Luisa - Gastos de Administracion

ENERO
CATEGORIA SUBCATEGORIA
GASTOS FIJOS RECURSOS HUMANOS CAPITULO
CAPITULO CONCEPTO
1000 1100
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
ARRENDAMIENTO
RECOLECCION DE BASURA
ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA
CONTABILIDAD
FEBRERO MARZO ABRIL
PARTIDA GENPARTIDA ESPENOMBRE

113 11301
Lic. Stefania Lara

Arq. Juanita Estrada Gallegos
Lic. Luisa Irene Gutierrez Mosqueda
Arq. Jose Aurelio Montejo Alcala
Lic. Carlos Alberto Olan San Martin
L.C.P. Aristide Olan Frias
Erogaciones Imprevistas
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Categoria Fecha de IngrSueldo DiarioSueldo Mensupresupuesto Enero

1ra quincena
Apoyo Administrativo 42,016.00 300.00 9,000.00 108,000.00 4,500.00

Diseño y Proyectos Esp. 43,887.00 300.00 9,000.00 108,000.00 4,500.00
Dir. Administrativa 45,078.00 400.00 12,000.00 84,000.00
Gerente de Produccion 45,092.00 200.00 6,000.00 56,000.00
Dir. General 1,000.00 30,000.00 360,000.00 15,000.00
Asesor Externo 45,092.00 300.00 9,000.00 58,500.00
Imprevistos 144,000.00
75,000.00 918,500.00 24,000.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Febrero Marzo Abril Mayo

2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Junio Julio Julio Agosto Septiembre

2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -
24,000.00 34,000.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 34,000.00

Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo
2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena1ra quincena2da quincena
9,000.00
9,000.00
12,000.00
8,000.00
30,000.00
9,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 77,000.00

Total
76,500.00
76,500.00
42,000.00
28,000.00
255,000.00
22,500.00
703,500.00
PARTIDA PARTIDA
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA NOMBRE Categoria
1000 1100 113 11301
Lic. Stefania Lara Apoyo Administrativo

Arq. Juanita Estrada Gallegos Diseño y Proyectos Esp.
Lic. Luisa Irene Gutierrez MosquedaDir. Administrativa
Arq. Jose Aurelio Montejo Alcala Gerente de Produccion
Lic. Carlos Alberto Olan San Martin Dir. General
L.C.P. Aristide Olan Frias Asesor Externo
Erogaciones Imprevistas Imprevistos

presupuesto anual
Fecha de Ingreso Sueldo Diario Sueldo Mensual estimado Enero Febrero
1ra quincena 2da quincena 1ra quincena
12-Jan-15 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 108,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

26-Feb-20 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 108,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
1-Jun-23 $ 400.00 $ 12,000.00 $ 84,000.00
15-Jun-23 $ 200.00 $ 6,000.00 $ 56,000.00
$ 1,000.00 $ 30,000.00 $ 360,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15-Jun-23 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 58,500.00
144,000.00
75,000.00 918,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
6,000.00
4,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 34,000.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -
18,000.00 18,000.00
38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 34,000.00 18,000.00 18,000.00

Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo
2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena Total
9,000.00 76,500.00
9,000.00 76,500.00
12,000.00 42,000.00
8,000.00 28,000.00
30,000.00 255,000.00
9,000.00 22,500.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 77,000.00 703,500.00

70,350.00
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION EN LOZA DE AZOTEA EN MODULOS DE 2 AULAS
LOC. VICENTE GUERRERO TACOTALPA, TABASCO
MONTO INICIAL 60,000.00 MONTO FINAL
OTROS
TOTAL
VIA DE RECEPCION DEL CLIENTE
COTIZACION
HOJA DE REQUERIMIENTO
HOJA DE PEDIDO
ALBUN FOTOGRAFICO
REMISION
GASTOS
PARTIDA PARTIDA PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO
CONCEPTO CAPITULO GENERICA ESPECIFICA ANUAL ESTIMADO EJERCIDO POR EJERCER PLANEADO INGRESO REAL INGRESO TOTAL
CAP1000 RECURSOS HUMANOS
1.1 Personal area de produccion 1000 122 12201 $ 210,857.16 $ 154,714.29 $ 56,142.87
1.2 Personal area administraiva 1000 122 12201 918,500.00 626,500.00 292,000.00
1.3 Aportaciones al IMSS 1000 1400 14103 23,546.15 8,387.88 15,158.27
1.4 Aguinaldo PRODUCCION 1000 35,142.86 35,142.86
1.5 Aguinaldo ADMINISTRACION 1000 77,000.00 77,000.00
$ 1,265,046.17 $ 789,602.17 $ 475,444.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
CAP. 3000 GASTOS FIJOS
3.1 Pago de Telefonia e internet 300 314 31401 $ 11,868.00 6,923.00 $ 4,945.00
Pago de Energia Electrica Bodega y

3.2 oficina 3000 311 31101 119,376.00 61,793.00 57,583.00
3.3 Arrendamiento de inmueble 322 32201 300,000.00 160,000.00 140,000.00
3.4 Arrendamiento de Enchapadora 3000 326 32601 288,000.00 90,649.70 197,350.30
Pago por servicio de retiro de

