PLAN DE VENTAS

INVERSIÓN INICIAL

GASTOS

PRES. SOCIALES - NÓMINA

MIMA EMPRESARIAL
 PLAN DE NEGOCIOS

VENTAS MANO OBRA/ CAPAC DE PROD PLAN DE NEGOCIOS

N INICIAL COSTO LABORES SUBCONTRA PRESUPUESTO GENERAL

TOS COSTO DE MAT PRIMAS FLUJO DE CAJA

ES - NÓMINA COSTO DE LOS PRODUCTOS CÁLCULO DE PRÉSTAMOS

 PLAN DE NEGOCIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1 Nombres EMILIO
2 Apellidos ACOSTA VILLERO
3 Tipo Doc. CEDULA DE CIUDADANIA
4 Número 71,949,111
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
5 Expedida en
ANTIOQUIA TURBO
6 Fecha de expedición del documento 21/07/1998
7 Fecha de nacimiento 5/05/1980
8 Nacionalidad COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO BARRIO
9 Lugar de residencia
ANTIOQUIA TURBO 29 DE NOVIEMBRE
10 Dirección Clle 32 cra 34 - N 42
11 Indicativo, Teléfono fijo y celular 3136282568
12 E-mail

FECHA DE FORMULACIÓN DEL 2/2/2022 MES DE INICIO DEL PROYECTO FEBRERO CONSULTOR
PLAN DE NEGOCIO

Preguntas específicas para solicitantes de crédito semilla

1 Ocupación COMERCIANTE
2 Profesión SIN PROFESION

¿Cuenta usted con reconocimiento público nacional o internacional, como deportista, periodista o artista? ¿Es usted representante de alguna asociación internacional? ¿Es usted abuelo(a),
3 padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a), hijastro(a), cuñado(a), conyugue, compañero permanente de una persona públicamente expuesta? ¿Es usted una persona expuesta
políticamente? Si respondió Sí a cualquiera de las anteriores preguntas seleccione la opción en el recuadro

NOMBRE DEL EMPRESA TIENDA MIXTA COLMADO LA MANO DE DIOS

Describa los productos que elabora o Tienda de abarrotes (venta de articulos comerciales, comidas, bebida, conservas y legumbres)
vende, o los servicios que provee.

Describa cómo y dónde piensa vender sus Cuento con un punto de venta ubicado en un lugar estrategico de la zona, ya que se presenta un alto tráfico peatonal, una Institucion educativa diagnonal que potencia las ventas de forma significativa.
productos o servicios
 Defina quiénes serán los socios El y su esposa

ESTRATEGIA PERSONAL Y VISIÓN EMPRESARIAL

1. Buen trato al cliente
Describa cuáles serán las características de 2. Óptimos horarios de apertura y cierre (permite obtener beneficios con el mínimo gasto, sin descuidar por ello la atención al cliente)
su empresa que reflejarán su marca 3. Ofrece servicio a través de la red de domicilio
personal 4. Precios y cantidades de productos asequibles y a la medida del cliente

Describa los principios y valores que Responsabilidad, calidad, puntualidad, mejoramiento continuo, respeto.
regirán su empresa

PRESUPUESTO PERSONAL Y FAMILIAR

Defina la meta personal de ingresos ($)

Acciones necesarias para controlar sus 1. Implementar modalidad de ahorro

gastos y ahorrar mientras inicia y 2. Uso racional de los servicios públicos
fortalece la empresa 3. No incurrir en gastos innecesarios dentro de la unidad productiva.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
 COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO
Objetivo estratégico en el área
de mercadeo Aumentar las ventas del negocio en un 10% mensual

1. Ofrecer un servicio de calidad y oportuno al cliente

Principales estrategias 2. Ofrecer servicio a domicilio
3. Ofrecer un producto a la medida del cliente

Mercado objetivo Familias de estratos 1 residentes en la comunidad Nueva Colonia - Turbo y sus alrededores

1. Diseñar un aviso publicitario

Acciones de publicidad y
mercadeo 2. Tarjetas de presentación
3. Perifonear
Plan de ventas
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
VENTAS MENSUALES
5,700,000 6,270,000 6,840,000 7,560,000 8,130,000 8,300,000 8,870,000 ### 10,010,000 10,580,000 11,150,000 10,220,000 103,070,000
PRIMER AÑO
VARIACIÓN MENSUAL 0% 10% 9% 11% 8% 2% 7% 6% 6% 6% 5% -8%

ACLARACIONES AL PLAN
DE VENTAS
Gastos de comercialización

GASTOS DE MERCADEO Y MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
PUBLICIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACLARACIONES A LOS
GASTOS DE MERCADEO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
NOMINA DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACLARACIONES A LA
NOMINA DE MERCADEO
 OPERACIONES

Objetivo estratégico en el área Atender a los clientes en el menor tiempo posible y que queden satisfechos tanto como con la calidad como con el precio del producto.
de producción

Estrategias en el área de 1. Mantener organizadas las vitrinas y estanterías de exhibición, distribuidas entre alimentos, mekatería, aseo, implementos de hogar y productos de uso personal.
producción

1. Realiza inventario
2. Compra de insumos
Descripción general del proceso
3. Organización de productos en estantería
4. Empaque y entrega.

Principales acciones de 1. Controlar los costos de la matria prima

mejoramiento
Proyección financiera de producción
Gastos de producción
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

GASTOS DE PRODUCCIÓN
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ### 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

ACLARACIONES A LOS
GASTOS DE PRODUCCIÓN

Nomina de operaciones
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

NOMINA OPERATIVA
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ### 350,000 350,000 350,000 350,000 4,200,000

ACLARACIONES A LA
NOMINA DE PRODUCCIÓN
 ADMINISTRACIÓN

Objetivo estratégico en el área Llevar un registro en la Base de datos de los clientes para mejor manejo de la Unidad Productiva
de administración

Estrategias en el área de 1. Realizar inventario cada tres meses

administración 2. Llevar un control diario de tus ingresos y egresos

Principales acciones de
mejoramiento
Mantener comunicación constante con el cliente, llevar una base de datos de los mismos a fin de recordarles nuestra presencia en el mercado.

