Manual de Sistema Tango Avanzado

Manual
Teórico - Práctico
Sistema Tango Gestión Nivel 2
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¡Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informática!
En este Manual intentaremos guiarlos en el aprendizaje de los módulos Compras,

Ventas e introducción a Sueldos, correspondientes al Sistema Tango Gestión.
El modulo Compras fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y

gerenciales de la Gestión de. Contempla todas las funciones referentes a órdenes
de compra, recepción de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes
acreedoras.
Modulo Ventas, el objetivo de este módulo es el de cubrir todas las

necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Contempla las funciones
referentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientes deudoras.
Tango Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros contables y

liquidación de haberes de cualquier tipo de empresa, de acuerdo con las normas
establecidas por la legislación laboral.
Este Manual ha sido pensado para que puedan aplicar los conocimientos que
expresa, fundamentalmente, en el Ámbito Laboral.
Esperamos que disfruten este Manual, tal como nosotros lo hicimos al

redactarlo, y que les sea de utilidad en el desempeño de sus tareas cotidianas.
Les deseamos éxito en este aprendizaje que están comenzando.
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Metodología de Trabajo
Les presentamos la Metodología de Trabajo de este Módulo, con el fin de orientarlos

en su correcto uso y aprovechamiento.
Es importante comenzar por la simbología que encontrarán en las próximas

páginas:
ATENCIÓN: Desarrolla una aclaración de importancia acerca del tema.
SUGERENCIA: Plantea otras formas de aplicar las herramientas
ACTIVIDAD: Indica las prácticas a realizar, en caso de tener instalado el

Software Educativo
TRUCO: Sugiere alternativas para hacer más dinámica la aplicación de las

herramientas
Al finalizar cada Capítulo encontrarán:
 Actividades adicionales, que les permitirán repasar las herramientas

aprendidas en actividades concretas e integradoras.
 Autoevaluación Múltiple Choice (Opciones Múltiples), que les servirá como

preparación para el Examen Final
Utilización de la Plataforma:
Dejar espacio para poner próximamente un instructivo de la utilización de la

plataforma
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CAPITULO Nº 1
Al término de este capítulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
 Realizar la correcta parametrización del Modulo Compras

 Realizar la confección de Facturas, remitos y Ordenes de Compra
 Realizar el ingreso de pagos, cancelación de documentos, etc.
 Confeccionar informes y consultas
CONTENIDOS TEMATICOS
 Introducción
Modulo de
 Consideraciones Generales de
Compras
Implementación
 Puesta en Marcha
 Parámetros Generales
 Alícuotas
 Parámetros Retenciones
 Códigos de retención
 Tipos de Asiento
Archivos  Talonarios
 Tipos de Comprobante
 Longitud de Agrupaciones
 Proveedores
 Compradores
 Actualización de Precios
 Texto Ordenes de Compra
 Generación de Ordenes de Compra
 Ingreso de Renglones
 Estados de una orden de compra
Ordenes de  Modificación de Ordenes de Compra
CAPITULO 1
Compra  Emisión de Ordenes de Compra
 Anulación de Ordenes de Compra
 Cierre de ordenes de Compra
 Actualización de Plan de Entregas
 Facturas
 Ingreso de Factura - Remito
 Imputación de Ordenes de Compra
 Ingreso de Renglones
 Ingreso de Facturas
 Selección de Varios Remitos
Comprobantes
 Ingreso de notas de Crédito
 Ingreso de Notas de Debito
 Ingreso de Remitos
 Devolución de Remitos
 Anulación de Remitos
 Imputación de Remitos
 Composición Inicial de Saldos
 Ingreso de Pagos
Cuenta Corriente  Imputación de Comprobantes
 Cancelación de Documentos
 Baja de Comprobantes
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 Modificación de Comprobantes
 Consulta
 Registro de Anulaciones
 Pasaje a IVA
Procesos
 Cuenta Corriente
Periódicos
 Depuración de Retenciones
 Informes de Ordenes de Compra

Informes
 Comprobantes
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Modulo de Compras
Introducción
Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de

Compras. Contempla todas las funciones referentes a órdenes de compra,
recepción de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
-Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.

-Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
-Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las compras
efectuadas.
-Módulo de Cash Flow, que recibe la información financiera por las compras
efectuadas.
Descripción General
A continuación nombramos los procesos que componen el módulo:
 Archivos
 Ordenes de Compra
 Comprobantes
 Cuentas Corrientes
 Procesos Periódicos
 Informes
 Análisis Multidimensional
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parámetro Cláusula
Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en
cambio, la Dirección del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el
funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
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Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si usted
Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parámetro particular indica si una
condición de compra es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro
afecta únicamente el ingreso de facturas con esa condición de compra, mientras
que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de
comprobantes.
Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.
Al instalar el módulo de Compras, el módulo de Stock estará automáticamente

presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la
puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de
Stock.
Consideraciones Generales de Implementación
Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros

generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de
su empresa.

ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parámetro Cláusula
Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en
cambio, la Dirección del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el
funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si usted
Utiliza Órdenes de Compra, mientras que un parámetro particular indica si una
condición de compra es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro
afecta únicamente el ingreso de facturas con esa condición de compra, mientras
que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de
comprobantes.

Al instalar el módulo de Compras, el módulo de Stock estará automáticamente

presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la
puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de
Stock.
Archivos
Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los

parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis
global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la
modalidad de trabajo de la empresa.
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La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay
pasos optativos los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se
considere oportuno.
A continuación se detalla el orden correcto para realizar la implementación de

Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar también la
implementación del módulo de Stock, que comprende toda la definición referente a
artículos.
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Parámetros de Retenciones. Este paso es de aplicación si la empresa
practica retenciones.
4. Códigos de Retención de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de
aplicación si la empresa practica retenciones.
5. Tipos de Asiento.
6. Talonarios.
7. Tipos de Comprobante.
8. Longitud de Agrupaciones.
9. Agrupaciones de Proveedores.
10.Provincias.
11.Proveedores.
12.Compradores. Sólo es necesario si se utilizan órdenes de compra.
13.Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
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14.Conceptos de Compra. No es obligatorio.

15.Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condición. Los
vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante.
16.Definición de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas
definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.
17.Actualización de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden
actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artículos
definidos en el módulo de Stock.
18.Textos de Órdenes de Compra. Es optativo.
ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que

involucran artículos, realice la puesta en marcha del módulo de Stock.
ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos

(pagos y comprobante contado), realice la puesta en marcha
correspondiente.
Parámetros Generales
Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema.
Orden de compra:
-Utiliza Ordenes de Compra: este parámetro se activará si se desean utilizar los

procesos correspondientes a órdenes de compra.
-Requiere Autorización: existen dos alternativas para la generación de órdenes
de compra, dependiendo de si se desea utilizar un mecanismo de autorización antes
de la emisión del comprobante. Si se activa este parámetro, luego de generar una
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orden de compra se procederá a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el

proceso de Generación de Ordenes de Compra realiza en forma automática la
autorización y emisión del comprobante. Este parámetro es modificable.
-Recepciona Cantidades Mayores: en los procesos de recepción de mercadería
sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control entre la cantidad recibida y
la pendiente. Si se activa este parámetro se permitirá recibir cantidades mayores a
las pendientes; en caso contrario no se permitirá el ingreso, lo que brinda un mayor
control sobre las cantidades a recepcionar.
-Agrega Artículos en Recepciones y Facturas: en los procesos de recepción de
mercaderías y facturas sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control de
los renglones. Si está activo este parámetro, permitirá agregar renglones a los ya
definidos en la orden de compra.
-Incluye Textos: este parámetro indica si se desean utilizar los textos
predeterminados para órdenes de compra que se generan por el proceso de Textos
de Ordenes de Compra.
-Copias sin Valorizar: en la impresión de órdenes de compra, es posible
seleccionar la emisión de una o más copias sin importes, ingresando la cantidad en
este campo.
Orden Pago
-Número de Orden de Pago Automático/Próximo Número: este campo

permite indicar si los pagos se numeran en forma automática o si se permite la
modificación manual del número en el momento del ingreso.
-Usa Número de Orden de Pago Independiente en Aceptación de Facturas
de Crédito/Próximo Número: si el número de orden de pago fue definido como
automático, se indicará entonces, si el número de orden de pago a utilizar para la
aceptación de facturas de crédito es independiente de la numeración de las órdenes
de pago.
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-Edita Número de Comprobante Interno/Próximo número: el sistema asigna

una numeración interna única para todos los comprobantes de proveedores
(facturas, notas de crédito y débito).
Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma

automática (indicando que éste no se edita) o sugerido para ser modificado por el
operador al ingresar el comprobante.
- Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el

ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que
actualizan stock (Factura-Remito) y otro de Facturas en el que no existe
movimiento de stock (ya que éste se produce con el ingreso del remito).
-Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad
de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes
(facturas, créditos, débitos, pagos, composición inicial, etc.). Si no se desea hacer
uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados,
no se debe activar este parámetro.
-Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y
permiten obtener informes agrupados. En este parámetro se indicará si se desea
asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes.
-Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: en los
Comprobantes en los que se ingresan renglones de artículos, el sistema permite
acceder a una lista del archivo correspondiente.
Si se utiliza la relación Proveedor - Artículo (asociación entre el código de proveedor

y los artículos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relación
activando este parámetro. Si el parámetro no se activa, siempre se realizará la
consulta sobre toda la lista de artículos.
Si se ingresaron los artículos relacionados para cada proveedor, será conveniente

activar este parámetro. De esa manera se facilitará la búsqueda y se podrá realizar
un mejor control de los códigos ingresados.
Es importante tener en cuenta que si se activa el parámetro y se ingresa un código

de artículo que no existe en la relación, el sistema emitirá un mensaje pero
permitirá ingresar el artículo en el comprobante luego de su confirmación.
-Admite Números Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG

100/98): esta resolución establece que la numeración de los comprobantes
preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E comenzará a
partir del 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya recibido un
comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y número; y que éste se
encuentre aún en el sistema.
Activando este parámetro, el sistema detectará la duplicidad y pedirá confirmación

para ingresar el comprobante. Confirmando la opción se podrá ingresar el
comprobante en el sistema, y será almacenado con una letra minúscula.
-Controla Ingreso Obligatorio de Artículos / Conceptos: si activa este

parámetro, el sistema controlará que en los procesos de Facturación, Notas de
Crédito y Notas de Débito se ingrese al menos un ítem en el cuerpo del
comprobante.
-Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa

este parámetro, el sistema permitirá modificar el asiento asociado a un
comprobante de facturación en el momento de su ingreso (facturas, notas de
crédito y débito).
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-Activa la Impresión de Imputaciones Contables: active este parámetro si

desea imprimir en los procesos de ingreso de comprobantes, las imputaciones
contables y las apropiaciones por centros de costo asociadas.
-Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan
las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los
procesos en los que se hace referencia a ellas.
Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas

contables, pudiéndose ingresar cualquier código, que será aceptado o rechazado en
el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.
-D.G.I. - C.I.T.I.: para la generación del archivo D.G.I. - C.I.T.I., los

comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de Operación y una
Clasificación de la compra.
Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarán los
valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.
-R.G.1361 y/o R.G. 1547 - Genera Información: si debe cumplir con dichas
resoluciones, responda afirmativamente en esta opción y podrá completar
información adicional en la ficha del proveedor y durante el ingreso / modificación
de comprobantes.
Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Ingrese los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los
proveedores.
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de proveedores,
siendo posible su modificación.
Le sugerimos ingresar los valores más habituales, es decir aquellos que más se
repetirán en los proveedores.
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Cálculo de IVA del Flete e Intereses
En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar

importes correspondientes a flete e intereses.
A su vez, calcula en forma automática los importes de IVA, los que podrán ser
posteriormente modificados.
Para incluir en el cálculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar
los códigos de alícuota correspondientes a la tasa general de IVA en primer
término y la que corresponda a percepción.
Si habitualmente no se reciben facturas con percepción de IVA o sobretasas, se
puede indicar un código de alícuota con porcentaje igual a 0.
Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de

la combinación de las alícuotas ingresadas con los parámetros del proveedor.
Alícuotas
Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarán
en el ingreso de comprobantes de proveedores.
Los códigos se dividen en grupos según la siguiente clasificación:
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El concepto de sobretasas de IVA incluye los códigos que corresponden a

Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes.
Si la empresa es Responsable No Inscripta, deberá definir un código entre 1 y

20, además de la tasa general, para representar la retención adicional que
contendrán las facturas de tipo "A" que reciba de sus proveedores. Por ejemplo, si
la tasa general es 21%, deberá definir otra alícuota con 10,5%.
El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la
base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos
contables. Por ejemplo se pueden ingresar:
-Impuestos Internos
-Percepciones de Ingresos Brutos, etc.
ATENCION: Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el

cálculo automático.
El código "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del

impuesto para un artículo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje.
-Percepción: en el caso de alícuotas correspondientes a IVA indique si éstas

corresponden a una percepción o sobretasa.
-Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y
otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la
base de cálculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago.
Normalmente debe estar en “No”.
-Mínimo: indica el importe mínimo del impuesto a partir del que se realizará el
cálculo automático del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se
calculará siempre que corresponda.
ATENCION: Los códigos de alícuotas que se ingresan mediante este

proceso son independientes de los que corresponden al módulo de Ventas.
Parámetros Retenciones
A través de este proceso es posible parametrizar la utilización del cálculo de

retenciones en el momento de pago, indicando, en caso afirmativo, todos los
parámetros necesarios.
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Los datos asociados a este proceso son:
-Calcula Retenciones de Ganancias: indica si se utilizará el cálculo automático

de retenciones de Impuesto a las Ganancias.
-Calcula Retenciones de IVA: indica si se utilizará el cálculo automático de
retenciones de IVA (R.G. 3125 DGI).
-Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utilizará el cálculo
automático de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del
pago de los comprobantes.
-Calcula Otras Retenciones: si se activa este parámetro, el sistema permitirá
ingresar en el momento del pago, un importe correspondiente a otro tipo de
retención. Este importe podrá ser discriminado en el comprobante de pago e
imputado contablemente en el módulo de Fondos.
-Próximo Número de Comprobante de Retención de Ganancias: cada
retención de Impuesto a las Ganancias generará un número de comprobante de
retención correlativo. En este campo se indicará el número del próximo
comprobante a generar.
-Cantidad de Copias: permite indicar la cantidad de copias de comprobantes de
retención del Impuesto a las Ganancias a emitir en el momento del pago. Si se
indica 0 (cero) no se emitirán los comprobantes.
Estos mismos datos se repiten para el caso de retenciones de IVA e Ingresos

Brutos.
-Leyenda Otras Retenciones: permite identificar el tipo de retención utilizado

como Otras Retenciones. La leyenda ingresada será impresa en el comprobante de
retención.
-Cuenta de Fondos Retenciones: si se calculan retenciones, y se utiliza el
módulo de Fondos, se pueden ingresar opcionalmente los códigos de cuentas
correspondientes a las distintas retenciones. De esta manera, en la pantalla de
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fondos, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de las cuentas

correspondientes.
-Datos Comprobantes de Retención: corresponde a una serie de campos a

imprimir en los comprobantes de retención. Los datos a ingresar son los siguientes:
Razón Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Apellido y Nombre
Firmante comprobantes de retenciones, Cargo.
Códigos de Retención
Impuesto a las Ganancias (IG)
Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retención de impuesto a las
ganancias para el cálculo correspondiente en el momento del pago.
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Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularán sobre el importe total de

cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes
para cada proveedor y código de retención.
Para cada código de retención se ingresarán una serie de datos generales y la

escala de retenciones correspondientes.
-Código de Retención: permite identificar los distintos conceptos de retenciones.

-Código de Régimen: debe ingresar el código asignado por la DGI para la
retención indicada. Este dato es necesario para la generación del archivo que se
utiliza para la integración con el sistema DGI - SICORE.
-Acumula Pagos: ingresando “S”, indica que el cálculo de retenciones se realiza
sobre el total de pagos acumulados del mes, según la RG 2.784. Ingresando “N”, el
cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar
los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crédito).
-Mínimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán
retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea
mayor o igual al indicado como Mínimo.
-Escala de Retenciones: se indicará para cada tramo el porcentaje y/o importe
fijo que corresponde retener.
Para aquellos conceptos de retención con un solo porcentaje directo, se ingresará

un solo tramo de la escala, ingresando en la columna “Hasta $” el máximo valor
posible.
Ejemplo:
Escala de Retenciones
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
Esta opción permite actualizar los distintos tipos de retención de IVA para el
cálculo correspondiente en el momento del pago.
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Las retenciones de IVA se calcularán sobre el total de IVA o importes gravados de

cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de
ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.
Cabe aclarar que el cálculo automático de retenciones de IVA contemplado
corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Dirección General Impositiva.
Por cada tipo de retención se informará el Código de Régimen y los porcentajes e
importes correspondientes.
Según el régimen al que corresponda, se debe indicar si el cálculo se realiza sobre
los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.
El código de régimen se utiliza para la generación del archivo DGI- SICORE.

La retención se calculará siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de
cada comprobante supere el Mínimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en
el campo Porcentaje de IVA a retener.
Ingresos Brutos (IB)
Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retención de Ingresos Brutos
para el cálculo correspondiente en el momento del pago.
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Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:
-Código de Retención: permite identificar los distintos tipos y alícuotas de

retención posibles.
-Código de Régimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una
utilización definida. Puede usarse para agrupar los códigos de retención que
correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica más de una) con el fin
de obtener posteriormente los informes agrupados.
-Importe Mínimo de Pago para aplicar retención: indica el importe total a
pagar a partir del que se calculará la retención. El sistema calculará retenciones
siempre que el importe total del pago sujeto a retención sea mayor o igual al
indicado en este campo.
-Base de Cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:
 G: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes
afectados en el pago. Además considerará los "Otros Impuestos" según su
parametrización. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a
IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionará el
importe correspondiente al neto gravado y no gravado.
 N: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a
conceptos no gravados.
 T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o
impuestos.
-Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la

retención.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el
sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos
aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables.
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Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las

cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Además, para
cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se

utilizará como concepto de asiento.
-Código de Cuenta: es el código de cuenta contable asociado al renglón.

-Debe/Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna
“Debe” o “Haber”, según la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En
este campo se podrá seleccionar un “valor” desde una ventana.
Este “valor”, que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el
importe correspondiente.
Los “Valores” posibles son:
ATENCION: El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en

blanco el campo Código de Cuenta, ya que indica que el código de cuenta
contable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artículo o
concepto.
La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificación afectará

a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes
tienen almacenado el asiento que surgió en el momento en que fueron ingresados.
Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definición de los tipos de
asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.
El sistema realiza un control básico de balanceo, emitiendo un mensaje si los

valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores
“TO”, “BO” y “AN”, si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa
columna no se ingresen los valores restantes.
Ejemplo:
Tipo de Asiento: 01
Concepto: Contabiliza facturas de proveedores.
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En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la

cuenta contable del artículo (AC). Este tipo de definición permite que todos los
artículos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo
aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se
trabajará en forma simultánea con cuentas de compras globales o independientes.
En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas

afectadas. Este concepto será el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento
en cada comprobante.
Distribución en Centros de Costo
Al finalizar la edición de una cuenta, si ésta asigna centros de costo, se abrirá una
ventana para el ingreso de una distribución habitual en centros de costo en este
tipo de asiento.
TRUCO: Luego del ingreso de la cuenta, podrá consultar o modificar dicha

distribución mediante la tecla F4.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones
en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control
de la impresión y la numeración de los comprobantes.
Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisión son:
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-Órdenes de Compra.
-Recepción (Informe de recepción en el ingreso de remitos)
-Devoluciones
-Sucursal Asociada: en el caso de las órdenes de compra el número de

comprobante estará formado por 12 dígitos. Los primeros 4 que son fijos por
talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo.
Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra por cada
sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios
(recepción y devolución) el número de comprobante se compondrá de 8 dígitos
numéricos.
-Edita Número de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante

se numera en forma automática o si se permite la modificación manual en el
momento del ingreso.
Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se
deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos
comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como débito. Este no

puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en
forma automática por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos
parámetros que se pueden indicar para cada comprobante son:
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-Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la

cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de
diferencia de cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de
conceptos.
-Registra únicamente importes de IVA: si se activa este parámetro el
comprobante registrará sólo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de
diferencia de IVA o retenciones.
-Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede
indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes
tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI CITI.
-Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el
tipo de asiento asociado al comprobante, el que podrá ser modificado en el
momento de ingresarlo.
-Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parámetro
permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que
afectarán el costo pero no las unidades en stock.
-Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por
defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por
ejemplo, para una nota de débito por diferencia de precio, se indicará que no afecta
stock pero que sí incide en el cálculo de PPP.
-Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este
código intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.
-Afecta Rankings en Cantidades: ídem anterior pero para los rankings en
cantidades.
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de proveedores.
Los códigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones:
-Familia
-Grupo
-Individuo.
Mediante este proceso, se definirá la longitud dentro del código que será asignada a
la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dígitos. De
esta manera, definiendo la cantidad de dígitos que se van a utilizar para la familia y
para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
Si se define:
Longitud de Familia: 1
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Longitud de Grupo: 1
Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).
Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dígito corresponderá a la

familia, el siguiente al grupo, y los 4 últimos definirán al proveedor.
ATENCION: Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirán las

longitudes respectivas en 0.
Agrupaciones de Proveedores
Esta opción permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de
proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.
El código de agrupación debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de

Longitud de Agrupaciones.
Provincias
Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las
provincias existentes o bien dar de baja provincias, siempre y cuando no haya
ningún proveedor que pertenezca a esa provincia.
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ATENCION: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el

código 99 para proveedores del Exterior.
Condiciones de Compra
Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y

modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.
Las condiciones de compra facilitarán el cálculo automático de los vencimientos en

el ingreso de comprobantes.
La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del

monto que deberán ser abonados a una determinada cantidad de días, a partir de
la fecha de la factura.
Los campos asociados son:
-Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de

realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante
facturas de crédito. Esta condición de compra no podrá ser contado (100% en 1
cuota a 0 días).
Para cada Porcentaje del total será posible definir:
-Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe

resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.
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-A Vencer en: días para el vencimiento de la primera de las cuotas.

-Cantidad de días/meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas
a partir de la primera. Se ingresará siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a
1.
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/08/2011
-Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas el próximo vencimiento

calculado será el 31/08/2011.
-Si se indica 1 mes, el vencimiento será el 01/09/2011.
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto,

permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.
Ejemplo:
Para crear una condición con 20% de monto a 10 días y el saldo a 30 y 60 días se
ingresarán los siguientes renglones:
Condición Contado
Para definir una condición para compras al contado, debe indicar que el 100% del
monto deberá ser abonado en “una” cuota a “cero” días, es decir que la fecha de
vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.
ATENCION: Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000")

siempre deben ingresarse con una condición de contado, ya que éstos no se
registran en cuenta corriente.
Proveedores
Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos

de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean
saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de proveedores, ya que éstos

son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.
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Datos asociados al proveedor
-Código de Proveedor: identifica al proveedor. Estos códigos pueden agruparse

como describimos en el proceso de Longitud de Agrupaciones.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de

proveedor, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:
Finalmente, en el proceso Proveedores, se definirá:
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Los proveedores, entonces, quedarán ordenados de la siguiente manera en el orden

jerárquico:
1 Metalúrgica
11 Chapa
110001 Metalúrgica Argo
110002 Ricardo Messina S.A.
110005 Aceros Spannaus
12 Bulonera
120002 Bulonera Ramos
2 Maquinaria
21 Electrónica
210005 Electrónica Vega
-Condición de Compra: en este campo se indica el código de condición de compra

habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.
-CUIT o Identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos
que generan información en archivos para otros sistemas (DGI- CITI, SICORE,
etc.).
-Límite de Crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en
cuenta corriente asignado por el proveedor.
-Fecha de Inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de
manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha
ingresada sirve como referencia del día de la inhabilitación.
-Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del
proveedor en forma habitual. Será sugerida en el ingreso de comprobantes.
-Códigos de Retención: si se parametrizó el cálculo automático de retenciones,
se ingresarán los códigos habituales de retención para el proveedor (Ganancias,
IVA e Ingresos Brutos).
-Orden: este campo se utiliza únicamente para la impresión de cheques, siempre y
cuando se encuentre instalado el módulo de Fondos. Por defecto, toma el
contenido del campo Razón Social, pero puede ser modificado.
-Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a
asignar a los comprobantes, relacionados con la información que genera el sistema
para la integración con el diskette DGI - CITI.
-Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los
comprobantes de facturación recibidos del proveedor. Esta letra será sugerida en el
Ingreso de Facturas, Notas de Crédito y Débito del proveedor.
Características de las Listas de Precios
Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes

de artículos (facturas, débitos y créditos) y las listas de precios del proveedor.
Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e
Impuestos Internos).
Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarán estos campos, ya que por
defecto no incluirá impuestos en los precios.
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Cómo indicar los artículos del proveedor
Mediante el menú Artículos, usted puede establecer la relación entre el proveedor

y los artículos que habitualmente provee.
En este caso, se ingresará para cada artículo el Sinónimo de Origen o “Código de

Artículo del proveedor”. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los
procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (órdenes de
compra, facturas y remitos).
La relación proveedor-artículo se utilizará también para la actualización de listas de

precios de proveedores.
ATENCION: Si desde este proceso, se eliminan artículos de la relación, se

eliminarán también los precios que existan para el artículo y el proveedor.
Compradores
Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes
a órdenes de compra.
Permite ingresar compradores con un código para referenciarlos en cada orden de

compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es
obligatorio.
Sectores
Los códigos de sector permiten asignar una clasificación particular para cada uno de
los comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Luego, se podrán
obtener informes agrupados por sector.
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El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores
de la empresa, centros de costo, órdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podrá
ser asignado a un sector determinado.
ATENCION: La utilización de sectores no es obligatoria, y dependerá del

valor indicado en el campo correspondiente de Parámetros Generales.
Conceptos de Compra
Los conceptos de compra permiten definir ítems que no se relacionan con artículos
de stock, con el fin de obtener estadísticas independientes y no tener la necesidad
de definir como artículo todo aquello que puede ser producto de una compra.
Este proceso permite definir códigos de conceptos de compra que se podrán utilizar
posteriormente en el ingreso de Facturas, Créditos y Débitos de Conceptos.
Cabe recordar que dentro de los artículos también es posible ingresar códigos que
no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir
ítems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir:
-Librería
-Publicidad
-Honorarios
-Impuestos varios
ATENCION: Los conceptos de compra no pueden utilizarse en órdenes de

compra ni tampoco en forma simultánea con artículos.
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-Cuenta Compras: número de cuenta contable asociado al concepto. Si no se

ingresa la cuenta, tomará la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del
tipo de asiento.
-Centro de Costo: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los
importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedirá su ingreso sólo si
el campo Cuenta Compras no está en blanco. Es un campo optativo y pueden
presentarse las siguientes situaciones:
Características de Facturación
Indica los valores para el cálculo automático de impuestos en el ingreso de

comprobantes. El cálculo de impuestos depende de la combinación de los datos
ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.
-IVA: es el código de alícuota correspondiente a la tasa de IVA general para el

concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para
algunos conceptos, se deberá definir una alícuota de IVA con porcentaje igual a
cero.
-IVA Sobre/Subtasa: es el código de alícuota correspondiente a sobretasas o
percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio.
-IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alícuota adicional
correspondiente ante compras de ese concepto, deberá ingresar el código de
alícuota correspondiente a RNI.
Definición de Listas de Precios
Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar.
La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas
de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores
por la condición de compra o financiación.
Para cada una de las listas a definir se indicará la Moneda en la que está
expresada.
Actualización de Precios
Individual
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Esta opción permite modificar en forma individual una lista de precios de un

proveedor. También, brinda la posibilidad de actualizar en forma automática el
precio de reposición de los artículos, a partir de los precios de un proveedor.
Seleccionando un Proveedor y un Código de Lista de Precios, se desplegarán

todos los artículos existentes en la relación proveedor- artículo.
ATENCION: Los precios estarán expresados en la moneda indicada en la lista

e incluirán impuestos según lo indicado en los parámetros correspondientes del
proveedor.
-Ingresa por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este
parámetro, se exhibirán sólo los artículos definidos como base. De esta manera,
puede actualizar el precio en forma global a todos los artículos con escalas, siempre
que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar en forma
individual.
ATENCION: Junto a esos códigos bases se desplegarán también aquellos que

no lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artículos.
-Precio Unidad de Compras: si el artículo tiene una presentación de compras

distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podrá ingresar también el
precio por unidad de compras. Los artículos en los que no se indique precio (precio
igual a cero) no se grabarán en la lista.
Cómo agregar artículos a la lista
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-Presione el botón Agregar.

