,000.00
13.00 120,000.00
14.00 120,000.00
15.00 120,000.00
16.00 120,000.00
17.00 120,000.00
18.00 120,000.00
19.00 120,000.00
20.00 120,000.00

ACTIVOS FIJOS
350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ctivos por el tiempo

Monto/ Año
50,000.00
40,000.00
120,000.00
20,000.00
90,000.00
320,000.00

Instalaciones Utensilios Totales Acumulado

20,000.00 90,000.00 320,000.00 320,000.00
20,000.00 230,000.00 550,000.00
20,000.00 230,000.00 780,000.00
20,000.00 190,000.00 970,000.00
20,000.00 190,000.00 1,160,000.00
20,000.00 140,000.00 1,300,000.00
20,000.00 140,000.00 1,440,000.00
20,000.00 140,000.00 1,580,000.00
20,000.00 140,000.00 1,720,000.00
20,000.00 140,000.00 1,860,000.00
120,000.00 1,980,000.00
120,000.00 2,100,000.00
120,000.00 2,220,000.00
120,000.00 2,340,000.00
120,000.00 2,460,000.00
120,000.00 2,580,000.00
120,000.00 2,700,000.00
120,000.00 2,820,000.00
120,000.00 2,940,000.00
120,000.00 3,060,000.00

ACOMULADO
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-

00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maquinaria Equipo Construcciones

13 14 15 16 17 18 19 20 Utensilios Totales Acumulado
 1,000,000.00
500,000.00
-

00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maquinaria Equipo Construcciones

13 14 15 16 17 18 19 20 Utensilios Totales Acumulado
 ACOMULADO

00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Equipo Construcciones Instalaciones

Totales Acumulado
 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Equipo Construcciones Instalaciones

Totales Acumulado
Balance general
Nombre de a empresa Natural HAIR
Fecha 31 de mayo proforma

Activos Pesos %
Activos circulantes ( corrientes ) 84,147.73 1.31
Caja - 9,260.91 - 0.14
Bancos - 13,891.36 - 0.22
Inventarios productos -
En proceso 14,300.00 0.22
Terminados - -
Cosecha -
Cultivo en proceso -
Ganado( machos) -
Cuentas por cobrar 93,000.00 1.45
Iva por cobrar -

Activo fijo ( no corriente) 6,315,000.00 98.69

Terrenos
Urbanos ( m2) 1,800,000.00 28.13
Rusticos ( Ha ) 9,000.00 0.14
Maquinaria 215,000.00 3.36
Equipo - -
Construcciones 4,500,000.00 70.32
Instalaciones 75,000.00 1.17
Utencilios 36,000.00 0.56
Pie de cria -
Cultivos ( frutales) -
Plantaciones -
Acciones -
Depreciacion - 320,000.00 - 5.00

Activo diferido -
Estudio Financiero -
Seguros -
Anticipos activos -

Total activos 6,399,147.73 100.00

Pasivos
Pasivos a corto plazo 15,000.00
Proveedores 15,000.00 100.00
Creditos -
Impuestos -
Pasivos a largo plazo - -
Proveedores -
Creditos -
Impuestos -

Total de pasivos 15,000.00 100.00

Columna1 Columna2 Columna3

CAPITAL CONTABLE
Capital social 50,000.00 0.78
Resultados Ejerc. Anteriores -
Resultado del ejericio - 171,788.00 - 2.69
Otras cuentas 6,505,935.73 101.91

Total de capital contable 6,384,147.73 100.00

Total pasivo + capital 6,399,147.73

 Pesos2 %3 Pesos4 %5
27,747.73 0.45 - 28,652.27 - 0.49
- 31,820.91 - 0.52 - 54,380.91 - 0.93
- 47,731.36 - 0.78 - 81,571.36 - 1.40
- -
14,300.00 0.23 14,300.00 0.25
- - - -
- -
- -
- -
93,000.00 1.52 93,000.00 1.60
- - - -
- - - -
6,085,000.00 99.55 5,855,000.00 100.49
- - - -
1,800,000.00 29.45 1,800,000.00 30.89
9,000.00 0.15 9,000.00 0.15
215,000.00 3.52 215,000.00 3.69
- - - -
4,500,000.00 73.62 4,500,000.00 77.24
75,000.00 1.23 75,000.00 1.29
36,000.00 0.59 36,000.00 0.62
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 550,000.00 - 9.00 - 780,000.00 - 13.39
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,112,747.73 100.00 5,826,347.73 100.00