Proyección financiera de
administración MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARRIENDOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ### 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
11,250 12,250 13,250 14,513 15,513 15,811 16,811 ### 18,811 19,811 20,811 19,180 195,825

NOMINA DE
ADMINISTRACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se proyecta un gasto por arriendo de 60.000 como un ahorro que el empresario asume para cubrir: futuros necesidades de inversion en local y el pago de una auxiliar quien queda en el local por 4 horas

ACLARACIONES A LOS
GASTOS Y NOMINA DE
ADMINISTRACIÓN
 EVALUACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
Capital de trabajo 0%
Inversión inicial 12,150,000 100%
TOTAL 12,150,000 100%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO 228%

RENTABILIDAD A TRES AÑOS 564%

FUENTES DE RECURSOS

INVERSIÓN INICIAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL
RECURSOS PROPIOS 12,150,000 12,150,000
APORTES DEL PROGRAMA 0 0
PRÉSTAMO BANCARIO 0 0 0
OTROS 0 0
TOTAL 12,150,000 0 12,150,000

ACLARACIONES A LAS
FUENTES DE RECURSOS,
MONTO Y DESTINO DEL
PRÉSTAMO

CONCEPTO Y
RECOMENDACIONES DEL
CONSULTOR
PLAN DE VENTAS
PRECIO SIN
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS IVA REGIMEN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SIMPLIFICADO
1 1 1 1 1 1 1 2 2
1 ABARROTES 2,000,000
2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000
1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 LEGUMBRERIA 1,000,000
1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000
1 1 1 1 2 2 2 2 2
3 CARNICOS 1,500,000
1,500,000 1,650,000 1,800,000 2,100,000 2,250,000 2,400,000 2,550,000 2,700,000 2,850,000
1 1 1 1 1 2 2 2 2
4 PAPELERIA 100,000
100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000
1 1 1 1 1 2 2 2 2
5 ASEO 600,000
600,000 660,000 720,000 780,000 840,000 900,000 960,000 1,020,000 1,080,000
1 1 1 1 1 2 2 2 2
6 MEKATOS 500,000
500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000
7
- - - - - - - - -
8
- - - - - - - - -
9
- - - - - - - - -
10
- - - - - - - - -
11
- - - - - - - - -
12
- - - - - - - - -
13
- - - - - - - - -
14
- - - - - - - - -
15
- - - - - - - - -
16
- - - - - - - - -
17
- - - - - - - - -
18
- - - - - - - - -
19
- - - - - - - - -
20
- - - - - - - - -
21
- - - - - - - - -
22
- - - - - - - - -
23
- - - - - - - - -
24
- - - - - - - - -
25
- - - - - - - - -

734258627.xlsx
PLAN DE VENTAS 12 de 85
03/12/2024
 PLAN DE VENTAS
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

2 2 2 17
1 ABARROTES
3,400,000 3,600,000 3,800,000 34,400,000
2 2 2 19
2 LEGUMBRERIA
1,900,000 2,000,000 2,100,000 18,600,000
2 2 1 19
3 CARNICOS
3,000,000 3,150,000 1,800,000 27,750,000
2 2 2 19
4 PAPELERIA
190,000 200,000 210,000 1,860,000
2 2 2 19
5 ASEO
1,140,000 1,200,000 1,260,000 11,160,000
2 2 2 19
6 MEKATOS
950,000 1,000,000 1,050,000 9,300,000
-
7
- - - -
-
8
- - - -
-
9
- - - -
-
10
- - - -
-
11
- - - -
-
12
- - - -
-
13
- - - -
-
14
- - - -
-
15
- - - -
-
16
- - - -
-
17
- - - -
-
18
- - - -
-
19
- - - -
-
20
- - - -
-
21
- - - -
-
22
- - - -
-
23
- - - -
-
24
- - - -
-
25
- - - -

734258627.xlsx
PLAN DE VENTAS 13 de 85
03/12/2024
PLAN DE VENTAS
PRECIO SIN
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS IVA REGIMEN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SIMPLIFICADO

26
- - - - - - - - -
27
- - - - - - - - -
28
- - - - - - - - -
29
- - - - - - - - -
30
- - - - - - - - -
TOTAL PRODUCTOS 6 7 7 8 9 9 10 10 11

TOTAL INGRESOS 5,700,000 6,270,000 6,840,000 7,560,000 8,130,000 8,300,000 8,870,000 9,440,000 10,010,000
PROMEDIO DE
10% 9% 11% 8% 2% 7% 6% 6%
INCREMENTO EN VENTAS

UTILIDAD 837,400 987,765 1,138,130 1,333,232 1,483,597 1,570,664 1,721,029 1,871,394 2,021,759
CAPACIDAD DE
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98%
PRODUCCION DISPONIBLE

734258627.xlsx
PLAN DE VENTAS 14 de 85
03/12/2024
 PLAN DE VENTAS
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

-
26
- - - -
-
27
- - - -
-
28
- - - -
-
29
- - - -
-
30
- - - -
TOTAL PRODUCTOS 11 12 12 110

TOTAL INGRESOS 10,580,000 11,150,000 10,220,000 103,070,000

PROMEDIO DE
6% 5% -8%
INCREMENTO EN VENTAS

UTILIDAD 2,172,124 2,322,489 2,025,485

CAPACIDAD DE
98% 98% 98%
PRODUCCION DISPONIBLE

734258627.xlsx
PLAN DE VENTAS 15 de 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN INICIAL