3.5 Residuos solidos 3000 358 35801 $ 18,000.00 3,800.00 $ 14,200.00
Pagos por prestacion de servicio

3.6 contable 3000 331 33101 $ 14,400.00 2,000.00 $ 12,400.00
CAP. 7000 DEUDA
$ 2,016,690.17 $ 1,114,767.87 $ 901,922.30

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
PARTIDA PARTIDA
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA NOMBRE Categoria
Jorge Luis Palomeque

1000 1200 122 12201 Santiago Encargado de Produccion
Jonathan Jimenez
Garcia Auxiliar Corte y Ensamble
Daniel figueroa Auxilar
Carlos Olan auxiliar en redes

Columna7 Columna8 Columna9 Columna92 Columna10 Columna11
Fecha de Sueldo
Ingreso Sueldo Diario Mensual Sueldo anual Enero
4/18/2022 $ 371.43 $ 11,142.86 $ 133,714.29 $ 5,571.43 $ 5,571.43
3/13/2023 $ 214.29 $ 6,428.57 $ 77,142.86 $ 3,214.29 $ 3,214.29
$ 214.29 $ 6,428.57 $ 32,142.86
6,000.00 36,000.00
$ 30,000.00 $ 279,000.00 $ 8,785.71 $ 8,785.71
Columna12 Columna13 Columna14 Columna15 Columna16 Columna17 Columna18
Febrero Marzo Abril Mayo
$ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43
$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29
$ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71

$ - $ -
Junio Julio Agosto

$ - $ -
$ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43
$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29
$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29
$ 1,500.00 1500 1500

$ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Columna33 Columna34 Columna35
Aguinaldo
$ 22,285.71 Total
$ 12,857.14 $ 64,285.71
$ 6,428.57
$ - $ 35,142.86
PARTIDA PARTIDA Monto Anual
Concepto CAPITULO GENERICA ESPECIFICA estimado Enero
Papeleria 2000 211 21101
Equipos Menores 2000 211 21102

Mat. Y utiles de impresión y
reproduccion 2000 212 21201
Materiales y consumibles 2000 214 21301
Material impreso (follotes, pancartas,
letreros, placas) 2000 215 21503
Material de limpieza 2000 216 21601
Placas Licencias y señalamiento

(calcomanias, tarjetas de circulacion) 2000 218 21801
Productos alimenticos para el personal sumar gast 221 22104
Productos de papel, carton e impresos

adquiridos como materia prima. 2000 233 23301
piel, cuero, plastico, hules como materia

prima, transformadas o estado natural. 237 23701
Productos minerales no metalicos
(grava, piedra,marmol, azulejos, block 2000 241 24101
Cemento y productos de concreto
(cemento, pega azulejos, productos de
concreto) 2000 242 24201
Madera y productos de madera y sus
derivados 2000 244 24401 2,590.96
Vidrio y productos de vidrio (vidrio

plano, templado, inastillable, espejo y
articulos de vidrio y fibra de vidrio) 2000 245 24501 8,044.00
Material Electrico y electronico ( cables,

interruptores, tubos, focos, aislantes,
alambres etc) 2000 246 24601
articulos metalicos para la construccion

(acero, perfiles, puertas metalicas,
varillas, ventanas, mallas ciclonicas, y
cercas metalicas, aluminio, bronce) 247 24701
materiales y articulos para la

construccion y reparacion
(impermeabilizante, lijas, pintura,
selladores, resanadores, thinner, barniz,
esmeriles, abrasivos, adhesivo o
pegamento. 2000 249 24901
otros materiales para la construccion,
reparacion de cualquier tipo de trabajo
(herrajes, cerraduras, persinas, pisos )
Combustible, aditivos, lubricantes. Para

lo operatividad de la empresa 2000 261 26102 1,000.00
otros productos adq. Como materia

prima 2000
Vestuario y uniformes y prendas de

proteccion (uniformes, calzado) 2000 271 27101
prendas de proteccion y seguridad
(cascos, lentes, caretas) 2000 272 27201
Herramientas menores (desarmadores,

cuchillos, llaves para tuercas, tijeras,
sierra de manos, alicate seguetas) 200 291 29101
Refacciones y accesorios menores de

edificio (cerraduras, pasadores,
bisagras, chapas, manijas, herrajes) 2000 291 29201
- 11,634.96
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2,000.00 3,000.00
6,000.00 6,000.00
1,534.68 5,774.48 3,778.18
1,708.36 5,157.16 146.00 19,387.96
7,366.00
5,529.30
910,047.84
2,484.72 2,818.87
700.00 2,931.93
3,404.00 1,828.40
18,609.04 10,931.64 922,311.86 30,745.34 6,000.00 - 3,000.00

Total Anual
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado
- 1,003,232.84
DESCRIPCIÓN (Varios elementos)
TIPO CAPÍTULO CLACAPÍTULO NOMBRE

