CONTAPLUS ÉLITE

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1. OPCIONES GENERALES

AÑADIR: Se encarga de añadir MODIFICAR: Se encarga de modifi- ELIMINAR: Se encarga de borrar

un nuevo registro a la tabla que car el registro que tengamos selec- el registro seleccionado en la ta-
se muestra en la ventana acti- cionado en la tabla que se muestra bla que se muestra en la ventana
va. activa activa.

ZOOM: Se encarga de visuali-

zar, pero nunca modificar, to-
dos los datos del registro se-
leccionado en la tabla que se
muestra en la ventana activa.
LOCALIZAR: Esta opción realiza la SELECCIONAR: Se encarga de
elegir el registro seleccionado en
búsqueda de un registro en la tabla
que se muestra en la ventana activa. la tabla que se muestra en la ven-
tana activa.

2. CREACIÓN DE EMPRESAS

OPCIONES DE EMPRESA: Contaplus trabaja con tantas empresas como ejercicios económicos exis-
tan, por lo que debemos crear una empresa por cada ejercicio económico que abramos.

Código: Este campo es Opciones de em-

alfanumérico. Máximo presa: ventana don-
dos dígitos. de configuraremos
nuestro entorno de
trabajo
Dígitos subcuentas:
Admite como máximo
12 dígitos Ruta programas de
SP: elegiremos la
opción de traspasar
Fecha límite de acce- la colección de asien-
so contable: Con esta tos prefefinidos
opción impedimos reali-
zar apuntes contables
en fecha anterior a la Parámetros de em-
aquí indicada presa: recoge infor-
mación sobre los
De otra empresa: nos asientos de apertura
permite seguir utilizando regularización y cie-
las cuentas y subcuen- rre.
tas creadas en otra em-
presa

3. CREAR SUBCUENTAS

En ella, pondremos el código de la cuenta y su descripción. El código, en este caso, es estratégico ya que nos indi-
ca la cuenta y el desglose asociados. También podremos introducir más datos que identifiquen nuestra subcuenta.
Hay que destacar la importancia de los datos que hacen referencia al Código Cuenta Cliente (CCC) de la subcuen-
ta, ya que gracias a estos datos, podremos hacer uso de las opciones de Banca Electrónica que ofrece Contaplus.
La subcuenta puede ser parametrizada según las necesidades del usuario. Si se trata de una subcuenta especial
de IVA, se activarán las opciones asociadas, para elegir el tipo de IVA que va a recoger la subcuenta y si es sopor-
tado o repercutido.

4. INTRODUCIR ASIENTOS

Asientos: Al entrar, aparece una ventana
destinada a la captura de asientos y con
una barra de botones propia que nos da
múltiples opciones.
Configurar entorno: Dentro de la ventana, selec-
cionamos la opción Edición de partidas en modo
extendido. De esta forma, cuando añadimos una
partida, aparecerá una ventana con más informa-
ción sobre la partida activa

Grabar asientos: se utiliza cuando termi-

Salir y grabar asientos sesión: Nos permite gra-
nemos de introducir todas las partidas de
bar los asientos que aún no han sido grabados y
un asiento para pasar al siguiente.
salir de la sesión.

Eliminación del asiento del diario: Prime-

ro pulsamos este icono, y después introdu- Papelera, cancelar asiento en curso: Permite
cimos los números de los asientos que va- eliminar las partidas introducidas de un asiento.
mos a eliminar.
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5. CIERRE DE EJERCICIO
Para cerrar el ejercicio debemos realizar los siguientes pasos:
1. Creamos la empresa en la que se va a realizar el asiento de apertura. Importante: debemos seleccionar en el
recuadro correspondiente al P.G.C. la opción De otra empresa, y a continuación, escoger la empresa que contiene las
subcuentas que vamos a seguir utilizando en el ejercicio económico siguiente.
2. Seleccionamos Financiera.
3. Escogemos Fin de ejercicio.
4. Seleccionamos Cierre de ejercicio. Debemos seleccionar la empresa en la que se realizará el asiento de aper-
tura y la fecha del mismo. IMPORTANTE: Como es habitual, las empresas comienzan el ejercicio económico siguiente
antes de realizar el cierre del actual, para así poder añadir los asientos de regularización con tranquilidad. Por este motivo,
es conveniente introducir los primeros asientos del siguiente año con fecha posterior el 1de enero y dejar este día para el
asiento de apertura cuando realicemos el cierre del ejercicio.

6. VENCIMIENTOS
A) Para asociar un vencimiento a una cuenta que represente una deuda (Ejemplo: clientes o proveedores) debemos
proceder de la siguiente forma:
1. Cuando terminemos de introducir el asiento y antes de grabarlo, nos situamos en la cuenta que representa la
deuda.
2. Pulsamos el icono AÑADIR VENCIMIENTOS
3. Introducimos los datos referentes al vencimiento
4. Grabamos el asiento.

B) Para que posteriormente nos realice el cheque ,en caso de pago de una deuda, y nos ejecute el asiento relacionado
con el vencimiento de la deuda, procederemos de la siguiente forma:

1. Fuera de la opción Asientos, pulsamos el icono VENCIMIENTOS

2. Seleccionamos el vencimiento que vamos a realizar.

3. Pulsamos la opción MARCAR PARA PREPROCESAR Si queremos que realice el cheque, cuando
se trate de un pago, y que nos realice el asiento marcamos los campos correspondientes. En el campo CONCEPTO es-
cribimos el concepto que queremos figure en el diario al realizar el asiento.
4. Para realizar el asiento y el cheque, una vez realizado el preproceso (el paso anterior), pulsamos el icono

PROCESAMIENTO DEL VENCIMIENTO

7. GESTIÓN DE CHEQUES
Para la gestión de cheques seleccionamos la opción Cheques del menú desplegable. En ella nos vamos a encontrar
las siguientes opciones:
1. Gestión cheques
Nos permite crear un cheque o pagaré. En esta opción introduciremos los datos del cheque, rellenando los
campos que nos aparecen. Si queremos que nos realice el asiento contable que origina el pago mediante cheque debemos
marcar el campo Paso a contabilidad.
2. Emisión
Esta opción se utilizará para la impresión de cheques y sus cartas asociadas.
3. Paso a contabilidad
Pulsando esta opción nos realizará los asientos de los talones a los que marcamos la opción Paso a contabili-
dad en el punto núm. 1
4. Configuración de formatos.
Se utiliza para cambiar el formato de los cheques y de las cartas asociadas.

8. MANTENIMIENTO DEL PLAN GENERAL CONTABLE

Configuración P.G.C.: En esta opción, podemos observar la estructura del Plan General Contable, desde la pers-
pectiva que se desee, ya que disponemos de un menú desplegable en la parte superior de la ventana para poder ob-
servar sólo las cuentas y epígrafes que forman parte del balance de situación, o de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, etc.
Para agregar una partida a un apartado del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancia, primero seleccionamos el
epígrafe y a continuación utilizamos la opción añadir.

Cambiar nivel: Se utiliza para ver los desgloses que existen en el listado del P.G.C.
Para modificar cuentas seleccionamos la opción cuentas.
Para añadir o eliminar cuentas solo puede realizarse desde las seis primeras opciones de la ventana.

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