CONTABILIDAD. MILILACTEOS Octubre

BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRVALOR ACTIVO NO CORRIENTE
1105 CAJA $ 9,000,000.00
TOTAL ACTIVO
BALANCE INICIAL
Pasivo PATRIMONIO
VALOR PASIVO CORRVALOR PASIVO NO CVALOR
0 0 APORTES SOCIALES
$ 9,000,000.00 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

PATRIMONIO
VALOR
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
MOVIMIENTOS
1. Acentura cuenta corriente

1.Compra chequera por valor de 590.000 mas Iva 19%
2.consignacion de la empresa por valor de 7'000.000
3.Consignacion bancaria por valor de 70.000
4.compra de viaticos por valor de 150.000
5.Solicitud de prestamo por valor de 90'000.000
6. pagon de honorarios por asesoria juridicapor valor de 1'000.000 retefunet 10%
7.pago de servicio de luz por un valor de 45.500
8.pago servicio de agua por un valor de 40.000
9.pago de arriendo por un valor de 8'000.000, por 6 meses
10.compra de bulto de sal por un valor 80,000, iva incluido
11.Compra de 4 bultos de consentrado por un valor unitario de 70,000 con iva incluido
12.compra de balde por un valor de 20,000, iva incluido
13.Compra de un par de guantes por un valor de 8,000 con iva incluido
14.compra de 1,000 bultos de silo por un valor de 20,000 cada uno
15. compra de 20 kilos de alambre por un valor de 15,000 cada uno
16.Compra de equipo de ordeño por un valor de 8'000.000, iva incluido y retefuente
17. compra de 15 vacas 3'000,000 por cadauna, iva del 19% y retefuente
18. compra de 20 varillas por valor 20,000 por unidad, iva incluido
19.Campra de 20 varrillas por un valor 20.000 por unidad,iva incluido y retefuente
20.Compra de 4 rollos de alambre de pua 90.000 cada uno, iva incluido
21. compra de 3 palos de botas 50,000 por par, iva incluido
FECHA
8/1/2023
8/2/2023
8/3/2023
8/4/2023
8/5/2023
8/6/2023
8/7/2023
8/8/2023
8/9/2023
8/10/2023
8/11/2023
8/12/2023
8/13/2023
8/14/2023
8/15/2023
8/16/2023
8/17/2023
8/18/2023
8/19/2023
8/20/2023
8/21/2023
8/22/2023
TRANSACCIONES
1 codigo cuenta parciales

5305 financieros
chequera 590,000
2408 iva
240810 descontable 112,100
1110 bancos
111005 nacionales 702,100

1110 bancos
111005 nacionales 7'000,000
11100501 banco popular
1105 caja
110505 caja general 7'000,000

5140 gastoas legales
514010 resivo comercial 70,000
1109 caja
110505 caja general 70,000

5395 diversos
539595 otros 150,000
1110 bancoas
111005 nacionales
11100501 banco popular 150,000

2105 bancos nacionales
210510 pagares 90'000,000
1110 bancos
111005 bancos nacionales 90'000,000

5110 honorarios
511025 asesoria judirica 1'000,000
2365 retefuente
236515 honorarios 10% 100,000
1110 bancos
11100501 bamco popular 900'000

5135 servicios
513530 electricos 45,500
1105 caja

5139 servicios
513925 acueductos y alcantarillado 40,000
1105 caja

5120 arrendamiento
512005 terreno 8'000,000
1110 bancos
111005 bancos nacionales 8'000,000

6205 compra de mercancia
620501 compra de sal 67,226
2508 iva
240810 iva descontable 12,114
1105 caja

620501 compra de concentrado 233,722
2508 iva
240810 iva descontable 46,278
1105 caja
620501 compra de baldes 16.806
2408 iva
240810 iva descontable 3.194
1105 caja

620501 compra de guantes 6.722
2408 iva
240810 iva descontable 1.278
1105 caja

6205 campra de mercanci
620501 compra bulto de silo 16'806,723
2408 iva
240810 iva descontable 3'193,277
2365 retefuente
236540 compra silo 588,235
1110 bancos
11100501 banco popular 19'411,765

620501 campra de alambre 252,200
2408 iva
1110 bancos
111005 bancos nacionales 300,000