VALOR APORTES PARA APLICACIÓN
INVER. INICIAL INVERSIÓN DISPONIBLE
$ INICIAL MENU PRINCIPAL
RECURSOS PROPIOS PROPIOS 12,150,000 12,150,000 -
RECURSOS DEL PROGRAMA PROGRAMA - -
PRÉSTAMO BANCARIO PRÉSTAMO 0 - -
OTROS - -
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 12,150,000 12,150,000 0
¿FALTA (+) O SOBRA(-)? 0

INVERSIÓN INICIAL
UNIDAD DE FUENTE DE
Terrenos PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
SUBTOTAL -
UNIDAD DE FUENTE DE
Construcciones, Bodegas y Locales PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 AVISO PUBLICITARIO 150,000 1 UNIDAD PROPIOS 150,000
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL 150,000

UNIDAD DE FUENTE DE
Vehículos de Transporte y Carga PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 VEHICULO 9,000,000 1 UNIDAD PROPIOS 9,000,000
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL 9,000,000

UNIDAD DE FUENTE DE
Maquinaria y Equipo de Producción PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 REFRIGERADOR 1 3,000,000 UNIDAD PROPIOS 3,000,000
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -

734258627.xlsx
INVERSION INICIAL 16 DE 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

20 -
SUBTOTAL 3,000,000

UNIDAD DE FUENTE DE
Muebles y Enseres PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Legalización y Licencias de Funcionamiento PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Computadores y Otros Equipos de Oficina PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Otras Inversiones Pre operativas PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

734258627.xlsx
INVERSION INICIAL 17 DE 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
SUBTOTAL -

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 12,150,000

734258627.xlsx
INVERSION INICIAL 18 DE 85
03/12/2024
PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/ Variable MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN F 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
SERVICIOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
TELÉFONO - - - -
TELÉFONO CELULAR F 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
AGUA F 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ENERGÍA F 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
GAS - - - -
OTROS SERVICIOS - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,250 12,250 13,250 14,513 15,513
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES 10 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - - - - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - - - - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - - - - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - - - - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - - - - -
PAPELERÍA - - - -
ASEO V 10,000 11,000 12,000 13,263 14,263
CAFETERÍA - - - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - - - -
OTROS RUBROS F
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - -
PAGINA WEB - - - -
MATERIAL PUBLICITARIO - - - -
TRANSPORTES - - - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS DE MERCADEO - - - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - - - - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA F 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS - - - -

734258627.xlsx
GASTOS 19 DE85
03/12/2024
 PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/ Variable
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
SERVICIOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
TELÉFONO - - - - - -
TELÉFONO CELULAR 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
AGUA 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ENERGÍA 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
GAS - - - - - -
OTROS SERVICIOS - - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,811 16,811 17,811 18,811 19,811 20,811
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - - - - - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - - - - - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - - - - - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - - - - - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - - - - - -
PAPELERÍA - - - - - -
ASEO 14,561 15,561 16,561 17,561 18,561 19,561
CAFETERÍA - - - - - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - - - - - -
OTROS RUBROS
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - -
PAGINA WEB - - - - - -
MATERIAL PUBLICITARIO - - - - - -
TRANSPORTES - - - - - -
DOTACIONES
OTROS GASTOS DE MERCADEO - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - - - - - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - - - - -
DOTACIONES
OTROS GASTOS - - - - - -

734258627.xlsx
GASTOS 20 DE85
03/12/2024
 PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/MES
Variable
12 TOTAL
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 60,000 720,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN 60,000 720,000
SERVICIOS 240,000 2,880,000
TELÉFONO - -
TELÉFONO CELULAR 35,000 420,000
AGUA 25,000 300,000
ENERGÍA 180,000 2,160,000
GAS - -
OTROS SERVICIOS - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,180 195,825
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES 1,250 15,000
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - -
PAPELERÍA - -
ASEO 17,930 180,825
CAFETERÍA - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - -
OTROS RUBROS -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - -
PAGINA WEB - -
MATERIAL PUBLICITARIO - -
TRANSPORTES - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS DE MERCADEO - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,000 180,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 15,000 180,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS - -

734258627.xlsx
GASTOS 21 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS - - - - -
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - - - - -
4X1000 - - - - -
INTERESES PRÉSTAMOS - - - - -
- - - -
TOTAL GASTOS 326,250 327,250 328,250 329,513 330,513

734258627.xlsx
GASTOS 22 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS - - - - - -
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - - - - - -
4X1000 - - - - - -
INTERESES PRÉSTAMOS - - - - - -
- - - - - -
TOTAL GASTOS 330,811 331,811 332,811 333,811 334,811 335,811

734258627.xlsx
GASTOS 23 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS - -
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - -
4X1000 - -
INTERESES PRÉSTAMOS - -
- -
TOTAL GASTOS 334,180 3,975,825

734258627.xlsx
GASTOS 24 DE85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL

C
SALARIO MÍNIMO 908,526
SUELDO
EPS % 9% 0
PENSIONES % 12% 0
CAJA 9% 0
AUX.TRANS. 97,032 0
ARL 1.014% 0
VACACIONES 15 DÍAS 0
PRIMA SEMESTRAL (2) UN SALARIO POR AÑO 0
CESANTÍAS (ANUAL) UN SALARIO POR AÑO 0
INTERESES DE CESANTÍAS 12% 0
VALOR MES -

PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA

Nº SUELDO BÁSICO

NOMINA ADMINISTRATIVA

SUB TOTAL NOMINA

ADMNISTRATIVA 0%

NOMINA OPERACIONES Nº SUELDO BÁSICO

Operdor de la unidad productiva 1.0 350,000

AJUSTE DE LA CAPACIDAD
1.00
DISPONIBLE

SUB TOTAL NOMINA OPERATIVA

 NOMINA MERCADEO Y VENTAS Nº SUELDO BÁSICO

SUB TOTAL NOMINA MERCADEO Y

VENTAS 0.00
COMISIONES SOBRE VENTAS %
TOTAL EMPLEOS GENERADOS 1.00
TOTAL NOMINA MENSUAL
 CÁLCULO DEL SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
SUELDO
CON O SIN MES 1
PRESTACIONES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
SUELDO
CON O SIN
PRESTACIONES
350,000 350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
INCREMENTOS
No. De colaboradores
en producción 1.0
CAPACIDAD
DISPONIBLE 99%
350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
MES 2 MES 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
350,000 350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.0 1.0
99% 99%
350,000 350,000
 SUELDO
CON O SIN
PRESTACIONES
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
1 1 1
350,000 350,000 350,000
IALES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
MES 4 MES 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
350,000 350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.0 1.0
99% 99%
350,000 350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
MES 6 MES 7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
350,000 350,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.0 1.0
99% 99%
350,000 350,000
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
350,000 350,000 350,000 350,000
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0

