COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA

Saldos Libro Mayor

Corte: 31-12-2024
NIT: 890540002-1
CAJA $ 324,000
BANCOS $ 560,000
DEUDORES CLIENTES $ 467,000
PROVISION DE DEUDORES CLIENTES -$ 67,000
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS $ 780,000
INVERSION ACCIONES $ 902,000
INVESION EN BONOS $ 78,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 670,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 54,000
TERRENOS $ 120,000
EQUIPOS DE COMPUTO $ 12,000
DEPRECIACION P.P.Y.E -$ 64,000
PATENTES $ 34,000
ARRIENDO PAGADOS X ANTICIPADO $ 87,000
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO $ 20,000

$ 3,977,000
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS $ 13,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP $ 450,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 345,000
PROVEEDORES EXTRANJEROS $ 45,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP $ 34,000
RETENCION FUENTE POR PAGAR $ 12,000
IVA POR PAGAR $ 10,000
SALARIOS POR PAGAR $ 134,000
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINAS X PAGAR $ 23,000
ACREEDORES VARIOS $ 9,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 12,500
$ 1,087,500

CAPITAL SOCIAL $ 2,488,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 120,400
UTILIDADES ACUMULADAS $ 201,100
RESERVAS LEGAL $ 80,000
PATRIMONIO $ 2,889,500

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 3,977,000

INGRESOS BRUTOS $ 2,456,000
COSTO DE VENTA $ 1,213,000
GASTO DE SUELDO $ 350,000
GASTO DE ARRIENDO $ 80,000
GASTO DE TRANSPORTE $ 18,000 Administrativos
GASTO HONORARIOS $ 9,000
GASTO PAPELERIA $ 12,000
$ 1,682,000
GASTO DE SUEDO $ 462,000
GASTO DE ARRIENDO $ 64,000
GASTO DE TRANSPORTE $ 23,000 De ventas
GASTO DE HONORARIOS $ 34,000
GASTO DE PAPELERIA $ 15,000

GASTOS FINANCIEROS $ 55,600

$ 653,600
 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
NIT: 890540002-1
Corte: 31-12-2024

Ingresos pór ventas 2,456,000

Costo de venta 1,213,000
Utilidad bruta 1,243,000

GASTOS OPERATIVOS
Gastos por ventas
GASTO DE SUEDO 462,000
GASTO DE ARRIENDO 64,000
GASTO DE TRANSPORTE 23,000
GASTO DE HONORARIOS 34,000
GASTO DE PAPELERIA 15,000
TOTAL GASTOS VENTA 598,000
Gastos Adminitrativos
GASTO DE SUELDO 350,000
GASTO DE ARRIENDO 80,000
GASTO DE TRANSPORTE 18,000
GASTO HONORARIOS 9,000
GASTO PAPELERIA 12,000
TOTAL GASTOS ADM 469,000
Total gastos operacionales 1,067,000

Utilidad operacional 176,000

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 55,600

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 120,400

IMPUESTO 42,140
UTILIDAD NETA 78,260
 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
NIT: 890540002-1
Corte: 31-12-2024

ACTIVO
Activo corrientes
CAJA $ 324,000
BANCOS $ 560,000
DEUDORES CLIENTES $ 467,000
PROVISION DE DEUDORES CLIENTES -$ 67,000
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS $ 780,000
INVERSION ACCIONES $ 902,000
INVESION EN BONOS $ 78,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 670,000

Total activo corriente 3,714,000

Activo no corrientes
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 54,000
TERRENOS $ 120,000
EQUIPOS DE COMPUTO $ 12,000
DEPRECIACION P.P.Y.E -$ 64,000
PATENTES $ 34,000
ARRIENDO PAGADOS X ANTICIPADO $ 87,000
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO $ 20,000

Total activo fijo 263,000

Total Activo 3,977,000

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
NIT: 890540002-1
Corte: 31-12-2024

PASIVO
Pasivo corrientes
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS $ 13,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP $ 450,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 345,000
PROVEEDORES EXTRANJEROS $ 45,000
RETENCION FUENTE POR PAGAR $ 12,000
IMPUESTO 35% $ 42,140
SALARIOS POR PAGAR $ 134,000
RETENCION Y APORTE DE NOMINAS POR PAGAR $ 23,000
ACREEDORES VARIOS $ 9,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 12,500
IVA POR PAGAR $ 10,000
Total pasivos $ 1,095,640

Pasivos no corrientes
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP $ 34,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 34,000
Total pasivos $ 1,129,640
CAPITAL SOCIAL $ 2,488,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 78,260
UTILIDADES ACUMULADAS $ 201,100
RESERVAS LEGAL $ 80,000
PATRIMONIO $ 2,847,360

Total Pasivo + Patrimonio 3,977,000