GASTO 1000 SERVICIOS PERSONALES
3000 SERVICIOS GENERALES

9000 DEUDA PUBLICA
Total GASTO
INGRESO 1000 INGRESO
Total INGRESO
Total general
Valores
Suma de Suma de
Suma de PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ENERO FEBRERO
NOMBRE DE LA EROGACIÓN
Arq. Jose Aurelio Montejo Alcala 28,000.00 - -
Arq. Juanita Estrada Gallegos 76,500.00 9,000.00 9,000.00
Carlos Olan 54,642.86 6,428.57 6,428.57
Daniel figueroa 54,642.86 6,428.57 6,428.57
Erogaciones Imprevistas 126,000.00 - -
Jonathan Jimenez Garcia 94,714.29 11,142.86 11,142.86
Jorge Luis Palomeque Santiago - - -
L.C.P. Aristides Olan Frias 22,500.00 - -
Lic. Carlos Alberto Olan San Martin 255,000.00 30,000.00 30,000.00
Lic. Luisa Irene Gutierrez Mosqueda 42,000.00 - -
Lic. Stefania Lara 76,500.00 9,000.00 9,000.00
(en blanco) - - -
(en blanco) 177,670.49 33,315.94 20,604.02
(en blanco) - - -
1,008,170.49 105,315.94 92,604.02
1/4/2023 51,756.88 51,756.88 -
1/6/2023 34,194.48 34,194.48 -
1/12/2023 9,860.00 9,860.00 -
1/13/2023 28,585.53 28,585.53 -
1/30/2023 24,837.92 24,837.92 -
2/15/2023 44,265.60 - 44,265.60
2/20/2023 22,847.36 - 22,847.36
3/6/2023 8,544.00 - -
3/8/2023 9,674.40 - -
3/9/2023 1,688.96 - -
3/16/2023 1,624.00 - -
3/25/2023 6,449.60 - -
3/28/2023 23,882.38 - -
4/3/2023 2,629.68 - -
4/4/2023 478,730.66 - -
4/12/2023 638,959.64 - -
4/20/2023 3,507.84 - -
4/21/2023 1,500.00 - -
4/28/2023 15,000.00 - -
5/5/2023 26,213.28 - -
5/10/2023 1,600.00 - -
5/11/2023 43,582.38 - -
5/12/2023 254,907.53 - -
5/15/2023 1,513.80 - -
5/19/2023 1,629.80 - -
5/23/2023 9,696.67 - -
5/24/2023 8,000.00 - -
5/30/2023 72,969.34 - -
6/7/2023 13,128.35 - -
6/10/2023 5,000.00 - -
6/19/2023 269,331.25 - -
6/20/2023 558.30 - -
6/21/2023 6,281.23 - -
6/22/2023 9,914.75 - -
6/27/2023 31,801.66 - -
6/29/2023 6,464.45 - -
7/7/2023 9,414.56 - -
7/12/2023 10,284.56 - -
7/13/2023 38,362.02 - -
7/14/2023 999.00 - -
7/19/2023 586.01 - -
2,230,777.87 149,234.81 67,112.96
3,238,948.36 254,550.75 159,716.98
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
- - - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00
6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 3,214.29
6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 6,428.57 3,214.29
- - - - - - 18,000.00
11,142.86 11,142.86 11,142.86 11,142.86 11,142.86 11,142.86 5,571.43
- - - - - - -
- - - 4,500.00 9,000.00 9,000.00 -
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00
- - - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00
- - - - - - -
32,063.65 35,338.94 11,673.00 989.00 14,200.00 - 29,485.94
- - - - - - -
104,063.65 107,338.94 83,673.00 97,489.00 115,200.00 101,000.00 93,485.94
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8,544.00 - - - - - -
9,674.40 - - - - - -
1,688.96 - - - - - -
1,624.00 - - - - - -
6,449.60 - - - - - -
23,882.38 - - - - - -
- 2,629.68 - - - - -
- 478,730.66 - - - - -
- 638,959.64 - - - - -
- 3,507.84 - - - - -
- 1,500.00 - - - - -
- 15,000.00 - - - - -
- - 26,213.28 - - - -
- - 1,600.00 - - - -
- - 43,582.38 - - - -
- - 254,907.53 - - - -
- - 1,513.80 - - - -
- - 1,629.80 - - - -
- - 9,696.67 - - - -
- - 8,000.00 - - - -
- - 72,969.34 - - - -
- - - 13,128.35 - - -
- - - 5,000.00 - - -
- - - 269,331.25 - - -
- - - 558.30 - - -
- - - 6,281.23 - - -
- - - 9,914.75 - - -
- - - 31,801.66 - - -
- - - 6,464.45 - - -
- - - - 9,414.56 - -
- - - - 10,284.56 - -
- - - - 38,362.02 - -
- - - - 999.00 - -
- - - - 586.01 - -
51,863.34 1,140,327.82 420,112.80 342,479.99 59,646.15 - -
155,926.99 1,247,666.76 503,785.80 439,968.99 174,846.15 101,000.00 93,485.94
Suma de
Suma de Suma de
PRESUPUES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
TO
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Cuenta de NOMBRE DE LA EROGACIÓN
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 2.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - -
- - -
- - -
36,000.00 36,000.00 36,000.00 12.00
- - - 3.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 3.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 2.00
