CAPITULO 3.

1; DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1.1. Modelo de Imputación..................................................................................................................... 1

3.1.1.a. Creación de un Modelo de Imputación.....................................................................................3
3.1.1.b.Visualización y modificación de un Modelo de Imputación........................................................5
3.1.1.c. Aplicación de un Modelo de Imputación...................................................................................7
3.1.2. Documento Periódico...................................................................................................................... 9
3.1.2.a. Creación de un Documento Periódico.....................................................................................9
3.1.2.b.Modificación de un Documento Periódico................................................................................12
3.1.2.c. Visualización de un Documento Periódico..............................................................................15
3.1.2.d. Ejecución de un Documento Periódico...................................................................................16
3.1.3. Documento Tipo........................................................................................................................... 23
3.1.3.a. Creación de un Documento Tipo............................................................................................23
3.1.3.b. Modificación de un Documento Tipo......................................................................................26
3.1.3.c. Visualización de un Documento Tipo......................................................................................28
3.1.3.d. Aplicación de un Documento Tipo.......................................................................................... 30

3.1.1. Modelo de Imputación

Objetivo: El modelo de imputación es un conjunto de posiciones por

actualizar y susceptibles de insertarse en un documento.

Es importante tener en cuenta tres puntos:

1. Los modelos de imputación no deben cuadrarse necesariamente, ni

es necesario introducir ningún importe.

2. SAP no adjudica a los modelos de imputación ningún número de

documento contable.

3. No se puede crear modelos de imputación utilizando cuentas

asociadas.

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

Documentos de ref.  Modelo de Imputación

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  TRANSACCION: FKMT

A partir de esta pantalla podemos Crear, Modificar y Visualizar un Modelo de

Imputación pulsando los botones correspondientes.

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 3.1.1.a. Creación de un Modelo de Imputación

Una vez introducido el nombre del Modelo de Imputación a crear realizamos el

siguiente PATH DE ACCESO

Modelo de Imputación  Crear

O pulsamos a ( Botón Hoja en blanco )

Introducir los campos en color blanco correspondientes a Atributos. Si queremos

adoptar las características y los apuntes contables de Modelos ya creados introducir
su nombre en el campo Modelo.

Pulsamos al botón lupa y pasamos a la siguiente pantalla:

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 CAMPO DENOMINACIÓN
CT Clave de Contabilización
Soc. Sociedad
Libro May. Cuenta de Mayor
II Indicador de IVA
Div División. Es una unidad organizativa para la cual
pueden generarse balances y cuentas de pérdidas y
ganancias para informes internos.
CeCo Centro de Coste
Importe Importe de la posición.

Introducimos los datos necesarios y Grabamos el Modelo .

Si pulsamos en:
Opciones  Imagen de entrada

Podremos escoger entre varias variantes, que cada una de ellas nos mostrará
diferentes campos de columnas para la entrada de datos en la creación del modelo de
imputación.

Los datos que se entren en estos campos al crear el modelo no son de entrada
obligatoria, pero a la hora de hacer contabilizaciones con modelo de imputación serán
obligatorios.

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 3.1.1.b.Visualización y modificación de un Modelo de Imputación

Para visualizar o modificar un Modelo de imputación es necesario que éste haya sido
creado con anterioridad.

Para visualizar escribiremos el nombre del modelo y pulsaremos botón lupa y para
salir .

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Para modificar los datos de los campos de Atributos y asientos contables
escribiremos el nombre del modelo y daremos al botón y luego al de la lupa.

Aparecen en pantalla las posiciones del modelo para ser modificadas.

Una vez modificados y/o introducido los datos GRABAR .

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 3.1.1.c. Aplicación de un Modelo de Imputación

Una vez creado el Modelo de Imputación podemos insertarlo en un

documento:

Introducir el PATH DE ACCESO de creación de un Documento Contable:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

 Contab. Cta. Mayor

Introducir los datos de cabecera del Documento Contable.

Para insertar un modelo de imputación en el Documento Contable que

queremos crear pulsar :

Tratar  Selecc. Modelo imputación

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 Seleccionar uno de los modelos de imputación.

Una vez seleccionado pulsamos al ENTER.

Introducir los datos que faltan o introducir nuevas posiciones.

Pulsar INTRO para validar.

Una vez finalizado y validado el documento proceder a GRABAR .

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 3.1.2. Documento Periódico

Objetivo: Los documentos periódicos son documentos contables que se

repiten periódicamente.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

1- Los documentos periódicos no permiten modificar los importes

2- Tras crear un documento periódico, SAP le asignará un número de

documento periódico. SAP asigna un número de documento según la
fecha de ejecución de éste.

3- Una vez creado el documento periódico se deberá ejecutar cada

periodo de tiempo predeterminado. En el momento de la ejecución
SAP lo contabilizará con el número de documento que le corresponde
en el día de la ejecución.