-Pulse F6 para agregar un proveedor y realice doble clic sobre el proveedor que
desee agregar.
-Pulse F6 para agregar una lista de precios y realice doble clic sobre la lista que
desee agregar.
-Active o desactive el parámetro Ingresa por Cód. Base.
-Automáticamente se presentaran todos los artículos de dicho proveedor.
-Ingrese un precio unitario para cada artículo.
Cómo actualizar precios de reposición
El Comando Generar permite actualizar los precios de reposición de los artículos,

en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla.
Los precios de reposición se pueden actualizar también en forma manual desde el

módulo de Stock o en forma automática en los procesos de Ingreso de Facturas.
Al ejecutar este proceso se actualizarán los precios de reposición de los artículos

que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.
Global
La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de

artículos del proveedor o bien toda una lista completa.
-Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la
actualización.
-Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.
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Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se

estarán modificando los precios de la lista.
Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarán

creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios
de la Lista Base. En este último caso se puede estar creando una lista nueva o
modificando una ya existente.
ATENCION: Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artículos no se

encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios anteriores.
Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe

ingresar una cotización para convertir los precios durante la actualización.
La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base

o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.
Textos Ordenes de Compra
A través de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrán ser
usados posteriormente para impresión en las órdenes de compra.
Esta opción es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y

repetitivos que se utilizan normalmente en las órdenes de compra (especificaciones
técnicas, condiciones de compra, etc.).
-Código de Texto: es el código de identificación del texto.
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-Descripción: es una descripción breve del texto que permite su rápida

identificación por parte del operador.
Al ingresar las Líneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del
texto para separar párrafos o bien para que se completen al ingresar el
comprobante.
ACTIVIDAD: Realice las actividades paso a paso, desde el Asistente Sistema

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Archivos
Ordenes de Compra
Generación de Órdenes de Compra
Este proceso permite confeccionar una orden compra. Dependiendo de cómo se

haya configurado el módulo a través del proceso de Parámetros Generales, la
orden de compra será emitida o deberá ser autorizada previamente mediante el
proceso Autorización de Ordenes de Compra.
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Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes:
-Talonario: el talonario válido para este proceso será aquél que haya sido definido
con tipo de comprobante Orden de Compra.
-O/C Nro.: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir
correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la
configuración de dicho talonario.
-Fecha: si las órdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se
ingresa es la fecha de emisión de la orden de compra; de lo contrario, la fecha
ingresada es la fecha de su generación.
-Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitirá la orden de compra.
TRUCO: En caso de ser necesario, pulsando F6 se podrá definir un nuevo

proveedor (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de
Parámetros Generales).
-Fecha de Vigencia: indica hasta qué fecha se considerará como válida la orden
de compra. Al ingresar un remito o factura-remito se podrá hacer referencia a la
orden de compra. El sistema validará que la fecha de recepción de la mercadería no
sea posterior a la fecha de vigencia; si así ocurriera, el sistema pedirá su
confirmación para aceptar la orden de compra en condición de vencida.
-Condición de Compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada,
el sistema propone por defecto esa condición.
-Fecha de Recepción: es la fecha de recepción que, por defecto, se asignará a los
renglones de la orden de compra. Es modificable por renglón. Su ingreso no es
obligatorio, pero agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega
sea la misma para todo el comprobante.
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-Bonificación: es posible ingresar una bonificación general pactada con el

proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de compra. En el momento de
ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validará la
bonificación general de la factura contra la de la orden de compra.
-Depósito: es el depósito por defecto que se asignará a los renglones de la orden
de compra. Su ingreso no es obligatorio.
-Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden
de compra. En base a esta lista se asignarán los precios de los artículos. El ingreso
de este campo no es obligatorio.
-Observaciones: puede ingresarse alguna referencia. Estas observaciones se
incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y
Anuladas.
-Respeta Precio: este parámetro indica si se desea controlar que el precio con
que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccionó la
orden de compra. Si se indica que “SI”, no se permitirá ingresar artículos de la
factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.
-Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, se ingresará la
moneda en que se realiza la orden de compra.
Ingreso de Renglones
-Código de Artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es

posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.
Si se activó el parámetro Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar

Comprobantes, el sistema controlará que el artículo pertenezca a la relación con
el proveedor y además, se podrá ingresar como código el sinónimo del proveedor.
Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.
ATENCION: Los artículos que se utilizan en los comprobantes de proveedores

estarán definidos con un perfil de compra o compra-venta.
-Unidad de Medida: si la unidad de medida de compras del artículo es diferente a

la de stock (equivalencia distinta de “1”, el sistema sugerirá como unidad de
medida la definida para compras.
-Precio: corresponde al precio unitario del artículo a comprar en correspondencia
con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indicó
una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema
propondrá por defecto el precio, el cual puede modificarse.
-Bonificación: podrá ingresarse una bonificación del renglón, con lo que se
modifica el importe final del renglón.
-Plan de Entrega: finalmente, para cada renglón se indica el plan de entrega para
el artículo. Por defecto, el sistema sugerirá la fecha ingresada en Fecha de
Recepción y la Cantidad indicada en el renglón de la orden de compra. Esta
cantidad puede distribuirse entre varias fechas.
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Una vez finalizado el ingreso de artículos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas
para la orden de compra.
Si se parametrizó el módulo para utilizar Textos de Ordenes de Compra

(mediante el proceso de Parámetros Generales) podrá ingresar los códigos de
texto que se desean asociar a la orden de compra.
A continuación, se desplegará una pantalla con el detalle de los textos

seleccionados, permitiendo su modificación.
Inicialmente, el sistema separa cada texto con una línea en blanco que puede ser
eliminada pulsando la tecla F2 sobre la línea a eliminar.
Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones
La tecla F9 permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artículos
discriminados por depósito, durante el ingreso de renglones de la orden de compra.
TRUCO: Si al pulsar F9 el cursor se encuentra posicionado en el campo

Código de Artículo, pulsando Enter desde la consulta de saldos el código
seleccionado será incorporado al comprobante.
Artículos con escalas
Si se utilizan artículos definidos con escalas, se los podrá referenciar a través de

diferentes modalidades:
El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo, y una
vez ingresado, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el
correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se elegirá a continuación el valor de
la escala 2.
Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artículos el que

corresponda, ya que en la lista se desplegarán todas las combinaciones de escalas
disponibles.
Finalmente, es posible acceder al artículo ingresando el código completo (base +

valores de escalas).
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Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones

siguientes se accederá en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo,
según su ordenamiento alfabético.
TRUCO: Pulsando las teclas Ctrl F6 se desplegará el artículo anterior y

pulsando las teclas Ctrl F7 se exhibirá el siguiente.
Esta opción es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresa cantidades

para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles
y colores de una misma prenda).
Estados de una orden de compra
Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de
compra:
Generada
Este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el
mecanismo de autorización.
Autorizada
Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el proceso de
Autorización de Ordenes de Compra y que aún no se encuentra emitida.
Emitida
Es una orden de compra que se emitió mediante el proceso de Generación de
Ordenes de Compra (para las órdenes de compra que no necesitan ser
autorizadas) o Emisión de Ordenes de Compra (en el caso de las órdenes de
compra que deben ser autorizadas).
Generada y Anulada
Es una orden de compra generada y posteriormente anulada mediante el proceso
de Anulación de Ordenes de Compras.
Autorizada y Anulada
Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada mediante el proceso
de Anulación de Ordenes de Compra.
Emitida y Anulada
Es una orden de compra emitida, posteriormente anulada mediante el proceso de
Anulación de Ordenes de Compra.
Cerrada
Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante remitos
y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso de Cierre
de Ordenes de Compra. Una orden de compra está cerrada si todos sus renglones
se encuentran en ese estado.
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Modificación de Ordenes de Compra
Mediante este proceso es posible modificar las ordenes de compra generadas.
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Según sea el estado de la orden de compra se permitirá modificar los siguientes

datos:
#Si la orden de compra está Generada, se pueden modificar todos los datos a
excepción del número de talonario, número de orden de compra y código de
proveedor.
#Si la orden de compra está Autorizada o Emitida, es posible modificar la fecha
de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.
#Si la orden de compra está Cerrada, es posible modificar las observaciones y si
se respetan los precios de la orden de compra.
#Si la orden de compra está Anulada, no se pueden modificar los datos asociados.
Autorización y Desautorización de Ordenes de Compra
Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a través de su

autorización, o bien revertir el procedimiento anulando una autorización
previamente ejecutada.
Todas aquellas ordenes de compra con estado Generadas o bien Autorizadas,

podrán modificar su estado mediante este proceso.
Una vez que la orden de compra esté autorizada, podrá ser emitida mediante el
proceso de Emisión de Ordenes de Compra.
Autorizar - Desautorizar
Pulsando F7 usted puede cambiar el estado de la orden de compra.
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#Si la orden de compra tiene estado Generada, pasa a estar Autorizada.

Confirmando el proceso pulsando F10, se grabará el usuario que la autorizó, la
fecha y la hora de autorización.
#Si la orden de compra tiene estado Autorizada, pasa a estar Generada. Cuando
se confirma pulsando F10, se blanquearán los datos de autorización.
Consulta de Renglones de la Orden de Compra
#Pulsando F3 se consulta los renglones de la orden de compra.

#Con F6 y F7 se alterna la visualización entre el código de artículo definido en
stock y el sinónimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando éste haya sido
cargado en la relación Artículos-Proveedor.
#Con F8 se visualiza el plan de entrega del renglón.
Emisión de Ordenes de Compra
Este proceso permite imprimir todas aquellas ordenes de compra con estado
Autorizada o reimprimir ordenes de compra ya emitidas.
Para el caso de aquéllas que estén Autorizadas, se actualizará el estado a

Emitida.
Las ordenes de compra con estado Emitidas podrán reimprimirse todas las veces
que sea necesario.
ATENCION: Las órdenes de compra con estado Cerradas, Anuladas o

Generadas no pueden emitirse por este proceso.
-Talonario: sólo se imprimirán las órdenes de compra que se hayan generado con
el talonario indicado. Recuerde que el modelo de impresión es tomado del talonario.
-Reimprime Ordenes de Compra Emitidas: si dentro del rango de ordenes de
compra existen algunas con estado Emitidas, serán impresas siempre y cuando se
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active este parámetro. Si se indica que “No”, sólo se imprimirán las órdenes de
compra con estado Autorizada.
-Fecha de Emisión: para aquellas ordenes de compra con estado Autorizada
(todavía no fueron emitidas), se guardará esta fecha como fecha de emisión. En
cambio, para las ordenes de compra con estado Emitida (reimpresión), no se
tendrá en cuenta esta fecha, ya que quedan con la fecha de emisión original.
Anulación de Ordenes de Compra
Mediante este proceso se podrán anular ordenes de compra con estado Generada,
Emitida o Autorizada.
El proceso actualizará el estado de la orden de compra en cuestión, como registro

de lo ocurrido:
De esta manera las órdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de
compras.
Cierre de Ordenes de Compra
Mediante este proceso se podrán cerrar o dar por cumplidos, renglones de ordenes
de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado de Emitida.
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Se utilizará para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por
cancelados renglones con recepción parcial.
De esta forma la cantidad pendiente de recepción, en el detalle del plan de entrega,

quedará en cero.
Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de
recepción), la orden de compra queda con estado Cerrada.
Una vez cerrado un renglón no puede revertirse esta situación.
Primero, seleccione la orden de compra, y luego invoque el Comando Cerrar.
Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades
pedidas y recibidas para el artículo, y el depósito involucrado.
Al final de cada renglón se indica su situación en cuanto a si está cerrado o no. Para
aquellos que no estén cerrados, es decir, cuyas cantidades están pendientes de
entrega, se podrá cerrar manualmente el renglón indicando “S” en la columna
Cierre.
Actualización de Plan de Entrega
Mediante este proceso es posible modificar el plan de entrega para los distintos
renglones de una orden de compra, redistribuyendo las cantidades y fechas de
recepción previstas.
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Se podrá modificar el plan de entrega para aquellas órdenes de compra con estado
Generada, Autorizada, Emitida o Cerrada. En el caso de órdenes Cerradas, si
bien están fuera del circuito de compras, el plan de entrega influirá en el informe de
Cumplimiento de Órdenes de Compra.
F8 - Plan de Entrega
Mediante esta tecla se visualiza el plan de entrega del renglón que se está
editando. Tanto las fechas como las cantidades para cada fecha se pueden
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modificar, siempre y cuando la suma de las cantidades del plan de entrega sea
igual a la cantidad del renglón de la orden de compra.
Consulta de Órdenes de Compra
A través de este proceso será posible consultar todas las órdenes de compra
existentes en el sistema, cualquiera sea su estado.
F3 - Renglones
Mediante esta opción pueden consultarse los renglones de la orden de compra.
Con F6 y F7 se alterna la visualización entre el código de artículo definido en stock

y el sinónimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando éste haya sido cargado en
la relación Artículos-Proveedor.
Con F8 se muestra el estado del plan de entrega del renglón en cuanto a la

cantidad pedida, recibida y pendiente para cada fecha.
F4 Textos
Mediante esta función pueden consultarse los textos asociados a la orden de

compra.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Ordenes de Compra
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Comprobantes
Facturas
Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada

uno de ellos dependerá de las características del comprobante a ingresar.
Los procesos de ingreso de facturas son:
-Factura-remito (con movimiento de stock)

-Factura (sin movimiento de stock)
-Factura de Conceptos
Aclaraciones generales de cada opción
Factura- remito
Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso de
Factura-remito.
Página 48
En este proceso, además de registrar la transacción en cuenta corriente se genera

un movimiento de entrada de stock.
ATENCION: Es importante aclarar que la actualización del saldo de stock se

refiere al comprobante en general, independientemente de que un artículo
lleve stock asociado.
Si desea ingresar una factura de artículos definidos para no llevar stock asociado,
pero el comprobante no tiene ninguna relación con remitos, se ingresará a través
del proceso de Factura-remito.
Factura
Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente

ingresados, o aún no se recibió la mercadería (pendiente de recepción), debe
ingresarla por el proceso de Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock.
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Siempre podrán ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero
una factura pendiente de recepción podrá ingresarse o no según el valor del
parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales.
Factura de Conceptos
Si la factura no está relacionada con artículos sino que corresponde a conceptos de

compras, debe ingresarla por el proceso de Facturas de Conceptos.
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En los siguientes gráficos se detallan los circuitos y relaciones entre comprobantes

de compras previstos en el sistema:
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Ingreso de Factura - remito
A través de este proceso se ingresarán facturas que actualizan stock.
El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del

proveedor, el saldo de stock y la registración de la transacción realizada tanto en
Compras como en Stock.
Datos del Encabezamiento
-Código de Proveedor: en este campo se indicará el código correspondiente al

proveedor.
-Factura Número: si se ingresó la Letra Habitual en el proveedor, ésta será
sugerida al inicio del número de comprobante.
-Número Interno: es el número interno o minuta correspondiente al
comprobante. Este número es único por comprobante y será modificable, según se
haya indicado en el parámetro correspondiente desde el proceso de Parámetros
Generales. El sistema siempre sugerirá el próximo número interno que
corresponda.
-Tipo de Asiento: el sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al comprobante
"FAC" en el proceso de Tipos de Comprobante. El tipo de asiento permite
generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.
-Fecha de Emisión: debe indicar la fecha de emisión real de la factura. Esta fecha
se utilizará para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresión en
el IVA compras y la generación del archivo DGI - CITI.
-Fecha Contable: o fecha de registración indica la fecha de ingreso del
comprobante al sistema. Se utilizará para determinar la inclusión del comprobante
en el subdiario de IVA compras y el asiento contable. Además, en el ingreso de
comprobantes que afectan stock, ésta será la fecha con la que se registrará el
movimiento correspondiente.
-Condición de Compra: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al
proveedor.
SUGERENCIA: Para los proveedores ocasionales se utilizará en forma

obligatoria una condición de compra de contado, ya que no se generan
movimientos de cuenta corriente para este tipo de proveedores.
-Observaciones: permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante.

Esta leyenda podrá ser visualizada desde los procesos de consulta o modificación de
comprobantes.
-Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, puede ingresar
un código de lista. De este modo, al ingresar los renglones del comprobante, el
sistema sugerirá los precios desde la lista indicada.
Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicará la

Moneda y Cotización del comprobante, como así también se confirmará o
modificará los datos correspondientes a la clasificación para DGI - CITI.
Imputación de Ordenes de Compra
Si se utilizan ordenes de compra, se desplegará una ventana en la que es posible

seleccionar las órdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura
puede hacer referencia a una o varias órdenes de compra.
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TRUCO: Pulsando Enter en el número de orden de compra, se desplegará

una lista de todas aquellas ordenes pendientes del proveedor, para
seleccionar las que se desea imputar.
Sólo se podrán seleccionar órdenes de compra cuyo estado sea “Emitida”.
El sistema controlará la fecha de vigencia de la orden de compra, y pedirá su

confirmación en caso que ésta sea anterior a la de la factura. Asimismo, controlará
la bonificación ingresada en la factura contra la de la orden de compra.
TRUCO: Pulsando F10 se dará por finalizado el ingreso de ordenes de

compra de referencia.
El modo de operación para el ingreso de los renglones de la factura podrá variar

según la selección de órdenes de compra realizada. Las distintas opciones son:
1. Selección de una única orden de compra

2. Selección de varias órdenes de compra
3. Facturas sin órdenes de compra
Selección de una única orden de compra
En este caso, el sistema sugerirá por defecto, los renglones de la orden de compra
que tengan cantidades pendientes.
Según se haya indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores del proceso de

Parámetros Generales, el sistema permitirá recibir cantidades superiores a las de la
orden de compra.
Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al Porcentaje

de Desvío ingresado para el artículo.
TRUCO: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la orden

de compra puede eliminar el renglón pulsando F2.
Usted podrá modificar las Cantidades y Precios de un renglón de orden de compra

pero, en ningún caso el Artículo.
El ingreso de la factura descontará las unidades pendientes de recepción de la
orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiará su estado
a “Cerrada”.
Para el control de unidades pendientes de la orden de compra, se considerará el

porcentaje de desvío indicado en el artículo. Este porcentaje permite calcular las
diferencias aceptadas (en más o en menos) sobre la cantidad pedida.
Ejemplo:
Código de Artículo: 0101000003

Descripción: Tornillos Unidad de Medida C/U Desvío 2 %
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Renglón Orden de Compra:
Código de Artículo: 0101000003

Cantidad Pedida: 1.000
Diferencia permitida: 1.000 X 2 / 100 = 20
En este ejemplo, si la cantidad de unidades recibidas está entre 980 y 1.020, se

dará por cancelado el renglón, por estar la cantidad dentro del desvío previsto.
Selección de varias órdenes de compra
Si la factura corresponde a varias órdenes de compra, se ingresarán todos los datos

correspondientes a los renglones y, por cada renglón de factura, se asignarán las
cantidades a las órdenes de compra seleccionadas.
La cantidad de cada renglón será asignada totalmente a órdenes de compra; el

sistema desplegará por renglón una ventana con todas las órdenes
correspondientes al artículo ingresado, asignando por defecto las cantidades.
En este caso, también se realizará el control de cantidades con respecto a la orden

de compra.
El ingreso de la factura actualizará los pendientes en las órdenes de compra

involucradas, considerando los desvíos.
Facturas sin órdenes de compra
Si no se indicaron órdenes de compra, se ingresarán todos los datos de los

renglones de la factura sin ninguna imputación.
-Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo, es

posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Los artículos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarán definidos

con un perfil de compra o compra-venta.
Utilización de la Relación Proveedor-Artículo
Si se activó el parámetro Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar

Comprobantes, el sistema controlará que el artículo pertenezca a la relación con el
proveedor y, además se podrá ingresar como código el sinónimo del proveedor.
Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.
F6 - Alta de Artículos
Pulsando F6 desde el campo Código, será posible agregar un nuevo artículo en los
archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de
Stock, para ingresar todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulsando F10 se confirma el alta del artículo.
Página 54
-Unidad de Medida: Si la Equivalencia definida para el artículo es igual a "1", no

se editará la unidad de medida y el comprobante se ingresará siempre en unidades
de stock.
F7 - Partidas
Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se

ingresarán los datos correspondientes. En el capítulo de Partidas del módulo de
Stock explicamos en forma detallada su utilización.
F8 - Series
Permite ingresar los números de serie asociados a cada uno de los artículos. En el
capítulo de Series del módulo de Stock explicamos en detalle su utilización.
Una vez ingresados todos los datos correspondientes a los renglones de la factura,
pulsando F10 se accederá a la pantalla de totales del comprobante.
Ingreso de Facturas
A través de este proceso se ingresarán facturas con imputación a remitos o

pendientes de recepción.
No se actualizarán saldos de stock mediante este proceso.
El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del

proveedor y la registración de la transacción realizada.
Con respecto a los siguientes temas son válidas las mismas consideraciones
detalladas anteriormente para el ingreso de una Factura- remito.
o -Datos del Encabezamiento

o -Ingreso de Renglones
o -Totales del Comprobante
o -Facturas Contado
o -Imputación Contable
o -Facturas documentadas con Facturas de Crédito
Detallamos a continuación los temas particulares de este proceso:
Imputación de Remitos
Luego de ingresar los datos del encabezamiento, se desplegará una ventana en la

que es posible seleccionar los remitos a los que hace referencia la factura. Una
factura puede hacer referencia a uno o varios remitos.
Pulsando Enter en el número de remito, se desplegará una lista de todos aquellos

remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que se
desean imputar.
Pulsando F10 se dará por finalizado el ingreso de remitos.
Si no se ingresa ningún remito, la factura quedará pendiente de remitir (es el caso

en que se recibe primero la factura y luego la mercadería).
Si por la modalidad de la empresa no se ingresa este tipo de comprobantes, se

desactivará el parámetro Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir del
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proceso de Parámetros Generales. En ese caso, la imputación de al menos un

remito será obligatoria en este proceso.
El modo de operación para el ingreso de los renglones de la factura podrá variar

según la selección de remitos, realizada en la pantalla anterior. Las distintas
opciones son:
-Selección de un único remito

-Selección de varios remitos
-Sin selección de remitos (Facturas pendientes de remitir)
Selección de un único remito
En este caso, el sistema sugerirá por defecto los renglones del remito que tengan
cantidades pendientes de facturar.
La cantidad a facturar podrá ser menor o igual a la sugerida pero en ningún caso
mayor.
ATENCION: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del

remito, éste será eliminado pulsando F2.
Es posible modificar las Cantidades y Precios de un renglón del remito, pero en

ningún caso el Artículo.
Sólo se podrán agregar renglones que correspondan a artículos que no llevan stock
asociado. Si en la factura se desea agregar un renglón que actualiza stock, y éste
no se encuentra en el remito, debe ingresar previamente un remito por ese artículo
y luego, se imputarán los 2 remitos a la factura.
El ingreso de la factura descontará las unidades pendientes de facturar del remito.