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 56.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 68.00
NOMBRE DE LA CAPÍTULO
TIPO DESCRIPCIÓN
EROGACIÓN CLAVE
GASTO Lic. Stefania Lara ADMINISTRATIVO 1000
GASTO Arq. Juanita Estrada Gallegos
ADMINISTRATIVO 1000
GASTO
Lic. Luisa Irene Gutierrez Mosqueda
ADMINISTRATIVO 1000
GASTOArq. Jose Aurelio Montejo ADMINISTRATIVO
Alcala 1000
GASTO
Lic. Carlos Alberto Olan SanADMINISTRATIVO
Martin 1000
GASTO L.C.P. Aristides Olan FriasADMINISTRATIVO 1000
GASTO Erogaciones Imprevistas ADMINISTRATIVO 1000
Jorge Luis
GASTO Palomeque PRODUCCIÓN 1000
Santiago
Jonathan Jimenez
GASTO Garcia
PRODUCCIÓN 1000
GASTO Daniel figueroa PRODUCCIÓN 1000
GASTO Carlos Olan PRODUCCIÓN 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO 1000
GASTO Erogaciones Imprevistas 1000
GASTO 1000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 2000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 3000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 4000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 5000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 6000
GASTO 7000
GASTO 8000
GASTO 9000
GASTO 9000
INGRESO 1/4/2023 CLIENTE ASOCIACION DE APOYO A LA ULP 1000
INGRESO 1/4/2023 CLIENTE IRIS AMYLAMIA TRUJILLO LAGUNES 1000
INGRESO 1/6/2023 CLIENTA ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR 1000
INGRESO 1/12/2023 CLIENTE CABRA ZURITA RAUL 1000
INGRESO 1/13/2023 CLIENTE DIANA AMALLY BERNAL PENA 1000
INGRESO 1/13/2023 CLIENTE HOLDING DE TABASCO 1000
INGRESO 1/17/2023 HSBC CARLOS ALBERTO OLAN 1000
INGRESO 2/15/2023 CLIENTE PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS 1000
INGRESO 2/20/2023 CLIENTE JOSE DEL CARMEN SALAZAR 1000
INGRESO 3/6/2023 CLIENTE DIANA AMALLY BERNAL PENA 1000
INGRESO 3/16/2023 CLIENTE GRUPO MINERAL LOGISTIC COMERCIAL 1000
INGRESO 3/28/2023 CLIENTE DESARROLLADORA CW 1000
INGRESO 4/3/2023 CLIENTE CABRA ZURITA RAUL 1000
INGRESO 4/4/2023 CLIENTE STONE KOLOR 1000
INGRESO 4/12/2023 CLIENTE STONE KOLOR 1000
INGRESO 4/12/2023 CLIENTE ANDMASE ENGENEERING DEVELOPI 1000
INGRESO 4/12/2023 DEPOSITO CUENTA PROPIA BANORTE 1000
INGRESO 4/21/2023 CLIENTE ADELAIDA PRIEGO LOPEZ 1000
INGRESO 4/28/2023 CLIENTE TARENI ANDREA LOPEZ HERRERIA 1000
INGRESO 4/28/2023 CARLOS ALBERTO OLAN BANAMEX 1000
INGRESO 4/28/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO 1000
INGRESO 5/5/2023 CLIENTE RAUL CABRA ZURITA 1000
INGRESO 5/5/2023 CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIA 1000
INGRESO 5/11/2023 CLIENTE DESARROLLADORA CW 1000
INGRESO 5/11/2023 DEV DE TRASPASO CUENTA PROPIA BANORTE 1000
INGRESO 5/12/2023 CLIENTE ANDMASE ENGERNEERING DEVELOPI 1000
INGRESO 5/12/2023 CLIENTE ANDMASE ENGERNEERING DEVELOPI 1000
INGRESO 5/15/2023 CLIENTE CARLOS ALBERTO CARAVEO PALMA 1000
INGRESO 5/19/2023 CLIENTE CARLOS ALBERTO CARAVEO PALMA 1000
INGRESO 5/24/2023 CLIENTE JOHAN PABLO OLAN SAN MARTIN 1000
INGRESO 5/30/2023 CLIENTE INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES 1000
INGRESO 6/7/2023 CLIENTE COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL S 1000
INGRESO 6/19/2023 CLIENTE ANDMASE ENGENEERING DEVELOPI 1000
INGRESO 6/20/2023 COMPESASION DESFASE SPEI 1000
INGRESO 6/21/2023 CLIENTE PARKER DRILLING OVERSEAS 1000
INGRESO 6/22/2023 CLIENTE ASOCIADOS Y CONSTRUCTORES DBNR 1000
INGRESO 6/22/2023 CLIENTE CORPORATIVO FERAJO SOCIEDAD CIVIL 1000
INGRESO 6/27/2023 CLIENTE ARIANNA RUIZ CAMPOS 1000
INGRESO 7/3/2023 CARLOS ALBERTO OLAN SANTANDER 1000
INGRESO 7/6/2023 CARLOS ALBERTO OLAN SANTANDER 1000
INGRESO 7/7/2023 CLIENTE PD SERVICIOS INTEGRALES 1000
INGRESO 7/7/2023 CLIENTE PARKER DRILLING OVERSEAS 1000
INGRESO 7/12/2023 CLIENTE ALTA HOTELERIA SA DE CV 1000
INGRESO 7/13/2023 CLIENTE ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR 1000
INGRESO 7/13/2023 CLIENTE ALTA HOTELERIA SA DE CV 1000
INGRESO 7/14/2023 CLIENTE MIGUEL ANGEL HILARIO HERNANDEZ 1000
INGRESO 7/19/2023 OPERADORA PAYPAL DE MEXICO 1000
PARTIDA
CAPÍTULO NOMBRE PARTIDA CLAVE + NOMBRE
CLAVE
SERVICIOS PERSONALE 11301 11301 SUELDOS BASE

