ORIGEN DE LOS DATOS

DATO SISTEMA DE ORIGEN TIPO DE DATO

Compañia Portal de Configuracion Alfanumerico

EF(Estado Financiero) EBS Numerico

CR(Centro de Responsabilidad) EBS Numerico

Cuenta EBS Numerico

Auxilar Portal de Configuracion/EBS Numerico

Futuro Portal de Configuracion/EBS Numerico

Intercompañia Portal de Configuracion/EBS Numerico

Detalle de la Cuenta RMS Alfanumerico

Debito Stage Numerico
Credito Stage Numerico
ID de Registro

Origen Portal de Configuracion Alfanumerico

Descripcion Stage Alfabetico

NIT Portal de Configuracion Numerico

Categoria Stage Alfabetico

ORIGEN DE LOS DATOS
DESCRIPCION

Contiene el nombre de la compañía

Contiene el Edo Financiero de la compañía

Muestra Una Lista Desplegable con base al catalogo de

cuentas configurados en EBS-GL se desplegara la
cuenta asociada este debe ser un campo obligatorio
Este campo esta basado en la cuenta contable se toma
del catalogo de cuentas EBS
Este campo esta basado en la cuenta contable se toma
del catalogo de cuentas EBS
Este campo esta basado en la cuenta contable se toma
del catalogo de cuentas EBS

Este Campo se pobla con la descripcion de la cuenta

seleccionada en el campo CUENTA CONTABLE
ASOCIADA que proviene de EBS
Debito ingresado en moneda original
Credito ingresado en moneda original

Esta Debe ser una opción para seleccionar por el

usuario - origeneres de transaccion de EBS -GL

con opción para seleccionar por el usuario - Nombre

de los campos de la base de informacion de
transacciones alojada en el STG, esta es la columna de
donde esta el ID tributario del tercero relacionado al
movimiento que se esta configurando

Es el Número de Identificación Tributaria este debe

estar configurado dentrol del portal de confuguracion
Es una lista con opción para seleccionar por el usuario
- Categorias de transaccion de EBS -GL
 TRANSFORMACION
REGLA APLICABLE Secuencia
1
2

Del portal de configuracion Toma el ID de la compañía formado por 5

3
caracteres alfanumericos con ello mostrara el pais al que pertenece

4
5

Se debe Extraer de la descripcion correspondiente a la cuenta 10

contable
Se toma de las reglas aplcadas en stage 11
Se toma de las reglas aplcadas en stage 12
13

14

15

Se tomaran la union de los campos 1-5 para conformar la descripcion

de la poliza

16

17
 DESTINO GL_INTERFACE
Campo Referencia en Pantalla Descripcion
Status Code Encabezado
Ledger ID Encabezado

Segment1 Encabezado Compañia

Segment2 Encabezado EF(Estado Financiero)

Segment3 Encabezado CR(Centro de Responsabilidad)

Segment4 Encabezado Cuenta

Segment5 Encabezado Auxilar

Segment6 Encabezado Futuro

Segment7 Encabezado Intercompañia

Detalle de la cuenta Encabezado Descripcion de la cuenta asociada

Debito Encabezado importe en Divisa

Credito Encabezado importe en Divisa

Origen Encabezado Origen de la Transaccion

Descripcion Encabezado Descripcion

NIT Encabezado NIT

Journal Category Encabezado Categoria

 Ejemplo de Valor Regla de Campo

00474

01CEN
50RBT

61201001

000000

000000

000000

Arriendo de Locales
Personas Juridicas

1000
-1000

50RBTArriendo de
Locales Personas
Juridicas

900876553

esta depende del Legado

 DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO (POS, PDP,
PAIS ID MOVIMIENTO Vistex, Simetrik,SAP,portal de arrendamientos)
(modificable por el usuario)

COLOMBIA 92 Arrendamiento

COLOMBIA 92 Arrendamiento

COLOMBIA 92 Arrendamiento
COLOMBIA 92 Arrendamiento
COLOMBIA 92 Arrendamiento

COLOMBIA 93 Arrendamiento OH

COLOMBIA 93 Arrendamiento OH

COLOMBIA 93 Arrendamiento OH
COLOMBIA 93 Arrendamiento OH
COLOMBIA 93 Arrendamiento OH

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
REASON CODE DESCRIPCION REASON CODE TIPO DE CR ORIGEN TIPO DE CR DESTINO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 LINEAS
ORIGEN CATEGORIA LINEAS COMPAÑÍA
ASOCIADAS

