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  • Indicadores de Evaluaciã - N Del Proyecto

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    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para una empresa durante sus primeros 6 meses de operación. Muestra los ingresos y egresos proyectados mes a mes, así como cálculos del valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión inicial. Los resultados de las métricas financieras como el VPN, TIR, B/C y PRA indican que el proyecto es viable y genera valor para la empresa.

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    INDICADORES DE EVALUACIÃ_N DEL PROYECTO

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    FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO

    ASESORES LTDA

    Año 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


    INVERSIÓN INICIAL -7.753.000
    INGRESOS
    Ingresos Operacionales 14.555.000 15.282.750 16.046.888 16.849.232 17.691.693 18.576.278
    Valor de Salvamento 0 0 0 0
    TOTAL INGRESOS 14.555.000 15.282.750 16.046.888 16.849.232 17.691.693 18.576.278
    EGRESOS
    Costos del servicio 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
    Gastos de personal 4.723.775 4.723.775 4.723.775 4.723.775 4.723.775 4.723.775
    Arrendamiento 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000
    Servicios Públicos 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000
    Impuesto Industria y Comercio 145.550 152.828 160.469 168.492 176.917 185.763
    Imporrenta 1.532.392 1.811.107 2.103.616 2.410.605 2.732.795 3.086.144
    Abono a capital 612.679 625.668 638.932 652.477 666.310 680.435
    Intereses pagados 82.182 69.193 55.929 42.384 28.551 14.425
    TOTAL EGRESOS 11.781.577 12.067.570 12.867.721 13.182.733 13.513.348 13.875.543
    FLUJO NETO DE CAJA -7.753.000 2.773.423 3.215.180 3.179.167 3.666.499 4.178.345 4.700.736
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
    Inflación promedio anual 5,50% 5% 4,50% 4% 4% 4%

    Inflación promedio (f)= 4,50%

    Premio al riesgo (i)= 18% representa un porcentaje de remuneración que obtendrá el inversor por confiar su dinero en el proyecto

    TMAR Tasa mínima aceptable de rendimiento, tasa mínima atractiva de rendimiento.


    Es un porcentaje que por lo regular determina la persona que va a invertir en tu proyecto.
    TMAR= Ko [(i+inf%)+(i*inf%)]*100

    [(0,18+0,045)+(0,18*0,045)]*100

    [(0,225)+(0,18*0,045)]*100

    [(0,225)+(0,0081)]*100

    [0,2331]*100

    TMAR= Ko 23,310%

    TMAR= Ko 23,310%
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
    1 2 3 4 5 6
    VPN= -7.753.000 2.773.423 3.215.180 3.179.167 3.666.499 4.178.345 4.700.736
    1 2 3 4 5
    ( 1 + 0,2331 ) ( 1 + 0,2331 ) ( 1 + 0,2331 ) ( 1 + 0,2331 ) ( 1 + 0,2331) ( 1 + 0,2331)6

    VPN= -7.753.000 2.249.146 2.114.505 1.695.580,61 1.585.836 1.465.591 1.337.137

    -7.753.000 10.447.797

    VPN= 2.694.797
    TIR= Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 0

    TASA VPN
    a 23,310% 2.694.797 m

    TIR 0
    b 38,310% - 366.504 n

    TIR= a+ (m/m-n)(b-a) a m m-n b-a


    23,31% 2.694.797 3.061.301 15,0%
    TIR= 36,51%
    B/C= 7.753.000 2.249.146 2.114.505 1.695.581 1.585.836 1.465.591 1.337.137

    B/C= 1,34758
    PRA (Periodo de recuperación ajustado)
    Periodo FC descontado Saldo inversion
    0 0- 7.753.000
    1 2.249.146,47 -5.503.853,53
    2 2.114.504,72 -3.389.348,81
    3 1.695.580,61 -1.693.768,21
    4 1.585.836,26 -107.931,95
    5 1.465.591,15 1.357.659,20
    6 1.337.137,39 2.694.796,59

    Intervalos Periodo Saldo inversion


    a 4- 107.931,95 m
    X 0
    b 5 1.357.659,20 n

    x= (m/m-n)(b-a) m m-n b-a


    - 107.932 - 1.465.591 1
    x= 7,36439707%

    X dias = 2,20931912
    meses días
    PRA = 4 2,20931912

    RESUMEN EVALUACIÓN ACEPTA


    TMAR = 23,31%
    VPN (TMAR) 2.694.797 SI
    TIR 36,51% SI
    B/C(TMAR) 1,35 SI
    PRA (TMAR) 4 meses 2 días SI

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