1528 equipo de computacion
152895 compre de quipo de ordeño 6'722,689
2408 iva
240810 descontable 1'271,311
2365 retefuente
236540 compre de equipo de ordeño 235,294
1110 bancos
11100501 banco popular 7'764,706

3584 semovienrtes
158410 especies mayores 45'000,000
1110 bancos
11100501 banco popular 45'000,000

620501 compra de varillas 336,134
2408 iva

620501 campra de palos 40,361
2408 iva
1110 bancos

620501 campra de palos 30,521
2408 iva
1110 bancos
620501 campra de 126,050
2408 iva
1105 caja
110505 caja descontable 150,000
haber debe
590,000
112,100
702,100
702,000 702,000
haber debe
7'000,000
7'000,000
7'000,000 7'000,000
haber debe
70,000
70,000
70,000 70,000
haber debe
150,000
150,000
150,000 150,000
haber debe
90'000,000
90'000,000
90'000,000 90'000,000
haber debe
1'000,000
100,000
900,000
1'000,000 1'000,000
haber debe
45,500
45,500
45,500 45,500
haber debe
40,000
40,000
40,000 40,000
haber debe
8'000.000
8'000,000
8'000,000 8'000,000
haber debe
67,226
12,114
80,000
80,000 80,000
haber debe
233,722
46,278
280,000
280,000 280,000
haber debe
16.806
3.194
200,000
200,000 200,000
haber debe
6.722
1.278
800,000
800,000 800,000
haber debe
16'806,723
3'193,277
588,235
19'411,765
20'000,000 20'000,000
haber debe
252,200
47,300
300,000
300,000 300,000
haber debe
6'722,689
1'271,311
235,294
7'764,706
8'000,000 8'000,000
haber debe
45'000,000
45'000,000
45'000,000 45'000,000
haber debe
336,134
63,866
400,000
400,000 400,000
haber debe
40,361
76,639
480,000
480,000 480,000
haber debe
30,521
57,479
360,000
360,000 360,000
haber debe
126,050
23,950
150,000
150,000 150,000
COMPROBANTE DE TRANSACCIONES
CODIGO CUENTA
1105 caja
110505 caja general
consignacion banco H
constitucion de la empresa H
pago de servicio de luz H
pago de servicio de agua H
compra de bulto de sal H
compra de bulto de consentrado H
compra de balde H
compra de guantes H
compra de botas H
1110 bancos
111005 nacionales
11100510 banco popular
compra de chequera H
consignacion bancaria D
compra de viaticos H
prestamo bancario D
pago honorarios H
pago arriendamiento H
compra de silo H
compra de alambre H
compra equipo de ordeño H
compra de las vacas H
compra de varillas H
compra de palos H
compra de alambre de puas H
1528 equipo de computacion y comunicación

152845 compra de equipo de ordeño H
1584 se movientes
158410 especies mejores D

210510 pagares H
2365 retefunte
236515 pago honorarios H
236540 compra equipo de ordeño H
compra de silo H
2405 iva
240510 descontable D
compra de chequera D
compra de bulto de sal D
compra de concentrado D
compra balde D
compra guandes D
compra de silo D
compra de alambre D
compra de equipo de ordeño D
compra varillas D
compra palos D
compra alabre de puas D
compra botas D
5110 movinientos
511025 asesorias judiricas D
5110 arriendos
511005 terrenos D
5135 servicios
513525 acueducto y alcantarillado D
513530 electricos D
5140 gastos legales

514010 recursos mercantil D
5145 diversos
514545 otros D
5305 financieros
5305 chequera D
6105 compra de mercancias