PORTAL
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
PORTAL
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
PORTAL
ARRENDAMIENTO
PORTAL ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
ARRENDAMIENTO
PORTAL ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474

PORTAL
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
PORTAL
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
PORTAL
ARRENDAMIENTO
PORTAL ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
ARRENDAMIENTO
PORTAL ARRENDAMIENTO 1 NA 00474
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 1 NA 00474

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
CUENTA CONTABLE
AUXILIAR FUTURO INTERCOMPAÑIA
ASOCIADA

61201001 00000000 000000 00000

61201002 00000000 000000 00000

61201003 00000000 000000 00000

61201004 00000000 000000 00000

23357005 00000000 000000 00000

62201001 00000000 000000 00000

62201002 00000000 000000 00000

62201003 00000000 000000 00000

62201004 00000000 000000 00000

23357005 00000000 000000 00000

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 NATURALEZA DE CAMPO DEL DATO
Descripcion cuenta contable
CUENTA OPERACIÓN

Arriendo de Locales Personas Juridicas DEBITO VALOR TOTAL

Arriendo de Locales Personas Naturales
DEBITO VALOR TOTAL
Administración Personas Jurídicas
DEBITO VALOR TOTAL
Administración Personas Naturales DEBITO VALOR TOTAL
Cuenta Puente CxPagar AP CREDITO NO APLICA

Arriendo Locales Pers Naturales OH DEBITO 0

Arriendo Locales Pers Jurídica OH
DEBITO 0
Admón Personas Jurídicas OH
DEBITO 0
Admón Personas Naturales OH DEBITO 0
Cuenta Puente CxPagar AP CREDITO NO APLICA

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 REGLAS DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN DATO CAMPO SUMARIZAR 1 INF CAMPO 1 CAMPO SUMARIZAR 2

INDIVIDUAL TIPO PAGO RENTA ENTIDAD LEGAL

INDIVIDUAL TIPO PAGO RENTA ENTIDAD LEGAL

INDIVIDUAL TIPO PAGO ADMINISTRACION ENTIDAD LEGAL

INDIVIDUAL TIPO PAGO ADMINISTRACION ENTIDAD LEGAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INDIVIDUAL 0 RENTA 0

INDIVIDUAL 0 RENTA 0

INDIVIDUAL 0 ADMINISTRACION 0
INDIVIDUAL 0 ADMINISTRACION 0
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 APLICABILIDAD NOMBRE DE LA COLUMNA DEL ID TRIBUTARIO
INF CAMPO 2
DE TERCERO DEL TERCERO

JURIDICA SI NIT DEL BENEFICIARIO DEL BENEFICIARIO FINAL

NATURAL SI NIT DEL BENEFICIARIO DEL BENEFICIARIO FINAL

JURIDICA SI NIT DEL BENEFICIARIO DEL BENEFICIARIO FINAL

NATURAL SI NIT DEL BENEFICIARIO DEL BENEFICIARIO FINAL
SI NIT DEL FACTURADOR

JURIDICA SI 0

NATURAL SI 0

JURIDICA SI 0
NATURAL SI 0
SI 0

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
LOS CAMPOS DEBEN TRAERSE DE LA SABANA DE DATOS DEL ESTAGING
DESCRIPCION

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

CENTRO RESPONSABILIDAD DESCRIPCION DE CUENTA

CENTRO RESPONSABILIDAD DESCRIPCION DE CUENTA

CENTRO RESPONSABILIDAD DESCRIPCION DE CUENTA

CENTRO RESPONSABILIDAD DESCRIPCION DE CUENTA
CENTRO RESPONSABILIDAD DESCRIPCION DE CUENTA

0 DESCRIPCION DE CUENTA

0 DESCRIPCION DE CUENTA

0 DESCRIPCION DE CUENTA
0 DESCRIPCION DE CUENTA
0 DESCRIPCION DE CUENTA

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
CAMPO 4 CAMPO 5

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 gasto

NIT DEL
BENEFICIARIO DEL
ORIGEN CENTRO RESPONSABILIDAD BENEFICIARIO FINAL
PORTAL ARRENDAMIENTO 50RBT 900876553
PORTAL ARRENDAMIENTO 50RBT 900876553
PORTAL ARRENDAMIENTO 31 900876553
PORTAL ARRENDAMIENTO 31 900876553