SERVICIOS PERSONALE 12101 12101 HONORARIOS
SERVICIOS PERSONALE 13101 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO
SERVICIOS PERSONALE 13104 13104 ANTIGUEDAD
SERVICIOS PERSONALE 13201 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL
SERVICIOS PERSONALE 13202 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ
SERVICIOS PERSONALE 13203 13203 OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO
SERVICIOS PERSONALE 13415 13415 COMPENSACIONES
SERVICIOS PERSONALE 14106 14106 APORTACIONES AL ISSET
SERVICIOS PERSONALE 14401 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERS
SERVICIOS PERSONALE 15202 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES
SERVICIOS PERSONALE 15401 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC
SERVICIOS PERSONALE 15404 15404 POST MORTEM
SERVICIOS PERSONALE 15901 15901 OTRAS PRESTACIONES
SERVICIOS PERSONALE 15902 15902 PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO
SERVICIOS PERSONALE 16103 16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y
SERVICIOS PERSONALE 17102 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO
MATERIALES Y SUMINIS 21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINIS 21102 21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINIS 21201 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y RE
MATERIALES Y SUMINIS 21401 21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA
MATERIALES Y SUMINIS 21503 21503 MATERIAL IMPRESO
MATERIALES Y SUMINIS 21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES Y SUMINIS 21701 21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL
MATERIALES Y SUMINIS 21801 21801 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS
MATERIALES Y SUMINIS 22102 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
MATERIALES Y SUMINIS 22103 22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON
MATERIALES Y SUMINIS 22301 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA
MATERIALES Y SUMINIS 23301 23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO
MATERIALES Y SUMINIS 23501 23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y
MATERIALES Y SUMINIS 23601 23601 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINE
MATERIALES Y SUMINIS 23701 23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y
MATERIALES Y SUMINIS 23901 23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT
MATERIALES Y SUMINIS 24101 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MATERIALES Y SUMINIS 24201 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MATERIALES Y SUMINIS 24401 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
MATERIALES Y SUMINIS 24501 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
MATERIALES Y SUMINIS 24601 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES Y SUMINIS 24701 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC
MATERIALES Y SUMINIS 24801 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
MATERIALES Y SUMINIS 24901 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
MATERIALES Y SUMINIS 25101 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
MATERIALES Y SUMINIS 25201 25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES
MATERIALES Y SUMINIS 25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MATERIALES Y SUMINIS 25401 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINIS 25601 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DE
MATERIALES Y SUMINIS 25901 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
MATERIALES Y SUMINIS 26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
MATERIALES Y SUMINIS 27101 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES
MATERIALES Y SUMINIS 27102 27102 UNIFORMES PARA EL DEPORTE
MATERIALES Y SUMINIS 27201 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES Y SUMINIS 27301 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINIS 27401 27401 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIALES Y SUMINIS 27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,
MATERIALES Y SUMINIS 28101 28101 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
MATERIALES Y SUMINIS 28301 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINIS 29101 29101 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y SUMINIS 29201 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E
MATERIALES Y SUMINIS 29301 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M
MATERIALES Y SUMINIS 29401 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO
MATERIALES Y SUMINIS 29601 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MATERIALES Y SUMINIS 29901 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT
SERVICIOS GENERALES 31101 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIOS GENERALES 31603 31603 SERVICIOS DE INTERNET
SERVICIOS GENERALES 31702 31702 SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO
SERVICIOS GENERALES 31703 31703 SERVICIOS DE INTERNET
SERVICIOS GENERALES 31704 31704 SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y D
SERVICIOS GENERALES 31801 31801 SERVICIO POSTAL
SERVICIOS GENERALES 31901 31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICAC
SERVICIOS GENERALES 32201 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
SERVICIOS GENERALES 32302 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
SERVICIOS GENERALES 32502 32502 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRE
SERVICIOS GENERALES 32505 32505 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRE
SERVICIOS GENERALES 32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS GENERALES 32701 32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS
SERVICIOS GENERALES 32903 32903 OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS GENERALES 33105 33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMI
SERVICIOS GENERALES 33107 33107 EVALUACION AL DESEMPEÑO
SERVICIOS GENERALES 33303 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICA
SERVICIOS GENERALES 33602 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS GENERALES 33901 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER
SERVICIOS GENERALES 33903 33903 SERVICIOS INTEGRALES
SERVICIOS GENERALES 33904 33904 ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS D
SERVICIOS GENERALES 34102 34102 OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIER
SERVICIOS GENERALES 34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
SERVICIOS GENERALES 35101 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE
SERVICIOS GENERALES 35201 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL
SERVICIOS GENERALES 35301 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIEN
SERVICIOS GENERALES 35501 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍC
SERVICIOS GENERALES 35701 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI
SERVICIOS GENERALES 36101 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS
SERVICIOS GENERALES 36401 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA
SERVICIOS GENERALES 37501 37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN C
SERVICIOS GENERALES 37504 37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES P
SERVICIOS GENERALES 37801 37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA
SERVICIOS GENERALES 37901 37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE
SERVICIOS GENERALES 37902 37902 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULO
SERVICIOS GENERALES 38201 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
SERVICIOS GENERALES 38501 38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDOR
SERVICIOS GENERALES 39202 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
SERVICIOS GENERALES 39401 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AU
SERVICIOS GENERALES 39403 39403 OTRAS ASIGNACIONES DERIVADAS DE RESOL
SERVICIOS GENERALES 39501 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA
SERVICIOS GENERALES 39801 39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
TRANSFERENCIAS, ASIG 44101 44101 AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTI
TRANSFERENCIAS, ASIG 44103 44103 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GR
TRANSFERENCIAS, ASIG 44104 44104 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECA
TRANSFERENCIAS, ASIG 44112 44112 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN E
TRANSFERENCIAS, ASIG 44113 44113 COOPERACIONES DIVERSAS.
TRANSFERENCIAS, ASIG 44802 44802 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTR
TRANSFERENCIAS, ASIG 48101 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE
BIENES MUEBLES, INMU 51301 51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
BIENES MUEBLES, INMU 51501 51501 BIENES INFORMATICOS
BIENES MUEBLES, INMU 51901 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION
BIENES MUEBLES, INMU 52101 52101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
BIENES MUEBLES, INMU 53101 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
BIENES MUEBLES, INMU 55102 55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
BIENES MUEBLES, INMU 56101 56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PE
BIENES MUEBLES, INMU 56201 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
BIENES MUEBLES, INMU 56401 56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REF
BIENES MUEBLES, INMU 56501 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES
BIENES MUEBLES, INMU 56601 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECT
BIENES MUEBLES, INMU 58903 58903 BIENES INMUEBLES POR ARRENDAMIENTO F
INVERSION PUBLICA 62101 62101 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS
INVERSION PUBLICA 62102 62102 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIF
INVERSION PUBLICA 62201 62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS
INVERSION PUBLICA 62202 62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIF
INVERSION PUBLICA 62301 62301 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC
INVERSION PUBLICA 62302 62302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBR
INVERSION PUBLICA 62303 62303 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
INVERSION PUBLICA 62402 62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ
INVERSION PUBLICA 62403 62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBR
INVERSION PUBLICA 62501 62501 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN
INVERSION PUBLICA 62502 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS
INVERSIONES FINANCIE 79902 79902 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIA
PARTICIPACIONES Y AP 85302 85302 OTROS CONVENIOS Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA 92101 92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST
DEUDA PUBLICA 99102 99102 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 76,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 76,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 42,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 28,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 255,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 22,500.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 94,714.29 $ 11,142.86 $ 11,142.86 $ 11,142.86 $ 11,142.86