compra de sal D
compra de concentrado D
compra balde D
compra guantes D
compra de silo D
compra almabre D
compra varillas D
compra palos D
compra alambre pueas D
compra botos D
PARCIAL DEDE HABER
$ 7,693,500
$ 7,000,000
$ 70,000
$ 45,500
$ 40,000
$ 80,000
$ 280,000
$ 20,000
$ 8,000
$ 150,000
$ 97,000,000 $ 83,468,570
$ 702,100
$ 7,000,000
$ 150,000
$ 90,000,000
$ 900,000
$ 8,000,000
$ 19,411,765
$ 300,000
$ 7,764,705
$ 45,000,000
$ 400,000
$ 480,000
$ 360,000
$ 6,722,689
$ 6,722,689
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 90,000,000
$ 90,000,000
923,530
$ 100,000
$ 235,295
$ 588,235
$ 4,915,946
$ 112,100
$ 12,774
$ 46,278
$ 3,194
$ 1,278
$ 3,193,277
$ 47,800
$ 1,277,311
$ 63,866
$ 76,639
$ 57,479
$ 23,950
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000
85,500
$ 40,000
$ 45,500
$ 70,000
$ 70,000
150,000
$ 150,000
590,000
$ 590,000
$ 18,551,465
$ 67,226
$ 233,722
$ 16,806
$ 6,722
$ 16,806,723
$ 252,200
$ 336,134
$ 403,361
$ 302,521
$ 126,050
$ 182,085,600 $ 182,085,600
Nombre del empleado empleo sueldo dias de trabajo salario
Ever santiago reyes gerente 1,500,000 30 1,500,000
Humberto reyes administrador 1,160,000 30 1,160,000
2,660,000
apreciones proviciones
salud 8,5% 230,003 censatias 8,32% 245,003
pension 12% 327,710 interes sobre censarias 1% 29,412
arl 0,522% 14,125
jcbf 3% 81,177 prima de servicio 245,003
sena 2% 54,118 vacaciones 4,17% 112,837
caja de compensacion
108,237
familiar 4%
812,370 632,255
total 1,444,625
horas extra comisiones sub total devengado auxiliar de trasporte total devengado salud
1,500,000 140,506 1,640,606 65,624
1,160,000 140,506 1,300,606 52,024
2,660,000 281,012 2,941,212 117,648
pencion psp rentencion total deducido neto a pagar
65,624 131,248 1,509,358
52,024 104,048 1,196,558
117,648 235,296 2,705,916
CODIGO+F26B2CUENTAS PARCIALES
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional $ 1,509,358
Ever Santiago Reyes $ 1,396,558
Humberto Reyes
2365 RENTENCION EN LA FUENTE

136505 salarios
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes de trabajo para salud $ 117,648
237005 aported de empleador para salud $ 230,003
237006 ARL $ 14,115
237016 SENA,JCBF, caja de compensacion familiar $ 243,532
237095 Otros de cuentos
2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de sesantias o pensiones $ 324,710
Aporte del empleador para pension $ 117,640
Aporte del trabajador para pension
Aporte del trannajador fondo de salario
2670 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias $ 245,003
261010 intereceses sobre cesantias $ 29,412
261015 prima de servicios $ 245,003
261020 vacaciones $ 112,837
5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 sueldos $ 2,660,000
520516 horas extra
520518 comiciones
520527 aux transporte $ 281,212
520530 cesantias $ 245,003
520533 interes de cesantias $ 29,412
520536 prima de servicio $ 249,003
520539 vacaciones $ 112,837
520568 ARL $ 14,125
520569 aportes de salud empleador $ 230,003
520570 aporte fondo de pemsiones, empleador $ 324,710
520572 caja de compensacion familiar $ 108,237
520575 jcbf $ 81,177
520579 sena $ 54,118
520595 otros
total
DEBE HABER
$ 2,905,916
$ 605,298
$ 442,350
$ 632,255
$ 4,389,837
$ 4,385,857 $ 4,385,877
-$ 20
lacteos colombia SAS
NIT: 900 123456-2
estado de resultado
Periodo del 1 de agost0 al 31 de agosto de 2023
4 Ingresos operacionales
41 comersio al por mator y por menor
5 costos
5110 honorarios
5120 arrendamientos
5135 servicios
5140 gastos legales
5160 depresiacion acumulada
5195 diversos
5205 gastos de personal
6365 financieros
utilidad bruta
6 gasto
utilidad operativa
2404 impuesto renta
3616 utilidad neta
sto de 2023
saldo
0 0
0
-15,105,049
1,000,000
8,000,000
95,500
70,000
806,022
150,000
4,393,527
590,000
-15,097,359
-18,551,465
18,551,465
-33,648,824
-33,648,824
lacteos colomb
NIT: 900 1234
Balance gen
Periodo del 1 de agost0 al 31
activo
Activo corriente
1105 caja
1110 bancos
total activo corriente
activo no corriente
1528 equipo compiutacion
1554 semovientes
1592 depresiaciones
total activo no corriente