350,000 350,000 350,000 350,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1.0 1.0 1.0 1.0

99% 98% 98% 98%

350,000 350,000 350,000 350,000
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
350,000 350,000 350,000 350,000
MES 12 TOTAL

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

350,000 4,200,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1.0

98%
350,000 4,200,000
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
1
350,000 4,200,000
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Tiempo de elaboración del producto o

Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
servicio
1 1 1 1 1 1 1
1 ABARROTES
17 17 19 21 22 24 22 24
1 1 1 1 1 2 2
2 LEGUMBRERIA
17 17 19 21 22 24 26 27
1 1 1 1 2 2 2
3 CARNICOS
17 17 19 21 24 26 27 29
1 1 1 1 1 2 2
4 PAPELERIA
17 17 19 21 22 24 26 27
1 1 1 1 1 2 2
5 ASEO
17 17 19 21 22 24 26 27
1 1 1 1 1 2 2
6 MEKATOS
17 17 19 21 22 24 26 27
- - - - - - -
7 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
8 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
9 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
10 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
11 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
12 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
13 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
14 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
15 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
16 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
17 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
18 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
19 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
20 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
21 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
22 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
23 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
24 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
25 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
26 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
27 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
28 -
-
734258627.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 35 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

2 2 2 2 2 17
1 ABARROTES
26 27 29 31 32 294
2 2 2 2 2 19
2 LEGUMBRERIA
29 31 32 34 36 318
2 2 2 2 1 19
3 CARNICOS
31 32 34 36 21 316
2 2 2 2 2 19
4 PAPELERIA
29 31 32 34 36 318
2 2 2 2 2 19
5 ASEO
29 31 32 34 36 318
2 2 2 2 2 19
6 MEKATOS
29 31 32 34 36 318
- - - - - -
7 -
- - - - - -
- - - - - -
8 -
- - - - - -
- - - - - -
9 -
- - - - - -
- - - - - -
10 -
- - - - - -
- - - - - -
11 -
- - - - - -
- - - - - -
12 -
- - - - - -
- - - - - -
13 -
- - - - - -
- - - - - -
14 -
- - - - - -
- - - - - -
15 -
- - - - - -
- - - - - -
16 -
- - - - - -
- - - - - -
17 -
- - - - - -
- - - - - -
18 -
- - - - - -
- - - - - -
19 -
- - - - - -
- - - - - -
20 -
- - - - - -
- - - - - -
21 -
- - - - - -
- - - - - -
22 -
- - - - - -
- - - - - -
23 -
- - - - - -
- - - - - -
24 -
- - - - - -
- - - - - -
25 -
- - - - - -
- - - - - -
26 -
- - - - - -
- - - - - -
27 -
- - - - - -
- - - - - -
28 -
734258627.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 36 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Tiempo de elaboración del producto o

Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
servicio
28 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
29 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
30 -
- - - - - - - -
TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 103 113 123 135 145 152 162

CAPACIDAD EN MANO DE OBRA Y CÁLCULO DEL VALOR DE UN MINUTO EN OPERACIONES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1 TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 103 113 123 135 145 152 162

2 COLABORADORES EN OPERACIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

734258627.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 37 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

28 -
- - - - - -
- - - - - -
29 -
- - - - - -
- - - - - -
30 -
- - - - - -
TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 173 183 193 203 197 1,883

CAPACIDAD EN MANO DE OBRA Y CÁLCULO DEL VALOR DE UN MINUTO EN OPERACIONES

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 173 183 193 203 197 1,883

2 COLABORADORES EN OPERACIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

734258627.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 38 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
LABORES SUBCONTRATADAS

Factor equivalente de unidades

N° Referencia Descripción Labor Proveedor Precio x unidad de COMPRA Unidad de COMPRA Unidad de USO.
de COMPRA Y USO

1 1
2 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTAL LABORES SUBCONTRATADAS POR PROCESO

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 39 de 85
03/12/2024
 CANTIDAD DE LABORES SUBCONTRATADAS A UTILIZAR POR PRODUCTO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Producto 11 Producto 12

Precio x unidad de
ABARROTES LEGUMBRERIA CARNICOS PAPELERIA ASEO MEKATOS 0 0 0 0 0 0
USO.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 40 de 85
03/12/2024
 Producto 13 Producto 14 Producto 15 Producto 16 Producto 17 Producto 18 Producto 19 Producto 20 Producto 21 Producto 22 Producto 23 Producto 24 Producto 25 Producto 26 Producto 27 Producto 28 Producto 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 41 de 85
03/12/2024
 Producto 30

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 42 de 85
03/12/2024
 COSTO DE DE LABORES SUBCONTRATADAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

