BALANCE GENERAL EN M $ 2017 2018

Efectivo y equivalentes al efectivo 10,518.4 10,500.0

Deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar corrientes 13,160.8 14,988.4

Inventarios 16,436.8 17,315.2

Total Activos Corrientes 40,116.0 42,803.6
Propiedades, planta y equipo 68,187.5 60,319.1
Otros activos financieros no corrientes 14,762.6 15,053.4
Total Activos no Corrientes 82,950.1 75,372.5
Activos Totales 123,066.1 118,176.1
Cuentas por pagar comerciales y 18,268.9 15,506.7
otras cuentas por pagar
Otros pasivos financieros corrientes 11,653.2 12,998.5
Pasivos por impuestos corrientes 10,084.5 10,162.3
Total Pasivos Corriente 40,006.6 38,667.5
Otros pasivos financieros no corrientes 19,505.4 17,741.9
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas, no corrientes 14,326.1 4,133.1

Total Pasivo no Corriente 33,831.5 21,875.0

Total Pasivos 73,838.1 60,542.5
Capital emitido 20,830.0 30,450.0
Otras reservas 12,145.0 10,348.0
Ganancias (pérdidas) acumuladas 16,253.0 16,835.6
Total Patrimonio 49,228.0 57,633.6
Total Pasivo y Patrimonio 123,066.1 118,176.1
- -

ESTADO DE RESULTADOS en M $ 2017 2018

Ingresos de actividades ordinarias 83,242.0 89,800.0
Costo de ventas 42,690.0 47,040.0
Ganancia bruta 40,552.0 42,760.0
Gastos de administración 7,940.6 8,459.4
Costos Financieros 6,775.8 7,927.6
Ingresos Financieros 220.0 250.0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 26,055.6 26,623.0
Gasto por impuestos a las ganancias 10,084.5 10,162.3
Ganancia (pérdida) 15,971.1 16,460.7
Nota explicativa:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2017 2018
Terrenos 57,993.6 55,980.0
Maquinaria 21,300.4 15,901.6
Depreciación Acumulada - 11,106.5 - 11,562.5
Propiedades, planta y equipo 68,187.5 60,319.1

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 456.0

COMPRAS NETAS:

(+)INVENTARIO INICIAL 16,437

(+) COMPRAS 47,918
(-) COSTO DE VENTA 47,040
(=)INVENTARIO FINAL 17,315.20

COMPRAS= INV. FINAL - INV. INICIAL + COSTO DE VENTA

DIVIDENDOS:

(+)GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS INICIAL 16,253

(+)GANANCIA (PÉRDIDA) EN T 16,461
(-)DIVIDENDOS 15,878
(=) GANANCIA (PÉRDIDAS) ACUMULADAS FINAL 16,835.6

DIVIDENDOS=

(+) GANANCIAS(PÉRDIDAS) ACUMULADAS INICIAL

(+)GANANCIA (PÉRDIDA) EN T
(-) GANANCIA (PÉRDIDAS) ACUMULADAS FINAL
VARIACIÓN EFECTIVO -18.400

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN 2018

Recaudación clientes
ventas netas 89,800.0
IVA débito 17,062.0
ventas brutas 106,862.0
Cuentas por cobrar -1,827.6
105,034
Proveedores

compras netas -47,918

IVA crédito -9,104
compras brutas -57,023
Cuentas por pagar -2,762.20
-59,785.1

Impuestos
IVA débito 17,062
IVA crédito -9,104
IVA pagado -7,958
Impuesto a la renta -10,085
-18,042
otros
Gastos Grles. y de Adm. -8,459
Ajuste por Depreciación 456
-8,003

TOTAL FLUJO OPERACIÓN 19,203.9

FLUJO DE INVERSIÓN

Terrenos 2,013.6
Maquinaria 5,398.8
Otros activos financieros no corrientes - 290.8
Ingresos Financieros 250.0
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 7,371.6
FLUJO FINANCIAMIENTO
Obligaciones Banco C/P 1,345.3
Obligaciones Banco L/P - 1,763.5
Cuentas por pagar a entidades relacionada- 10,193.0
Capital 9,620.0
Dividendos - 15,878.1
Costos Financieros - 7,927.6
Otras reservas - 1,797.0
TOTAL FLUJO FINANCIAMIENTO -26,593.9

TOTAL EFE -18.4

EBITDA 2017 2018

Ingresos de actividades ordinarias 83,242.0 89,800.0

Costo de ventas 42,690.0 47,040.0
Ganancia bruta 40,552.0 42,760.0
Gastos de administración 7,940.6 8,459.4
Depreciación NO ESTÁ 456.0
EBITDA (M $) 34,756.60
RESULTADO OPERACIONAL

EBIT
2017 2018
Ingresos de actividades ordinarias 83,242.0 89,800.0 7.88%
Costo de ventas 42,690.0 47,040.0 10.2%
Ganancia bruta 40,552.0 42,760.0 5.4%
Gastos de administración 7,940.6 8,459.4 6.5%
EBIT 32,611.4 34,300.6 5.2%
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN

Ganancia (pérdida) 16,460.7

Depreciación 456
Flujo bruto 16,916.7

Otros ajustes
Costos Financieros 7,928

Ingresos Financieros - 250

Gasto por impuestos a las ganancias 10,162

egresos o ingresos operacionales

Cuentas por cobrar - 1,827.6

Cuentas por pagar - 2,762.2
Inventarios - 878.4
Pago Impuesto año 2017 - 10,084.5
TOTAL FLUJO OPERACIONAL 19,203.9 -

FLUJO DE INVERSIÓN -
- -
Terrenos 2,013.600
Maquinaria 5,398.800
Otros activos financieros no corrientes -290.800
Ingresos Financieros 250.000
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 7,371.600

FLUJO FINANCIAMIENTO -
Obligaciones Banco C/P 1,345.300
Obligaciones Banco L/P -1,763.500
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrien -10,193.000
Capital 9,620.000
Dividendos -15,878.100
Costos Financieros -7,927.600
Otras reservas -1,797.000
TOTAL FLUJO FINANCIAMIENTO -26,593.900

TOTAL EFE -18.4

TOTAL FLUJO OPERACIÓN 19,203.9

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 7,371.6
TOTAL FLUJO FINANCIAMIENTO - 26,593.9

47.62%

38.70%

7.88%