total activo corriente + no corriente
lacteos colombia SAS
NIT: 900 123456-2
Balance general
Periodo del 1 de agost0 al 31 de agosto de 2023
pasivo
pasivo corriente
1,296,500 2105
10,803,017 2305
12,099,517 2370
2380
6,722,689 2404
45,000,000 2408
-806,022 2610
total pasivo
50,916,667 pasivo no corriente
63,016,184 pasivo corriente no corriente
patrimonia
3105
3610
total patrimonia
pasivo + patrimonio
pasivo
baqncos nacionlaes $ 90,000,000

retefunte 923,529
ret aportes nomina 590,113
acreedores varios $ 433,809
impuesto renta
iva -4,915,946
para obligacion financieras 633,193
total pasivo 87,664,698
pasivo no corriente 0
pasivo corriente no corriente 75,884,918
capital suscrito 9,000,000

perdida del ejercicio -33,648,824
total patrimonia -24,648,824

pasivo + patrimonio 63,016,184
MOVIMIENTOS
compra de 3 bultos de sal x valor de 80.000 cada una IVA incluido

venta 180 litros de leche x 1900
compra8 bultos de concentrado 70.000 cada uno IVA incluido
venta 185 litros de leche
pago luz por valor de 50.000
pago agua por valor de 50.000
pago leche
pago prestamo
pago leche
FECHA
10/1/2023
10/1/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/4/2023
10/5/2023
10/6/2023
10/7/2023
10/7/2023
10/8/2023
10/8/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/14/2023
10/15/2023
10/15/2023
10/15/2023
10/16/2023
10/17/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/21/2023
10/22/2023
10/23/2023
10/24/2023
10/25/2023
10/26/2023
10/27/2023
10/28/2023
10/29/2023
10/30/2023
10/31/2023
10/31/2023
1 CODIGO CUENTA
6205 compra de mecancia
620501 compra bulto sal
2408 iva
240810 descontable
1110 caja
111005 caja general
1 CODIGO CUENTA
4135 comercio al x<x>
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
2 CODIGO CUENTA
6205 compra de mecancia
2408 iva
240810 descontable
1110 caja
111005 caja general
2 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
3 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
4 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
5 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
6 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
7 CODIGO CUENTA
5135 servicios
513530 luz
1105 caja
110505 caja general
8 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
8 CODIGO CUENTA
5135 servicios
513530 luz
1105 caja
110505 caja general
9 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
10 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
11 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
12 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
13 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
14 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
15 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
15 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
15 CODIGO CUENTA
210505 sobregiros
5305 gastos
530505 gastos bancos
1110 bancos
111005 nacionales
16 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
17 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
18 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
19 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
20 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
21 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
22 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
23 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
24 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
25 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
26 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
27 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
28 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
29 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
30 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
31 CODIGO CUENTA
413595 otros
1305 clientes
130505 nacionales
31 CODIGO CUENTA
1305 clientes
130505 nacionales
1105 caja
110505 caja general
PARCIALES DEBE HABER
201,681
201,681
38,319
38,319
240,000
240,000
240,000 240,000

342,000
342,000
342,000
342,000
342,000 342,000

470,588
470,588
89,412
89,412
560,000
560,000
560,000 560,000

351,500
351,500
351,500
351,500
351,500 351,500

351,500
351,500
351,500
351,500
351,500 351,500

332,500
332,500
332,500
332,500
332,500 332,500

323,000
323,000
323,000
323,000
323,000 323,000

380,000
380,000
380,000
380,000
380,000 380,000

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000

366,700
366,700
366,700
366,700
366,700 366,700

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 50,000

326,800
326,800
326,800
326,800
326,800 326,800
343,900
343,900
343,900
343,900
343,900 343,900

