OCT. NOV. DIC.

ENTRADAS
APORTACIÓN SOCIOS 17.000,00 €
PRÉSTAMO 25.000,00 €
PRÉSTAMO FAMILIAR
INGRESOS CROWFUNDING 3.000,00 €
VENTAS/PRESTACIÓN SERVICIOS 6.747,50 € 5.737,10 € 8.803,48 €
OTROS INGRESOS
IVA REPERCUTIDO 1.416,98 € 1.204,79 € 1.848,73 €
TOTAL ENTRADAS 53.164,48 € 6.941,89 € 10.652,21 €
SALIDAS
GTOS CONSTIT. Y P. MARCHA 1.349,28 €
OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO 4.444,00 €
COMPRA INMOVILIZADO 14.742,14 €
PAGOS PROVEED. INMOVILIZADO
LEASING INMOVILIZADO
INTERÉS LEASING
RENTING
COMPRA MERCADERIAS 4.768,84 € 5.207,06 € 7.098,22 €
COMPRAS DE OTROS APROVISION. 74,17 € 20,00 €
FIANZA 809,92 €
ALQUILER 396,90 € 396,90 € 396,90 €
PAGO MOD.115 (RETENC. ALQUILER) 279,30 €
SEGURO 446,00 €
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 200,00 € 40,00 €
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO 342,91 € 345,11 € 347,33 €
PAGO INTERÉS PRÉSTAMO 160,42 € 158,22 € 156,00 €
PAGO SALARIOS 5.829,26 € 5.829,26 € 5.829,26 €
PAGOS CUOTAS SS 882,04 € 882,04 € 882,04 €
PAGO MOD.111 (RETENC. TRAB + PROF) 2.521,41 €
 LUZ 80,00 € 80,00 €
SUMINISTROS AGUA 30,00 € 30,00 € 30,00 €
TELÉFONO/INTERNET 50,00 € 50,00 € 50,00 €
CUOTA GESTORÍA/INFORMÁTICO/LIMP. 100,00 € 100,00 € 100,00 €
CUOTA SPOTIFY/ALARMA 35,00 € 35,00 € 35,00 €
PUBLICIDAD 1.219,01 € 256,20 €
GASTOS RECOMPENSA CROWFUNDING 250,00 €
IVA SOPORTADO 2.524,27 € 1.292,03 € 1.656,38 €
PAGO MOD. 303 (LIQUIDACIÓN DE IVA) - 1.002,18 €
TOTAL SALIDAS 37.852,12 € 14.581,82 € 16.721,12 €
ENTRADAS - SALIDAS 15.312,36 € - 7.639,93 € - 6.068,91 €
SALDO TESORERÍA 15.312,36 € 7.672,43 € 1.603,52 €