COSTO DE LABORES
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SUBCONTRATADAS
1 1 1 1 1
1 ABARROTES -
- - - - -
1 1 1 1 1
2 LEGUMBRERIA -
- - - - -
1 1 1 1 2
3 CARNICOS -
- - - - -
1 1 1 1 1
4 PAPELERIA -
- - - - -
1 1 1 1 1
5 ASEO -
- - - - -
1 1 1 1 1
6 MEKATOS -
- - - - -
- - - - -
7 - -
- - - - -
- - - - -
8 - -
- - - - -
- - - - -
9 - -
- - - - -
- - - - -
10 - -
- - - - -
- - - - -
11 - -
- - - - -
- - - - -
12 - -
- - - - -
- - - - -
13 - -
- - - - -
- - - - -
14 - -
- - - - -
- - - - -
15 - -
- - - - -
- - - - -
16 - -
- - - - -
- - - - -
17 - -
- - - - -
- - - - -
18 - -
- - - - -
- - - - -
19 - -
- - - - -
- - - - -
20 - -
- - - - -
- - - - -
21 - -
- - - - -
- - - - -
22 - -
- - - - -
- - - - -
23 - -
- - - - -
- - - - -
24 - -
- - - - -
- - - - -
25 - -
- - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 43 de 85
03/12/2024
 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 1 2 2 2 2 2 17
- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 19
- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 1 19
- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 19
- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 19
- - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 19
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 44 de 85
03/12/2024
 - - - - -
26 - -
- - - - -
- - - - -
27 - -
- - - - -
- - - - -
28 - -
- - - - -
- - - - -
29 - -
- - - - -
- - - - -
30 - -
- - - - -
TOTAL COSTOS DE LABORES SUBCONTRATADAS - - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 45 de 85
03/12/2024
 - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 46 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS
COSTO DE LAS MATERIAS
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRIMAS
1 1 1 1 1
1 ABARROTES 1,680,000
1,680,000 1,848,000 2,016,000 2,184,000 2,352,000
1 1 1 1 1
2 LEGUMBRERIA 577,500
577,500 635,250 693,000 750,750 808,500
1 1 1 1 2
3 CARNICOS 1,050,000
1,050,000 1,155,000 1,260,000 1,470,000 1,575,000
1 1 1 1 1
4 PAPELERIA 38,850
38,850 42,735 46,620 50,505 54,390
1 1 1 1 1
5 ASEO 420,000
420,000 462,000 504,000 546,000 588,000
1 1 1 1 1
6 MEKATOS 420,000
420,000 462,000 504,000 546,000 588,000
- - - - -
7 - -
- - - - -
- - - - -
8 - -
- - - - -
- - - - -
9 - -
- - - - -
- - - - -
10 - -
- - - - -
- - - - -
11 - -
- - - - -
- - - - -
12 - -
- - - - -
- - - - -
13 - -
- - - - -
- - - - -
14 - -
- - - - -
- - - - -
15 - -
- - - - -
- - - - -
16 - -
- - - - -
- - - - -
17 - -
- - - - -
- - - - -
18 - -
- - - - -
- - - - -
19 - -
- - - - -
- - - - -
20 - -
- - - - -
- - - - -
21 - -
- - - - -
- - - - -
22 - -
- - - - -
- - - - -
23 - -
- - - - -
- - - - -
24 - -
- - - - -
- - - - -
25 - -
- - - - -
- - - - -
26 - -
- - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE MP 47 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 1 2 2 2 2 2 17
1 ABARROTES
2,184,000 2,352,000 2,520,000 2,688,000 2,856,000 3,024,000 3,192,000 28,896,000
2 2 2 2 2 2 2 19
2 LEGUMBRERIA
866,250 924,000 981,750 1,039,500 1,097,250 1,155,000 1,212,750 10,741,500
2 2 2 2 2 2 1 19
3 CARNICOS
1,680,000 1,785,000 1,890,000 1,995,000 2,100,000 2,205,000 1,260,000 19,425,000
2 2 2 2 2 2 2 19
4 PAPELERIA
58,275 62,160 66,045 69,930 73,815 77,700 81,585 722,610
2 2 2 2 2 2 2 19
5 ASEO
630,000 672,000 714,000 756,000 798,000 840,000 882,000 7,812,000
2 2 2 2 2 2 2 19
6 MEKATOS
630,000 672,000 714,000 756,000 798,000 840,000 882,000 7,812,000
- - - - - - - -
7 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
9 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
10 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
11 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
12 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
13 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
14 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
16 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
17 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
18 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
19 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
20 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
21 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
22 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
23 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
24 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
25 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
26 -
- - - - - - - -

734258627.xlsx
COSTO DE MP 48 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS
COSTO DE LAS MATERIAS
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRIMAS
- - - - -
27 - -
- - - - -
- - - - -
28 - -
- - - - -
- - - - -
29 - -
- - - - -
- - - - -
30 - -
- - - - -
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 4,186,350 4,604,985 5,023,620 5,547,255 5,965,890

734258627.xlsx
COSTO DE MP 49 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

- - - - - - - -
27 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
28 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
29 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
30 -
- - - - - - - -
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 6,048,525 6,467,160 6,885,795 7,304,430 7,723,065 8,141,700 7,510,335 75,409,110

734258627.xlsx
COSTO DE MP 50 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL

RESUMEN DEL COSTO DE LOS P

VALOR DEL
MINUTO EN 2,338
OPERACIONES

MINUTOS COSTO DE LABORES

NOMBRE DEL PRODUCTO
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN SUBCONTRADAS

$ 39,984 0
1 ABARROTES 17.10
% 2% 0%
$ 39,984 0
2 LEGUMBRERIA 17.1
% 6% 0%
$ 39,984 0
3 CARNICOS 17.1
% 4% 0%
$ 39,984 0
4 PAPELERIA 17.1
% 34% 0%
$ 39,984 0
5 ASEO 17.1
% 8% 0%
$ 39,984 0
6 MEKATOS 17.1
% 8% 0%
$ 0 0
7 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
8 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
9 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
10 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
11 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
12 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
13 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
14 0 0
14 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
15 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
16 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
17 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
18 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
19 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
20 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
21 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
22 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
23 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
24 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
25 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
26 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
27 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
28 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
29 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
30 0 0
% 0% 0%
DEL COSTO DE LOS PRODUCTOS
VALOR MINUTO
ADMINISTRACIÓN Y 2,209
MERCADEO