15,000.00 15,000.00
15,000.00 100.00 15,000.00 100.00
- -
- -
 - - - -
- - -
- -
- -

15,000.00 100.00 100.00

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

50,000.00 0.82 50,000.00 0.86

- 171,788.00 - 2.82 - 283,276.00 - 4.86
- 111,488.00 - 1.83 - 111,488.00 - 1.91
6,331,023.73 103.83 6,171,111.73 105.92

6,097,747.73 100.00 5,826,347.73 100.00

6,112,747.73 5,826,347.73
 Pesos6 %7 Pesos8 %9
- 85,052.27 - 1.52 - 141,452.27 - 2.65
- 76,940.91 - 1.38 - 99,500.91 - 1.87
- 115,411.36 - 2.07 - 149,251.36 - 2.80
- -
14,300.00 0.26 14,300.00 0.27
- - - -
- -
- -
- -
93,000.00 1.67 93,000.00 1.74
- - - -
- - - -
5,665,000.00 101.52 5,475,000.00 102.65
- - - -
1,800,000.00 32.26 1,800,000.00 33.75
9,000.00 0.16 9,000.00 0.17
215,000.00 3.85 215,000.00 4.03
- - - -
4,500,000.00 80.65 4,500,000.00 84.37
75,000.00 1.34 75,000.00 1.41
36,000.00 0.65 36,000.00 0.67
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 970,000.00 - 17.38 - 1,160,000.00 - 21.75
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,579,947.73 100.00 5,333,547.73 100.00

15,000.00 15,000.00
15,000.00 100.00 15,000.00 100.00
- -
- -
 - - - -
- - - -
- -
- -

100.00 100.00

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11

50,000.00 0.90 50,000.00 0.94

- 394,764.00 - 7.07 - 506,252.00 - 9.49
- 111,488.00 - 2.00 -
6,036,199.73 108.18 5,789,799.73 108.55

5,579,947.73 100.00 5,333,547.73 100.00

5,579,947.73 5,333,547.73
NOTA: CUANDO ES PERSONA FISICA ES LO QUE ESTAS INVIRTIENDO PARA EL NEGOCIO,CUANDO HABLAMOS E PERSO
Para las personas morales los 50000 se determinan el acta contistutiva y se divide los numero de los socios
DO HABLAMOS E PERSONA MORAL EL MINIMO ES 50000 PESOS Y LO MARCA LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES
numero de los socios
Inflacion 90.00% Baja de ventas

Año 1.00 2.00 3.00

Ingresos 25,714.29 25,714.29 25,714.29
Egresos
Costos de produccion - - -
Gastos de administracion 148,200.00 148,200.00 148,200.00
Gastos de venta 27,360.00 27,360.00 27,360.00
- 180,000.00 - 149,845.71 - 149,845.71 - 149,845.71
Inversiones - 180,000.00
VPN - 929,228.57 VALOR PRESENTE
TIR Err:523 TASA INTERNA DE RENDIIENTO

Inflacion 20.00% 10.00% 10.00%

Baja de ventas 10.00% 0.00% 0.00%

Año 1.00 2.00 3.00

Ingresos 2,727.27 3,000.00 3,000.00
Egresos
Costos de produccion - - -
Gastos de administracion 7,800.00 7,150.00 7,150.00
Gastos de venta 1,440.00 1,320.00 1,320.00
Ingresos - egresos - 6,512.73 - 5,470.00 - 5,470.00
Inversiones
VPN
TIR

Inflacion

14,000.00

12,000.00

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

-
1
Row 25 2 3 27 4
Row 5 286
Row
2,000.00

-
1
Row 25 2 3 27 4
Row 5 286
Row
 40.00%

4.00 5.00
25,714.29 25,714.29

- - Alza de costos
148,200.00 148,200.00
27,360.00 27,360.00
- 149,845.71 - 149,845.71 - 180,000.00

OR PRESENTE Positivo para que tenga vivilidad

A INTERNA DE RENDIIENTO

0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

10.00% 10.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

2,727.27 2,727.27 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

- - - - - -
6,500.00 6,500.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00
1,200.00 1,200.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
- 4,972.73 - 4,972.73 - 8,010.00 - 8,010.00 - 8,010.00 - 8,010.00

Inflacion

1
Row 25 2 3 27 4
Row 5 286
Row 7 Row 829 9 10 30 11
Row 12
 1
Row 25 2 3 27 4
Row 5 286
Row 7 Row 829 9 10 30 11
Row 12
 21 abril al 21 junio primara