347,700
347,700
347,700
347,700
347,700 347,700

321,100
321,100
321,100
321,100
321,100 321,100

345,800
345,800
345,800
345,800
345,800 345,800

332,500
332,500
332,500
332,500
332,500 332,500

362,900
362,900
362,900
362,900
362,900 362,900

5,219,300
5,219,300
5,219,300
5,219,300
5,219,300 5,219,300

860,492
860,492
1,604,785
1,604,785
2,465,277
2,465,277
2,465,277 2,465,277

355,300
355,300
355,300
355,300
355,300 355,300

347,700
347,700
347,700
347,700
347,700 347,700

368,600
368,600
368,600
368,600
368,600 368,600

338,200
338,200
338,200
338,200
338,200 338,200

324,900
324,900
324,900
324,900
324,900 324,900

351,500
351,500
351,500
351,500
351,500 351,500

372,400
372,400
372,400
372,400
372,400 372,400

381,900
381,900
381,900
381,900
381,900 381,900

342,000
342,000
342,000
342,000
342,000 342,000

326,800
326,800
326,800
326,800
326,800 326,800

343,900
343,900
343,900
343,900
343,900 343,900
366,700
366,700
366,700
366,700
366,700 366,700

372,400
372,400
372,400
372,400
372,400 372,400

355,300
355,300
355,300
355,300
355,300 355,300

324,900
385,700
385,700
385,700
385,700 385,700

338,200
338,200
338,200
338,200
338,200 338,200

5,671,500
5,671,500
5,671,500
5,671,500
5,671,500 5,671,500
COMPROBANTE DE TRANSACCIONES
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 caja general
compra sal
compra concentrado
pago luz
pago agua
pago leche
pago leche
1110 BANCOS
111005 nacionales
pago prestamo
1305 CLIENTRES
130505 nacionales
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
pago leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
pago leche
2105 BANCOS NACIONALES

210505 sobregicos
4135 COMERCIO AL X < X >

413595 otros; leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
venta leche
2408 IVA
240810 descontable
compra sal
compra concentrado
5135 SEVICIOS
513530 luz
513552 acuerdo y alcantarillado
5305 GASTOS
530505 gastos bancarios
6205 COMPRA DE MERCANCIA

620501 compra bulto concentrado
PARCIAL DEDE HABER
$ 10,890,800 $ 910,000
H $ 240,000
H $ 560,000
H $ 60,000
H $ 50,000
D $ 5,219,300
D $ 5,671,500
$ 2,465,277
H $ 2,465,277
$ 10,890,800 $ 10,890,800
D $ 342,000
D $ 351,500
D $ 361,000
D $ 332,500
D $ 323,000
D $ 380,000
D $ 381,900
D $ 366,700
D $ 326,800
D $ 343,900
D $ 347,700
D $ 321,100
D $ 345,800
D $ 332,500
D $ 362,900
H $ 5,219,300
D $ 355,300
D $ 347,700
D $ 368,600
D $ 338,200
D $ 324,900
D $ 351,500
D $ 372,400
D $ 381,900
D $ 342,000
D $ 326,800
D $ 343,900
D $ 366,700
D $ 372,400
D $ 355,300
D $ 385,700
D $ 338,200
H $ 5,671,500
$ 860,492
D $ 860,492
$ 10,890,800
H $ 342,000
H $ 351,500
H $ 361,000
H $ 332,500
H $ 323,000
H $ 380,000
H $ 381,900
H $ 366,700
H $ 326,800
H $ 343,900
H $ 347,700
H $ 321,100
H $ 345,800
H $ 332,500
H $ 362,900
H $ 355,300
H $ 347,700
H $ 368,600
H $ 338,200
H $ 324,900
H $ 351,500
H $ 372,400
H $ 381,900
H $ 342,000
H $ 326,800
H $ 343,900
H $ 366,700
H $ 372,400
H $ 355,300
H $ 385,700
H $ 338,200
$ 127,731
D $ 38,319
D $ 89,412
$ 110,000
D $ 60,000
D $ 50,000
$ 1,604,785
D $ 1,604,785
$ 672,269
D $ 201,681
D $ 470,588
$ 25,156,877 $ 25,156,877
Nombre del empleado empleo sueldo
Ever santiago reyes gerente 1,500,000
Humberto reyes administrador 1,160,000
apreciones proviciones
salud 8,5% censatias 8,32%
pension 12% 327,409
interes sobre censarias 1%
arl 0,522% 14,242
jcbf 3% prima de servicio
sena 2% vacaciones 4,17%
caja de compensacion familiar 4% 109,136
341,652
TOTAL
dias de traba salario horas extra comisiones sub total devengado auxiliar de trasporte
30 1,500,000 1,500,000 140,606
30 1,160,000 1,160,000 140,606
2,660,000 2,660,000 281,212
245,003
29,412
245,003
113,775
633,193
974,845
total devengado salud pencion psp rentencion total deducido
1,640,606 60,000 65,624 60,000 120,000
1,300,606 46,400 52,024 46,400 92,800
2,941,212 106,400 117,648 106,400 212,800
neto a pagar
1,520,606
1,207,806
2,728,412
CODIGO+F26B2:D31 CUENTAS
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
Ever Santiago Reyes
Humberto Reyes
2365 RENTENCION EN LA FUENTE

