MODELO 1 PESENTACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE

ESTADOFINANCIEROS DICIEMBRE. EMPRESA: SALESCO SAS

YURANY MARCELA QUIROZ PCHECO

CODIGO: 1090484072
ACTIVO PASIVOS

CORRIENTE: PASIVOS CORRIENTES:

SOBREGIROS BANCARIOS $3.120.000.

EFECTIVO $2.943.000. OBLIGACIONES BANCARIAS $12.419.000.

CXC NACIONALES $618.966.000. PROVEEDORES NACIONALES $127.461.000.

CXC EXTRANJEROS $10.301.000. PROVEEDORES EXTRANJEROS $11.242.000.

PROVISION DEUDAS MALAS $ (5.768.000) IMPUESTOS POR PAGAR

$3.532.000.
INVERSIONES TEMPORALES $35.139.000.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $5.297.000.
INVENTARIO DE MERCANCIAS $85.959.000.
ANTICIPOS RECIBIDOS $4.120.000.
MERCANCIAS EN TRANSITO $1.766.000.
DIVIDENDOS POR PAGAR $7.063.000.
OTROS DEUDORES $20.748.000.
VACACIONES POR PAGAR $10.183.000.

CESANTIAS CONSOLIDADAS $13.832.000.

INTERESES SOBRE CESANTIAS $1.589.000.

BONOS POR PAGAR $26.487.000.

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:$770.054.000 TOTAL PAVIVOS CORRIENTES:$219.282.000

 ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS $20.242.000.

TERRENOS $22.073.000

EDIFICACIONES $29.901.000.

MAQUINARIA Y EQUIPO $21.773.000.

VEHICULOS $22.426.000

MUEBLES Y ENSERES $14.062.000.

DEPRECIACION ACUMULADA $(6.192.000.)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:$104.043.000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:$27.305.000

OTROS ACTIVOS: PATRIMONIO:

ACTIVOS DIFERIDOS $12.196.000 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $470.880.000.

INVERSIONES PERMANENTES $23.544.000. RESERVA LEGAL $4.491.000.

VALORIZACIONES $2.943.000. RESERVA ESTATUTARIA $5.474.000.

UTILIDAD ACUMULADA $2.884.000.

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $2.943.000.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:

$179.521.000

TOTAL OTROS ACTIVOS:$38.683.000 TOTAL PATRIMONIO:$666.193.000

TOTAL ACTIVOS:$912.780.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:$912.780.000

ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA: SALESCO SAS.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

VENTAS BRUTAS: $716.044.000.

MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS: ($7.658.000.)

VENTAS NETAS: $708.386.000

MENOS COSTO DE VENTAS: $398.953.000.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS: $309.433.000

MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION:

-GASTOS POR ARRENDAMIENTOS $30.019.000.

-GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS $2.708.000.

-GASTOS PROVISION DE CARTERA $1.772.000.

-GASTOS SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $51.503.000.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION: $86.002.000

MENOS GASTOS DE VENTAS:

-GASTOS SALARIOS PERSONAL DE VENTAS $36.905.000.

-GASTOS TRANSPORTE DE MERCANCIAS $4.709.000.

TOTAL GASTOS DE VENTAS $41.614.000

MENOS OTROS GASTOS OPERACIONALES:

TOTAL OTROS GASTOS OPRACIONALES $

UTLIDAD OPERACIONAL: $181.817.000

MENOS GASTOS FINANCIEROS:

-GASTOS BANCARIOS $4.297.000.

-INTERESES PAGADOS SOBRE BONOS $706.000.

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $5.003.000

MAS OTROS INGRESOS:

-INTERESES RECIBIDOS (FINANCIEROS) $1.707.000.

-INGRESOS POR DIVIDENDOS $2.766.000.

TOTAL OTROS INGRESOS $4.473.000

MENOS OTROS GASTOS:

-OTROS GASTOS POR COMPRAS $1.766.000.

TOTAL OTROS GASTOS $ 1.766.000.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: $179.521.000