21 junio a 21 septiembre verfano

21 de septiembre al 21 de nobiembre

21 al noviembre

MARZO 21.00 JUNIO

ABRIL JULIO
MAYO AGOSTOS
JUNIO SEPTIEMBRE
30.00% 30.00% 30.00%
50.00% 50.00% 50.00%

10.00 11.00 12.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00

- - -
8,450.00 8,450.00 8,450.00
1,560.00 1,560.00 1,560.00
- 8,010.00 - 8,010.00 - 8,010.00
 Ingresos y
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
21.00 SEPTIEMBRE 21.00 DICIEMBRE 21.00 2,000.00
OCTUBRE ENERO -
1 2 3 4 5
NOVIEMBRE FEBRERO -2,000.00
EPTIEMBRE DICIEMBRE MARZO -4,000.00
-6,000.00
-8,000.00
-10,000.00

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 Ingresos y egresos
.00
.00
.00
.00
.00
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.00
.00
.00
.00
.00

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Situacion actual
Bancos Columna1 Columna2 Columna3
Conceptos Unidades No. UN $/Un
Banamex ( debito) Un. 1.00 34,000.00
Banco azteca ( inversion ) Un. 1.00 60,000.00

Totales

Inventario en producto en proceso Columna1 Columna2 Columna3

Conceptos Unidades No. UN $/Un
Camisas Un. 50.00 50.00
Faldas Un. 20.00 60.00
Pantalones Un. 60.00 150.00
Blusas Un. 20.00 80.00
Totales

Cuentas por cobrar Columna1 Columna2 Columna3

Conceptos Unidades No. UN $/Un
Francisco Lopez Un. 1.00 25,000.00
Martin Mrtinez Un. 1.00 68,000.00

Totales

Terrenos Rustico
Conceptos Unidades No. UN $/Un
Paisano Ha 20.00 90,000.00
 Totales

Maquinaria Columna1 Columna2 Columna3

Conceptos Unidades No. UN $/Un
Cortadora Un. 3.00 30,000.00
Costura Un. 5.00 25,000.00

Totales

Instalaciones Columna1 Columna2 Columna3

Conceptos Unidades No. UN $/Un
Bodega Un. 1.00 35,000.00
Cuarta de maquinas Un. 1.00 40,000.00

Totales

Utencilios Columna1 Columna2 Columna3

Conceptos Unidades No. UN $/Un
Varios Uun. 1.00 36,000.00

Totales

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

Pasivos en corto plazo
Proveedores
Conceptos Unidades No. UN $/Un
UTU Un 1.00 15,000.00

Totales
 Caja Columna1 Columna2
Columna4 Conceptos Unidades No. UN
Total Imprevistos Un. 1.00
34,000.00 Pagos Un. 1.00
60,000.00

94,000.00

Columna4 Investarios pro Columna1 Columna2

Total Conceptos Unidades No. UN
2,500.00 Camisas Un. 30.00
1,200.00 Faldas Un. 80.00
9,000.00 Pantalones Un. 30.00
1,600.00 Blusas Un. 40.00
14,300.00

Columna4 Columna1 Columna2 Columna3

Total Activos fijos
25,000.00 Terrenos Urbanos
68,000.00 Conceptos Unidades No. UN
Lote 23 m2 2,300.00

93,000.00

Total
1,800,000.00 Equipo Columna1 Columna2
 Conceptos Unidades No. UN
Bascula Un. 1.00
Estantes Un. 10.00
1,800,000.00 Mesas de trabaUn. 5.00
Equipo de trans Un. 1.00
Columna4
Total
90,000.00
125,000.00

215,000.00

Columna4
Total Conceptos Unidades No. UN $/Un
35,000.00 Taller m2 600.00 7,500.00
40,000.00

75,000.00 Totales

Columna4
Total
36,000.00
-

36,000.00

Columna5

Total
15,000.00
-

15,000.00
Columna3 Columna4
$/Un Total
15,000.00 15,000.00
8,000.00 8,000.00

Totales 23,000.00

Columna3 Columna4
$/Un Total
200.00 6,000.00
175.00 14,000.00
125.00 3,750.00
100.00 4,000.00
Totales 27,750.00

Columna4 Columna5

$/Un Total
1,300.00 2,990,000.00

Totales 2,990,000.00

Columna3 Columna4
$/Un Total
3,000.00 3,000.00
9,000.00 90,000.00
15,000.00 75,000.00
128,000.00 128,000.00
296,000.00