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
NOMBRE DEL NIT DEL NOMBRE DEL
BENEFICIARIO FINAL FACTURADOR FACTURADO VALOR TOTAL
PEPITO PEREZ 98776444 RAMON SALAZAR 500,000
PEPITO PEREZ 98776444 RAMON SALAZAR 100,000
PEPITO PEREZ 98776444 RAMON SALAZAR 500,000
PEPITO PEREZ 98776444 RAMON SALAZAR 100,000

REGLAS STG
SI ES ORIGEN PORTAL DE ARRENDAMIENTO Y EL CR EMPIEZA POR 50 O 60 LA C
SI ES ORIGEN PORTAL DE ARRENDAMIENTO Y EL CR EMPIEZA POR 30 O 40 LA C
SI ES ARRENDAMIENTO EL MOV ES 92
SI ES ARRENDAMIENTO OH EL MOV 93

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
 EBS STG

TIPO PAGO ENTIDAD LEGAL CATEGORIA MOV

RENTA INDIVIDUO ARRENDAMIENTO 92
ADMINISTRACION PERSONA ARRENDAMIENTO 92
RENTA INDIVIDUO ARRENDAMIENTO OH 93
ADMINISTRACION PERSONA ARRENDAMIENTO OH 93

NDAMIENTO Y EL CR EMPIEZA POR 50 O 60 LA CATEGORIA ES ARRENDAMIENTO

NDAMIENTO Y EL CR EMPIEZA POR 30 O 40 LA CATEGORIA ES ARRENDAMIENTO OH

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
A ARRENDAMIENTOS CR OPRETIVOS
COMPAÑÍA COMP EF CR CUENTA AUXILIAR FUTURO INTERCOMPAÑIA
CORPORATE 00474 01CEN 50RBT 61201001 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 50RBT 61201002 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 50RBT 61201003 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 50RBT 61201004 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 10CEN 23357001 000000 000000 000000

ARRENDAMIENTO CR OH
COMPAÑÍA COMP EF CR CUENTA AUXILIAR FUTURO INTERCOMPAÑIA
CORPORATE 00474 01CEN 31 62201001 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 31 62201002 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 31 62201003 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 31 62201004 000000 000000 000000
CORPORATE 00474 01CEN 10 23357001 000000 000000 000000

REGLAS DE NEGOCIO

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
DETALLE CUENTA DEBITO CREDITO
Arriendo de Locales Personas Juridicas 500,000
Arriendo de Locales Personas Naturales -
Administración Personas Jurídicas 100,000
Administración Personas Naturales -
Cuenta Puente CxPagar AP 600,000

DETALLE CUENTA DEBITO CREDITO

Arriendo Locales Pers Naturales OH 500,000
Arriendo Locales Pers Jurídica OH -
Admón Personas Jurídicas OH 100,000
Admón Personas Naturales OH -
Cuenta Puente CxPagar AP 600,000

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
ID REGISTRO REF 6 ORIGEN DESCRIPCIÓN
XXX PORTAL ARRENDAMIENT 50RBTArriendo de Locales Personas Juridicas
PORTAL ARRENDAMIENT 50RBTArriendo de Locales Personas Naturales
PORTAL ARRENDAMIENT 50RBTAdministración Personas Jurídicas
PORTAL ARRENDAMIENT 50RBTAdministración Personas Naturales
PORTAL ARRENDAMIENT 10CENCuenta Puente CxPagar AP

ID REGISTRO REF 6 ORIGEN DESCRIPCIÓN

XXX PORTAL ARRENDAMIENT 31Arriendo Locales Pers Naturales OH
PORTAL ARRENDAMIENT 31Arriendo Locales Pers Jurídica OH
PORTAL ARRENDAMIENT 31Admón Personas Jurídicas OH
PORTAL ARRENDAMIENT 31Admón Personas Naturales OH
PORTAL ARRENDAMIENT 10Cuenta Puente CxPagar AP

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
NIT CATEGORIA
900876553 ARRENDAMIENTO 900876553
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO

CATEGORIA
ARRENDAMIENTO OH
ARRENDAMIENTO OH
ARRENDAMIENTO OH
ARRENDAMIENTO OH
ARRENDAMIENTO OH

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
3,893.00 5/6/2022 10BCA Retek 0Retek Bucaramanga

3,893.00 5/6/2022 10BCA Retek 0Retek Bucaramanga

_x000D_ OXXO | Uso Interno

#