Si éste queda sin cantidades pendientes, cambiará el estado del comprobante a
"Facturado" (remito totalmente facturado).
Movimiento de Fondos por Facturas contado
Si la condición de compra de la factura es contado (100% a 0 días), o corresponde

a un proveedor ocasional (código "000000"); el sistema asume que se está
realizando una compra al contado.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden

ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser
ingresadas se cancelan en forma automática.
En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla de
ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de la factura contado.
El sistema activa directamente el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de

Comprobantes” de clase 2 (Pagos).
En este caso, el sistema permite registrar la forma de pago tanto en moneda

corriente como en moneda extranjera, independientemente de la moneda en la que
se haya ingresado la factura.
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El tipo de comprobante a ingresar para la registración se encontrará previamente

definido en el módulo de Fondos y será distinto de "FAC", ya que éste último
identifica las facturas del módulo de Ventas. Por ejemplo, puede utilizar el código
"FPR" para identificar facturas de proveedores.
El sistema propone como Número de Comprobante el número de factura

ingresado, que puede ser modificado.
La única restricción es que no pueden existir en el módulo de Fondos, dos

movimientos con el mismo tipo y número de comprobante asociado. Si esto sucede,
el sistema dará un mensaje de aviso y se optará por otra numeración o bien, por el
uso de los dos dígitos finales (después de la barra) que acompañan al número de
comprobante.
Si se calcularon retenciones para el comprobante, y se informaron las cuentas

correspondientes en el proceso de Parámetros Retenciones, el sistema las
sugerirá automáticamente.
Finalmente, se imprimirán opcionalmente los comprobantes de retención.
Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.
Imputación Contable
Si se activa el parámetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de

Comprobantes desde el proceso de Parámetros Generales, finalizado el ingreso
del comprobante se visualizará el detalle del asiento contable, según la definición
del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual.
Si está habilitada la Verificación de la Existencia de las Cuentas Contables, el

sistema controla que los códigos de cuentas y centros de costo ingresados existan
en el plan de cuentas del módulo de Contabilidad. También habilita la posibilidad de
invocar las reglas de apropiación definidas en dicho módulo.
Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor ´AC´ aplicarán
sus importes a la cuenta contable y al centro de costo definidos para cada artículo.
F4 - Distribución en Centros de Costo
A través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo

de la cuenta contable que se está editando.
Se presentará por defecto, la apropiación definida en el tipo de asiento. Si se

agregan renglones a la imputación o no existe una definición previa de la
apropiación para esa cuenta, se podrá ingresar un código de regla de apropiación
(definida en el módulo contable) o bien, el detalle de centros de costo con sus
porcentajes o importes.
El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo. Para una misma

cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el 100%. La suma de
los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del
movimiento.
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Selección de varios remitos
Si la factura corresponde a varios remitos (se seleccionaron varios remitos en la

ventana anterior), el sistema no exhibirá renglones sino que se ingresarán todos los
datos correspondientes a los renglones y, por cada renglón de factura, se asignarán
las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional.
La cantidad de cada renglón será asignada totalmente a los remitos elegidos. El

sistema desplegará una ventana con todos los remitos que tengan unidades del
artículo ingresado, asignando por defecto las cantidades.
En este caso, también se realizará el control general que consiste en no ingresar

cantidades mayores a las pendientes de los remitos.
Como en el caso anterior, el ingreso de la factura actualizará las cantidades

pendientes de facturar en los remitos involucrados.
Sin selección de remitos (Facturas pendientes de remitir)
Si no se indicaron remitos, se ingresarán normalmente los renglones de la factura.
Esta factura quedará identificada como Pendiente de Recepción y

posteriormente, podrá relacionarse con remitos a través del proceso de Imputación
de Remitos.
Ingreso de Facturas de Conceptos
Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras,

es decir aquellos ítems que no tienen ninguna relación con artículos.
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El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura-

remito, pero sin existir en este caso relación con otros comprobantes ni artículos.
En esta opción se seleccionarán Códigos de concepto existentes en el archivo de

conceptos de compras.
Con respecto a los siguientes temas son válidas las mismas consideraciones
detalladas anteriormente para el ingreso de una Factura- remito.
-Datos del Encabezamiento

-Totales del Comprobante
-Facturas Contado
-Imputación Contable
-Facturas documentadas con Facturas de Crédito
Ingreso de Notas de Crédito
Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con
la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción
realizada.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante, dónde se indican las características del comprobante.
Hay dos opciones para notas de crédito:
-De Artículos
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-De Conceptos de Compra.
Una nota de crédito de artículos podrá afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo
una devolución) generará el Egreso de unidades correspondiente.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento, tienen las mismas consideraciones que las citadas
para facturas.
Si no se ingresa comprobante de referencia, podrá ser imputado posteriormente a

través del proceso de Imputación de Comprobantes.
Si bien la Condición de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de

crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma
correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota
de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.
Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Crédito de artículos se comporta de la

misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artículos.
En el ingreso de renglones para Notas de Crédito de Conceptos, debe

seleccionar Códigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de
compras.
Totales del comprobante
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Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales
detallados. Puede confirmar o modificar valores.
Dependiendo de cómo se parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una

ventana para modificar las imputaciones contables.
Notas de Crédito por diferencia de cambio
Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema

asume que la nota de crédito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que

su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Crédito de IVA
Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra sólo

importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho
comprobante.
En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un
mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de
IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el

comprobante correspondiente.
Ingreso de Notas de Débito
Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con
la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción
realizada.
Los distintos tipos de notas de débito son definidos mediante el proceso de Tipos
de Comprobante.
Hay dos opciones para notas de débito:
-De Artículos
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-De Conceptos de Compra
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Una nota de débito de artículos podrá afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo
una devolución) generará el Egreso de unidades correspondiente.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas
para facturas.
Si no se ingresa comprobante de referencia, podrá ser imputado posteriormente a

través del proceso de Imputación de Comprobantes.
Si bien la Condición de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de

crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma
correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota
de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.
Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Débito de artículos se comporta de la

misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artículos.
En el ingreso de renglones para Notas de Débito de Conceptos, debe seleccionar

Códigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras.
Totales del comprobante
Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales
detallados. Puede confirmar o modificar valores.
Dependiendo de cómo se parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una

ventana para modificar las imputaciones contables.
Notas de Débito por diferencia de cambio
Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema

asume que la nota de débito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que

su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Débito de IVA
Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de débito registra sólo

importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho
comprobante.
En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un
mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el

Página 63
Ingreso de Remitos
Mediante este proceso se ingresarán al sistema los remitos de los proveedores,

generando el movimiento de entrada de stock correspondiente.
-Talonario: para el ingreso de los remitos es necesario definir un talonario en el

proceso correspondiente, para el control de su numeración interna y su impresión
(informe de recepción opcional).
-Proveedor: se pueden ingresar remitos de proveedores de cuenta corriente o
proveedores ocasionales, indicando "000000" en el código de proveedor.
-Número de Remito: en este campo se ingresará el número de comprobante del
proveedor.
-Depósito: el ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es
opcional. Será conveniente ingresarlo cuando todos los renglones del remito se
asignen a un mismo depósito. El valor ingresado en este campo será sugerido en
todos los renglones del comprobante.
Imputación de Órdenes de Compra
Si se utilizan órdenes de compra, se desplegará una ventana en la que se

seleccionarán las órdenes de compra a las que hace referencia el remito. Un remito
puede hacer referencia a varias órdenes de compra.
Pulsando Enter en el número de orden de compra, se desplegará una lista de todas

aquellas órdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea
imputar.
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Pulsando F10 se dará por finalizado el ingreso de órdenes de compra. El sistema

sugerirá como renglones del remito, los que tengan cantidades pendientes en las
órdenes de compra imputadas.
Si se imputaron órdenes de compra, el sistema sugerirá por defecto, los renglones

de las distintas órdenes que tengan cantidades pendientes.
En cada renglón sugerido, se visualizará la orden de compra asociada.
Se podrán agregar nuevos renglones sin relación con las órdenes de compra.
Según lo indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores en el proceso de

Parámetros Generales, el sistema permitirá recibir cantidades de más sobre la
orden de compra.
Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al porcentaje

de desvío ingresado para el artículo.
Es posible modificar las Cantidades de un renglón de orden de compra, pero en
ningún caso el Artículo.
El ingreso del remito descontará las unidades pendientes de recepción de la orden

de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiará su estado a
Cerrada.
El modo de ingreso de los artículos del remito es similar al explicado en el proceso

de Ingreso de Factura-remito para el ingreso de renglones.
Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones

parciales o totales de remitos de proveedores.
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Este comprobante generará un egreso de stock por la mercadería devuelta.

Debe seleccionar un código de Talonario correspondiente a devoluciones, el que
permite controlar la numeración e imprimir el comprobante de devolución.
El remito a devolver tendrá un estado de pendiente, es decir que no puede estar

totalmente facturado o anulado.
ATENCION: Pulsando Enter en el campo Remito Nº se desplegará una lista

con todos los remitos pendientes del proveedor.
El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades

originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.
Esta cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre:
Cantidad del Remito - Cantidad Facturada - Cantidad Devuelta
La cantidad a devolver debe ser mayor a “0”. Si no se desea devolver unidades de

algún renglón, lo debe eliminar del comprobante pulsando F2.
La devolución de remitos siempre se realiza en unidades de stock,

independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el
comprobante original.
-Si el remito tenía asociada una partida, la descarga de stock se realizará sobre la
misma partida de ingreso. Pulsando F7 es posible consultar el número de partida.
-Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a
devolver pulsando F8. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito.
Finalmente, al confirmar la devolución se podrá emitir, opcionalmente, el

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de proveedores previamente ingresado.
La anulación del comprobante borrará todos los renglones del comprobante

actualizando los saldos de stock.
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El número interno no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como

“Anulado”.
Si el remito se confeccionó sobre órdenes de compra, pueden darse las siguientes

alternativas:
 Si las órdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de

Depuración de Órdenes de Compra) no genera ninguna actualización sobre
los pendientes de recepción.
 Si alguna de las órdenes tiene cantidades pendientes de recepción, la
anulación del remito actualizará el remito pendiente de las órdenes de
compra y restará de la cantidad recibida.
 Si las órdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total),
el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se
confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario
permanecerán como cerradas.
Para permitir la anulación de un remito el sistema realizará las siguientes

validaciones:
 El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener

cantidades facturadas ni devueltas).
 Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor
a la del último cierre de PPP.
 Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el
movimiento de partida por el ingreso, para también anularlo. Si se modificó
el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber
ingresado el remito, éste no podrá ser anulado.
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o
varios remitos. Esta relación será la misma que se genera cuando se ingresa una
factura con imputación a remitos.
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Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes

situaciones:
1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura

antes que la mercadería), una vez ingresado el remito se utilizará este
proceso para relacionar ambos comprobantes.
2. Si por error se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la
factura. En este caso se daría de baja la factura e ingresaríamos
nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja
ya que se puede generar la relación entre la factura y los remitos.
Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar los remitos

pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades

pendientes de remitir.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura se accederá a la ventana de remitos para indicar

uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la

factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando F3 se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que

correspondan al artículo de la factura.
En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los

remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí
puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir.
Pulsando F10 se confirma el renglón, mostrando el sistema la cantidad asignada en

pantalla.
Una vez imputados todos los renglones, pulsando F10 se confirmará el

procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.
SUGERENCIA: La correcta imputación entre facturas y remitos permite un

mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes
correspondientes.
Consideraciones cuando se utilizan Partidas
A través de este proceso se establece la relación entre una factura y los remitos
correspondientes. Si al ingresar el stock se generaron partidas, no estará
actualizado el costo de la partida para cada artículo. Para ello, se debería haber
imputado el remito en el momento de ingresar la factura.
Para salvar este inconveniente, se ingresará por el proceso de Actualización de

Costos de Partidas del módulo de Stock para cargar los precios en forma
manual.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados.
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El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en

relación al stock. Los valores posibles son:
-Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

-Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto.
-Anulado: el comprobante fue anulado.
TRUCO: Si se utilizan partidas, será posible consultarlas pulsando F7 desde

los renglones del comprobante. En el caso de series, se podrán consultar
pulsando F8.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Comprobantes
Página 69
Cuentas Corrientes
Composición Inicial de Saldos
Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada proveedor.
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Definir la composición inicial implica ingresar al sistema todos aquellos

comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el
saldo de ese proveedor.
El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta
composición inicial.
Todos los importes se ingresarán en moneda corriente. Para cada comprobante

indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda
extranjera.
Los comprobantes que pueden ser ingresados a través de este proceso son:
-Facturas: el código que corresponde a este comprobante es "FAC".

-Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario definir previamente los tipos
de comprobante que se van a utilizar a través del proceso de Tipos de
Comprobante. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán
los definidos por usted.
-Ordenes de Pago: el código que corresponde a este comprobante es “O/P”.
Solamente se ingresarán aquellas órdenes de pago que hayan sido generadas por
pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputación.
En el caso que inicialmente, dentro de la composición del saldo de un proveedor,

exista una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresará aquella porción
que se encuentre pendiente.
Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas
que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas
de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro
correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo “*” en el
registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser
borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de
Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.
En caso de error modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota

de crédito o débito.
La pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente información:
-Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la

composición inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingréselo con signo
negativo.
-Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si
ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la
fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados.
-Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegará la diferencia entre el
campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este
proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composición del saldo.
-Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan
los comprobantes pendientes del proveedor.
En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante,

siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo
caso la cotización debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del
proveedor en moneda extranjera.
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La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al

vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese, como tipo
de comprobante, el código "FAC" correspondiente a facturas.
-El campo Número Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este

campo se visualiza y edita si en los Parámetros Generales se parametrizó como
editable.
Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Número de Comprobante de

referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota
de crédito o nota de débito.
Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando

la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.
También permite calcular y efectuar las retenciones correspondientes.
Para operaciones con facturas de crédito, permite registrar la aceptación de las

facturas de crédito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de
aceptación correspondiente.
Cada ingreso de pagos genera automáticamente los movimientos correspondientes
en el módulo de Fondos.
Comando Cotización
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A través de esta opción es posible ingresar la cotización que se desee utilizar cada
vez que se ingrese al proceso de Ingreso de Pagos. No es necesario ejecutar este
comando para cada orden de pago, ya que el sistema tomará la misma cotización
hasta tanto usted la modifique.
Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través
de los procesos de generación de comprobantes (órdenes de compra o ingreso de
pagos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener actualizado el

valor de la cotización para poder visualizar, en cualquier momento, la expresión de
la cuenta corriente en moneda extranjera.
Imputación
La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputación de la orden de pago.

Previamente, si se indicaron códigos de retención de Ganancias, IVA o Ingresos
Brutos en el proveedor, se visualizarán estos códigos, los que podrán ser
modificados o confirmados.
Debe ingresar los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser:

facturas, notas de débito o notas de crédito. En el caso de que el comprobante sea
una factura, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento que será
cancelada. Para todos los casos, se ingresará el número de comprobante y el
importe a pagar o a acreditar.
Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o
cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.
Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vacía la imputación, pulse
F10 para continuar con la confección del comprobante.
Página 73
-Pago a Cuenta: en este campo ingrese el importe a pagar si no se indican

imputaciones, o se desea realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a
ningún comprobante.
Movimiento de Fondos
En este momento, el sistema activa directamente el módulo de Fondos para

registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de
este ingreso se encuentran detalladas en el capítulo del módulo de Fondos.
Si se calcularon retenciones, y se informaron los códigos de cuentas de fondos

correspondientes en el proceso de Parámetros Retenciones, el sistema sugerirá
en forma automática los créditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta
manera, faltará ingresar sólo las cuentas de fondos que cancelan el importe neto a
pagar.
El sistema controlará que el total imputado en Fondos coincida con el total de la

orden de pago.
Finalmente, pulsando la tecla F10 aparecerá una pantalla de ingreso de

documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de
pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de
vencimiento, con la finalidad de mantener un seguimiento de ellos. Indique para
cada uno, el código de cuenta de Fondos asociada.
Página 74
Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita la orden de pago. El

sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo
correspondiente. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos
conceptos.
Imputación de Comprobantes
Esta opción permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que
no se encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones
realizadas.
Página 75
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composición y Comprobantes a

cuenta.
La porción izquierda (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus

vencimientos, más los comprobantes que ya la han afectado; y la derecha
(Comprobantes a cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran
imputados.
Al seleccionar un proveedor, se presentarán en pantalla la composición de facturas

y los comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor.
La tecla F3 permite posicionarse en la porción derecha de la pantalla para

seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La selección se realiza
mediante las teclas de dirección.
Pulsando Enter se retorna a la porción izquierda de la pantalla. Nuevamente,

mediante las teclas de dirección, se selecciona la posición en la que se desea
colocar el comprobante a cuenta.
Pulsando Enter se recalcula automáticamente el saldo de la factura imputada y se

posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El importe
puede ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar sólo una parte
del comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornará
automáticamente a la porción derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra
factura.
Página 76
La tecla F2 revierte un comprobante ya imputado a la porción de Comprobantes a

cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada.
Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de
ellos, de lo contrario no serán consistentes los estados de cada vencimiento en el
Informe de Deudas Vencidas y a Vencer.
Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda corriente, por lo que,
para proveedores cuya cláusula estipula moneda extranjera y de haber existido
variación en las cotizaciones de los comprobantes, deberán registrarse los
comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente
las facturas.
Cancelación de Documentos
Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.
Cuando la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un

movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor.
Cuando se cancela un documento, esa cancelación debe ser ingresada para generar
el movimiento deudor correspondiente.
Ingresando el Código del Proveedor podrá visualizar todos aquellos documentos

entregados al proveedor que aún no han sido cancelados.
Mediante la barra selectora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse

Enter. Aparecerá una pantalla para el ingreso del movimiento de fondos
correspondiente, con la finalidad de registrar en el módulo de Fondos el pago
realizado.
Página 77
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos

para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 2 (Pagos). Las
especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el Capitulo de Fondos.
El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese módulo.
En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda,

independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla F10 aparecerá en pantalla
un mensaje que confirma la cancelación realizada.
Modificación de Fechas de Documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos

entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.
Página 78
Al ingresar el Código de Proveedor, se muestran en pantalla todos los

documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados.
Usted estará habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos

documentos.
Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores

que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.
Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo de

Fondos, se realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.
El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A

continuación se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para
poder realizar la eliminación de un comprobante.
 El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede

estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los
comprobantes mediante el proceso de Imputación de Comprobantes.
 El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este
estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes,
controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad.
 La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de
cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de
Página 79
Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último

cierre realizado.
 Si se utiliza el cálculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante
afecta PPP, la fecha contable o de registración debe ser mayor a la del
último cierre de PPP procesado. Alternativa: anular el cierre de PPP y
volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se
modificará el PPP calculado.
 No deben existir retenciones de IVA para el comprobante. Alternativa:
mediante el proceso de Retenciones Realizadas es posible eliminar las
retenciones asociadas a un comprobante.
ATENCION: No es posible dar de baja por esta opción ordenes de pago, ya

que éstas se anulan en el proceso correspondiente a Anulación de
Órdenes de Pago.
Modificación de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados.
Para todos los tipos de comprobante se pueden modificar los siguientes datos:
-Fecha de emisión (si el comprobante no está imputado)

-Observaciones
Para facturas, notas de crédito y notas de débito:
-Fecha contable (si el comprobante no afecta stock)
Página 80
-Sector (si el comprobante no es de carga inicial)

-Código de condición de compra (si el comprobante no es de carga inicial)
-Tipo de operación y clasificación (DGI - CITI)
-Código de tipo de asiento de referencia
-Si el comprobante se encuentra contabilizado
-Imputación de cuentas contables - F4 Asiento Contable
-Datos del proveedor ocasional - F6 Proveedor Ocasional
-Apropiaciones por centros de costo - pulsando la tecla F4 desde la pantalla de
imputación contable
Consulta
Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y
ordenes de pago registradas en el sistema.
Para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito:
-El campo Afecta Stock indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el

momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará
“N Pendiente”.
-El Estado se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del
proveedor (pendiente, cancelado, etc.).
-La tecla F3 permite consultar los renglones del comprobante.
-La tecla F4 permite consultar las imputaciones contables que se toman para el
Pasaje a Contabilidad.
Página 81
Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en

centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando
la tecla F4 sobre el renglón de la cuenta.
-La tecla F6 permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con
código de proveedor “000000”).
Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de

saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para
la cuenta de documentos.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede
visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en
moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a
menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de

origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor será convertido a
moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar
el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso

de la cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.
Página 82
Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opción
Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del

comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
-PEN: significa que la factura se encuentra pendiente de pago.

-PAG: significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendrá en los
archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.
-CAN: significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasará a
archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.
Para ordenes de pago, notas de crédito y notas de débito:
-IMP: significa que el comprobante se encuentra imputado.

-CTA: significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que
tiene el carácter de "a cuenta".
Página 83
Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han

pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico.
A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de proveedor y

consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para

un rango de códigos de proveedor.
Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales sólo pueden

visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango
de códigos.
Registro de Anulaciones
Anulación de Ordenes de Pago (O/P)
La anulación de una orden de pago implica la actualización correspondiente de la

cuenta del proveedor; y la actualización automática del módulo de Fondos a través
de la generación del comprobante de reversión en dicho sistema.
Para anular una orden de pago se ingresará el Código de Proveedor y el Número

de Orden de Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y el importe
total, pidiendo su confirmación.
El sistema controlará que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a

ninguna factura, caso contrario no permitirá su anulación. Para anular una orden de
pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso de
Imputación de Comprobantes.
Asimismo, para poder anular el comprobante, la fecha de la orden de pago debe ser
posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.
En el caso de anular una orden de pago de aceptación de facturas de crédito, las

facturas involucradas quedarán con estado Recibidas.
Página 84
Listado de Ordenes de Pago Anuladas
Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante
que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de
Órdenes de Pago en un rango de fechas determinado.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Cuentas Corrientes
Procesos Periódicos
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación de

proveedores (facturas, notas de crédito y notas de débito).
Página 85
Las imputaciones contables y el código de tipo de asiento a considerar son los que
se encuentran asociados en cada comprobante en particular. Esta información se
visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de
Comprobantes respectivamente.
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un

almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Compras, pero
no se registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al
sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos
del módulo de Contabilidad.
Para realizar un pasaje indique los siguientes datos:
-Rango de Tipos de Comprobante: es posible seleccionar los comprobantes que

desea incluir en el pasaje.
-Rango de Fechas Contables: intervendrán en el pasaje los comprobantes cuya
fecha contable pertenezca al período solicitado.
-Rango de Tipos de Asiento: intervendrán en el pasaje los comprobantes cuyo
código de asiento pertenezca a ese rango.
-Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro
criterios posibles:
 Agrupación por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generará

un solo asiento que agrupará a aquellos comprobantes que tengan en
común un mismo tipo de asiento, tomando los comprobantes que se
encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente.
 Agrupación por Fecha: seleccionando este criterio, se generarán por cada
fecha, tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados,
Página 86
tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos

definidos anteriormente.
 Agrupación por Comprobante: seleccionando este criterio, se generará un
asiento por cada comprobante, tomando los comprobantes que se
encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. En este
caso, cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante.
Esta opción es la que genera el máximo nivel de detalle posible para
Contabilidad.
 Resumen General: este criterio generará un único asiento que incluye a
todos los comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos
seleccionados. En este caso, se podrá modificar el concepto del asiento.
En los tipos de agrupación donde un asiento puede estar conformado por más de
un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada.
Además, si dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la
misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será
generado en moneda corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos,
actualizan su estado, pasando a ser Contabilizado.
Si dentro del rango de comprobantes, existen comprobantes que ya fueron

incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluye o excluye en los nuevos
asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes
Contabilizados.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de
las cuentas que están incluidas en el asiento a transferir al sistema contable, se
irán acumulando los importes de las apropiaciones por centros de costo generadas
con el ingreso de los comprobantes.
Se da opción a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de

costo, siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del
módulo de Compras.
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos
transitorios, a la espera de ser solicitados desde el sistema contable. Estos archivos
no pueden ser accedidos una vez generados
Página 87
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de

Compras, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador
de IVA.
Cuentas Corrientes
Balance
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la

composición de saldos de cada proveedor.
Página 88
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también

puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del

cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad
de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será
informada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la

correspondiente a la composición inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la
fecha de alta del proveedor.
 Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos

anterior y actual de todos los proveedores.
 Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de
proveedores a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de
cuenta corriente de cada proveedor en el período actual.
Cierre
Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior
o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.
Página 89
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la

fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de

cuentas corrientes.
Histórico
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas

corrientes y facturación.
El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de

cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio
en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso
una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.
Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán

almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los
renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el
pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a

procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de
proveedores ocasionales.
Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:
-La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)

-Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango
de fechas a pasar a histórico
Página 90
-Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre
periódico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos

“actuales”, aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en
ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable
ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del
período en curso.
Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la información antes de realizar

el pasaje.
Reconstrucción de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de

comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones
necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las
imputaciones.
Recomposición de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de

cada proveedor en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el

recalculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor:
1. Respetar para cada proveedor la fecha que actualmente tiene asignada, es decir,
la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los proveedores. En
este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada
compondrán el saldo anterior de cada proveedor.
Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado
cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas
iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrás, permitiendo de este modo
procesar información atrasada.
Página 91
Depuración de Retenciones
El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retención.
La depuración de retenciones es totalmente independiente del proceso de Pasaje a

Histórico. Realícela después de haber generado el soporte magnético
correspondiente a cada cuatrimestre.
De esta manera se mantienen sin depurar al menos los últimos 4 meses, para no
perder en ningún caso la información cuatrimestral.
Depuración de Ordenes de Compra
Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas órdenes de compra
que se encuentren Cerradas o Anuladas.
Se ingresará un rango de proveedores y fechas de emisión para seleccionar las

órdenes de compra a depurar.
Una vez ejecutado este proceso, las órdenes de compra eliminadas no podrán ser
consultadas en el sistema.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Procesos Periódicos
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Informes
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el

módulo de Compras.
La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en

moneda extranjera.
Los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera, mantienen sus

valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente,
pueden ser reexpresados con otra cotización.
Informes de Ordenes de Compra
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten
informes relacionados con el seguimiento de las órdenes de compra generadas.
Emitidas
Este proceso le permite listar todas las órdenes de compra con estado Emitida o
Cerrada, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.
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Unidades a incluir:
-Seleccionando Pendientes, se incluirán sólo las órdenes de compra con renglones

que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y
pendientes de cada renglón de la orden de compra.
-Seleccionando Recibidas, se incluirán sólo las órdenes de compra con renglones
que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de
cada artículo de la orden de compra.
-Seleccionando Todas, se incluirán las órdenes de compra con los estados antes
mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.
Valorizado: Si se activa esta opción, además de las cantidades, se valorizarán los

renglones según el siguiente criterio:
-Si seleccionó Pendientes, se valorizará la cantidad pendiente en base al precio

unitario del artículo sin impuestos.
-Si seleccionó Recibidas, se valorizará la cantidad recibida en base al precio unitario
del artículo sin impuestos.
-Si seleccionó Todas, para las órdenes de compra que estén pendientes se
valorizará la cantidad pendiente; para las órdenes cerradas, se valorizará la
cantidad recibida. En ambos casos la valorización se realiza en base al precio
unitario del artículo sin impuestos.
Pendientes
Por Fecha de Entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos y fechas
de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se encuentran
Pendientes, con corte por fecha de entrega.
Intervienen aquellas órdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en

gestión de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá
todas las órdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Por Artículo
Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores y fechas
de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se encuentran Pendientes,
con corte por artículo.
Página 94
Intervienen aquellas órdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en

gestión de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá
todas las órdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
-Detalla Comprobantes: activando esta opción, se incluye el teléfono del

proveedor, el número de orden de compra, el depósito, la fecha de entrega y la
cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante. En cambio, si no se
detallan los comprobantes, se indicará para cada artículo un total de unidades
pendientes.
No Autorizadas
Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de

generación, las ordenes de compra con estado Generada, con motivo de llevar un
control de lo pendiente de autorización.
Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorización de Ordenes de