3.1.2.a. Creación de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

 Documentos de ref.  Documento Periódico

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  TRANSACCION: FBD1

Introducimos la Sociedad.

Introducimos los campos de Ejecución de la contabilización periódica.

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CAMPO EXPLICACIÓN Introducir
obligatoriamente
1ª ejecución el Fecha a partir de la cual han de ejecutarse las Sí
contabilizaciones periódicas
Última ejecución el Fecha hasta la cual se han de ejecutar las Sí
contabilizaciones periódicas.
Intervalo en meses Intervalo de tiempo entre dos ejecuciones de Sí
contabilización periódica. Se
expresa en meses.
Fecha de ejecución Día del mes en el que ha de ejecutarse la contabilización Sí
periódica. Por defecto se le asigna el día de la fecha de
1ª ejecución
Tomar importes en En el caso de documentos periódicos con monedas
moneda local extranjeras los tipos de cambio para la conversión se No
toman por defecto del tipo de cambio de cada día de
ejecución. Marcando este campo podemos asignar el
tipo de cambio de la fecha de creación del documento
periódico a cada una de las ejecuciones.
Tomar importe del Corresponde al caso de cuentas de IVA separadas que
impuesto en queremos que su importe aparezca por defecto según el No
moneda local tipo de cambio de cada día de ejecución del documento.

Copiar texto Al marcar este flag los textos largos del Documento
periódico se copian en los documentos reales. No

Una vez introducidos los campos anteriores proceder a rellenar los datos propios del
documento -cabecera y posiciones-.(ver apartado 3.1. ‘Creación de un Documento
Contable’)

GRABAR .

3.1.2.b.Modificación de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

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 Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 
Documentos de ref.  Documento Periódico  Documento Modificar

 TRANSACCION: FBD2

Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio. Es necesario que el

documento periódico haya sido creado con anterioridad. Pulsar INTRO.

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Para modificar la Cabecera (botón sombrero ), los Impuestos, etc.. pulsar su botón
correspondiente.

En blanco aparecerán los campos modificables.

Para modificar alguna posición del documento periódico efectuar un doble click sobre
la posición deseada.

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 En blanco aparecerán los campos modificables.

Una vez modificado el documento periódico GRABAR .

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 14 de 32

 3.1.2.c. Visualización de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 

 Documentos de ref.  Documento Periódico  Documento Visualizar

 TRANSACCION: FBD3

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 15 de 32

Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio. Es necesario que el
documento periódico haya sido creado con anterioridad.

Para visualizar la Cabecera, los Impuesto, etc... pulsar su botón correspondiente.

Para visualizar alguna posición del documento periódico efectuar un doble click sobre
la posición deseada.

Una vez visualizado el documento periódico FINALIZAR (F3).

3.1.2.d. Ejecución de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

- Para visualizar los documentos periódicos existentes.

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op.periódicas 

Contab. periódicas  Listas

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 16 de 32

  TRANSACCION: F.15

Introducir los datos para acotar la lista de documentos periódicos existentes.

Introduciendo los datos de Sociedad, Ejercicio y algún campo más ( mínimo 3 )
aparece la lista de todos los documentos periódicos creados.
Los datos metidos en esta pantalla de selección se pueden guardar creando una
variante:

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 Pasar a  Variantes  Grabar como variante

EJECUTAR .

Una vez visualizados los documentos FINALIZAR .

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 - Para ejecutar los documentos periódicos

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op.periódicas 

Contab. periódicas  Ejecutar

 TRANSACCION: F.14

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 19 de 32

El sistema cogerá todos los documentos periódicos que estén creados para los datos
que hayamos seleccionado y los contabilizará en la fecha de ejecución.

CAMPO EXPLICACIÓN Introducir

obligatoriamente
Intervalo de Fecha de la próxima contabilización periódica. Cada vez que Sí
liquidación se ejecuta una contabilización periódica, el sistema fija en
este campo automáticamente la fecha de la siguiente
ejecución.
Plan de ejecución Nombre del plan de ejecución No
Nombre del juego Con este parámetro, Ud. puede seleccionar libremente el No
de datos BI nombre del juego de datos batch input a crear. En caso de
que Ud. no asigne ningún nombre propio, el programa
utilizará el nombre de juego de datos "SAPF120".
Fecha de bloqueo Fecha de arranque más temprana para la ejecución del No
para J. datos BI juego de datos batch input.
Retener J.datos Este indicador se utiliza para fijar que el juego de datos no No
ejecutados se borre luego de haberse ejecutado sin errores.

EJECUTAR .

Una vez creado el juego de datos nos saldrá debajo de la pantalla una línea verde
indicándonos que el juego de datos se ha creado.