136505 salarios
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes de trabajo para salud
237005 aported de empleador para salud
237006 ARL
237016 SENA,JCBF, caja de compensacion familiar
237095 Otros de cuentos
2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de sesantias o pensiones
Aporte del empleador para pension
Aporte del trabajador para pension
Aporte del trannajador fondo de salario
2670 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias
261010 intereceses sobre cesantias
261015 prima de servicios
261020 vacaciones
5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 sueldos
520516 horas extra
520518 comiciones
520527 aux transporte
520530 cesantias
520533 interes de cesantias
520536 prima de servicio
520539 vacaciones
520568 ARL
520569 aportes de salud empleador
520570 aporte fondo de pemsiones, empleador
520572 caja de compensacion familiar
520575 jcbf
520579 sena
520595 otros
total
$ 2,728,412
$ 1,520,606
$ 1,207,806
$ 229,778
$ 106,400
$ 14,242
$ 109,136
$ 433,809
$ 327,409
$ 106,400
$ 633,193
$ 245,003
$ 29,412
$ 245,003
$ 113,775
$ 4,025,193
$ 2,660,000
$ 281,212
$ 245,003
$ 29,412
$ 245,003
$ 113,775
$ 14,242
$ 327,409
$ 109,136
$ 4,025,193 $ 4,025,193
LIBROS AUXILIARES
1105 CAJA
FECHA DETALLE C.D DEBITO CREIDO
8/1/2023 balance inicial D.I 9'000.000
8/1/2023 consignacion bancaria 1 7'000,000
8/3/2023 constitucion de la empresa 1 70,000
8/7/2023 servicio luz 1 45,500
8/8/2023 servicio agua 1 40,000
8/10/2023 compra bulto sal 1 80,000
8/11/2023 compra bulto concentrado 1 280,000
8/12/2023 compra de balde 1 20,000
8/13/2023 compra de guantes 1 80,000
8/21/2023 compra de botas 1 150,000
1110 BANCOS
8/1/2023 consignacion bancaria 1 7'000,000
8/2/2023 compra chequera 1 702,100
8/4/2023 compra viaticos 1 150,000
8/5/2023 prestamo bancario 1 90'000,000
8/6/2023 pago honorarios 1 900,000
8/9/2023 pago arrendamientos 1 8'000,000
8/14/2023 compra de silo 1 19'417,765
8/15/2023 compra de alambre 1 300,000
8/16/2023 compra equipo de ordeño 1 7'764,705
8/17/2023 compra de bovinos 1 45'000,000
8/18/2023 compra carillas 1 400,000
8/19/2023 compra palos 1 480,000
8/20/2023 compra de alambre de puas 1 360,000
8/31/2023 nomina 1 2,705,916
1528 equipo de computacion y comunicación

8/16/2023 compra de equipo de ordeño 1 6'722,689
1584 semovientes
8/17/2023 compra bovinos 1 45'000,000