Compra".
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No Emitidas
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de

generación, las órdenes de compra con estado Autorizada.
Su objetivo es controlar cuales son aquellas órdenes de compra ya autorizadas que

aún no han sido emitidas.
Anuladas
Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las

órdenes de compra Anuladas.
Se incluyen las órdenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del
circuito de compras.
Cumplimiento
Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento

de las entregas previstas por los proveedores.
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Comprobantes
Resumen de Compras
Por Artículo
Este proceso genera un resumen de compras detallado por artículo, informando
cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de
compra.
Por Concepto
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras
correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto.
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Por Proveedor
Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de
fechas.
Por Sector
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector,
para un rango de proveedores y fechas.
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Por Condición de Compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por
condición de compra, para un rango de proveedores y fechas.
Por Tipo de Gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de
gasto, para rangos de Proveedor y Fecha contable de los comprobantes.
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ATENCION: Siga Investigando los demás Informes

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 1, Tema: Informes
Página 100
Actividad N° 4
En esta Actividad dará comienzo, para ello contará con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestión > Manual >
Material para Actividades
A través de la realización de este ejercicio afirmará los conocimientos aprendidos

hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los próximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestión e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre “TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algún inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Compras – Archivos y realice los siguientes

procesos:
a. Parámetros Generales:
b. Alícuotas:
c. Parámetros Retenciones: Complete los Datos de

Comprobantes de Retención a elección.
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d. Tipos de Asientos:
e. Talonarios:
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Numero
Tipo de Edita Numero
de Iteracion Primer Ultimo
Descripción Comproba de MODELO
Talonar es Numero Numero
nte Comprobante
io
1 Ordenes de Compra O SI 99 00000001 00009999 ORDEN

2 Informe de Recepción R NO 99 00000001 00009999 REMI
3 Devoluciones D NO 99 00000001 00009999 DEVOL
4 Orden de Importación I NO 99 00000001 00010000 IMPOR
5 Recepción por Despacho R NO 100 00000001 00010000 DESPA
f. Tipos de Comprobantes:
-Tipo: CRI
-Descripción: Crédito Interno
-Crédito o Debito: Crédito
-Resto de Casillas: N
g. Longitud de Agrupaciones:
-Long. Familia: 1
-Long. Grupo: 2
-Long. Individuo: 3
h. Agrupación de Proveedores:
i. Condiciones de Compra:
CONDICION DESC_COND FAC_CREDITO PORC_MONTO CANT_CUOTA A_VENCER CANT_DIAS DIA_MES
1 CONTADO N 100.00 1 0 0 D
j. Proveedores:
-Genere 1 Proveedor
5. Ingrese al Administrador General
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuará utilizando en actividades futuras.
ACTIVIDAD: La resolución de la Actividad la encontrará en el Portal

Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestión >
Manual > Resolución de Actividades
Página 103
Página 104
Autoevaluación N° 4
1- ¿Cómo se define una condición de Compra al Contado?
Debe indicar que el 50% del monto deberá ser abonado en 2 cuotas
Debe indicar que el 98% del monto deberá ser abonado en 1 cuota
Debe indicar que el 100% del monto deberá ser abonado en 1 cuota
Debe indicar que el 100% del monto deberá ser abonado en 2 cuotas
2- ¿Qué opción permite definir las agrupaciones de los códigos de proveedores?
Ninguna de las anteriores
3- ¿Qué opción permite definir un nombre para cada agrupación de los Códigos
de proveedores?
Ambas son correctas
4- ¿Cuántos procesos para el ingreso de facturas existen?
2
1
3
5- ¿Cuáles son los procesos para el ingreso de facturas de proveedores?
Factura - Remitos
Factura de Conceptos
Factura pendiente de Remitir
Factura de Créditos
Factura sin movimientos de Stock
ATENCION: La resolución de la Autoevaluación la encontrará en el

Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Gestión > Manual > Resolución de Autoevaluaciones
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CAPITULO Nº 2
objetivos:
 Realizar la correcta parametrización del Modulo Ventas.

 Realizar el Ingreso de Cheques y cupones de tarjetas.
 Efectuar el cierre y apertura de Caja
 Confeccionar informes
 Introducción
Modulo de
 Consideraciones Generales de
Ventas
Implementación
 Parámetros Generales
 Alícuotas
 Tipos de Asiento
 Talonarios
 Tipos de Comprobantes
 Longitud de Agrupaciones
 Agrupaciones de Clientes
 Provincias
Archivos  Zonas
 Vendedores
 Transportes
 Definición de Listas de Precios
 Grupos Empresarios
 Condiciones de Venta
 Clientes
 Perfil de Facturación
CAPITULO 2  Actividad para Ingresos Brutos
 Precios Individual por Articulo
 Ingreso de Pedidos
 Modificación de Pedidos
 Activación de Pedidos
Pedidos  Anulación de Pedidos
 Pedidos Automáticos
 Novedades
 Generación de Pedidos
 Introducción
 Facturación en Mostrador
 Emisión de Notas de Débitos
Facturación
 Emisión de notas de Créditos
 Facturación de Pedidos
 Remitos
 Introducción
 Composición Inicial de Saldos
 Ingreso de Cobranzas
Cuenta Corriente  Imputación de Comprobantes
 Emisión de Diferencias de Cambio
 Modificación de Comprobantes
 Fecha de Vencimiento de Documentos
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 Consultas
 Registro de Anulaciones
 Pasaje a Contabilidad
Procesos
 Pasaje a I.V.A.
Periódicos
 Cuentas Corrientes
 Introducción
 Informes de Pedidos
Informes  Facturación
 Cuentas Corrientes
 Listas de Precios
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Módulo de Ventas
Introducción
El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a

la Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes,
facturación y cuentas corrientes deudoras.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
-Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.

-Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
-Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas
efectuadas.
-Módulo de Compras, que le brinda información para la confección de listas de
precios de ventas.
-Módulo de Cash Flow, que recibe la información financiera por las ventas
efectuadas.
A continuación nombramos los procesos que componen el módulo.
 Archivos
 Pedidos
 Facturación
 Cuentas Corrientes
 Procesos Periódicos
 Informes
 Análisis Multidimensional
Consideraciones Generales de Implementación
Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros

generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de
su empresa.
Página 109

ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parámetro Cláusula Moneda
Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la
Dirección del cliente, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del
sistema cualquiera sea su valor.
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si el
sistema Descarga Stock al Facturar, mientras que un parámetro particular indica si
una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro
afecta únicamente la facturación con esa condición de venta, mientras que el
primero genera un comportamiento distinto en la facturación.

Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente

presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta
en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
Archivos
Puesta en Marcha
Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros

generales y archivos maestros.
Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente

presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta
en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos

Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere
oportuno.
A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas.

Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha
del módulo de Stock, que comprende toda la definición referente a parámetros de
stock, artículos y depósitos.
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Tipos de Asiento.
4. Talonarios.
5. Tipos de Comprobante.
6. Longitud de Agrupaciones.
7. Agrupaciones de Clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10.Vendedores.
11.Transportes.
12.Definición de Listas de Precios de Venta.
13.Condiciones de Venta.
14.Clientes.
15.Perfiles de Facturación.
16.Actividades para Ingresos Brutos.
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17.Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina

previamente los artículos en el módulo de Stock.
ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y

facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock.
ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos

(cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha
correspondiente. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado
o ingresar recibos de cobranza.
Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada
empresa en particular.
-Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de

Facturación (al mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las
facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las
siguientes situaciones en los procesos que generan facturas:
En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de

este parámetro.
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-Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura
de cada pedido.
-Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la
factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.
En el proceso de Facturación al Mostrador, la descarga no depende directamente

de este parámetro, sino que depende del uso de perfiles. Esto abarca tanto a las
facturas confeccionadas directamente o a las facturas al mostrador con referencia a
un pedido (que no es lo mismo que facturar pedidos por el proceso automático para
tal fin).
-Si se utilizan perfiles, esta característica queda determinada por cada perfil en
particular, ya que este comportamiento es parte de su definición.
-Si no se utilizan perfiles, esta característica queda determinada por este parámetro
general.
Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del

stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se
realizará a través de la emisión de un remito.
-Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de

stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de
confirmación correspondiente.
Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de

unidades si no existe el saldo de stock necesario.
Este parámetro será considerado en los siguientes procesos:
Facturación Mostrador
Notas de Crédito / Notas de Débito
Emisión de Remitos
Facturación de Pedidos
-Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé

la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se
esté trabajando.
-Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión
de Notas de Crédito y Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se
utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil.
-Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos
clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos,
Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial).
-Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema
sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación.
-Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le
sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación.
Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este

número al finalizar la carga del comprobante.
Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser

modificado.
-Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el

sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número
Página 112
de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la

posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento.
-Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturación
Mostrador, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma
manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.
-Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican
la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se
indicará la Tasa General.
-Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos:
-Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses
correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se
calcule IVA).
-Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si
los ítems facturados son gravados.
-Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios
anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación.
Pulsando F10 en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para

ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los
clientes.
ATENCION: Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar

para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y
Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de
estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de
facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el Pasaje a
Contabilidad.
Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes,

siendo posible su modificación.
Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se
repetirán en los clientes.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en
los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de
estos campos.
ATENCION: Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes

surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los
artículos con los parámetros del cliente.
Página 113
Alícuotas
Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar
a los artículos y clientes.
Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean
diferenciados por el sistema.
Defina por lo menos un código de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no
requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas
legales), defina un solo código con porcentaje cero.
Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. Esto se utiliza,
fundamentalmente, para definir Subtasas.
Para el caso de códigos de IVA, es recomendable definir como código "1" a la tasa
general de IVA
Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se
utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en
sus facturas.
Las sobretasas y Subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de

impuesto interno del comprobante.
El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan

sólo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe
mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.
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El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente
para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea
un importe fijo y particular en cada artículo. Por ello, al ingresar este código el
sistema asume un porcentaje nulo.
En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto,
el proceso de Facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el
impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el
artículo.
Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de

Ingresos Brutos en la facturación.
Particularmente, el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención

que se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso de clientes definidos
como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual
a 50.
El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la

característica de “IVA Liberado”. El porcentaje de liberación no es solicitado en
este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de
Clientes.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el
sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en
todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas, notas de
débito y notas de crédito).
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Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las

cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además, para cada
cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto, que se

utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. A continuación
explicamos el ingreso de las líneas del asiento:
-Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo

puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea
imputar a las cuentas contables por artículo.
-Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna “Debe” o
“Haber”, según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podrá
seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los
códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.
Este “valor”, que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el
importe correspondiente.
Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de

Cuenta, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se
indique como Cuenta Ventas en el artículo.
La definición de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectará a

los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con
posterioridad al cambio.
El sistema realiza algunos controles de balanceo ente el Debe y el Haber según el

origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje “Error en la definición de
Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos.
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El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”, si existen en el tipo de
asiento, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los
valores restantes.
Ejemplo:
Tipo de Asiento: 01
Concepto: Contabiliza facturas de clientes.
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la

cuenta contable del artículo (AC).
Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma
cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De
esta manera, se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas
globales o independientes.
En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas

afectadas. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en
cada comprobante.
Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo

del asiento, como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del
Debe y el Haber.
Los valores “BO”, “FL” e “IN” que corresponden a bonificación, flete e intereses
respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos
importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado, según
corresponda.
F4 - Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución

por centros de costo de la cuenta editada.
Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con
código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no
podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el
100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC), el centro de costo también
dependerá del artículo.
Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de
alícuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del
asiento, sólo las variables que asuman valores distintos de cero.
El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el

módulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso.
Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación
de cada cuenta. No obstante, cuando el módulo contable reciba la información
generada por el módulo de Ventas, realizará todas las validaciones pertinentes y
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en el caso de existir errores, emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones

necesarias.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones
en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control
de la impresión y la numeración de los comprobantes.
Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece
caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer carácter es el tipo de
formulario (A, B, C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho
restantes, el número de comprobante en sí.
Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número

de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el próximo número de
comprobante a utilizar.
Para cada talonario se asocian los siguientes datos:
-Número de Talonario: número que identifica al talonario.

-Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario
definido, o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes
que se emitan con ese talonario.
-Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que
utilicen Controladores Fiscales. A continuación se detalla el significado de su
activación:
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-Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del
sistema que utilicen Controladores Fiscales.
-Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de

débito), debe indicar el modelo de controlador fiscal por el cual se emitirán los
comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturación en
Mostrador.
-Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se emiten mediante
controlador fiscal (recibos, notas de crédito, remitos), debe seleccionar la opción
"sin controlador fiscal".
-Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin
controlador fiscal".
-Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T,

X, U, V, W, Y, Z o un blanco.
El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a
emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI.
Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y se
identificarán en el subdiario de IVA con la letra T.
Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal, el tipo asociado podrá
elegirse entre las letras T a Z, excluyendo la letra X (utilizada para remitos) para
los tickets, y entre las letras A, B y C para el ticket-factura.
-Sucursal Asociada: número de sucursal. Si el tipo de edición definido

corresponde a la legislación argentina, el sistema completará el número ingresado
con ceros a la izquierda.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de

facturación, para que cada uno lleve su numeración independiente.
-Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden
utilizar este talonario. Los valores posibles son:
-Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo
para facturas, notas de crédito y notas de débito. Los remitos y los recibos llevan
una numeración independiente.
-Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma
independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de
Remitos.
-Los talonarios asociados a un controlador fiscal, tienen como único tipo de
comprobante el correspondiente a facturas (FAC).
-Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo

se editará para los tipos de comprobantes FAC, DEB, CRE, y tipo asociado A, B y
Página 119
E; y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema

a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Si existieran comprobantes
anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la
numeración anterior a la RG100/98 y la numeración actual), será necesario
activarlo. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan
las situaciones antes descriptas.
-Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último

número habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar, desde los procesos
de emisión de comprobantes, su correcta numeración.
-Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante
a emitir por el sistema al utilizar el talonario.
-Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de
comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de
vencimiento. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha
posterior a la del vencimiento del talonario.
-Código de Autorización de Impresión (CAI): este código será suministrado
por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios.
Tipos de Comprobante
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito
que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos
comportamientos.
Página 120
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como débito. Este tipo

de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y
generado automáticamente por los procesos de Facturación.
Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:
-Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”, para créditos o débitos

respectivamente.
-Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro, el
comprobante registrará sólo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes
de diferencia de IVA o retenciones.
-Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro, el comprobante
sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).
-Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo
de asiento asociado al comprobante. Este será sugerido en el momento de la
emisión del comprobante y puede ser modificado.
-Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los
comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes
de Ventas.
-Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar
por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se
informarán en la generación del archivo para DGI-CITI.
-Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro
le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que
afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock.
-Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la
base de cálculo para comisiones.
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Los
códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e
individuo.
Es posible definir la longitud, dentro del código, que será asignada a la familia, al
grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera,
definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo,
automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
Página 121
Ejemplo:
Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).

Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dígito corresponderá a la
familia, el siguiente al grupo, y los 4 últimos definirán al cliente.
Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en
0 (cero).
Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado
el mal ordenamiento de los códigos en los listados.
Agrupaciones de Clientes
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de
cliente, es decir, para cada familia y grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el
proceso de Longitud de Agrupaciones.
Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las
provincias existentes o dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningún
cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.
Página 122
Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados
de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo, que podrán ser utilizados
para la liquidación de Ingresos Brutos.
ATENCION: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el

código 99 para proveedores del Exterior.
Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las
zonas existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún
cliente que pertenezca a la zona a eliminar.
La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo así obtener

listados de ventas por zona.
El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según

sus zonas de venta.
Vendedores
Este proceso le permite agregar nuevos vendedores, así como también consultar,
listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.
Página 123
El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según

el porcentaje individual asignado.
Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.
Transportes
Este proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar, modificar y

dar de baja transportes existentes.
La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje

de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del
transportista.
Si no desea utilizar esta opción, solamente ingrese un código de transporte con

porcentaje de recargo igual a cero.
Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.
Página 124
Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o

extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra
habilitada.
Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando
facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos
correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar
a un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondrá en la factura los
impuestos discriminados.
-Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada

lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los
importes del módulo de Ventas.
-Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier
usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el
perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la
eliminación, el sistema controla que no existan pedidos que hagan referencia a la
lista, en cuyo caso no permite su eliminación.
Grupos Empresarios
Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, así como también
consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.
Página 125
Datos asociados al grupo empresario
Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código,
descripción, datos del domicilio, observaciones, etc. debe completar la siguiente
información:
-Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo

empresario. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática
para el envío del resumen de cuenta.
-Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe
realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la
cuenta corriente de todo el grupo empresario.
-Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta
corriente para el grupo empresario.
-Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se
generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera
de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que
se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada
comprobante. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y,
contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de
comprobantes por diferencia de cambio.
ATENCION: Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja,
indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso
de Clientes.
Página 126
Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y

modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del

monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha
de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por
la financiación.
Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es

ilimitada.
Para cada porcentaje del monto es posible definir:
-Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe

resultante.
-A Vencer en: días para el vencimiento de la primera cuota.
-Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá
ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha
corresponderá a la primera.
-Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre
cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.
ATENCION: La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la

forma de cálculo de los distintos vencimientos.
Página 127
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/07/2008
Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento

calculado será el 31/07/2008
Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/2008.
-Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.

-Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son:
 D: Directo, en este caso se aplicará el interés correspondiente al importe

total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.
 A: Acumulado, se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los
intereses para cada una.
 S: Interés sobre Saldo (sistema Francés), con este método se aplica
una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al

contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este
modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta
condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para
registrar el ingreso de valores.
Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses:
Importe: $1.500
Cantidad de Cuotas: 6
Interés Mensual: 1 %
Cálculo de Interés Directo:

Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00
Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00
Cálculo de Interés Acumulado:

Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6 = 250.00
Importe Cuota 1 = 250.00 * 1.01 = 252.50

Importe Cuota 2 = 250.00 * 1.02 = 255.00
Importe Cuota 3 = 250.00 * 1.03 = 257.50
Importe Cuota 4 = 250.00 * 1.04 = 260.00
Importe Cuota 5 = 250.00 * 1.05 = 262.50
Importe Cuota 6 = 250.00 * 1.06 = 265.00
Importe Total = 1,552.50
Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las

cuotas calculadas.
Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto,

permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.
Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin
interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Página 128
20 1 00 D 0
80 2 30 D 0
La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación

dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones
de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos.
En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las

cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
20 1 00 D 0
40 1 30 D 0
40 1 60 D 0
Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de

clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta
corriente ni movimientos.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos son
actualizados automáticamente a través de procesos específicos.
ATENCION: Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta

previamente zonas, provincias y condiciones de venta.
Página 129
Datos asociados al cliente
-Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.

Estos códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de
Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el

proceso de Agrupaciones de Clientes.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de

cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente

manera:
1 Casas de Artículos del hogar

11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodríguez
120050 Ricardo Vázquez
El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o

cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el
concepto de agrupación.
-Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.

Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío
del resumen de cuenta.
ATENCION: Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.
Página 130
Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean
sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
-Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a

otro sistema, a través del módulo Centralizador, se podrá indicar para cada
cliente si exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos
clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.
-Fecha de Inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un cliente, de manera
que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha
ingresada sirve como referencia del día de la inhabilitación. Si la fecha está en
blanco significa que el cliente está habilitado.
-Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición
de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en
el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.
-Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta
corriente para el cliente.
-% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es
conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de
comprobantes.
-Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual
asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos.
-CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que
generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
-IVA: este campo está actualmente en desuso. Puede utilizarse para ingresar
cualquier dato adicional y podrá ser impreso en los comprobantes de facturación
mediante una variable.
-Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se
generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera
de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que
se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada
comprobante.
Características de Facturación
Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se

le emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta
información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que
se incluyen en el comprobante.
El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes, y

está asociado a la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son:
Página 131
S cliente con categoría Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o

Consumidor Final.
I cliente IVA No Responsable.
E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condición de Sujeto No Categorizado.
N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, “N” (Exento en las compras) es el único que no
realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación.
Si el cliente liquida IVA (valor “S”), indique si se discrimina el importe de IVA en los
comprobantes, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o
Subtasas de IVA.
-Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones),

se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las
percepciones del impuesto al valor agregado.
-Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos
internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.
-IVA Liberado: Si se activa este parámetro, el sistema realiza los cálculos
correspondientes al IVA liberado
-Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es
Responsable No Inscripto. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.
Activando el parámetro, el cliente queda clasificado como RNI.
-Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el
cliente. Se podrán ingresar opcionalmente hasta dos códigos de alícuota.
-Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos
brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las
industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de
dichos bienes.
-Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para
aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se
deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).
Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el
comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de
impresión.
Perfiles de Facturación
Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Los
perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos, Modificación de
Pedidos y Facturación en Mostrador.
Página 132
Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos

mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también
determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de Facturación, bloqueando el

ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido,

se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o
ingresar un pedido.
Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso de Facturación Mostrador o Ingreso de

Pedidos el sistema realizará los siguientes controles:
 Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.

 Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se
utilizará en el proceso.
 Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar
desde una ventana el perfil a utilizar.
 Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a
ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no
existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos,
con las distintas variantes, según corresponda.
Página 133
Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles
para cada uno de los campos a parametrizar son:
Además de este parámetro, se podrán ingresar valores por defecto para los
diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:
-Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el

perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o
cuando no exista el valor habitual en el cliente.
-Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se
utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el
cliente.
Ítems Generales
-Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas

Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. En este parámetro usted
debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas.
-Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de
stock en el momento de generar la factura.
Página 134
-Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro, los pedidos

ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Esta opción es de
utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.
-Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a
aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos, para
el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero).
-Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de
Pedidos y Facturas. Los valores posibles para este campo son:
 No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.

 A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero
permite continuar con el ingreso del comprobante.
 Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no
permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en
Facturación.
 Control Estricto en Facturación: es igual al anterior, con la diferencia que
en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el
mensaje de aviso. En el caso de los procesos de Facturación, no permite
continuar con el ingreso
-Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados
en forma automática desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada
comprobante de ventas el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al
área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y
servicios, servicios Anexo I o no se informa).
Ítems del Encabezado
-Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del

perfil es posible asignar un valor por defecto.
-Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar, además de las opciones
mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación.
-Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto, la que se tendrá en
cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.
Página 135
Si indica que el campo se edita, es posible indicar además de la lista por defecto,
si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el
proceso de Definición de Listas de Precios como "Habilitada Siempre".
Una vez confirmados los campos de esta pantalla, que son los correspondientes a la
parte superior del ingreso del comprobante (ítems del encabezamiento), se
ingresarán los pertenecientes al cuerpo (renglones del comprobante).
Ítems del Cuerpo
-Carga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una

forma rápida de edición similar al de una caja registradora, con las siguientes
características:
 El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de

artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
 La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
 El precio corresponderá al de la lista indicada.
 La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo.
 Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón
siguiente, será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y
bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en
función de los valores indicados en los siguientes campos.
-Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor

por defecto. Si se activó el parámetro de Carga Rápida, la cantidad por defecto
será igual a 1.
-Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón,
es posible indicar los siguientes permisos:
 Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea

mayor al de la lista.
 Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea
menor al de la lista.
-Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje

de bonificación por renglón.
ATENCION: Si activó el parámetro Carga Rápida, los valores

correspondientes a Cantidad, Precio y Bonificación se utilizarán para la
modificación de renglones. Es decir que indicando que éstos se editan, no se
editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.
Página 136
-Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales

por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla F3 - Cambia Edición).
-Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de
facturar, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.
A continuación, se accederá a la pantalla de parámetros correspondientes al pie del

comprobante.
Ítems del Pie
-Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso

de documentos en el caso de facturas contado.
-Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de
ingresar el comprobante.
-Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a
sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.
Ingreso de Fondos
Finalmente, se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla

correspondiente a Fondos. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de
Facturación Mostrador, si la condición de venta corresponde a contado.
Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los
siguientes:
-Cobro en Efectivo: activando este parámetro, no se desplegará la pantalla de

fondos en el modo habitual, sino que se accederá a una pantalla rápida para el
ingreso de la cobranza en facturación, la que permitirá visualizar el Importe
Ingresado y el Vuelto.
Esta opción permite agilizar los procesos de facturación, en el caso de ventas al

público que se cobran en el momento con un único medio de pago.
-Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias

cuentas a debitar para una cobranza.
Comando Usuarios
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Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para
utilizarlo.
A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil

activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en
el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón

siguiente pulsando Enter y confirmar el proceso pulsando F10, para que se
almacenen los datos ingresados.
Actividades para Ingresos Brutos
Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades
definidas para los artículos.
Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia -

actividad.
Precios Individual por Artículo
La actualización individual actualiza los precios de cada artículo por separado en

cada una de las listas definidas.
ATENCION: Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es

necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través
del proceso de Definición de Listas de Precios.
-Realice clic en el comando Agregar.