$ 54,642.86 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57
$ 54,642.86 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 126,000.00 $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,000.00 $ - $ 2,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,000.00 $ - $ 6,000.00 $ - $ -
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$ 11,087.34 $ - $ 1,534.68 $ 5,774.48 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 28,990.44 $ 2,590.96 $ 1,708.36 $ 5,157.16 $ 146.00
$ 15,410.00 $ 8,044.00 $ 7,366.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,529.30 $ - $ - $ - $ 5,529.30
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 915,351.43 $ - $ - $ - $ 912,532.56
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 3,631.93 $ - $ - $ - $ 700.00
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,232.40 $ - $ - $ - $ 3,404.00
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$ 61,793.00 $ 14,197.00 $ - $ 11,356.00 $ -
$ 5,934.00 $ 989.00 $ 989.00 $ 989.00 $ 989.00
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$ 90,649.70 $ 18,129.94 $ 18,129.94 $ 18,129.94 $ 18,129.94
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$ 19,293.79 $ - $ 1,485.08 $ 1,588.71 $ 16,220.00
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$ 32,118.00 $ 32,118.00 $ - $ - $ -
$ 5,138.88 $ 5,138.88 $ - $ - $ -
$ 14,500.00 $ 14,500.00 $ - $ - $ -
$ 34,194.48 $ 34,194.48 $ - $ - $ -
$ 9,860.00 $ 9,860.00 $ - $ - $ -
$ 12,900.00 $ 12,900.00 $ - $ - $ -
$ 15,685.53 $ 15,685.53 $ - $ - $ -
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ - $ -
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ -
$ 24,837.92 $ 24,837.92 $ - $ - $ -
$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ - $ - $ -
$ 7,500.00 $ - $ 7,500.00 $ - $ -
$ 44,265.60 $ - $ 44,265.60 $ - $ -
$ 5,000.00 $ - $ 5,000.00 $ - $ -
$ 500.00 $ - $ 500.00 $ - $ -
$ 19,000.00 $ - $ 19,000.00 $ - $ -
$ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ -
$ 22,847.36 $ - $ 22,847.36 $ - $ -
$ 8,544.00 $ - $ - $ 8,544.00 $ -
$ 9,674.40 $ - $ - $ 9,674.40 $ -
$ 1,688.96 $ - $ - $ 1,688.96 $ -
$ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ -
$ 18,200.00 $ - $ - $ 18,200.00 $ -
$ 1,624.00 $ - $ - $ 1,624.00 $ -
$ 6,449.60 $ - $ - $ 6,449.60 $ -
$ 23,882.38 $ - $ - $ 23,882.38 $ -
$ 1,339.00 $ - $ - $ 1,339.00 $ -
$ 2,629.68 $ - $ - $ - $ 2,629.68
$ 478,730.66 $ - $ - $ - $ 478,730.66
$ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000.00
$ 40,000.00 $ - $ - $ - $ 40,000.00
$ 11,000.00 $ - $ - $ - $ 11,000.00
$ 585,115.25 $ - $ - $ - $ 585,115.25
$ 33,844.39 $ - $ - $ - $ 33,844.39
$ 28,527.82 $ - $ - $ - $ 28,527.82
$ 20,000.00 $ - $ - $ - $ 20,000.00
$ 1,400.00 $ - $ - $ - $ 1,400.00
$ 3,507.84 $ - $ - $ - $ 3,507.84
$ 1,500.00 $ - $ - $ - $ 1,500.00
$ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 10,000.00
$ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 10,000.00
$ 5,000.00 $ - $ - $ - $ 5,000.00
$ 17,629.28 $ - $ - $ - $ -
$ 8,584.00 $ - $ - $ - $ -
$ 1,600.00 $ - $ - $ - $ -
$ 23,882.38 $ - $ - $ - $ -
$ 19,700.00 $ - $ - $ - $ -
$ 175,937.29 $ - $ - $ - $ -
$ 78,970.24 $ - $ - $ - $ -
$ 1,513.80 $ - $ - $ - $ -
$ 1,629.80 $ - $ - $ - $ -
$ 9,696.67 $ - $ - $ - $ -
$ 8,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 72,969.34 $ - $ - $ - $ -
$ 46,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 13,128.35 $ - $ - $ - $ -
$ 3,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 2,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 263,905.93 $ - $ - $ - $ -
$ 5,425.32 $ - $ - $ - $ -
$ 1,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 47,500.00 $ - $ - $ - $ -
$ 558.30 $ - $ - $ - $ -
$ 6,281.23 $ - $ - $ - $ -
$ 5,274.75 $ - $ - $ - $ -
$ 4,640.00 $ - $ - $ - $ -
$ 17,748.00 $ - $ - $ - $ -
$ 14,053.66 $ - $ - $ - $ -
$ 6,464.45 $ - $ - $ - $ -
$ 1,500.00 $ - $ - $ - $ -
$ 900.00 $ - $ - $ - $ -
$ 928.00 $ - $ - $ - $ -
$ 8,486.56 $ - $ - $ - $ -
$ 10,284.56 $ - $ - $ - $ -
$ 11,129.50 $ - $ - $ - $ -
$ 27,232.52 $ - $ - $ - $ -
$ 999.00 $ - $ - $ - $ -
$ 586.01 $ - $ - $ - $ -
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MAYO PRESUPUESTO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 4,500.00 $ -
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 4,500.00 $ -
$ - $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00 $ -
$ - $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00 $ -
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 15,000.00 $ -
$ - $ 4,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,142.86 $ 11,142.86 $ 11,142.86 $ 11,142.86 $ 5,571.43 $ -

$ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 3,214.29 $ -
$ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 6,428.57 $ 3,214.29 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ 18,000.00 $ 36,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 3,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 3,778.18 $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 19,387.96 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,818.87 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,931.93 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,828.40 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,684.00 $ - $ 14,200.00 $ 11,356.00 $ -
$ 989.00 $ 989.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ 18,129.94 $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
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Gastos Fijos ejercicio 2023
PARTIDA PARTIDA Monto Anual Fecha limite de

Concepto CAPITULO GENERICA ESPECIFICA estimado pago Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual Pagado
Pago de Telefonia e internet 300 314 31401 $ 11,868.00 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 $ 6,923.00 4,945.00
Pago de Energia Electrica Bodega y oficina 3000 311 31101 $ 92,892.00 8,900.00 7,741.00 8,477.00 8,900.00 7,741.00 41,759.00 57,583.00
Pago de energia electrica Oficinas 3000 311 31101 $ 26,484.00 5,297.00 3,615.00 2,207.00 5,300.00 3,615.00 20,034.00
$ 119,376.00 14,197.00 - 11,356.00 - 10,684.00 - 14,200.00 - 11,356.00 - - - 61,793.00
Arrendamiento de inmueble 3000 322 32201 $ 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 10,000.00 160,000.00 140,000.00
Arrendamiento de Enchapadora 3000 326 32601 $ 288,000.00 18,129.94 18,129.94 18,129.94 18,129.94 18,129.94 $ 90,649.70 197,350.30
Fletes y Maniobras 3000 347 34701 1,485.08 1,588.71 16,220.00
Instalacion reparacion y manteneimiento

de equpo de computo y tecnologia de la
informacion 3000 353 35301 4,000.00
Pago por servicio de retiro de Residuos

solidos 3000 358 35801 $ 18,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 600.00 600.00 600.00 $ 4,800.00 13,200.00
Pagos por prestacion de servicio contable