8/5/2023 prestamo bancario 1 90'000,000
2305 retefuente
8/6/2023 pago honorarios 1 100,000
8/19/2023 compra silo 1 235,294
8/16/2023 compra equipo de ordeño 1 588,235
8/31/2023 nomina 1 0
2408 iva
8/2/2023 chequera 1 112,100
8/10/2023 bulto de sal 1 12,774
8/11/2023 concentrado 1 46,278
8/12/2023 valde 1 3,194
8/13/2023 guantes 1 1,278
8/14/2023 silo 1 3'193,177
8/15/2023 almabre 1 47,800
8/16/2023 equipo de ordeño 1 1'277,311
8/18/2023 varillas 1 63,866
8/19/2023 palos 1 76,634
8/20/2023 alambre puaz 1 57,471
8/21/2023 botas 1 23,950
3105 creital suscrito

8/1/2023 balance inicial B.I 90'000,000
5110 honorarios
8/6/2023 pago honorarios 1 1'000,000
5120 arrendamientos
8/9/2023 pago arriendo 1 8'000,000
5135 servicios
8/7/2023 pago luz 1 45,500
8/8/2023 pago agua 1 40,000
5140 gastos legales

8/3/2023 constitucion de la empresa 1 70,000
5199 diversos
8/4/2023 compra viaticos 1 150,000
5305 financieros
8/2/2023 compra chequera 1 590,000
6205 compra de mercancias

8/10/2023 compra sal 1 67,220
8/11/2023 compre concentrado 1 123,722
8/12/2023 compra balde 1 16,800
8/13/2023 compra guantes 1 6,722
8/14/2023 compra silo 1 16'866,723
8/15/2023 compra almabre 1 252,200
8/17/2023 compra varillas 1 336,234
8/19/2023 compra palos 1 403,361
8/20/2023 compra almabre puaz 1 302,521
8/21/2023 compra botas 1 126,050
1592 depreciasiones
8/31/2023 Depreciasiones equipo de ordeño 1 56,022
8/31/2023 Depreciasiones semovientes 1 750,000
5160 depreciasiones
8/31/2023 Depreciasiones equipo de ordeño 1 56,022
8/31/2023 Depreciasiones semovientes 1 750,000
2370 retencion y portes de nomina

8/31/2023 nomina 1 605,308
2380 acreedores varios

8/31/2023 nomina 1 442,358
2610 para obligaciones aborales

8/31/2023 nomina 1 632,255

8/31/2023 nomina 1 4,385,837
SALDO
9'000,000
2'000,000
1'930,000
1'884,500
1'844,500
1'764,500
1'484,500
1'464,500
1'456,500
1'306.505
SALDO
7'000,000
6,297,900
6'147,900
96'147,900
95'247,900
87'247,900
67'830,135
67'530,135
59'765,430
14'765,430
14'365,430
13'885,430
13'525,430
10,819,514
SALDO
6'722,689
SALDO
45'000,000
SALDO
90'000,000
SALDO
100,000
335,294
923,929
923,929
SALDO
112,100
125,874
171,152
174,152
175,624
3'368,901
3'414,701
4'694,012
4'757,878
4'834,517
4'891,988
4'915,946
SALDO
90'000,000
SALDO
1'000,000
SALDO
8'000,000
SALDO
45,500
85,500
SALDO
70,000
SALDO
150,000
SALDO
590,000
SALDO
67,220
290,942
307,748
314,470
17'181,193
17'433,393
17'769,527
18'172,888
18'475,409
18'601,459
SALDO
56,022
806,22
SALDO
56,022
806,22
SALDO
605,308
SALDO
442,358
SALDO
632,255
SALDO
4,385,837
fecha detalle 1105c aja
debe haber
1-Aug primer comprobante $ 90,000,000
1/31/agosto comprobante de tansacciones $ 7,703,500
31-Aug comprobante nomina
1-Sep comprobante 2 $ 5,755,100 $ 125,500
31/septimebre comprobante nomina
1110 banco 1528 equipo 1584 semoviente 1592 DPRECIASIONES
debe haber debe haber debe haber debe
$ 97,000,000 $ 83,468,571 $ 6,722,689 $ 45,000,000

$ 2,720,417
$ 3,985,277
$ 2,728,412
1592 DPRECIASIONES 2105 bancos N. 2365 RETEFUENTE 2370R.ACACTA NOMINA 2390 acredentes varios
haber debe haber debe haber debe haber debe
$ 806,022 $ 90,000,000 $ 923,529