-En Código de Articulo presione la tecla Enter para que se presente en pantalla la
lista de artículos.
-Seleccione el artículo al que desea agregar el precio individual y presione en
Enter.
-Presione Enter y seleccione el número de Lista de precios
-Escriba el precio del Artículo y confirme con F10
Página 138

Pedidos
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Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que
quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados
y entregados en su totalidad.
El ingreso de pedidos implica, además, comprometer el stock involucrado. De esta

manera, se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo
comprometido (más el pendiente de recepción, si se encuentra implementado el
módulo de Compras).
El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete
Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación.
Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de
Facturación de Pedidos o bien, “uno por uno” a través del proceso de Facturación
en Mostrador.
-Al abrir la opción Pedidos – Ingreso, deberá seleccionar un perfil de facturación.
Página 140
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
ATENCION: Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos

correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil
utilizado. De este modo, es posible que algunos campos no se ingresen por
tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además,
haberse indicado que éstos no se editan.
-Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro

correspondiente del proceso de Parámetros Generales.
Si el pedido se canceló o se anuló luego de haber generado comprobantes

relacionados (facturas o remitos), se visualizará el mensaje “Pedido con
comprobantes aplicados. Confirma: Si/No”. En este caso, se podrá reutilizar
ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla.
-Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas

asociadas al pedido. Ingrese un código asociado a facturas.
-Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.
-Los campos % de Bonificación, Condición de Venta, Código de Vendedor y Código
de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente, pero
pueden modificarse.
-Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock
comprometido y la posterior descarga de las unidades.
-Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de
los artículos.
-Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este
campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado.
-Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignará
en forma automática, como referencia, el último remito que se generó con
referencia al pedido.
-Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código, Sinónimo o

Código de Barras.
-Unidad de Medida: Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de
uno, podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son:
Página 141
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en

unidades de stock.
-Por cada artículo que lleva stock asociado, se indicará la Cantidad Pedida y las
Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales
a la cantidad pedida. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la
próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas
cantidades pueden modificarse mediante otros procesos, previo a la generación de
facturas o remitos).
Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar,

que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido.
A medida que el artículo se vaya facturando y entregando, estas cantidades se irán
actualizando en forma automática.
-Para el caso de artículos sin stock asociado, el sistema asume que no poseen
cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarán únicamente las cantidades totales
pedidas y las cantidades a facturar.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible

agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la
siguiente manera:
Una vez ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en

el campo Código de Artículo del siguiente renglón.
Pulse la tecla F3 para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a

ese artículo, o bien para alterar su descripción original. Luego de ingresar estas
descripciones, pulse nuevamente la tecla F3 para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artículos.
Comando Listar
Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente,
con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través
del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial).
Si opta por listar con “formulario”, se ingresará el modelo de impresión (puede

definir distintos tipos de modelos).
Página 142
Pulsando Enter en el campo Modelo, se desplegará una lista de los modelos

existentes para seleccionar el deseado.
Modificación de Pedidos
A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.
La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos, el

agregado o la eliminación de líneas.
La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones

correspondientes.
Página 143
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la

modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. De este
modo, algunos campos pueden no ser modificables.
Si se modifican cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las

nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de
descargar.
No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido.
Activación de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a

descargar en un pedido. Permite indicar, qué cantidad de artículos de un pedido ya
ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.
El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa,

usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock
suficiente, no es necesario utilizar el proceso de activación, ya que la cantidad a
descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido.
Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso de

Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de
Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada.
Los únicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la

Cantidad a Descargar de cada artículo.
Página 144
Anulación de Pedidos
A través de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se

encuentren (todo pendiente o con comprobantes aplicados).
Comando Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado.
Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los

renglones del pedido, se desplegará un mensaje de aviso, siendo necesario
confirmar la anulación.
Comando Anular Rango

Permite anular varios pedidos en forma simultánea, ingresando un rango de
números de pedido.
Pedidos Automáticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación
periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento, clubes,
institutos educacionales, etc.)
Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente, para generarla en forma

automática en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de
repetir la carga en todos los periodos.
Página 145
Modelos
A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos

llamados modelos, las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar.
De esta manera, podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática,

sin necesidad de ingresarlos en forma manual.
Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción.

Asimismo, se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado.
-Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro,

cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente.
-% de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podrá indicar un
porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.
-Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro, el precio
de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. En el
momento de generar los pedidos, se utilizarán los precios correspondientes a la
lista con las actualizaciones que ésta haya tenido, es decir que se actualizarán
automáticamente.
Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los precios de lista
ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los precios a considerar
para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de
precios.
Página 146
Si selecciona "C", los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista

habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los
precios serán en base al número de lista indicada en este proceso.
-Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se

comporta según el caso indicado en el parámetro anterior:
Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar.

Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e
impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el
modelo y quedan congelados.
Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una
lista habitual en el momento de la generación de pedidos.
-Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro, el

porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y, no podrá
ser modificado.
Si en cambio, no activa el parámetro, se sugerirá el descuento del artículo,

permitiendo modificarlo.
-Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este

parámetro, la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.
-Condición de Venta: si no se activó el campo anterior, ingrese un código de
condición de venta, que se utilizará para todos los pedidos a generar con el
modelo.
-Genera Pedidos con Código de Transporte del Cliente/Código de
Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al
cliente y, en caso contrario, cuál será el código general para todos los pedidos.
Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresará el código
general. Esto se debe a que el código de transporte no es un dato obligatorio en la
carga de clientes; por lo tanto, si éste no existe, se generará el pedido con el
código habitual.
-Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente/Código de

Vendedor: ídem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.
-Talonario para Facturas A /Talonario para Facturas B: estos campos indican
los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”, respectivamente. En el
proceso de Generación de Pedidos, el sistema asignará el talonario respectivo
según la condición de IVA del cliente.
Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga de renglones

del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de Pedidos).
Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el
proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en

unidades de stock.
Comando Clientes
Una vez generado el modelo, debemos ingresar los códigos de clientes para los que
se generarán los pedidos correspondientes. Cada código de modelo tendrá asociado
un grupo de clientes.
Página 147
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos
modalidades distintas:
-Individual: permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual.

-Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los
que serán consultados o modificados a través de la opción Individual.
Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de

clientes, con ciertas características que permitan agruparlos. Es posible acotar los
clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección.
-Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a

emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles
son:
-Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.
-Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren
dentro del rango seleccionado.
Novedades
A través de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar

novedades para la generación automática de pedidos.
El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para

determinados clientes (o todos), que se agregarán a los existentes en el modelo.
Página 148
Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la
generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo:
El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el

indicado en el renglón de la novedad, independientemente de la lista de precios
asociada al modelo.
El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA

HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo
criterio del modelo, según esta definición, independientemente del precio indicado
en la novedad.
Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes, siendo posible

agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.
Si no ingresa el Código de Cliente, la novedad se aplicará a todos los clientes del

modelo en el momento de la generación.
Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, útil para el caso en que
desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.
El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se

incluirá la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluirá siempre,
hasta tanto no sea eliminada.
Comando Depurar
A través de esta opción es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a
un grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha
a ingresar.
Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas
de vigencia se eliminarán manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la
depuración.
Generación de Pedidos
Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a

uno o varios códigos de modelo.
Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. El sistema sugerirá

como fecha de pedido, la fecha del día (que puede ser modificada).
-Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que desea numerar los
pedidos. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Este número
deberá ser mayor al último pedido generado.
-Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los renglones de
los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en
el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas
de vigencia).
Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se

generarán varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se
repetirán en cada uno de los pedidos.
El proceso realizará los siguientes pasos:
Página 149
-Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos
indicados.
-El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el
rango y los clientes incluidos. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si
se encuentra asociado a más de un pedido del rango).
-Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades
(si se las incluye y corresponde según su fecha).
-Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo, no le generará ningún
pedido.
Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en
el modelo, pero sí existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se
generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo
correspondiente.
Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas
las validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informará el
inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendrá la ejecución del proceso
de generación. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generará
nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el código de
modelo que tenía inconvenientes.
Si en el rango se indicó un único modelo, no se habrá generado ningún pedido. Si

se ingresó un rango de modelos, se generarán todos los pedidos hasta el modelo
anterior al rango seleccionado.
Luego del proceso, el sistema informará el rango de números de pedidos
generados.
Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones
correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de
Ingreso de Pedidos.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 2, Tema: Pedidos
Facturación
Página 150
Introducción
A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que
emiten comprobantes de facturación y remitos.
Hay dos tipos de facturación: en Mostrador y de Pedidos.
El proceso de Facturación en Mostrador permite emitir facturas a clientes

ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser
confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o
remito). Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos.
El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar, en forma

automática, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las
facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido, sin su
intervención.
Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en

algunas ocasiones desde Facturación en mostrador y en otras, efectuar la
facturación de un rango de pedidos.
Características de los procesos de Facturación
Los procesos de Facturación en Mostrador y Facturación de Pedidos poseen

características en común y características particulares de cada proceso. Las
características particulares se detallan más adelante, en la explicación de cada
proceso.
-Utilizan el mismo formulario de impresión (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP,

FACT5.TYP); y la misma numeración correlativa asociada al talonario.
-En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en
moneda extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la
cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.
-Ambos procesos poseen el comando Cotización, que permite actualizar la
cotización con la que se registrará el comprobante. En el proceso de Facturación en
Mostrador se explica el funcionamiento de este comando.
-Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en
forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. El sistema
prevé todas las combinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas no
tengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos, usted tiene
la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera
utilizar.
En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura

con respecto a la descarga de stock. En el proceso de Facturación Mostrador este
comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles.
Si se definió que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o en

mostrador implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio, si
se definió que la factura no descarga de stock, la actualización del stock se
realizará a través de la emisión de un remito.
Para ambos tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas
en la factura. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo, las leyendas
pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación
de Pedidos. En cambio, si se trata de una factura en mostrador, el ingreso de las
leyendas se realiza dentro del mismo proceso.
Página 151
Facturación en Mostrador
Comando Facturar
A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se

registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la
cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a
clientes no habituales.
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la factura

dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder
que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del
cliente o en el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.
Página 152
-Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la

factura.
-Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al
cliente.
-Clientes Ocasionales: A través de este proceso, también es posible emitir
facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de
identificación.
-Comprobante de Referencia: Si Ud. posee la versión del sistema sin controlador
fiscal, puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se
confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado.
Si el parámetro (descarga stock al facturar) está activado sólo se podrá facturar

con referencia a un pedido, indicando 'P' en el tipo de comprobante de referencia y
el número de pedido correspondiente.
Al ingresar el número de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas

asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas.
Página 153
Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es
decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
Si el parámetro de descarga de stock no está activado, puede ingresar un pedido

como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de
comprobante 'REM'.
Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad

mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente
pendientes de facturar.
En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, se desplegarán en

pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”, siendo posible elegir uno o
varios de ellos. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan
asociado el mismo código de depósito.
-Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos

para el comprobante y, se activó el parámetro de edición de las percepciones en el
proceso de Parámetros Generales, se podrá visualizar y modificar el código de
alícuota adicional de cliente.
Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, según la

jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le
corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).
-Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente.
La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta

contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo
automático de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se
disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra
instalado).
ATENCION: Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la

condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se
registran en cuenta corriente.
Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son:
-Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es

posible referenciarlo por su Código, Sinónimo o Código de Barras.
-Cantidad: podrán ingresarse para los artículos, cantidades positivas como
negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En
Página 154
tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose

su movimiento de entrada en stock.
-Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas
distinta de “1”, podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores
posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a

facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia
del artículo.
En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de

stock).
Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será

posible modificar la unidad de medida.
-Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema

sugerirá los precios ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerirá los
correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario
estará expresado con impuestos incluidos o no, según lo indicado en los parámetros
correspondientes a la lista de precios seleccionada.
Para realizar ajustes de precio en una factura, Ud. puede ingresar ítems con precio
negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además no
se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de
realizar únicamente el ajuste en el precio.
-Partidas: Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro

Descarga Stock al Facturar, se generará el egreso de partidas correspondiente para
cada renglón. (Ver tema de Partidas en el módulo de Stock).
Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número de partida

por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla F7. Al no existir movimiento
de stock, tampoco se registrará un movimiento de partida; en este caso la partida
sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.
Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades
de stock, independientemente de la presentación utilizada en la factura.
-Series: Si utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las series
correspondientes pulsando F8. (Ver tema de Series en el módulo de Stock).
Emisión de Notas de Débito
Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la
cuenta corriente como a clientes ocasionales.
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Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas
interviene cada tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta
stock, etc.
Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico,
es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prevé dos maneras de efectuar esta imputación:
-Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota

de débito.
-Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla
emitido, a través del proceso de Imputación de Comprobantes.
El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante 'DEB' (débitos)

o bien a un talonario multipropósito.
Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de

intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusión correcta del
comprobante en los informes de ventas por condición de venta.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturación en Mostrador.
Si se indicó Comprobante de Referencia, el sistema controlará que los artículos

ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitirá un
mensaje de aviso solicitando su confirmación.
Página 156
Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario,
incorpore un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso de Artículos
del módulo de Stock. Además, asígnele una descripción genérica que identifique al
concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso,
utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo, para completar las
leyendas del comprobante.
Notas de Débito de IVA
Si el Código de Comprobante utilizado, indica que la nota de débito registra

únicamente importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para
registrar dicho comprobante.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.
En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se

ingresarán renglones de artículos.
Emisión de Notas de Crédito
Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente
como a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos
de Comprobante. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas
interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de
cambio, si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.
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Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico,
es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El
sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación:
-Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en

que se la emite.
-Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido
emitida, a través del proceso de Imputación de Comprobantes.
Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de

cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura
con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock, no se modificó el
parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además, la factura no tiene
imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opción, se generará la nota de crédito en forma automática,

revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, artículos, partidas
y series. En este caso, en la impresión del comprobante no se generarán los
renglones de artículos, mostrándose la leyenda 'Cancela Comprobante X####-
########'.
Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la

opción de cancelación automática, el sistema controlará que los artículos ingresados
se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de
aviso solicitando su confirmación.
En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón,
de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que
incluían descuentos.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturación en Mostrador.
Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos del inventario,
será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado, a través del
proceso de Artículos del módulo de Stock. Este nuevo artículo tendrá una
descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de
precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por
artículo, para completar las leyendas del comprobante.
Partidas: En las notas de crédito que afectan stock, para el caso de artículos que
llevan partidas, se generará un ingreso de partidas.
Pulsando F7 se visualizará una ventana para indicar los números de partida de

ingreso.
La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar

varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes
en el sistema. (Ver tema de Partidas en el módulo de Stock).
Series: Si el comprobante afecta stock, se ingresarán los números de serie

correspondientes pulsando F8. (Ver tema de Series en el módulo de Stock).
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Notas de Crédito de IVA
Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra

únicamente importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para su
registración.
ATENCION: En este caso, el total del comprobante coincide con el total de

IVA correspondiente.
En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas

de IVA
Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice
retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas.
Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y, pueden ser imputados a

otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos

previamente ingresado.
La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se

ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas
las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.
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La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la

registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la
actualización de stock.
Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el

momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar
sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el
proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino
de impresión, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.
Se facturarán los pedidos cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en

la pantalla.
Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también el Talonario de

Remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto
al de las facturas.
Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es

decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').
Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a

asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI - CITI. Estos
datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de
Comprobantes.
Por defecto, el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. Esta fecha
puede ser modificada por una posterior.
Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decir que es

posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en
otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:
Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo.
Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.
Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, se ingresará la

cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primera factura que se emita
correspondiente a ese pedido. En algunas líneas, esta cantidad puede ser nula, en
otras líneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia
entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como
“pendiente”.
Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una
segunda factura del mismo pedido, se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos
volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Así
sucesivamente, se irán facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la
facturación en su totalidad.
Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan
la misma cotización. Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor
ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas,
notas de crédito, notas de débito o recibos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la

cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresión de
la cuenta corriente en moneda extranjera.
Página 160
En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de
renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizará
tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente
generar más de una factura.
Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo con código de

alícuota de impuesto interno igual a '40' (importe fijo), se visualizará en pantalla el
renglón, siendo posible ingresar el importe de impuesto interno correspondiente
(siempre unitario y en moneda local).
ATENCION: Este proceso descargará stock según el valor del parámetro

Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales, ya que en
este proceso no se utilizan perfiles de facturación.
Si se realiza descarga de stock y, el valor del parámetro Permite Descargar Stock

Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado, no serán
facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo
disponible en stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.
Remitos
Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la
generación de remitos de mercadería a los clientes.
El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento

de la facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a
facturas ya ingresadas.
Emisión
Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento

de salida correspondiente.
Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas

ya emitidas, en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.
Página 161
-Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a

remito (“REM”).
-Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes
ocasionales, en este último caso indique '000000' como código de cliente.
-Comprobante de Referencia: Un remito puede generarse, opcionalmente, con
referencia a un comprobante previamente ingresado.
ATENCION: El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será 'PED'

para el caso de pedidos o 'FAC' para facturas.
En ambos casos, ingrese el número de comprobante correspondiente y, al pulsar

Enter se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades
En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerirá como

renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como
cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes.
-Ingreso de Renglones: Los datos a ingresar para cada renglón del remito son:
-Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es

posible referenciar el artículo por su Código, Sinónimo o Código de Barras.
Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil
de Venta o Compra -Venta.
-Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas

distinta de “1”, podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores
posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a

remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia
del artículo.
En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y
de stock).
TRUCO: Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de

los renglones, elimine ese renglón pulsando F2.
Devolución
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones

parciales o totales de remitos emitidos.
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Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.
Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de

comprobante = 'DEV').
-El remito a devolver debe tener un estado de “pendiente”, es decir que no puede
estar totalmente facturado o anulado.
-Pulse Enter en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los
remitos pendientes del cliente.
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-El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades
originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.
-La cantidad a devolver debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de
algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando F2.
-Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizará sobre las
mismas partidas de egreso. Pulse F7 para consultar los números de partida
asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si
fuera necesario.
-Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a
devolver pulsando F8. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.
El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en

relación al stock. Los valores posibles son:
Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.
Anulado: el comprobante fue anulado.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando F7 desde los renglones del

comprobante.
Pulse F8 para consultar los números de series.
Página 164
Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de

stock.
Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.
La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos
de stock.
El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como

'anulado'. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las
unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.
Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes

validaciones:
-El comprobante no debe tener cantidades devueltas.

-Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la
del último cierre de P.P.P.
-Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el
movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el
parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el
remito, éste no podrá ser anulado.
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o
varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa
una factura con imputación a remitos.
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Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes

situaciones:
-Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al

envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el
remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
-Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá
establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.
En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos

pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la
ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura,

indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando F3 se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que

correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de
las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser
mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán
cantidades pendientes de remitir.
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Pulse F10 para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad

asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse F10 para confirmar el procedimiento,
generándose las actualizaciones correspondientes.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 2, Tema: Facturación
Cuenta Corriente
Introducción
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas
corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturación.
Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier

momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente
o en moneda extranjera.
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Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepción de los
comprobantes por diferencia de cambio.
Composición Inicial de Saldos
Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada cliente.
Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del

cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al
momento de comenzar a utilizar el sistema.
Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga
inicial, ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.
Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cada comprobante

indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda
extranjera.
Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:
-Facturas: el código que corresponde a este comprobante es 'FAC'.

-Recibos: el código que corresponde a este comprobante es 'REC'. Es necesario
ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que
se encuentren pendientes de imputación a facturas.
Página 168
-Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente,

a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial, los
tipos de comprobante a utilizar. Los códigos que correspondan a estos tipos de
comprobante serán los definidos por usted.
En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una

factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe
pendiente.
Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas
que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas
de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro
correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo “*” en el
registro del comprobante de referencia. Este símbolo indica que para ese
comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de
Comprobante y Número de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro
comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputación de referencia
en la nota de crédito o débito.
En este proceso se ingresarán los siguientes datos:
-Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la

composición inicial.
ATENCION: Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo

negativo.
-Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya
hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha
de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.
-Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia
entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en
este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.
-Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se
ingresan los comprobantes pendientes del cliente.
En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante,

siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo
caso la cotización es cero. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en
moneda extranjera. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un
tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al

Vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese como tipo
de comprobante, el código 'FAC' correspondiente a facturas.
Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante

de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una
nota de crédito o nota de débito.
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Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta

corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.
Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos

correspondientes en el módulo de Fondos.
Para registrar una cobranza se ingresarán, en primer término, los datos generales y
la imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputación, indique si el
recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera.
SUGERENCIA: Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la

cobranza se realiza en dos monedas, confeccione dos recibos por separado,
uno en cada moneda.
Imputación
El talonario utilizado es Recibos. Comprende el ingreso de los comprobantes

afectados.
Estos comprobantes pueden ser:
 Facturas (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se

ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar
 Notas de débito (que se encuentren sin imputar)
 Notas de crédito (que se encuentren sin imputar).
Página 170
Para todos los casos se indicará:

-El número de comprobante
-El importe a cobrar o a acreditar (créditos).
1-Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar Enter en el número de comprobante,

se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes
al cliente.
2-En el caso de facturas, al pulsar Enter en la fecha de vencimiento, se presenta
una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada
vencimiento.
El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que éstas pueden

ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de
Comprobantes.
3-Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresar

imputaciones, pulse F10 para continuar con la confección del comprobante.
Movimiento de Fondos
Luego de confirmar los datos de la primera pantalla, se visualizará la pantalla de

movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante”
de clase1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas
en el Capitulo de Fondos.
Página 171
El ingreso de fondos a través de esta opción, tiene algunas características

particulares:
-Las cuentas de fondos utilizadas deben corresponder a la moneda en que se emite

el recibo.
-El sistema controlará que el total imputado en Fondos coincida con el total del
recibo. Si se imputa un importe mayor a través de la pantalla de Fondos, la
diferencia generará un pago a cuenta en la cuenta corriente.
Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor
indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.
-Seleccione la cuenta a Acreditar

-Seleccione el Código de Operación
Seleccione la cuenta de Fondos.
-Pulse la tecla F10 aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.
Página 172
En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este

ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con
la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de
cuenta de Fondos asociada.
Imputación de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que
no se encuentren aplicados, como así también consultar o modificar las
imputaciones realizadas.
Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos,
notas de débito y notas de crédito; con una factura de origen. Esta imputación
permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar
la composición de las cuentas corrientes.
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composición y Comprobantes a

Cuenta.
-Composición de Comprobantes: contiene el detalle de cada factura con sus

vencimientos, más los comprobantes que ya la han afectado.
-Comprobantes a Cuenta: contiene los comprobantes que no se encuentran
imputados.
1-Al seleccionar un cliente, se presentarán en pantalla la composición de facturas y

los comprobantes a cuenta correspondientes.
2-La tecla F3 permite posicionarse en el sector inferior de la pantalla para
seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La selección se realiza
mediante las teclas de dirección.
Página 173
3-Pulsando Enter se retorna al sector superior de la pantalla. Nuevamente,

utilizando las teclas de dirección, seleccione la posición en la que se desea colocar
el comprobante a cuenta (qué factura desea imputar).
4-Pulsando Enter se recalcula automáticamente el saldo de la factura imputada, y
se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. Usted
puede reemplazar el importe por otro menor, en el caso de aplicar sólo una parte
del comprobante a ese vencimiento de factura. En este caso, el saldo del
comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder
ser aplicado a otra factura o vencimiento.
TRUCO: La tecla F2 permite revertir un comprobante ya imputado a la

sección de comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura
afectada.
Cuando el saldo de una factura es cero, su estado pasa a ser Cancelado.
ATENCION: Si una factura tiene varios vencimientos, realice las

imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente, de lo contrario no
será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas
Vencidas y Cobranzas a Realizar.
Este proceso opera con comprobantes en moneda corriente. Por tal motivo, para
clientes cuya cláusula es en moneda extranjera y si hubo variación en las
cotizaciones de los comprobantes, se registrarán los comprobantes por diferencia
de cambio y se los imputará para cancelar definitivamente las facturas.
Emisión de Diferencias de Cambio
Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en

forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas.
El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el

Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante.
Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso

de Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresión.
Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo
Página 174
talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con
numeración preimpresa.
En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los

comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.
Cancelación de Documentos
Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.
Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un

movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la
cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada para generar el
movimiento acreedor correspondiente.
Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
1-Ingresando el Código del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos

documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.
2-Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse Enter.
El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar
el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en
ningún caso, un importe mayor al saldo pendiente.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos

para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Las
especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el Capitulo de
Fondos.
Página 175
El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo
de Fondos.
El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda,

independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso
se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el
ingreso.
Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo

ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del
documento.
Modificación de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.
Página 176
Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos
(si el comprobante no es de composición inicial):
-Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock)

-Observaciones
-Código de vendedor
Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado, se modificará también la

fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, son modificables:
-Condición de venta
-Tipo de operación y clasificación para DGI - CITI
-Código de vendedor
-Código de tipo de asiento
-Si el comprobante se encuentra contabilizado
-Datos del cliente ocasional
Para facturas:
-Fechas de vencimiento
-Importes a cada vencimiento
Fechas de Vencimiento de Documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un

cliente, que no hayan sido cancelados.
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-Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentos no

cancelados.
-Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando F10.
Consultas
Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y
recibos registrados en el sistema.
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Para facturas, notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos
particulares sobre el comprobante:
-Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente

(pendiente, cancelado, etc.).
-Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el
momento de su ingreso.
En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente” en este

campo.
La tecla F3 Renglones permite consultar los renglones del comprobante
visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
Dentro de la consulta de los renglones, pulse F7 para consultar las partidas
asociadas a cada renglón; y F8 para consultar los números de serie.
Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de

saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para
la cuenta de documentos.
Página 179
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede
visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en
moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a
menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de

origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a
moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de
generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso

de dicha cotización y re-expresará la cuenta corriente en moneda extranjera.
Página 180
Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opción
Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del

comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
-PEN significa que la factura se encuentra pendiente de pago.

-PAG significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendrá en los
archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.
-CAN significa que la factura se encuentra cancelada, y pasará a archivo histórico
en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.
Para recibos, notas de crédito y notas de débito:
-IMP Significa que el comprobante se encuentra imputado.

-CTA Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que
tiene el carácter de "a cuenta".
Registro de Anulaciones
Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a

facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.
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Comprobantes Generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted
tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a
su anulación conservando la documentación.
También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un

comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente
puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura.
La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la

actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del
comprobante de reversión en dicho módulo.
Para anular un comprobante realice los siguientes pasos:
1-Seleccione el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante.