CUBRIMIENTO DE PRECIO DE VENTA

COSTO DE MATERIAS
GASTOS, ADMON Y TOTAL Definido en el Plan de
PRIMAS
MERCADEO ventas

37,775 1,680,000 1,757,759

2,000,000
2% 96% 100%
37,775 577,500 655,259
1,000,000
6% 88% 100%
37,775 1,050,000 1,127,759
1,500,000
3% 93% 100%
37,775 38,850 116,609
100,000
32% 33% 100%
37,775 420,000 497,759
600,000
8% 84% 100%
37,775 420,000 497,759
500,000
8% 84% 100%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
 -
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
0% 0% 0%
MARGEN DE
UTILIDAD

12%

34%

25%

-17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
INGRESOS POR VENTAS 5,700,000 6,270,000 6,840,000 7,560,000 8,130,000 8,300,000 8,870,000

GASTOS 326,250 327,250 328,250 329,513 330,513 330,811 331,811

ARRIENDOS 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
SERVICIOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,250 12,250 13,250 14,513 15,513 15,811 16,811
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

COSTO DE VENTAS 4,536,350 4,954,985 5,373,620 5,897,255 6,315,890 6,398,525 6,817,160

COSTO MATERIAS PRIMAS 4,186,350 4,604,985 5,023,620 5,547,255 5,965,890 6,048,525 6,467,160
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

GASTOS + COSTOS 4,862,600 5,282,235 5,701,870 6,226,768 6,646,403 6,729,336 7,148,971

UTILIDAD OPERACIONAL 837,400 987,765 1,138,130 1,333,232 1,483,597 1,570,664 1,721,029

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 837,400 987,765 1,138,130 1,333,232 1,483,597 1,570,664 1,721,029

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 837,400 987,765 1,138,130 1,333,232 1,483,597 1,570,664 1,721,029

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 7% 8% 9% 11% 12% 13% 14%

734258627.xlsx
GENERAL 57 de 85
03/12/2024
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
INGRESOS POR VENTAS 9,440,000 10,010,000 10,580,000 11,150,000 10,220,000 10,245,550 10,271,164

GASTOS 332,811 333,811 334,811 335,811 334,180 344,205 344,205

ARRIENDOS 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 61,800 61,800
SERVICIOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 247,200 247,200
GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,811 18,811 19,811 20,811 19,180 19,755 19,755
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,450 15,450

COSTO DE VENTAS 7,235,795 7,654,430 8,073,065 8,491,700 7,860,335 8,096,145 8,096,145

COSTO MATERIAS PRIMAS 6,885,795 7,304,430 7,723,065 8,141,700 7,510,335 7,735,645 7,735,645
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 360,500 360,500

GASTOS + COSTOS 7,568,606 7,988,241 8,407,876 8,827,511 8,194,515 8,440,350 8,440,350

UTILIDAD OPERACIONAL 1,871,394 2,021,759 2,172,124 2,322,489 2,025,485 1,805,200 1,830,814

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,871,394 2,021,759 2,172,124 2,322,489 2,025,485 1,805,200 1,830,814

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,871,394 2,021,759 2,172,124 2,322,489 2,025,485 1,805,200 1,830,814

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 15% 17% 18% 19% 17% 15% 15%

734258627.xlsx
GENERAL 58 de 85
03/12/2024
 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
INGRESOS POR VENTAS 10,296,842 10,322,584 10,348,390 10,374,261 10,400,197 10,426,197 10,452,263

GASTOS 344,205 344,205 344,205 344,205 344,205 344,205 344,205

ARRIENDOS 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
SERVICIOS 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,755 19,755 19,755 19,755 19,755 19,755 19,755
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450

COSTO DE VENTAS 8,096,145 8,096,145 8,096,145 8,096,145 8,096,145 8,096,145 8,096,145

COSTO MATERIAS PRIMAS 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500

GASTOS + COSTOS 8,440,350 8,440,350 8,440,350 8,440,350 8,440,350 8,440,350 8,440,350

UTILIDAD OPERACIONAL 1,856,492 1,882,234 1,908,040 1,933,911 1,959,847 1,985,847 2,011,913

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,856,492 1,882,234 1,908,040 1,933,911 1,959,847 1,985,847 2,011,913

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,856,492 1,882,234 1,908,040 1,933,911 1,959,847 1,985,847 2,011,913

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17%

734258627.xlsx
GENERAL 59 de 85
03/12/2024
 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28
INGRESOS POR VENTAS 10,478,394 10,504,590 10,530,851 10,557,178 10,583,571 10,610,030 10,636,555

GASTOS 344,205 344,205 344,205 354,531 354,531 354,531 354,531

ARRIENDOS 61,800 61,800 61,800 63,654 63,654 63,654 63,654
SERVICIOS 247,200 247,200 247,200 254,616 254,616 254,616 254,616
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,755 19,755 19,755 20,348 20,348 20,348 20,348
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,450 15,450 15,450 15,914 15,914 15,914 15,914

COSTO DE VENTAS 8,096,145 8,096,145 8,096,145 8,339,029 8,339,029 8,339,029 8,339,029

COSTO MATERIAS PRIMAS 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 360,500 360,500 360,500 371,315 371,315 371,315 371,315

GASTOS + COSTOS 8,440,350 8,440,350 8,440,350 8,693,560 8,693,560 8,693,560 8,693,560

UTILIDAD OPERACIONAL 2,038,044 2,064,240 2,090,501 1,863,618 1,890,011 1,916,470 1,942,995

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,038,044 2,064,240 2,090,501 1,863,618 1,890,011 1,916,470 1,942,995

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2,038,044 2,064,240 2,090,501 1,863,618 1,890,011 1,916,470 1,942,995

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 17% 17% 17% 15% 16% 16% 16%

734258627.xlsx
GENERAL 60 de 85
03/12/2024
 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
INGRESOS POR VENTAS 10,663,147 10,689,804 10,716,529 10,743,320 10,770,179 10,797,104 10,824,097