3000 331 33101 $ 14,400.00 2,000.00 2,000.00 $ 4,000.00 10,400.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos

terrestre, aereos, maritimos
3000 355 35501
Mantenimiento y conservacion de
maqu9inaria y equipo 3000 357 35701
1000 $ 23,546.15
Aportaciones al IMSS 1400 14103 1,050.33 2,298.67 1,134.97 2,697.11 1,206.80
Difusion por radio, television y otros

medios de mensajes comerciales para 3000
promover la venta de bienes y servicios
362 36201
servicio de creacion, y difusion de

contenido exclusivamente a traves de 3000
internet
366 36601
pasajes aereos, nacionales de mandos en

eld esempeño de cosmiiones y funciones 3000
oficiales
371 37104
Pago Credito HSBC 7000 $ 41,340.00

6,890.00 6,890.00 6,890.00
Sub-Totales 816,530.15 61,315.94 44,118.94 55,474.94 44,118.94 37,673.00 26,989.00 27,789.00 600.00 30,085.94 - - - 328,165.70 365,895.30
328,165.70
Monto
PARTIDA PARTIDA Anual
Concepto CAPITULO GENERICA ESPECIFICA estimado Enero
Mercancias para su comercializacion,

adquisicion Mobiliario de oficina y
estanteria (escritorios, sillas, sillones,
anaqueles, archiveros,
libreros, mesas, pupitres, caballetes,
restiradores, entre
otros 5000 51101 35,083.62
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
20,466.94 28,275.33 3,586.02

117,017.38
Total Anual
Octubre Noviembre Diciembre Pagado
Creditos Activos
fecha de fecha de Num. De MONTO

Num. Priori Entidad Crediticia credito termino DEUDA Parcialidades MNSUAL JUNIO JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC Total
1 Banco HSBC 288,167.48
2 Banco HSBC 350,000.00 46 7,600.00 7,600.00 342,400.00
3 Rogir Arias N/A N/A 450,000.00 N/A 20,000.00 430,000.00
4 Cheo N/A N/A 35,000.00 10,500.00 24,500.00

Lic. Carlos Olan San
5 M. N/A N/A 3,478,829.00 -
6 Enrique 44,000.00
7 T.V. 5,000.00
8 PP LIC 31,559.00
9 PP LIC 140,000.00
Banco HSBC PyME
10 chico 180,000.00
11 Credito SEDEC 180,000.00
5,182,555.48 - 4,385,655.48

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ENERO

PARTIDA GENPARTIDA ESPENOMBRE

Lic. Stefania Lara

Categoria Fecha de IngrSueldo DiarioSueldo Mensupresupuesto Enero

Apoyo Administrativo 42,016.00 300.00 9,000.00 108,000.00 4,500.00

75,000.00 918,500.00 24,000.00

Febrero Marzo Abril Mayo

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Junio Julio Julio Agosto Septiembre

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

24,000.00 34,000.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 34,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 77,000.00

Lic. Stefania Lara Apoyo Administrativo

Erogaciones Imprevistas Imprevistos

12-Jan-15 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 108,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

15-Jun-23 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 58,500.00

75,000.00 918,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 34,000.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -

38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 34,000.00 18,000.00 18,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 77,000.00 703,500.00

VIA DE RECEPCION DEL CLIENTE

CAP1000 RECURSOS HUMANOS

1.3 Aportaciones al IMSS 1000 1400 14103 23,546.15 8,387.88 15,158.27

1.4 Aguinaldo PRODUCCION 1000 35,142.86 35,142.86

1.5 Aguinaldo ADMINISTRACION 1000 77,000.00 77,000.00

$ 1,265,046.17 $ 789,602.17 $ 475,444.00

CAP. 3000 GASTOS FIJOS

Pago de Energia Electrica Bodega y

3.3 Arrendamiento de inmueble 322 32201 300,000.00 160,000.00 140,000.00

3.4 Arrendamiento de Enchapadora 3000 326 32601 288,000.00 90,649.70 197,350.30

Pago por servicio de retiro de

Pagos por prestacion de servicio

CAP. 7000 DEUDA

$ 2,016,690.17 $ 1,114,767.87 $ 901,922.30

Jorge Luis Palomeque

Daniel figueroa Auxilar

Carlos Olan auxiliar en redes

4/18/2022 $ 371.43 $ 11,142.86 $ 133,714.29 $ 5,571.43 $ 5,571.43

3/13/2023 $ 214.29 $ 6,428.57 $ 77,142.86 $ 3,214.29 $ 3,214.29

$ 214.29 $ 6,428.57 $ 32,142.86

Febrero Marzo Abril Mayo

$ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43

$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29

$ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71 $ 8,785.71

Junio Julio Agosto

$ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43 $ 5,571.43

$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29

$ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29 $ 3,214.29

$ 1,500.00 1500 1500

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Papeleria 2000 211 21101

Equipos Menores 2000 211 21102

Placas Licencias y señalamiento

Productos alimenticos para el personal sumar gast 221 22104

Productos de papel, carton e impresos

piel, cuero, plastico, hules como materia

Vidrio y productos de vidrio (vidrio