2-El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe
Total; en ese momento usted podrá confirmar o cancelar el proceso de anulación.
La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser

consideradas:
-Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se

reconstruye el pedido (pendientes de facturar). La actualización de la situación del
pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de
Pedidos, si el pedido ya no existe en el sistema.
-Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se
actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados
nuevamente por otro comprobante.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un

comprobante generado. A continuación se detalla cada uno de los controles y las
posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:
-El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es

una factura, no puede tener imputaciones.
Página 182
-Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de

Imputación de Comprobantes.
-Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado.
-Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de
Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad.
-El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente.
-Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible
es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al
comprobante en cuestión. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando
cancelado el movimiento original.
-La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas
corrientes realizado.
-Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr
hacia atrás la fecha del último cierre realizado.
-Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio
ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado.
-Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación.
Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado.
-Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro
Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante, y con
posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas, el comprobante no podrá
ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla será “Se
modificó el parámetro de partidas”.
-Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los
que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma
parcial o total, no podrá anular el comprobante.
-Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego
poder anular el recibo.
Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a

cancelación de documentos previamente ingresados.
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Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación

implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la
generación del comprobante de reversión correspondiente.
Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.00.007 o

posteriores, ya que anteriormente no existía esta posibilidad.
Para anular un comprobante ingrese el Tipo y Número de Comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe

Total, pidiendo su confirmación.
Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos, éstos no deben
tener aplicadas nuevas cancelaciones; ya que en ese caso no se permitirá la
anulación.
Listado de Comprobantes Anulados
Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante
que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de
Comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 2, Tema: Cuentas Corrientes
Página 184
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a

clientes (facturas, notas de crédito y notas de débito).
Página 185
Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en

cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los
procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente.
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un

almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas, pero
no se registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al
sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del
módulo de Contabilidad.
Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a

contabilizar:
-Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de

fechas para la generación de los asientos.
-Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante, un
rango de números correlativos.
Luego de la selección general se indicará:
-Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro

criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o
resumen con el que se generarán los asientos.
 Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este

criterio, se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo
de comprobante.
Página 186
 Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y
tipo de comprobante.
 Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de
detalle de asientos. Generará un asiento por cada comprobante,
considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos
definidos anteriormente.
-Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo
de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opción con mayor nivel de
agrupación de comprobantes.
En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de
un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada.
Además, si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la
misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será
generado en moneda corriente.
La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de

selección ingresados:
-Si la agrupación es por Fecha, la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de
los comprobantes generados.
-Si la agrupación es por Comprobante, cada comprobante generará el asiento por
su fecha de emisión.
Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General, dependerá de la

selección realizada. Si la selección es por fecha, generará los asientos con la “Fecha
Hasta” indicada en el rango. Si la selección es por comprobante, se ingresará en
pantalla la fecha con la que se generarán los asientos.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de
las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable, se calcularán los
importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
-Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su

distribución por centros de costo, el asiento resumen utilizará estas definiciones
para esa cuenta.
-Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una
distribución por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen
quedará sin distribuir.
-La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo
de asiento, aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo
asignado al artículo en el módulo de Stock. Si el artículo no tiene asignado ningún
centro, el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo.
-Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable, se irán acumulando
los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos.
Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de

costo, siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del
módulo de Ventas.
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos
transitorios, a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Estos archivos
no pueden ser accedidos una vez generados.
Página 187
Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando

a Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos
anteriores, el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el
parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.
Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de

Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de
IVA.
La información que se exporta es la siguiente:
-Clientes
-Provincias
-Alícuotas
-Tipos de comprobante
-Comprobantes generados
-Actividades de Ingresos Brutos
-Asientos (opcional)
Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.
Cuentas Corrientes
Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la

registración de las cuentas corrientes de los clientes.
Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.
Balance
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la

composición de saldos de cada cliente.
Página 188
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también

puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre
anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de
verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada
en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la

correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto, la
fecha de alta del cliente.
-Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos

anterior y actual de todos los clientes.
-Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de clientes a
procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de
cada cliente en el período actual.
Cierre
Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior
o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.
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Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la

fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o
anterior a la fecha de cierre.
SUGERENCIA: Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber

analizado los balances
Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de

cuentas corrientes.
Histórico
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas

corrientes y facturación.
El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de

cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio
en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso
una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.
Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán

almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los
renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el
pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar,

pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes
ocasionales.
Página 190
Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:
-La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)

-Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango
de fechas a pasar a histórico
-Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre
periódico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos

“actuales”, aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en
ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable
ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del
período en curso.
Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la información antes de realizar

el pasaje.
Reconstrucción de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de

comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones
necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las
imputaciones.
Recomposición de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de

cada cliente en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el

recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente:
1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la
fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. En este
caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán
el saldo anterior de cada cliente.
Página 191
Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado
cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas
iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás, permitiendo de este modo procesar
información atrasada.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 2, Tema: Procesos Periódicos
Informes
Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el

módulo de Ventas.
La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en

moneda extranjera.
Los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus

valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente
pueden ser reexpresados con otra cotización.
SUGERENCIA: Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su

impresión, pulse la tecla Esc.
Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten
informes relacionados con el seguimiento de pedidos.
Página 192
Los informes correspondientes a pedidos pendientes se pueden emitir mientras no

hayan sido facturados y entregados en su totalidad. En todos estos informes se
ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda
extranjera.
Por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de

clientes, que no han sido facturados y entregados totalmente.
Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos
renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en
unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades

pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo.
Página 193
Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos
unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos pendientes de facturación y entrega,

ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.
Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.

Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos
Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de
vendedores a listar.
unidades de stock o unidades de ventas (bultos).
Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los
pedidos generados.
Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre

con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los
comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su
relación.
Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.
El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos
de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad
facturada y remitida en cada caso.
Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las
de ventas, si se utilizan.
Página 194
Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de

comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos).
Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y
también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios
para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto
por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los
encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para
sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio

y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser
confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.
Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.
-Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema

propone un título por defecto.
Página 195
-Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma

separada, los que correspondan a cada letra de inicio.
-Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de
comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios
multipropósito).
-Acumula Facturas “B”: para el caso de comprobantes 'B', es posible acumular
los comprobantes por fecha, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá
el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).
-Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo
asociado igual a 'T'(tickets).
Si se acumulan comprobantes 'B' o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta

el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen
este máximo se listarán en forma independiente.
Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los
comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se
imprimirán en detalle todos los comprobantes.
Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos

comprobantes anulados.
El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente

para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas
jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.
Impuestos Registrados
Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de

impuesto o por fecha.
Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.
Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente, un código

de provincia.
Si indica una provincia, se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes

a percepción de ingresos brutos (51 a 80), sólo aquellas que correspondan a la
Página 196
provincia elegida. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones

de ingresos brutos por jurisdicción.
Resumen de Ventas
por Cliente
Este proceso informa el
importe total facturado
por cliente, en un período
determinado.
por Provincia
por provincia, en un
período determinado.
por Vendedor
por vendedor, en un
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por Zona
importe total facturado por
zona, en un período
determinado.
por Depósito
depósito, en un período
determinado.
por Provincia / Actividad

provincia y código de
actividad, en un período
determinado.
por Condición de Venta

condición de venta, en un
Página 198
Ranking de Ventas
por Cliente
Este proceso emite
un informe de los
totales de ventas en
importes por cliente,
ordenado en forma
de ranking, con
porcentajes de
participación de cada
cliente en el total de
ventas y porcentaje
acumulado de
ventas, permitiendo
así un análisis de la
curva ABC.
por Artículo
Mediante este
proceso se obtiene
un informe de la
distribución de las
ventas entre los
diferentes artículos.
Comprobantes
Emitidos
Este proceso brinda
un listado de
comprobantes de
facturación emitidos
en un rango de
fechas, ordenados
por número de
comprobante o bien
por fecha de emisión.
Página 199
Detalle de
Comprobantes
Este proceso emite
un listado de los
comprobantes de
facturación
(facturas, notas de
crédito y notas de
débito), ordenados
por cliente, con el
detalle de los
renglones de cada
comprobante.
Comisiones a Vendedores
por Porcentaje
Individual
Este proceso calcula
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje individual
de cada vendedor.
por Artículo
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje por
artículo.
Página 200
por Zona
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje de comisión
por zona de venta.
Facturas Pendientes de Remitir
Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni
relación con pedidos, que aún tienen artículos pendientes de remitir.
Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente

remito, y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.
Página 201
No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un

pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido
correspondiente.
Puede seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas a incluir en el

informe; como así también, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock
o ventas).
ATENCION: Continúe investigando los Informes del Modulo Ventas

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 2, Tema: Informes
Página 202
Actividad N° 5
En esta Actividad dará comienzo, para ello contará con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestión > Manual >
Material para Actividades
A través de la realización de este ejercicio afirmará los conocimientos aprendidos

hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los próximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestión e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre “TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algún inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Ventas – Archivos y realice los siguientes

procesos:
a. Parámetros Generales:
b. Tipos de Asiento:
Página 203
c. Talonarios:
-Nº Talonario: 1
-Descripción: Remitos
-Asocia Controlador: Sin Controlador
-Tipo de Comprobante y Formulario: REM
-Tipo Asociado: X
-Sucursal: 0001
-Iteraciones: 12
-Primer Nº: 1
-Ultimo Nº: 1000
-Próximo: 1
-Fecha de Vto.: 31/12/2008
d. Modifique el Comprobante Fac de la siguiente forma:

-Cód. Comprobante: Fac
-Descripción: Factura
-Tipo de Comprobante: D
-Registra Unic. Importe de I.V.A.: N
-Registra Diferencia de Cambio: N
-Tipo de Asiento Asociado: 1
-Resto de las Casillas: S
e. Longitud de Agrupaciones:
-Longitud de Familia del Cliente: 2
-Longitud de Grupo de Cliente: 0
-Longitud de Individuo del Cliente: 4
5. Ingrese al Administrador General
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuará utilizando en actividades futuras.
ACTIVIDAD: La resolución de la Actividad la encontrará en el Portal

Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestión >
Manual > Resolución de Actividades
Página 204
Autoevaluación N° 5
1- Los vendedores pueden darse de alta en los Módulos de Ventas, Contabilidad

y Compras
Verdadero
Falso
2- ¿Cuántos tipos de facturación Existen?
1
2
3
4
5
3- ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a procesos de Facturación?
Facturación Contado
Facturación a Crédito
Facturación de Remitos
Facturación de Ordenes de Compra
4- ¿Qué comprobante se utiliza en Ingreso de Cobranzas?
Remitos
Facturas
Recibos
Notas de Créditos
5- ¿Con que modulo interactúa Ventas al registrar una Cobranza?
Contabilidad
Compras
Stock
Fondos
ATENCION: La resolución de la Autoevaluación la encontrará en el

Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Página 205
Página 206
CAPITULO Nº 3
objetivos:
 Realizar la correcta parametrización del Modulo Sueldos.

 Realizar el alta de Empleados y la liquidación de Sueldos de los mismos.
 Generar los pagos a Empleados
Introducción al
Modulo de  Introducción
Sueldos
 Conceptos y Formulas
 Funciones, Variables y Ejemplos
 Centros de Costo
 Categorías
 Obras Sociales
 Planes de Obras Sociales
Archivos  Sindicatos
 Grupos Jerárquicos
 Domicilio Fiscal
 Lugares de Explotación
 Legajos de Empleados
CAPITULO 3
 Familiares
 Cantidad de Familiares
 Conceptos Automáticos
 Datos Fijos
 Liquidación de Conceptos
 Liquidación de Conceptos en forma
Introducción a Individual
Liquidación  Liquidación de Conceptos en forma
Global
 Liquidación de Aportes
 Emisión de Recibos
 D.G.I. - S.I.J.P.
Introducción a  Generación de Legajos D.G.I.
Procesos  Pago Automático de Haberes
Periódicos  Generación de Pagos
 Revisión de Pagos
Página 207
Introducción al Módulo de Sueldos
Introducción
Tango Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros contables y

liquidación de haberes de cualquier tipo de empresa, de acuerdo con las normas
establecidas por la legislación laboral.
La posibilidad de definir libremente las características operativas, obtener múltiples

reportes, preparar varios tipos de liquidación, entre muchas otras funciones,
convierten a Tango Sueldos en un sistema sumamente flexible y de fácil manejo.
A continuación realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que

componen el módulo.
-Archivos
Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema.
-Novedades
Comprende la actualización de aquellos eventos (horas, adelantos, etc.) producidos
durante un período y que afectan la liquidación de haberes y/o el impuesto a las
Ganancias.
-Liquidación
Incluye los procesos referidos a la confección de los distintos tipos de liquidaciones,
la emisión de los recibos y el cálculo del Impuesto a las Ganancias.
-Procesos Periódicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el
pasaje a la contabilidad, la exportación de información a programas de la D.G.I. o
el pasaje a histórico.
-Informes
Concentra una amplia gama de reportes que le facilitan el control de las
liquidaciones realizadas así como de la información ingresada en los archivos
maestros del sistema.
Página 208
Archivos
Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es necesario definir los archivos maestros.
A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Conceptos y Fórmulas.
2. Centros de Costo.
3. Categorías.
4. Obras Sociales y sus Planes.
5. Sindicatos.
6. Grupos Jerárquicos
7. Domicilio Fiscal.
8. Lugares de Explotación.
9. Legajos de los Empleados.
10.Familiares.
11.Cantidad de familiares.
12.Conceptos automáticos.
Pasos optativos de la Puesta en Marcha
13.Bancos.
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De utilidad si realiza el pago de haberes por cuenta bancaria.
14.Códigos Contables.
Ingréselos sólo si usted decide utilizar el Pasaje a Contabilidad para generar los
asientos contables para el módulo de Contabilidad.
15.Impuesto a las Ganancias.
Defina los parámetros generales para la liquidación automática de este impuesto.
Conceptos y Fórmulas
La liquidación del sueldo o jornal de cada empleado u obrero se realiza en base a

elaboraciones previas que son, entre otras cosas, las actualizaciones de conceptos y
fórmulas.
Cada uno de estos conceptos agrega un importe a la liquidación. Son conceptos,

por ejemplo, el sueldo, las horas extras, la jubilación, cada una de las asignaciones
familiares, las vacaciones, etc.
Este proceso permite ingresar nuevos conceptos, modificar datos acerca de los
conceptos ya existentes, eliminar conceptos, consultar datos sobre los distintos
conceptos, ingresar nuevas fórmulas, modificar fórmulas ya existentes, eliminar
fórmulas y consultar datos sobre las distintas fórmulas.
Página 210
Clasificación de los conceptos
1. Haberes: los importes correspondientes a esta categoría son sumados en la

liquidación y acreditados al empleado, previo al cálculo de retenciones.
2. Descuentos: los importes correspondientes son descontados al empleado,
previo al cálculo de retenciones.
3. Retenciones: los importes correspondientes son descontados de la liquidación
del empleado y retenidos por el empleador para su posterior remisión a los
organismos que corresponda (obra social, sindicato, cajas de jubilación, etc.).
4. Asignaciones Familiares: los importes correspondientes son sumados a la
liquidación y acreditados al empleado, sin sufrir descuentos ni retenciones.
5. Deducciones: los importes correspondientes son descontados de la liquidación
del empleado, sin producir ningún efecto en el cálculo de las retenciones.
6. No Remunerativos: los importes correspondientes se suman a la liquidación
del empleado, sin verse afectados por aportes y retenciones.
7. Aportes: los importes correspondientes se liquidan en forma independiente, es
decir, no son incluidos en la liquidación del empleado.
Componentes de un concepto
1. Concepto: es el código numérico con el que se identifica cada concepto.
Para la correcta liquidación de conceptos, tenga en cuenta la siguiente norma de

codificación:
Existen dos códigos de concepto que usted no podrá ingresar ni modificar, el 900 y
el 901 que se refieren al impuesto a las Ganancias – retención empleador.
Se agregan en la liquidación del empleado de la siguiente forma: el código 900

representa una retención y el código 901 un concepto no remunerativo.
ATENCION: El concepto 999 de Redondeo se comporta como un concepto

No Remunerativo y estará incluido en este total.
La correspondencia entre conceptos e ítems está dada por el siguiente criterio, que
damos a título de ejemplo:
Las Horas Extras originan un Haber. Las Inasistencias originan un Descuento. La

Jubilación origina una Retención. Un Hijo origina una Asignación Familiar. El
Vale por Adelanto origina una Deducción. Un decreto puede originar un plus No
Remunerativo.
2. Descripción: es la descripción del concepto.
Página 211
3. Importe: permite almacenar un valor que será utilizado en la fórmula asociada

al concepto. Este valor será común para todas las liquidaciones que utilicen el
concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no depende del
empleado. Si utiliza la variable IMPOR en el campo Importe o en el campo
Cantidad de la fórmula asociada al concepto, dicha variable tomará el valor
ingresado en este campo.
4. Porcentaje: este campo permite almacenar un porcentaje que será utilizado en

la fórmula asociada al concepto, y que será común para todas las liquidaciones que
utilicen el concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no
depende del empleado. En caso de utilizar la variable PORCE en el campo Importe
o en el campo Cantidad de la fórmula asociada al concepto, dicha variable tomará
el valor ingresado en este campo.
ATENCION: Tanto el campo Importe como el campo Porcentaje son

opcionales.
5. Formato de Cantidad: este campo determina si en el recibo, la Cantidad se

imprime con decimales. Ingrese "E" para el caso de entero con cero decimales o
bien "D", tomando el valor que el sistema haya adoptado para el formato de los
importes.
6. Afecta Acreditación: para los conceptos de liquidación del empleado (haberes,

descuentos, retenciones, asignaciones, no remunerativos, deducciones) puede
definir si el importe liquidado afecta el total a depositar. Esta parametrización se
tendrá en cuenta en el momento de la Generación de Pagos automáticos por cajero.
De esta manera, aquellos conceptos que se entreguen en mano (por ejemplo:
premios) podrán excluirse del total a depositar.
7. Afecta Ganancias: este campo permite indicar si el concepto de liquidación

afecta el cálculo de impuesto a las Ganancias, en los casos resumidos en la
siguiente tabla:
El sistema habilita la posibilidad de indicar si el concepto de tipo retención o no

remunerativo afecta Ganancias. Si un concepto no afecta Ganancias, éste no
interviene en el cálculo del impuesto.
Página 212
8. Afecta S.I.J.P.: este campo permite indicar si el concepto de la liquidación

afecta el cálculo para la generación de importes para el S.I.Ap. - S.I.J.P., según el
tipo de concepto, para la generación de los siguientes campos:
-Total por Asignaciones Familiares: conceptos Tipo Asignación.

-Total Remuneraciones Imponibles 1, 2, 3 y 4: conceptos Tipo Haber y
Descuento.
-Total Remuneración Imponible 5: conceptos Tipo Haber, Descuento,
Deducciones y No Remunerativo (con clasificación S.I.J.P. = 6).
-Remuneración Total: conceptos Tipo Haber, Descuento, Deducciones, No
Remunerativo, Devolución de Ganancias y Redondeo.
9. Clasificación S.I.J.P.: para los conceptos con afectación al S.I.J.P. y de Tipo

Haber, Descuento, Deducciones y No Remunerativo, este campo permite
discriminar los importes de conceptos liquidados, clasificándolos con un código
determinado.
Conceptos Tipo Haber y Descuento: se pueden clasificar con un código entre el 0 y

5:
0 = "Sin clasificación"
1 = "Sueldo y adicionales"
2 = "S.A.C."
3 = "Horas Extras"
4 = "Adicional por Zona Desfavorable"
5 = "Vacaciones"
Conceptos Tipo Deducciones y No Remunerativo: se tendrá en cuenta para la

generación del importe de Remuneración Imponible 5 si se asigna el código 6:
0 = "Sin clasificación"
6 = "Asignación Alimentaria No Remunerativa"
10. Fórmula Número: es el número de fórmula asociada al concepto. Permite

utilizar una misma fórmula en distintos conceptos que se calculan de la misma
manera.
Componentes de una fórmula
1. Importe de la Fórmula: contiene una expresión matemática que, en el

momento de la liquidación, se evaluará y dará como resultado el importe del
concepto para el empleado en proceso. Si ingresa la palabra CANTI en este campo,
ésta será reemplazada por el valor que se ingrese en el campo Cantidad.
2. Cantidad: en el momento de la liquidación, se evaluará el contenido de este

campo. La siguiente tabla refleja los valores posibles a ingresar:
-Una expresión matemática

-Una constante
-La palabra CANTI
ATENCION: Los campos que explicamos a continuación controlan la

impresión del campo Cantidad en el recibo.
Página 213
3. Imprime Cantidad: si desea imprimir el valor que contiene el campo Cantidad,

ingrese "S". Si selecciona "N", su valor no será impreso.
4. Leyenda Cantidad: si el campo Imprime Cantidad contiene "S", podrá optar

por imprimir el valor del campo Cantidad o el valor que se ingrese en este campo.
Si el campo Leyenda Cantidad está vacío, se imprimirá el contenido del campo
Cantidad.
Funciones, Variables y Ejemplos
Una fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas y por variables.
Funciones Matemáticas
Funciones Estadísticas
Página 214
Funciones de Fecha
Variables relacionadas con el Empleado
Página 215
Ejemplo 1
Fecha de ingreso: 03/03/2007
Mes en que se liquida: 07/2008
En este caso la variable ANTIM asume el valor "4" y la variable ANTIG, el valor
"1"; es decir, el empleado ha trabajado un año y cuatro meses.
Ejemplo 2
Mes en que se liquida: 07/2008
En este caso la variable ANTIM asume el valor "3" y la variable ANTIG el valor
"0"; es decir que el empleado aún no ha cumplido un año completo de trabajo. Si el
empleado hubiese ingresado un día anterior o igual a 15, la variable ANTIM sería
igual a "4".
Ejemplo 3
Fecha de liquidación: 27/03/2008
En este caso la variable ANTID asume el valor "2".
Ejemplo 4
Un grupo de empleados pertenece a un rubro en el que el sueldo está compuesto
por tres componentes:
Importe 1:100Leyenda 1: Sueldo básico

Importe 2: 80Leyenda 2: Almuerzo
Importe 3: 20Leyenda 3: Refrigerio
Importe 4: 0Leyenda 4:
Importe 5: 0Leyenda 5:
El concepto estaría definido de la siguiente manera:
Código: 1
Descripción: Sueldo
Fórmula: IMPO1 + IMPO2 + IMPO3
Variables del Empleado relacionadas a D.G.I. - SIJP
Página 216
Variables relacionadas con la Cantidad de Familiares del Empleado
Estas variables se utilizan para realizar el cálculo de una asignación familiar. Cada
una de estas variables corresponde a las distintas cantidades de familiares Hijos,
Familia numerosa, Prenatal, Hijos incapacitados, Familiares a cargo, Adherentes,
Cónyuge, etc. relacionados con el legajo del empleado.
Variables relacionadas con la

Categoría
Página 217
Variables relacionadas
con el Sindicato
con la Obra Social y sus
Planes
con los Totales de la
Liquidación
Página 218
Centros de Costo
Este proceso permite ingresar nuevos centros de costo, modificar datos acerca de
los centros de costo ya existentes, eliminar centros de costo y consultar datos
sobre los distintos centros de costo.
Categorías
Este proceso permite ingresar nuevas categorías, modificar datos de las categorías
ya existentes, eliminar categorías y consultar datos sobre las distintas categorías.
Página 219
Forma de implementación para la mayoría de los convenios
Categorías correspondientes a empleados jornalizados
-Horas Normales: cantidad de horas que trabaje el empleado en una jornada.

-Horas Mínimas Imponibles: 8
-Días Mínimos Imponibles: 22
Categorías correspondientes a empleados mensualizados
-Horas Normales: cantidad de horas que trabaje el empleado en un mes.