GASTOS 354,531 354,531 354,531 354,531 354,531 354,531 354,531

ARRIENDOS 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654
SERVICIOS 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,348 20,348 20,348 20,348 20,348 20,348 20,348
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914

COSTO DE VENTAS 8,339,029 8,339,029 8,339,029 8,339,029 8,339,029 8,339,029 8,339,029

COSTO MATERIAS PRIMAS 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315

GASTOS + COSTOS 8,693,560 8,693,560 8,693,560 8,693,560 8,693,560 8,693,560 8,693,560

UTILIDAD OPERACIONAL 1,969,586 1,996,244 2,022,969 2,049,760 2,076,618 2,103,544 2,130,536

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,969,586 1,996,244 2,022,969 2,049,760 2,076,618 2,103,544 2,130,536

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,969,586 1,996,244 2,022,969 2,049,760 2,076,618 2,103,544 2,130,536

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 16% 16% 17% 17% 17% 17% 18%

734258627.xlsx
GENERAL 61 de 85
03/12/2024
 MES 36 TOTAL
INGRESOS POR VENTAS 10,851,157 356,163,954

GASTOS 354,531 10,855,216

ARRIENDOS 63,654 720,000
SERVICIOS 254,616 8,901,792
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,348 677,062
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - -
GASTOS DE PRODUCCION 15,914 556,362

COSTO DE VENTAS 8,339,029 276,831,203

COSTO MATERIAS PRIMAS 7,967,714 263,849,423
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - -
NOMINA OPERATIVA 371,315 12,981,780

GASTOS + COSTOS 8,693,560 287,686,419

UTILIDAD OPERACIONAL 2,157,597 68,477,535

GASTOS FINANCIEROS - -
GASTOS FINANCIEROS - -
INTERESES PRESTAMOS - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,157,597 68,477,535

IMPUESTO DE RENTA - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2,157,597 68,477,535

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 18% 564%

734258627.xlsx
GENERAL 62 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO AÑO 1

% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
100%
INGRESOS POR VENTAS 5,700,000 6,270,000 6,840,000 7,560,000 8,130,000 8,300,000 8,870,000 9,440,000 10,010,000 10,580,000
VENTAS DE CONTADO 100% 5,700,000 6,270,000 6,840,000 7,560,000 8,130,000 8,300,000 8,870,000 9,440,000 10,010,000 10,580,000
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 325,000 326,000 327,000 328,263 329,263 329,561 330,561 331,561 332,561 333,561
ARRIENDOS 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
SERVICIOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000 11,000 12,000 13,263 14,263 14,561 15,561 16,561 17,561 18,561
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 100% 4,186,350 4,604,985 5,023,620 5,547,255 5,965,890 6,048,525 6,467,160 6,885,795 7,304,430 7,723,065
COMPRAS DE CONTADO 100% 4,186,350 4,604,985 5,023,620 5,547,255 5,965,890 6,048,525 6,467,160 6,885,795 7,304,430 7,723,065
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 0 -418,635 -837,270 -1,360,905 -1,779,540 -1,862,175 -2,280,810 -2,699,445 -3,118,080 -3,536,715

OTROS MANUFACTURA 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

GASTOS + COSTOS 4,861,350 5,280,985 5,700,620 6,225,518 6,645,153 6,728,086 7,147,721 7,567,356 7,986,991 8,406,626

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 838,650 989,015 1,139,380 1,334,482 1,484,847 1,571,914 1,722,279 1,872,644 2,023,009 2,173,374

SALDO FINAL DE CAJA 0 838,650 1,827,665 2,967,045 4,301,527 5,786,374 7,358,287 9,080,566 10,953,209 12,976,218 15,149,592
SOSTENIBILIDAD 135% 152% 169% 187% 209% 227% 245% 262% 280%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO 228%

RENTABILIDAD ANUAL 564%

TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) 1% AÑO 1

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO -12,150,000 838,650 989,015 1,139,380 1,334,482 1,484,847 1,571,914 1,722,279 1,872,644 2,023,009 2,173,374

TIR MENSUAL% 13%

VPN $ 42,770,948

734258627.xlsx
FLUJO DE CAJA 63 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO PROYECCIONES AÑO 2

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21

INGRESOS POR VENTAS 11,150,000 10,220,000 10,245,550 10,271,164 10,296,842 10,322,584 10,348,390 10,374,261 10,400,197 10,426,197 10,452,263
VENTAS DE CONTADO 11,150,000 10,220,000 10,245,550 10,271,164 10,296,842 10,322,584 10,348,390 10,374,261 10,400,197 10,426,197 10,452,263
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 334,561 332,930 342,918 342,918 342,918 342,918 342,918 342,918 342,918 342,918 342,918
ARRIENDOS 60,000 60,000 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
SERVICIOS 240,000 240,000 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200 247,200
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,561 17,930 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,000 15,000 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 8,141,700 7,510,335 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645
COMPRAS DE CONTADO 8,141,700 7,510,335 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,735,645
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES -3,955,350 -3,323,985

OTROS MANUFACTURA 350,000 350,000 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 350,000 350,000 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500 360,500

GASTOS + COSTOS 8,826,261 8,193,265 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,439,063

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 2,323,739 2,026,735 1,806,487 1,832,101 1,857,779 1,883,521 1,909,328 1,935,199 1,961,134 1,987,135 2,013,200

SALDO FINAL DE CAJA 17,473,330 19,500,065 21,306,553 23,138,654 24,996,433 26,879,954 28,789,281 30,724,480 32,685,614 34,672,749 36,685,949
SOSTENIBILIDAD 298% 338% 352% 374% 396% 419% 441% 464% 487% 511% 535%

TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) PROYECCIONES AÑO 2

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 2,323,739 2,026,735 1,806,487 1,832,101 1,857,779 1,883,521 1,909,328 1,935,199 1,961,134 1,987,135 2,013,200