Total
4,500,000.00
-

4,500,000.00
Pago Capital Amortizacion
1.00 126,000.00 2,100.00
2.00 123,900.00 2,100.00
3.00 121,800.00 2,100.00
4.00 119,700.00 2,100.00
5.00 117,600.00 2,100.00
6.00 115,500.00 2,100.00
7.00 113,400.00 2,100.00
8.00 111,300.00 2,100.00
9.00 109,200.00 2,100.00
10.00 107,100.00 2,100.00
11.00 105,000.00 2,100.00
12.00 102,900.00 2,100.00
13.00 100,800.00 2,100.00
14.00 98,700.00 2,100.00
15.00 96,600.00 2,100.00
16.00 94,500.00 2,100.00
17.00 92,400.00 2,100.00
18.00 90,300.00 2,100.00
19.00 88,200.00 2,100.00
20.00 86,100.00 2,100.00
21.00 84,000.00 2,100.00
22.00 81,900.00 2,100.00
23.00 79,800.00 2,100.00
24.00 77,700.00 2,100.00
25.00 75,600.00 2,100.00
26.00 73,500.00 2,100.00
27.00 71,400.00 2,100.00
28.00 69,300.00 2,100.00
29.00 67,200.00 2,100.00
30.00 65,100.00 2,100.00
31.00 63,000.00 2,100.00
32.00 60,900.00 2,100.00
33.00 58,800.00 2,100.00
34.00 56,700.00 2,100.00
35.00 54,600.00 2,100.00
36.00 52,500.00 2,100.00
37.00 50,400.00 2,100.00
38.00 48,300.00 2,100.00
39.00 46,200.00 2,100.00
40.00 44,100.00 2,100.00
41.00 42,000.00 2,100.00
42.00 39,900.00 2,100.00
43.00 37,800.00 2,100.00
44.00 35,700.00 2,100.00
45.00 33,600.00 2,100.00
46.00 31,500.00 2,100.00
47.00 29,400.00 2,100.00
48.00 27,300.00 2,100.00
49.00 25,200.00 2,100.00
50.00 23,100.00 2,100.00
51.00 21,000.00 2,100.00
52.00 18,900.00 2,100.00
53.00 16,800.00 2,100.00
54.00 14,700.00 2,100.00
55.00 12,600.00 2,100.00
56.00 10,500.00 2,100.00
57.00 8,400.00 2,100.00
58.00 6,300.00 2,100.00
59.00 4,200.00 2,100.00
60.00 2,100.00 2,100.00
Interes Total Capital 2 126,000.00 126,000.01
2,223.75 4,323.75 Tasa 0.21 Anual
2,186.69 4,286.69 Tasa int. Com 0.00
2,149.63 4,249.63
2,112.56 4,212.56
2,075.50 4,175.50
2,038.44 4,138.44
2,001.38 4,101.38
1,964.31 4,064.31
1,927.25 4,027.25
1,890.19 3,990.19
1,853.13 3,953.13
1,816.06 3,916.06
1,779.00 3,879.00
1,741.94 3,841.94
1,704.88 3,804.88
1,667.81 3,767.81
1,630.75 3,730.75
1,593.69 3,693.69
1,556.63 3,656.63
1,519.56 3,619.56
1,482.50 3,582.50
1,445.44 3,545.44
1,408.38 3,508.38
1,371.31 3,471.31
1,334.25 3,434.25
1,297.19 3,397.19
1,260.13 3,360.13
1,223.06 3,323.06
1,186.00 3,286.00
1,148.94 3,248.94
1,111.88 3,211.88
1,074.81 3,174.81
1,037.75 3,137.75
1,000.69 3,100.69
963.63 3,063.63
926.56 3,026.56
889.50 2,989.50
852.44 2,952.44
815.38 2,915.38
778.31 2,878.31
741.25 2,841.25
704.19 2,804.19
667.13 2,767.13
630.06 2,730.06
593.00 2,693.00
555.94 2,655.94
518.88 2,618.88
481.81 2,581.81
444.75 2,544.75
407.69 2,507.69
370.63 2,470.63
333.56 2,433.56
296.50 2,396.50
259.44 2,359.44
222.38 2,322.38
185.31 2,285.31
148.25 2,248.25
111.19 2,211.19
74.13 2,174.13
37.06 2,137.06