-Horas Mínimas Imponibles: 200
-Días Mínimos Imponibles: 0
Estos valores pueden ser utilizados desde las fórmulas de liquidación de conceptos.
Obras Sociales
Este proceso permite ingresar nuevas obras sociales, modificar datos

correspondientes a las obras sociales ya existentes, eliminar obras sociales y
consultar datos sobre las distintas obras sociales.
Cómo afectan las Obras Sociales al proceso de Liquidación
En el legajo de empleados figura un campo cuyo nombre es Obra Social. Este

campo hace referencia a una de las obras sociales de este archivo, por lo tanto, a
cada empleado se le podrá liquidar una obra social en forma totalmente automática
y utilizando un solo concepto.
Página 220
El mecanismo de liquidación es el siguiente: el concepto que contenga una de las

variables descriptas buscará el valor del porcentaje o del importe de la obra social
ingresado en el archivo de Legajos para el empleado que se está liquidando.
Para liquidar dos o más obras sociales se agregará un concepto que contenga en el
campo Porcentaje el valor del porcentaje de la obra social y en la Descripción, el
nombre de dicha obra social.
Planes de Obras Sociales
Este proceso permite ingresar nuevos planes, modificar datos de planes ya

existentes, eliminar planes y consultar datos acerca de los distintos planes de las
obras sociales.
Para ingresar un plan de una obra social es necesario que dicha obra social haya
sido previamente ingresada en el archivo de Obras Sociales.
Sindicatos
Este proceso permite ingresar nuevos sindicatos, modificar datos de sindicatos ya

existentes, eliminar sindicatos y consultar datos acerca de los distintos sindicatos.
Los campos % Retención y % Aporte corresponden al porcentaje que se le

retiene al empleado y al porcentaje que aporta el empleador, respectivamente.
Los campos Importe de Retención e Importe de Aporte corresponden al

importe que se le retiene al empleado y al importe que aporta el empleador,
respectivamente.
Estos porcentajes e importes se utilizan en el cálculo de todos los conceptos que

incluyan las variables PRESI, IRESI, PAPSI e IAPSI, por lo que es indispensable
ingresar estos valores.
Página 221
Grupos Jerárquicos
Este proceso permite ingresar nuevos grupos jerárquicos, modificar datos acerca de
grupos jerárquicos ya existentes, eliminar grupos jerárquicos y consultar datos
sobre los distintos grupos jerárquicos.
Los datos de este archivo son simplemente descriptivos. Sólo se utilizan en la

emisión del recibo y de los listados; el contenido de sus campos no modifica de
manera alguna el resultado de la liquidación.
Página 222
Domicilio Fiscal
Mediante este proceso se definen los datos específicos de la empresa.
ATENCION: Los datos de la empresa pueden referenciarse en el recibo, en

el Libro Ley y en la ficha del empleado, utilizando las variables de reemplazo
correspondientes.
Lugares de Explotación
Este proceso permite definir los datos específicos de los lugares de desempeño de
tareas de empleados que posea la empresa, distintos al domicilio fiscal (por
ejemplo, las sucursales, si las hubiere).
Página 223
Legajos de Empleados
Este proceso permite ingresar nuevos empleados, modificar datos acerca de

empleados ya existentes, dar de baja a empleados y consultar datos sobre los
distintos empleados.
A continuación, detallamos parte de la información relacionada con un empleado:
-Apellido Casado: este dato es requerido en la generación del archivo ASCII para
el ANSES, en el caso de personal femenino casado.
-Fecha de Baja: es la fecha en la que el empleado deja de trabajar en la empresa.
Se tendrá en cuenta en la Liquidación de Conceptos Individual y en la Liquidación
Global (o automática).
SUGERENCIA: Recomendamos ejecutar el proceso Actualización Global de

Antigüedad antes de dar de baja al empleado para que ésta quede bien
calculada una vez cerrado el legajo.
-Antigüedad: este campo se obtiene como resultado de la diferencia entre el año

actual y el año de ingreso, aunque es modificable. El campo se actualizará cada vez
que se invoque el proceso Actualización Global de Antigüedad para los empleados
activos.
-Dirección: pueden ingresarse los datos correspondientes a la Calle, Número, Piso,
Departamento, Localidad, Código Postal y Provincia.
-Salud: indique si el empleado es normal ("N") o incapacitado ("I"), y en caso que
corresponda, ingrese el código de incapacidad.
-Régimen: indique si el empleado está adherido al régimen de Capitalización
(A.F.J.P.) o al régimen de Reparto. Este dato se utiliza en la generación del archivo
Página 224
ASCII, para ser importado por el sistema D.G.I-S.I.J.P, aplicación perteneciente al

sistema AFIP-S.I.Ap.
-Condición: este campo indica si se trata de un empleado mensualizado o
jornalizado. Los valores alternativos para este campo son "M" o "J",
respectivamente.
-Convenio: indica si el empleado se encuentra bajo convenio. Si se encuentra bajo
convenio, su salario será el que corresponda a su categoría y el valor del campo
será "C". Si se encuentra fuera de convenio, su salario será el que figure en su
legajo personal y el valor del campo será "F".
-Situación de Contratación: permite distinguir entre los empleados que perciben
haberes regularmente o fijos ("F") de aquellos que son temporarios ("T").
-Sueldo / Jornal: si se trata de un empleado mensualizado, el valor del campo
contiene el salario del empleado. En cambio, si se trata de un empleado
jornalizado, contiene el valor recibido por hora de trabajo.
-Adicional Fijo: este campo representa un adicional al sueldo o jornal que la
empresa paga voluntariamente.
-Evaluación: este campo permite premiar al empleado aumentando en un
porcentaje determinado su sueldo o jornal.
SUGERENCIA: Cabe aclarar que para un empleado bajo convenio los

campos Sueldo, Adicional Fijo y Evaluación quedarán vacíos, ya que la
definición del salario o jornal será el correspondiente a su categoría.
-Nº de Explotación: si la empresa no posee sucursales se indicará el valor

000001 (reservado para el domicilio fiscal de la empresa). Caso contrario, se
seleccionará un número de explotación. Este dato es requerido para la Actualización
del Padrón Base del ANSES.
-Banco, Sucursal, Tipo de Cuenta, Número de Cuenta, Dígito, CBU: si la
forma de pago del empleado es por depósito bancario ("DB"), se ingresarán los
datos específicos de la cuenta bancaria donde se acreditará el sueldo.
Es posible asignar varias cuentas bancarias por empleado. A cada cuenta se le

asignará un "grupo". Al generar los depósitos, se indicará el grupo de cuentas a
utilizar. Por ejemplo: las cuentas del "grupo 1" podrán ser aquellas en moneda
corriente, y las del "grupo 2", en otra moneda.
Se puede clasificar al empleado, según los campos Categoría, Centro de Costo,

Grupo Jerárquico, Obra Social, Plan Obra Social, Sindicato y Modalidad de
Contratación.
Estado de Presentación de DDJJ
Indica en qué situación se encuentra la información del empleado para la

presentación de la Declaración Jurada ANSES de empleados y su grupo familiar.
Al ingresar un nuevo empleado el valor propuesto será no informado. Una vez que
haya sido informado, el valor será informado por alta.
Cuando se realice alguna modificación de datos, el sistema dará opción a elegir si

afecta la información del padrón base. En caso afirmativo, el valor será pendiente
de informar por modificación. Una vez que haya sido informado, el valor será
informado por modificación.
Página 225
Cuando se indique una fecha de egreso, el valor propuesto será pendiente de

informar por baja. Una vez realizada la generación, el valor se actualiza a
informado por baja.
Para los empleados que se informaron mediante el Censo a Empleadores, y desde

entonces no se ha presentado ninguna novedad, deberá seleccionarse el valor
informado por censo.
Familiares
Este proceso permite ingresar nuevos familiares del empleado, modificar datos
acerca de familiares ya existentes, dar de baja a familiares y consultar datos sobre
los distintos familiares.
A continuación explicamos algunos conceptos en particular:
-Apellido Casado: este dato es requerido en la generación del archivo ASCII para
el ANSES, en el caso de personal femenino casado.
-Parentesco: este campo contiene la relación que existe entre el empleado y el
familiar. Es obligatorio y los valores posibles son: "CONY", "PREN", "HIJO", "ACAR"
y "OTRO", cuyos significados son: cónyuge, prenatal, hijo, familiar a cargo y otro
tipo de familiar, respectivamente. Aquellos familiares para los que el valor de este
campo sea "CONY", "HIJO" o "ACAR" se incluirán en el Libro Ley.
Los campos Parentesco, Adherido a Obra Social, Fecha de Nacimiento, Estado de

Salud, Estudios y Grado se utilizan para calcular automáticamente la cantidad de
familiares.
Página 226
-C.U.I.L.: corresponde al número de C.U.I.L. que se le ha asignado al familiar

luego de cumplir con la presentación del Censo a Empleadores (RG 550/97 Art.3).
El campo Trabaja sólo se editará si el campo Parentesco del familiar es "CONY". Se

utiliza para el cálculo automático de la cantidad de hijos menores a 4 años.
-Dirección: pueden ingresarse los datos correspondientes a la Calle, Número, Piso,

Departamento, Localidad, Código Postal, Provincia y Teléfono.
Al ingresar un nuevo familiar, el sistema propone la dirección indicada en el legajo

del empleado, modifíquela sólo si no corresponde.
Los datos aquí ingresados deben ser el reflejo real de los familiares del empleado y
la información debe estar actualizada. De esta manera, el sistema podrá calcular
automáticamente la cantidad de familiares para cada empleado en forma correcta;
es decir, la cantidad de hijos en escuela secundaria, cantidad de familia numerosa,
etc.
Cabe aclarar que existe la alternativa de ingresar estas cantidades en forma manual
a través del proceso de Cantidad de Familiares Individual.
Estado de Presentación de DDJJ
Indica en qué situación se encuentra la información del familiar para la

presentación de la Declaración Jurada ANSES de empleados y su grupo familiar.
Los familiares que pueden informarse en la Declaración Jurada son aquellos con
parentesco cónyuge ("CONY"), hijo ("HIJO") o a cargo ("ACAR").
Al ingresar un nuevo familiar, el valor propuesto será no informado. Una vez que
haya sido informado, el valor será informado por alta.
Cuando se realice alguna modificación de datos, el sistema dará opción a elegir si

afecta la información del padrón base. En caso afirmativo, el valor será pendiente
de informar por modificación. Una vez que haya sido informado, el valor será
informado por modificación.
Cuando se indique una fecha de egreso, el valor propuesto será pendiente de

informar por baja. Una vez realizada la generación, el valor se actualiza a
informado por baja.
Para los familiares que se informaron mediante el Censo a Empleadores, y desde

entonces no se ha presentado ninguna novedad, deberá seleccionarse el valor
informado por censo.
Cantidad de Familiares
Mediante los siguientes procesos se puede actualizar la cantidad de familiares en

forma individual o automática.
Cantidad de Familiares Individual
Página 227
Detallamos a continuación los datos a ingresar:
En referencia a la Escolaridad
-Hijos normales: Enseñanza Básica-Polimodal, Preescolar, Primaria (1, 2 ó 3),

Primaria (4, 5, 6 ó 7), Primaria (total), Secundaria y Universidad.
-Hijos discapacitados: Enseñanza Básica-Polimodal, Preescolar, Primaria (1, 2 ó
3), Primaria (4, 5, 6 ó 7), Primaria (total), Secundaria y Universidad.
Con respecto a la Enseñanza Básica-Polimodal, el sistema acumula aquellos hijos

que tengan asignado un estudio primario o secundario, hasta 18 años para hijos
normales y sin límite de edad para hijos discapacitados. Este cálculo es útil para la
liquidación de la asignación Ayuda Escolar Anual (Ley 24.714 B.O. 18/10/96).
Varios según el Tipo de Familiar
-Cónyuge: se podrá calcular automáticamente al ejecutarse el proceso Cantidad de

Familiares Automática, considerando los familiares con Parentesco igual a "CONY".
-Prenatal: se podrá calcular automáticamente la cantidad de prenatales
ejecutando el proceso Cantidad de Familiares Automática, teniendo en cuenta los
familiares con Parentesco igual a "PREN".
-Para el cálculo de Hijos se tendrán en cuenta los familiares cuyo Parentesco sea
"HIJO".
Hijos Normales:
-Incremento por Hijo menor de 4 años Normal.
Página 228
-Hijos por Ley 18.017: se tiene en cuenta la edad y la escolaridad. Es la cantidad

de hijos normales que generan asignación familiar por Hijo.
Ejemplo: un empleado tiene tres hijos pero sólo dos se consideran para la
asignación debido a que uno de los hijos es mayor de 21 años y no es incapacitado.
-Hijos Ley 24.714: esta cantidad refleja la cantidad de hijos normales de hasta 18
años. No se tienen en cuenta escolaridades (B.O. 18/10/96).
Hijos Discapacitados:
-Incremento por Hijo menor de 4 años Discapacitado.

-Hijos Discapacitados: no se tiene en cuenta la edad ni la escolaridad.
-Familiares a Cargo: se podrá calcular automáticamente la cantidad de familiares

a cargo ejecutando el proceso Cantidad de Familiares Automática (se tienen en
cuenta los familiares con Parentesco "ACAR").
-Familiares Adherentes: son aquellos familiares (hijos o no) que estén adheridos
a la obra social del empleado. Se podrá calcular automáticamente la cantidad de
familiares adherentes ejecutando el proceso Cantidad de Familiares Automática (se
consideran los familiares que tienen el campo Está adherido igual a "S").
-Familia Numerosa: es la cantidad de familias numerosas que cobrará el
empleado por esta asignación. Este campo es calculado en forma automática en el
proceso Cantidad de Familiares Automática. Para ello, se deben ingresar en
Familiares todos los hijos que tenga el empleado, aunque éstos no generen
asignación por hijo.
Cantidad de Familiares Automática
El sistema consultará si desea listar el resultado del cálculo de la cantidad de

familiares o reemplazarlo directamente en el archivo.
Dicho cálculo está basado en el criterio que impone la LEY 18.017 de

ASIGNACIONES FAMILIARES. Se contemplan las modificaciones de la LEY
24.714 de ASIGNACIONES FAMILIARES (B.O. 18/10/96) referente a la
asignación por Hijo, Ayuda Escolar, etc.
El proceso dará los resultados deseados si el archivo de familiares contiene la

información correcta.
Página 229
Para evaluar cada familiar del archivo de familiares se tienen en cuenta periodos y
no fechas.
Un período se define tomando en cuenta el mes y el año, no la fecha.
Por ejemplo: si el hijo de un empleado nace el 14 de enero de 1999, el período de

ingreso es "enero de 1999" (mes + año).
Por lo tanto, para el cálculo de las cantidades se tomará en cuenta: para el período
de ingreso, el mes+año de la fecha de ingreso; y para el período de egreso, el
mes+año de la fecha de egreso.
En el caso de los hijos normales, interviene también el período de nacimiento

(formado por el mes+año de la fecha de nacimiento), para el control de la edad
correspondiendo con la escolaridad. Esta relación también podrá significar un
egreso.
Cada familiar se deducirá hasta el mes+año de egreso inclusive (período de cese),
cuando el período de egreso coincida con el período de la liquidación activa.
Conceptos Automáticos
Llamamos concepto a todo ítem que interviene en una liquidación.

Los códigos de concepto definidos como automáticos serán tomados por defecto
para cada liquidación. Esto evita que sean ingresados cada vez que se liquide.
La actualización de conceptos puede realizarse en forma individual para cada
empleado, o bien en forma global, si elige un rango de conceptos y selecciona el
grupo de empleados a los que se asignarán los conceptos elegidos.
Conceptos Automáticos Individual
Los datos asociados a conceptos automáticos son los siguientes: Legajo, Concepto,
Tipos de Liquidación a Excluir, Fechas Desde y Hasta para los tipos posibles de
liquidación.
Página 230
Los tipos de liquidación posibles de ser excluidos en la asociación de un concepto

son: 1, 2, 3, 4 ó 5.
Ejemplo
Si desea armar el tipo de liquidación 5 (Aguinaldo), excluirá para el concepto de

liquidación por aguinaldo, los demás tipos de liquidación.
En este caso, el concepto aparecerá sólo cuando el tipo de liquidación activa sea 5.
También es aplicable, por ejemplo, para excluir los conceptos de asignación familiar
(rango 300-399) en algún tipo de liquidación.
Cabe aclarar que para los conceptos de aportes (rango 600-699) se define la
validez de los tipos de liquidación en la fórmula asociada al concepto.
Ejemplo: TTHAN(1..5, MESLQ, ANILQ)
Comando Actualizar
Se ingresan los conceptos que serán liquidados para este empleado y las fechas de
validez de cada concepto.
Ejemplo
Concepto 320: Prenatal - desde 1/4/1998 hasta el 30/11/1998.
El código debe encontrarse previamente definido.
Las Fechas Desde y Hasta pueden quedar en blanco, esto significa que el concepto
se liquidará siempre. De otro modo, el concepto se liquidará evaluando las
vigencias parciales, es decir, siempre que haya intersección entre el rango de
fechas de la liquidación y el rango de fechas del concepto.
Página 231
TRUCO: Si desea eliminar algún concepto automático, basta con situarse en

el renglón adecuado y pulsar la tecla F2.
Comando Buscar
Este comando permite hallar y mostrar en pantalla los conceptos automáticos de un

empleado.
En el sistema de Sueldos, este comando se comporta en forma diferente cuando

actúa junto al comando Seleccionar. Si, por ejemplo, desea buscar el siguiente
empleado, el sistema devolverá el siguiente empleado que se encuentre dentro del
rango de empleados seleccionados.
Comando Seleccionar
Este comando será utilizado con frecuencia en distintos procesos.

Mediante este comando usted puede restringir la búsqueda de empleados filtrando
aquéllos que sean necesarios o, en otros procesos elegir los empleados a considerar
para la aplicación de ese proceso.
Es posible realizar esta selección por varios criterios: legajo, categoría, centro de
costo, grupo jerárquico, obra social, sindicato, jornalizados, mensualizados,
convenio, fuera de convenio, banco.
Una vez elegido el criterio, se ingresarán los datos solicitados; por ejemplo, si eligió
categoría:
-Desde Categoría: indique la categoría a partir de la que se considerarán los

empleados.
-Hasta Categoría: ingrese la categoría hasta la que se considerarán los
empleados.

Página 232
Introducción a Liquidación
Datos Fijos
Para realizar el proceso de liquidación, es necesario tener almacenado un conjunto

de datos propios de esa liquidación.
Mediante este proceso se ingresan los datos particulares de cada liquidación,

llamados datos fijos. Estos datos serán comunes a todas las liquidaciones que se
confeccionen en esa fecha.
Siempre que realice una liquidación o emita recibos o informes, la información

corresponderá a la fecha de liquidación que se encuentre activada; es decir que se
corresponda con el registro de Datos Fijos que se encuentre activado en ese
momento.
Es conveniente destacar la importancia del campo Tipo de Liquidación.
Los valores posibles para este campo se corresponden con las siguientes
situaciones:
1-Cuando se está liquidando la primera quincena. Este tipo de liquidación no

incluye asignaciones familiares.
2-Cuando se está liquidando la segunda quincena o mensuales.
3-Cuando se trata de una liquidación extraordinaria pero remunerativa.
4-Cuando se trata de una liquidación extraordinaria no remunerativa.
5-Cuando se trata de una liquidación de aguinaldo.
6-Cuando se trata de una liquidación de aportes.
Página 233
La liquidación de vacaciones y las liquidaciones finales se liquidan con tipo de

liquidación 2.
Si bien el aguinaldo puede liquidarse junto con el sueldo (en una liquidación tipo 1
o tipo 2), recomendamos liquidarlo por separado en una liquidación tipo 5. Esto se
debe a que las funciones con las que cuenta el sistema fueron diseñadas asumiendo
que se liquidará de esta forma; además, no habrá inconvenientes con aquellos
aportes del empleador que no consideren el aguinaldo.
El campo Fecha es utilizado por el proceso para agrupar las liquidaciones que se
realizan en cada una de las fechas en que se efectúa un pago de sueldos y/o
jornales.
En el campo Período Liquidado se ingresa el mes+año a liquidar. De esta

manera, comúnmente existirán varias fechas de liquidación con el mismo período
liquidado.
Por ejemplo, en el período 02/2008 puede existir una liquidación de tipo 1 que
corresponda a la primera quincena y una liquidación de tipo 2, correspondiente a
la segunda quincena y a los mensualizados.
Los campos Desde y Hasta serán considerados para determinar la validez de los
conceptos automáticos y las inhibiciones.
La Fecha de Pago se refiere a aquélla en la que se hace efectivo el pago de la

liquidación, y, podrá imprimirse en el recibo al igual que los demás campos.
ATENCION: Ingresados todos estos datos estamos en condiciones de

realizar una liquidación.
Comando Agregar
Este comando permite agregar un conjunto de datos referentes a una fecha de

liquidación.
Al agregar un registro, éste quedará activado; es decir que la fecha de liquidación

activada es la ingresada en ese momento, hasta tanto se agregue otro registro o se
active uno ya existente.
Comando Activar
Este comando pone a disposición de todos los procesos una fecha de liquidación ya
existente con todos los datos que le correspondan, desactivando automáticamente
la que se encuentre activada. Esto le permite trabajar sobre cualquier fecha de
liquidación que se encuentre en el sistema (por ejemplo: para reliquidar, emitir
recibos o listados, ejecutar procesos periódicos, etc.).
Por medio del comando Buscar se seleccionará la fecha de liquidación para luego
invocar el comando Activar.
Comando Modificar
Este comando permite modificar cualquier dato relacionado con la fecha de

liquidación que se encuentre en pantalla.
Página 234
Los datos modificables son los siguientes: Desde, Hasta, Período de Pago, Fecha
de Pago, Lugar de Pago, Banco donde se depositó, Fecha del último depósito y
Período.
Comando Eliminar
Este comando elimina un registro del archivo de Datos Fijos.
Si existiera una liquidación con el conjunto de datos fijos a eliminar, el sistema no

dejará eliminar este registro. Para ello, es necesario que elimine previamente toda
la liquidación asociada, a través del proceso Liquidación Global.
Liquidación de Conceptos
Veremos en este punto cómo se relacionan los elementos citados anteriormente

para obtener una liquidación de sueldos.
Cada uno de los archivos que hemos definido (legajo de empleados, sindicatos,
categorías, obras sociales, conceptos y fórmulas), aportan a la liquidación valores
que son propios de cada uno de ellos.
Así, "Sindicatos" dará un porcentaje de retención. "Categorías", por su parte,

dará el importe del sueldo que corresponde a un empleado por pertenecer a esa
categoría. "Empleados" aportará valores como, por ejemplo, la cantidad de hijos,
el adicional fijo del empleado por premio, etc. "Obras Sociales" dará un
porcentaje de retención. "Conceptos" dará un valor correspondiente al concepto
que ha sido predefinido; por ejemplo, el concepto 10 definido como "horas extras"
dará el valor correspondiente al porcentaje de horas extras al 50%, en nuestro caso
es 150.
En la liquidación global, cuando el empleado esté dado de baja (se compara la

fecha de liquidación activa del archivo de Datos Fijos con la fecha de egreso del
archivo de Legajos), no se lo liquidará. En cambio, en la liquidación individual se
mostrará un mensaje pero igualmente se lo podrá liquidar.
Liquidación de Conceptos en forma Individual
El primer empleado que aparece en pantalla es aquél cuyo número de legajo es el

menor que corresponda a la liquidación activada.
Los datos asociados a una liquidación individual son los siguientes: Legajo y
Apellido y Nombre, y las columnas Concepto, Cantidad, Haberes, Retención,
Asignación y Otros.
No se incluye una columna asignada a Descuentos porque, por razones de

economía de espacio, los descuentos son ingresados automáticamente en la
columna de Haberes con signo negativo.
A su vez, las Deducciones y conceptos No Remunerativos comparten la última

columna (Otros).
Página 235
Comando Seleccionar
Posibilita elegir un rango de legajos mediante un criterio determinado.
Pueden tratarse, por ejemplo, los empleados jornalizados o los que pertenecen a un
grupo jerárquico, etc.
Comando Conceptos
Mediante este comando se elige qué conceptos se desea liquidar a cada empleado.
Conceptos a considerar en la Liquidación
-Conceptos Cargados
-Conceptos Automáticos
Forma de liquidar las Asignaciones
-Deduciendo las correspondientes

-Según el archivo de Conceptos Automáticos
Si opta por liquidar con conceptos cargados, se mostrará una pantalla en la que
puede ingresar los conceptos a incluir (hasta un máximo de 50 conceptos) en la
liquidación de cada empleado.
Los conceptos automáticos son aquellos que se ingresaron en el archivo de

Conceptos Automáticos, previo análisis del empleador para determinar qué
Página 236
concepto se liquidará todos los meses a cada empleado. No se incluirán si se está

reliquidando.
Las asignaciones pueden ser tomadas del archivo de Conceptos Automáticos o

deducidas por el sistema. En este último caso, se evaluarán todas las asignaciones
familiares definidas en el archivo de Conceptos (con código 300 al 399) y, serán
incluidas en la liquidación del empleado aquellas cuyo importe sea distinto de cero y
no se encuentren inhibidas.
ATENCION: Para liquidar un empleado que ya ha sido liquidado y, respetar

los conceptos y valores que tiene la liquidación, es necesario ingresar "N" a
todas las posibilidades presentadas.
Comando Liquidar
Este comando permite efectuar la liquidación propiamente dicha.
Si invoca este comando y se exhibe una liquidación, se recalcularán todos los

conceptos.
Si desea consultar una liquidación sin modificar ningún concepto, emita un

borrador.
ATENCION: El sistema liquida automáticamente, según el criterio elegido a

través del comando Conceptos. Por defecto, el sistema liquidará los
conceptos automáticos.
Como ejemplo, se han tomado como conceptos automáticos para el empleado DIAZ
BRUNO los siguientes: Sueldo, Horas extras al 50%, Jubilación, Ley 19032, Obra
Social, Hijos. Las asignaciones se liquidaron en forma deducible y se inhibió la
asignación por Escolaridad Primaria (concepto 307).
Los conceptos mantendrán un orden creciente y se ubicarán en las columnas de la

siguiente forma:
1-Haberes: los importes correspondientes a esta categoría aparecen sumando en

la columna HABERES.
2-Descuentos: los importes correspondientes son descontados en la columna
HABERES.
3-Retenciones: los importes correspondientes figuran en la columna del mismo
nombre.
4-Asignaciones Familiares: son exhibidos en la columna ASIGNACION.
5-Deducciones: se detallan en la última columna (OTROS).
6-No Remunerativos: aparecen sumando en la columna OTROS.
Página 237
El total neto es la suma del total de la columna HABERES menos el total de la

columna RETENCION, más el total de la columna ASIGNACION, más el total de la
columna OTROS.
Cada vez que se ingrese un concepto, se ordenará automáticamente y se

recalcularán todos los conceptos desde el que se ingresó hasta el último.
El cursor se mantendrá en el renglón siguiente al último, suponiendo que se quiere

ingresar un concepto nuevo.
Si desea modificar un concepto de la liquidación, muévase con las teclas de

dirección hasta el concepto deseado e ingrese el nuevo valor.
En aquellas fórmulas en las que el campo Cantidad contenga la variable CANTI se

podrá ingresar un valor en la columna CANTIDAD, y en el momento de recalcular,
se respetará el último valor ingresado.
Si el campo Cantidad contiene una función, el sistema la evaluará dando como

resultado el valor calculado en ese momento, no siendo posible modificar este valor
en la columna CANTIDAD.
Es posible liquidar hasta 100 conceptos por legajo.
TRUCO: Para eliminar un concepto de la liquidación, basta con situarse en el

renglón adecuado mediante las teclas de dirección y pulsar F2.
TRUCO: Para confirmar la liquidación, es decir, todo lo elaborado hasta ese

momento, pulse F10.
Comando Emitir Borrador
Este comando emite un borrador de los recibos comprendidos en el rango

especificado.
Se emitirá el borrador en base a la liquidación activada, correspondiente a todos

aquellos empleados que pertenezcan al rango de legajos seleccionado mediante el
comando Seleccionar.
Liquidación de Conceptos en forma Global
Página 238
Comando Seleccionar
Posibilita elegir un rango de legajos, mediante la aplicación de un determinado

criterio; por ejemplo, los empleados jornalizados o los que pertenecen a un grupo
jerárquico, etc. y a los que se les liquidará.
Comando Conceptos
Este comando permite elegir qué conceptos desea liquidar a cada empleado. Las
posibilidades son las mismas que en la Liquidación Individual.
Por defecto, se liquidarán los conceptos automáticos asignados a cada empleado.
Comando Eliminar
Se borrarán del archivo las liquidaciones de los empleados seleccionados por medio
del comando Seleccionar, que tengan la misma fecha de liquidación que la
liquidación activada.
Junto con la liquidación del empleado, se elimina el depósito bancario en caso de

existir uno generado.
Comando Liquidar
Automáticamente se liquida, siguiendo el criterio elegido a través del comando

Conceptos, a los empleados seleccionados a través del comando Seleccionar con
la fecha de liquidación activa. Si se hubiera liquidado anteriormente a un empleado
algún concepto igual a los que se le pretende liquidar, el sistema no los repite. Al
finalizar, sólo si se agregaron conceptos, se calculan nuevamente los conceptos
agregados y los que ya se habían liquidado.
Todos los conceptos que requieran un ingreso por pantalla en el campo Cantidad
serán impresos en un listado, y no se liquidarán en forma automática, si fuese la
primera vez que se liquida al empleado. Pero en el caso que se esté reliquidando,
se respetará el valor que dicho concepto tenga en este campo e igualmente saldrá
en el listado.
Liquidación de Aportes
Este es un proceso mensual en el que se consideran todas las liquidaciones

realizadas en un período. Por lo tanto, es necesario efectuar todos los procesos de
liquidación, inclusive el aguinaldo y el impuesto a las Ganancias, antes de liquidar
aportes.
Página 239
Para poder liquidar aportes deben cumplirse ciertas condiciones:
-La liquidación activa debe ser de tipo 6.