734258627.xlsx
FLUJO DE CAJA 64 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
CIONES AÑO 2 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO PROYECCIONES AÑO 3

MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

INGRESOS POR VENTAS 10,478,394 10,504,590 10,530,851 10,557,178 10,583,571 10,610,030 10,636,555 10,663,147 10,689,804 10,716,529 10,743,320
VENTAS DE CONTADO 10,478,394 10,504,590 10,530,851 10,557,178 10,583,571 10,610,030 10,636,555 10,663,147 10,689,804 10,716,529 10,743,320
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 342,918 342,918 342,918 353,205 353,205 353,205 353,205 353,205 353,205 353,205 353,205
ARRIENDOS 61,800 61,800 61,800 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654
SERVICIOS 247,200 247,200 247,200 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616 254,616
GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,468 18,468 18,468 19,022 19,022 19,022 19,022 19,022 19,022 19,022 19,022
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,450 15,450 15,450 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714
COMPRAS DE CONTADO 7,735,645 7,735,645 7,735,645 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES

OTROS MANUFACTURA 360,500 360,500 360,500 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 360,500 360,500 360,500 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315 371,315

GASTOS + COSTOS 8,439,063 8,439,063 8,439,063 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 2,039,331 2,065,527 2,091,788 1,864,944 1,891,337 1,917,795 1,944,321 1,970,912 1,997,570 2,024,294 2,051,086

SALDO FINAL DE CAJA 38,725,280 40,790,807 42,882,595 44,747,539 46,638,875 48,556,671 50,500,991 52,471,903 54,469,473 56,493,767 58,544,853
SOSTENIBILIDAD 559% 583% 608% 615% 637% 659% 681% 704% 727% 750% 774%

CIONES AÑO 2 TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) PROYECCIONES AÑO 3

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 2,039,331 2,065,527 2,091,788 1,864,944 1,891,337 1,917,795 1,944,321 1,970,912 1,997,570 2,024,294 2,051,086

734258627.xlsx
FLUJO DE CAJA 65 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
PROYECCIONES
FLUJO
AÑO
DE 3CAJA PRESUPUESTADO

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTAL

INGRESOS POR VENTAS 10,770,179 10,797,104 10,824,097 10,851,157 356,163,954

VENTAS DE CONTADO 10,770,179 10,797,104 10,824,097 10,851,157 356,163,954
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 353,205 353,205 353,205 353,205 11,937,938

ARRIENDOS 63,654 63,654 63,654 63,654 2,225,448
SERVICIOS 254,616 254,616 254,616 254,616 8,901,792
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,022 19,022 19,022 19,022 630,698
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 15,914 15,914 15,914 15,914 180,000

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 263,849,423

COMPRAS DE CONTADO 7,967,714 7,967,714 7,967,714 7,967,714 263,849,423
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0
PROVEEDORES

OTROS MANUFACTURA 371,315 371,315 371,315 371,315 12,981,780

NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 371,315 371,315 371,315 371,315 12,981,780

GASTOS + COSTOS 8,692,235 8,692,235 8,692,235 8,692,235 288,769,142

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 0 0 0 0 0
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 2,077,944 2,104,869 2,131,862 2,158,922 67,018,450

SALDO FINAL DE CAJA 60,622,797 62,727,666 64,859,528 67,018,450

SOSTENIBILIDAD 797% 822% 846% 871%

PROYECCIONES AÑO
TASA
3 DE OPORTUNIDAD (MENSUAL)
FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 2,077,944 2,104,869 2,131,862 2,158,922

734258627.xlsx
FLUJO DE CAJA 66 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA (1)

INVERSION CAPITAL DE
INICIAL TRABAJO
TASA DE INTERES ANUAL (%)
MONTO DEL CREDITO ($) -
PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) -
PERIODO DE GRACIA (MESES) -
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL -

PERIODOS 0 1 2 3
ABONO A CAPITAL - - - -
INTERESES - - -
SALDO - - - -
CUOTA FIJA MENSUAL - - -

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA VARIABLE (2)

INVERSION CAPITAL DE
TOTAL
INICIAL TRABAJO
TASA DE INTERES ANUAL (%)
MONTO DEL CREDITO ($) -
PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) -
PERIODO DE GRACIA (MESES) -
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL

PERIODOS 0 1 2 3
ABONO A CAPITAL - - -
INTERESES - - -
SALDO - - - -
CUOTA VARIABLE - - -
MENSUAL
4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18 19
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

12 13 14 15 16 17 18 19
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
20 21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

20 21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
28 29 30 31 32 33 34 35
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

28 29 30 31 32 33 34 35
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
36 37 38 39 40 41 42 43
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

36 37 38 39 40 41 42 43
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
44 45 46 47 48 49 50 51
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

44 45 46 47 48 49 50 51
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
52 53 54 55 56 57 58 59
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

52 53 54 55 56 57 58 59
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
60 61 62 63 64 65 66 67
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

60 61 62 63 64 65 66 67
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
68 69 70 71 72 73 74 75
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

68 69 70 71 72 73 74 75
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
76 77 78 79 80 81 82 83
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

76 77 78 79 80 81 82 83
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
84 85 86 87 88 89 90 91
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

84 85 86 87 88 89 90 91
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
92 93 94 95 96 97 98 99
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

92 93 94 95 96 97 98 99
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
100 101 102 103 104 105 106 107
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

100 101 102 103 104 105 106 107

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
108 109 110 111 112 113 114 115
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
116 117 118 119 120
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

116 117 118 119 120

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Número
identificació Sucursal
n Nombres Apellidos Municipio Ocupación Código ODP oficina PEP
71949111 EMILIO ACOSTA VIL TURBO 1 #N/A #N/A #N/A
 Plazo del
Fecha de Dpto de Monto de crédito
expedición de expedición del Barrio del crédito solicitado Períodos de
documento documento domicilio solicitado (meses) gracia
35997 5 7575 0 0 0
Profesión
999