$ 598,113
$ 845,277
$ 229,778
2390 acredentes varios 2408 iva 2610 P.U labor 3105 capital suscrito 5110 honorarios
$ 9,000,000 $ 1,000,000
$ 4,915,946
$ 433,809 $ 633,193
$ 255,462
$ 433,809 $ 633,193
5110 honorarios 5120 arriendaminto 5135 servicios 5140 gastos legales 5160 depreciaciones
$ 8,000,000 $ 95,500 $ 70,000 $ 806,022
$ 45,500
depreciaciones 5195 diversos 5205 gastos legales 5305 finacieros 6265 compra marcancia
$ 150,000 $ 590,000 $ 18,557,465
$ 4,393,527
$ 1,620,000 $ 1,344,597
$ 4,025,192
mpra marcancia
haber codigo detalle dede habere
1305 clientes $ 5,755,100 $ 5,755,100
4135 comercio al x<x> $ 5,755,100
balance inicila
CODIGO CUENTA debe haber
1105 Caja $ 9,000,000
1110 bancos
1528 equipo de computacion y comunicaciones
1554 semovientes
1592 depreciasiones
2365 retefuente
2370 retencion aporte nomina
2408 IVA
2610 para obligaciones laboreales
3105 capital siscrito $ 9,000,000
5110 honorarios
5120 arrendamiento
5135 servicios
5140 gastos legales
5160 depreciasion acumulada
5195 diversos
5205 gastos de personal
5305 financieros
1305 CLIENTES
TOTAL $ 9,000,000 $ 9,000,000
movimiento agosto saldo del mes movimiento septiembre
debe haber debe haber debe haber
$ 7,703,500 $ 1,296,500 $ 5,755,100 $ 125,500
$ 97,000,000 $ 86,196,983 $ 10,803,017 $ 6,713,689
$ 6,722,689 $ 6,722,689
$ 45,000,000 $ 45,000,000
$ 806,022 $ 806,022
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 845,277
$ 923,529 $ 923,529
$ 598,113 $ 598,113 $ 229,778
$ 433,809 $ 433,809 $ 433,804
$ 4,915,946 -$ 4,915,946 $ 255,462
$ 633,193 $ 633,193 $ 633,193
$ 9,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 95,500 $ 95,500 $ 45,500
$ 70,000 $ 70,000
$ 806,022 $ 806,022
$ 150,000 $ 150,000
$ 4,393,527 $ 4,393,527 $
4,025,192
$ 590,000 $ 590,000 $
1,620,000
$ 18,551,465 $ 18,551,465 $
1,344,597
$
5,755,100 $ 5,755,100
$ 5,755,100
$ 187,295,149 $ 187,295,149 $ 97,478,720 $ 97,478,720 $ 19,646,228 $ 19,646,228
saldo del mes
debe haber
$ 5,629,600
$ 6,713,689
$ 845,277
$ 229,778
$ 433,809
$ 255,462
$ 633,193
$ 45,500
$ 4,025,192
$ 1,620,000
$ 1,344,597
$ 5,755,100
$ 13,765,628 $ 13,765,628

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BALANCE INICIAL

$ 9,000,000.00 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

1. Acentura cuenta corriente

1 codigo cuenta parciales

2 codigo cuenta parciales

3 codigo cuenta parciales

4 codigo cuenta parciales

5 codigo cuenta parciales

6 codigo cuenta parciales

7 codigo cuenta parciales

8 codigo cuenta parciales

9 codigo cuenta parciales

10 codigo cuenta parciales

11 codigo cuenta parciales

13 codigo cuenta parciales

14 codigo cuenta parciales

15 codigo cuenta parciales

16 codigo cuenta parciales

17 codigo cuenta parciales

18 codigo cuenta parciales

19 codigo cuenta parciales

20 codigo cuenta parciales

1528 equipo de computacion y comunicación

2105 bancos nacionales

5140 gastos legales

6105 compra de mercancias

2365 RENTENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS

2670 PARA OBLIGACIONES LABORALES

5205 GASTOS DE PERSONAL

total activo no corriente

baqncos nacionlaes $ 90,000,000

capital suscrito 9,000,000

total patrimonia -24,648,824

compra de 3 bultos de sal x valor de 80.000 cada una IVA incluido

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

PARCIALES DEBE HABER

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