-Estarán definidos los conceptos de aportes (600-699). Sus fórmulas pueden
incluir un rango de tipos de liquidación.
-Para cada empleado estarán definidos como conceptos automáticos, los conceptos
de aportes a aplicar.
Cumplidos los requisitos mencionados, se está en condiciones de liquidar aportes.
Los datos aquí generados podrán ser listados en forma detallada a través del
Listador de Conceptos y Totales.
En las fórmulas de aportes, para hacer referencia a los totales de haberes,

retenciones, etc. se utilizarán expresiones tales como:
TTHAN(TL..TL,mes,año)
TTREA(TL..TL,mes,año)
Reducción de Aportes (R.G. 3797)
En el proceso Legajos, el sistema solicita una clasificación del empleado según las
siguientes categorías:
1-Remuneraciones sujetas a disminución de aportes patronales.

2-Remuneraciones no sujetas a disminución de aportes patronales.
3-Remuneraciones del personal que se desempeña tanto en tareas sujetas a
reducción de aportes patronales, como las que no están comprendidas dentro de la
reducción (mixto).
El cálculo de la reducción de aportes se realiza de la misma manera que el cálculo

de los aportes patronales, por medio de fórmulas de código (600..699). El sistema
requiere que por cada fórmula de aporte, usted defina una fórmula para calcular la
reducción de ese concepto.
Ejemplo
Fórmula para calcular los aportes patronales de Obra Social.
Para complementar esta fórmula, se configurará otra fórmula para calcular la

reducción.
20: es el porcentaje de disminución que le corresponde a la obra social.
Página 240
Recordemos que este número se lo obtiene de una tabla, en función al tipo de

empresa y a la zona geográfica donde ésta se encuentra. La fórmula debe
comenzar con un signo negativo ya que debe disminuir el total de aportes.
COEFI: es el coeficiente que calcula el sistema para los empleados de categoría 3

(mixtos), para poder prorratear qué parte del sueldo debe sufrir una disminución.
El cálculo que realiza el sistema para obtener COEFI de acuerdo con la Resolución
3797 es el siguiente:
-Para empleados sujetos a disminución de aportes: COEFI = 1

-Para empleados sin disminución de aportes: COEFI = 0
-Para empleados de tipo mixto, el sistema realiza el siguiente cálculo en forma
automática:
1-Sueldo tipo 1= Total de sueldos bruto de los empleados con disminución.

2-Sueldo tipo 2=Total de sueldos bruto de los empleados no sujetos a disminución.
COEFI = Sueldo tipo 1 / (Sueldo tipo 1 + Sueldo tipo 2)
Usted configurará, por cada fórmula de aporte, una fórmula de disminución. De

esta manera, se obtendrán listados mediante el Listado de Conceptos y Totales,
discriminando lo que es aporte de lo que es reducción.
SUGERENCIA: Se sugiere consultar en la base de datos Ejemplo, las

fórmulas de aportes y el listado de Aportes Patronales del Listado de
Conceptos y Totales.
Emisión de Recibos
Este proceso emite los recibos de los empleados comprendidos entre los rangos
especificados a través del comando Seleccionar.
Los recibos que se imprimen corresponden a la fecha de liquidación activa.
Para emitir recibos de otra liquidación, ésta deberá ser activada por medio del
proceso de Datos Fijos.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 3, Tema: Introducción a
Liquidación
Página 241
Introducción a Procesos Periódicos
D.G.I. - S.I.J.P.
El sistema Tango Sueldos le brinda la posibilidad de generar un archivo con la

información de los empleados de un período determinado, para ser importado por
el sistema D.G.I- S.I.J.P, aplicación perteneciente al sistema AFIP-S.I.Ap.
El archivo ASCII generado contempla los requerimientos del sistema D.G.I-S.I.J.P.

Generación de declaración jurada.
Generación de Legajos D.G.I.
SUGERENCIA: Previo a la generación de legajos D.G.I., se deberá ejecutar

el proceso Cantidad de Familiares Automática o bien, ingresar las cantidades
manualmente.
De esta manera, podrá exportar posteriormente el grupo familiar (hijos y cónyuge)

y adherentes al sistema D.G.I.-S.I.J.P.
Si las cantidades no fueron ingresadas de antemano, entonces se deberán ingresar

desde el proceso Actualización de Legajos D.G.I.
-Ingrese el Período: dado que esta declaración se efectúa mensualmente, es

necesario ingresar un período para identificar todas las liquidaciones del empleado
de dicho período. Por defecto, este valor es el correspondiente al período de la
liquidación activa (mes/año).
-Valor del MOPRE: el MOPRE (Módulo Previsional), ex A.M.P.O. (Aporte Medio

Previsional Obligatorio), es un valor necesario para el cálculo del Límite Máximo de
la Remuneración Imponible (Seguridad Social).
Página 242
ATENCION: Tenga en cuenta que los valores se actualizan varias veces

dentro del año fiscal.
-Tope MOPRE para Remuneración 1: se propone por defecto el valor

correspondiente al tope habitual mensual (60), que puede ser modificado.
-Tope MOPRE para Remuneración 2: el sistema propone por defecto el valor
habitual (60), pero puede ser modificado.
-Tope MOPRE para Remuneración 3: el sistema propone por defecto el valor
habitual (60), pero puede ser modificado.
correspondiente al tope habitual mensual (60), que puede ser modificado.
correspondiente al tope habitual mensual (60), y puede ser modificado.
-Resta Deducciones No Remunerativas: mediante esta opción puede
parametrizar si los conceptos de deducción (rango 400..499) se consideran para el
cálculo del campo Remuneración Total.
Si se los tiene en cuenta, estos conceptos se toman como no remunerativos

negativos, por lo que se restan del total no remunerativo. Caso contrario, sólo
serán tomados los conceptos no remunerativos positivos (rango 500..599).
-Incluye Asignaciones en Rem. Total: mediante esta opción indique si los

conceptos de asignaciones familiares (rango 300..399) parametrizados con
afectación al S.I.J.P., se consideran para el cálculo del campo Remuneración Total.
-Detalle Asignaciones: mediante esta opción se parametriza si las cantidades a
detallar del grupo familiar se ajustan a la Ley 24.714 (B.O. 18/10/96) o bien a la
Ley 18.017 de Asignaciones Familiares.
Pago Automático de Haberes
Mediante la resolución 644 MTSS (B.O. 8/10/1997 - Comunicación "A" 2590

B.C.R.A.), las empresas deberán abonar las remuneraciones en cuentas bancarias
abiertas a nombre de cada trabajador.
Para ello, cada mes se entregará al banco, un archivo en formato ASCII con la
información de los empleados y los depósitos para el pago de haberes.
Con Tango Sueldos podrá definir el formato del archivo ASCII que exige el banco
y generar, a partir de las liquidaciones de sueldos que se realizan en el sistema, la
Página 243
información para la acreditación de sueldos y el archivo ASCII para presentar en el

banco.
Generación de Pagos
Mediante este proceso, y una vez realizada la liquidación de sueldos, es posible

generar los pagos a empleados según la modalidad pago automático de haberes
por cajero.
Los pagos quedarán asociados a un número de depósito. El depósito puede abarcar

una o varias liquidaciones y legajos con cuentas en distintos bancos.
Intervendrán en la generación de pagos, aquellos legajos definidos con Forma de

Pago Bancaria, ya sea en caja de ahorro (CA) o bien en cuenta corriente (CC).
Comando Generar Depósito
Los pasos a seguir para la generación de pagos son los siguientes:
1-Se solicitan los datos del depósito a generar.
-Número de Depósito: este número es interno e identifica al depósito. Por

defecto, se propone el siguiente número de depósito en base al último
generado, pero puede modificarlo.
-Período: es el período al que corresponde el depósito. Por defecto, el sistema
propone el período de la liquidación activa.
Página 244
-Fecha de Depósito: en esta fecha, el banco acreditará los pagos de empleados y

debitará el total resultante de la cuenta bancaria de la empresa.
-Referencia: puede ingresar una observación o referencia al movimiento bancario.
-Grupo de Cuentas: este número identifica al grupo de cuentas a utilizar en la
generación de los depósitos, en caso que se deposite en más de una cuenta
bancaria por empleado.
-Imprime Depósitos Generados: opcionalmente, se emite un detalle por legajo,
con los importes que determinan el pago.
-Estado: el estado de un depósito a generar es NO INFORMADO.
Una vez generados los depósitos y luego de ser revisados, el próximo paso será la
generación del archivo ASCII que debe informarse al banco. El estado del depósito
pasará entonces a ser INFORMADO.
2-Se solicitan las liquidaciones que intervendrán en el depósito a generar.
La suma de todos los pagos a empleados que se generarán a continuación será el

depósito o transferencia que se realice en el banco.
El pago para cada empleado surgirá en base a las liquidaciones que se asocien al
depósito. De cada liquidación, se considerará el importe que resulte según la
parametrización de cada concepto que intervenga en la liquidación del empleado.
Selección de Liquidaciones
Para asociar las liquidaciones al depósito existen dos modalidades.
La selección de liquidaciones puntual (opción por Liquidación), en la que se

especifican manualmente las liquidaciones que intervienen.
La selección por Período, en donde se proponen todas las liquidaciones realizadas

en ese período, pudiendo modificar la selección propuesta.
Podrán intervenir en un depósito, las liquidaciones que correspondan a

remuneraciones habituales y complementarias del empleado:
-Tipo 1 - 1º Quincena
-Tipo 2 - 2º Quincena / Mensual
-Tipo 3 - Extraordinaria Remunerativa
-Tipo 5 - Aguinaldo
Quedan excluidas las liquidaciones Tipo 4 - Extraordinaria No Remunerativa y Tipo

6 - Aportes del Empleador.
ATENCION: Una vez finalizado el proceso de generación, los pagos de cada

empleado quedan con estado "S" (A Generar).
Comando Actualizar Depósito
En caso de realizar modificaciones en la liquidación de haberes, o bien liquidar los

sueldos por grupo de empleados luego de haber generado el depósito con dichas
liquidaciones asociadas, existe la posibilidad de volver a generar el mismo depósito
incorporando estas modificaciones.
Página 245
Los empleados que han sido reliquidados o bien liquidados por primera vez con
posterioridad a la generación de un depósito, podrán ser incorporados al depósito
mediante la ejecución de este comando.
-Reprocesa Legajos Generados: permite volver al importe calculado en base a

las liquidaciones. Es de utilidad cuando se realizaron modificaciones a través del
proceso Revisión de Pagos y se las quiere deshacer.
Al seleccionar el Número de Depósito a actualizar, se muestran como referencia los

datos generales del depósito y las liquidaciones asociadas.
Comando Eliminar
Mediante este comando se elimina el depósito y todos los pagos a empleados que lo
componen.
Las liquidaciones asociadas al depósito quedan liberadas.
Revisión de Pagos
Mediante este proceso es posible consultar y realizar modificaciones en los pagos

automáticos generados de empleados.
-Datos Generales del depósito: se permite modificar la Fecha, el Período y la

Referencia del depósito.
-Datos Particulares del depósito: a partir del Número de Depósito ingresado y la
selección activa, se muestran en pantalla los pagos generados para cada empleado.
Página 246
-Modificación de los Datos de la Cuenta Bancaria: es posible modificar el

Banco, la Sucursal, el Tipo de Cuenta, el Número de Cuenta y el Dígito Verificador.
-Modificación del Importe a depositar: el importe a pagar se genera en base a
las liquidaciones asociadas al número de depósito, y a la parametrización de los
conceptos que intervienen en la liquidación. En caso de ser necesario, este importe
puede modificarse. El importe actualizado será el que intervenga en el momento de
la generación del archivo ASCII a presentar en el banco.
-Modificación del Estado del pago: una vez generados los pagos, el estado
resultante es "S" (A Generar). Sin embargo, mediante este proceso es posible
inhibir temporariamente un pago, alterando su estado a "N" (Inhibido) o bien,
alterando el estado a "G" (Generado). Ambos estados de pago serán excluidos en
el momento de la generación.
Los pagos con estado "N" (Inhibidos) podrán intervenir en la próxima generación
cuando recuperen el estado "S" (A Generar).
Una vez generado el archivo ASCII, el estado del pago será "G" (Generado).
También es posible alterar dicho estado a "S" (A Generar), en caso de haber
ocurrido algún inconveniente en el momento de la generación. De esta manera, el
pago con estado "S" volverá a intervenir en la próxima generación del mismo
depósito.
ATENCION: Tecla de Edición F2 - Borrar: elimina la información del

depósito generado para el empleado. Es posible volver a generar dicho
depósito desde el proceso de Generación de Pagos.

Tango Gestión, que se ubican en el Capítulo 3, Tema: Introducción a
Página 247
Página 248
Autoevaluación Final
Esta Autoevaluación tiene como finalidad acercarlo a la metodología que se utilizará

en la evaluación del Módulo.
Le recomendamos realizarla luego de haber estudiado los distintos temas detallados

en este Módulo y en el Asistente Sistema Tango Gestión Nivel 2.
1- ¿Desde qué modulo se generan los Proveedores?
a) Compras
b) Ventas
c) Contabilidad
d) Sueldos
2- ¿Desde qué modulo se generan los Compradores?
a) Ventas - Fondos
b) Compras - Fondos
c) Fondos
d) Ninguna de las anteriores
3- ¿Desde qué modulo se generan los Vendedores?
a) Ventas
b) Fondos
c) Compras
d) Ninguna de las anteriores
4- ¿Desde qué modulo se generan los Clientes
a) Compras
b) Ventas
c) Contabilidad
d) Sueldos
5- ¿Qué proceso debe realizarse primero?
a) Crear las Obras Sociales y asociarles un Sindicato

b) Crear las Obras Sociales y asociarles un Plan de Obra Social
c) Crear un Plan de Obra Social y asociarle un Sindicato
d) Crear un Plan de Obra Social y asociarle una Obra Social
6- ¿Desde qué modulo se generan los Empleados?
a) Compras
b) Sueldos
c) Contabilidad
d) Ventas
e) Fondos
f) Stock
7- ¿Qué es el Domicilio Fiscal?
a) El Domicilio del Empleado

b) El Domicilio del Cliente
c) El Domicilio de la Empresa
Página 249
d) El Domicilio del vendedor
8- ¿Qué Tipo de Liquidación se utiliza para liquidar un aguinaldo?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 6
9- ¿Qué Tipo de Liquidación se utiliza para liquidar un sueldo Mensual?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 6
10-¿Los módulos Venta y Compras afectan Stock??
a) Si
b) No
c) Solo Ventas
d) Solo Compras
ATENCION: La resolución de la Autoevaluación Final la encontrará en

el Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Página 250
Índice
¡BIENVENIDOS AL APASIONANTE MUNDO DE LA INFORMÁTICA! .........................................................3
METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................................................4
CAPITULO Nº 1 .........................................................................................................................................5
MODULO DE COMPRAS .......................................................................................................................7
Introducción ....................................................................................................................................7
Consideraciones Generales de Implementación ...............................................................................8
ARCHIVOS ............................................................................................................................................8
Puesta en Marcha ...........................................................................................................................8
Parámetros Generales ...................................................................................................................10
Alícuotas .......................................................................................................................................14
Parámetros Retenciones ................................................................................................................15
Códigos de Retención ....................................................................................................................17
Tipos de Asiento ............................................................................................................................ 20
Talonarios .....................................................................................................................................22
Tipos de Comprobante...................................................................................................................23
Longitud de Agrupaciones .............................................................................................................24
Agrupaciones de Proveedores........................................................................................................25
Provincias ......................................................................................................................................25
Condiciones de Compra .................................................................................................................26
Proveedores ..................................................................................................................................27
Compradores .................................................................................................................................30
Sectores.........................................................................................................................................30
Conceptos de Compra....................................................................................................................31
Definición de Listas de Precios .......................................................................................................32
Actualización de Precios ................................................................................................................32
Textos Ordenes de Compra ............................................................................................................35
ORDENES DE COMPRA .......................................................................................................................36
Generación de Órdenes de Compra ...............................................................................................36
Ingreso de Renglones ....................................................................................................................38
Estados de una orden de compra...................................................................................................40
Modificación de Ordenes de Compra ............................................................................................. 41
Autorización y Desautorización de Ordenes de Compra .................................................................42
Emisión de Ordenes de Compra .....................................................................................................43
Anulación de Ordenes de Compra ..................................................................................................44
Cierre de Ordenes de Compra ........................................................................................................44
Actualización de Plan de Entrega ...................................................................................................45
COMPROBANTES ...............................................................................................................................48
Ingreso de Factura - remito ...........................................................................................................52
Imputación de Ordenes de Compra................................................................................................52
Ingreso de Renglones ....................................................................................................................54
Ingreso de Facturas .......................................................................................................................55
Movimiento de Fondos por Facturas contado ................................................................................56
Selección de varios remitos ............................................................................................................58
Ingreso de Notas de Crédito ..........................................................................................................59
Ingreso de Notas de Débito ...........................................................................................................61
Ingreso de Remitos ........................................................................................................................ 64
Devolución de Remitos ..................................................................................................................65
Anulación de Remitos ....................................................................................................................66
Imputación de Remitos ..................................................................................................................67
Consulta de Remitos ......................................................................................................................68
CUENTAS CORRIENTES .......................................................................................................................70
Composición Inicial de Saldos ........................................................................................................70
Ingreso de Pagos ...........................................................................................................................72
Imputación de Comprobantes........................................................................................................75
Cancelación de Documentos ..........................................................................................................77
Página 251
Modificación de Fechas de Documentos ........................................................................................ 78

Baja de Comprobantes ..................................................................................................................79
Modificación de Comprobantes .....................................................................................................80
Consulta ........................................................................................................................................81
Registro de Anulaciones ................................................................................................................84
PROCESOS PERIÓDICOS......................................................................................................................85
Pasaje a Contabilidad ....................................................................................................................85
Pasaje a IVA ..................................................................................................................................88
Cuentas Corrientes ........................................................................................................................ 88
Depuración de Retenciones ...........................................................................................................92
Depuración de Ordenes de Compra ...............................................................................................92
INFORMES .........................................................................................................................................93
Informes de Ordenes de Compra ...................................................................................................93
Comprobantes ...............................................................................................................................97
ACTIVIDAD N° 4................................................................................................................................ 101
AUTOEVALUACIÓN N° 4 ................................................................................................................... 105
CAPITULO Nº 2 ..................................................................................................................................... 107
MÓDULO DE VENTAS ....................................................................................................................... 109
Introducción ................................................................................................................................ 109
Consideraciones Generales de Implementación ........................................................................... 109
ARCHIVOS ........................................................................................................................................ 110
Puesta en Marcha ....................................................................................................................... 110
Parámetros Generales ................................................................................................................. 111
Alícuotas ..................................................................................................................................... 114
Tipos de Asiento .......................................................................................................................... 115
Talonarios ................................................................................................................................... 118
Tipos de Comprobante................................................................................................................. 120
Longitud de Agrupaciones ........................................................................................................... 121
Agrupaciones de Clientes ............................................................................................................. 122
Provincias .................................................................................................................................... 122
Zonas .......................................................................................................................................... 123
Vendedores ................................................................................................................................. 123
Transportes ................................................................................................................................. 124
Definición de Listas de Precios ..................................................................................................... 124
Grupos Empresarios .................................................................................................................... 125
Condiciones de Venta .................................................................................................................. 127
Ejemplos sobre cálculo de interés ................................................................................................ 128
Ejemplos de definición de vencimientos ....................................................................................... 128
Clientes ....................................................................................................................................... 129
Perfiles de Facturación ................................................................................................................ 132
Actividades para Ingresos Brutos ................................................................................................. 138
Precios Individual por Artículo ..................................................................................................... 138
PEDIDOS .......................................................................................................................................... 139
Ingreso de Pedidos ...................................................................................................................... 140
Modificación de Pedidos .............................................................................................................. 143
Activación de Pedidos .................................................................................................................. 144
Anulación de Pedidos .................................................................................................................. 145
Pedidos Automáticos ................................................................................................................... 145
Novedades .................................................................................................................................. 148
Generación de Pedidos ................................................................................................................ 149
FACTURACIÓN ................................................................................................................................. 150
Introducción ................................................................................................................................ 151
Facturación en Mostrador ........................................................................................................... 152
Emisión de Notas de Débito ......................................................................................................... 155
Emisión de Notas de Crédito ........................................................................................................ 157
Facturación de Pedidos................................................................................................................ 159
Página 252
Remitos ....................................................................................................................................... 161

CUENTA CORRIENTE......................................................................................................................... 167
Introducción ................................................................................................................................ 167
Composición Inicial de Saldos ...................................................................................................... 168
Ingreso de Cobranzas .................................................................................................................. 170
Imputación de Comprobantes...................................................................................................... 173
Emisión de Diferencias de Cambio ............................................................................................... 174
Cancelación de Documentos ........................................................................................................ 175
Modificación de Comprobantes ................................................................................................... 176
Fechas de Vencimiento de Documentos ....................................................................................... 177
Consultas..................................................................................................................................... 178
Registro de Anulaciones .............................................................................................................. 181
PROCESOS PERIÓDICOS.................................................................................................................... 185
Pasaje a Contabilidad .................................................................................................................. 185
INFORMES ....................................................................................................................................... 192
Introducción ................................................................................................................................ 192
Informes de Pedidos .................................................................................................................... 192
Facturación ................................................................................................................................. 195
ACTIVIDAD N° 5................................................................................................................................ 203
AUTOEVALUACIÓN N° 5 ................................................................................................................... 205
CAPITULO Nº 3 ..................................................................................................................................... 207
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE SUELDOS....................................................................................... 208
Introducción ................................................................................................................................ 208
ARCHIVOS ........................................................................................................................................ 209
Puesta en Marcha ....................................................................................................................... 209
Conceptos y Fórmulas.................................................................................................................. 210
Funciones, Variables y Ejemplos .................................................................................................. 214
Centros de Costo ......................................................................................................................... 219
Categorías ................................................................................................................................... 219
Forma de implementación para la mayoría de los convenios ....................................................... 220
Obras Sociales ............................................................................................................................. 220
Planes de Obras Sociales ............................................................................................................. 221
Sindicatos .................................................................................................................................... 221
Grupos Jerárquicos ...................................................................................................................... 222
Domicilio Fiscal ............................................................................................................................ 223
Lugares de Explotación ................................................................................................................ 223
Legajos de Empleados ................................................................................................................. 224
Familiares.................................................................................................................................... 226
Cantidad de Familiares ................................................................................................................ 227
Conceptos Automáticos ............................................................................................................... 230
INTRODUCCIÓN A LIQUIDACIÓN ...................................................................................................... 233
Datos Fijos................................................................................................................................... 233
Liquidación de Conceptos ............................................................................................................ 235
Liquidación de Conceptos en forma Individual ............................................................................. 235
Liquidación de Conceptos en forma Global .................................................................................. 238
Liquidación de Aportes ................................................................................................................ 239
Emisión de Recibos ...................................................................................................................... 241
INTRODUCCIÓN A PROCESOS PERIÓDICOS ....................................................................................... 242
D.G.I. - S.I.J.P. .............................................................................................................................. 242
Generación de Legajos D.G.I. ....................................................................................................... 242
Pago Automático de Haberes ...................................................................................................... 243
Generación de Pagos ................................................................................................................... 244
Revisión de Pagos ........................................................................................................................ 246
AUTOEVALUACIÓN FINAL................................................................................................................. 249
ÍNDICE .................................................................................................................................................. 251
Página 253

Manual de Sistema Tango Avanzado

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¡Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informática!

En este Manual intentaremos guiarlos en el aprendizaje de los módulos Compras,

El modulo Compras fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y

Modulo Ventas, el objetivo de este módulo es el de cubrir todas las

Tango Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros contables y

Esperamos que disfruten este Manual, tal como nosotros lo hicimos al

Les deseamos éxito en este aprendizaje que están comenzando.

Les presentamos la Metodología de Trabajo de este Módulo, con el fin de orientarlos

Es importante comenzar por la simbología que encontrarán en las próximas

ATENCIÓN: Desarrolla una aclaración de importancia acerca del tema.

SUGERENCIA: Plantea otras formas de aplicar las herramientas

ACTIVIDAD: Indica las prácticas a realizar, en caso de tener instalado el

TRUCO: Sugiere alternativas para hacer más dinámica la aplicación de las

Al finalizar cada Capítulo encontrarán:

 Actividades adicionales, que les permitirán repasar las herramientas

 Autoevaluación Múltiple Choice (Opciones Múltiples), que les servirá como

Dejar espacio para poner próximamente un instructivo de la utilización de la

 Realizar la correcta parametrización del Modulo Compras

 Informes de Ordenes de Compra

Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

-Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.

A continuación nombramos los procesos que componen el módulo:

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el módulo de Compras, el módulo de Stock estará automáticamente

Consideraciones Generales de Implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el módulo de Compras, el módulo de Stock estará automáticamente

Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los

A continuación se detalla el orden correcto para realizar la implementación de

14.Conceptos de Compra. No es obligatorio.

ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que

ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos

-Utiliza Ordenes de Compra: este parámetro se activará si se desean utilizar los

orden de compra se procederá a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el

-Número de Orden de Pago Automático/Próximo Número: este campo

-Edita Número de Comprobante Interno/Próximo número: el sistema asigna

Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma

- Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el

Si se utiliza la relación Proveedor - Artículo (asociación entre el código de proveedor

Si se ingresaron los artículos relacionados para cada proveedor, será conveniente

Es importante tener en cuenta que si se activa el parámetro y se ingresa un código

-Admite Números Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG

Activando este parámetro, el sistema detectará la duplicidad y pedirá confirmación

-Controla Ingreso Obligatorio de Artículos / Conceptos: si activa este

-Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa

-Activa la Impresión de Imputaciones Contables: active este parámetro si

Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas

-D.G.I. - C.I.T.I.: para la generación del archivo D.G.I. - C.I.T.I., los

Valores por defecto para el cálculo de Impuestos

Cálculo de IVA del Flete e Intereses

En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de

Los códigos se dividen en grupos según la siguiente clasificación:

El concepto de sobretasas de IVA incluye los códigos que corresponden a

Si la empresa es Responsable No Inscripta, deberá definir un código entre 1 y

ATENCION: Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el

El código "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del