Después tendremos que ejecutar el juego de datos creado, para ello,

independientemente de la pantalla que estemos, iremos a:

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 20 de 32

 Sistema  Servicios  Batch Input  Carpetas

En esta pantalla podremos escoger una combinación de los diferentes status para
poder ver los juegos de datos que queramos. También en esta pantalla veremos los
diferentes juegos creados y en que status se encuentran

Seleccionamos y pulsamos ejecutar :

Pulsaremos al botón de Ejecutar y nos saldrá en la barra verde inferior de la

pantalla “Un juego de datos traspasados a proceso de fondo”.

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 21 de 32

Posteriormente podremos visualizar el documento y/o las cuentas implicadas en ese
documento para comprobar que el documento periódico se ha ejecutado y por
consiguiente contabilizado.

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 3.1.3. Documento Tipo.

Objetivo: Los documentos tipo son documentos de referencia que se

pueden utilizar como plantilla en la creación y contabilización de un
documento contable.

La utilidad es similar a la de los Modelos de Imputación. Sin embargo,

existen diversos matices diferentes en su mantenimiento y aplicación que
se detallan en este apartado.

3.1.3.a. Creación de un Documento Tipo

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor / Acredores / Deudores 

Contabilización  Documentos de ref.  Documento Tipo

 TRANSACCION: F-01

Introducir la Sociedad.
Introducir los campos en blanco de Cabecera y Primera posición.
Pulsar INTRO.

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Introducir los datos restantes de la primera posición y los de las posiciones siguientes.
Los documentos tipo no obligan a cuadrar los asientos. Sin embargo, a diferencia de
los modelos de imputación, sí obligan a introducir el importe de cada posición entrada.

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 24 de 32

 GRABAR .

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 3.1.3.b. Modificación de un Documento Tipo

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 

Documentos de ref.  Documento Tipo  Modificar

 TRANSACCION: FBM2

Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio.

Es necesario que el documento tipo haya sido creado con anterioridad.

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 26 de 32

Para modificar la Cabecera , los Impuestos, etc.. pulsar su botón correspondiente.

En blanco aparecerán los campos modificables.

Para modificar alguna posición del documento tipo efectuar un doble click sobre la
posición deseada como muestra la pantalla siguiente:

En blanco aparecerán los campos modificables.

Una vez modificado el documento tipo GRABAR .

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 3.1.3.c. Visualización de un Documento Tipo

Descripción del procedimiento:

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 

Documentos de ref.  Documento Tipo  Visualizar

 TRANSACCION: FBM3

Introduciremos el Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio.

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 28 de 32

Es necesario que el documento tipo haya sido creado con anterioridad.

Para visualizar la Cabecera .

Para visualizar alguna posición del documento tipo efectuar un doble clic sobre la
posición deseada.

Una vez visualizado el documento tipo FINALIZAR .

R/3 Accelerated Solution 3.1. Documentos de Referencia Página 29 de 32

 3.1.3.d. Aplicación de un Documento Tipo

Una vez creado el Documento Tipo podemos utilizarlo como plantilla en un

documento contable:

 Introducir el PATH DE ACCESO de creación de un Documento Contable:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

Contab. Cta. Mayor

Introducir los datos de cabecera del Documento Contable

Para aplicar un documento tipo en el Documento Contable que

queremos crear pulsamos el botón derecho del ratón y aparece la
siguiente pantalla:

Vamos a Contabil. C/modelo (Shift+F9):

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 Introducir los datos de un documento tipo.

SAP ofrece cinco posibilidades para la aplicación del documento tipo.

CAMPO EXPLICACIÓN Introducir

obligatoriamente
Crear asiento inverso Produce que para todas las posiciones de documento, No
la clave de contabilización original sea sustituida por la
clave de contabilización de anulación. La clave de
contabilización de anulación está creada en el sistema
para cada clave de contabilización.
Entrar apuntes de Si está puesto este indicador, el documento que sirve
cta.mayor de modelo sólo podrá contener posiciones de cuenta No
de mayor.
No proponer Especificar si se desea que aparezcan los importes del
importes documento tipo No
Recalcular días y Indicador de que los días y porcentajes de la condición
porcentajes de pago no se toman desde el documento de No
referencia, sino que debe calcularse de nuevo.
Visualizar posiciones Este indicador hace que las posiciones a copiar se No
visualicen una por una.
Copiar textos Hace que se copie en el nuevo documento el texto No
largo del documento modelo.
Transferir área de El área de funciones del documento modelo se No
funciones transfiera al documento nuevo.

Aparece una pantalla con la cabecera y la primera posición del documento tipo
copiado, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en el cuadro anterior

Introducir los datos que faltan. Teniendo en cuenta que el asiento debe estar saldado.

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Pulsar INTRO para validar.

Una vez finalizado y validado el documento proceder a GRABAR .

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